福建南平太阳电缆股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李云孝、主管会计工作负责人石利民及会计机构负责人(会计主管人员)张益金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,296,404,075.96 | 3,815,802,100.54 | 12.60% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,406,283,038.73 | 1,337,108,874.60 | 5.17% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,822,717,715.95 | 28.34% | 4,828,987,512.80 | 31.18% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 53,747,345.61 | 45.72% | 127,349,013.52 | 62.88% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 46,766,388.69 | 64.28% | 107,377,873.16 | 96.57% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 210,936,370.09 | 272.58% | -102,843,666.99 | 84.36% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0900 | 45.63% | 0.2133 | 62.82% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0900 | 45.63% | 0.2133 | 62.82% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.73% | 1.07% | 9.09% | 3.37% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -657,023.43 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 26,220,187.79 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 530,489.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 637,776.64 | |
| 减：所得税影响额 | 6,680,418.29 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 79,871.92 | |
| 合计 | 19,971,140.36 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 50,741 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 福州太顺实业有限公司 | 境内非国有法人 | 22.31% | 133,171,044 | ||||||
| 福建亿力集团有限公司 | 境内非国有法人 | 19.30% | 115,227,363 | ||||||
| 厦门象屿集团有限公司 | 国有法人 | 17.36% | 103,615,456 | ||||||
| 南平实业集团有限公司 | 国有法人 | 3.35% | 19,971,419 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.33% | 7,912,212 | ||||||
| 赵东岭 | 境内自然人 | 0.39% | 2,318,521 | ||||||
| 莆田市荔城区财政局 | 国有法人 | 0.20% | 1,171,293 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 0.13% | 758,770 | ||||||
| 李寿顺 | 境内自然人 | 0.11% | 683,050 | ||||||
| 李大同 | 境内自然人 | 0.11% | 676,330 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 福州太顺实业有限公司 | 133,171,044 | 人民币普通股 | 133,171,044 |
| 福建亿力集团有限公司 | 115,227,363 | 人民币普通股 | 115,227,363 |
| 厦门象屿集团有限公司 | 103,615,456 | 人民币普通股 | 103,615,456 |
| 南平实业集团有限公司 | 19,971,419 | 人民币普通股 | 19,971,419 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,912,212 | 人民币普通股 | 7,912,212 |
| 赵东岭 | 2,318,521 | 人民币普通股 | 2,318,521 |
| 莆田市荔城区财政局 | 1,171,293 | 人民币普通股 | 1,171,293 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 | 758,770 | 人民币普通股 | 758,770 |
| 李寿顺 | 683,050 | 人民币普通股 | 683,050 |
| 李大同 | 676,330 | 人民币普通股 | 676,330 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司不知前十名无限售条件股东是否存在关联关系和是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 变动幅度 | 备注 |
| 货币资金 | 650,997,913.56 | 348,464,494.28 | 302,533,419.28 | 86.82% | 较年初增长86.82%，其中银行存款增加21704.66万元主要是本期加大了货款回笼力度。 |
| 交易性金融资产 | 8,644,341.35 | 不适用 | 8,644,341.35 | 100.00% | 系本期按照新金融工具准则要求，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示所致。主要反映公司期末持仓的期货合约。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | 5,379,680.00 | -5,379,680.00 | -100.00% | 同上 |
| 应收票据 | 43,110,027.50 | 94,087,304.75 | -50,977,277.25 | -54.18% | 较年初下降54.18%，主要是公司用收到的应收票据进行材料结算增加。 |
| 预付款项 | 17,457,114.08 | 7,947,030.15 | 9,510,083.93 | 119.67% | 较年初增长119.67%，主要是销售规模增长，相应增加预付材料采购。 |
| 其他流动资产 | 5,785,700.68 | 13,629,134.41 | -7,843,433.73 | -57.55% | 主要是控股子公司上杭铜业的留抵增值税减少。 |
| 可供出售金融资产 | 不适用 | 54,010,144.00 | -54,010,144.00 | -100.00% | 系本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致。 |
| 其他权益工具投资 | 63,271,448.00 | 不适用 | 63,271,448.00 | 100.00% | 同上 |
| 其他非流动资产 | 524,773.43 | 3,110,971.35 | -2,586,197.92 | -83.13% | 主要是预付工程款已结转到固定资产。 |
| 短期借款 | 2,152,000,000.00 | 1,650,000,000.00 | 502,000,000.00 | 30.42% | 较年初增长30.42%，主要是本期销售增长，使得短期借款相应增加。 |
| 应付票据 | 43,200,000.00 | - | 43,200,000.00 | 100.00% | 本期新增票据结算采购款。 |
| 预收款项 | 264,735,079.76 | 396,494,649.33 | -131,759,569.57 | -33.23% | 主要是收到的预收款项，在本期履行合同，较年初下降33.23%。 |
| 应付职工薪酬 | 27,114,683.48 | 19,998,520.07 | 7,116,163.41 | 35.58% | 主要是效益增长，相应增加工资薪金的计提。 |
| 应交税费 | 25,949,433.28 | 41,045,311.47 | -15,095,878.19 | -36.78% | 主要是支付了到期的增值税和所得税。 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减额 | 变动幅度 | 备注 |
| 营业收入 | 4,828,987,512.80 | 3,681,072,808.64 | 1,147,914,704.16 | 31.18% | 主要是子公司上杭铜业铜产品销售增加 |
| 营业成本 | 4,408,881,221.45 | 3,365,227,826.23 | 1,043,653,395.22 | 31.01% | 88046.42万元，使得收入成本也相应增长。 |
| 税金及附加 | 20,121,657.06 | 14,501,319.79 | 5,620,337.27 | 38.76% | 主要是销售增长，增值税及增值税附加税相应增加。 |
| 销售费用 | 108,041,360.28 | 78,913,201.03 | 29,128,159.25 | 36.91% | 主要是销售增长，运杂费和职工薪酬相应增加。 |
| 研发费用 | 12,816,561.66 | 9,517,296.93 | 3,299,264.73 | 34.67% | 主要是增加研发投入所致。 |
| 投资收益 | 4,227,721.53 | -221,687.35 | 4,449,408.88 | 2007.06% | 主要是本报告期南平太阳高新扭亏为盈增加投资收益213.48万元。 |
| 公允价值变动收益 | 35,268.48 | -575,987.20 | 611,255.68 | 106.12% | 主要是上期套期保值产生浮动亏损57.6万元。 |
| 信用减值损失 | -6,955,812.69 | - | -6,955,812.69 | -100.00% | 上年同期的资产减值损失包含信用减值和资产减值，由于不追溯调整，将两者合并比较。本期信用减值损失，主要是本期销售增长，以及账龄滚动使得应收账款坏账准备计提相应增加。资产减值损失主要是本报告期存货较上年同期减少使得存货跌价准备相应减少。 |
| 资产减值损失 | 1,737,183.52 | -14,622,310.80 | 16,359,494.32 | 111.88% | |
| 资产处置收益 | -138,826.76 | -50,498.73 | -88,328.03 | -174.91% | 本期控股子公司上杭铜业清理了部分固定资产。 |
| 营业外收入 | 1,562,915.00 | 900,583.04 | 662,331.96 | 73.54% | 主要是报告期内收到相关违约赔偿金。 |
| 营业外支出 | 1,443,335.03 | 952,767.54 | 490,567.49 | 51.49% | 主要是本期非流动资产处置产生损失以及对外捐赠增加。 |
| 所得税费用 | 44,757,769.65 | 29,008,012.90 | 15,749,756.75 | 54.29% | 利润总额同比增长相应增加所得税。 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减额 | 变动幅度 | 备注 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,982,548,252.77 | 3,523,507,924.35 | 1,459,040,328.42 | 41.41% | 经营活动产生的现金流量净额较上年同期少流出5,5478.53万元，主要是2019年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金同比增加了145,898.4万元；主要原材料铜平均采购价较上年同期下降5.66%，铝平均采购价较上年同期下降3.66%，使得购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加80,286.42万元；支付的各项税费同比增加6,105.77万元，支付其他与经营活动有关的现金同比增加3,884万元，四因素共同作用使得经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升84.36%。 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,085,391,919.76 | 4,181,136,858.25 | 904,255,061.51 | 21.63% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102,843,666.99 | -657,628,933.90 | 554,785,266.91 | 84.36% | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,783,224.17 | 258,252,129.30 | -253,468,905.13 | -98.15% | 投资活动产生的现金流量净额较上年同期少流出12,201万元，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少9,516.22万元，投资支付的现金减少2,766.77万元，两者共同作用使得投资活动现金流量净额同比上升74.76%。 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,978,865.16 | 421,457,767.60 | -375,478,902.44 | -89.09% | |
| 投资活动产生的现金流量净 | -41,195,640.99 | -163,205,638.30 | 122,009,997.31 | 74.76% |
| 额 | |||||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,962,000,000.00 | 2,670,000,000.00 | 292,000,000.00 | 10.94% | 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少45,566.4万元，下降54.52%，主要是本期取得借款收到的现金净额为50,200万元，较上年同期的98,600万元，减少了48,400万元，主要是本期多归还贷款。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,581,961,147.81 | 1,834,297,114.50 | 747,664,033.31 | 40.76% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 380,038,852.19 | 835,702,885.50 | -455,664,033.31 | -54.52% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 236,006,635.11 | 14,886,578.92 | 221,120,056.19 | 1485.37% | 本报告期公司现金净增加额23,600.66万元，同比增加22,112.01万元，增长1485.37%。主要是经营活动现金净流量增加55,478.53万元，投资活动现金净流量增加12,201万元,筹资活动现金净流量减少45,566.40万元。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 5,549,481.18 | 41,716,475.12 | 2,341,924.00 | 61,171,448.00 | 原始认购 | |||
| 期货 | 5,379,680.00 | 285,400.00 | 12,700,342.93 | 9,781,726.93 | 8,583,696.00 | 自有资金 | ||
| 股票 | 35,268.48 | 350,999.29 | 745,499.51 | 431,915.09 | 60,645.35 | 自有资金 | ||
| 其他 | 1,000,000. | 1,000,000.0 | 自有资金 |
| 00 | 0 | |||||||
| 合计 | 11,929,161.18 | 320,668.48 | 41,716,475.12 | 13,051,342.22 | 11,527,226.44 | 2,773,839.09 | 69,815,789.35 | -- |
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 100 | 0 | 0 |
| 合计 | 100 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 650,997,913.56 | 348,464,494.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 8,644,341.35 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,379,680.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 43,110,027.50 | 94,087,304.75 |
| 应收账款 | 1,297,199,813.75 | 1,089,818,671.17 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,457,114.08 | 7,947,030.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 29,981,764.58 | 24,859,932.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 609,106,898.91 | 548,998,086.58 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,785,700.68 | 13,629,134.41 |
| 流动资产合计 | 2,662,283,574.41 | 2,133,184,333.48 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 54,010,144.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 30,166,941.02 | 28,776,364.58 |
| 其他权益工具投资 | 63,271,448.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,974,857.43 | 3,126,085.83 |
| 固定资产 | 1,236,189,149.66 | 1,283,037,589.80 |
| 在建工程 | 70,045,351.65 | 70,573,181.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 174,328,373.00 | 176,802,076.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,571,453.53 | 10,662,176.31 |
| 递延所得税资产 | 47,048,153.83 | 52,519,177.62 |
| 其他非流动资产 | 524,773.43 | 3,110,971.35 |
| 非流动资产合计 | 1,634,120,501.55 | 1,682,617,767.06 |
| 资产总计 | 4,296,404,075.96 | 3,815,802,100.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,152,000,000.00 | 1,650,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 43,200,000.00 |
| 应付账款 | 94,666,629.94 | 82,953,721.67 |
| 预收款项 | 264,735,079.76 | 396,494,649.33 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,114,683.48 | 19,998,520.07 |
| 应交税费 | 25,949,433.28 | 41,045,311.47 |
| 其他应付款 | 49,866,209.30 | 38,577,483.29 |
| 其中：应付利息 | 1,979,186.97 | 2,033,469.44 |
| 应付股利 | 1,629,668.71 | 1,629,133.54 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,657,532,035.76 | 2,229,069,685.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 148,795,465.69 | 172,964,163.37 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 148,795,465.69 | 172,964,163.37 |
| 负债合计 | 2,806,327,501.45 | 2,402,033,849.20 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 596,970,000.00 | 542,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 347,793,029.91 | 347,793,029.91 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 41,747,640.87 | 34,798,490.26 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 171,751,814.53 | 171,751,814.53 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 248,020,553.42 | 240,065,539.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,406,283,038.73 | 1,337,108,874.60 |
| 少数股东权益 | 83,793,535.78 | 76,659,376.74 |
| 所有者权益合计 | 1,490,076,574.51 | 1,413,768,251.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,296,404,075.96 | 3,815,802,100.54 |
法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 372,163,947.69 | 134,339,421.14 |
| 交易性金融资产 | 3,977,691.35 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,601,820.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 22,381,065.23 | 15,340,518.74 |
| 应收账款 | 1,098,310,718.48 | 947,276,168.17 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 385,400,006.10 | 165,160,487.30 |
| 其他应收款 | 27,551,222.95 | 19,293,907.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 446,721,390.82 | 427,652,119.81 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 143,395.31 | 1,665,347.57 |
| 流动资产合计 | 2,356,649,437.93 | 1,713,329,790.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 54,010,144.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 306,561,799.97 | 306,561,799.97 |
| 其他权益工具投资 | 63,271,448.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,974,857.43 | 3,126,085.83 |
| 固定资产 | 855,701,973.00 | 895,406,389.11 |
| 在建工程 | 69,583,027.65 | 70,110,857.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 117,518,046.88 | 119,013,352.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,571,453.53 | 10,662,176.31 |
| 递延所得税资产 | 39,243,646.48 | 46,347,643.67 |
| 其他非流动资产 | 524,773.43 | 3,047,270.35 |
| 非流动资产合计 | 1,464,951,026.37 | 1,508,285,718.90 |
| 资产总计 | 3,821,600,464.30 | 3,221,615,509.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 930,000,000.00 | 850,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 928,900,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付账款 | 103,118,378.94 | 367,007,323.53 |
| 预收款项 | 246,965,966.88 | 391,020,745.46 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,540,296.94 | 19,274,087.69 |
| 应交税费 | 21,324,980.92 | 34,345,907.90 |
| 其他应付款 | 47,297,329.09 | 35,717,137.25 |
| 其中：应付利息 | 1,287,807.06 | 1,028,775.00 |
| 应付股利 | 1,629,668.71 | 1,629,133.54 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,304,146,952.77 | 1,747,365,201.83 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 145,537,426.22 | 169,295,356.97 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 145,537,426.22 | 169,295,356.97 |
| 负债合计 | 2,449,684,378.99 | 1,916,660,558.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 596,970,000.00 | 542,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 347,955,155.51 | 347,955,155.51 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 41,716,475.11 | 34,770,497.11 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 171,751,814.53 | 171,751,814.53 |
| 未分配利润 | 213,522,640.16 | 207,777,483.29 |
| 所有者权益合计 | 1,371,916,085.31 | 1,304,954,950.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,821,600,464.30 | 3,221,615,509.24 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,822,717,715.95 | 1,420,234,669.11 |
| 其中：营业收入 | 1,822,717,715.95 | 1,420,234,669.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,752,522,232.74 | 1,370,274,832.65 |
| 其中：营业成本 | 1,661,037,764.21 | 1,282,128,898.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,907,185.53 | 4,471,499.99 |
| 销售费用 | 43,865,306.98 | 34,426,483.79 |
| 管理费用 | 21,795,847.57 | 24,392,738.42 |
| 研发费用 | 3,042,252.32 | 1,329,203.34 |
| 财务费用 | 16,873,876.13 | 23,526,008.93 |
| 其中：利息费用 | 17,282,093.33 | 23,834,608.97 |
| 利息收入 | 1,517,658.97 | 817,084.71 |
| 加：其他收益 | 8,275,471.57 | 14,396,470.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,136,976.66 | -1,404,329.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 757,263.96 | 230,909.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,122.34 | -305,950.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,889,388.49 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -895,179.97 | -10,754,143.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 76,819,240.64 | 51,891,883.44 |
| 加：营业外收入 | 1,468,692.67 | 508,258.63 |
| 减：营业外支出 | 729,154.60 | 721,206.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 77,558,778.71 | 51,678,936.02 |
| 减：所得税费用 | 19,158,658.32 | 12,664,321.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,400,120.39 | 39,014,614.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,400,120.39 | 39,014,614.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 53,747,345.61 | 36,883,243.25 |
| 2.少数股东损益 | 4,652,774.78 | 2,131,371.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,047,115.05 | 3,745,971.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,049,749.75 | 3,739,176.82 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,052,492.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,052,492.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,742.25 | 3,739,176.82 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 3,732,105.00 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 2,742.25 | 7,071.82 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,634.70 | 6,794.51 |
| 七、综合收益总额 | 56,353,005.34 | 42,760,585.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,697,595.86 | 40,622,420.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,655,409.48 | 2,138,165.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0900 | 0.0618 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0900 | 0.0618 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,080,027,560.76 | 1,188,432,446.41 |
| 减：营业成本 | 951,045,045.79 | 1,075,566,005.25 |
| 税金及附加 | 4,187,894.42 | 2,779,851.95 |
| 销售费用 | 36,426,039.31 | 27,980,575.09 |
| 管理费用 | 15,233,261.07 | 17,986,287.35 |
| 研发费用 | 2,348,011.67 | 537,098.74 |
| 财务费用 | 12,802,090.65 | 17,386,784.36 |
| 其中：利息费用 | 13,497,232.79 | 17,805,403.93 |
| 利息收入 | 1,310,735.97 | 722,535.98 |
| 加：其他收益 | 8,005,273.37 | 10,281,288.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 316,406.70 | -1,051,300.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,122.34 | 877,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -671,153.13 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -934,032.11 | -9,098,530.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,697,590.34 | 47,204,301.91 |
| 加：营业外收入 | 1,468,971.75 | 471,592.97 |
| 减：营业外支出 | 729,139.96 | 720,543.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,437,422.13 | 46,955,351.18 |
| 减：所得税费用 | 16,305,196.71 | 11,736,721.34 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,132,225.42 | 35,218,629.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,132,225.42 | 35,218,629.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,052,492.00 | 3,732,105.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,052,492.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,052,492.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,732,105.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 3,732,105.00 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 47,079,733.42 | 38,950,734.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,828,987,512.80 | 3,681,072,808.64 |
| 其中：营业收入 | 4,828,987,512.80 | 3,681,072,808.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,674,994,920.62 | 3,588,803,602.78 |
| 其中：营业成本 | 4,408,881,221.45 | 3,365,227,826.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 20,121,657.06 | 14,501,319.79 |
| 销售费用 | 108,041,360.28 | 78,913,201.03 |
| 管理费用 | 65,530,004.96 | 65,077,270.81 |
| 研发费用 | 12,816,561.66 | 9,517,296.93 |
| 财务费用 | 59,604,115.21 | 55,566,687.99 |
| 其中：利息费用 | 59,925,016.24 | 56,401,788.80 |
| 利息收入 | 2,173,150.64 | 1,899,801.71 |
| 加：其他收益 | 26,220,187.79 | 36,568,438.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,227,721.53 | -221,687.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,390,576.44 | -744,173.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 35,268.48 | -575,987.20 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,955,812.69 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,737,183.52 | -14,622,310.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -138,826.76 | -50,498.73 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 179,118,314.05 | 113,367,159.93 |
| 加：营业外收入 | 1,562,915.00 | 900,583.04 |
| 减：营业外支出 | 1,443,335.03 | 952,767.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 179,237,894.02 | 113,314,975.43 |
| 减：所得税费用 | 44,757,769.65 | 29,008,012.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 134,480,124.37 | 84,306,962.53 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 134,480,124.37 | 84,306,962.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 127,349,013.52 | 78,186,867.98 |
| 2.少数股东损益 | 7,131,110.85 | 6,120,094.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,952,198.80 | -3,306,307.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,949,150.61 | -3,314,426.80 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,945,978.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 6,945,978.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,172.61 | -3,314,426.80 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -3,322,878.00 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 3,172.61 | 8,451.20 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,048.19 | 8,119.79 |
| 七、综合收益总额 | 141,432,323.17 | 81,000,655.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 134,298,164.13 | 74,872,441.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,134,159.04 | 6,128,214.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2133 | 0.1310 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2133 | 0.1310 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,051,826,709.01 | 2,891,324,537.19 |
| 减：营业成本 | 2,704,362,042.76 | 2,629,866,581.38 |
| 税金及附加 | 15,181,629.12 | 9,798,323.30 |
| 销售费用 | 89,549,352.35 | 63,629,962.71 |
| 管理费用 | 46,310,291.64 | 45,699,418.19 |
| 研发费用 | 10,859,490.76 | 7,175,060.26 |
| 财务费用 | 42,583,626.92 | 45,731,130.66 |
| 其中：利息费用 | 43,231,901.43 | 46,899,444.61 |
| 利息收入 | 1,900,656.45 | 1,682,813.61 |
| 加：其他收益 | 25,152,699.44 | 28,990,327.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,773,839.09 | 556,633.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 35,268.48 | 841,462.80 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,086,962.43 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,892,399.84 | -11,055,900.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 44,247.79 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 166,791,767.67 | 108,756,584.50 |
| 加：营业外收入 | 1,562,915.00 | 861,187.04 |
| 减：营业外支出 | 1,443,320.39 | 948,750.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 166,911,362.28 | 108,669,020.65 |
| 减：所得税费用 | 41,772,205.41 | 27,084,860.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 125,139,156.87 | 81,584,159.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 125,139,156.87 | 81,584,159.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 6,945,978.00 | -3,322,878.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,945,978.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 6,945,978.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | -3,322,878.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -3,322,878.00 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 132,085,134.87 | 78,261,281.79 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,959,083,744.49 | 3,500,099,739.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,464,508.28 | 23,408,184.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,982,548,252.77 | 3,523,507,924.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,647,843,671.51 | 3,844,979,457.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 137,142,043.11 | 135,648,970.29 |
| 支付的各项税费 | 135,111,513.97 | 74,053,779.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 165,294,691.17 | 126,454,651.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,085,391,919.76 | 4,181,136,858.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102,843,666.99 | -657,628,933.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 2,409,736.38 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,845,627.75 | 3,634,412.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 612,000.00 | 207,980.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,325,596.42 | 252,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,783,224.17 | 258,252,129.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,627,860.81 | 140,790,063.14 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 27,667,704.46 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 351,004.35 | 253,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,978,865.16 | 421,457,767.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,195,640.99 | -163,205,638.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,942,000,000.00 | 2,670,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,962,000,000.00 | 2,670,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,440,000,000.00 | 1,684,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,611,147.81 | 150,297,114.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,581,961,147.81 | 1,834,297,114.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 380,038,852.19 | 835,702,885.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,090.90 | 18,265.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 236,006,635.11 | 14,886,578.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 266,085,763.83 | 274,718,266.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 502,092,398.94 | 289,604,845.74 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,741,349,278.39 | 2,264,848,966.86 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,771,315.95 | 8,353,453.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,757,120,594.34 | 2,273,202,420.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,159,720,760.23 | 2,422,415,596.39 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 108,006,240.08 | 105,706,546.21 |
| 支付的各项税费 | 121,116,144.43 | 47,757,359.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 147,650,348.54 | 106,984,655.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,536,493,493.28 | 2,682,864,157.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220,627,101.06 | -409,661,737.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 244,288.91 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,782,321.75 | 3,606,521.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,998,926.74 | 29,980.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 325,596.42 | 198,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,106,844.91 | 201,880,791.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,957,514.33 | 55,643,913.07 |
| 投资支付的现金 | 4,430,749.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 351,004.35 | 198,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,308,518.68 | 258,074,662.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,201,673.77 | -56,193,870.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,338,000,000.00 | 1,870,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,358,000,000.00 | 1,870,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,258,000,000.00 | 1,364,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,242,393.73 | 144,153,598.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,350,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,386,592,393.73 | 1,508,153,598.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,592,393.73 | 361,846,401.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 172,833,033.56 | -104,009,207.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,625,690.69 | 259,272,703.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,458,724.25 | 155,263,496.07 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 348,464,494.28 | 348,464,494.28 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 5,379,680.00 | 5,379,680.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,379,680.00 | -5,379,680.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 94,087,304.75 | 94,087,304.75 | |
| 应收账款 | 1,089,818,671.17 | 1,089,818,671.17 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7,947,030.15 | 7,947,030.15 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 24,859,932.14 | 24,859,932.14 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 548,998,086.58 | 548,998,086.58 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 13,629,134.41 | 13,629,134.41 | |
| 流动资产合计 | 2,133,184,333.48 | 2,133,184,333.48 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 54,010,144.00 | -54,010,144.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 28,776,364.58 | 28,776,364.58 | |
| 其他权益工具投资 | 54,010,144.00 | 54,010,144.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 3,126,085.83 | 3,126,085.83 | |
| 固定资产 | 1,283,037,589.80 | 1,283,037,589.80 | |
| 在建工程 | 70,573,181.07 | 70,573,181.07 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 176,802,076.50 | 176,802,076.50 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 10,662,176.31 | 10,662,176.31 | |
| 递延所得税资产 | 52,519,177.62 | 52,519,177.62 | |
| 其他非流动资产 | 3,110,971.35 | 3,110,971.35 | |
| 非流动资产合计 | 1,682,617,767.06 | 1,682,617,767.06 | |
| 资产总计 | 3,815,802,100.54 | 3,815,802,100.54 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,650,000,000.00 | 1,650,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 82,953,721.67 | 82,953,721.67 | |
| 预收款项 | 396,494,649.33 | 396,494,649.33 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 19,998,520.07 | 19,998,520.07 | |
| 应交税费 | 41,045,311.47 | 41,045,311.47 | |
| 其他应付款 | 38,577,483.29 | 38,577,483.29 | |
| 其中：应付利息 | 2,033,469.44 | 2,033,469.44 | |
| 应付股利 | 1,629,133.54 | 1,629,133.54 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,229,069,685.83 | 2,229,069,685.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 172,964,163.37 | 172,964,163.37 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 172,964,163.37 | 172,964,163.37 | |
| 负债合计 | 2,402,033,849.20 | 2,402,033,849.20 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 542,700,000.00 | 542,700,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 347,793,029.91 | 347,793,029.91 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 34,798,490.26 | 34,798,490.26 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 171,751,814.53 | 171,751,814.53 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 240,065,539.90 | 240,065,539.90 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,337,108,874.60 | 1,337,108,874.60 | |
| 少数股东权益 | 76,659,376.74 | 76,659,376.74 | |
| 所有者权益合计 | 1,413,768,251.34 | 1,413,768,251.34 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,815,802,100.54 | 3,815,802,100.54 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 134,339,421.14 | 134,339,421.14 | |
| 交易性金融资产 | 2,601,820.00 | 2,601,820.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,601,820.00 | -2,601,820.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 15,340,518.74 | 15,340,518.74 |
| 应收账款 | 947,276,168.17 | 947,276,168.17 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 165,160,487.30 | 165,160,487.30 | |
| 其他应收款 | 19,293,907.61 | 19,293,907.61 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 427,652,119.81 | 427,652,119.81 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,665,347.57 | 1,665,347.57 | |
| 流动资产合计 | 1,713,329,790.34 | 1,713,329,790.34 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 54,010,144.00 | 0.00 | -54,010,144.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 306,561,799.97 | 306,561,799.97 | |
| 其他权益工具投资 | 54,010,144.00 | 54,010,144.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 3,126,085.83 | 3,126,085.83 | |
| 固定资产 | 895,406,389.11 | 895,406,389.11 | |
| 在建工程 | 70,110,857.07 | 70,110,857.07 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 119,013,352.59 | 119,013,352.59 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 10,662,176.31 | 10,662,176.31 | |
| 递延所得税资产 | 46,347,643.67 | 46,347,643.67 | |
| 其他非流动资产 | 3,047,270.35 | 3,047,270.35 |
| 非流动资产合计 | 1,508,285,718.90 | 1,508,285,718.90 | |
| 资产总计 | 3,221,615,509.24 | 3,221,615,509.24 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 850,000,000.00 | 850,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付账款 | 367,007,323.53 | 367,007,323.53 | |
| 预收款项 | 391,020,745.46 | 391,020,745.46 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 19,274,087.69 | 19,274,087.69 | |
| 应交税费 | 34,345,907.90 | 34,345,907.90 | |
| 其他应付款 | 35,717,137.25 | 35,717,137.25 | |
| 其中：应付利息 | 1,028,775.00 | 1,028,775.00 | |
| 应付股利 | 1,629,133.54 | 1,629,133.54 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,747,365,201.83 | 1,747,365,201.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 169,295,356.97 | 169,295,356.97 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 169,295,356.97 | 169,295,356.97 | |
| 负债合计 | 1,916,660,558.80 | 1,916,660,558.80 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 542,700,000.00 | 542,700,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 347,955,155.51 | 347,955,155.51 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 34,770,497.11 | 34,770,497.11 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 171,751,814.53 | 171,751,814.53 | |
| 未分配利润 | 207,777,483.29 | 207,777,483.29 | |
| 所有者权益合计 | 1,304,954,950.44 | 1,304,954,950.44 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,221,615,509.24 | 3,221,615,509.24 |
调整情况说明2017年财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）。要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。 本公司自2019年1月1日开始按照规定对金融工具进行分类和计量，根据新旧准则衔接规定，对涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初财务报表相关项目金额。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事长：李云孝
2019年10月25日