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水仙A5/水仙B5NEEQ：400008/420008
水仙A5/水仙B5NEEQ：400008/420008
上海水仙电器股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、重要事项
四、财务报告
释义
-2-释义项目
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司 | 指 | 上海水仙电器股份有限公司 |
| 主办券商 | 指 | 申万宏源证券有限公司 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期、本季度、本报告期 | 指 | 2019年7月1日至2019年9月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2019年9月30日 |
| 上年度末 | 指 | 2018年12月31日 |
| 年初至报告期末 | 指 | 2019年1月1日至2019年9月30日 |
一、重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
-3-事项
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |
| 是否审计 | 否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 上海市汶水路8号9幢2楼 |
| 备查文件 | 1．上海水仙电器股份有限公司2019年第三季度报告 |
| 2．上海水仙电器股份有限公司第九届董事会第九次会议决议 |
二、公司基本情况
（一）基本信息
-4-公司中文全称
| 公司中文全称 | 上海水仙电器股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | ShanghaiNarcissusElectricAppliancesCo.,Ltd |
| 证券简称 | 水仙A5/B5 |
| 证券代码 | 400008/420008 |
| 挂牌时间 | 2001年12月10日 |
| 普通股股票转让方式 | 竞价转让 |
| 法定代表人 | 夏暘 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 刘珏 |
| 统一社会信用代码 | 91310000607275836X |
| 注册资本 | 人民币23640.1000万元 |
| 注册地址 | 上海静安区汶水路8号9幢 |
| 电话 | 021-56651410 |
| 联系地址及邮政编码 | 上海静安区汶水路8号9幢（200072） |
| 主办券商 | 申万宏源 |
（二）行业信息
□适用?不适用
（三）主要财务数据
单位：元
| 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例% | |
| 资产总计 | 40,615,909.89 | 35,343,648.69 | 14.92 |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | -46,404,309.79 | -46,714,920.80 | - |
| 资产负债率%（母公司） | 496.98 | 502.71 | - |
| 资产负债率%（合并） | 208.55 | 225.61 | - |
| 本报告期（7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% | 年初至报告期末（1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 3,102,181.57 | -41.87 | 11.520.908.84 | 3.98 |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -296,989.32 | -134.76 | 310,611.01 | -62.51 |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -455,570.87 | -153.32 | 113,844.41 | -86.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 246,589.84 | 107.26 | -893,835.99 | -86.25 |
-5-基本每股收益（元/股）
| 基本每股收益（元/股） | -0.0013 | -136.11 | 0.0013 | -62.86 |
财务数据重大变动原因：
□适用?不适用补充财务指标：
□适用?不适用因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况：
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因?不适用
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
□适用?不适用
（四）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 127,549,312 | 53,95% | - | 127,549,312 | 53,95% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 108,851,688 | 46.05% | - | 108,851,688 | 46.05% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 51,060,020 | 21.60% | 51,060,020 | 21.60% | ||
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 236,401,000 | — | - | 236,401,000 | — | |
| 普通股股东人数 | 10526 | |||||
| 普通股（前十名/前五名或持股10%及以上）股东情况 | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 上海纳赛斯投资发展中心 | 51,060,020 | - | 51,060,020 | 21.60% | 51,060,020 | - |
| 2 | 上海新工联（集团）有限公司 | 31,834,000 | - | 31,834,000 | 13.47% | 31,834,000 | - |
-6-
| 3 | 严振华 | 2,811,309 | - | 2,811,309 | 1.19% | - | 2,811,309 |
| 4 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 2,640,000 | - | 2,640,000 | 1.12% | 2,640,000 | |
| 5 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 2,640,000 | - | 2,640,000 | 1.12% | 2,640,000 | - |
| 6 | 太平洋机电（集团）有限公司 | 2,200,000 | - | 2,200,000 | 0.93% | 2,200,000 | - |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 | 1,746,800 | - | 1,746,800 | 0.74% | 1,746,800 | - |
| 8 | 张国华 | 1,708,700 | - | 1,708,700 | 0.72% | - | 1,708,700 |
| 9 | 上海力蒙贸易有限公司 | 1,540,000 | - | 1,540,000 | 0.65% | 1,540,000 | - |
| 10 | 澹台恒义 | 1,418,099 | - | 1,418,099 | 0.60% | - | 1,418,099 |
| 合计 | |||||||
（五）存续至本期的优先股股票相关情况
□适用?不适用
（六）存续至本期的债券融资情况
□适用?不适用
三、重要事项
（一）报告期内重要事项的合规情况
?适用□不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易事项 | 否 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-006 |
| 偶发性关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议的收购、出售资产、对 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
-7-外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
| 外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | ||||
| 股权激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 |
1.报告期内公司发生的日常性关联交易情况
（二）报告期内公司承担的社会责任情况
1.精准扶贫工作情况
□适用?不适用
2.其他社会责任履行情况
关于关联交易事项的说明：
公司第九届董事会第七次会议及2018年年度股东大会审议通过了《2019年度拟发生的日常性关联交易的议案》。公司关爱员工成长，注重做好企业环境保护，履行企业的社会责任
（三）利润分配与公积金转增股本的情况
1.报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用?不适用
2.报告期内的权益分派预案
□适用?不适用
四、财务报告
（一）财务报告的审计情况
-8-是否审计
| 是否审计 | 否 |
（二）财务报表
1.合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 本年年初余额/上年年末余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 22,782,345.84 | 23,523,068.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 24,624.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 432,318.63 | |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,212,823.38 | 7,798,026.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,752,131.49 | 692,131.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,790,628.14 | 2,790,628.14 |
| 流动资产合计 | 40,562,552.85 | 35,236,172.97 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | - | 24,624.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | - | |
| 长期应收款 |
-9-长期股权投资
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动,金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 53,357.04 | 82,851.72 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 53,357.04 | 107,475.72 |
| 资产总计 | 40,615,909.89 | 35,343,648.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 5,651,606.19 | 6,950,705.50 |
| 其中：应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | 4,295,134.98 | 1,229,558.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 57,485,910.32 | 57,321,448.85 |
| 其他应付款 | 13,600,417.52 | 10,570,607.12 |
| 其中：应付利息 | 2,491,274.06 | 2,491,274.06 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 620,000.00 | 620,000.00 |
-10-其他流动负债
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 81,653,069.01 | 76,692,319.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,050,000.00 | 3,050,000.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,050,000.00 | 3,050,000.00 |
| 负债合计 | 84,703,069.01 | 79,742,319.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 236,401,000.00 | 236,401,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 295,679,476.54 | 295,679,476.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,618,563.50 | 36,618,563.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -615,103,349.83 | -615,413,960.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -46,404,309.79 | -46,714,920.80 |
| 少数股东权益 | 2,317,150.67 | 2,316,249.74 |
| 所有者权益合计 | -44,087,159.12 | -44,398,671.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 40,615,909.89 | 35,343,648.69 |
法定代表人：_夏暘___主管会计工作负责人：___蔡青___会计机构负责人：__蔡青___
2.母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 本年年初余额/上年年末余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,053,328.30 | 4,952,856.51 |
| 交易性金融资产 | 24,624.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - |
-11-衍生金融资产
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 3,153,132.23 | 93,132.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 968,563.59 | 968,563.59 |
| 流动资产合计 | 6,199,648.12 | 6,014,552.33 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | - | 24,624.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | - | |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 11,356.19 | 30,527.99 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 9,011,356.19 | 9,055,151.99 |
| 资产总计 | 15,211,004.31 | 15,069,704.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - |
-12-衍生金融负债
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,651,606.19 | 5,651,606.19 |
| 预收款项 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 57,146,154.33 | 57,085,599.73 |
| 其他应付款 | 9,128,369.66 | 9,350,126.87 |
| 其中：应付利息 | 2,491,274.06 | 2,491,274.06 |
| 应付股利 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 620,000.00 | 620,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 72,546,130.18 | 72,707,332.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,050,000.00 | 3,050,000.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,050,000.00 | 3,050,000.00 |
| 负债合计 | 75,596,130.18 | 75,757,332.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 236,401,000.00 | 236,401,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 295,679,476.54 | 295,679,476.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,618,563.50 | 36,618,563.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -629,084,165.91 | -629,386,668.51 |
| 所有者权益合计 | -60,385,125.87 | -60,687,628.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 15,211,004.31 | 15,069,704.32 |
3.合并利润表
单位：元
-13-
项目
| 项目 | 本期金额（7-9月） | 上期金额（7-9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 3,102,181.57 | 5,336,714.12 | 11,520,908.84 | 11,079,716.18 |
| 其中：营业收入 | 3,102,181.57 | 5,336,714.12 | 11,520,908.84 | 11,079,716.18 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 3,727,673.38 | 4,113,350.55 | 11,404,805.87 | 9,864,157.88 |
| 其中：营业成本 | 2,644,780.34 | 3,875,990.33 | 8,133,057.21 | 7,314,132.93 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 5,142.49 | 7,909.74 | 24,232.11 | 32,187.93 |
| 销售费用 | 338,382.44 | 637,673.51 | 30,778.30 | |
| 管理费用 | 754,831.24 | 678,959.96 | 2,743,351.31 | 3,025,315.25 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -15,463.13 | -449,509.48 | -133,508.27 | -538,256.53 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 信用减值损失 | ||||
| 资产减值损失 | ||||
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 89,756.16 | 132,043.83 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
-14-汇兑收益（损失以“-”号填列）
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -535,735.65 | 1,223,363.57 | 248,146.80 | 1,215,558.30 |
| 加：营业外收入 | 130,496.00 | 141,243.12 | ||
| 减：营业外支出 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -405,239.65 | 1,223,363.57 | 389,389.92 | 1,215,558.30 |
| 减：所得税费用 | -81,047.94 | 303,889.58 | 77,877.98 | 303,889.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -324,191.71 | 919,473.99 | 311,511.94 | 911,668.72 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
| （一）按经营持续性分类： | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | ||||
| 1.少数股东损益 | -27,202.39 | 65,117.22 | 900.93 | 83,064.62 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | -296,989.32 | 854,356.77 | 310,611.01 | 828,604.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 5.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
-15-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7.现金流量套期储备 | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | -324,191.71 | 919,473.99 | 311,511.94 | 911,668.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -296,989.32 | 854,356.77 | 310,611.01 | 828,604.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -27,202.39 | 65,117.22 | 900.93 | 83,064.62 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.0013 | 0.0036 | 0.0013 | 0.0035 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.0013 | 0.0036 | 0.0013 | 0.0035 |
法定代表人：_夏暘___主管会计工作负责人：___蔡青___会计机构负责人：__蔡青___
4.母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期金额（7-9月） | 上期金额（7-9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期末金额（1-9月） |
| 一、营业收入 | 641,935.93 | 1,067,942.99 | 2,919,868.01 | 3,326,462.58 |
| 减：营业成本 | 134,526.40 | 167,371.60 | 466,136.32 | 775,641.19 |
| 税金及附加 | 5,142.49 | 7,909.74 | 24,232.11 | 32,187.93 |
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 568,300.01 | 598,466.29 | 2,051,829.62 | 2,411,367.58 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -823.24 | -1,113.95 | -458.29 | -764.12 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
-16-汇兑收益（损失以“-”号填列）
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -65,209.73 | 295,309.31 | 378,128.25 | 108,030.00 |
| 加：营业外收入 | ||||
| 减：营业外支出 | ||||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -65,209.73 | 295,309.31 | 378,128.25 | 108,030.00 |
| 减：所得税费用 | -13,041.95 | 27,007.50 | 75,625.65 | 27,007.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -52,167.78 | 268,301.81 | 302,502.60 | 81,022.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 5.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7.现金流量套期储备 | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -52,167.78 | 268,301.81 | 302,502.60 | 81,022.50 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.0002 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0003 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.0002 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0003 |
5.合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,981,404.72 | 17,866,001.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
-17-收到原保险合同保费取得的现金
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,924,897.14 | 1,994,188.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,592,134.39 | 16,060,863.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,498,436.25 | 35,921,054.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,623,270.07 | 22,621,294.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,650,970.19 | 1,474,928.34 |
| 支付的各项税费 | 425,596.06 | 315,641.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,692,435.92 | 18,008,375.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,392,272.24 | 42,420,240.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -893,835.99 | -6,499,186.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,070.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 132,043.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 153,113.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 153,113.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-18-取得借款收到的现金
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -740,722.16 | -6,499,186.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,523,068.00 | 24,226,619.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,782,345.84 | 17,727,433.13 |
法定代表人：_夏暘___主管会计工作负责人：___蔡青___会计机构负责人：__蔡青___
6.母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,919,868.01 | 3,326,462.58 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,955,077.68 | 3,735,158.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,874,945.69 | 7,061,621.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,136.32 | 475,641.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,167,590.19 | 1,034,397.34 |
| 支付的各项税费 | 192,091.75 | 259,184.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,948,655.64 | 8,383,842.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,774,473.90 | 10,153,065.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,899,528.21 | -3,091,444.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 |
-19-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,899,528.21 | -3,091,444.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,952,856.51 | 4,818,189.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,053,328.30 | 1,726,744.91 |