阳光城集团股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林腾蛟、主管会计工作负责人陈霓及会计机构负责人(会计主管人员)黄晓华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 310,318,323,633.06 | 263,396,626,378.32 | 17.81% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 24,807,308,925.98 | 22,978,706,093.32 | 7.96% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 9,514,714,984.49 | -11.34% | 32,026,185,085.11 | 23.47% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 805,127,914.61 | 46.40% | 2,254,257,134.38 | 42.56% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 778,320,376.92 | 155.00% | 2,066,444,734.63 | 54.61% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 11,306,737,126.31 | -0.10% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 28.57% | 0.49 | 25.64% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 38.46% | 0.49 | 25.64% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.92% | 0.14% | 10.58% | 2.80% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 85,342,753.77 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 23,956,796.38 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 59,552,504.57 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | -3,465,786.93 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | 46,328,747.20 |
| 的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -55,079,320.93 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,697,524.19 | |
| 减：所得税影响额 | -18,970,391.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,508,789.77 | |
| 合计 | 187,812,399.75 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用√ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 50,343 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 福建阳光集团有限公司 | 境内非国有法人 | 18.46% | 747,588,306 | 质押 | 647,303,117 | ||||
| 上海嘉闻投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 17.29% | 700,166,880 | 质押 | 690,546,800 | ||||
| 东方信隆资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 15.32% | 620,370,947 | 质押 | 537,951,124 | ||||
| 福建康田实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 10.17% | 411,785,923 | 质押 | 321,005,000 | ||||
| 华夏人寿保险股份有限公司－传统产品 | 其他 | 2.67% | 107,973,715 | ||||||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 1.73% | 69,872,341 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 1.23% | 49,737,881 | ||||||
| 澳门金融管理局－自有资金 | 境外法人 | 1.03% | 41,839,238 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.00% | 40,682,258 | ||||||
| 东莞市惠丰资产管理有限公司－惠丰财富策略1号证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 30,038,931 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| #福建阳光集团有限公司 | 747,588,306 | 人民币普通股 | 747,588,306 |
| 上海嘉闻投资管理有限公司 | 700,166,880 | 人民币普通股 | 700,166,880 |
| #东方信隆资产管理有限公司 | 620,370,947 | 人民币普通股 | 620,370,947 |
| #福建康田实业集团有限公司 | 411,785,923 | 人民币普通股 | 411,785,923 |
| 华夏人寿保险股份有限公司－传统产品 | 107,973,715 | 人民币普通股 | 107,973,715 |
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 69,872,341 | 人民币普通股 | 69,872,341 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 49,737,881 | 人民币普通股 | 49,737,881 |
| 澳门金融管理局－自有资金 | 41,839,238 | 人民币普通股 | 41,839,238 |
| 香港中央结算有限公司 | 40,682,258 | 人民币普通股 | 40,682,258 |
| #东莞市惠丰资产管理有限公司－惠丰财富策略1号证券投资基金 | 30,038,931 | 人民币普通股 | 30,038,931 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，东方信隆资产管理有限公司系福建阳光集团有限公司的全资子公司，福建阳光集团有限公司与福建康田实业集团有限公司之间系一致行动人关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名股东中，福建阳光集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有32,169,801股，普通账户持股715,418,505股，实际合计持有747,588,306股；东方信隆资产管理有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有31,052,096股，普通账户持股589,318,851股，实际合计持有620,370,947股；福建康田实业集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,001股，普通账户持股411,765,922股，实际合计持有411,785,923股；东莞市惠丰资产管理有限公司－惠丰财富策略1号证券投资基金通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有29,045,940股，普通账户持股992,991股，实际合计持有30,038,931股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 71,907,070.07 | 1,570,296,300.00 | -95.42% | 主要系本期融资相关保本理财到期赎回所致 |
| 应收票据 | 12,545,631.98 | 5,375,500.00 | 133.39% | 主要系本期建工版块应收工程款增加所致 |
| 应收账款 | 653,036,601.56 | 1,250,710,325.08 | -47.79% | 主要系本期应收售房款减少所致 |
| 其他流动资产 | 7,724,652,106.70 | 4,982,405,046.80 | 55.04% | 主要系本期预收房款增加导致预缴税费增加所致 |
| 长期股权投资 | 14,193,644,711.35 | 9,300,461,801.44 | 52.61% | 主要系本期对联营合营企业投资增加所致 |
| 固定资产 | 1,572,330,474.51 | 3,336,043,783.80 | -52.87% | 主要系本期自持物业资产证券化所致 |
| 长期待摊费用 | 157,201,531.15 | 41,418,853.01 | 279.54% | 主要系本期装修费增加所致 |
| 递延所得税资产 | 85,503,680.44 | 65,634,238.62 | 30.27% | 主要系本期资产减值准备确认的递延所得税资产增加所致 |
| 其他非流动资产 | 7,125,887,313.77 | 5,432,813,959.05 | 31.16% | 主要系本期预付股权投资款及合作项目投资款增加所致 |
| 短期借款 | 8,311,930,000.00 | 17,647,363,923.97 | -52.90% | 主要系本期偿还短期借款所致 |
| 应付票据 | 2,454,498,742.56 | 613,754,173.60 | 299.92% | 主要系本期应付工程款增加所致 |
| 预收账款 | 88,211,539,830.16 | 62,120,701,835.15 | 42.00% | 主要系本期预收售房款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 242,985,949.33 | 685,803,324.76 | -64.57% | 主要系本期支付上年末计提工资以及员工年终奖所致 |
| 应付利息 | 1,154,944,536.63 | 823,227,249.42 | 40.29% | 主要系债务结构优化，应付债券较上期增加，因债券未到付息节点计提所致 |
| 应付股利 | 99,033,189.70 | 58,903,182.89 | 68.13% | 主要系本期尚未发放已宣告发放的限售流通股股利所致 |
| 其他应付款 | 30,563,931,937.41 | 21,539,428,102.37 | 41.90% | 主要系本期应付合营、联营企业款项及股权收购款增加所致 |
| 其他流动负债 | 1,100,000,000.00 | 290,550,000.00 | 278.59% | 主要系本期创新融资增加所致 |
| 应付债券 | 17,320,886,672.07 | 12,984,511,985.52 | 33.40% | 主要系本期发行债券所致 |
| 预计负债 | 717,814,131.68 | 504,578,285.28 | 42.26% | 主要系本期充分考虑资产证券化预计净支出所致 |
| 少数股东权益 | 23,619,510,106.94 | 18,051,098,288.61 | 30.85% | 主要系本期少数股东投入增加导致 |
| 利润表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 2,464,595,156.60 | 1,593,146,551.96 | 54.70% | 本期结转收入增加，税金及附加相应增加 |
| 销售费用 | 1,727,001,930.62 | 1,099,560,118.37 | 57.06% | 主要系本期合约额上升相应销售相关费用增加所致 |
| 财务费用 | 356,706,035.27 | 758,421,151.34 | -52.97% | 主要系本期利息收入增加及费用化融资成本减少所致 |
| 其他收益 | 29,010,701.16 | 45,716,705.81 | -36.54% | 主要系本期收到的税款返还减少所致 |
| 投资收益 | 789,968,192.21 | 410,475,393.67 | 92.45% | 主要系本期对联营合营企业的投资收益增加 |
| 公允价值变动收益 | - | -357,024.75 | -100.00% | 系上期末已处置持有资产所致 |
| 资产处置收益 | 1,096,301.94 | -3,030,534.89 | 136.18% | 主要系本期固定资产处置收益增加所致 |
| 营业外收入 | 50,061,247.59 | 33,062,256.63 | 51.42% | 主要系本期罚没收入增加所致 |
| 营业外支出 | 108,541,889.75 | 68,889,409.36 | 57.56% | 主要系本年捐赠支出及补偿金增加所致 |
| 所得税 | 1,468,284,796.01 | 1,106,524,782.58 | 32.69% | 主要系本期随利润增加，所得税计提相应增加所致 |
| 现金流量表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,914,650,966.39 | -9,141,407,635.35 | 46.24% | 主要系本期房地产收并购业务减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -455,960,302.57 | -6,797,196,792.62 | 93.29% | 主要系本期调整债务结构长期借款较上期增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 董事会决议 | 重要事项 | 本报告期进展情况 |
| 1 | 增持股份计划：公司控股股东福建阳光集团有限公司（简称“阳光集团”）及其关联方自2018年10月29日起在12个月内拟通过二级市场增持公司股份不少于本公司总股本的1%、且不超过2%。 | 截至本报告期末，控股股东及其关联方合计增持42,965,885股，阳光集团通过同一控制主体间的大宗交易买入16,533,917股，已成为公司单一最大股东 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于阳光集团增持公司股份成为单一最大股东的提示性公告 | 2019年3月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2019年6月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数24,300,509股，占公司总股本的0.6%，最高成交价为6.9元/股，最低成交价为5.14元/股，支付的总金额为143,942,731.81元（含交易费用）。
截至本报告披露日，公司回购股份未发生变化，与截至2019年6月30日回购股份的情况一致。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07月18日 | 集体接待日活动 | 其他 | 参加全景网集体接待日活动，答复投资者各类咨询。 |
| 2019年08月02日 | 业绩说明会 | 机构 | 了解公司2019年上半年经营情况，及公司下半年经营的主要安排。 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：阳光城集团股份有限公司
2019年9月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 44,332,363,640.57 | 37,848,317,901.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 71,907,070.07 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,545,631.98 | 5,375,500.00 |
| 应收账款 | 653,036,601.56 | 1,250,710,325.08 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,803,371,721.38 | 5,953,062,617.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 36,855,333,628.08 | 41,744,191,400.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 180,530,167,803.82 | 142,171,686,231.05 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,724,652,106.70 | 6,402,405,046.80 |
| 流动资产合计 | 275,983,378,204.16 | 235,375,749,023.40 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 427,624,468.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,193,644,711.35 | 9,300,461,801.44 |
| 其他权益工具投资 | 124,700,246.11 | |
| 其他非流动金融资产 | 80,300,000.00 | |
| 投资性房地产 | 10,161,924,414.98 | 8,574,951,776.22 |
| 固定资产 | 1,572,330,474.51 | 3,336,043,783.80 |
| 在建工程 | 18,487,416.87 | 16,303,647.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 811,323,349.34 | 821,982,536.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 3,642,290.38 | 3,642,290.38 |
| 长期待摊费用 | 157,201,531.15 | 41,418,853.01 |
| 递延所得税资产 | 85,503,680.44 | 65,634,238.62 |
| 其他非流动资产 | 7,125,887,313.77 | 5,432,813,959.05 |
| 非流动资产合计 | 34,334,945,428.90 | 28,020,877,354.92 |
| 资产总计 | 310,318,323,633.06 | 263,396,626,378.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 8,311,930,000.00 | 17,647,363,923.97 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,454,498,742.56 | 613,754,173.60 |
| 应付账款 | 15,881,838,676.04 | 15,813,977,661.07 |
| 预收款项 | 88,211,539,830.16 | 62,120,701,835.15 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 242,985,949.33 | 685,803,324.76 |
| 应交税费 | 7,653,650,165.64 | 6,971,463,529.46 |
| 其他应付款 | 31,817,909,663.74 | 22,421,558,534.68 |
| 其中：应付利息 | 1,154,944,536.63 | 823,227,249.42 |
| 应付股利 | 99,033,189.70 | 58,903,182.89 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,126,607,881.61 | 30,273,135,264.04 |
| 其他流动负债 | 1,100,000,000.00 | 290,550,000.00 |
| 流动负债合计 | 178,800,960,909.08 | 156,838,308,246.73 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 64,417,722,233.65 | 51,417,768,695.01 |
| 应付债券 | 17,320,886,672.07 | 12,984,511,985.52 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 717,814,131.68 | 504,578,285.28 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 634,120,653.66 | 621,654,783.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 83,090,543,691.06 | 65,528,513,749.66 |
| 负债合计 | 261,891,504,600.14 | 222,366,821,996.39 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 4,050,073,315.00 | 4,050,073,315.00 |
| 其他权益工具 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 3,700,925,142.42 | 3,575,437,315.93 |
| 减：库存股 | 143,913,944.17 | 19,155,240.68 |
| 其他综合收益 | 751,043,267.79 | 795,622,957.51 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 429,478,511.60 | 429,478,511.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 11,019,702,633.34 | 9,147,249,233.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 24,807,308,925.98 | 22,978,706,093.32 |
| 少数股东权益 | 23,619,510,106.94 | 18,051,098,288.61 |
| 所有者权益合计 | 48,426,819,032.92 | 41,029,804,381.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 310,318,323,633.06 | 263,396,626,378.32 |
法定代表人：林腾蛟主管会计工作负责人：陈霓会计机构负责人：黄晓华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,219,702,223.18 | 5,032,851,647.16 |
| 交易性金融资产 | 502,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 71,478,953.68 | 65,669,162.76 |
| 其他应收款 | 194,667,144,089.40 | 160,143,193,335.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,092,781,000.00 | |
| 存货 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,586.90 | 107,551.96 |
| 流动资产合计 | 198,460,334,853.16 | 165,241,821,697.27 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 732,296,300.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 12,096,174,713.34 | 11,894,492,665.27 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 80,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,374,402.64 | 3,242,315.67 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 25,210,592.39 | 29,115,555.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 18,307,266.97 | 21,695,483.22 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 12,722,066,975.34 | 13,180,842,319.88 |
| 资产总计 | 211,182,401,828.50 | 178,422,664,017.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 1,471,780,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,249,145.45 | 340,805.78 |
| 预收款项 | 8,013,264.61 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 290,595.88 | 3,290,595.88 |
| 应交税费 | 3,263,089.99 | 17,664,159.03 |
| 其他应付款 | 167,232,739,619.40 | 132,388,421,886.27 |
| 其中：应付利息 | 1,050,291.67 | 1,050,291.67 |
| 应付股利 | 47,623,976.70 | 5,782,151.72 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,743,145,325.24 | 7,639,506,672.00 |
| 其他流动负债 | 900,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 176,038,701,040.57 | 141,521,004,118.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 6,856,687,980.28 | 7,961,840,353.01 |
| 应付债券 | 9,670,583,958.51 | 11,325,860,448.67 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,527,271,938.79 | 19,287,700,801.68 |
| 负债合计 | 192,565,972,979.36 | 160,808,704,920.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 4,050,073,315.00 | 4,050,073,315.00 |
| 其他权益工具 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 4,771,169,290.09 | 4,664,868,642.55 |
| 减：库存股 | 143,913,944.17 | 19,155,240.68 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 569,069,407.07 | 569,069,407.07 |
| 未分配利润 | 4,370,030,781.15 | 3,349,102,972.57 |
| 所有者权益合计 | 18,616,428,849.14 | 17,613,959,096.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 211,182,401,828.50 | 178,422,664,017.15 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 9,514,714,984.49 | 10,731,753,309.21 |
| 其中：营业收入 | 9,514,714,984.49 | 10,731,753,309.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 8,264,577,608.37 | 10,016,739,577.39 |
| 其中：营业成本 | 6,611,348,527.68 | 8,092,962,488.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 364,208,576.44 | 667,053,559.23 |
| 销售费用 | 707,366,759.57 | 476,997,418.99 |
| 管理费用 | 466,721,015.90 | 373,036,000.11 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 114,932,728.78 | 406,690,110.59 |
| 其中：利息费用 | 177,318,018.49 | 103,495,300.12 |
| 利息收入 | 114,261,245.25 | 57,175,966.13 |
| 加：其他收益 | 14,577,491.10 | 29,322,103.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 179,200,002.82 | 275,122,805.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 114,781,734.31 | -33,833,412.91 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,812,641.20 | 223,072.75 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,064,874.99 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 97,918.61 | -10,042,869.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 213,308.42 | -619,287.33 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,458,103,613.26 | 1,009,019,555.88 |
| 加：营业外收入 | 19,152,169.71 | 16,110,588.62 |
| 减：营业外支出 | 50,357,491.67 | 21,559,643.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,426,898,291.30 | 1,003,570,500.52 |
| 减：所得税费用 | 452,051,256.28 | 403,948,005.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 974,847,035.02 | 599,622,494.68 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 974,847,035.02 | 599,622,494.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 805,127,914.61 | 549,964,942.32 |
| 2.少数股东损益 | 169,719,120.41 | 49,657,552.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,384,843.26 | -993,152.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,384,843.26 | -993,152.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -20,388,112.16 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -20,388,112.16 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 14,003,268.90 | -993,152.22 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 13,620,640.97 | -1,606,005.91 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 371,703.70 | 612,853.69 |
| 9.其他 | 10,924.23 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 968,462,191.76 | 598,629,342.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 798,743,071.35 | 548,971,790.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 169,719,120.41 | 49,657,552.36 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：林腾蛟主管会计工作负责人：陈霓会计机构负责人：黄晓华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 5,039,800.03 | 202,399,959.34 |
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 232,401.10 | 227,765.96 |
| 销售费用 | 6,704,166.16 | 73,646.86 |
| 管理费用 | 25,568,695.17 | 18,474,403.27 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -2,519,268.48 | 107,439,584.55 |
| 其中：利息费用 | 10,331,205.46 | 64,548,988.97 |
| 利息收入 | 13,902,517.23 | 8,539,682.72 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,414,156.03 | 8,305,691.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,414,156.03 | 8,305,691.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,799,211.60 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -36,331,249.49 | 84,490,249.81 |
| 加：营业外收入 | 80,781.68 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -36,331,249.49 | 84,571,031.49 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,331,249.49 | 84,571,031.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,331,249.49 | 84,571,031.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -36,331,249.49 | 84,571,031.49 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 32,026,185,085.11 | 25,939,262,232.87 |
| 其中：营业收入 | 32,026,185,085.11 | 25,939,262,232.87 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 28,781,959,757.25 | 23,555,405,541.11 |
| 其中：营业成本 | 22,938,352,053.39 | 19,070,718,990.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,464,595,156.60 | 1,593,146,551.96 |
| 销售费用 | 1,727,001,930.62 | 1,099,560,118.37 |
| 管理费用 | 1,295,304,581.37 | 1,033,558,728.90 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 356,706,035.27 | 758,421,151.34 |
| 其中：利息费用 | 491,630,800.51 | 377,638,916.91 |
| 利息收入 | 268,512,589.55 | 158,942,391.66 |
| 加：其他收益 | 29,010,701.16 | 45,716,705.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 789,968,192.21 | 410,475,393.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 575,700,298.48 | 85,084,196.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | -357,024.75 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 21,619,350.08 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -44,309,865.28 | -59,745,458.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,096,301.94 | -3,030,534.89 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,041,610,007.97 | 2,776,915,772.632 |
| 加：营业外收入 | 50,061,247.59 | 33,062,256.63 |
| 减：营业外支出 | 108,541,889.75 | 68,889,409.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,983,129,365.81 | 2,741,088,619.90 |
| 减：所得税费用 | 1,468,284,796.01 | 1,106,524,782.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,514,844,569.80 | 1,634,563,837.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,514,844,569.80 | 1,634,563,837.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,254,257,134.38 | 1,581,221,344.37 |
| 2.少数股东损益 | 260,587,435.42 | 53,342,492.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -44,579,689.72 | 18,606,052.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -44,579,689.72 | 18,606,052.98 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -68,427,921.89 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -68,427,921.89 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 23,848,232.17 | 18,606,052.98 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 13,423,676.28 | 2,626,246.93 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 429,247.09 | 732,430.91 |
| 9.其他 | 9,995,308.80 | 15,247,375.14 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,470,264,880.08 | 1,653,169,890.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,209,677,444.66 | 1,599,827,397.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 260,587,435.42 | 53,342,492.95 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.49 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益 | 0.49 | 0.39 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：林腾蛟主管会计工作负责人：陈霓会计机构负责人：黄晓华
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 94,566,276.12 | 202,399,959.34 |
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 2,023,301.17 | 381,801.76 |
| 销售费用 | 10,779,143.42 | 73,646.86 |
| 管理费用 | 88,072,020.54 | 75,537,727.24 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -7,480,868.43 | 142,576,807.49 |
| 其中：利息费用 | 25,723,458.71 | 76,730,970.12 |
| 利息收入 | 53,489,581.56 | 30,186,391.33 |
| 加：其他收益 | 2,266,453.90 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,405,470,422.47 | 1,747,490,144.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 47,312,676.18 | 162,948,195.44 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,733,964.53 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -36,295,206.55 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,750.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,410,643,520.32 | 1,695,028,664.18 |
| 加：营业外收入 | 1.92 | 308,483.83 |
| 减：营业外支出 | 2,002,450.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,408,641,072.24 | 1,695,337,148.01 |
| 减：所得税费用 | 5,909,528.66 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,402,731,543.58 | 1,695,337,148.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,402,731,543.58 | 1,695,337,148.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,402,731,543.58 | 1,695,337,148.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,224,513,599.84 | 59,246,833,772.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 31,933,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,373,245,104.91 | 14,695,484,293.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,597,758,704.75 | 73,974,251,065.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,337,513,774.50 | 25,813,485,605.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,326,291,554.62 | 2,080,627,953.32 |
| 支付的各项税费 | 6,807,510,871.03 | 5,823,577,698.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,819,705,378.29 | 28,938,599,581.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,291,021,578.44 | 62,656,290,838.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,306,737,126.31 | 11,317,960,226.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,900,642,058.33 | 1,603,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 75,579,003.80 | 40,138,062.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,318,862.38 | 1,076,243.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,501,182,466.45 | 37,741,352.25 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 750,785,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,479,722,390.96 | 2,432,740,658.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,077,132.07 | 38,670,080.36 |
| 投资支付的现金 | 7,824,993,000.00 | 3,795,145,280.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,293,789,007.49 | 1,975,514,122.41 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 237,514,217.79 | 5,764,818,811.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,394,373,357.35 | 11,574,148,294.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,914,650,966.39 | -9,141,407,635.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,297,853,511.35 | 7,302,400,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,297,853,511.35 | 6,302,400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 53,586,389,886.34 | 46,250,482,098.30 |
| 发行债券收到的现金 | 9,304,290,867.88 | 2,162,700,089.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,430,538,447.20 | 3,210,630,295.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,619,072,712.77 | 58,926,212,483.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,802,768,475.36 | 53,734,286,768.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,602,112,662.56 | 6,807,671,568.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,253,240.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,670,151,877.42 | 5,181,450,938.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,075,033,015.34 | 65,723,409,275.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -455,960,302.57 | -6,797,196,792.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 171,736,142.09 | -3,826,297.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,107,861,999.44 | -4,624,470,498.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,446,635,637.83 | 32,795,037,573.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,554,497,637.27 | 28,170,567,075.59 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 88,614,816,945.46 | 55,015,908,772.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,614,816,945.46 | 55,015,908,772.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 9,010,293.30 | 1,456,389.36 |
| 支付的各项税费 | 26,088,801.63 | 2,572,889.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88,636,788,937.16 | 59,787,340,888.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,671,888,032.09 | 59,791,370,166.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,071,086.63 | -4,775,461,393.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 150,296,300.00 | 220,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 46,021,746.29 | 15,016,524.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,750.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,119,002,871.83 | 9,056,151,555.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,315,320,918.12 | 9,291,171,830.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,417,545.23 | 3,485,689.63 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 482,296,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,489,130,877.78 | 4,780,249,096.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,540,548,423.01 | 5,266,031,086.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,774,772,495.11 | 4,025,140,744.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,046,400,000.00 | 5,102,052,578.20 |
| 发行债券收到的现金 | 2,795,500,000.00 | 594,680,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,341.40 | 4,260,833.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,841,923,341.40 | 6,700,993,411.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,579,064,282.44 | 9,725,210,607.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 1,588,810,013.05 | 1,936,432,213.19 |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 204,899,878.37 | 223,877,945.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,372,774,173.86 | 11,885,520,766.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,530,850,832.46 | -5,184,527,354.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,813,149,423.98 | -5,934,848,004.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,961,893,589.55 | 7,915,417,050.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,148,744,165.57 | 1,980,569,046.74 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 37,848,317,901.89 | 37,848,317,901.89 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,570,296,300.00 | 1,570,296,300.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,375,500.00 | 5,375,500.00 | |
| 应收账款 | 1,250,710,325.08 | 1,250,710,325.08 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,953,062,617.83 | 5,953,062,617.83 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 41,744,191,400.75 | 41,744,191,400.75 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 142,171,686,231.05 | 142,171,686,231.05 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,402,405,046.80 | 4,982,405,046.80 | -1,420,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 235,375,749,023.40 | 235,526,045,323.40 | 150,296,300.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 427,624,468.00 | -427,624,468.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 9,300,461,801.44 | 9,300,461,801.44 | |
| 其他权益工具投资 | 193,128,168.00 | 193,128,168.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 84,200,000.00 | 84,200,000.00 | |
| 投资性房地产 | 8,574,951,776.22 | 8,574,951,776.22 | |
| 固定资产 | 3,336,043,783.80 | 3,336,043,783.80 | |
| 在建工程 | 16,303,647.95 | 16,303,647.95 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 821,982,536.45 | 821,982,536.45 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 3,642,290.38 | 3,642,290.38 | |
| 长期待摊费用 | 41,418,853.01 | 41,418,853.01 | |
| 递延所得税资产 | 65,634,238.62 | 65,634,238.62 | |
| 其他非流动资产 | 5,432,813,959.05 | 5,432,813,959.05 | |
| 非流动资产合计 | 28,020,877,354.92 | 27,870,581,054.92 | -150,296,300.00 |
| 资产总计 | 263,396,626,378.32 | 263,396,626,378.32 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 17,647,363,923.97 | 17,647,363,923.97 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 613,754,173.60 | 613,754,173.60 | |
| 应付账款 | 15,813,977,661.07 | 15,813,977,661.07 | |
| 预收款项 | 62,120,701,835.15 | 62,120,701,835.15 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 685,803,324.76 | 685,803,324.76 | |
| 应交税费 | 6,971,463,529.46 | 6,971,463,529.46 | |
| 其他应付款 | 22,421,558,534.68 | 22,421,558,534.68 | |
| 其中：应付利息 | 823,227,249.42 | 823,227,249.42 | |
| 应付股利 | 58,903,182.89 | 58,903,182.89 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,273,135,264.04 | 30,273,135,264.04 | |
| 其他流动负债 | 290,550,000.00 | 290,550,000.00 | |
| 流动负债合计 | 156,838,308,246.73 | 156,838,308,246.73 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 51,417,768,695.01 | 51,417,768,695.01 | |
| 应付债券 | 12,984,511,985.52 | 12,984,511,985.52 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 504,578,285.28 | 504,578,285.28 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 621,654,783.85 | 621,654,783.85 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 65,528,513,749.66 | 65,528,513,749.66 | |
| 负债合计 | 222,366,821,996.39 | 222,366,821,996.39 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 4,050,073,315.00 | 4,050,073,315.00 | |
| 其他权益工具 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | |
| 资本公积 | 3,575,437,315.93 | 3,575,437,315.93 | |
| 减：库存股 | 19,155,240.68 | 19,155,240.68 | |
| 其他综合收益 | 795,622,957.51 | 795,622,957.51 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 429,478,511.60 | 429,478,511.60 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 9,147,249,233.96 | 9,147,249,233.96 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 22,978,706,093.32 | 22,978,706,093.32 | |
| 少数股东权益 | 18,051,098,288.61 | 18,051,098,288.61 | |
| 所有者权益合计 | 41,029,804,381.93 | 41,029,804,381.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 263,396,626,378.32 | 263,396,626,378.32 |
调整情况说明原“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”，原“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 5,032,851,647.16 | 5,032,851,647.16 | |
| 交易性金融资产 | 652,296,300.00 | 652,296,300.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 |
| 资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 65,669,162.76 | 65,669,162.76 | |
| 其他应收款 | 160,143,193,335.39 | 160,143,193,335.39 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 107,551.96 | 107,551.96 | |
| 流动资产合计 | 165,241,821,697.27 | 165,894,117,997.27 | 652,296,300.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 732,296,300.00 | -732,296,300.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 11,894,492,665.27 | 11,894,492,665.27 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,242,315.67 | 3,242,315.67 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 29,115,555.72 | 29,115,555.72 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 21,695,483.22 | 21,695,483.22 |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 13,180,842,319.88 | 12,528,546,019.88 | -652,296,300.00 |
| 资产总计 | 178,422,664,017.15 | 178,422,664,017.15 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,471,780,000.00 | 1,471,780,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 340,805.78 | 340,805.78 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,290,595.88 | 3,290,595.88 | |
| 应交税费 | 17,664,159.03 | 17,664,159.03 | |
| 其他应付款 | 132,388,421,886.27 | 132,388,421,886.27 | |
| 其中：应付利息 | 1,050,291.67 | 1,050,291.67 | |
| 应付股利 | 5,782,151.72 | 5,782,151.72 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,639,506,672.00 | 7,639,506,672.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 141,521,004,118.96 | 141,521,004,118.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 7,961,840,353.01 | 7,961,840,353.01 | |
| 应付债券 | 11,325,860,448.67 | 11,325,860,448.67 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 19,287,700,801.68 | 19,287,700,801.68 | |
| 负债合计 | 160,808,704,920.64 | 160,808,704,920.64 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 4,050,073,315.00 | 4,050,073,315.00 | |
| 其他权益工具 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | |
| 资本公积 | 4,664,868,642.55 | 4,664,868,642.55 | |
| 减：库存股 | 19,155,240.68 | 19,155,240.68 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 569,069,407.07 | 569,069,407.07 | |
| 未分配利润 | 3,349,102,972.57 | 3,349,102,972.57 | |
| 所有者权益合计 | 17,613,959,096.51 | 17,613,959,096.51 | |
| 负债和所有者权益总计 | 178,422,664,017.15 | 178,422,664,017.15 |
调整情况说明原“可供出售金融资产”调整至“债权投资“和“其他权益工具投资”。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
阳光城集团股份有限公司
董事局主席：林腾蛟2019年10月26日