上海摩恩电气股份有限公司
Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd.
2019年第三季度财务报表
2019年10月
财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 73,761,459.22 | 99,936,715.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 46,324,213.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,211,619.16 | 70,318,304.36 |
| 应收账款 | 151,655,079.87 | 179,043,859.54 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,926,155.16 | 1,504,207.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,816,080.27 | 10,169,639.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 92,417,136.39 | 83,356,232.93 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 276,532,011.26 | 308,654,426.73 |
| 流动资产合计 | 661,643,754.33 | 752,983,386.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 230,173,891.24 | 276,207,907.58 |
| 长期股权投资 | 2,777,833.25 | 1,777,833.25 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 4,842,079.07 | 51,674,818.78 |
| 固定资产 | 309,102,456.62 | 326,385,066.15 |
| 在建工程 | 76,672,145.54 | 47,975,639.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 77,693,717.86 | 90,826,891.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,801,807.99 | 4,679,435.11 |
| 递延所得税资产 | 6,501,091.88 | 15,443,170.49 |
| 其他非流动资产 | 7,729,041.20 | 15,845,546.59 |
| 非流动资产合计 | 719,294,064.65 | 840,816,309.13 |
| 资产总计 | 1,380,937,818.98 | 1,593,799,695.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 256,120,000.00 | 274,880,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 36,933,409.92 | 36,789,725.25 |
| 预收款项 | 12,681,106.45 | 7,274,588.90 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,851,557.36 | 2,518,076.53 |
| 应交税费 | 1,509,851.73 | 19,289,093.11 |
| 其他应付款 | 175,645,051.78 | 393,075,305.97 |
| 其中：应付利息 | 21,988,552.21 | 17,984,700.52 |
| 应付股利 | 1,799,400.00 | 1,799,400.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 485,740,977.24 | 739,826,789.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | 113,650,000.00 | 104,110,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 32,400,000.00 | 41,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 42,180,300.85 | 45,628,614.13 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 188,230,300.85 | 190,738,614.13 |
| 负债合计 | 673,971,278.09 | 930,565,403.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 439,200,000.00 | 439,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 68,414,355.03 | 68,414,355.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 12,437,139.70 | 12,437,139.70 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 184,575,313.35 | 140,825,973.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 704,626,808.08 | 660,877,468.31 |
| 少数股东权益 | 2,339,732.81 | 2,356,823.25 |
| 所有者权益合计 | 706,966,540.89 | 663,234,291.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,380,937,818.98 | 1,593,799,695.45 |
法定代表人：朱志兰 主管会计工作负责人：张勰 会计机构负责人：张勰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 36,496,425.38 | 63,465,935.82 |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,211,619.16 | 70,318,304.36 |
| 应收账款 | 147,145,318.46 | 174,513,917.54 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,666,016.40 | 664,728.99 |
| 其他应收款 | 72,234,886.09 | 75,412,933.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 92,417,136.39 | 83,356,232.93 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 633,150.34 | |
| 流动资产合计 | 367,171,401.88 | 468,365,203.05 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 410,070,260.00 | 410,170,260.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 46,469,363.99 | |
| 固定资产 | 304,797,684.32 | 324,213,199.29 |
| 在建工程 | 76,672,145.54 | 47,975,639.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 77,039,716.51 | 90,154,558.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 55,031.57 | 104,559.83 |
| 递延所得税资产 | 6,334,616.88 | 15,281,808.32 |
| 其他非流动资产 | 7,729,041.20 | 15,352,646.59 |
| 非流动资产合计 | 882,698,496.02 | 959,722,035.57 |
| 资产总计 | 1,249,869,897.90 | 1,428,087,238.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 237,000,000.00 | 213,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 39,056,832.70 | 40,779,660.72 |
| 预收款项 | 11,687,958.92 | 6,448,108.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,638,663.13 | 2,207,428.47 |
| 应交税费 | -345,012.97 | 12,582,376.63 |
| 其他应付款 | 295,196,703.61 | 517,141,667.13 |
| 其中：应付利息 | 21,988,552.21 | 17,984,700.52 |
| 应付股利 | 1,799,400.00 | 1,799,400.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 585,235,145.39 | 792,159,240.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 42,180,300.85 | 45,628,614.13 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 42,180,300.85 | 45,628,614.13 |
| 负债合计 | 627,415,446.24 | 837,787,855.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 439,200,000.00 | 439,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 67,669,701.57 | 67,669,701.57 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 12,437,139.70 | 12,437,139.70 |
| 未分配利润 | 103,147,610.39 | 70,992,542.27 |
| 所有者权益合计 | 622,454,451.66 | 590,299,383.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,249,869,897.90 | 1,428,087,238.62 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 79,422,028.81 | 160,975,985.79 |
| 其中：营业收入 | 79,422,028.81 | 160,975,985.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 84,961,376.92 | 166,080,448.86 |
| 其中：营业成本 | 65,938,066.65 | 135,487,040.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 143,624.50 | 615,139.05 |
| 销售费用 | 2,648,769.82 | 6,841,104.29 |
| 管理费用 | 9,387,373.54 | 13,009,486.50 |
| 研发费用 | 2,170,265.73 | 2,819,507.79 |
| 财务费用 | 4,673,276.68 | 7,308,170.51 |
| 其中：利息费用 | 4,823,725.00 | 7,474,162.67 |
| 利息收入 | 120,281.36 | 76,367.53 |
| 加：其他收益 | 2,017,882.07 | 1,947,752.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 466,933.77 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -107,741.75 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以 | 2,488,930.29 | -1,886,434.89 |
| “-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 93,151.98 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -939,383.77 | -4,683,952.98 |
| 加：营业外收入 | -4,531.72 | 101,929.60 |
| 减：营业外支出 | 5,438.79 | 20,670.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -949,354.28 | -4,602,694.28 |
| 减：所得税费用 | 1,853,817.48 | 725,758.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,803,171.76 | -5,328,453.23 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -2,802,545.69 | -5,339,798.59 |
| 2.少数股东损益 | -626.07 | 11,345.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -2,803,171.76 | -5,328,453.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,802,545.69 | -5,339,798.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -626.07 | 11,345.36 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.006 | -0.012 |
| （二）稀释每股收益 | -0.006 | -0.012 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱志兰 主管会计工作负责人：张勰 会计机构负责人：张勰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 65,988,798.31 | 147,090,343.55 |
| 减：营业成本 | 63,722,050.35 | 134,938,029.40 |
| 税金及附加 | 297.08 | 445,909.21 |
| 销售费用 | 3,669,961.27 | 2,948,397.65 |
| 管理费用 | 5,571,935.07 | 5,760,536.75 |
| 研发费用 | 2,170,265.73 | 2,819,507.79 |
| 财务费用 | 3,418,414.71 | 5,131,964.18 |
| 其中：利息费用 | 4,823,725.00 | 5,254,046.21 |
| 利息收入 | 1,370,843.63 | 27,140.90 |
| 加：其他收益 | 1,149,437.76 | 1,654,437.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,626,576.71 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,509,196.94 | -1,869,910.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 107,758.04 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,797,733.16 | -6,796,051.34 |
| 加：营业外收入 | 101,929.60 | |
| 减：营业外支出 | 12,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,797,733.16 | -6,706,121.74 |
| 减：所得税费用 | 376,379.54 | 76,385.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,174,112.70 | -6,782,507.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -9,174,112.70 | -6,782,507.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.021 | -0.015 |
| （二）稀释每股收益 | -0.021 | -0.015 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 254,678,835.72 | 437,000,340.37 |
| 其中：营业收入 | 254,678,835.72 | 437,000,340.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 274,862,812.95 | 436,210,294.87 |
| 其中：营业成本 | 206,269,891.06 | 346,823,874.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 648,967.45 | 1,267,844.55 |
| 销售费用 | 16,372,422.56 | 15,422,597.63 |
| 管理费用 | 30,532,739.06 | 42,631,970.64 |
| 研发费用 | 7,092,362.74 | 7,291,043.27 |
| 财务费用 | 13,946,430.08 | 22,772,964.56 |
| 其中：利息费用 | 14,799,925.03 | 22,958,958.64 |
| 利息收入 | 578,883.78 | 229,918.33 |
| 加：其他收益 | 4,978,942.87 | 10,171,696.22 |
| 投资收益（损失以“－” | 2,264,994.79 | 701,824.75 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,297,166.54 | 2,349,708.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 63,214,146.05 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,571,273.02 | 14,013,275.01 |
| 加：营业外收入 | 9,148.56 | 502,319.42 |
| 减：营业外支出 | 5,438.79 | 20,670.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,574,982.79 | 14,494,923.53 |
| 减：所得税费用 | 10,842,733.46 | 8,416,401.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,732,249.33 | 6,078,522.27 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 43,749,339.77 | 5,978,904.48 |
| 2.少数股东损益 | -17,090.44 | 99,617.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资 |
| 公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 43,732,249.33 | 6,078,522.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,749,339.77 | 5,978,904.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -17,090.44 | 99,617.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.100 | 0.014 |
| （二）稀释每股收益 | 0.100 | 0.014 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。法定代表人：朱志兰 主管会计工作负责人：张勰 会计机构负责人：张勰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 206,348,596.13 | 378,536,544.81 |
| 减：营业成本 | 194,945,027.22 | 343,334,828.75 |
| 税金及附加 | 259,855.70 | 773,136.75 |
| 销售费用 | 9,839,041.39 | 8,446,638.28 |
| 管理费用 | 15,249,712.06 | 16,962,414.96 |
| 研发费用 | 7,092,362.74 | 7,291,043.27 |
| 财务费用 | 10,405,283.70 | 22,862,847.35 |
| 其中：利息费用 | 14,799,925.03 | 22,958,958.64 |
| 利息收入 | 4,092,888.94 | 109,560.81 |
| 加：其他收益 | 3,749,313.28 | 4,253,811.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,240,600.00 | 48,373,423.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,317,617.85 | -1,296,299.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 63,228,752.11 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,093,596.56 | 30,196,570.59 |
| 加：营业外收入 | 8,663.00 | 502,319.32 |
| 减：营业外支出 | 12,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,102,259.56 | 30,686,889.91 |
| 减：所得税费用 | 8,947,191.44 | -183,316.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,155,068.12 | 30,870,206.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 32,155,068.12 | 30,870,206.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.073 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.073 | 0.07 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,652,535.54 | 669,012,305.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,933,590.81 | 3,405,153.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 229,382,211.42 | 95,805,445.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 620,968,337.77 | 768,222,904.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,842,645.75 | 410,687,399.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 17,909,331.87 | 31,287,169.01 |
| 支付的各项税费 | 20,429,036.05 | 41,604,290.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 246,379,957.11 | 149,474,629.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 536,560,970.78 | 633,053,488.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,407,366.99 | 135,169,415.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 21,125,787.00 | 120,303,423.29 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,703,103.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 270,000.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 128,306,934.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 149,702,721.11 | 122,006,527.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,059,582.50 | 9,710,445.51 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 124,400,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,059,582.50 | 135,010,445.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 134,643,138.61 | -13,003,918.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 608,800,000.00 | 344,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 608,800,000.00 | 344,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 841,446,226.30 | 431,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,767,845.81 | 38,442,925.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,423.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 853,214,072.11 | 469,846,349.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -244,414,072.11 | -124,946,349.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -232,095.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,595,662.39 | -2,780,851.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 88,376,724.68 | 69,271,457.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,781,062.29 | 66,490,605.53 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,191,873.16 | 396,378,353.55 |
| 收到的税费返还 | 1,344,475.63 | 1,670,596.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 138,630,317.15 | 295,171,618.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 410,166,665.94 | 693,220,568.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 163,656,527.04 | 315,148,722.40 |
| 现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 11,191,402.72 | 11,636,450.34 |
| 支付的各项税费 | 12,120,488.14 | 13,175,359.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 146,383,146.68 | 236,028,037.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 333,351,564.58 | 575,988,570.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,815,101.36 | 117,231,998.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 128,340,600.00 | 3,423.29 |
| 取得投资收益收到的现金 | 51,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 270,000.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 128,610,600.00 | 51,003,423.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,059,582.50 | 9,661,378.54 |
| 投资支付的现金 | 50,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,059,582.50 | 59,761,378.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 114,551,017.50 | -8,757,955.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 570,000,000.00 | 344,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 570,000,000.00 | 344,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 776,727,866.30 | 431,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,796,073.33 | 38,442,925.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 787,523,939.63 | 469,842,925.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -217,523,939.63 | -124,942,925.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -232,095.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,389,916.65 | -16,468,882.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 51,905,945.10 | 49,046,112.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,516,028.45 | 32,577,229.80 |
法定代表人：朱志兰 主管会计工作负责人：张勰 会计机构负责人：张勰