三川智慧科技股份有限公司
2019年第三季度报告
（公告编号：2019-067）
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李建林、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人(会计主管人员)刘建华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因会计差错更正
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 2,061,233,783.18 | 1,893,598,341.12 | 1,893,598,341.12 | 8.85% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,695,639,039.88 | 1,597,664,286.57 | 1,597,664,286.57 | 6.13% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 242,133,909.17 | 30.70% | 585,137,708.50 | 17.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,392,324.36 | 46.28% | 118,775,418.55 | 43.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 51,778,427.43 | 28.66% | 106,046,121.77 | 42.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -50,327,165.70 | -846.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0581 | 46.35% | 0.1142 | 43.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0581 | 46.35% | 0.1142 | 43.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.62% | 0.99% | 7.22% | 1.88% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况公司2018年1月和9月分别出售了持有的深圳市清泉水业股份有限公司的股权及深圳市星河环境技术有限公司10%的股权，取得处置收益分别为150万元、219.17万元。公司在编制年度中期财务报告时将上述收益作为经常性损益披露，不符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定，应将前述处置收益更正为非经常性损益。非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -237,237.27 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 7,227,268.45 |
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 8,750,000.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 51,950.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,846.77 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,601.16 | |
| 减：所得税影响额 | 2,479,479.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 603,652.62 | |
| 合计 | 12,729,296.78 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 60,280 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 江西三川集团有限公司 | 境内非国有法人 | 40.84% | 424,744,566 | 0 | ||||
| 童保华 | 境内自然人 | 3.85% | 40,044,133 | 30,033,100 | ||||
| 王锋 | 境内自然人 | 1.53% | 15,940,750 | 0 | ||||
| 江西三川水表股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 0.70% | 7,323,800 | 0 | ||||
| 管红峰 | 境内自然人 | 0.69% | 7,223,760 | 0 | ||||
| 李强祖 | 境内自然人 | 0.62% | 6,497,253 | 4,872,940 | ||||
| 朱伟 | 境内自然人 | 0.56% | 5,800,298 | 0 | ||
| 罗安保 | 境内自然人 | 0.55% | 5,719,038 | 0 | ||
| 李建林 | 境内自然人 | 0.45% | 4,650,000 | 3,487,500 | ||
| 吴雪松 | 境内自然人 | 0.35% | 3,599,613 | 2,699,710 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 江西三川集团有限公司 | 424,744,566 | 人民币普通股 | 424,744,566 | |||
| 王锋 | 15,940,750 | 人民币普通股 | 15,940,750 | |||
| 童保华 | 10,011,033 | 人民币普通股 | 10,011,033 | |||
| 江西三川水表股份有限公司－第一期员工持股计划 | 7,323,800 | 人民币普通股 | 7,323,800 | |||
| 管红峰 | 7,223,760 | 人民币普通股 | 7,223,760 | |||
| 朱伟 | 5,800,298 | 人民币普通股 | 5,800,298 | |||
| 罗安保 | 5,719,038 | 人民币普通股 | 5,719,038 | |||
| 孙通 | 2,479,600 | 人民币普通股 | 2,479,600 | |||
| 王巨 | 2,470,569 | 人民币普通股 | 2,470,569 | |||
| 马波 | 2,126,900 | 人民币普通股 | 2,126,900 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，李强祖系江西三川集团有限公司实际控制人李建林之子，李强祖与三川集团为一致行动人，除此之外公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李建林 | 3,487,500 | 0 | 0 | 3,487,500 | 高管锁定 | 根据相关规定 |
| 李强祖 | 4,872,940 | 0 | 0 | 4,872,940 | 高管锁定 | 根据相关规定 |
| 童保华 | 30,033,100 | 0 | 0 | 30,033,100 | 高管锁定 | 根据相关规定 |
| 宋财华 | 2,556,160 | 0 | 0 | 2,556,160 | 高管锁定 | 根据相关规定 |
| 吴雪松 | 2,699,710 | 0 | 0 | 2,699,710 | 高管锁定 | 根据相关规定 |
| 童为民 | 144,007 | 0 | 0 | 144,007 | 高管锁定 | 根据相关规定 |
| 杨志清 | 50,524 | 0 | 0 | 50,524 | 高管锁定 | 根据相关规定 |
| 倪国强 | 139,207 | 0 | 0 | 139,207 | 高管锁定 | 根据相关规定 |
| 合计 | 43,983,148 | 0 | 0 | 43,983,148 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
金额单位：人民币元
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 272,559,826.93 | 614,507,193.67 | -55.65% | 主要是报告期购买理财产品及经营收现小于支出所致 |
| 应收账款 | 409,475,727.57 | 310,913,509.78 | 31.70% | 公司智能水表收款账期较长，报告期销售结构发生变化，智能水表收入远大于机械水表，以致应收账款增长幅度较大 |
| 预付款项 | 12,928,426.30 | 9,835,607.16 | 31.45% | 报告期内预付货款增加所致 |
| 其他应收款 | 59,992,031.62 | 12,584,146.87 | 376.73% | 主要是8月出售星河环境股权形成应收受让方款项及报告期投标保证金增长所致 |
| 存货 | 273,126,467.82 | 176,821,517.29 | 54.46% | 报告期智能水表生产销售大幅增长相应库存备货增加及已发货未达到结算条件业务期末形成存货所致 |
| 其他流动资产 | 280,861,019.61 | 2,442,110.26 | 11400.75% | 报告期期末理财产品余额2.78亿元，期初无此项余额 |
| 可供出售金融资产 | 102,450,000.00 | 根据新金融准则将期初可供出售金融资产分类为其他非流动金融资产及报告期出售星河环境股权 | ||
| 其他非流动金融资产 | 55,200,000.00 | |||
| 长期股权投资 | 300,731,813.86 | 194,047,862.37 | 54.98% | 主要是中稀天马股权投资转入及报告期实现投资收益所致 |
| 在建工程 | 1,664,203.73 | 7,554,227.14 | -77.97% | 主要是子公司余江水务管网建设转入固定资产所致 |
| 其他非流动资产 | 780,000.00 | 72,692,000.00 | -98.93% | 报告期内中稀天马投资款转入长期股权投资所致 |
| 应付票据 | 4,150,000.00 | 报告期对部分业务及供应商采用票据结算所致 | ||
| 应付账款 | 122,154,488.20 | 81,367,651.06 | 50.13% | 报告期采购业务大幅增长以致结算应付款增加 |
| 预收款项 | 53,493,181.50 | 36,582,106.50 | 46.23% | 报告期智能水表订单及水务工程业务增长以致预收款项增长 |
| 应交税费 | 20,873,873.99 | 12,532,583.54 | 66.56% | 报告期业绩增长所致 |
| 其他应付款 | 15,889,021.17 | 26,505,470.56 | -40.05% | 主要是子公司余江水务原工程项目借款结算完成所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 研发费用 | 38,196,692.10 | 28,300,217.63 | 34.97% | 报告期研发投入增长所致 |
| 财务费用 | -6,074,064.95 | -9,538,848.44 | -36.32% | 主要是报告期定期存款减少相应利息收入下降所致 |
| 其他收益 | 20,201,396.36 | 6,956,197.64 | 190.41% | 主要是报告期软件业务收入增长增值税即征即退收益大幅增加及报告期将与日常业务相关的政府补助由营业外收入科目转入其他收益科目核算 |
| 营业外收入 | 177,363.44 | 7,416,408.05 | -97.61% |
| 投资收益 | 40,686,359.10 | 30,649,235.43 | 32.75% | 主要是报告期新增中稀天马投资收益及转让星河环境股权所致 |
| 信用减值损失 | -11,920,953.67 | 报告期应收款项增加所致 | ||
| 资产减值损失 | -8,564,004.33 | |||
| 资产处置收益 | -237,237.27 | -6,000.53 | 3853.61% | 报告期偶发的资产处置增加所致 |
| 营业外支出 | 165,516.67 | 70,500.00 | 134.78% | 报告期缴纳滞纳金所致 |
| 所得税费用 | 13,737,714.10 | 9,795,090.71 | 40.25% | 业绩增长所致 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动现金流入小计 | 558,802,742.71 | 504,644,267.26 | 10.73% | 主要是销售收现及增值税退税增加 |
| 经营活动现金流出小计 | 609,129,908.41 | 497,900,445.75 | 22.34% | 主要是采购增加及费用增长导致的付现费用增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,327,165.70 | 6,743,821.51 | -846.27% | 报告期销售收现幅度小于收入增长幅度，经营活动收现增长幅度小于采购及费用付现增长的幅度所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 669,694,619.19 | 884,201,045.65 | -24.26% | 主要是理财产品与定期存款投资付出与到期收回的时间差异所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 876,945,226.62 | 1,274,123,147.21 | -31.17% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -207,250,607.43 | -389,922,101.56 | -46.85% | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | - | 报告期余江水务筹集工程款 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,800,665.24 | 25,700,665.24 | -19.07% | 现金分红差异 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,800,665.24 | -25,700,665.24 | -30.74% | 主要是筹集工程款及现金分红差异所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司利润分配政策未发生新制定或调整的情况。2019年3月28日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》。公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本1,040,033,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利20,800,665.24元。
2019年4月19日，公司2018年度股东大会审议通过了上述分配方案。2019年4月23日，公司发布了《2018年度权益分派实施公告》；2019年4月30日，公司实施了利润分配方案，实际现金分
红20,800,665.24元。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 未发生调整或变更 |
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三川智慧科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 272,559,826.93 | 614,507,193.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,054,938.62 | 5,700,105.56 |
| 应收账款 | 409,475,727.57 | 310,913,509.78 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,928,426.30 | 9,835,607.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 59,992,031.62 | 12,584,146.87 |
| 其中：应收利息 | 1,584,361.64 | 1,400,518.06 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 273,126,467.82 | 176,821,517.29 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 280,861,019.61 | 2,442,110.26 |
| 流动资产合计 | 1,314,998,438.47 | 1,132,804,190.59 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 102,450,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 300,731,813.86 | 194,047,862.37 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 55,200,000.00 | |
| 投资性房地产 | 31,012,453.89 | 32,555,960.10 |
| 固定资产 | 262,215,735.40 | 258,944,524.59 |
| 在建工程 | 1,664,203.73 | 7,554,227.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 67,275,192.64 | 67,885,353.36 |
| 开发支出 | 1,967,815.53 | 1,967,815.53 |
| 商誉 | 11,355,107.30 | 11,355,107.30 |
| 长期待摊费用 | 929,725.78 | 880,566.34 |
| 递延所得税资产 | 13,103,296.58 | 10,460,733.80 |
| 其他非流动资产 | 780,000.00 | 72,692,000.00 |
| 非流动资产合计 | 746,235,344.71 | 760,794,150.53 |
| 资产总计 | 2,061,233,783.18 | 1,893,598,341.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,150,000.00 |
| 应付账款 | 122,154,488.20 | 81,367,651.06 |
| 预收款项 | 53,493,181.50 | 36,582,106.50 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,047,551.79 | 16,533,081.19 |
| 应交税费 | 20,873,873.99 | 12,532,583.54 |
| 其他应付款 | 15,889,021.17 | 26,505,470.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 237,608,116.65 | 173,520,892.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,899,183.46 | 22,901,604.40 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 4,129,200.00 | 4,129,200.00 |
| 非流动负债合计 | 27,028,383.46 | 27,030,804.40 |
| 负债合计 | 264,636,500.11 | 200,551,697.25 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,040,033,262.00 | 1,040,033,262.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 67,829,809.66 | 67,829,809.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 4,751,806.92 | 4,751,806.92 |
| 盈余公积 | 101,070,928.01 | 101,070,928.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 481,953,233.29 | 383,978,479.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,695,639,039.88 | 1,597,664,286.57 |
| 少数股东权益 | 100,958,243.19 | 95,382,357.30 |
| 所有者权益合计 | 1,796,597,283.07 | 1,693,046,643.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,061,233,783.18 | 1,893,598,341.12 |
法定代表人：李建林 主管会计工作负责人：童为民 会计机构负责人：刘建华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 207,393,452.60 | 538,465,966.89 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,554,938.62 | 5,631,105.56 |
| 应收账款 | 380,889,708.87 | 284,132,269.25 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,000,529.46 | 13,718,832.32 |
| 其他应收款 | 62,738,567.39 | 15,978,182.99 |
| 其中：应收利息 | 1,487,260.27 | 1,400,518.06 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 216,871,675.49 | 118,133,990.05 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 278,883,363.07 | 24,139.12 |
| 流动资产合计 | 1,159,332,235.50 | 976,084,486.18 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 92,450,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 403,943,729.27 | 314,243,986.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 45,200,000.00 | |
| 投资性房地产 | 26,469,845.76 | 27,930,611.91 |
| 固定资产 | 163,369,291.36 | 165,644,840.52 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 39,883,861.74 | 36,255,613.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,911,676.89 | 7,269,587.30 |
| 其他非流动资产 | 780,000.00 | 72,692,000.00 |
| 非流动资产合计 | 688,558,405.02 | 716,486,640.18 |
| 资产总计 | 1,847,890,640.52 | 1,692,571,126.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 4,150,000.00 | |
| 应付账款 | 108,465,039.18 | 57,957,313.47 |
| 预收款项 | 13,034,359.22 | 8,693,442.18 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,013,926.54 | 13,459,744.49 |
| 应交税费 | 17,670,794.26 | 10,196,316.69 |
| 其他应付款 | 3,688,145.24 | 3,967,235.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 165,022,264.44 | 94,274,052.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,356,249.94 | 21,337,499.94 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 4,129,200.00 | 4,129,200.00 |
| 非流动负债合计 | 25,485,449.94 | 25,466,699.94 |
| 负债合计 | 190,507,714.38 | 119,740,752.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,040,033,262.00 | 1,040,033,262.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 68,166,216.00 | 68,166,216.00 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 4,751,806.92 | 4,751,806.92 |
| 盈余公积 | 101,070,928.01 | 101,070,928.01 |
| 未分配利润 | 443,360,713.21 | 358,808,161.24 |
| 所有者权益合计 | 1,657,382,926.14 | 1,572,830,374.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,847,890,640.52 | 1,692,571,126.36 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 242,133,909.17 | 185,258,285.54 |
| 其中：营业收入 | 242,133,909.17 | 185,258,285.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 195,438,230.79 | 152,117,646.38 |
| 其中：营业成本 | 150,613,252.79 | 116,959,741.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,815,996.36 | 2,147,809.85 |
| 销售费用 | 23,563,532.61 | 17,802,919.23 |
| 管理费用 | 8,903,316.24 | 9,780,530.80 |
| 研发费用 | 12,915,279.91 | 9,427,646.14 |
| 财务费用 | -2,373,147.12 | -4,001,000.94 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,694,064.37 | 2,733,320.77 |
| 加：其他收益 | 7,167,939.82 | 594,313.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,864,717.93 | 13,875,331.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,114,717.93 | 9,055,644.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,032.56 | -1,985.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 70,726,303.57 | 47,608,298.42 |
| 加：营业外收入 | 60,529.79 | 1,558,761.91 |
| 减：营业外支出 | 40,500.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 70,786,833.36 | 49,126,560.33 |
| 减：所得税费用 | 8,675,783.51 | 4,916,117.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,111,049.85 | 44,210,442.68 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,111,049.85 | 44,210,442.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 60,392,324.36 | 41,286,048.28 |
| 2.少数股东损益 | 1,718,725.49 | 2,924,394.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 62,111,049.85 | 44,210,442.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60,392,324.36 | 41,286,048.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,718,725.49 | 2,924,394.40 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0581 | 0.0397 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0581 | 0.0397 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李建林 主管会计工作负责人：童为民 会计机构负责人：刘建华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 208,110,174.32 | 144,925,630.55 |
| 减：营业成本 | 130,199,701.69 | 91,062,119.19 |
| 税金及附加 | 1,162,368.76 | 1,476,069.99 |
| 销售费用 | 21,473,663.50 | 15,897,433.37 |
| 管理费用 | 4,879,471.67 | 4,401,103.97 |
| 研发费用 | 9,999,223.43 | 7,141,529.10 |
| 财务费用 | -1,504,454.29 | -2,812,117.13 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,378,631.31 | 2,428,404.19 |
| 加：其他收益 | 6,686,580.10 | 364,078.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,446,550.78 | 9,432,894.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,696,550.78 | 4,613,208.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 63,033,330.44 | 37,556,465.13 |
| 加：营业外收入 | 927,527.38 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 63,033,330.44 | 38,483,992.51 |
| 减：所得税费用 | 7,541,591.22 | 3,936,477.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,491,739.22 | 34,547,514.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,491,739.22 | 34,547,514.52 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 55,491,739.22 | 34,547,514.52 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 585,137,708.50 | 496,331,556.79 |
| 其中：营业收入 | 585,137,708.50 | 496,331,556.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 495,790,101.24 | 436,851,443.67 |
| 其中：营业成本 | 369,317,590.80 | 329,278,594.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,755,776.40 | 6,513,010.90 |
| 销售费用 | 61,125,275.07 | 51,659,756.29 |
| 管理费用 | 27,468,831.82 | 30,638,712.37 |
| 研发费用 | 38,196,692.10 | 28,300,217.63 |
| 财务费用 | -6,074,064.95 | -9,538,848.44 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 5,413,617.49 | 8,045,088.50 |
| 加：其他收益 | 20,201,396.36 | 6,956,197.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 40,686,359.10 | 30,649,235.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,401,951.49 | 21,756,738.94 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,920,953.67 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,564,004.33 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -237,237.27 | -6,000.53 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 138,077,171.78 | 88,515,541.33 |
| 加：营业外收入 | 177,363.44 | 7,416,408.05 |
| 减：营业外支出 | 165,516.67 | 70,500.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 138,089,018.55 | 95,861,449.38 |
| 减：所得税费用 | 13,737,714.10 | 9,795,090.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 124,351,304.45 | 86,066,358.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 124,351,304.45 | 86,066,358.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 118,775,418.55 | 82,978,387.33 |
| 2.少数股东损益 | 5,575,885.90 | 3,087,971.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 124,351,304.45 | 86,066,358.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 118,775,418.55 | 82,978,387.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,575,885.90 | 3,087,971.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1142 | 0.0798 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1142 | 0.0798 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李建林 主管会计工作负责人：童为民 会计机构负责人：刘建华
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 477,063,398.10 | 394,779,642.70 |
| 减：营业成本 | 301,086,271.82 | 261,797,608.08 |
| 税金及附加 | 4,090,927.27 | 4,830,049.04 |
| 销售费用 | 55,129,786.91 | 45,269,111.93 |
| 管理费用 | 13,425,550.66 | 13,115,291.95 |
| 研发费用 | 27,676,968.62 | 19,308,706.37 |
| 财务费用 | -4,538,896.57 | -7,677,239.64 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 4,476,566.60 | 7,144,949.83 |
| 加：其他收益 | 17,620,385.20 | 6,125,592.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 31,072,150.38 | 24,573,469.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,787,742.77 | 10,580,973.33 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,947,263.91 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,230,553.34 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -210,146.05 | -4,015.34 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 117,727,915.01 | 81,600,608.80 |
| 加：营业外收入 | 6,046,027.38 | |
| 减：营业外支出 | 165,516.67 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 117,562,398.34 | 87,646,636.18 |
| 减：所得税费用 | 12,209,181.13 | 8,897,831.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,353,217.21 | 78,748,804.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,353,217.21 | 78,748,804.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 105,353,217.21 | 78,748,804.99 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 506,387,004.73 | 459,710,195.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,521,326.12 | 12,873,840.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,894,411.86 | 32,060,230.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 558,802,742.71 | 504,644,267.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 396,211,921.13 | 311,328,858.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 91,412,173.89 | 90,573,007.82 |
| 支付的各项税费 | 39,250,540.23 | 41,083,691.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,255,273.16 | 54,914,887.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 609,129,908.41 | 497,900,445.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,327,165.70 | 6,743,821.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 290,000,000.00 | 477,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,675,219.19 | 9,201,045.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 375,000,000.00 | 397,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 669,694,619.19 | 884,201,045.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,575,226.62 | 18,123,147.21 |
| 投资支付的现金 | 555,370,000.00 | 670,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 305,000,000.00 | 586,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 876,945,226.62 | 1,274,123,147.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -207,250,607.43 | -389,922,101.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,800,665.24 | 25,700,665.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,800,665.24 | 25,700,665.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,800,665.24 | -25,700,665.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28,581.88 | 81,157.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -275,407,020.25 | -408,797,787.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 394,077,193.67 | 571,448,998.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,670,173.42 | 162,651,210.86 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,102,653.60 | 353,726,554.93 |
| 收到的税费返还 | 15,739,804.97 | 6,796,804.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,730,236.09 | 21,696,964.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 441,572,694.66 | 382,220,324.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,500,922.05 | 246,057,978.30 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 62,454,670.85 | 60,892,852.12 |
| 支付的各项税费 | 32,976,183.06 | 34,194,302.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,910,520.70 | 45,179,199.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 490,842,296.66 | 386,324,331.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,269,602.00 | -4,104,007.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 290,000,000.00 | 477,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,675,219.19 | 14,301,045.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 375,000,000.00 | 397,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 669,682,119.19 | 889,301,045.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,115,437.87 | 10,538,511.98 |
| 投资支付的现金 | 548,000,000.00 | 670,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 305,000,000.00 | 586,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 864,115,437.87 | 1,266,538,511.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -194,433,318.68 | -377,237,466.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,800,665.24 | 20,800,665.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,800,665.24 | 20,800,665.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,800,665.24 | -20,800,665.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28,581.88 | 81,157.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -264,532,167.80 | -402,060,980.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 318,035,966.89 | 496,219,226.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,503,799.09 | 94,158,245.28 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 614,507,193.67 | 614,507,193.67 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,700,105.56 | 5,700,105.56 | |
| 应收账款 | 310,913,509.78 | 310,913,509.78 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 9,835,607.16 | 9,835,607.16 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 12,584,146.87 | 12,584,146.87 | |
| 其中：应收利息 | 1,400,518.06 | 1,400,518.06 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 176,821,517.29 | 176,821,517.29 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,442,110.26 | 2,442,110.26 | |
| 流动资产合计 | 1,132,804,190.59 | 1,132,804,190.59 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 102,450,000.00 | -102,450,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 194,047,862.37 | 194,047,862.37 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 102,450,000.00 | 102,450,000.00 | |
| 投资性房地产 | 32,555,960.10 | 32,555,960.10 | |
| 固定资产 | 258,944,524.59 | 258,944,524.59 | |
| 在建工程 | 7,554,227.14 | 7,554,227.14 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 67,885,353.36 | 67,885,353.36 | |
| 开发支出 | 1,967,815.53 | 1,967,815.53 | |
| 商誉 | 11,355,107.30 | 11,355,107.30 | |
| 长期待摊费用 | 880,566.34 | 880,566.34 | |
| 递延所得税资产 | 10,460,733.80 | 10,460,733.80 | |
| 其他非流动资产 | 72,692,000.00 | 72,692,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 760,794,150.53 | 760,794,150.53 | |
| 资产总计 | 1,893,598,341.12 | 1,893,598,341.12 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 81,367,651.06 | 81,367,651.06 | |
| 预收款项 | 36,582,106.50 | 36,582,106.50 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 16,533,081.19 | 16,533,081.19 | |
| 应交税费 | 12,532,583.54 | 12,532,583.54 | |
| 其他应付款 | 26,505,470.56 | 26,505,470.56 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 173,520,892.85 | 173,520,892.85 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 22,901,604.40 | 22,901,604.40 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 4,129,200.00 | 4,129,200.00 | |
| 非流动负债合计 | 27,030,804.40 | 27,030,804.40 | |
| 负债合计 | 200,551,697.25 | 200,551,697.25 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,040,033,262.00 | 1,040,033,262.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 67,829,809.66 | 67,829,809.66 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 4,751,806.92 | 4,751,806.92 | |
| 盈余公积 | 101,070,928.01 | 101,070,928.01 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 383,978,479.98 | 383,978,479.98 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,597,664,286.57 | 1,597,664,286.57 | |
| 少数股东权益 | 95,382,357.30 | 95,382,357.30 | |
| 所有者权益合计 | 1,693,046,643.87 | 1,693,046,643.87 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,893,598,341.12 | 1,893,598,341.12 |
调整情况说明
本公司根据新金融工具系列准则及新修订的财务报表格式的要求，将2018年末列示的可供出售金融资产改为通过其他非流动金融资产核算和列示。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 538,465,966.89 | 538,465,966.89 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,631,105.56 | 5,631,105.56 | |
| 应收账款 | 284,132,269.25 | 284,132,269.25 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 13,718,832.32 | 13,718,832.32 | |
| 其他应收款 | 15,978,182.99 | 15,978,182.99 | |
| 其中：应收利息 | 1,400,518.06 | 1,400,518.06 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 118,133,990.05 | 118,133,990.05 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 24,139.12 | 24,139.12 | |
| 流动资产合计 | 976,084,486.18 | 976,084,486.18 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 92,450,000.00 | -92,450,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 314,243,986.50 | 314,243,986.50 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 92,450,000.00 | 92,450,000.00 | |
| 投资性房地产 | 27,930,611.91 | 27,930,611.91 | |
| 固定资产 | 165,644,840.52 | 165,644,840.52 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 36,255,613.95 | 36,255,613.95 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 7,269,587.30 | 7,269,587.30 | |
| 其他非流动资产 | 72,692,000.00 | 72,692,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 716,486,640.18 | 716,486,640.18 | |
| 资产总计 | 1,692,571,126.36 | 1,692,571,126.36 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 57,957,313.47 | 57,957,313.47 | |
| 预收款项 | 8,693,442.18 | 8,693,442.18 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 13,459,744.49 | 13,459,744.49 | |
| 应交税费 | 10,196,316.69 | 10,196,316.69 | |
| 其他应付款 | 3,967,235.42 | 3,967,235.42 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 94,274,052.25 | 94,274,052.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 21,337,499.94 | 21,337,499.94 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 4,129,200.00 | 4,129,200.00 | |
| 非流动负债合计 | 25,466,699.94 | 25,466,699.94 | |
| 负债合计 | 119,740,752.19 | 119,740,752.19 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,040,033,262.00 | 1,040,033,262.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 68,166,216.00 | 68,166,216.00 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 4,751,806.92 | 4,751,806.92 | |
| 盈余公积 | 101,070,928.01 | 101,070,928.01 | |
| 未分配利润 | 358,808,161.24 | 358,808,161.24 | |
| 所有者权益合计 | 1,572,830,374.17 | 1,572,830,374.17 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,692,571,126.36 | 1,692,571,126.36 |
调整情况说明
本公司根据新金融工具系列准则及新修订的财务报表格式的要求，将2018年末列示的可供出售金融资产改为通过其他非流动金融资产核算和列示。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。