皇氏集团股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人康婷及会计机构负责人(会计主管人员)孙红霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）4,945,796,158.354,779,814,631.63
3.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）
2,151,926,082.662,128,672,360.20
1.09%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）597,106,286.88-2.89%1,580,508,016.64 -2.13%归属于上市公司股东的净利润（元）
5,304,452.55-81.33%20,136,126.07 145.60%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
934,584.76-96.49%-3,273,902.33 93.71%经营活动产生的现金流量净额（元）
-17,549,792.30-195.53%-76,484,542.09 10.08%基本每股收益（元/股）
0.0063
-81.42%0.0240 145.54%稀释每股收益（元/股）
0.0063
-81.42%0.0240 145.54%加权平均净资产收益率
0.25%
减少0.81个百分点
0.94%
增加2.56个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,929,817.59计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
27,404,239.76计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,743,350.26除上述各项之外的其他营业外收入和支出338,457.81减：所得税影响额1,874,597.08少数股东权益影响额（税后）2,271,604.76合计23,410,028.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用 √不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数62,678报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量黄嘉棣 境内自然人
31.40%263,023,388220,839,389
质押203,552,000东方证券股份有限公司
国有法人
6.97%58,410,00058,410,000
宗剑 境内自然人
4.00%33,518,37132,177,249
冻结33,518,371徐蕾蕾 境内自然人
2.70%22,640,63013,967,918
冻结22,640,630艾雅康 境内自然人
1.06%8,870,0008,870,000
杨浩 境内自然人
0.70%5,901,4360
黄静 境内自然人
0.38%3,158,1270
何海晏 境内自然人
0.33%2,780,2202,085,165
冯俊晓 境内自然人
0.30%2,504,8790
张婷婷 境内自然人
0.28%2,336,7000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量黄嘉棣42,183,999人民币普通股42,183,999徐蕾蕾8,672,712人民币普通股8,672,712杨浩5,901,436人民币普通股5,901,436黄静3,158,127人民币普通股3,158,127冯俊晓2,504,879人民币普通股2,504,879
张婷婷2,336,700人民币普通股2,336,700赵嘉欣2,169,000人民币普通股2,169,000赵富豪2,159,600人民币普通股2,159,600陈志2,144,100人民币普通股2,144,100朱晓敏2,046,500人民币普通股2,046,500上述股东关联关系或一致行动的说明
1、上述股东中，黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收
购管理办法》中规定的一致行动人。
2、其余股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
1、公司股东杨浩通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,352,000
股，通过普通证券账户持有4,549,436股；
2、公司股东冯俊晓通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持
有2,254,879股，通过普通证券账户持有250,000股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □不适用
（一）报告期末，资产负债表项目发生重大变动的情况及原因：
1、报告期末，公司预付款项较期初增长63.33%，主要原因为公司预期大宗原材料价格仍在上涨，提
前与供应商签订采购合同锁定采购价格并预付了部分货款及贸易款、皇氏御嘉影视集团有限公司预付影视剧项目款、以及浙江筑望科技有限公司预付短信通道款增加所致。
2、报告期末，公司在建工程较期初增长66.37%，主要原因为皇氏集团华南乳品有限公司、田东生态
牧场、优氏宁乡双龙牧场及遵义乳制品工程等项目建设土建工程及设备增加所致。
3、报告期末，公司短期借款较期初增长58.60%，主要原因为公司报告期内取得的短期借款增加所致。
4、报告期末，公司应付票据较期初减少53.69%，主要原因为公司报告期内融资方式的改变所致。
5、报告期末，公司应交税费较期初减少63.53%，主要原因为公司报告期内支付相关税费所致。
6、报告期末，公司应付利息较期初减少40.44%，主要原因为公司报告期内支付应付债券的利息所致。
7、报告期末，公司一年内到期的非流动负债较期初减少39.13%，主要原因为公司报告期内偿还一年
内到期的长期借款所致。
8、报告期末，公司长期应付款较期初增长12,493.73%，主要原因为公司报告期内增加了融资回租业
务所致。
（二）报告期内，利润表项目发生重大变动的情况及原因：
1、报告期内，公司研发费用同比增长81.36%，主要原因为公司报告期内合并浙江筑望科技有限公司
合并报表所致。
2、报告期内，公司其他收益同比增长490.20%，主要原因为公司报告期内与收益相关的政府补助增加
所致。
3、报告期内，公司投资收益同比增长108.11%，主要原因为公司2018年6月转让北京盛世骄阳文化
传播有限公司100%股权形成投资损失，而本报告期不存在该等情况所致。
4、报告期内，公司信用减值损失同比增加8,649,346.45元，主要原因为公司报告期内执行新金融工具
准则，由资产减值损失-应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备调至影响所致。
5、报告期内，公司资产减值损失同比增加27,745,810.18元，主要原因为公司报告期内执行新金融工
具准则，将资产减值损失-应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备调至信用减值损失影响所致。
6、报告期内，公司资产处置收益同比减少210.20%，主要原因为公司报告期内处置资产所致。
7、报告期内，公司营业外收入同比增长80.57%，主要原因为公司报告期内收到的政府补助及其他营
业外收入增加所致。
8、报告期内，公司营业外支出同比增长597.86%，主要原因为公司报告期内支付的捐赠支出及其他营
业外支出增加所致。
9、报告期内，公司所得税费用同比增长88.84%，主要原因为公司报告期内母公司计提的递延所得税
资产同比减少所致。
（三）报告期内，现金流量表项目发生重大变动的情况及原因：
1、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少36.23%，主要原因为公司报告期内处置子
公司及其他营业单位收到的现金净额减少所致。
2、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长178.76%，主要原因为公司报告期内偿还债
务所支付的现金减少所致。
3、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比增长64.88%，主要原因为公司报告期内偿还债务
所支付的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □不适用
1、2019年8月27日，公司与宁波智莲股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波智莲”）就转
让北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权、广西皇氏甲天下食品有限公司100%股权交易剩余50%股权转让款43,057.10万元延期支付事项签订《产权交易合同之补充协议书》，本次交易之剩余股权转让款延期至2020年7月31日前付清，延期期间按银行同期贷款利率收取资金占用费，该部分资金占用费，宁波智莲应于2020年7月31日前与剩余未付的产权交易价款一并向公司支付。
2、根据《产权交易合同》约定，宁波智莲同意北京盛世骄阳文化传播有限公司对公司共计人民币
26,429.55万元的债务转由宁波智莲承担全额清偿责任。宁波智莲向公司出具《债务清偿计划书》，自《产权交易合同》生效之日起的24个月内向公司全额清偿，截至本报告披露日，公司已收到上述债务中的2,643万元本金，及资金占用费131.9万元。剩余债务仍在按约定履行当中。
3、为促进公司产业经营和资本运营达到良性互补，推进公司“内生+外延”的发展规划，实现政府引
导产业创新发展的战略意图，公司全资子公司西藏皇氏投资管理有限公司（以下简称“西藏皇氏”）、全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司（以下简称“完美在线”）与广西投资引导基金有限责任公司（以下简称“引导基金公司”）、上海小村资产管理有限公司（以下简称“小村资本”）共同投资设立广西皇氏产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）并签署基金合伙协议。该基金（一期）全体合伙人认缴出资总额为人民币12,150万元，西藏皇氏以自有资金出资人民币2,100万元、完美在线以自有资金出资人民币8,000万元，西藏皇氏、完美在线、引导基金公司为有限合伙人，管理人为小村资本，将重点投向乳品产业、智慧信息产业、文化产业等领域，投向符合广西自治区产业政策的企业或项目。
股份回购的实施进展情况
□适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限履行情况股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
盛世骄阳原股东徐蕾蕾女士
业绩及补偿承诺、股份锁定承诺、避免同业竞争、规范关联交易
（一）业绩及补偿承诺：
盛世骄阳2015年度、2016年度和2017年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,500万元、9,000万元和10,800万元。同时，盛世骄阳2015年度、2016年度和2017年度运营收入比例指标（指运营收入占营业收入的比例）分别不低于45%、55%、65%。如果实现扣非净利润或运营收入比例指标低于上述承诺内容，则徐蕾蕾作为补偿义务人将按照签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议的约定进行补偿。具体补偿办法参见重组报告书“第五节/二/（八）业绩承诺与补偿安排”。
（二）股份锁定承诺：
本人通过本次交易认购的皇氏集团股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。同时，为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，自锁定期届满之日起（包括限售期届满当年），本人通过本次交易获得的股份将分三次进行解禁，并同时遵守下述限制：
① 股份解禁时间限制
第一次解禁：本次发行结束后满12个月且利润补偿期间第一年《专项审核报告》出具后；第二次解禁：本次发行结束后满24个月且利润补偿期间第二年《专项审核报告》出具后；第三次解禁：本次发行结束后满36个月且利润补偿期间第三年《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后。
② 股份解禁数量限制
第一次解禁额度上限为本人通过本次交易认购的皇氏集团股份的25%；第二次解禁额度上限为本人通过本次交易认购的皇氏集团股
2015年03月16日
2015年至2017年约定的盈利承诺与补偿期间及作为公司股东期间
徐蕾蕾关于盛世骄阳2015年度的业绩承诺已经完成，2016年度达到业绩承诺，运营收入比例实际完成
38.22%，
2017年度业绩承诺未完成。
份的30%；第三次解禁额度上限为本人通过本次交易认购的皇氏集团股份的45%。
③ 实际解禁数量限制
第一次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第一年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第二次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第二年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第三次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第三年度盈利预测补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的数量。
④ 如扣除当年应补偿股份数量后实际可解
禁数量小于或等于0的，则当年实际可解禁股份数为0，且次年可解禁股份数量还应扣减该差额的绝对值。本人由于皇氏集团分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的皇氏集团股份，亦应遵守上述约定。
（三）关于避免同业竞争的承诺：
除已经披露的事项外，本人及本人近亲属（参照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》中关于关联自然人的界定范围）不存在从事与皇氏集团、盛世骄阳相同或类似业务的情况、未向相同或类似业务投资、未与任何他方在相同或类似业务领域进行合作或达成合作意向。于本次交易审计评估基准日始，至依照法律法规规定或本次交易签署的协议约定的本人持有皇氏集团股份限售期及竞业禁止期满之期间、或至本人在皇氏集团（包含其全资、控股子公司）任职之期间（上述二期间取孰长者）内，未经皇氏集团认可，本人及本人近亲属亦遵守上述内容。
（四）关于规范关联交易的承诺：
如本人成为皇氏集团关联自然人，本人将遵守皇氏集团及深圳证券交易所的相关规定，规范履行关联自然人应履行的各项义务。若本人与皇氏集团发生关联交易，本人承诺将与皇氏集团按照市场公允价格，遵循公平、等价有偿等原则签订协议，依法履行相应的内部决策程序，并按照相关法律、法规和皇氏集团《公司章程》等规定依法履行信息披
露义务。首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺 无
其他对公司中小股东所作承诺
无
其他承诺
宁波智莲股权投资合伙企业（有限合伙）
盛世骄阳债权的处理安排
自《产权交易合同》生效之日起12个月
内向公司支付10%，即2,643万元；
自《产权交易合同》生效之日起18个月
内向公司支付10%，即2,643万元；
自《产权交易合同》生效之日起24个月
内向公司支付80%，即21,144万元。宁波智莲向公司承诺，自其在工商行政
管理机关备案为北京盛世骄阳文化传播有限
公司的股东之日起至宁波智莲将上述26,430
万元支付给公司前，未支付部分应向公司按
照银行同期贷款利率支付资金占用费。
2018年06月20日
自《产权交易合同》生效之日起24个月内付清
承诺是否按时履行
否如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
因2017年盛世骄阳实现的净利润和运营收入比例指标均未达到承诺的业绩指标，根据盈利预测补偿协议
书及其补充协议的相关规定，补偿责任人徐蕾蕾须向公司补偿股份2,240.53万股（上市公司以总额1元予以
回购）、现金6,753.16万元。经公司董事会及股东大会审议通过，公司要求徐蕾蕾于2018年12月31日前将
该笔现金补偿款项支付至指定账户，徐蕾蕾亦对此业绩补偿事项进行了承诺，但截止目前，公司仍未收到
徐蕾蕾2017年业绩补偿款，相关股份补偿因股份进行了质押亦未能补偿到位。考虑到徐蕾蕾业绩补偿存在的违约风险，为保护公司和公司股东（特别是中小股东）的合法利益不受侵
害，公司已于2018年3月16日向南宁市中级人民法院就盛世骄阳原控股股东徐蕾蕾未完成业绩承诺事项提
出诉讼，该追偿案件目前在二审当中。下一步公司将继续采取措施，督促徐蕾蕾尽快履行业绩补偿义务，同
时跟进相关诉讼的进展情况。
四、以公允价值计量的金融资产
□适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：皇氏集团股份有限公司
2019年9月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金454,938,385.94443,842,939.52结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,129,593.60 -应收账款782,337,224.94 848,444,110.76应收款项融资预付款项444,690,162.17 272,269,919.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款894,900,070.13 890,987,716.38其中：应收利息26,514,198.28 24,619,608.09应收股利买入返售金融资产存货177,106,399.49 153,186,359.19合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产56,729,109.40 66,396,957.88
流动资产合计2,811,830,945.67 2,675,128,003.66非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产33,057,162.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资62,954,504.10 52,623,775.67其他权益工具投资33,057,162.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产877,332,189.41 915,579,666.56在建工程149,695,767.64 89,975,515.55生产性生物资产75,384,785.61 77,058,479.45油气资产使用权资产无形资产330,936,670.36 341,384,218.14开发支出商誉368,482,290.10 368,425,729.56长期待摊费用31,929,278.37 27,883,680.44递延所得税资产28,020,782.38 29,409,991.67其他非流动资产176,171,782.71 169,288,408.93非流动资产合计2,133,965,212.68 2,104,686,627.97资产总计4,945,796,158.35 4,779,814,631.63流动负债：
短期借款813,391,000.00 512,866,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据72,184,522.68 155,856,607.52
应付账款252,935,376.35 220,255,673.38预收款项84,540,195.34 69,963,229.60合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬19,685,687.78 20,655,606.74应交税费10,991,523.08 30,142,262.75其他应付款141,545,052.90 142,826,736.05其中：应付利息20,733,748.60 34,811,695.32应付股利226,406.30 226,406.30应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债147,750,000.00242,750,000.00其他流动负债44,883,275.75 60,115,130.28流动负债合计1,587,906,633.881,455,431,246.32非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 297,318,410.25 352,818,410.25应付债券500,000,000.00 500,000,000.00其中：优先股永续债租赁负债长期应付款47,590,312.86 377,888.93长期应付职工薪酬预计负债递延收益64,133,737.24 65,671,034.23递延所得税负债19,573,526.02 20,716,456.34其他非流动负债非流动负债合计928,615,986.37939,583,789.75负债合计2,516,522,620.25 2,395,015,036.07所有者权益：
股本837,640,035.00 837,640,035.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,179,812,724.50 1,176,694,698.18减：库存股其他综合收益
98.01 527.94
专项储备盈余公积49,611,874.97 49,611,874.97一般风险准备未分配利润84,861,350.18 64,725,224.11归属于母公司所有者权益合计2,151,926,082.66 2,128,672,360.20少数股东权益277,347,455.44 256,127,235.36所有者权益合计2,429,273,538.10 2,384,799,595.56负债和所有者权益总计4,945,796,158.35 4,779,814,631.63法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：康婷 会计机构负责人：孙红霞
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金95,425,575.80107,057,295.78交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款80,481,097.29 76,633,737.23应收款项融资预付款项195,047,550.24 108,846,984.77其他应收款1,319,967,828.77 1,118,270,304.01其中：应收利息21,674,301.37 19,665,961.18应收股利25,483,217.77 42,551,007.31存货7,103,977.84 7,847,464.74
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产25,445,325.31 26,096,738.33流动资产合计1,723,471,355.25 1,444,752,524.86非流动资产：
债权投资可供出售金融资产27,491,600.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,752,350,197.31 1,539,391,889.28其他权益工具投资27,491,600.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产164,806,210.85 176,454,449.54在建工程2,179,861.96 1,700,607.10生产性生物资产32,556,015.72 32,556,015.72油气资产使用权资产无形资产20,626,887.83 21,327,997.98开发支出商誉长期待摊费用4,052,131.68 4,277,543.98递延所得税资产18,733,781.85 18,598,195.55其他非流动资产非流动资产合计2,022,796,687.20 1,821,798,299.15资产总计3,746,268,042.45 3,266,550,824.01流动负债：
短期借款194,970,000.00 250,000,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 83,879,000.00 65,015,448.00应付账款49,458,375.15 54,074,795.92预收款项109,352,314.40 38,403,600.63合同负债应付职工薪酬348,077.31 343,393.55应交税费3,697,998.51 4,597,606.09其他应付款656,378,464.64 114,849,211.96其中：应付利息19,159,918.61 33,651,614.42应付股利226,406.30 226,406.30持有待售负债
一年内到期的非流动负债135,750,000.00 122,750,000.00其他流动负债2,881,039.77 3,392,895.35流动负债合计1,236,715,269.78 653,426,951.50非流动负债：
长期借款190,000,000.00 233,000,000.00应付债券500,000,000.00 500,000,000.00其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益9,115,203.16 17,571,622.19递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计699,115,203.16750,571,622.19负债合计1,935,830,472.94 1,403,998,573.69所有者权益：
股本837,640,035.00 837,640,035.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,318,242,211.28 1,318,242,211.28减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积49,611,874.97 49,611,874.97未分配利润-395,056,551.74 -342,941,870.93所有者权益合计1,810,437,569.51 1,862,552,250.32负债和所有者权益总计3,746,268,042.45 3,266,550,824.01法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：康婷 会计机构负责人：孙红霞
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
597,106,286.88614,879,361.56其中：营业收入597,106,286.88 614,879,361.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
589,964,559.55 588,393,986.24其中：营业成本449,142,675.57 436,381,433.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,271,431.48 2,754,937.54销售费用71,804,509.71 79,015,559.05管理费用30,642,289.11 36,575,369.55研发费用15,914,246.18 8,003,369.70财务费用20,189,407.50 25,663,316.50其中：利息费用20,066,043.7626,085,317.81利息收入960,774.59 1,127,664.79加：其他收益4,257,149.70 1,736,571.01 投资收益（损失以“－”号填2,564,662.31 16,510,778.54
列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
2,020,438.56 1,414,935.00 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
856,557.19 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-4,582,404.14 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-833,119.23 -144,392.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
13,986,977.30 40,005,928.37加：营业外收入3,168,182.02 222,623.15减：营业外支出666,989.15 284,646.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
16,488,170.17 39,943,904.66减：所得税费用2,871,079.32 3,097,114.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
13,617,090.85 36,846,790.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
13,617,090.85 36,846,790.16 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
5,304,452.55 28,414,985.49
2.少数股东损益
8,312,638.30 8,431,804.67
六、其他综合收益的税后净额
-371.81 -158.61 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-371.81 -158.61 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变
动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-371.81 -158.61 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
-371.81 -158.61
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
13,616,719.04 36,846,631.55 归属于母公司所有者的综合收益总额
5,304,080.74 28,414,826.88归属于少数股东的综合收益总额8,312,638.30 8,431,804.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0063 0.0339
（二）稀释每股收益
0.0063 0.0339
法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：康婷 会计机构负责人：孙红霞
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
74,349,589.99122,717,402.73减：营业成本71,012,628.95 105,970,500.76税金及附加381,097.39 944,286.82销售费用684,143.96 6,860,690.61管理费用10,213,535.46 9,809,991.30研发费用228,849.65财务费用10,196,742.87 18,549,892.65其中：利息费用10,085,749.15 18,392,292.54利息收入126,915.16 489,932.80加：其他收益993,142.71 470,877.71 投资收益（损失以“－”号填列）
2,020,438.56 1,854,795.40 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
2,020,438.561,414,935.00 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
525,586.66 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-1,164,001.18 资产处置收益（损失以“-”号填列）
1,645.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-14,599,390.71 -18,483,492.13加：营业外收入2,390.00 59,099.50减：营业外支出448,317.03 28,893.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-15,045,317.74 -18,453,285.63减：所得税费用279,705.60 -145,228.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-15,325,023.34 -18,308,057.48 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-15,325,023.34 -18,308,057.48 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
-15,325,023.34 -18,308,057.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：康婷 会计机构负责人：孙红霞
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
1,580,508,016.641,614,840,750.05其中：营业收入1,580,508,016.64 1,614,840,750.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,558,080,660.24 1,556,042,604.58其中：营业成本1,151,856,531.88 1,156,261,934.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加8,499,401.32 8,887,832.16销售费用192,219,384.05 184,245,744.31管理费用106,795,048.64 105,967,399.26研发费用30,718,695.79 16,937,559.78财务费用67,991,598.56 83,742,134.87其中：利息费用69,627,125.3584,870,347.13利息收入4,429,207.84 2,891,327.64加：其他收益22,068,696.76 3,739,195.81 投资收益（损失以“－”号填列）
4,808,908.76 -59,266,066.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
2,121,908.031,251,213.76 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
8,649,346.45 - 资产减值损失（损失以“-”号填列）
- -27,745,810.18 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-1,929,817.59 -622,121.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
56,024,490.78 -25,096,657.56加：营业外收入9,167,530.42 5,076,947.56减：营业外支出3,493,529.61 500,604.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
61,698,491.59 -20,520,314.12减：所得税费用10,074,961.10 5,335,115.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
51,623,530.49 -25,855,429.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
51,623,530.49 -25,855,429.80 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
20,136,126.07 -44,163,007.03
2.少数股东损益
31,487,404.42 18,307,577.23
六、其他综合收益的税后净额
-429.93513.44 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-429.93513.44 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合-429.93513.44
收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
-429.93513.44
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
51,623,100.56 -25,854,916.36 归属于母公司所有者的综合收益总额
20,135,696.14 -44,162,493.59归属于少数股东的综合收益总额31,487,404.42 18,307,577.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0240 -0.0527
（二）稀释每股收益
0.0240 -0.0527法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：康婷 会计机构负责人：孙红霞
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
118,259,847.23331,737,979.81减：营业成本108,786,681.46 276,655,511.61税金及附加1,620,155.05 2,930,117.54销售费用5,647,644.90 16,753,055.54管理费用35,123,395.92 26,055,277.47
研发费用- 686,690.12财务费用42,737,187.34 54,272,665.90其中：利息费用42,082,649.03 53,680,924.07利息收入653,349.32 980,256.26加：其他收益10,290,590.03 1,077,657.49 投资收益（损失以“－”号填列）
15,248,871.06 78,443,976.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
2,121,908.031,251,213.76 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-23,552.60 资产减值损失（损失以“-”号填列）
- -21,649,371.58 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-5,584.21 1,171,425.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-50,144,893.16 13,428,349.53加：营业外收入95,329.00 60,602.82减：营业外支出908,934.75 158,699.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-50,958,498.91 13,330,253.17减：所得税费用1,156,181.90 -5,571,291.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-52,114,680.81 18,901,544.85 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-52,114,680.81 18,901,544.85 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划
变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
-52,114,680.81 18,901,544.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：康婷 会计机构负责人：孙红霞
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,945,103,864.101,642,592,592.56
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 117,161.37 -收到其他与经营活动有关的现金110,335,638.30 137,217,628.51经营活动现金流入小计2,055,556,663.77 1,779,810,221.07购买商品、接受劳务支付的现金1,691,050,826.86 1,415,791,352.66客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金169,403,944.81 146,112,594.79支付的各项税费63,164,031.65 62,425,303.90支付其他与经营活动有关的现金208,422,402.54 240,543,412.32经营活动现金流出小计2,132,041,205.86 1,864,872,663.67经营活动产生的现金流量净额-76,484,542.09 -85,062,442.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金- 9,500,000.00取得投资收益收到的现金739,374.58 2,513,642.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
11,682,837.93 2,706,738.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
- 420,345,550.63
收到其他与投资活动有关的现金 42,663,334.31 -投资活动现金流入小计55,085,546.82 435,065,931.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
113,523,794.92 169,675,266.52投资支付的现金10,607,000.00 20,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
- 296,806,595.26支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 -投资活动现金流出小计125,130,794.92 486,481,861.78投资活动产生的现金流量净额-70,045,248.10 -51,415,930.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金20,208,406.00 1,870,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
20,208,406.00 1,870,000.00取得借款收到的现金794,665,000.00 1,123,258,410.25收到其他与筹资活动有关的现金49,290,000.00 25,866,266.67筹资活动现金流入小计864,163,406.00 1,150,994,676.92偿还债务支付的现金644,640,000.00 943,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
115,895,230.74 65,539,225.51 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
29,733,861.89 4,199,873.07支付其他与筹资活动有关的现金35,438,705.33 228,536,734.32筹资活动现金流出小计795,973,936.07 1,237,575,959.83筹资活动产生的现金流量净额68,189,469.93 -86,581,282.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
155.55 256.78
五、现金及现金等价物净增加额
-78,340,164.71 -223,059,399.37加：期初现金及现金等价物余额328,077,303.99 446,790,950.91
六、期末现金及现金等价物余额
249,737,139.28 223,731,551.54法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：康婷 会计机构负责人：孙红霞
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金185,578,982.75168,369,913.08收到的税费返还7,709.91收到其他与经营活动有关的现金1,337,053,797.78 883,748,472.34经营活动现金流入小计1,522,640,490.44 1,052,118,385.42购买商品、接受劳务支付的现金193,216,790.71 393,036,418.90支付给职工及为职工支付的现金13,082,357.32 13,478,123.82支付的各项税费4,521,935.57 20,841,533.19支付其他与经营活动有关的现金917,736,748.86 740,646,532.27经营活动现金流出小计1,128,557,832.46 1,168,002,608.18经营活动产生的现金流量净额394,082,657.98 -115,884,222.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金9,500,000.00取得投资收益收到的现金30,194,752.57 6,356,915.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
44,942.73 12,157.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
430,570,950.00收到其他与投资活动有关的现金27,749,000.00投资活动现金流入小计57,988,695.30 446,440,022.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,338,367.40 1,543,118.62投资支付的现金316,457,000.00 387,730,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金177,332,280.00投资活动现金流出小计319,795,367.40 566,605,398.62投资活动产生的现金流量净额-261,806,672.10 -120,165,376.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金284,970,000.00 858,800,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计284,970,000.00 858,800,000.00
偿还债务支付的现金370,000,000.00 571,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
57,977,705.86 35,209,154.65支付其他与筹资活动有关的现金21,040,015.43 175,982,691.28筹资活动现金流出小计449,017,721.29 782,191,845.93筹资活动产生的现金流量净额-164,047,721.29 76,608,154.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-31,771,735.41 -159,441,445.02加：期初现金及现金等价物余额82,754,632.23 164,324,124.44
六、期末现金及现金等价物余额
50,982,896.82 4,882,679.42法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：康婷 会计机构负责人：孙红霞
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金443,842,939.52443,842,939.52结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款848,444,110.76848,444,110.76应收款项融资预付款项272,269,919.93272,269,919.93应收保费
应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款890,987,716.38890,987,716.38其中：应收利息24,619,608.0924,619,608.09应收股利买入返售金融资产存货153,186,359.19153,186,359.19合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产66,396,957.8866,396,957.88流动资产合计2,675,128,003.662,675,128,003.66非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产33,057,162.00-33,057,162.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资52,623,775.6752,623,775.67其他权益工具投资33,057,162.0033,057,162.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产915,579,666.56915,579,666.56在建工程89,975,515.5589,975,515.55生产性生物资产77,058,479.4577,058,479.45油气资产使用权资产无形资产341,384,218.14341,384,218.14开发支出商誉368,425,729.56368,425,729.56长期待摊费用27,883,680.4427,883,680.44递延所得税资产29,409,991.6729,409,991.67
其他非流动资产169,288,408.93169,288,408.93非流动资产合计2,104,686,627.972,104,686,627.97资产总计4,779,814,631.634,779,814,631.63流动负债：
短期借款512,866,000.00512,866,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据155,856,607.52155,856,607.52应付账款220,255,673.38220,255,673.38预收款项69,963,229.6069,963,229.60合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬20,655,606.7420,655,606.74应交税费30,142,262.7530,142,262.75其他应付款142,826,736.05142,826,736.05其中：应付利息34,811,695.3234,811,695.32应付股利226,406.30226,406.30应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债
242,750,000.00242,750,000.00其他流动负债60,115,130.2860,115,130.28流动负债合计1,455,431,246.321,455,431,246.32非流动负债：
保险合同准备金长期借款352,818,410.25352,818,410.25
应付债券500,000,000.00500,000,000.00其中：优先股永续债租赁负债长期应付款377,888.93377,888.93长期应付职工薪酬预计负债递延收益65,671,034.2365,671,034.23递延所得税负债20,716,456.3420,716,456.34其他非流动负债非流动负债合计939,583,789.75939,583,789.75负债合计2,395,015,036.072,395,015,036.07所有者权益：
股本837,640,035.00837,640,035.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,176,694,698.181,176,694,698.18减：库存股其他综合收益
527.94
527.94
专项储备盈余公积49,611,874.9749,611,874.97一般风险准备未分配利润64,725,224.1164,725,224.11归属于母公司所有者权益合计
2,128,672,360.202,128,672,360.20少数股东权益256,127,235.36256,127,235.36所有者权益合计2,384,799,595.562,384,799,595.56负债和所有者权益总计4,779,814,631.634,779,814,631.63
调整情况说明2017年，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。因会计政策变更而产生的影响，需要调整2019年期初相关科目金额。
母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金107,057,295.78107,057,295.78交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款76,633,737.2376,633,737.23应收款项融资预付款项108,846,984.77108,846,984.77其他应收款1,118,270,304.011,118,270,304.01其中：应收利息19,665,961.1819,665,961.18应收股利42,551,007.3142,551,007.31存货7,847,464.747,847,464.74合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产26,096,738.3326,096,738.33流动资产合计1,444,752,524.861,444,752,524.86非流动资产：
债权投资可供出售金融资产27,491,600.00-27,491,600.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,539,391,889.281,539,391,889.28其他权益工具投资27,491,600.0027,491,600.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产176,454,449.54176,454,449.54
在建工程1,700,607.101,700,607.10生产性生物资产32,556,015.7232,556,015.72油气资产使用权资产无形资产21,327,997.9821,327,997.98开发支出商誉长期待摊费用4,277,543.984,277,543.98递延所得税资产18,598,195.5518,598,195.55其他非流动资产非流动资产合计1,821,798,299.151,821,798,299.15资产总计3,266,550,824.013,266,550,824.01流动负债：
短期借款250,000,000.00250,000,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据65,015,448.0065,015,448.00应付账款54,074,795.9254,074,795.92预收款项38,403,600.6338,403,600.63合同负债应付职工薪酬343,393.55343,393.55应交税费4,597,606.094,597,606.09其他应付款114,849,211.96114,849,211.96其中：应付利息33,651,614.4233,651,614.42应付股利226,406.30226,406.30持有待售负债 一年内到期的非流动负债
122,750,000.00122,750,000.00其他流动负债3,392,895.353,392,895.35流动负债合计653,426,951.50653,426,951.50非流动负债：
长期借款233,000,000.00233,000,000.00
应付债券500,000,000.00500,000,000.00其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益17,571,622.1917,571,622.19递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计750,571,622.19750,571,622.19负债合计1,403,998,573.691,403,998,573.69所有者权益：
股本837,640,035.00837,640,035.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,318,242,211.281,318,242,211.28减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积49,611,874.9749,611,874.97未分配利润-342,941,870.93-342,941,870.93所有者权益合计1,862,552,250.321,862,552,250.32负债和所有者权益总计3,266,550,824.013,266,550,824.01
调整情况说明2017年，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。因会计政策变更而产生的影响，需要调整2019年期初相关科目金额。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
皇氏集团股份有限公司
董事长：黄嘉棣
二〇一九年十月二十六日