阳光电源股份有限公司2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹仁贤、主管会计工作负责人李国俊及会计机构负责人(会计主管人员)李国俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 18,499,602,424.07 | 18,492,650,081.88 | 0.04% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,289,913,107.81 | 7,705,933,541.79 | 7.58% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 2,721,537,651.70 | 55.59% | 7,183,998,115.96 | 27.27% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 221,795,523.84 | -1.07% | 554,394,279.78 | -8.69% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 177,561,779.56 | -6.30% | 463,975,390.28 | -12.22% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -784,983,218.52 | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.00% | 0.38 | -9.52% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.00% | 0.38 | -9.52% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.68% | -0.34% | 6.85% | -1.52% | ||
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1521 | 0.3803 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,824,454.05 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 88 ,882,009.41 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,081,468.23 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 13,540,349.57 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,632,361.68 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 259,700.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,630 ,399.42 | |
| 减：所得税影响额 | 9,796,801.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,725,344.74 | |
| 合计 | 90,418,889.50 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,712 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 曹仁贤 | 境内自然人 | 30.94% | 451,008,000 | 338,256,000 | 质押 | 130,000,000 | ||
| 新疆尚格股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.21% | 75,971,520 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.84% | 70,514,898 | 0 | ||||
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 2.86% | 41,743,032 | 0 | ||||
| 全国社保基金一零八组合 | 其他 | 2.07% | 30,157,517 | 0 | ||||
| 中国农业银行股 | 其他 | 1.68% | 24,458,259 | 0 | ||||
| 份有限公司－嘉实环保低碳股票型证券投资基金 | ||||||
| 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 | 其他 | 1.54% | 22,492,123 | 0 | ||
| 郑桂标 | 境内自然人 | 1.00% | 14,576,360 | 11,007,270 | ||
| 安徽安元投资基金有限公司 | 境内非国有法人 | 0.98% | 14,351,230 | 0 | ||
| 麒麟亚洲控股有限公司 | 境外法人 | 0.97% | 14,187,305 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 曹仁贤 | 112,752,000 | 人民币普通股 | 112,752,000 | |||
| 新疆尚格股权投资合伙企业（有限合伙） | 75,971,520 | 人民币普通股 | 75,971,520 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 70,514,898 | 人民币普通股 | 70,514,898 | |||
| 全国社保基金一一八组合 | 41,743,032 | 人民币普通股 | 41,743,032 | |||
| 全国社保基金一零八组合 | 30,157,517 | 人民币普通股 | 30,157,517 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实环保低碳股票型证券投资基金 | 24,458,259 | 人民币普通股 | 24,458,259 | |||
| 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 | 22,492,123 | 人民币普通股 | 22,492,123 | |||
| 安徽安元投资基金有限公司 | 14,351,230 | 人民币普通股 | 14,351,230 | |||
| 麒麟亚洲控股有限公司 | 14,187,305 | 人民币普通股 | 14,187,305 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 13,976,550 | 人民币普通股 | 13,976,550 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12,297,060 | 人民币普通股 | 12,297,060 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东及实际控制人曹仁贤先生持有新疆尚格股权投资合伙企业（有限合伙） 10.44%股权。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 曹仁贤 | 338,256,000 | 338,256,000 | 高管锁定 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 郑桂标 | 11,007,270 | 11,007,270 | 高管锁定、股权 激励限售 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 赵为 | 6,132,000 | 6,132,000 | 高管锁定、股权 激励限售 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 李国俊 | 1,160,000 | 1,160,000 | 高管锁定、股权 激励限售 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 刘磊 | 960,000 | 960,000 | 高管锁定、股权 激励限售 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 周岩峰 | 528,000 | 528,000 | 高管锁定、股权 激励限售 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 顾亦磊 | 525,000 | 525,000 | 高管锁定、股权 激励限售 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 张许成 | 150,000 | 150,000 | 高管锁定、股权 激励限售 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 陈志强 | 450,000 | 450,000 | 高管锁定、股权 激励限售 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 吴家貌 | 450,000 | 450,000 | 高管锁定、股权 激励限售 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 程程 | 450,000 | 450,000 | 高管锁定、股权 | 每年按照上年末 |
| 激励限售 | 持有股份数的25%解除限售 | |||||
| 解小勇 | 375,000 | 375,000 | 高管锁定、股权 激励限售 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 邓德军 | 419,679 | 419,679 | 高管锁定、股权 激励限售 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 张友权 | 300,000 | 300,000 | 高管锁定、股权 激励限售 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 黄学飞 | 300,000 | 300,000 | 高管锁定、股权 激励限售 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 其他激励对象 | 22,171,550 | 265,000 | 21,906,550 | 股权激励限售 | 2020/6 | |
| 合计 | 383,634,499 | 265,000 | 0 | 383,369,499 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
货币资金期末余额较期初余额减少49.70%，主要系本期支付的电汇较多所致。其他流动资产期末余额较期初余额减少60.13%，主要系购买的理财产品到期，理财产品余额大幅减少所致。长期股权投资期末余额较期初余额减少32.53%，主要系本期进行非同一控制下企业合并，权益法转为成本法核算所致。可供出售金融资产与上年度期末相比减少100%，主要原因是本期适用新金融工具准则，将原“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”所致。在建工程期末余额较期初余额增加46.10%，主要系本期新建自持电站增加所致。长期待摊费用期末余额较期初余额增加59.58%，主要系项目子公司支付的土地及房屋租金增加所致。其他非流动资产期末余额较期初余额增加235.71%，主要系购买新项目公司支付的收购款金额较大所致。预收款项期末余额较期初余额增加33.58%，主要系本期电站收到的预付工程款增加所致。应付职工薪酬期末余额较期初余额减少79.57%，主要系本期支付上年度计提的年终奖所致。应交税费期末余额较期初余额减少77.53%，主要系本期缴纳上期企业所得税、增值税所致。其他流动负债期末余额较期初余额减少80.57%，主要系本期对前期已完工未结算项目本期结算，对应的增值税结转到应交税费所致。长期应付款期末余额较期初余额增加30.83%，主要系本期向非银行金融机构融资增加所致。其他综合收益期末余额较期初余额增加3069.05%，主要系外币汇率上升使外币报表外币折算差异增加所致。少数股东权益期末余额较期初余额增加80.71%，主要系增加对三星阳光（合肥）储能电池有限公司投资，权益法转为成本法核算所致。
利润表项目：
税金及附加本期金额较上年同期增加75.62%，主要系主要原因系营业收入增加，相应税费增加所致。研发费用本期金额较上年同期增加38.95%，主要系本期研发人员薪酬及研发原材料投入增加较多所致。财务费用本期金额较上年同期减少94.10%，主要系汇兑收益大幅度增加。其他收益本期金额较上年同期增加77.12%，主要系收到的政府补助增加所致。投资收益本期金额较上年同期减少51.27%，主要原因系本期理财产品大幅度减少，理财收益减少所致。信用减值损失本期金额较上年同期减少36.65%，主要系销售回款增加应收账款计提的信用减值损失减少所致。营业外收入本期金额较上年同期增加170.29%，主要系本期违约金收入和质量扣款收入大幅度增长所致。营业外支出本期金额较上年同期增加620.36%，主要系本期对外捐赠大幅度增长所致。其他综合收益的税后净额本期金额较上年同期增加3091.02%，主要系外币汇率上升使外币报表外币折算差异增加所致。
现金流量表项目：
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加58.33%，主要原因是本期客户回款增加所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少246.74%，主要系购买新项目公司支付的收购款金额较大所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少104.18%，主要系本期借款到期，偿还的借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2018年度的利润分配方案为：以公司总股本1,458,148,600股为基数，向全体股东每10股派0.600294元人民币现金（含税），不送股。利润分配方案由公司2018年度股东大会审议通过，并于2019年6月21日披露了《2018年度权益分派实施公告》，公司2018年度权益分派工作已于2019年6月28日实施完毕。
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案须经由董事会、监事会审议通过提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
调整说明：原公司2017年年度权益分派预案为：以截至2019年3月28日公司股份总数1,458,863,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），合计派发现金股利87,531,816.00元（含税），不送股。由于公司在2018年12月11日、2018年12月27日的三届董事会十六次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2019年5月13日完成了相应的715,000股限制性股票的回购注销工作，公司总股本变更为1,458,148,600股（相关公告已刊登在公司指定的创业板信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。因此，公司按最新股本总额计算的分配比例为每10股派发现金股利人民币0.600294元（含税）。该调整事项已于2019年6月21日刊登在公司指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，公告编号2019-040）。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：阳光电源股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,597,649,853.36 | 3,176,110,885.78 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 876,817,920.19 | 920,007,481.71 |
| 应收账款 | 6,537,631,759.40 | 6,313,125,199.25 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 175,500,622.59 | 166,276,144.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 607,998,855.48 | 502,175,146.03 |
| 其中：应收利息 | 962,136.99 | 5,529,708.09 |
| 应收股利 | 15,969,696.97 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,243,248,242.51 | 2,458,912,837.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 82,015,386.76 | 84,461,994.32 |
| 其他流动资产 | 336,452,365.43 | 843,953,485.93 |
| 流动资产合计 | 13,457,315,005.72 | 14,465,023,175.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 789,102,600.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 335,924,047.02 | 303,402,123.86 |
| 长期股权投资 | 83,501,764.28 | 123,761,732.84 |
| 其他权益工具投资 | 1,476,779,787.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,531,137,476.42 | 2,409,432,212.42 |
| 在建工程 | 142,457,839.36 | 97,503,801.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 109,934,620.36 | 88,511,772.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 30,613,610.72 | 19,183,390.89 |
| 递延所得税资产 | 151,550,602.25 | 142,996,608.11 |
| 其他非流动资产 | 180,387,670.94 | 53,732,664.11 |
| 非流动资产合计 | 5,042,287,418.35 | 4,027,626,906.73 |
| 资产总计 | 18,499,602,424.07 | 18,492,650,081.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 443,093,500.00 | 422,874,977.81 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,176,099,514.70 | 3,097,704,666.00 |
| 应付账款 | 3,262,833,737.41 | 3,956,992,866.94 |
| 预收款项 | 824,832,084.86 | 617,481,551.44 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,912,474.44 | 146,447,886.89 |
| 应交税费 | 71,403,130.10 | 317,812,299.39 |
| 其他应付款 | 295,679,364.54 | 260,733,225.36 |
| 其中：应付利息 | 2,653,186.17 | 3,982,579.42 |
| 应付股利 | 4,568,347.22 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 275,166,835.30 | 299,471,004.16 |
| 其他流动负债 | 24,986,242.04 | 128,565,054.57 |
| 流动负债合计 | 8,404,006,883.39 | 9,248,083,532.56 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,444,906,612.35 | 1,255,030,138.06 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 42,390,000.00 | 32,400,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 22,809,714.66 | 24,989,831.20 |
| 递延收益 | 119,528,340.52 | 123,359,798.49 |
| 递延所得税负债 | 15,415,205.79 | 13,962,417.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,645,049,873.32 | 1,449,742,185.25 |
| 负债合计 | 10,049,056,756.71 | 10,697,825,717.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,457,086,850.00 | 1,451,513,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,231,812,655.23 | 3,184,122,005.06 |
| 减：库存股 | 121,389,346.00 | 157,182,181.50 |
| 其他综合收益 | 26,853,993.73 | -904,463.38 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 359,619,495.42 | 359,619,495.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,335,929,459.43 | 2,868,765,086.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,289,913,107.81 | 7,705,933,541.79 |
| 少数股东权益 | 160,632,559.55 | 88,890,822.28 |
| 所有者权益合计 | 8,450,545,667.36 | 7,794,824,364.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,499,602,424.07 | 18,492,650,081.88 |
法定代表人：曹仁贤 主管会计工作负责人：李国俊 会计机构负责人：李国俊
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,143,396,052.25 | 2,847,714,722.88 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 788,429,472.52 | 855,395,570.17 |
| 应收账款 | 6,995,656,619.81 | 6,557,367,753.58 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 288,297,380.61 | 201,035,619.38 |
| 其他应收款 | 2,618,427,354.85 | 1,992,013,838.09 |
| 其中：应收利息 | 4,519,790.28 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 2,536,785,286.40 | 2,034,475,830.03 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 81,993,949.03 | 84,461,994.32 |
| 其他流动资产 | 17,207,040.82 | 541,772,237.64 |
| 流动资产合计 | 14,470,193,156.29 | 15,114,237,566.09 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 230,540,200.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 335,904,077.02 | 303,402,123.86 |
| 长期股权投资 | 1,416,531,133.87 | 1,125,743,396.35 |
| 其他权益工具投资 | 230,540,200.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 556,008,508.59 | 524,876,712.22 |
| 在建工程 | 49,178,917.55 | 23,528,048.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 70,975,212.39 | 69,121,335.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,796,812.50 | 10,271,937.50 |
| 递延所得税资产 | 191,245,705.58 | 162,490,854.57 |
| 其他非流动资产 | 3,400,830.19 | 2,598,830.19 |
| 非流动资产合计 | 2,867,581,397.69 | 2,452,573,438.31 |
| 资产总计 | 17,337,774,553.98 | 17,566,811,004.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 327,000,000.00 | 403,285,667.61 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,168,772,273.45 | 3,097,704,666.00 |
| 应付账款 | 3,346,173,694.55 | 3,653,284,416.73 |
| 预收款项 | 1,210,691,419.39 | 987,465,566.45 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,134,978.60 | 101,755,156.00 |
| 应交税费 | 47,265,555.81 | 286,283,020.71 |
| 其他应付款 | 727,613,530.92 | 903,298,584.09 |
| 其中：应付利息 | 720,330.42 | 1,752,088.75 |
| 应付股利 | 4,568,347.22 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 104,216,835.30 | 204,461,004.16 |
| 其他流动负债 | 24,858,242.31 | 128,541,117.48 |
| 流动负债合计 | 8,982,726,530.33 | 9,766,079,199.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 214,456,612.35 | 8,550,138.06 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 19,126,756.05 | 15,747,198.22 |
| 递延收益 | 100,599,632.32 | 105,356,585.07 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 334,183,000.72 | 129,653,921.35 |
| 负债合计 | 9,316,909,531.05 | 9,895,733,120.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,457,086,850.00 | 1,451,513,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,230,225,031.85 | 3,182,534,381.70 |
| 减：库存股 | 121,389,346.00 | 157,182,181.50 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 359,619,495.42 | 359,619,495.42 |
| 未分配利润 | 3,095,322,991.66 | 2,834,592,588.20 |
| 所有者权益合计 | 8,020,865,022.93 | 7,671,077,883.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,337,774,553.98 | 17,566,811,004.40 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,721,537,651.70 | 1,749,195,917.66 |
| 其中：营业收入 | 2,721,537,651.70 | 1,749,195,917.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,548,974,386.25 | 1,552,476,428.14 |
| 其中：营业成本 | 2,114,069,580.50 | 1,198,951,231.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,840,914.29 | 2,108,891.66 |
| 销售费用 | 223,008,269.81 | 144,358,623.22 |
| 管理费用 | 88,672,820.82 | 125,601,349.40 |
| 研发费用 | 151,200,328.23 | 104,036,047.02 |
| 财务费用 | -34,817,527.40 | -22,579,714.42 |
| 其中：利息费用 | 30,432,135.79 | 19,673,184.49 |
| 利息收入 | 15,187,777.23 | 13,502,199.91 |
| 加：其他收益 | 50,487,565.27 | 26,411,596.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,695,256.04 | 18,570,407.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | 1,544,560.78 | 1,767,414.40 |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 19,186,822.87 | -2,118,931.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 18,951.55 | 33,249.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 244,951,861.18 | 239,615,811.25 |
| 加：营业外收入 | 4,875,060.14 | 4,763,668.54 |
| 减：营业外支出 | 1,418,119.60 | 1,819,793.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 248,408,801.72 | 242,559,686.75 |
| 减：所得税费用 | 15,245,622.37 | 11,858,151.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 233,163,179.35 | 230,701,535.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 233,163,179.35 | 230,701,535.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 221,795,523.84 | 224,200,689.83 |
| 2.少数股东损益 | 11,367,655.51 | 6,500,845.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 30,883,372.94 | -1,064,135.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 30,883,372.94 | -1,064,135.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 30,883,372.94 | -1,064,135.38 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 30,883,372.94 | -1,064,135.38 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 264,046,552.29 | 229,637,399.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 252,678,896.78 | 223,136,554.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,367,655.51 | 6,500,845.50 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：曹仁贤 主管会计工作负责人：李国俊 会计机构负责人：李国俊
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,410,681,929.67 | 1,321,463,542.57 |
| 减：营业成本 | 2,080,330,942.29 | 996,436,385.93 |
| 税金及附加 | 5,613,960.86 | 568,745.35 |
| 销售费用 | 116,698,360.23 | 93,241,616.60 |
| 管理费用 | 62,179,452.83 | 90,652,157.55 |
| 研发费用 | 130,313,093.40 | 82,936,358.20 |
| 财务费用 | -66,531,614.78 | -38,215,432.95 |
| 其中：利息费用 | 13,573,231.20 | 7,149,348.57 |
| 利息收入 | 15,037,480.92 | 11,731,556.70 |
| 加：其他收益 | 30,228,290.25 | 5,172,895.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,229,724.14 | 13,000,964.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 318,710.68 | 1,767,414.40 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -51,914,236.07 | 4,222,665.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 25,849.62 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,621,513.16 | 118,266,086.38 |
| 加：营业外收入 | 3,209,655.47 | 1,835,385.32 |
| 减：营业外支出 | 1,235,206.71 | 1,377,943.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 63,595,961.92 | 118,723,527.72 |
| 减：所得税费用 | -7,735,383.23 | 13,294,091.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,331,345.15 | 105,429,436.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,331,345.15 | 105,429,436.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 71,331,345.15 | 105,429,436.13 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,183,998,115.96 | 5,644,558,152.91 |
| 其中：营业收入 | 7,183,998,115.96 | 5,644,558,152.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,497,330,889.24 | 4,949,411,571.03 |
| 其中：营业成本 | 5,328,667,880.69 | 3,951,349,267.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,271,267.84 | 12,111,844.73 |
| 销售费用 | 549,124,923.36 | 433,239,756.67 |
| 管理费用 | 238,882,309.45 | 286,411,322.22 |
| 研发费用 | 396,868,043.06 | 285,611,004.02 |
| 财务费用 | -37,483,535.16 | -19,311,624.31 |
| 其中：利息费用 | 79,152,105.11 | 53,213,796.08 |
| 利息收入 | 45,020,208.99 | 42,020,591.91 |
| 加：其他收益 | 98,289,878.08 | 55,492,834.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,280,132.16 | 47,773,192.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,905,223.25 | 5,616,678.40 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 142,293.60 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -174,497,768.00 | -127,692,230.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 156,905.14 | 33,249.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 633,896,374.10 | 670,895,920.81 |
| 加：营业外收入 | 13,123,414.88 | 4,855,332.06 |
| 减：营业外支出 | 21,377,057.71 | 2,967,532.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 625,642,731.27 | 672,783,720.54 |
| 减：所得税费用 | 52,280,630.95 | 59,966,145.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 573,362,100.32 | 612,817,575.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 573,362,100.32 | 612,817,575.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 554,394,279.78 | 607,174,042.58 |
| 2.少数股东损益 | 18,967,820.54 | 5,643,532.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 27,758,457.11 | -928,058.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 27,758,457.11 | -928,058.51 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 27,758,457.11 | -928,058.51 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 27,758,457.11 | -928,058.51 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 601,120,557.43 | 611,889,516.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 582,152,736.89 | 606,245,984.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 18,967,820.54 | 5,643,532.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.38 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益 | 0.38 | 0.42 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：曹仁贤 主管会计工作负责人：李国俊 会计机构负责人：李国俊
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 6,400,886,508.43 | 4,960,131,347.22 |
| 减：营业成本 | 5,207,722,403.73 | 3,783,909,580.85 |
| 税金及附加 | 18,137,475.89 | 8,450,592.86 |
| 销售费用 | 298,608,475.55 | 282,332,221.55 |
| 管理费用 | 167,557,282.97 | 437,688,901.98 |
| 研发费用 | 330,716,830.65 | |
| 财务费用 | -102,199,229.51 | -78,779,769.03 |
| 其中：利息费用 | 24,032,248.48 | 12,683,941.66 |
| 利息收入 | 44,961,260.84 | 57,817,718.67 |
| 加：其他收益 | 48,243,058.75 | 12,674,303.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,791,326.00 | 29,318,815.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,389,425.75 | 5,616,678.40 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -170,574,160.86 | -128,315,271.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 374,803,493.04 | 440,207,665.96 |
| 加：营业外收入 | 8,411,518.57 | 1,640,911.26 |
| 减：营业外支出 | 20,994,024.02 | 2,381,832.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 362,220,987.59 | 439,466,744.65 |
| 减：所得税费用 | 13,958,777.81 | 50,914,660.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 348,262,209.78 | 388,552,084.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 348,262,209.78 | 388,552,084.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 348,262,209.78 | 388,552,084.37 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,578,439,187.26 | 5,721,712,687.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 184,556,900.42 | 122,258,036.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 109,194,213.24 | 74,730,951.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,872,190,300.92 | 5,918,701,675.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,785,870,281.06 | 6,262,133,064.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 690,098,284.08 | 519,437,536.80 |
| 支付的各项税费 | 368,030,314.68 | 244,426,599.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 813,174,639.62 | 776,540,976.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,657,173,519.44 | 7,802,538,177.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -784,983,218.52 | -1,883,836,502.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,163,638,175.09 | 1,398,557,639.41 |
| 取得投资收益收到的现金 | 67,090,449.29 | 15,144,648.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 466,069.53 | 82,947,376.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,842,470.92 | 85,543,919.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,249,037,164.83 | 1,582,193,583.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 283,467,585.65 | 662,629,218.15 |
| 投资支付的现金 | 1,751,973,092.25 | 1,146,363,762.69 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,035,440,677.90 | 1,808,992,980.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -786,403,513.07 | -226,799,397.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 27,268,151.15 | 31,882,054.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 841,018,762.76 | 898,757,578.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 878,276,913.91 | 930,639,632.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 772,837,838.92 | 116,462,941.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,913,946.29 | 156,435,960.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,312,852.00 | 16,631,275.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 905,064,637.21 | 289,530,176.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,787,723.30 | 641,109,455.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,713,422.47 | 7,929,566.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,578,461,032.42 | -1,461,596,877.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,176,110,885.78 | 2,921,284,014.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,597,649,853.36 | 1,459,687,136.80 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,507,299,898.75 | 5,586,802,091.84 |
| 收到的税费返还 | 142,382,249.90 | 85,682,722.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,222,224,143.48 | 1,017,836,570.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,871,906,292.13 | 6,690,321,384.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,552,962,072.96 | 6,077,083,718.79 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 492,396,975.97 | 389,989,888.79 |
| 支付的各项税费 | 263,449,043.90 | 187,829,515.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,467,036,204.57 | 1,587,975,614.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,775,844,297.40 | 8,242,878,737.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,903,938,005.27 | -1,552,557,352.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,113,514,040.00 | 168,540,081.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,417,625.35 | 555,833.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 880.98 | 82,939,976.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,696,960.96 | 1,159,768,628.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,145,629,507.29 | 1,411,804,519.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 169,276,548.39 | 234,606,963.46 |
| 投资支付的现金 | 723,097,162.65 | 365,649,624.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,108,392,135.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 892,373,711.04 | 1,708,648,724.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 253,255,796.25 | -296,844,204.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 23,268,151.15 | 31,882,054.00 |
| 取得借款收到的现金 | 603,335,000.00 | 434,946,203.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 626,603,151.15 | 466,828,257.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 579,035,159.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114,282,180.53 | 137,286,877.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 693,317,339.79 | 137,286,877.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,714,188.64 | 329,541,379.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,077,727.03 | 11,256,019.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,704,318,670.63 | -1,508,604,158.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,847,714,722.88 | 2,595,862,102.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,143,396,052.25 | 1,087,257,943.96 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,176,110,885.78 | 3,176,110,885.78 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 920,007,481.71 | 920,007,481.71 | |
| 应收账款 | 6,313,125,199.25 | 6,313,125,199.25 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 166,276,144.30 | 166,276,144.30 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 502,175,146.03 | 502,175,146.03 | |
| 其中：应收利息 | 5,529,708.09 | 5,529,708.09 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 2,458,912,837.83 | 2,458,912,837.83 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 84,461,994.32 | 84,461,994.32 | |
| 其他流动资产 | 843,953,485.93 | 843,953,485.93 | |
| 流动资产合计 | 14,465,023,175.15 | 14,465,023,175.15 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 789,102,600.00 | -789,102,600.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 303,402,123.86 | 303,402,123.86 | |
| 长期股权投资 | 123,761,732.84 | 123,761,732.84 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 789,102,600.00 | 789,102,600.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,409,432,212.42 | 2,409,432,212.42 | |
| 在建工程 | 97,503,801.88 | 97,503,801.88 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 88,511,772.62 | 88,511,772.62 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 19,183,390.89 | 19,183,390.89 | |
| 递延所得税资产 | 142,996,608.11 | 142,996,608.11 | |
| 其他非流动资产 | 53,732,664.11 | 53,732,664.11 | |
| 非流动资产合计 | 4,027,626,906.73 | 4,027,626,906.73 | |
| 资产总计 | 18,492,650,081.88 | 18,492,650,081.88 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 422,874,977.81 | 422,874,977.81 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 3,097,704,666.00 | 3,097,704,666.00 | |
| 应付账款 | 3,956,992,866.94 | 3,956,992,866.94 | |
| 预收款项 | 617,481,551.44 | 617,481,551.44 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 146,447,886.89 | 146,447,886.89 | |
| 应交税费 | 317,812,299.39 | 317,812,299.39 | |
| 其他应付款 | 260,733,225.36 | 260,733,225.36 | |
| 其中：应付利息 | 3,982,579.42 | 3,982,579.42 | |
| 应付股利 | 4,568,347.22 | 4,568,347.22 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 299,471,004.16 | 299,471,004.16 | |
| 其他流动负债 | 128,565,054.57 | 128,565,054.57 | |
| 流动负债合计 | 9,248,083,532.56 | 9,248,083,532.56 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,255,030,138.06 | 1,255,030,138.06 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 32,400,000.00 | 32,400,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 24,989,831.20 | 24,989,831.20 | |
| 递延收益 | 123,359,798.49 | 123,359,798.49 | |
| 递延所得税负债 | 13,962,417.50 | 13,962,417.50 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,449,742,185.25 | 1,449,742,185.25 | |
| 负债合计 | 10,697,825,717.81 | 10,697,825,717.81 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,451,513,600.00 | 1,451,513,600.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,184,122,005.06 | 3,184,122,005.06 | |
| 减：库存股 | 157,182,181.50 | 157,182,181.50 | |
| 其他综合收益 | -904,463.38 | -904,463.38 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 359,619,495.42 | 359,619,495.42 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,868,765,086.19 | 2,868,765,086.19 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,705,933,541.79 | 7,705,933,541.79 | |
| 少数股东权益 | 88,890,822.28 | 88,890,822.28 | |
| 所有者权益合计 | 7,794,824,364.07 | 7,794,824,364.07 | |
| 负债和所有者权益总计 | 18,492,650,081.88 | 18,492,650,081.88 |
调整情况说明财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,847,714,722.88 | 2,847,714,722.88 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 855,395,570.17 | 855,395,570.17 | |
| 应收账款 | 6,557,367,753.58 | 6,557,367,753.58 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 201,035,619.38 | 201,035,619.38 | |
| 其他应收款 | 1,992,013,838.09 | 1,992,013,838.09 | |
| 其中：应收利息 | 4,519,790.28 | 4,519,790.28 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 2,034,475,830.03 | 2,034,475,830.03 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 84,461,994.32 | 84,461,994.32 | |
| 其他流动资产 | 541,772,237.64 | 541,772,237.64 | |
| 流动资产合计 | 15,114,237,566.09 | 15,114,237,566.09 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 230,540,200.00 | -230,540,200.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 303,402,123.86 | 303,402,123.86 | |
| 长期股权投资 | 1,125,743,396.35 | 1,125,743,396.35 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 230,540,200.00 | 230,540,200.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 524,876,712.22 | 524,876,712.22 | |
| 在建工程 | 23,528,048.55 | 23,528,048.55 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 69,121,335.07 | 69,121,335.07 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 10,271,937.50 | 10,271,937.50 |
| 递延所得税资产 | 162,490,854.57 | 162,490,854.57 | |
| 其他非流动资产 | 2,598,830.19 | 2,598,830.19 | |
| 非流动资产合计 | 2,452,573,438.31 | 2,452,573,438.31 | |
| 资产总计 | 17,566,811,004.40 | 17,566,811,004.40 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 403,285,667.61 | 403,285,667.61 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 3,097,704,666.00 | 3,097,704,666.00 | |
| 应付账款 | 3,653,284,416.73 | 3,653,284,416.73 | |
| 预收款项 | 987,465,566.45 | 987,465,566.45 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 101,755,156.00 | 101,755,156.00 | |
| 应交税费 | 286,283,020.71 | 286,283,020.71 | |
| 其他应付款 | 903,298,584.09 | 903,298,584.09 | |
| 其中：应付利息 | 1,752,088.75 | 1,752,088.75 | |
| 应付股利 | 4,568,347.22 | 4,568,347.22 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 204,461,004.16 | 204,461,004.16 | |
| 其他流动负债 | 128,541,117.48 | 128,541,117.48 | |
| 流动负债合计 | 9,766,079,199.23 | 9,766,079,199.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 8,550,138.06 | 8,550,138.06 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 15,747,198.22 | 15,747,198.22 | |
| 递延收益 | 105,356,585.07 | 105,356,585.07 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 129,653,921.35 | 129,653,921.35 | |
| 负债合计 | 9,895,733,120.58 | 9,895,733,120.58 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,451,513,600.00 | 1,451,513,600.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,182,534,381.70 | 3,182,534,381.70 | |
| 减：库存股 | 157,182,181.50 | 157,182,181.50 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 359,619,495.42 | 359,619,495.42 | |
| 未分配利润 | 2,834,592,588.20 | 2,834,592,588.20 | |
| 所有者权益合计 | 7,671,077,883.82 | 7,671,077,883.82 | |
| 负债和所有者权益总计 | 17,566,811,004.40 | 17,566,811,004.40 |
调整情况说明财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。