贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王伟、主管会计工作负责人王春及会计机构负责人(会计主管人员)马勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,910,159,125.83 | 1,722,366,727.60 | 10.90% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,367,617,790.28 | 1,318,071,368.05 | 3.76% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 114,473,430.04 | -5.53% | 348,661,915.77 | -0.28% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,389,087.62 | -18.91% | 66,443,492.33 | -14.54% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,283,960.91 | -10.19% | 62,449,553.03 | -9.17% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 62,922,112.21 | -10.07% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | -12.50% | 0.20 | -13.04% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | -12.50% | 0.20 | -13.04% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.68% | -0.57% | 4.95% | -1.27% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -20,121.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,985,882.78 | 主要是前期获得的政府补助在本期分摊入损益以及本期获得的收益相关的政府补助计入本期损益；根据当期可抵扣进项税 |
| 额的10%计算的加计抵减进项税额计入本期损益。 | ||
| 债务重组损益 | 345,976.18 | 贵阳市第六医院有限公司获得债权人的豁免所产生的损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -544,343.64 | |
| 减：所得税影响额 | 738,292.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 35,162.37 | |
| 合计 | 3,993,939.30 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,973 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 股份状态 | |||||
| 王伟 | 境内自然人 | 35.36% | 119,496,015 | 91,872,000 | ||
| 靳国文 | 境内自然人 | 7.11% | 24,036,100 | 24,036,100 | ||
| 黄国宏 | 境内自然人 | 5.80% | 19,601,586 | 14,985,814 | ||
| 刘玲 | 境内自然人 | 4.53% | 15,312,900 | 0 | ||
| 贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.45% | 8,285,640 | 0 | ||
| 史红军 | 境内自然人 | 1.81% | 6,126,000 | 4,680,000 | ||
| 广州市玄元投资管理有限公司-玄元新大宗策略3号私募证券投资基金 | 其他 | 0.89% | 3,000,000 | 0 | ||
| 广州市玄元投资管理有限公司-玄元定增精选证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 2,026,814 | 0 | ||
| 宫龙 | 境内自然人 | 0.40% | 1,343,200 | 0 | ||
| 蒋毅华 | 境内自然人 | 0.30% | 1,000,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 股份种类 | |||||
| 王伟 | 27,624,015 | 人民币普通股 | 27,624,015 | |||
| 刘玲 | 15,312,900 | 人民币普通股 | 15,312,900 | |||
| 贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙） | 8,285,640 | 人民币普通股 | 8,285,640 | |||
| 黄国宏 | 4,615,772 | 人民币普通股 | 4,615,772 | |||
| 广州市玄元投资管理有限公司-玄元新大宗策略3号私募证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||
| 广州市玄元投资管理有限公司-玄元定增精选证券投资基金 | 2,026,814 | 人民币普通股 | 2,026,814 | |||
| 史红军 | 1,446,000 | 人民币普通股 | 1,446,000 | |||
| 宫龙 | 1,343,200 | 人民币 | 1,343,200 | |||
| 普通股 | |||
| 蒋毅华 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 曲贵田 | 760,200 | 人民币普通股 | 760,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司法人股东贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）由公司控股股东、实际控制人王伟控制，双方为一致行动人。此外的其他股东，公司未知股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王伟 | 91,872,000 | 91,872,000 | 高管限制股 | 每年1月1日 | ||
| 靳国文 | 18,027,075 | 6,009,025 | 24,036,100 | 高管限制股 | 每年1月1日 | |
| 黄国宏 | 14,985,814 | 14,985,814 | 高管限制股 | 每年1月1日 | ||
| 史红军 | 6,240,000 | 1,560,000 | 4,680,000 | 高管限制股 | 每年1月1日 | |
| 合计 | 131,124,889 | 1,560,000 | 6,009,025 | 135,573,914 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金较年初增加120,399,682.16元，同比增长43.55%，主要是贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”、“朗玛信息”）向国家开发银行贵州省分行（以下简称“国开行”）借款110,000,000.00元所致。
2、预付款项：预付款项较年初增加14,650,192.37元，同比增长133.88%，主要是公司预付的中国电信股份有限公司转售业务保底结算款所致。
3、应收利息：应收利息较年初增加722,751.38元，同比增长1194.66%，主要是广州启生信息技术有限公司（以下简称“启生信息”）计提的定期银行存款利息所致。
4、递延所得税资产：递延所得税资产较年初增加2,695,519.41元，同比增长32.02%，主要是母公司发生的本期税法亏损计算的递延所得税资产所致。
5、其他非流动资产：其他非流动资产较年初增加27,644,040.00元，同比增长352.47%，主要是贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）预付的医疗设备款项所致。
6、短期借款：短期借款较年初增加36,000,000.00元，同比增长72.00%，主要是母公司向国开行借款10,000,000.00元，六医公司向工商银行金阳分行借款26,000,000.00元所致。
7、应交税费：应交税费较年初增加5,697,060.65元，同比增长100.60%，主要是启生信息应交企业所得税所致。
8、其他应付款：其他应付款较年初增加17,578,039.47元，同比增长82.01%，主要是六医公司代收代付社保款项所致。
9、一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债较年初减少2,200,000.00元，同比下降91.67%，主要是母公司向兴业银行还款2,000,000.00元和六医公司向重庆银行还款200,000.00元所致。
10、其他流动负债：其他流动负债较年初减少2,493,154.53元，同比下降60.92%，主要是将于本年度分摊进入损益的政府补助减少所致。
11、长期借款：长期借款较年初增加100,000,000.00元，主要是公司向国开行长期借款所致。
（二）利润表项目
1、销售费用：销售费用较去年同期减少6,721,125.18元，同比下降38.95%，主要是公司的对对碰业务缩减导致销售费用减少所致。
2、财务费用：财务费用较去年同期增加1,870,629.09元，同比增长90.24%，主要是公司向银行贷款导致的贷款利息增加所致。
3、其他收益：其他收益较去年同期减少2,937,535.48元，同比下降37.07%，主要是公司获得的与日常活动相关的政府补助减少所致。
4、资产处置收益：资产处置收益本期为0.00元，上期资产处置收益834,009.85元，主要是公司在上期处置了一批闲置的服务器所致。
5、营业外收入：营业外收入较去年同期减少3,113,976.79元，主要是上期母公司收到上市奖励2,000,000.00元、上期贵阳梦城互动科技有限公司注销将无法支付的应付款项转入营业外收入1,023,848.90元所致。
6、营业外支出：营业外支出较去年同期减少678,801.97元，主要是本期捐赠支出和赔偿款减少所致。
（三）现金流量项目
1、经营活动现金流入：经营活动现金流入较去年同期减少22,306,742.50元，主要是母公司的对对碰业务缩减导致收款减少所致。
2、经营活动现金流出：经营活动现金流出较去年同期减少15,258,897.10元，主要是母公司的对对碰业务缩减导致经营支出减少所致。
3、投资活动现金流入：投资活动现金流入较去年同期减少692,571.31元，主要是上期合并贵州拉雅科技有限公司期初所持现金所致。
4、投资活动现金流出：投资活动现金流出较去年同期减少35,999,121.62元，主要是本期六医公司的在建工程款项减少所致。
5、筹资活动现金流入：筹资活动现金流入较去年同期增加42,200,000.00元，主要是银行借款收到的现金所致。
6、筹资活动现金流出：筹资活动现金流出较去年同期增加21,543,161.48元，主要是本期分配股利和偿还银行借款支付的现金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2019年1月17日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了公司以部分自有资产及股权抵押、质押向国开行申请贷款19,000万元人民币，其中短期流动资金贷款1,000万元拟用于公司日常经营周转，贷款期限1年，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率（4.35%）下浮5%计算，借款利息按季度支付，到期还本并结清剩余利息；项目资金贷款18,000万元拟用于贵阳市第六医院升级扩建项目（一期暨医技病房综合楼建设项目），贷款期限为15年，前三年还息不还本，借款本金从第四年起付，借款利率按中国人民银行同期长期贷款基准利率（当期利率4.9%）上浮10%计算。公司已于2019年9月27日收到国开行的1,000万元流动资金贷款及10,000万元的项目资金贷款。
2、为支持控股子公司贵阳朗玛通信科技有限公司（以下简称“朗玛通信”）业务发展，扩大经营规模，公司与朗玛通信其他股东贵阳朗玛通信管理咨询合伙企业（有限合伙）达成一致，拟将其注册资本由人民币120万元增加至人民币1,000万元。本次增资增加的注册资本额为人民币880万元，其中以朗玛通信资本公积270万元转增注册资本，各股东按朗玛通信的持股比例分别享有转增后的注册资本；另按照持有朗玛通信的股权比例认缴现金610万元，即朗玛信息认缴人民币457.50万元，贵阳朗玛通信管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴人民币
152.50万元。增资后，公司仍持有朗玛通信75%股权。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 国家广播电视总局同意公司全资子公司广州启生信息技术有限公司新增开展移动互联网视听节目服务，扩展了启生信息的业务范围，对启生信息发展新媒体业务、多元化的健康数据业务有积极作用，从而提升公司互联网医疗服务和信息服务业务能力，促进各业务板块的协同发展。 | 2019年09月04日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于国家广播电视总局批准公司全资子公司开展移动互联网视听节目服务的公告》（公告编号：2019-043） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 396,847,801.42 | 276,448,119.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 576,759.80 | 754,680.72 |
| 应收账款 | 87,296,795.43 | 87,920,833.17 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 25,592,810.05 | 10,942,617.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 37,819,883.43 | 34,947,461.52 |
| 其中：应收利息 | 783,249.98 | 60,498.60 |
| 应收股利 | 17,150,000.00 | 17,150,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 11,271,682.89 | 9,754,843.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 1,599,282.42 | 1,327,598.21 |
| 流动资产合计 | 561,005,015.44 | 422,096,153.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 526,437.76 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 323,088,153.71 | 293,885,104.68 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 526,437.76 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 150,039,271.45 | 157,381,279.55 |
| 在建工程 | 193,700,637.42 | 191,174,051.80 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 58,806,026.44 | 64,886,298.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 574,881,252.99 | 574,881,252.99 |
| 长期待摊费用 | 1,510,658.11 | 1,274,035.59 |
| 递延所得税资产 | 11,114,762.51 | 8,419,243.10 |
| 其他非流动资产 | 35,486,910.00 | 7,842,870.00 |
| 非流动资产合计 | 1,349,154,110.39 | 1,300,270,573.93 |
| 资产总计 | 1,910,159,125.83 | 1,722,366,727.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 86,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 87,294,840.37 | 97,088,319.72 |
| 预收款项 | 24,544,729.50 | 27,414,792.92 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,969,105.97 | 25,871,008.99 |
| 应交税费 | 11,359,962.07 | 5,662,901.42 |
| 其他应付款 | 39,012,629.88 | 21,434,590.41 |
| 其中：应付利息 | 303,021.12 | 261,143.05 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000.00 | 2,400,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,599,327.80 | 4,092,482.33 |
| 流动负债合计 | 271,980,595.59 | 233,964,095.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 207,000,000.00 | 107,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,412,236.61 | 7,790,418.45 |
| 递延所得税负债 | 282.22 | 282.22 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 215,412,518.83 | 114,790,700.67 |
| 负债合计 | 487,393,114.42 | 348,754,796.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 337,941,402.00 | 337,941,402.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 386,098,879.19 | 386,098,879.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 69,115,275.17 | 69,115,275.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 574,462,233.92 | 524,915,811.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,367,617,790.28 | 1,318,071,368.05 |
| 少数股东权益 | 55,148,221.13 | 55,540,563.09 |
| 所有者权益合计 | 1,422,766,011.41 | 1,373,611,931.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,910,159,125.83 | 1,722,366,727.60 |
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：王春 会计机构负责人：马勇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 227,211,679.74 | 184,679,340.89 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 24,033,781.16 | 27,956,296.31 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 21,464,259.45 | 8,023,594.28 |
| 其他应收款 | 36,585,755.05 | 31,930,950.33 |
| 其中：应收利息 | 5,415,421.54 | 732,640.58 |
| 应收股利 | 17,150,000.00 | 17,150,000.00 |
| 存货 | 264,197.38 | 325,680.85 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,959,817.83 | 20,713,341.00 |
| 流动资产合计 | 330,519,490.61 | 273,629,203.66 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 526,437.76 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,119,044,292.74 | 1,101,836,059.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 526,437.76 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 64,375,503.68 | 66,693,535.90 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,938,618.39 | 9,803,083.29 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 10,887,052.92 | 8,155,125.40 |
| 其他非流动资产 | 124,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,323,771,905.49 | 1,282,014,241.46 |
| 资产总计 | 1,654,291,396.10 | 1,555,643,445.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动 |
| 计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,149,400.64 | 1,525,736.56 |
| 预收款项 | 19,545,123.24 | 6,763,811.32 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,309,013.10 | 7,600,143.85 |
| 应交税费 | 320,240.02 | 616,646.05 |
| 其他应付款 | 11,847,811.23 | 19,207,909.37 |
| 其中：应付利息 | 274,864.18 | 232,986.11 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,599,327.80 | 4,092,482.33 |
| 流动负债合计 | 103,770,916.03 | 91,806,729.48 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 188,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,122,236.61 | 7,740,418.45 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 196,122,236.61 | 95,740,418.45 |
| 负债合计 | 299,893,152.64 | 187,547,147.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 337,941,402.00 | 337,941,402.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 391,318,627.81 | 391,318,627.81 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 69,115,275.17 | 69,115,275.17 |
| 未分配利润 | 556,022,938.48 | 569,720,992.21 |
| 所有者权益合计 | 1,354,398,243.46 | 1,368,096,297.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,654,291,396.10 | 1,555,643,445.12 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 114,473,430.04 | 121,180,380.80 |
| 其中：营业收入 | 114,473,430.04 | 121,180,380.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 95,557,594.78 | 99,656,461.43 |
| 其中：营业成本 | 64,432,314.75 | 61,886,112.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 663,851.76 | 1,421,157.12 |
| 销售费用 | 3,656,315.30 | 5,141,282.01 |
| 管理费用 | 19,378,792.06 | 23,983,906.17 |
| 研发费用 | 6,059,241.98 | 6,673,316.06 |
| 财务费用 | 1,367,078.93 | 550,687.43 |
| 其中：利息费用 | 2,214,654.86 | 1,381,526.99 |
| 利息收入 | 942,772.23 | 901,618.25 |
| 加：其他收益 | 1,708,290.36 | 4,385,096.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,304,259.11 | 7,656,007.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,304,259.11 | 7,656,007.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -576,823.23 | -1,800,627.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 836,462.68 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,351,561.50 | 32,600,858.46 |
| 加：营业外收入 | 135,464.68 | 65,524.51 |
| 减：营业外支出 | 567,962.68 | 655,709.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,919,063.50 | 32,010,673.24 |
| 减：所得税费用 | 4,872,139.58 | 4,622,739.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,046,923.92 | 27,387,934.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,046,923.92 | 27,387,934.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 22,389,087.62 | 27,610,879.34 |
| 2.少数股东损益 | -342,163.70 | -222,945.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 22,046,923.92 | 27,387,934.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,389,087.62 | 27,610,879.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -342,163.70 | -222,945.17 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.08 |
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：王春 会计机构负责人：马勇
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 14,139,489.14 | 24,442,035.25 |
| 减：营业成本 | 8,574,283.01 | 8,684,002.77 |
| 税金及附加 | 81,642.94 | 288,928.28 |
| 销售费用 | 342,008.12 | 1,024,744.90 |
| 管理费用 | 8,742,105.07 | 13,237,175.26 |
| 研发费用 | 4,734,647.54 | 6,167,028.18 |
| 财务费用 | 1,596,107.29 | 1,386,975.05 |
| 其中：利息费用 | 1,898,648.20 | 1,473,842.68 |
| 利息收入 | 303,955.02 | 89,084.60 |
| 加：其他收益 | 1,211,405.28 | 3,702,464.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,183,303.56 | 7,858,729.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,304,259.11 | 7,656,007.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -221,767.57 | -1,515,223.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 836,462.68 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 241,636.44 | 4,535,613.48 |
| 加：营业外收入 | 13,205.62 | 11,416.79 |
| 减：营业外支出 | 20,276.77 | 305,550.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 234,565.29 | 4,241,480.27 |
| 减：所得税费用 | -1,057,412.56 | -227,283.53 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,291,977.85 | 4,468,763.80 |
| （一）持续经营净利润（净 | 1,291,977.85 | 4,468,763.80 |
| 亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,291,977.85 | 4,468,763.80 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 348,661,915.77 | 349,652,951.61 |
| 其中：营业收入 | 348,661,915.77 | 349,652,951.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 289,150,802.03 | 286,970,254.17 |
| 其中：营业成本 | 188,438,353.92 | 170,412,603.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,976,618.04 | 3,743,407.06 |
| 销售费用 | 10,533,715.81 | 17,254,840.99 |
| 管理费用 | 64,254,040.52 | 72,340,559.76 |
| 研发费用 | 19,004,558.94 | 21,145,957.34 |
| 财务费用 | 3,943,514.80 | 2,072,885.71 |
| 其中：利息费用 | 6,297,172.55 | 4,113,303.06 |
| 利息收入 | 2,616,541.72 | 2,251,283.79 |
| 加：其他收益 | 4,985,882.78 | 7,923,418.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,208,233.63 | 16,597,215.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,208,233.63 | 16,576,050.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,930,502.14 | -2,518,312.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 834,009.85 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 79,774,728.01 | 85,519,028.71 |
| 加：营业外收入 | 407,552.98 | 3,521,529.77 |
| 减：营业外支出 | 626,041.79 | 1,304,843.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 79,556,239.20 | 87,735,714.72 |
| 减：所得税费用 | 13,505,088.83 | 12,332,726.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,051,150.37 | 75,402,988.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,051,150.37 | 74,379,139.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,023,848.90 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 66,443,492.33 | 77,745,250.26 |
| 2.少数股东损益 | -392,341.96 | -2,342,261.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 66,051,150.37 | 75,402,988.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,443,492.33 | 77,745,250.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -392,341.96 | -2,342,261.83 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.23 |
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：王春 会计机构负责人：马勇
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 50,958,930.87 | 93,114,062.59 |
| 减：营业成本 | 24,224,548.40 | 28,839,943.72 |
| 税金及附加 | 708,528.47 | 898,007.19 |
| 销售费用 | 1,228,236.72 | 5,853,129.81 |
| 管理费用 | 31,113,964.56 | 41,019,997.15 |
| 研发费用 | 15,634,620.12 | 19,856,585.83 |
| 财务费用 | 4,440,109.86 | 4,150,568.26 |
| 其中：利息费用 | 5,516,114.50 | 4,354,103.82 |
| 利息收入 | 1,086,696.18 | 255,975.90 |
| 加：其他收益 | 3,190,659.71 | 5,465,154.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,123,655.17 | -5,252,171.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,208,233.63 | 16,576,050.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -483,682.28 | -1,777,401.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 836,462.68 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 439,555.34 | -8,232,126.02 |
| 加：营业外收入 | 55,828.16 | 2,118,583.65 |
| 减：营业外支出 | 28,294.65 | 412,462.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 467,088.85 | -6,526,004.44 |
| 减：所得税费用 | -2,731,927.52 | -233,970.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,199,016.37 | -6,292,033.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,199,016.37 | 15,760,075.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,052,109.40 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,199,016.37 | -6,292,033.62 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,669,632.82 | 411,780,578.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,641,424.52 | 27,837,221.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 417,311,057.34 | 439,617,799.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,854,723.41 | 126,718,107.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 124,850,817.42 | 129,755,945.91 |
| 支付的各项税费 | 24,467,636.75 | 24,330,710.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,215,767.55 | 88,843,079.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 354,388,945.13 | 369,647,842.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,922,112.21 | 69,969,957.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 307,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | 159,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 841,171.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 308,000.00 | 1,000,571.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,670,611.97 | 77,739,233.59 |
| 投资支付的现金 | 12,507,500.00 | 3,438,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 45,178,111.97 | 81,177,233.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,870,111.97 | -80,176,662.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 136,000,000.00 | 90,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 136,000,000.00 | 93,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,200,000.00 | 200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,652,318.08 | 4,109,156.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 25,852,318.08 | 4,309,156.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,147,681.92 | 89,490,843.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,199,682.16 | 79,284,138.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 268,648,119.26 | 262,056,054.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 396,847,801.42 | 341,340,192.97 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,544,824.14 | 95,551,323.96 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,407,586.18 | 11,386,902.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,952,410.32 | 106,938,226.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,385,221.72 | 40,541,599.25 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 34,637,372.16 | 42,574,901.93 |
| 支付的各项税费 | 3,527,549.36 | 5,761,073.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,505,141.46 | 17,616,914.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,055,284.70 | 106,494,489.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,102,874.38 | 443,737.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 307,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,232,640.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | 159,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,540,640.58 | 159,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,681.03 | 145,228.99 |
| 投资支付的现金 | 29,307,500.00 | 46,519,714.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 29,309,181.03 | 46,664,943.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,768,540.45 | -46,505,543.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 110,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,796,246.32 | 1,738,187.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 29,796,246.32 | 1,738,187.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,203,753.68 | 88,261,812.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,332,338.85 | 42,200,006.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 176,879,340.89 | 95,153,073.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,211,679.74 | 137,353,080.33 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 276,448,119.26 | 276,448,119.26 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 754,680.72 | 754,680.72 | |
| 应收账款 | 87,920,833.17 | 87,920,833.17 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 10,942,617.68 | 10,942,617.68 | |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 34,947,461.52 | 34,947,461.52 | |
| 其中：应收利息 | 60,498.60 | 60,498.60 | |
| 应收股利 | 17,150,000.00 | 17,150,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 9,754,843.11 | 9,754,843.11 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,327,598.21 | 1,327,598.21 | |
| 流动资产合计 | 422,096,153.67 | 422,096,153.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 526,437.76 | -526,437.76 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 293,885,104.68 | 293,885,104.68 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 526,437.76 | 526,437.76 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 157,381,279.55 | 157,381,279.55 | |
| 在建工程 | 191,174,051.80 | 191,174,051.80 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 64,886,298.46 | 64,886,298.46 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 574,881,252.99 | 574,881,252.99 | |
| 长期待摊费用 | 1,274,035.59 | 1,274,035.59 | |
| 递延所得税资产 | 8,419,243.10 | 8,419,243.10 | |
| 其他非流动资产 | 7,842,870.00 | 7,842,870.00 |
| 非流动资产合计 | 1,300,270,573.93 | 1,300,270,573.93 | |
| 资产总计 | 1,722,366,727.60 | 1,722,366,727.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 97,088,319.72 | 97,088,319.72 | |
| 预收款项 | 27,414,792.92 | 27,414,792.92 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 25,871,008.99 | 25,871,008.99 | |
| 应交税费 | 5,662,901.42 | 5,662,901.42 | |
| 其他应付款 | 21,434,590.41 | 21,434,590.41 | |
| 其中：应付利息 | 261,143.05 | 261,143.05 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | |
| 其他流动负债 | 4,092,482.33 | 4,092,482.33 | |
| 流动负债合计 | 233,964,095.79 | 233,964,095.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 107,000,000.00 | 107,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,790,418.45 | 7,790,418.45 | |
| 递延所得税负债 | 282.22 | 282.22 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 114,790,700.67 | 114,790,700.67 | |
| 负债合计 | 348,754,796.46 | 348,754,796.46 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 337,941,402.00 | 337,941,402.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 386,098,879.19 | 386,098,879.19 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 69,115,275.17 | 69,115,275.17 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 524,915,811.69 | 524,915,811.69 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,318,071,368.05 | 1,318,071,368.05 | |
| 少数股东权益 | 55,540,563.09 | 55,540,563.09 | |
| 所有者权益合计 | 1,373,611,931.14 | 1,373,611,931.14 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,722,366,727.60 | 1,722,366,727.60 |
调整情况说明：
将“可供出售金融资产”526,437.76元调整至“其他非流动金融资产”526,437.76元。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 184,679,340.89 | 184,679,340.89 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 27,956,296.31 | 27,956,296.31 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,023,594.28 | 8,023,594.28 | |
| 其他应收款 | 31,930,950.33 | 31,930,950.33 | |
| 其中：应收利息 | 732,640.58 | 732,640.58 | |
| 应收股利 | 17,150,000.00 | 17,150,000.00 | |
| 存货 | 325,680.85 | 325,680.85 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 20,713,341.00 | 20,713,341.00 | |
| 流动资产合计 | 273,629,203.66 | 273,629,203.66 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 526,437.76 | -526,437.76 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,101,836,059.11 | 1,101,836,059.11 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 526,437.76 | 526,437.76 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 66,693,535.90 | 66,693,535.90 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 9,803,083.29 | 9,803,083.29 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 8,155,125.40 | 8,155,125.40 | |
| 其他非流动资产 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,282,014,241.46 | 1,282,014,241.46 | |
| 资产总计 | 1,555,643,445.12 | 1,555,643,445.12 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,525,736.56 | 1,525,736.56 | |
| 预收款项 | 6,763,811.32 | 6,763,811.32 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,600,143.85 | 7,600,143.85 | |
| 应交税费 | 616,646.05 | 616,646.05 | |
| 其他应付款 | 19,207,909.37 | 19,207,909.37 | |
| 其中：应付利息 | 232,986.11 | 232,986.11 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 4,092,482.33 | 4,092,482.33 | |
| 流动负债合计 | 91,806,729.48 | 91,806,729.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,740,418.45 | 7,740,418.45 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 95,740,418.45 | 95,740,418.45 | |
| 负债合计 | 187,547,147.93 | 187,547,147.93 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 337,941,402.00 | 337,941,402.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 391,318,627.81 | 391,318,627.81 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 69,115,275.17 | 69,115,275.17 | |
| 未分配利润 | 569,720,992.21 | 569,720,992.21 | |
| 所有者权益合计 | 1,368,096,297.19 | 1,368,096,297.19 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,555,643,445.12 | 1,555,643,445.12 |
调整情况说明：
将“可供出售金融资产”526,437.76元调整至“其他非流动金融资产”526,437.76元。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司2019年10月23日