公司代码：600096 公司简称：云天化
云南云天化股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人张文学、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人（会计主管人员）莫秋实保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产 | 64,248,394,669.59 | 67,820,831,128.47 | -5.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,805,578,570.99 | 4,376,957,690.71 | 9.79 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期 增减（%） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,070,831,014.09 | 2,107,907,835.41 | 45.68 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期 增减（%） | |
| 营业收入 | 41,084,861,036.03 | 36,719,840,815.49 | 11.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 134,446,448.31 | 82,931,439.17 | 62.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -51,064,555.03 | -84,456,943.04 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.96 | 2.19 | 增加0.77个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0942 | 0.0628 | 50.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0942 | 0.0628 | 50.00 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 51,209,291.29 | 78,982,634.84 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 40,773,105.56 | 87,372,429.26 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,821,500.00 | 2,821,500.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | 29,560,189.02 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -11,210,839.82 | -17,556,483.89 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 4,055,485.49 | 9,780,522.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 40,589,460.64 | 33,825,773.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -31,908,299.14 | -35,468,796.31 | |
| 所得税影响额 | 7,700,381.03 | -3,806,765.45 | |
| 合计 | 104,030,085.05 | 185,511,003.33 |
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售
条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 48,542 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 云天化集团有限责任公司 | 617,022,121 | 43.22 | 0 | 质押 | 230,000,000 | 国有法人 | |||
| 以化（上海）投资有限公司 | 199,249,088 | 13.96 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| 云南省投资控股集团有限公司 | 41,155,046 | 2.88 | 0 | 未知 | 国有法人 | ||||
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 15,500,000 | 1.09 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 10,387,060 | 0.73 | 0 | 未知 | 未知 | ||||
| 云南江磷集团股份有限公司 | 7,839,404 | 0.55 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | ||||
| 邢西明 | 5,479,864 | 0.38 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 云南铜业(集团)有限公司 | 4,706,665 | 0.33 | 0 | 未知 | 国有法人 | ||||
| 耿晓奇 | 4,076,050 | 0.29 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 徐开东 | 3,710,580 | 0.26 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 云天化集团有限责任公司 | 617,022,121 | 人民币普通股 | 617,022,121 | ||||||
| 以化（上海）投资有限公司 | 199,249,088 | 人民币普通股 | 199,249,088 | ||||||
| 云南省投资控股集团有限公司 | 41,155,046 | 人民币普通股 | 41,155,046 | ||||||
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 15,500,000 | 人民币普通股 | 15,500,000 | ||||||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 10,387,060 | 人民币普通股 | 10,387,060 | ||||||
| 云南江磷集团股份有限公司 | 7,839,404 | 人民币普通股 | 7,839,404 | ||||||
| 邢西明 | 5,479,864 | 人民币普通股 | 5,479,864 | ||||||
| 云南铜业(集团)有限公司 | 4,706,665 | 人民币普通股 | 4,706,665 | ||||||
| 耿晓奇 | 4,076,050 | 人民币普通股 | 4,076,050 | ||||||
| 徐开东 | 3,710,580 | 人民币普通股 | 3,710,580 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东云天化集团与第2至第10名股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人，第2至第10名股东之间关联关系或一致行动情况未知。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||||
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股
无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 增减比例（%） | 变动原因说明 |
| 交易性金融资产 | 15,132,525.70 | 26,264,514.68 | -42.38 | 联合商务本期期货套期保值业务浮盈减少 |
| 其他应收款 | 357,027,680.17 | 929,383,832.71 | -61.58 | 公司以子公司联合商务对深圳中滇远致贸易有限公司、云南省国有资本矿业投资有限公司的8亿元债权抵偿公司对云天化集团有限责任公司的8亿元债务 |
| 一年内到期的非流动资产 | 84,190,645.05 | 275,901,053.11 | -69.49 | 对部分联营企业委贷资金到期收回 |
| 在建工程 | 976,236,832.95 | 686,667,363.81 | 42.17 | 本年公司子公司富甲烷气提纯技改项目、胶磷矿浮选尾矿减排与资源再利用项目等在建工程持续性投入 |
| 其他非流动资产 | 207,044,330.98 | 45,244,330.98 | 357.61 | 本年新增对联营企业的委托贷款 |
| 应付职工薪酬 | 109,202,113.54 | 254,211,532.65 | -57.04 | 本期兑现了上年年终考核 |
| 其他综合收益 | 4,840,877.17 | 55,120,637.36 | -91.22 | 因汇率变动引起外币报表折算差额变动 |
| 少数股东权益 | 2,558,656,256.16 | 1,885,066,587.67 | 35.73 | 子公司磷化集团引入投资10亿元，其中确认少数股东权益7.31亿元 |
2.利润表及现金流量表项目
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减比例（%） | 变动原因说明 |
| 研发费用 | 43,002,868.58 | 31,156,475.74 | 38.02 | 本期增加研发投入 |
| 资产处置收益 | 81,344,474.37 | 11,331,343.72 | 617.87 | 本年土地、房产处置收益增加 |
| 营业外收入 | 73,497,779.25 | 48,439,606.74 | 51.73 | 收购内蒙古大地云天化工有限公司40%股权取得的投资成本小于取得投资时应享有的可辨认净资产公允价值产生29,560,189.02元计入了营业外收入 |
| 所得税费用 | 135,582,276.61 | 233,370,821.94 | -41.90 | 部分税率较高的公司本期盈利有所减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,070,831,014.09 | 2,107,907,835.41 | 45.68 | 本期销售商品、提供劳务收到的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -681,451,447.20 | -177,256,697.78 | 不适用 | 本期支付参股公司大地云天1.7亿元以及工程项目投入增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,915,678,308.27 | -3,924,584,843.23 | 不适用 | 本期子公司磷化集团收到10亿元增资款以及本期融资净额增加。 |
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2019年9月27日，公司第八届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于子公司部分国有土地收储的议案》。根据安宁市整体规划需要，安宁市人民政府草铺街道办事处拟收储子公司天安化工位于安宁市草铺镇下古屯的326.86亩国有土地（云南天达化工实业有限公司安国用〔2008〕字第0858号地块），收储价格为26.60万元/亩，总金额为8,694.476万元，较账面净值增值4,949.79万元。详见公司公告：临2019-102号《关于子公司部分土地使用权由政府收储的公告》。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 云南云天化股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张文学 |
| 日期 | 2019年10月26日 |
四、 附录
4.1财务报表
合并资产负债表2019年9月30日
编制单位:云南云天化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 11,863,234,669.03 | 12,635,592,991.08 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 15,132,525.70 | 26,264,514.68 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 2,086,999,493.92 | 2,261,952,153.35 |
| 应收账款 | 3,438,085,652.49 | 4,247,476,322.27 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 6,022,854,250.81 | 6,069,309,722.32 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 357,027,680.17 | 929,383,832.71 |
| 其中：应收利息 | 29,486,258.35 | 29,768,353.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 8,937,927,409.41 | 9,742,459,140.23 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 84,190,645.05 | 275,901,053.11 |
| 其他流动资产 | 805,390,578.42 | 925,999,770.68 |
| 流动资产合计 | 33,610,842,905.00 | 37,114,339,500.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 481,999,092.10 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 135,396,367.21 | 116,056,503.59 |
| 长期股权投资 | 2,215,649,554.53 | 1,921,267,310.16 |
| 其他权益工具投资 | 482,499,092.10 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 175,949,693.91 | 191,610,744.75 |
| 固定资产 | 20,645,902,738.28 | 21,397,047,506.10 |
| 在建工程 | 976,236,832.95 | 686,667,363.81 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 3,894,464,724.04 | 3,980,061,136.20 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 86,713,377.25 | 86,713,377.25 |
| 长期待摊费用 | 1,467,792,873.31 | 1,448,830,153.05 |
| 递延所得税资产 | 349,902,180.03 | 350,994,110.05 |
| 其他非流动资产 | 207,044,330.98 | 45,244,330.98 |
| 非流动资产合计 | 30,637,551,764.59 | 30,706,491,628.04 |
| 资产总计 | 64,248,394,669.59 | 67,820,831,128.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 25,223,964,877.96 | 23,810,986,182.35 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 558,900.00 | 7,358,950.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 14,300,900,470.56 | 17,197,631,519.89 |
| 应付账款 | 4,270,699,783.73 | 5,348,687,851.30 |
| 预收款项 | 2,629,776,327.70 | 2,781,350,026.05 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 109,202,113.54 | 254,211,532.65 |
| 应交税费 | 143,002,146.55 | 282,388,812.33 |
| 其他应付款 | 908,945,621.30 | 893,839,248.02 |
| 其中：应付利息 | 55,901,296.19 | 70,019,373.91 |
| 应付股利 | 8,869,000.00 | 8,869,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,255,046,847.45 | 4,607,951,278.62 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 50,842,097,088.79 | 55,184,405,401.21 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 3,283,320,886.11 | 3,068,823,504.39 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 1,941,762,989.67 | 2,454,461,427.44 |
| 长期应付职工薪酬 | 193,211,900.54 | 195,229,590.12 |
| 预计负债 | 79,968,079.99 | 78,134,132.36 |
| 递延收益 | 542,151,158.65 | 576,105,055.88 |
| 递延所得税负债 | 1,647,738.69 | 1,647,738.69 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 6,042,062,753.65 | 6,374,401,448.88 |
| 负债合计 | 56,884,159,842.44 | 61,558,806,850.09 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,427,674,938.00 | 1,427,674,938.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 5,917,044,605.06 | 5,568,678,171.52 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 4,840,877.17 | 55,120,637.36 |
| 专项储备 | 104,474,014.01 | 108,386,255.39 |
| 盈余公积 | 270,704,244.89 | 270,704,244.89 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | -2,919,160,108.14 | -3,053,606,556.45 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,805,578,570.99 | 4,376,957,690.71 |
| 少数股东权益 | 2,558,656,256.16 | 1,885,066,587.67 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,364,234,827.15 | 6,262,024,278.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 64,248,394,669.59 | 67,820,831,128.47 |
法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：莫秋实
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:云南云天化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,177,362,572.60 | 4,525,537,042.89 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,456,297.50 | 7,257,368.02 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 972,557,889.91 | 1,013,018,661.03 |
| 应收账款 | 1,695,747,058.26 | 1,491,920,907.94 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 2,876,660,814.06 | 4,002,274,693.44 |
| 其他应收款 | 485,525,663.76 | 744,686,344.14 |
| 其中：应收利息 | 30,054,058.90 | 23,412,770.84 |
| 应收股利 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 存货 | 1,018,674,141.42 | 1,202,110,872.05 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 735,071,519.42 | 546,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 119,852,545.19 | 248,450,577.22 |
| 流动资产合计 | 11,083,908,502.12 | 13,781,256,466.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 83,114,136.37 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 73,000,000.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 13,511,062,324.55 | 12,476,760,053.56 |
| 其他权益工具投资 | 83,614,136.37 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 5,484,995.33 |
| 固定资产 | 632,803,733.81 | 1,654,993,798.68 |
| 在建工程 | 142,521,694.90 | 297,255,461.34 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 63,091,797.77 | 237,667,734.03 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 9,223,400.10 | 160,917,512.51 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 605,900,000.00 | 825,330,000.00 |
| 非流动资产合计 | 15,121,217,087.50 | 15,741,523,691.82 |
| 资产总计 | 26,205,125,589.62 | 29,522,780,158.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,069,822,500.00 | 7,455,680,000.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 9,041,129,208.80 | 10,903,235,400.00 |
| 应付账款 | 2,089,995,815.45 | 1,244,781,091.07 |
| 预收款项 | 790,549,235.75 | 1,128,831,367.80 |
| 应付职工薪酬 | 30,798.74 | 64,694,919.14 |
| 应交税费 | 5,813,067.24 | 4,106,277.15 |
| 其他应付款 | 1,602,051,804.00 | 1,821,261,648.58 |
| 其中：应付利息 | 7,954,182.16 | 13,927,737.19 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 406,491,400.00 | 710,141,049.44 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 20,005,883,829.98 | 23,332,731,753.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,472,974,200.00 | 677,469,900.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 288,641,291.41 | 1,011,959,013.31 |
| 长期应付职工薪酬 | 33,193,916.90 | 45,784,298.64 |
| 预计负债 | 1,449,300.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 15,175,342.05 | 31,379,574.13 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 1,811,434,050.36 | 1,766,592,786.08 |
| 负债合计 | 21,817,317,880.34 | 25,099,324,539.26 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,427,674,938.00 | 1,427,674,938.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 7,875,787,956.21 | 7,797,173,083.90 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 889,018.48 | 1,041,889.57 |
| 盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | -4,916,544,203.41 | -4,802,434,292.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,387,807,709.28 | 4,423,455,619.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 26,205,125,589.62 | 29,522,780,158.55 |
法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：莫秋实
合并利润表2019年1—9月
编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 12,682,757,592.47 | 13,552,841,327.51 | 41,084,861,036.03 | 36,719,840,815.49 |
| 其中：营业收入 | 12,682,757,592.47 | 13,552,841,327.51 | 41,084,861,036.03 | 36,719,840,815.49 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 12,776,448,057.23 | 13,602,442,690.14 | 41,082,093,664.89 | 36,525,290,739.61 |
| 其中：营业成本 | 11,050,211,481.94 | 11,556,470,014.38 | 35,863,167,940.58 | 31,220,111,562.33 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 100,771,609.84 | 123,286,120.50 | 333,943,028.49 | 339,842,039.29 |
| 销售费用 | 669,153,905.53 | 726,233,729.52 | 1,907,305,411.79 | 1,844,351,572.47 |
| 管理费用 | 352,953,353.07 | 421,105,735.38 | 1,083,701,074.25 | 1,138,812,852.86 |
| 研发费用 | 15,457,815.28 | 9,556,813.03 | 43,002,868.58 | 31,156,475.74 |
| 财务费用 | 587,899,891.57 | 765,790,277.33 | 1,850,973,341.20 | 1,951,016,236.92 |
| 其中：利息费用 | 654,591,751.40 | 652,158,072.54 | 1,990,411,605.99 | 1,976,175,320.46 |
| 利息收入 | 62,345,977.75 | 44,981,842.52 | 159,019,602.95 | 165,585,123.82 |
| 加：其他收益 | 18,195,003.93 | 33,247,597.41 | 64,593,553.29 | 78,172,906.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 43,088,609.04 | 78,187,474.50 | 98,774,655.64 | 86,157,569.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 54,516,618.09 | -2,616,033.53 | 118,080,133.83 | -19,265,140.66 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -32,500.00 | 8,369,866.68 | 2,334,254.98 | -7,676,272.23 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 6,035,708.90 | 0.00 | -9,161,998.60 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 0.00 | 612,904.35 | -530,156.18 | -29,673,036.98 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 53,571,130.82 | 3,072,189.99 | 81,344,474.37 | 11,331,343.72 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,167,487.93 | 73,888,670.30 | 240,122,154.64 | 332,862,586.22 |
| 加：营业外收入 | 40,253,292.72 | 33,204,207.32 | 73,497,779.25 | 48,439,606.74 |
| 减：营业外支出 | 2,025,671.61 | 18,880,515.55 | 12,473,656.12 | 28,907,106.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,395,109.04 | 88,212,362.07 | 301,146,277.77 | 352,395,086.42 |
| 减：所得税费用 | 51,113,849.56 | 103,101,079.39 | 135,582,276.61 | 233,370,821.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,281,259.48 | -14,888,717.32 | 165,564,001.16 | 119,024,264.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,281,259.48 | -14,888,717.32 | 165,564,001.16 | 119,024,264.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,775,653.07 | 16,951,125.52 | 134,446,448.31 | 82,931,439.17 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 6,505,606.41 | -31,839,842.84 | 31,117,552.85 | 36,092,825.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 10,990,430.47 | 9,597,065.16 | -46,263,799.32 | 36,525,292.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,027,825.79 | 8,726,149.46 | -50,279,760.19 | 34,347,351.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,027,825.79 | 8,726,149.46 | -50,279,760.19 | 34,347,351.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 5,027,825.79 | 8,726,149.46 | -50,279,760.19 | 34,347,351.71 |
| 9.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 5,962,604.68 | 870,915.70 | 4,015,960.87 | 2,177,941.26 |
| 七、综合收益总额 | 25,271,689.95 | -5,291,652.16 | 119,300,201.84 | 155,549,557.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,803,478.86 | 25,677,274.98 | 84,166,688.12 | 117,278,790.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,468,211.09 | -30,968,927.14 | 35,133,513.72 | 38,270,766.57 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0055 | 0.0129 | 0.0942 | 0.0628 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0055 | 0.0129 | 0.0942 | 0.0628 |
法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：莫秋实
母公司利润表2019年1—9月
编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 4,558,163,176.72 | 4,843,706,461.07 | 14,512,748,093.50 | 12,312,159,494.11 |
| 减：营业成本 | 4,474,087,994.04 | 4,721,577,294.84 | 14,141,817,952.24 | 11,994,397,669.71 |
| 税金及附加 | 4,216,066.70 | 8,913,084.77 | 15,487,641.53 | 23,373,599.38 |
| 销售费用 | 35,252,896.00 | 37,887,766.59 | 102,984,488.87 | 91,662,598.20 |
| 管理费用 | 46,063,867.92 | 76,010,817.31 | 162,739,405.96 | 213,734,054.71 |
| 研发费用 | 4,321,856.96 | 4,764,671.54 | 11,917,165.44 | 16,504,947.20 |
| 财务费用 | 172,520,524.90 | 243,711,349.91 | 605,815,182.46 | 679,994,826.91 |
| 其中：利息费用 | 266,768,010.29 | 270,309,028.93 | 860,169,753.69 | 820,500,645.75 |
| 利息收入 | 100,539,213.42 | 69,057,970.20 | 258,600,238.06 | 210,234,275.58 |
| 加：其他收益 | 1,051,934.22 | 496,414.46 | 2,981,578.66 | 4,389,243.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 46,027,481.95 | 52,394,347.56 | 358,879,519.09 | 7,969,227.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 74,621,162.45 | -7,906,421.37 | 102,216,955.89 | -32,373,952.83 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | -1,811,203.32 | 695,344.98 | -8,082,932.23 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | -887,471.09 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,593,073.18 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -59,594.26 | 0.00 | 22,320,002.20 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -131,280,207.89 | -198,078,965.19 | -144,024,769.16 | -699,639,590.47 |
| 加：营业外收入 | 301,455.25 | 73,321.33 | 30,008,056.22 | 6,713,621.28 |
| 减：营业外支出 | 135,122.33 | 0.01 | 174,198.29 | 4,490,126.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -131,113,874.97 | -198,005,643.87 | -114,190,911.23 | -697,416,095.58 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -131,113,874.97 | -198,005,643.87 | -114,190,911.23 | -697,416,095.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -131,113,874.97 | -198,005,643.87 | -114,190,911.23 | -697,416,095.58 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | -131,113,874.97 | -198,005,643.87 | -114,190,911.23 | -697,416,095.58 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：莫秋实
合并现金流量表2019年1—9月
编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,250,361,761.60 | 37,696,270,398.08 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 3,547,024.84 | 287,024,794.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 575,921,756.30 | 529,376,930.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,829,830,542.74 | 38,512,672,123.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,936,470,284.88 | 32,435,737,304.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,251,346,566.62 | 1,231,000,483.81 |
| 支付的各项税费 | 1,045,338,206.15 | 1,035,025,875.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,525,844,471.00 | 1,703,000,624.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,758,999,528.65 | 36,404,764,287.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,070,831,014.09 | 2,107,907,835.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 15,119,836.74 | 9,306,244.72 |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,284,312.37 | 4,323,137.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,676,234.67 | 178,717,473.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 54,864,486.29 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 130,080,383.78 | 247,211,342.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 613,687,553.62 | 407,417,825.57 |
| 投资支付的现金 | 197,606,569.00 | 17,050,214.49 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 237,708.36 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 811,531,830.98 | 424,468,040.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -681,451,447.20 | -177,256,697.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,021,745,160.00 | 669,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,021,745,160.00 | 669,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 23,222,062,696.51 | 29,346,432,382.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,386,935,698.47 | 11,172,715,004.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,630,743,554.98 | 41,188,147,386.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,947,491,050.35 | 34,345,363,032.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,845,510,080.76 | 2,156,584,868.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 63,700,000.00 | 58,800,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,753,420,732.14 | 8,610,784,328.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,546,421,863.25 | 45,112,732,230.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,915,678,308.27 | -3,924,584,843.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74,049,115.25 | 70,184,213.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -452,249,626.13 | -1,923,749,492.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,893,056,221.04 | 4,842,704,598.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,440,806,594.91 | 2,918,955,106.24 |
法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：莫秋实
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,957,141,117.60 | 13,382,815,353.58 |
| 收到的税费返还 | 409,536.65 | 90,418,248.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 421,243,399.75 | 162,642,893.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,378,794,054.00 | 13,635,876,496.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,078,798,752.27 | 13,520,374,131.26 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 204,225,028.69 | 218,965,126.18 |
| 支付的各项税费 | 42,796,808.24 | 56,529,502.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 216,947,129.90 | 344,173,591.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,542,767,719.10 | 14,140,042,351.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 836,026,334.90 | -504,165,855.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 313,379,983.47 | 4,245,873.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | 218,540,000.00 | 83,154,144.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,450,978.31 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 565,370,961.78 | 87,400,017.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,523,547.44 | 56,214,167.90 |
| 投资支付的现金 | 390,606,569.00 | 17,050,214.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 413,130,116.44 | 73,264,382.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 152,240,845.34 | 14,135,634.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,424,000,000.00 | 8,520,552,864.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,499,554,631.38 | 8,861,396,570.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,923,554,631.38 | 17,381,949,434.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,318,002,849.44 | 8,285,452,704.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 575,692,080.52 | 620,858,322.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,193,250,388.69 | 7,836,649,297.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,086,945,318.65 | 16,742,960,324.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,163,390,687.27 | 638,989,110.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 220,649.72 | -12,280,736.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -174,902,857.31 | 136,678,153.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,885,826,065.57 | 1,385,158,663.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,710,923,208.26 | 1,521,836,817.18 |
法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：莫秋实
4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币 种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 12,635,592,991.08 | 12,635,592,991.08 | 0.00 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 26,264,514.68 | 26,264,514.68 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 2,261,952,153.35 | 2,261,952,153.35 | 0.00 |
| 应收账款 | 4,247,476,322.27 | 4,247,476,322.27 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 6,069,309,722.32 | 6,069,309,722.32 | 0.00 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 929,383,832.71 | 929,383,832.71 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 29,768,353.58 | 29,768,353.58 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 9,742,459,140.23 | 9,742,459,140.23 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 275,901,053.11 | 275,901,053.11 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 925,999,770.68 | 925,999,770.68 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 37,114,339,500.43 | 37,114,339,500.43 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 481,999,092.10 | 0.00 | -481,999,092.10 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 116,056,503.59 | 116,056,503.59 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 1,921,267,310.16 | 1,921,267,310.16 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 481,999,092.10 | 481,999,092.10 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 191,610,744.75 | 191,610,744.75 | 0.00 |
| 固定资产 | 21,397,047,506.10 | 21,397,047,506.10 | 0.00 |
| 在建工程 | 686,667,363.81 | 686,667,363.81 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 3,980,061,136.20 | 3,980,061,136.20 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 86,713,377.25 | 86,713,377.25 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 1,448,830,153.05 | 1,448,830,153.05 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 350,994,110.05 | 350,994,110.05 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 45,244,330.98 | 45,244,330.98 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 30,706,491,628.04 | 30,706,491,628.04 | 0.00 |
| 资产总计 | 67,820,831,128.47 | 67,820,831,128.47 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 23,810,986,182.35 | 23,810,986,182.35 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 7,358,950.00 | 7,358,950.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 17,197,631,519.89 | 17,197,631,519.89 | 0.00 |
| 应付账款 | 5,348,687,851.30 | 5,348,687,851.30 | 0.00 |
| 预收款项 | 2,781,350,026.05 | 2,781,350,026.05 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 254,211,532.65 | 254,211,532.65 | 0.00 |
| 应交税费 | 282,388,812.33 | 282,388,812.33 | 0.00 |
| 其他应付款 | 893,839,248.02 | 893,839,248.02 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 70,019,373.91 | 70,019,373.91 | 0.00 |
| 应付股利 | 8,869,000.00 | 8,869,000.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,607,951,278.62 | 4,607,951,278.62 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 55,184,405,401.21 | 55,184,405,401.21 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 3,068,823,504.39 | 3,068,823,504.39 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 2,454,461,427.44 | 2,454,461,427.44 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 195,229,590.12 | 195,229,590.12 | 0.00 |
| 预计负债 | 78,134,132.36 | 78,134,132.36 | 0.00 |
| 递延收益 | 576,105,055.88 | 576,105,055.88 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 1,647,738.69 | 1,647,738.69 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 6,374,401,448.88 | 6,374,401,448.88 | 0.00 |
| 负债合计 | 61,558,806,850.09 | 61,558,806,850.09 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,427,674,938.00 | 1,427,674,938.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 5,568,678,171.52 | 5,568,678,171.52 | 0.00 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 55,120,637.36 | 55,120,637.36 | 0.00 |
| 专项储备 | 108,386,255.39 | 108,386,255.39 | 0.00 |
| 盈余公积 | 270,704,244.89 | 270,704,244.89 | 0.00 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | -3,053,606,556.45 | -3,053,606,556.45 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,376,957,690.71 | 4,376,957,690.71 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 1,885,066,587.67 | 1,885,066,587.67 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,262,024,278.38 | 6,262,024,278.38 | 0.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 67,820,831,128.47 | 67,820,831,128.47 | 0.00 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元币 种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,525,537,042.89 | 4,525,537,042.89 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,257,368.02 | 7,257,368.02 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 1,013,018,661.03 | 1,013,018,661.03 | 0.00 |
| 应收账款 | 1,491,920,907.94 | 1,491,920,907.94 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 4,002,274,693.44 | 4,002,274,693.44 | 0.00 |
| 其他应收款 | 744,686,344.14 | 744,686,344.14 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 23,412,770.84 | 23,412,770.84 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 1,202,110,872.05 | 1,202,110,872.05 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 546,000,000.00 | 546,000,000.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 248,450,577.22 | 248,450,577.22 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 13,781,256,466.73 | 13,781,256,466.73 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 83,114,136.37 | 0.00 | -83,114,136.37 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 12,476,760,053.56 | 12,476,760,053.56 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 83,114,136.37 | 83,114,136.37 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 5,484,995.33 | 5,484,995.33 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,654,993,798.68 | 1,654,993,798.68 | 0.00 |
| 在建工程 | 297,255,461.34 | 297,255,461.34 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 237,667,734.03 | 237,667,734.03 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 160,917,512.51 | 160,917,512.51 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 825,330,000.00 | 825,330,000.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 15,741,523,691.82 | 15,741,523,691.82 | 0.00 |
| 资产总计 | 29,522,780,158.55 | 29,522,780,158.55 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 7,455,680,000.00 | 7,455,680,000.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 10,903,235,400.00 | 10,903,235,400.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 1,244,781,091.07 | 1,244,781,091.07 | 0.00 |
| 预收款项 | 1,128,831,367.80 | 1,128,831,367.80 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 64,694,919.14 | 64,694,919.14 | 0.00 |
| 应交税费 | 4,106,277.15 | 4,106,277.15 | 0.00 |
| 其他应付款 | 1,821,261,648.58 | 1,821,261,648.58 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 13,927,737.19 | 13,927,737.19 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 710,141,049.44 | 710,141,049.44 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 23,332,731,753.18 | 23,332,731,753.18 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 677,469,900.00 | 677,469,900.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 1,011,959,013.31 | 1,011,959,013.31 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 45,784,298.64 | 45,784,298.64 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 31,379,574.13 | 31,379,574.13 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 1,766,592,786.08 | 1,766,592,786.08 | 0.00 |
| 负债合计 | 25,099,324,539.26 | 25,099,324,539.26 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,427,674,938.00 | 1,427,674,938.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 7,797,173,083.90 | 7,797,173,083.90 | 0.00 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 1,041,889.57 | 1,041,889.57 | 0.00 |
| 盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | -4,802,434,292.18 | -4,802,434,292.18 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权 | 4,423,455,619.29 | 4,423,455,619.29 | 0.00 |
| 益）合计 | |||
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 29,522,780,158.55 | 29,522,780,158.55 | 0.00 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4审计报告
□适用 √不适用