证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-056
深圳市京泉华科技股份有限公司
2019年第三季度报告正文
2019年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张立品、主管会计工作负责人鞠万金及会计机构负责人(会计主管人员)居东方声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,521,404,930.95 | 1,455,204,076.60 | 4.55% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 777,369,871.51 | 736,912,401.74 | 5.49% | |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 344,086,830.97 | 6.41% | 982,951,816.70 | 11.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,057,173.13 | -59.86% | 48,503,144.63 | -24.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,074,068.97 | -62.27% | 41,183,676.14 | -24.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 45,761,228.65 | 1,076.96% | 47,102,411.93 | 173.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0725 | -73.26% | 0.3307 | -52.02% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0725 | -73.26% | 0.3307 | -52.02% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.70% | -2.91% | 6.41% | -2.86% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -272,169.58 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,366,869.77 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,150,299.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 346,204.60 | |
| 减：所得税影响额 | 1,271,735.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | |
| 合计 | 7,319,468.49 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,110 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 张立品 | 境内自然人 | 26.57% | 47,833,065 | 47,833,065 | |||||
| 汪兆华 | 境内自然人 | 5.82% | 10,474,380 | 10,474,380 | |||||
| 鞠万金 | 境内自然人 | 5.82% | 10,474,380 | 10,474,380 | |||||
| 程扬 | 境内自然人 | 5.82% | 10,474,245 | 10,474,245 | |||||
| 窦晓月 | 境内自然人 | 5.63% | 10,125,000 | 10,125,000 | |||||
| 张礼扬 | 境内自然人 | 5.63% | 10,125,000 | 10,125,000 | |||||
| 深圳市佳盈盛投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.20% | 7,564,725 | 7,564,725 | |||||
| 李战功 | 境内自然人 | 2.91% | 5,237,190 | 5,237,190 | |||||
| 王佩璇 | 境内自然人 | 1.26% | 2,273,355 | 0 | |||||
| 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.11% | 1,995,375 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 王佩璇 | 2,273,355 | 人民币普通股 | 2,273,355 | ||||||
| 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,995,375 | 人民币普通股 | 1,995,375 | ||||||
| 杨海珍 | 716,370 | 人民币普通股 | 716,370 | ||||||
| 徐财根 | 218,975 | 人民币普通股 | 218,975 | ||||||
| 杨民富 | 205,100 | 人民币普通股 | 205,100 | ||||||
| 刘谷萍 | 204,000 | 人民币普通股 | 204,000 | ||||||
| 张欣莲 | 198,650 | 人民币普通股 | 198,650 | ||||||
| 戴有敏 | 191,300 | 人民币普通股 | 191,300 | ||||||
| 谢玉刚 | 183,500 | 人民币普通股 | 183,500 | ||||||
| 孙丽梅 | 161,925 | 人民币普通股 | 161,925 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、张立品先生、窦晓月女士为公司实际控制人，张礼扬先生为其一致行动人。 2、张立品先生与窦晓月女士为配偶关系，张立品先生、窦晓月女士与张礼扬先生为亲子关系。 3、窦晓月女士通过深圳市佳盈盛投资管理有限公司间接持有公司股份，同时兼任佳盈盛董事职务。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动情况说明 |
| 债权投资 | 2,477,526.94 | 1,447,152.07 | 71.20% | 主要系报告期内购入菲律宾国债所致。 |
| 固定资产 | 368,006,963.47 | 53,873,506.40 | 583.09% | 主要系报告期内京泉华科技产业园投入及由在建工程转固定资产所致。 |
| 在建工程 | 42,297.06 | 195,573,737.97 | -99.98% | 主要系报告期内京泉华科技产业园由在建工程转固定资产所致。 |
| 其他非流动资产 | 10,037,947.40 | 7,356,954.16 | 36.44% | 主要系本期固定资产预付款增加所致。 |
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 74,190,696.04 | 48.27% | 主要系本期短期借款增加所致。 |
| 预收款项 | 5,304,307.98 | 2,912945.30 | 82.09% | 主要系本期预收客户货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 15,114,489.86 | 22,979,623.65 | -34.23% | 主要系公司上年度绩效奖金在期初兑付所致。 |
| 其他应付款 | 70,748,348.61 | 13,927,583.94 | 407.97% | 主要系报告期计提京泉华科技产业园合同款所致。 |
| 股本 | 180,000,000.00 | 120,000,000.00 | 50.00% | 主要系报告期内公积金转增股本所致。 |
| 其他综合收益 | 3,238,046.76 | 2,283,721.62 | 41.79% | 主要系报告期内汇率变动较大导致外币报表折算差额增加所致。 |
| 少数股东权益 | 149,608.18 | 1,058,427.54 | -85.87% | 主要系公司的非全资印度合资公司本期亏损所致。 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动情况说明 |
| 税金及附加 | 2,807,851.41 | 916,604.93 | 206.33% | 主要系报告期出口比例及进项税减少,导致免抵额和附加税同步增加。 |
| 管理费用 | 33,108,219.11 | 25,141,760.57 | 31.69% | 主要系报告期人员薪资、京泉华科技产业园的房屋折旧及其他资产摊销增加所致。 |
| 财务费用 | 177,781.94 | -14,851,611.00 | -101.20% | 主要系报告期内公司汇率波动导致汇兑收益减少与利息费用增加所致。 |
| 资产减值损失 | 438,349.83 | -1,916,918.72 | -122.87% | 主要系报告期计提的坏账准备金额减少所致。 |
| 其他收益 | 7,296,940.92 | 1,220,302.78 | 497.96% | 主要系本报告期内与日常经营活动相关的政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 1,150,299.04 | 5,462,093.50 | -78.94% | 主要系报告期内公司进行现金管理的用于投资理财的金额减少所致。 |
| 资产处置收益 | -39,162.79 | 216,479.80 | -118.09% | 主要系本报告期处置固定资产亏损。 |
| 营业外收入 | 495,458.22 | 5,067,294.00 | -90.22% | 主要系报告期内与日常经营活动无关的政府补助减少所致。 |
| 所得税费用 | 3,588,056.90 | 7,931,425.90 | -54.76% | 本要系报告期内利润总额减少及研发费用加计扣除比例增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动情况说明 |
| 收到的税费返还 | 55,155,542.23 | 38,667,039.01 | 42.64% | 主要系报告期内收到的出口退税款增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,007,042.58 | 14,477,832.37 | 31.28% | 主要系报告期收到的政府补助增加。 |
| 收回投资所收到的现金 | 226,000,000.00 | 478,237,600.00 | -52.74% | 主要系报告期内公司进行现金管理的部分闲置募集资金到期收回减少所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,080,885.59 | 5,423,490.12 | -80.07% | 主要系报告期内公司取得部分闲置募集资金现金管理的理财收益减少所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | 703,800.00 | -99.29% | 主要系报告期内出售固定资产减少所致。 |
| 投资支付的现金 | 238,956,894.11 | 373,373,171.38 | -36.00% | 主要系报告期内公司部分闲置募集资金进行现金管理的金额减少所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 490,000.00 | 主要系报告期内收到控股子公司的投资款。 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 75,152,016.11 | 1,489,236.28 | 4946.35% | 主要系报告期内偿还短期借款所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,073,189.69 | - | - | 主要系报告期内银行承兑汇票保证金的变动所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,657,091.60 | 10,694,449.24 | 65.11% | 主要系本报告期分配现金股利较上期增加及利息费用增加所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 45,697,322.40 | -100.00% | 主要系报告期内银行承兑汇票保证金的变动所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
五、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 部分闲置募集资金 | 7,600 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 部分闲置自有资金 | 20,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 27,600 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
深圳市京泉华科技股份有限公司
法定代表人：张立品
2019年10月25日