2019
三季度报告
连城数控
NEEQ : 835368
连城数控
NEEQ : 835368
大连连城数控机器股份有限公司Dalian Linton NC Machine Co.,Ltd.
目录
一、 重要提示 ...... 2
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 8
四、 财务报告 ...... 11
释义
释义项目 | 释义 | |
公司 | 指 | 大连连城数控机器股份有限公司 |
连城数控 | 指 | 大连连城数控机器股份有限公司 |
公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
主办券商/开源证券 | 指 | 开源证券股份有限公司 |
报告期 | 指 | 2019年7月1日-2019年9月30日 |
报告期末 | 指 | 2019年9月30日 |
元、万元、亿元 | 指 | 除特别注明外,人民币元、万元、亿元 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李春安、主管会计工作负责人王鸣及会计机构负责人刘洋保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
备查文件 | 1.载有负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章财务报表 |
2.报告期在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本公告原稿 |
二、 公司基本情况
(一) 基本信息
公司中文全称 | 大连连城数控机器股份有限公司 |
英文名称及缩写 | Dalian Linton NC Machine Co.,Ltd. |
证券简称 | 连城数控 |
证券代码 | 835368 |
挂牌时间 | 2016-04-25 |
普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
分层情况 | 创新层 |
法定代表人 | 李春安 |
董事会秘书或信息披露负责人 | 王鸣 |
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
统一社会信用代码 | 91210200665825074T |
注册资本(元) | 100,330,000 |
注册地址 | 辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路40号-1、40号-2、40号-3 |
电话 | 0411-62638881 |
联系地址及邮政编码 | 辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路40号-1、40号-2、40号-3 116036 |
主办券商 | 开源证券 |
会计师事务所 | - |
签字注册会计师姓名 | - |
(二) 行业信息
√适用 □不适用
(三) 主要财务数据
单位:元
右项目已经实现平价上网。根据光伏产业整体发展情况,预计在2021年能够实现全部平价上网。
从技术发展角度来看,目前光伏产业仍然以晶硅技术路线为主,在硅片环节呈现直拉单晶日趋壮大。市场出现的铸锭单晶仍然有一定的竞争力,但目前处在市场导入阶段,影响力仍然有限。近期单晶炉生产数量比重加大。从行业发展前景来看,光伏已经处于一个更加快速发展的新起点。根据国家可再生能源中心发布的报告显示,预计在2020年,中国化石能源消费总量将达到顶峰,尤其煤炭能源占比将不断降低,2035年前,中国化石能源消费量将稳步下降,下一个十年中国将迎来光伏与风电大规模建设高峰,新增光伏装机80-160GW/年。为此,国内各大光伏企业正围绕单晶积极投资布局,准备迎接光伏平价上网的黄金时代,因此近几年行业对硅片、电池环节的产线设备保持较强需求,预计硅片端设备需求每年在60亿人民币左右,电池产线设备需求在100亿人民币左右。公司在光伏硅片生产全套系列设备有较强竞争力,同时开发的电池设备也已投产。
由于全球尤其中国在信息通讯、智能终端、数据服务、人工智能等产业的快速发展,全球市场对逻辑、存储、微机电、射频、功率半导体等各类半导体芯片与器件的需求快速增长。快速增长的需求使得近年来全球硅晶圆供给不足,中国大陆8寸、12寸硅片自主供应能力弱,高度依赖进口,是集成电路产业链中的短板。目前,6寸国产化率超过50%,8寸国产化率10%,12寸国产化率小于1%,2019年我国12寸硅片至少有500万片的缺口。目前国内多个硅晶圆项目已经开始建设,期望能够打破进口依赖,并且在未来有足够的能力满足市场需求。目前国内大批8英寸与12英寸晶圆厂正在建设和扩产当中,合计投资规模在1500亿元以上,这对晶圆生产所需的系列拉晶、滚磨、切片、倒角、研磨、抛光、外延生长等一系列设备产生持续旺盛需求。公司正在电子级单晶炉与晶圆切片机业务领域积极开展工作。
报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例% | |
资产总计 | 1,746,452,592.89 | 1,601,169,966.45 | 9.07% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 1,052,740,802.25 | 696,610,475.48 | 51.12% |
资产负债率%(母公司) | 40.02% | 53.61% | - |
资产负债率%(合并) | 39.59% | 55.60% | - |
本报告期(7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% | 年初至报告期末(1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 79,780,978.11 | -66.35% | 533,525,351.21 | -19.23% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 6,862,081.55 | -71.69% | 94,111,298.58 | -3.37% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,936,094.65 | -83.35% | 89,257,493.90 | -5.69% |
经营活动产生的现金流量净额 | -81,546,432.45 | -163.53% | -71,084,967.88 | -202.88% |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | -76.67% | 1.05 | -12.50% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 0.65% | - | 10.77% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.38% | - | 10.22% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
补充财务指标
□适用 √不适用
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
1、归属于挂牌公司股东的净资产较上年度末增加356,130,326.77元,增长51.12%。主要原因是:
报告期公司取得杭州红元企业管理合伙企业(有限合伙)和如东睿达股权投资基金合伙企业(有限合伙)的募集资金款29,000万元。
2、营业收入较上年同期减少126,986,509.62元,降低19.23%。主要原因是报告期实现验收的合同额较年上年同期有所降低。
3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少140,181,543.05元,降低202.88%。主要原因是:
报告期销售商品收现较上年同期减少。
4、2019年7-9月营业收入比去年年同期减少 157,323,120.20 元,主要系验收的合同金额同比减少所致;
5、2019年7-9月归属于挂牌公司股东的净利润比去年同期减少 17,378,326.87 元,主要系同期确认收入下降导致对应净利润下降;
6、2019年7-9月归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期减少 19,706,731.90元,主要系扣除非经常性损益金额未大幅度波动的情况下净利润同期下降所致;
7、2019年7-9月经营活动产生的现金流量净额同比下降71,084,967.88,下降幅度为163.53%,主要系收入同比下降-66.35%,确认的收入还收到对应款项所致。项目
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -56,527.79 |
计入当期损益的政府补助 | 1,782,990.31 |
债务重组损益 | -998,418.80 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | 713,660.12 |
可供出售金融资产取得的投资收益 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,975,000.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,721.45 |
非经常性损益合计 | 5,395,982.39 |
所得税影响数 | 542,001.31 |
少数股东权益影响额(税后) | 176.40 |
非经常性损益净额 | 4,853,804.68 |
(四) 报告期期末普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 49,278,746 | 61.35% | 43,522,192 | 92,800,938 | 92.50% |
其中:控股股东、实际控制人 | 13,091,336 | 16.30% | 23,512,264 | 36,603,600 | 36.48% | |
董事、监事、高管 | 2,408,184 | 3.00% | 76,500 | 2,484,684 | 2.48% | |
核心员工 | 1,130,000 | 1.41% | - | 1,130,000 | 1.13% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 31,051,254 | 38.65% | -23,522,192 | 7,529,062 | 7.50% |
其中:控股股东、实际控制人 | 27,517,879 | 34.26% | -23,512,264 | 4,005,615 | 3.99% | |
董事、监事、高管 | 7,506,562 | 9.34% | 22,500 | 7,529,062 | 7.50% | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
总股本 | 80,330,000 | - | 20,000,000 | 100,330,000 | - | |
普通股股东人数 | 194 |
普通股前十名股东情况 | |||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 沈阳汇智投资有限公司 | 35,268,396 | - | 35,268,396 | 35.15% | - | 35,268,396 |
2 | 如东睿达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 12,000,000 | 12,000,000 | 11.96% | - | 12,000,000 |
3 | 杭州红元企业管理合伙企业(有限合伙) | - | 8,000,000 | 8,000,000 | 7.97% | - | 8,000,000 |
4 | 胡中祥 | 6,650,598 | -365,000 | 6,285,598 | 6.26% | - | 6,285,598 |
5 | 李春安 | 5,340,819 | - | 5,340,819 | 5.32% | 4,005,615 | 1,335,204 |
6 | 吴志斌 | 5,324,000 | -576,000 | 4,748,000 | 4.73% | - | 4,748,000 |
7 | 赵能平 | 3,389,952 | - | 3,389,952 | 3.38% | - | 3,389,952 |
8 | 北京富智阳光投资中心(有限合伙) | 3,139,952 | - | 3,139,952 | 3.13% | - | 3,139,952 |
9 | 王斌 | 2,636,560 | - | 2,636,560 | 2.63% | - | 2,636,560 |
10 | 王学卫 | 1,793,382 | - | 1,793,382 | 1.79% | 1,345,037 | 448,345 |
合计 | 63,543,659 | 19,059,000 | 82,602,659 | 82.32% | 5,350,652 | 77,252,007 | |
前十名股东间相互关系说明: 李春安持有沈阳汇智投资有限公司26.65%的股权。 |
(五) 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
(六) 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
债券违约情况:
□适用 √不适用
三、 重要事项
一、 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 三、一、(一) |
偶发性关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 三、一、(二) |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 三、一、(三) |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
√适用 □不适用
(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 | ||
具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
1.购买原材料、燃料、动力 | 20,000,000.00 | - |
2.销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售 | 3,310,000,000.00 | 1,321,877,836.00 |
3.投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) | - | - |
4.财务资助(挂牌公司接受的) | - | - |
5.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
6.其他 | - | - |
总计 | 3,330,000,000.00 | 1,321,877,836.00 |
(二)承诺事项的履行情况
公司控股股东沈阳汇智均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:“在本公司持有大连连城股份期间,本公司及本公司控制的其他企业不会直接或间接经营任何与大连连城及其全资、控股子公司经
营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,亦不会投资任何与大连连城及其全资、控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业,本公司将对因本公司违反上述承诺而给大连连城及大连连城的其他股东造成的全部损失予以赔偿,并承担相应的法律责任。”公司实际控制人钟宝申、李春安均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:
(1)在身为公司实际控制人或持有公司股份期间,本人及本人关系密切的家庭成员,将不在中国境内外,直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动;
(2)将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员;
(3)从任何第三者获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的,将立即通知公司,并尽力将该等商业机会让与公司;
(4)将不向与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供公司的任何技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。
实际控制人、股东以及董事、监事和高级管理人员于2015年8月31日出具了《关于规范关联交易的承诺书》,承诺:
(1)本人与公司之间未来将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。
(2)本人承诺不会利用对公司的影响能力,损害公司及其他股东的合法利益。
(3)本人将杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求公司向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。
(三)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位:元
资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
货币资金 | 保证 | 9,346,949.11 | 0.54% | 保证金 |
应收票据 | 质押 | 21,060,000.00 | 1.21% | 质押汇票 |
固定资产 | 抵押 | 55,618,813.74 | 3.18% | 银行授信 |
无形资产 | 抵押 | 13,595,837.00 | 0.78% | 银行授信 |
总计 | - | 99,621,599.85 | 5.71% | - |
二、 报告期内公司承担的社会责任情况
(一) 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 其他社会责任履行情况
三、 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
四、 财务报告
(一) 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
(二) 财务报表
1. 合并资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 106,569,601.01 | 158,540,953.98 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 6,900,000.00 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 473,570,239.46 | 155,133,695.90 |
应收账款 | 205,774,073.62 | 559,891,063.70 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 47,177,896.05 | 18,096,041.68 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 5,848,548.95 | 2,583,955.59 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 420,572,600.38 | 424,775,467.45 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 196,309,891.84 | 71,374,717.99 |
流动资产合计 | 1,462,722,851.31 | 1,390,395,896.29 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 81,915,437.49 | 15,787,279.09 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 91,643,908.18 | 92,308,777.55 |
在建工程 | 16,886,887.18 | 293,488.28 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 78,627,333.40 | 79,938,864.39 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 475,683.90 | |
递延所得税资产 | 14,656,175.33 | 21,969,976.95 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 283,729,741.58 | 210,774,070.16 |
资产总计 | 1,746,452,592.89 | 1,601,169,966.45 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 142,611,069.32 | 118,028,359.47 |
应付账款 | 183,394,714.80 | 259,956,999.72 |
预收款项 | 298,870,641.59 | 391,748,170.62 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | 13,983,171.47 | 21,550,748.69 |
应付职工薪酬 | 12,264,870.95 | 38,920,474.43 |
应交税费 | 493,154.76 | 20,028,169.96 |
其他应付款 | ||
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 |
其他流动负债 | 27,438,605.13 | 26,284,582.50 |
流动负债合计 | 679,056,228.02 | 876,517,505.39 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 12,253,081.12 | 13,600,791.43 |
递延所得税负债 | 160,554.83 | 155,794.64 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 12,413,635.95 | 13,756,586.07 |
负债合计 | 691,469,863.97 | 890,274,091.46 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 100,330,000.00 | 80,330,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 337,651,862.66 | 67,651,862.66 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 6,728,009.47 | 4,609,984.49 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 40,165,000.00 | 40,165,000.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 567,865,930.12 | 503,853,628.33 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,052,740,802.25 | 696,610,475.48 |
少数股东权益 | 2,241,926.67 | 14,285,399.51 |
所有者权益合计 | 1,054,982,728.92 | 710,895,874.99 |
负债和所有者权益总计 | 1,746,452,592.89 | 1,601,169,966.45 |
法定代表人:李春安 主管会计工作负责人:王鸣 会计机构负责人:刘洋
2. 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 78,519,285.72 | 117,778,241.39 |
交易性金融资产 | 6,900,000.00 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 473,370,239.46 | 141,952,037.78 |
应收账款 | 200,800,735.38 | 542,042,056.61 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 44,759,096.36 | 10,928,362.61 |
其他应收款 | 10,174,774.04 | 5,876,683.60 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 417,769,579.92 | 345,010,346.22 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 195,908,046.28 | 60,003,932.84 |
流动资产合计 | 1,428,201,757.16 | 1,223,591,661.05 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 151,434,307.49 | 82,756,149.09 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 82,881,180.60 | 82,460,200.33 |
在建工程 | 16,886,887.18 | 293,488.28 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 50,197,620.39 | 50,009,579.97 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 86,725.96 | |
递延所得税资产 | 14,511,186.65 | 21,452,642.89 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 315,911,182.31 | 237,058,786.52 |
资产总计 | 1,744,112,939.47 | 1,460,650,447.57 |
流动负债: | ||
短期借款 |
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 142,611,069.32 | 96,962,235.69 |
应付账款 | 191,483,286.66 | 232,679,838.82 |
预收款项 | 298,362,620.14 | 340,728,487.98 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 12,787,157.04 | 19,606,551.45 |
应交税费 | 12,612,874.52 | 35,608,883.98 |
其他应付款 | 496,154.76 | 18,517,405.12 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
合同负债 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 27,438,605.13 | 25,378,342.09 |
流动负债合计 | 685,791,767.57 | 769,481,745.13 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 12,253,081.12 | 13,600,791.43 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 12,253,081.12 | 13,600,791.43 |
负债合计 | 698,044,848.69 | 783,082,536.56 |
所有者权益: | ||
股本 | 100,330,000.00 | 80,330,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 338,326,147.87 | 68,326,147.87 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 40,165,000.00 | 40,165,000.00 |
一般风险准备 |
未分配利润 | 567,246,942.91 | 488,746,763.14 |
所有者权益合计 | 1,046,068,090.78 | 677,567,911.01 |
负债和所有者权益合计 | 1,744,112,939.47 | 1,460,650,447.57 |
法定代表人:李春安 主管会计工作负责人:王鸣 会计机构负责人:刘洋
3. 合并利润表
单位:元
项目 | 本期金额(7-9月) | 上期金额(7-9月) | 年初至报告期期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) |
一、营业总收入 | 79,780,978.11 | 237,104,098.31 | 533,525,351.21 | 660,511,860.83 |
其中:营业收入 | 79,780,978.11 | 237,104,098.31 | 533,525,351.21 | 660,511,860.83 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 92,916,093.19 | 194,563,356.70 | 432,387,053.04 | 539,902,690.95 |
其中:营业成本 | 45,504,626.52 | 143,569,375.76 | 297,966,171.97 | 393,667,018.64 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 875,522.49 | 2,272,887.94 | 3,933,595.30 | 4,999,159.62 |
销售费用 | 15,531,543.36 | 17,645,955.14 | 38,224,841.57 | 52,593,798.16 |
管理费用 | 10,071,430.32 | 19,965,958.82 | 51,034,243.69 | 60,743,964.16 |
研发费用 | 20,892,718.24 | 10,585,724.16 | 40,465,585.83 | 25,627,273.44 |
财务费用 | 40,252.26 | 523,454.88 | 762,614.68 | 2,271,476.93 |
其中:利息费用 | 317,694.55 | 457,520.34 | 2,959,859.26 | 2,584,307.68 |
利息收入 | 1,207,117.17 | 38,854.70 | 3,025,122.05 | 748,594.97 |
加:其他收益 | 116,896.58 | 125,400.42 | 14,873,868.86 | 14,623,037.08 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,352,865.13 | -1,093,482.11 | 2,565,239.49 | -1,160,822.52 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 20,775,101.58 | 20,775,101.58 | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,584,327.59 | -13,021,062.86 | -26,006,134.56 | -28,125,213.04 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 14,694,075.80 | 28,551,597.06 | 113,346,373.54 | 105,946,171.40 |
加:营业外收入 | 449,996.77 | 1,074,316.75 | 1,783,470.31 | 2,185,450.29 |
减:营业外支出 | 35,837.00 | 1,076,148.04 | 36,382.00 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,144,072.57 | 29,590,076.81 | 114,053,695.81 | 108,095,239.69 |
减:所得税费用 | 10,714,963.51 | 4,678,736.80 | 21,061,977.26 | 9,739,204.95 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,429,109.06 | 24,911,340.01 | 92,991,718.55 | 98,356,034.74 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | 4,429,109.06 | 24,911,340.01 | 92,991,718.55 | 98,356,034.74 |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,429,109.06 | 24,911,340.01 | 92,991,718.55 | 98,356,034.74 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | 4,429,109.06 | 24,911,340.01 | 92,991,718.55 | 98,356,034.74 |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -2,432,972.49 | 670,931.59 | -1,119,580.03 | 963,491.54 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,862,081.55 | 24,240,408.42 | 94,111,298.58 | 97,392,543.20 |
六、其他综合收益的税后净额 | 1,998,911.59 | 2,657,083.37 | 2,118,022.91 | 3,480,133.65 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,998,911.59 | 2,657,083.37 | 2,118,022.91 | 3,480,133.65 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允 |
价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 1,998,911.59 | 2,657,083.37 | 2,118,022.91 | 3,480,133.65 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
(6)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(7)现金流量套期储备 | ||||
(8)外币财务报表折算差额 | 1,998,911.59 | 2,657,083.37 | 2,118,022.91 | 3,480,133.65 |
(9)其他 | ||||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | 6,428,020.65 | 27,568,423.38 | 95,109,741.46 | 101,836,168.39 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,860,993.14 | 26,897,491.79 | 96,229,321.49 | 100,872,676.85 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -2,432,972.49 | 670,931.59 | -1,119,580.03 | 963,491.54 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.30 | 1.05 | 1.20 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.30 | 1.05 | 1.20 |
法定代表人:李春安 主管会计工作负责人:王鸣 会计机构负责人:刘洋
4. 母公司利润表
单位:元
项目 | 本期金额(7-9月) | 上期金额(7-9月) | 年初至报告期期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) |
一、营业收入 | 99,437,941.54 | 210,230,666.42 | 516,728,422.69 | 599,813,895.04 |
减:营业成本 | 60,751,034.60 | 129,540,323.95 | 291,262,682.30 | 363,850,383.47 |
税金及附加 | 1,258,830.70 | 2,257,319.94 | 3,928,512.93 | 4,827,783.84 |
销售费用 | 16,281,031.22 | 16,690,783.31 | 38,224,841.57 | 50,108,241.23 |
管理费用 | 6,113,725.41 | 9,663,419.99 | 29,553,933.33 | 32,020,176.28 |
研发费用 | 19,314,561.98 | 12,055,046.44 | 47,605,585.83 | 30,960,221.55 |
财务费用 | -302,897.09 | 622,544.57 | 771,270.19 | 2,634,714.12 |
其中:利息费用 | 317,945.55 | 457,520.34 | 2,959,859.26 | 2,584,307.68 |
利息收入 | 1,568,264.19 | 316,095.20 | 3,021,708.18 | 742,697.65 |
加:其他收益 | 14,584,363.63 | 14,355,538.98 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,987,113.21 | -551,096.55 | 3,199,487.57 | -686,320.62 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 20,692,260.54 | 20,692,260.54 | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,860,680.45 | -13,677,591.85 | -26,006,134.56 | -29,938,255.36 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 24,561,708.92 | 25,172,539.82 | 117,851,573.72 | 99,143,337.55 |
加:营业外收入 | 449,516.77 | 701,396.75 | 1,782,990.31 | 1,808,970.29 |
减:营业外支出 | 30,000.00 | 1,076,148.04 | 30,000.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 25,011,225.69 | 25,843,936.57 | 118,558,415.99 | 100,922,307.84 |
减:所得税费用 | 10,764,412.26 | 4,273,286.40 | 21,051,567.19 | 9,106,668.18 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,246,813.43 | 21,570,650.17 | 97,506,848.80 | 91,815,639.66 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,246,813.43 | 21,570,650.17 | 97,506,848.80 | 91,815,639.66 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
5.其他 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
7.现金流量套期储备 | ||||
8.外币财务报表折算差额 | ||||
9.其他 | ||||
六、综合收益总额 | 14,246,813.43 | 21,570,650.17 | 97,506,848.80 | 91,815,639.66 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | ||||
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:李春安 主管会计工作负责人:王鸣 会计机构负责人:刘洋
5. 合并现金流量表
单位:元
项目 | 年初至报告期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期末金额(1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,134,892.88 | 585,620,734.99 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 15,296,445.68 | 18,811,949.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,682,136.80 | 4,308,041.19 |
经营活动现金流入小计 | 345,113,475.36 | 608,740,726.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,560,031.16 | 321,548,692.69 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,288,988.21 | 77,772,613.25 |
支付的各项税费 | 68,554,136.04 | 92,441,934.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,795,287.83 | 47,880,910.32 |
经营活动现金流出小计 | 416,198,443.24 | 539,644,150.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71,084,967.88 | 69,096,575.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 190,000,000.00 | 3,262,701.37 |
取得投资收益收到的现金 | 12,499,760.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 202,499,760.12 | 3,262,701.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,166,650.42 | 7,135,868.87 |
投资支付的现金 | 378,686,100.00 | 77,500,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 406,852,750.42 | 84,635,868.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -204,352,990.30 | -81,373,167.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 292,900,000.00 | 14,640,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -15,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 277,900,000.00 | 14,640,000.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,099,000.00 | 26,685,717.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,009.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 30,102,009.90 | 26,685,717.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 247,797,990.10 | -12,045,717.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52,267.02 | 2,796,414.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,692,235.10 | -21,525,895.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 124,914,887.00 | 202,230,061.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 97,222,651.90 | 180,704,165.41 |
法定代表人:李春安 主管会计工作负责人:王鸣 会计机构负责人:刘洋
6. 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 年初至报告期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期末金额(1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,941,463.15 | 502,389,950.95 |
收到的税费返还 | 15,296,445.68 | 18,811,949.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,673,422.23 | 4,080,389.66 |
经营活动现金流入小计 | 334,911,331.06 | 525,282,290.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,004,695.38 | 261,984,590.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,880,489.64 | 58,320,917.52 |
支付的各项税费 | 68,527,163.16 | 88,845,974.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,678,274.51 | 36,899,872.35 |
经营活动现金流出小计 | 400,090,622.69 | 446,051,355.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,179,291.63 | 79,230,934.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 190,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 12,499,760.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 202,499,760.12 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,004,657.83 | 1,681,603.00 |
投资支付的现金 | 383,786,100.00 | 78,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,460,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 411,790,757.83 | 83,641,603.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -209,290,997.71 | -83,641,603.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 290,000,000.00 | 14,640,000.00 |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -15,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 275,000,000.00 | 14,640,000.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,099,000.00 | 26,685,717.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,009.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 30,102,009.90 | 26,685,717.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 244,897,990.10 | -12,045,717.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 266,193.37 | 1,256,832.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,306,105.87 | -15,199,553.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 98,478,442.48 | 149,004,853.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,172,336.61 | 133,805,300.29 |
法定代表人:李春安 主管会计工作负责人:王鸣 会计机构负责人:刘洋