博雅生物制药集团股份有限公司
2019
年第三季度报告
2019-085
2019
年
月
第一节
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人廖昕晰、主管会计工作负责人涂言实及会计机构负责人(
会计主管人员)
魏源新声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节
公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产(元)
5,073,150,178.05
5,176,590,108.56 | 2.04% |
归属于上市公司股东的净资产(元)
3,704,659,616.36
3,804,011,749.27 | 2.68% |
项目 本报告期
本报告期比上年同
期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入(元)
22.25%
726,575,759.10 | 2,102,269,378.75 | 24.64% |
归属于上市公司股东的净利润(元)
10.33%
105,260,618.31 |
318,423,996.71
11.20% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
3.67%
100,497,930.29 |
300,513,819.62
8.86% |
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -254,529,502.25
-
485.18% |
基本每股收益(元/股) 0.24
9.09%
0.74
8.82% |
稀释每股收益(元/股) 0.24
9.09%
0.74
8.82% |
加权平均净资产收益率 2.81%
增加了0.11百分点
8.57%
减少了0.76个百分点
注:截止2019年9月30日,公司总股本为433,324,863股,公司回购专用账户股份数为7,384,700股,根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定:上市公司计算定期报告中每股收益等相关指标时,发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份数为准。因此,公司每股收益等相关指标时均以425,940,163股为基数。非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元项目 年初至报告期期末金额非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -
27,061.47 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定 |
量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -
17,662,117.65 |
574,766.30 |
银行理财取得的收益
减:所得税影响额
4,012,104.49 |
3,094,159.96 |
少数股东权益影响额(税后)
合计
68,057.32 |
17,910,177.09 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因:□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前
名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总数
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
16,298 |
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量深圳市高特佳投资集团有限公司
境内非国有法人
30.95%
134,121,412
质押
江西新兴生物科技发展有限公司
境内非国有法人
6.91%
86,881,046 | ||
29,942,412
质押
上海高特佳懿康投资合伙企业(有限合伙)
境内非国有法人
6.85%
14,090,000 | ||
29,662,988
徐建新 境内自然人 2.93%
12,703,860
9,527,895
质押
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资662号证券投资集合资金信托计划
其他
2.77%
3,090,000 | ||
12,016,000
抚州嘉颐投资合伙企业(有限合伙) |
境内非国有法人
2.47%
10,714,286
质押
中意资管-招商银行-中意资产-招商银行-定增精选87号资产管理产品
其他
2.08%
10,714,286 | ||
8,997,099
光大兴陇信托有限责任公司-光大信托·博雅稳新集合资金信托计划
其他
1.97%
8,534,800
北信瑞丰基金-渤海银行-北信瑞丰基金宏瑞2号资产管理计划
其他
1.86%
8,061,915
南昌市大正初元投资有限公司
境内非国有法人
1.84%
7,984,647
质押
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量深圳市高特佳投资集团有限公司
7,800,000
134,121,412
人民币普通股
134,121,412 | 134,121,412 |
江西新兴生物科技发展有限公司
人民币普通股
29,942,412 | 29,942,412 |
上海高特佳懿康投资合伙企业(有限合伙)
人民币普通股
29,662,988 | 29,662,988 |
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资662号证券投资集合资金信托计划
人民币普通股
12,016,000 | 12,016,000 |
抚州嘉颐投资合伙企业(有限合伙)
人民币普通股
10,714,286 | 10,714,286 |
中意资管-招商银行-中意资产-招商银行-定增精选87号资产管理产品
人民币普通股
8,997,099 | 8,997,099 |
光大兴陇信托有限责任公司-光大信托·博雅稳新集合资金信托计划
人民币普通股
8,534,800 | 8,534,800 |
北信瑞丰基金-渤海银行-北信瑞丰基金宏瑞2号资产管理计划
人民币普通股
8,061,915 | 8,061,915 |
南昌市大正初元投资有限公司
人民币普通股
7,984,647 | 7,984,647 |
全国社保基金一一四组合
人民币普通股
7,080,049 | 7,080,049 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、深圳市高特佳投资集团有限公司为公司控股股东;上海高特佳懿康投
资合伙企业(有限合伙)与高特佳集团为一致行动人。
2、抚州嘉颐投资合伙企业(有限合伙)为公司董事长廖昕晰及其妻子薛
司60%股权。
3、公司董事徐建新先生及其妻子袁媛女士各持有江西新兴生物科技发展
有限公司50%股权。
4、光大兴陇信托有限责任公司-光大信托?博雅稳新集合资金信托计划为
公司第一期员工持股计划。前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)
深圳市高特佳投资集团有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有10,500,000 股股份。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易:□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
南女士共同出资成立的合伙企业;廖昕晰持有南昌市大正初元投资有限公
、
公司优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
、
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节
重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2019
项目 | 年 |
日 |
2018
月 |
日 | 增减比例 |
货币资金
变动原因 | ||
588,440,735.78 |
-
1,193,391,678.66 | 50.69% |
主要系支付罗益生物股权收购意向金、预付博雅生物(广东)
所致预付款项
血浆采购款以及股票回购 | ||
703,639,872.27 |
324,321,968.50 | 116.96% | 主要系预付博雅生物(广东)血浆采购款所 |
致其他应收款
193,052,908.77 | 7,388,490.92 |
2,
主要系支付罗益生物股权收购意向金所致开发支出
512.89% | ||
93,504,965.70 |
71,774,192.74 | 30.28% |
主要系加大研发投入所致其他非流动资产
72,029,344.83 | 55,284,878.66 | 30.29% |
主要系预付工程款增加所致短期借款
200,000,000.00 | 95,000,000.00 | 110.53% |
主要系银行短期借款增加所致应付票据
140,212,568.98 | 82,771,895.45 | 69.40% |
主要系开具承兑增加所致预收款项
6,469,417.89 | 22,961,769.75 |
-
主要系预收账款减少所致一年内到期的非流动负债
71.83%
32,000,000.00
32,000,000.00 | 61,500,000.00 |
-
主要归还借款所致库存股
47.97% | ||
199,963,593.69 |
45,890,427.23 | 335.74% |
主要系股票回购增加所致
2019
项目 | 年 |
1-9
2018
月 | 年 |
1-9
月 | 增减比例 |
销售费用
变动原因683,309,665.74
683,309,665.74 | 514,751,461.25 | 32.75% |
主要系收入增长及加大市场投入所致研发费用
45,658,776.28 | 26,956,030.02 | 69.38% |
主要系加大研发投入所致财务费用
11,598,714.21 | 5,063,982.22 | 129.04% |
主要系利息支出增加所致投资收益
-
2,053,894.80 | 2,878,299.25 | 171.36% |
主要系理财收益增加所致资产处置收益 -
27,061.47 | 21,221.33 |
-
主要系处置固定资产收益减少所致其他收益
227.52% | ||
5,901,417.64 |
1,411,382.62 | 318.13% |
主要系收到计入其他收益的政府补助增加
所致
现金
购买商品、接受劳务支付的 | 927,603,899.76 |
573,538,567.41 | 61.73% |
主要系预付博雅生物(广东)
致
血浆采购款所 | ||
支付其他与经营活动有关 |
的现金
919,706,981.00 | 566,455,835.48 | 62.36% |
主要系支付收购罗益生物收购意向金
大市场投入所致
及加 | ||
收到其他与投资活动有关 |
的现金
488,142,104.49 | 5,163,493.15 | 9353.72% |
主要系赎回理财增加所致
其他长期资产支付的现金
购建固定资产、无形资产和 | 67,765,984.58 |
-
98,243,134.34 | 31.02% |
主要系上年同期天安药业购买土地所致投资支付的现金
18,512,737.22 | 172,682,187.99 |
-
主要系对外投资减少所致
89.28% | ||
支付其他与投资活动有关 |
的现金
484,130,000.00 | 785,000,000.00 |
-
主要系购买理财减少所致吸收投资收到的现金
38.33% | ||
1,014,099,998.62 |
主要系上年同期收到非公开发行股份募集
的资金所致
投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东 |
14,600,000.00 |
主要系上年同期复大医药增资所致取得借款收到的现金
228,000,000.00 | 425,000,000.00 |
-
主要系银行借款减少所致
46.35% | ||
收到其他与筹资活动有关 |
的现金
190,225,667.71 | 710,485.42 |
26,
主要系票据池质押业务所致偿还债务支付的现金
674.04% | ||
254,000,000.00 |
42,145,000.00 | 502.68% |
主要系归还银行借款减少所致
支付的现金
分配股利、利润或偿付利息 | 88,328,679.12 |
-
188,636,325.51 | 53.18% |
主要系上年同期复大医药支付股利所致
的现金
344,293,135.
支付其他与筹资活动有关 | 91 |
- |
主要系股票回购及票据池质押业务所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司筹划资产重组事项,拟向罗益生物股东以支付现金、非公开发行股份或非公开发行可转换公司债券等方式,收购其所持标的公司不低于51%的股权。2019年6月25日,公司召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,并在巨潮资讯网上披露了相关公告。截至本报告期末,公司及相关各方正在有序推进本次资产重组的各项工作,本次资产重组所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议本次交易的相关事项,并按照相关法律法规履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次资产重组事项尚需公司董事会审议及公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准,能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司重要事项披露索引如下:
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
套资金暨关联交易预案》
2019年06月26日 巨潮资讯网
公司分别于2019年7月25日、8月23日、9月24日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。
《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
2012年首次公开发行股份时,相关主体所作的承诺:
1、股份自愿锁定的承诺
(1)公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司承诺:
“自公司股票上市之日起六十个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由博雅生物回购其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”
(2)股东江西新兴生物科技发展有限公司、深圳市融华投资有限公司、南昌市大正初元投资有限公司、徐建新承诺:
“自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由博雅生物回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”
(3)担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及其关联自然人股东徐建新、范一沁、姜国亮、廖昕晰、梁小明、陈
海燕、段红专、袁媛承诺:
“在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间,本人每年转让的直接或间接持有公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的25%;离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司的股份;在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。”
2、避免同业竞争的承诺
为避免未来公司可能发生的同业竞争,本公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司向本公司出具关于避免同业竞争的《避免同业竞争的声明及承诺函》,承诺:
“①本公司(包括本公司及本公司控制的其他企业,下同)目前未从事与发行人现从事的业务相同或类似的业务,与发行人不构成同业竞争。而且在发行人依法存续期间,本公司承诺不经营前述业务,以避免与发行人构成同业竞争;
②若因本公司或发行人的业务发展,而导致本公司经营的业务与发行人的业务发生重合而可能构成竞争,本公司同意由
发行人在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权,和/或通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向发行人转让该等资产或控股权,和/或通过其他公平、合理的途径对本公司经营的业务进行调整以避免与发行人的业务构成同业竞争;
③本公司将以发行人作为血液制品业务未来唯一整合平台;
④如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给发行人造成损失的,本公司对因此给发行人造成的损失予以赔偿。”
2017年2月,本公司作为普通合伙人的深圳市高特佳前海优享投资合伙企业(有限合伙)与博雅生物制药(广东)有限公司原股东签署《股权收购协议》。2017年4月1日,博雅生物(广东)完成股权转让工商变更登记手续,优享投资持有博雅生物(广东)99%股权。博雅生物(广东)是一家以血液制品为主营业务的生物制药企业,与博雅生物存在同业竞争关系。为积极解决博雅生物(广东)与博雅生物存在同业竞争的情形,本公司进一步明确承诺如下:
“①本公司将以博雅生物作为血液制品业务未来唯一整合平台;
②在符合中国证监会及深圳证券交易所规定的情形时,本公司同意由博雅生物或其控制的下属公司在同等条件下优先收
购优享投资所持博雅生物(广东)的股权;
③本公司承诺自优享投资完成对博雅生物(广东)收购之日(2017年4月1日)起三年内,将采用符合中国证监会及
深圳证券交易所相关规定的方式,解决博雅生物与博雅生物(广东)之间的同业竞争问题。
④如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给博雅生物造成损失的,本公司对因此给博雅生物造成的损失予以赔偿。”
3、潜在社保、住房公积金补缴责任事项的承诺
公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司于2010年2月15日出具《承诺函》,承诺:
“如应有权部门要求或决定,公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失,高特佳集团愿无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任,保证公司不因此受到损失。”
报告期内,上述各方均严格履行了所作承诺。
2015年重大资产重组时,相关主体所作的承诺:
1、关于限售股股份锁定的承诺
(1)上海高特佳懿康投资合伙企业(有限合伙)承诺:
本企业在本次交易中所获得的博雅生物的股份自股份发行结束之日起36个月内不转让。之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行;由于博雅生物送红股、转增股本等原因而孳息的股份,亦遵照前述锁定期进行锁定。若本企业承诺的上述股份锁定期与证券监督管理机构的监管意见不相符,本企业同意根据相关证券监督管理机构的监管意见进行相应调整。
(2)财通资产-博雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划、中信建投-高特佳-博雅定增定向资产管理计划、抚州嘉
颐投资合伙企业(有限合伙)承诺:
本公司/企业在本次交易中所获得的博雅生物的股份自股份发行结束之日起36个月内不转让。之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行;由于博雅生物送红股、转增股本等原因而孳息的股份,亦遵照前述锁定期进行锁定。若本公司承诺的上述股份锁定期与证券监督管理机构的监管意见不相符,本公司同意根据相关证券监督管理机构的监管意见进行相应调整。
2、关于规范和减少关联交易的承诺
上海高特佳懿康投资合伙企业(有限合伙)承诺:
将按照《公司法》等法律法规、博雅生物公司章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。将避免一切非法占用博雅生物及其下属公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求博雅生物及其下属公司向承诺人及其投资或控制的其他主体提供任何形式的违规和不公允的担保。将尽可能地避免和减少与博雅生物及其下属公司的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场化的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照博雅生物及其下属公司的章程、有关法律、法规、规范性文件履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害博雅生物及其下属公司以及博雅生物其他股东的合法权益。对因其未履行本函所载承诺而给博雅生物及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。本承诺在承诺人持有博雅生物股份期间持续有效且不可变更或撤销。
3、关于避免同业竞争承诺
上海高特佳懿康投资合伙企业(有限合伙)承诺:
本企业目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接控制、管理、投资、从事或与其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制、管理、投资、从事任何与博雅生物存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织,本公司与博雅生物不存在同业竞争。自本承诺函出具之日起,本企业作为博雅生物股东期间,本企业不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限
于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接控制、管理、投资、从事与博雅生物构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。本企业保证将采取合法及有效的措施,促使本企业及本企业拥有控制权的其他企业、企业与其他经济组织,不以任何形式直接或间接控制、管理、投资、从事与博雅生物相同或相似的、对博雅生物业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。若本企业及本企业控制的相关企业、企业出现直接或间接控制、管理、投资、从事与博雅生物产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况,则本企业及本企业控制的相关企业、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到博雅生物经营、或者将相竞争的业务转让给与本企业或本企业无关联关系的第三方、或者采取其他方式避免同业竞争。上述承诺在本企业为博雅生物股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,由本企业承担因此给博雅生物造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。
2015年公司重大资产重组时,相关主体所作承诺详见2015年12月26日披露于巨潮资讯网的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方出具承诺事项的公告》(公告编号:2015-116)。
报告期内,上述各方均严格履行了所作承诺。
2018年非公开发行股份时,相关主体所作的承诺:
公司根据中国证监会出具的《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]117号),向4名特定投资人非公开发行股份总计32,247,662股,其中向北信瑞丰基金管理有限公司发行8,868,107股、向广东省铁路发展基金有限责任公司发行6,449,532股、向圆信永丰基金管理有限公司发行7,932,924股、向中意资产管理有限责任公司发行8,997,099股。该股份已于2018年4月20日上市。上述4名特定投资人承诺:本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之日起十二个月内不得转让。报告期内,上述股份办理解除限售手续,并于2019年4月22日上市流通,详见2019年4月17日披露于巨潮资讯网的《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》。
报告期内,上述各方均严格履行了所作承诺。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节
财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
编制单位:博雅生物制药集团股份有限公司
单位:元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产:
货币资金 588,440,735.78
1,193,391,678.66 |
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 270,036,886.83
356,393,706.64 |
应收账款 704,828,759.99
542,794,149.70 |
应收款项融资
预付款项 703,639,872.27
324,321,968.50 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 193,052,908.77
7,388,490.92 |
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 649,349,757.22
604,432,392.50 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,154,268.86
18,168,097.91 |
流动资产合计 3,126,503,189.72
3,046,890,484.83 |
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 142,205,204.84
144,163,414.53 |
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 734,404,743.40
775,727,434.99 |
在建工程 95,409,910.75
79,299,306.42 |
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 177,270,003.52
163,351,268.06 |
开发支出 93,504,965.70
71,774,192.74 |
商誉 663,841,978.78
663,841,978.78 |
长期待摊费用 51,715,869.37
56,670,626.44 |
递延所得税资产 19,704,897.65
16,146,592.60 |
其他非流动资产 72,029,344.83
55,284,878.66 |
非流动资产合计 2,050,086,918.84
2,026,259,693.22 |
资产总计 5,176,590,108.56
5,073,150,178.05 |
流动负债:
短期借款 200,000,000.00
95,000,000.00 |
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 140,212,568.98
82,771,895.45 |
应付账款 237,620,580.66
194,782,067.95 |
预收款项 6,469,417.89
22,961,769.75 |
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 56,370,860.53
57,762,286.91 |
应交税费 65,184,382.44
83,103,389.99 |
其他应付款 185,502,747.24
209,187,771.79 |
其中:应付利息 744,788.20
795,813.50 |
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 32,000,000.00
61,500,000.00 |
其他流动负债
流动负债合计 923,360,557.74
807,069,181.84 |
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 332,500,000.00
450,000,000.00 |
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 35,902,514.00
38,280,011.00 |
递延所得税负债 7,286,886.59
7,265,681.74 |
其他非流动负债
非流动负债合计 375,689,400.59
495,545,692.74 |
负债合计 1,299,049,958.33
1,302,614,874.58 |
所有者权益:
股本 433,324,863.00
433,324,863.00 |
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,946,866,631.66
1,946,866,631.66 |
减:库存股 199,963,593.69
45,890,427.23 |
其他综合收益
专项储备
盈余公积 140,444,254.54
140,444,254.54 |
一般风险准备
未分配利润 1,483,339,593.76
1,229,914,294.39 |
归属于母公司所有者权益合计
3,804,011,749.27 | 3,704,659,616.36 |
少数股东权益 73,528,400.96
65,875,687.11 |
所有者权益合计 3,877,540,150.23
3,770,535,303.47 |
负债和所有者权益总计 5,176,590,108.56
5,073,150,178.05 |
法定代表人:廖昕晰 主管会计工作负责人:涂言实 会计机构负责人:魏源新
、母公司资产负债表
单位:元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产:
货币资金 521,516,910.20
1,128,406,586.19 |
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
212,596,711.01 | 338,090,503.59 |
应收账款 360,267,528.09
265,945,636.87 |
应收款项融资
预付款项 719,100,383.36
340,730,129.40 |
其他应收款 437,377,876.79
147,813,486.17 |
其中:应收利息
应收股利
存货 491,359,060.76
423,726,476.30 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,742,218,470.21
2,644,712,818.52 |
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,613,319,622.84
1,615,277,832.53 |
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 160,850,084.29
172,050,052.18 |
在建工程 45,018,575.40
38,734,813.50 |
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,255,686.87
11,835,300.26 |
开发支出 39,534,159.29
36,503,044.23 |
商誉
长期待摊费用 39,876,458.81
45,230,297.37 |
递延所得税资产 6,170,201.27
8,376,172.11 |
其他非流动资产 33,282,377.00
9,992,492.91 |
非流动资产合计 1,950,307,165.77
1,938,000,005.09 |
资产总计 4,692,525,635.98
4,582,712,823.61 |
流动负债:
短期借款 200,000,000.00
95,000,000.00 |
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 93,741,562.42
29,671,375.46 |
应付账款 71,348,021.27
60,169,115.43 |
预收款项 1,589,759.34
16,290,439.91 |
合同负债
应付职工薪酬 21,730,140.97
28,129,333.43 |
应交税费 35,609,608.32
58,137,631.34 |
其他应付款 369,506,839.77
331,214,151.03 |
其中:应付利息 460,510.42
483,484.73 |
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,000,000.00
11,500,000.00 |
其他流动负债
流动负债合计 800,525,932.09
630,112,046.60 |
非流动负债:
长期借款 132,500,000.00
260,000,000.00 |
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 33,250,000.00
35,350,000.00 |
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 165,750,000.00
295,350,000.00 |
负债合计 966,275,932.09
925,462,046.60 |
所有者权益:
股本 433,324,863.00
433,324,863.00 |
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2,122,716,277.43
2,122,716,277.43 |
减:库存股 199,963,593.69
45,890,427.23 |
其他综合收益
专项储备
盈余公积 140,444,254.54
140,444,254.54 |
未分配利润 1,229,727,902.61
1,006,655,809.27 |
所有者权益合计 3,726,249,703.89
3,657,250,777.01 |
负债和所有者权益总计 4,692,525,635.98
4,582,712,823.61 |
、合并本报告期利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 726,575,759.10
594,329,442.80 |
其中:营业收入 726,575,759.10
594,329,442.80 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 602,340,015.45
466,386,691.37 |
其中:营业成本 290,576,486.60
216,310,153.16 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,093,778.00
5,150,757.24 |
销售费用 232,283,033.22
194,780,405.07 |
管理费用 52,969,354.51
38,162,423.40 |
研发费用 15,944,950.50
9,240,997.15 |
财务费用 5,472,412.62
2,741,955.35 |
其中:利息费用 6,947,978.55
7,717,083.83 |
利息收入 2,325,325.03
5,041,459.62 |
加:其他收益 2,155,284.18
554,957.55 |
投资收益(损失以“-”号填列) 4,181,356.19
-
943,770.99 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 201,687.71
-
967,264.14 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列) 4,773,860.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)
-
8,205,800.21 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) 1,355.56
-
71,735.53 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 135,347,599.77
119,276,402.25 |
加:营业外收入 994,161.71
91,407.79 |
减:营业外支出 1,520,531.63
2,401,723.99 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 134,821,229.85
116,966,086.05 |
减:所得税费用 24,740,700.02
17,640,916.39 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
110,080,529.83 | 99,325,169.66 |
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
110,080,529.83 | 99,325,169.66 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 105,260,618.31
95,401,739.03 |
2.少数股东损益
4,819,911.52 | 3,923,430.63 |
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
110,080,529.83 | 99,325,169.66 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 105,260,618.31
95,401,739.03 |
归属于少数股东的综合收益总额
4,819,911.52 | 3,923,430.63 |
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.24
0.22
(二)稀释每股收益 0.24
0.22
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:廖昕晰 主管会计工作负责人:涂言实 会计机构负责人:魏源新
、母公司本报告期利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 218,521,879.66
216,692,865.13 |
减:营业成本 74,166,920.28
71,653,602.11 |
税金及附加 1,027,582.20
1,018,598.96 |
销售费用 44,280,665.81
26,999,202.88 |
管理费用 24,250,187.25
20,792,553.89 |
研发费用 8,089,428.30
5,280,998.63 |
财务费用 282,926.35
3,668,082.54 |
其中:利息费用 2,248,626.09
7,776,856.15 |
利息收入 2,249,928.22
4,134,701.37 |
加:其他收益 1,971,772.87
350,000.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) 19,139,409.63
14,032,735.86 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 201,687.71
-
967,264.14 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列) 4,997,339.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)
-
8,159,244.46 |
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 92,532,691.84
93,503,317.52 |
加:营业外收入 -12.77
减:营业外支出 1,349,410.92
2,384,323.47 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 91,183,268.15
91,118,994.05 |
减:所得税费用
12,494,982.65 | 11,106,868.78 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
78,688,285.50 | 80,012,125.27 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
78,688,285.50 | 80,012,125.27 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
78,688,285.50 | 80,012,125.27 |
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,102,269,378.75
1,686,615,645.26 |
其中:营业收入 2,102,269,378.75
1,686,615,645.26 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,713,741,056.31
1,319,546,776.72 |
其中:营业成本 826,879,858.03
649,819,163.82 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,951,105.51
16,604,097.95 |
销售费用 683,309,665.74
514,751,461.25 |
管理费用 131,342,936.54
106,352,041.46 |
研发费用 45,658,776.28
26,956,030.02 |
财务费用
11,598,714.21 | 5,063,982.22 |
其中:利息费用 21,475,943.30
15,572,256.66 |
利息收入 10,985,842.00
10,690,867.39 |
加:其他收益 5,901,417.64
1,411,382.62 |
投资收益(损失以“-”号填列) 2,053,894.80
-
2,878,299.25 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1,958,209.69
-
2,901,792.40 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列) -9,488,734.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)
-
21,408,289.04 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) -27,061.47
21,221.33 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 386,967,839.21
344,214,884.20 |
加:营业外收入 13,812,876.13
13,306,152.67 |
减:营业外支出 2,626,942.42
2,456,842.54 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 398,153,772.92
355,064,194.33 |
减:所得税费用 67,077,062.36
56,758,101.26 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 331,076,710.56
298,306,093.07 |
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 331,076,710.56
298,306,093.07 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 318,423,996.71
286,364,968.99 |
2.少数股东损益 12,652,713.85
11,941,124.08 |
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 331,076,710.56
298,306,093.07 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 318,423,996.71
286,364,968.99 |
归属于少数股东的综合收益总额 12,652,713.85
11,941,124.08 |
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.74
0.68
(二)稀释每股收益 0.74
0.68
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:廖昕晰 主管会计工作负责人:涂言实 会计机构负责人:魏源新
、母公司年初至报告期末利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 690,851,154.37
607,966,749.57 |
减:营业成本 229,015,371.26
204,966,298.15 |
税金及附加 3,212,623.80
2,832,482.44 |
销售费用 130,396,555.34
70,624,724.82 |
管理费用 54,078,192.27
56,640,011.82 |
研发费用 26,782,246.26
13,978,437.23 |
财务费用 3,285,564.33
8,654,810.63 |
其中:利息费用 13,065,776.29
15,867,636.75 |
利息收入 10,123,810.57
7,279,735.16 |
加:其他收益 4,987,772.87
984,761.57 |
投资收益(损失以“-”号填列) 76,978,912.23
62,097,707.60 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1,958,209.69
-
2,901,792.40 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列) -5,692,204.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)
-
19,228,951.42 |
资产处置收益(损失以“-”号填列)
-1,547.99
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 320,355,081.51
294,121,954.24 |
加:营业外收入 9,302,987.24
11,010,743.76 |
减:营业外支出 2,349,412.62
2,412,886.52 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 327,308,656.13
302,719,811.48 |
减:所得税费用 39,237,865.45
35,637,245.63 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 288,070,790.68
267,082,565.85 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 288,070,790.68
267,082,565.85 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 288,070,790.68
267,082,565.85 |
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,927,692,181.68
1,511,001,466.39 |
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 54,880,585.23
70,830,666.70 |
经营活动现金流入小计 1,982,572,766.91
1,581,832,133.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 927,603,899.76
573,538,567.41 |
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 193,031,109.25
176,530,419.53 |
支付的各项税费 196,760,279.15
199,226,654.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 919,706,981.00
566,455,835.48 |
经营活动现金流出小计 2,237,102,269.16
1,515,751,477.27 |
经营活动产生的现金流量净额 -254,529,502.25
66,080,655.82 |
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 194,923.93
186,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
488,142,104.49 | 5,163,493.15 |
投资活动现金流入小计 488,337,028.42
5,349,493.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,765,984.58
98,243,134.34 |
投资支付的现金 18,512,737.22
172,682,187.99 |
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 484,130,000.00
785,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 570,408,721.80
1,055,925,322.33 |
投资活动产生的现金流量净额 -82,071,693.38
-
1,050,575,829.18 |
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
1,014,099,998.62 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
14,600,000.00 |
取得借款收到的现金 228,000,000.00
425,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 190,225,667.71
710,485.42 |
筹资活动现金流入小计 418,225,667.71
1,439,810,484.04 |
偿还债务支付的现金 254,000,000.00
42,145,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,328,679.12
188,636,325.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 344,293,135.91
筹资活动现金流出小计 686,621,815.03
230,781,325.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 -268,396,147.32
1,209,029,158.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -604,997,342.95
224,533,985.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 1,166,448,260.33
497,554,748.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 561,450,917.38
722,088,733.48 |
、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 683,370,592.78
449,312,552.57 |
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 388,566,671.68
174,445,568.39 |
经营活动现金流入小计 1,071,937,264.46
623,758,120.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 597,440,658.63
314,665,530.67 |
支付给职工及为职工支付的现金 72,512,164.08
73,362,288.62 |
支付的各项税费
83,464,117.91 | 61,480,591.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 726,730,696.84
217,393,029.32 |
经营活动现金流出小计
1,480,147,637.46 | 666,901,440.12 |
经营活动产生的现金流量净额 -408,210,373.00
-
43,143,319.16 |
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
74,999,400.00 | 64,999,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
204,937,721.92 |
投资活动现金流入小计 279,937,121.92
64,999,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,242,290.35
14,613,518.83 |
投资支付的现金 18,512,737.22
208,082,187.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 201,000,000.00
780,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 247,755,027.57
1,002,695,706.82 |
投资活动产生的现金流量净额 32,182,094.35
-
937,696,206.82 |
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
991,499,998.62 |
取得借款收到的现金 218,000,000.00
425,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 218,000,000.00
1,416,499,998.62 |
偿还债务支付的现金 229,000,000.00
5,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,993,929.14
80,730,243.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 154,067,468.20
筹资活动现金流出小计 458,061,397.34
85,730,243.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 -240,061,397.34
1,330,769,755.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -616,089,675.99
349,930,229.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 1,128,406,586.19
195,434,400.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 512,316,910.20
545,364,630.14 |
、2019
年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
、2019
年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。