广东惠伦晶体科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-062
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人赵积清、主管会计工作负责人赵积清及会计机构负责人(会计主管人员)邓又强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）994,282,015.39992,175,976.08
0.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）
659,463,459.12656,339,223.02
0.48%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）95,718,079.86
13.21%221,446,313.60 -10.57%归属于上市公司股东的净利润（元）
2,844,342.07
15.12%3,124,236.10 -69.88%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
1,102,616.32174.78%316,265.41 -94.17%经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- 23,804,389.03 -49.88%基本每股收益（元/股）
0.0169
14.97%0.020 -67.74%稀释每股收益（元/股）
0.0169
14.97%0.020 -67.74%加权平均净资产收益率
0.43%0.07%0.47% -1.08%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3,303,494.93减：所得税影响额495,524.24合计2,807,970.69--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数20,531报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
30.60%51,493,557
质押50,860,000世锦国际有限公司
境外法人
6.42%10,807,188
香港通盈投资有限公司
境外法人
5.63%9,477,185
丑建忠 境内自然人
5.35%9,000,000
广东通盈创业投资有限公司
境内非国有法人
2.09%3,522,236
台湾晶技股份有限公司
境外法人
1.37%2,301,736
陈俊岭 境内自然人
0.89%1,500,000
张毅 境内自然人
0.77%1,291,200
夏敏勇 境内自然人
0.74%1,248,800
中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人
0.66%1,110,300
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）
51,493,557人民币普通股51,493,557世锦国际有限公司10,807,188人民币普通股10,807,188香港通盈投资有限公司9,477,185人民币普通股9,477,185丑建忠9,000,000人民币普通股9,000,000广东通盈创业投资有限公司3,522,236人民币普通股3,522,236台湾晶技股份有限公司2,301,736人民币普通股2,301,736
陈俊岭1,500,000人民币普通股1,500,000张毅1,291,200人民币普通股1,291,200夏敏勇1,248,800人民币普通股1,248,800中央汇金资产管理有限责任公司1,110,300人民币普通股1,110,300上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，香港通盈投资有限公司与广东通盈创业投资有限公司为一致行动人；陈俊岭为广东通盈创业投资有限公司的主要股东、执行董事。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目重大变动情况及原因
1.报告期末，货币资金账面价值为2,812.22万元，较年初账面价值减少56.12%，主要为偿还银行借款所致。
2.报告期末，应收款账面价值为17,903.99万元，较年初账面价值增加36.81%，主要为应收客户款项增加所
致。
3.报告期末，其他应收款账面价值为343.91万元，较年初账面价值增加90.34%，主要为备用金、保证金、
押金增加所致。
4.报告期末，在建工程账面价值为1,711.39万元，较年初账面价值增加79.73%，主要为购买新设备及车间改
造所致。
5.报告期末，开发支出账面价值为2,521.72万元，较年初账面价值增加262.44%，主要为资本化的研发支出
增加所致。
6.报告期末，其他非流动资产账面价值为1,994.86万元，较年初账面价值增加34.79%，主要为预付工程款增
加所致。
7.报告期末，短期借款账面价值为3,102.36万元，较年初账面价值减少53.61%，主要为银行借款减少所致。
8.报告期末，应付账款账面价值为5,966.80万元，较年初账面价值增加122.62%，主要为应付供应商款项增
加所致。
9.报告期末，预收款项账面价值为762.21万元，较年初账面价值增加3268.55%，主要为预收客户款项增加
所致。
二、损益表项目重大变动情况及原因
1、2019年前三季度，研发费用为986.25万元，较上年同期减少38.27%，主要为研发费用资本化计入开发支
出所致。
2、2019年前三季度，财务费用-335.38万元，较上年同期减少152.38%，主要为汇兑收益增加所致。
3、2019年前三季度，资产减值损失为-43.81万元，较上年同期减少2443.71%，主要为存货出售转回跌价准
备所致。
4、2019年前三季度，投资收益为0万元，较上年同期减少100%，主要为本期未购买银行理财产品所致。
5、2019年前三季度，营业外收入为6.58万元，较上年同期减少95.55%，主要为政府补贴收入减少所致。
6、2019年前三季度，营业外支出为2万元，较上年同期减少86.67%，主要为公益性捐赠减少所致。
7、2019年前三季度，所得税费用为18.75万元，较上年同期减少80.88%，主要是收到上期退税款所致。
三、现金流量表重大变动情况及原因
1、2019年前三季度，经营活动产生的现金流量净额为2,380.44万元，较上年同期减少49.88%，主要为本期
销售商品、提供劳务收到的现金减少，支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。
2、2019年前三季度，投资活动产生的现金流量净额为-2,326.37万元，较上年同期增加58.88%，主要为本
期无购买银行理财产品等投资所致。
3、2019年前三季度，筹资活动产生的现金流量净额为-3,753.77万元，较上年同期减少1898.74%，主要为
本期偿还银行借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东惠伦晶体科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金28,122,248.5264,093,459.75结算备付金拆出资金交易性金融资产74,389,315.6074,389,315.60 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据2,966,848.323,533,340.45应收账款179,039,875.20130,868,193.29应收款项融资预付款项10,051,376.543,211,493.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款3,439,078.451,806,831.09其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货128,757,521.18129,656,037.37合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产3,106,850.712,571,952.96
流动资产合计429,873,114.52410,130,623.99非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产371,547,274.35419,255,644.26在建工程17,113,886.369,521,831.86生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产25,020,655.9325,087,825.99开发支出25,217,202.746,957,594.86商誉99,862,656.3099,862,656.30长期待摊费用1,799,751.602,422,742.49递延所得税资产3,898,894.694,137,056.33其他非流动资产19,948,578.9014,800,000.00非流动资产合计564,408,900.87582,045,352.09资产总计994,282,015.39992,175,976.08流动负债：
短期借款向中央银行借款31,023,566.6466,880,999.91拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款59,668,002.1626,803,161.28预收款项7,622,115.43226,272.57合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬3,873,889.593,652,261.30应交税费2,968,212.493,370,906.78其他应付款3,202,629.547,732,899.46其中：应付利息669,104.75应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债126,281,395.55126,281,395.55流动负债合计234,639,811.40234,947,896.85非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益9,497,377.9010,207,489.24递延所得税负债3,827,743.283,827,743.28其他非流动负债86,853,623.6986,853,623.69非流动负债合计100,178,744.87100,888,856.21负债合计334,818,556.27335,836,753.06所有者权益：
股本168,274,200.00168,274,200.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积256,892,458.61256,892,458.61减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积27,765,484.4927,765,484.49一般风险准备未分配利润206,531,316.02203,407,079.92归属于母公司所有者权益合计659,463,459.12656,339,223.02少数股东权益所有者权益合计659,463,459.12656,339,223.02负债和所有者权益总计994,282,015.39992,175,976.08法定代表人：赵积清 主管会计工作负责人：赵积清 会计机构负责人：邓又强
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金1,929,312.4225,208,423.53交易性金融资产74,389,315.6074,389,315.60 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据2,966,848.32777,324.81应收账款149,140,744.8499,659,542.97应收款项融资预付款项5,711,528.242,890,837.87其他应收款2,808,240.622,104,698.26其中：应收利息应收股利存货121,640,883.45125,539,224.30
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,963,967.082,417,117.41流动资产合计360,550,840.57332,986,484.75非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资179,356,621.88179,356,621.88其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产371,196,229.34418,881,330.56在建工程17,113,886.369,521,831.86生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产16,199,325.9316,266,495.99开发支出25,217,202.746,957,594.86商誉长期待摊费用1,799,751.602,422,742.49递延所得税资产3,452,653.883,541,417.64其他非流动资产19,948,578.9014,800,000.00非流动资产合计634,284,250.63651,748,035.28资产总计994,835,091.20984,734,520.03流动负债：
短期借款26,123,566.6464,880,999.91交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据应付账款58,443,964.0525,020,581.76预收款项124,726.6142,097.57合同负债应付职工薪酬3,844,479.453,618,322.86应交税费2,669,714.801,140,978.76其他应付款18,378,781.544,269,769.46其中：应付利息669,104.75应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债126,281,395.55126,281,395.55流动负债合计235,866,628.64225,254,145.87非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益9,497,377.9010,207,489.24递延所得税负债2,448,309.452,448,309.45其他非流动负债86,853,623.6986,853,623.69非流动负债合计98,799,311.0499,509,422.38负债合计334,665,939.68324,763,568.25所有者权益：
股本168,274,200.00168,274,200.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积256,892,458.61256,892,458.61减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积27,765,484.4927,765,484.49未分配利润207,237,008.42207,038,808.68所有者权益合计660,169,151.52659,970,951.78负债和所有者权益总计994,835,091.20984,734,520.03
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
95,718,079.8684,550,310.91其中：营业收入95,718,079.8684,550,310.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
94,528,842.9484,137,761.70其中：营业成本85,592,035.0464,428,896.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加894,621.46432,347.76销售费用2,593,881.552,833,588.74管理费用5,807,143.767,425,280.95研发费用2,517,109.866,286,936.73财务费用-3,198,798.212,606,538.07其中：利息费用利息收入加：其他收益1,357,995.672,123,934.86 投资收益（损失以“－”号填列）
17,678.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
161,424.7462,086.47 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
2,708,657.332,616,248.76加：营业外收入5,000.00293,114.28减：营业外支出20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
2,693,657.332,909,363.04减：所得税费用-150,684.74438,573.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
2,844,342.072,470,789.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
2,844,342.072,470,789.91
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
2,844,342.072,470,789.91 归属于母公司所有者的综合收益总额
2,844,342.072,470,789.91归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.01690.0147
（二）稀释每股收益
0.01690.0147本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赵积清 主管会计工作负责人：赵积清 会计机构负责人：邓又强
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
77,025,414.4376,917,269.87减：营业成本70,174,279.0260,119,733.75税金及附加873,986.48380,236.59销售费用1,706,173.421,362,826.15管理费用3,572,886.935,584,122.08研发费用1,483,914.626,286,936.73财务费用-3,217,682.832,804,941.94其中：利息费用利息收入加：其他收益1,295,374.441,768,521.92 投资收益（损失以“－”号填列）
17,678.22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
122,954.8851,585.64 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
3,604,276.352,113,087.13加：营业外收入减：营业外支出20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
3,584,276.352,113,087.13减：所得税费用-21,232.17316,963.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
3,605,508.521,796,124.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
3,605,508.521,796,124.07 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
3,605,508.521,796,124.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0210.011
（二）稀释每股收益
0.0210.011
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
221,446,313.60247,631,041.11其中：营业收入221,446,313.60247,631,041.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
221,045,762.05242,083,325.60其中：营业成本189,615,783.27191,891,835.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,654,360.691,842,894.75销售费用7,186,147.567,106,311.36管理费用16,956,994.0118,896,333.76研发费用9,862,534.8615,977,600.98财务费用-3,353,835.286,402,795.75其中：利息费用利息收入加：其他收益3,303,494.934,234,133.08 投资收益（损失以“－”号填列）
260,472.43 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-438,111.53-17,223.35 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
3,265,934.9510,025,097.67加：营业外收入65,800.001,479,654.02减：营业外支出20,000.00150,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
3,311,734.9511,354,751.69减：所得税费用187,498.85980,830.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
3,124,236.1010,373,921.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
3,124,236.1010,373,921.14 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
3,124,236.1010,373,921.14
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
3,124,236.1010,373,921.14 归属于母公司所有者的综合收益总额
3,124,236.1010,373,921.14归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0200.062
（二）稀释每股收益
0.0200.062本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赵积清 主管会计工作负责人：赵积清 会计机构负责人：邓又强
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
188,343,930.02225,810,377.95减：营业成本169,244,823.74179,598,243.29税金及附加1,542,438.471,654,249.83销售费用4,249,677.944,008,915.35管理费用11,368,612.6013,937,051.00
研发费用6,743,293.6615,158,623.90财务费用-3,369,486.816,723,227.88其中：利息费用利息收入加：其他收益1,769,782.003,095,281.17 投资收益（损失以“－”号填列）
17,678.22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
78,209.01-16,579.77 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
256,143.417,859,605.86加：营业外收入186,539.74减：营业外支出20,000.00150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
236,143.417,896,145.60减：所得税费用37,943.67809,421.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
198,199.747,086,723.77 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
198,199.747,086,723.77 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
198,199.747,086,723.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0010.042
（二）稀释每股收益
0.0010.042
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金198,069,024.02239,559,326.18 客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还7,561,992.7521,731,940.38收到其他与经营活动有关的现金24,995,347.5310,785,496.79经营活动现金流入小计230,626,364.30272,076,763.35购买商品、接受劳务支付的现金112,145,438.81151,097,878.92客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金46,841,518.7151,388,728.13支付的各项税费11,515,307.385,416,200.51支付其他与经营活动有关的现金36,319,710.3716,681,780.03经营活动现金流出小计206,821,975.27224,584,587.59经营活动产生的现金流量净额23,804,389.0347,492,175.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金24,167,133.59取得投资收益收到的现金93,338.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计24,260,472.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
17,407,949.6726,375,567.33投资支付的现金5,855,769.2227,600,000.00质押贷款净增加额26,864,980.76 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计23,263,718.8980,840,548.09投资活动产生的现金流量净额-23,263,718.89-56,580,075.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金41,757,407.23220,435,530.80收到其他与筹资活动有关的现金99,086,728.39筹资活动现金流入小计41,757,407.23319,522,259.19偿还债务支付的现金77,888,515.50267,093,894.58 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,406,565.237,327,616.02 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金46,978,819.08筹资活动现金流出小计79,295,080.73321,400,329.68筹资活动产生的现金流量净额-37,537,673.50-1,878,070.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
1,025,792.13-964,140.24
五、现金及现金等价物净增加额
-35,971,211.23-11,930,110.63加：期初现金及现金等价物余额64,093,459.7573,720,262.87
六、期末现金及现金等价物余额
28,122,248.5261,790,152.24
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金148,843,361.63218,938,105.39
收到的税费返还6,004,124.6820,593,087.55收到其他与经营活动有关的现金37,752,309.008,321,883.38经营活动现金流入小计192,599,795.31247,853,076.32购买商品、接受劳务支付的现金80,284,700.57135,588,995.26支付给职工及为职工支付的现金34,705,936.9641,077,711.96支付的各项税费6,709,659.322,678,691.21支付其他与经营活动有关的现金31,797,060.6110,971,736.13经营活动现金流出小计153,497,357.46190,317,134.56经营活动产生的现金流量净额39,102,437.8557,535,941.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10,500,000.00取得投资收益收到的现金17,678.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计10,517,678.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
17,399,551.6726,365,370.38投资支付的现金5,855,769.2222,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
26,864,980.76支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计23,255,320.8975,730,351.14投资活动产生的现金流量净额-23,255,320.89-65,212,672.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金36,757,407.23220,435,530.80收到其他与筹资活动有关的现金99,086,728.39筹资活动现金流入小计36,757,407.23319,522,259.19偿还债务支付的现金75,788,515.50267,093,894.58 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,178,235.517,327,616.02支付其他与筹资活动有关的现金46,978,819.08