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证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2019-071
广东坚朗五金制品股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月25日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，本次开展远期结售汇业务无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
随着公司规模的不断扩大，外汇结算业务量的逐步增加。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持较为稳定的财务费用，公司及子公司拟在银行开展远期结售汇业务，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。
二、远期结售汇业务情况
远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期
限内按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
三、远期结售汇业务交易额度
公司及子公司拟与商业银行开展远期结售汇业务，币种包括但不限于美元、欧元等，预计开展总额度不超过3,500万美元（或等值货币）。公司将根据汇率变动趋势择机开展，期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。
四、远期结售汇业务的风险分析
公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务旨在锁定汇率风险，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在下列风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若相关业务确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
五．远期结售汇业务风险控制措施
1、公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、公司已制定《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇业务操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等
做出了明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，有利于降低内部控制风险。
六、独立董事、监事会对公司开展远期结售汇业务的意见
1、独立董事意见
经核查，独立董事认为，公司为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司及子公司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司及子公司开展远期结售汇业务，业务的总规模为：
币种包括但不限于美元、欧元等，累计金额不超过3,500万美元（或等值货币）。
2、监事会意见
监事会认为，公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司及子公司开展远期结售汇业务，业务的总规模为：币种包括但不限于美元、欧元等，累计金额不超过3,500万美元（或等值货币）。
七、备查文件
1．第三届董事会第六次会议决议；
2．第三届监事会第五次会议决议；3．独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一九年十月二十六日