浙江东晶电子股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王皓、主管会计工作负责人胡静雯及会计机构负责人(会计主管人员)胡静雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 478,446,573.79 | 478,193,288.51 | 0.05% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 400,177,296.59 | 381,752,539.18 | 4.83% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 61,408,922.64 | 53.81% | 154,915,613.22 | 13.68% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,735,256.92 | 475.84% | 18,424,757.41 | 200.80% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,859,031.40 | 133.28% | -9,163,761.30 | 45.71% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 6,145,594.69 | 587.18% | 5,770,750.97 | -59.12% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1221 | 475.69% | 0.0757 | 200.80% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1221 | 475.69% | 0.0757 | 200.80% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 7.61% | 9.36% | 4.71% | 8.76% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 25,147,488.96 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,498,959.43 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 482,293.71 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 145,647.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,685,870.40 | 主要系已处置南二环西路的土 |
| 地容积率未达标违约金 | ||
| 合计 | 27,588,518.71 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,252 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 北京千石创富－华夏银行－中国对外经济贸易信托－东晶电子定向增发单一资金信托 | 其他 | 14.80% | 36,036,036 | ||||||
| 宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.02% | 24,399,453 | 质押 | 16,481,853 | ||||
| 李庆跃 | 境内自然人 | 9.56% | 23,283,260 | ||||||
| 宁波天沃贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 5.40% | 13,150,000 | ||||||
| 吴宗泽 | 境内自然人 | 2.02% | 4,924,350 | ||||||
| 方琳 | 境内自然人 | 1.91% | 4,645,455 | ||||||
| 臧凤鸣 | 境内自然人 | 1.65% | 4,022,837 | ||||||
| 池旭明 | 境内自然人 | 1.60% | 3,904,349 | ||||||
| 拉萨睿达投资咨询管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.37% | 3,332,000 | ||||||
| 方伟芳 | 境内自然人 | 1.06% | 2,582,300 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 北京千石创富－华夏银行－中国对外经济贸易信托－东晶电子定向增发单一资金信托 | 36,036,036 | 人民币普通股 | 36,036,036 |
| 宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙） | 24,399,453 | 人民币普通股 | 24,399,453 |
| 李庆跃 | 23,283,260 | 人民币普通股 | 23,283,260 |
| 宁波天沃贸易有限公司 | 13,150,000 | 人民币普通股 | 13,150,000 |
| 吴宗泽 | 4,924,350 | 人民币普通股 | 4,924,350 |
| 方琳 | 4,645,455 | 人民币普通股 | 4,645,455 |
| 臧凤鸣 | 4,022,837 | 人民币普通股 | 4,022,837 |
| 池旭明 | 3,904,349 | 人民币普通股 | 3,904,349 |
| 拉萨睿达投资咨询管理有限公司 | 3,332,000 | 人民币普通股 | 3,332,000 |
| 方伟芳 | 2,582,300 | 人民币普通股 | 2,582,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名普通股股东中，股东宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）通过投资者信用账户持有公司股票7,917,600股，通过普通证券账户持有公司股票16,481,853股，合计持有公司股票24,399,453股；股东臧凤鸣通过投资者信用账户持有公司股票4,022,837股，通过普通证券账户持有公司股票0股；股东拉萨睿达投资咨询管理有限公司通过投资者信用账户持有公司股票3,332,000股，通过普通证券账户持有公司股票0股；股东方伟芳通过投资者信用账户持有公司股票2,582,300股，通过普通证券账户持有公司股票0股。公司其余前10名普通股股东未通过投资者信用账户持有公司股票。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 货币资金 | 139,403,328.62 | 48,479,090.87 | 187.55% | 主要系子公司东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）收到向金华经济技术开发区管理委员会出售土地厂房的转让款所致 |
| 应收票据 | 15,769,105.01 | 11,011,222.06 | 43.21% | 主要系商业承兑汇票增加所致 |
| 应收账款 | 74,627,934.67 | 54,654,222.44 | 36.55% | 主要系第三季度销售收入增加导致应收账款增加 |
| 预付款项 | 1,070,338.77 | 210,532.17 | 408.40% | 预付材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 321,890.75 | 8,923,562.19 | -96.39% | 主要系浙江宏瑞供应链管理有限公司（以下简称“宏瑞供应链”）收回上年垫付货款所致 |
| 持有待售资产 | 128,602,435.78 | -100.00% | 主要系本期南二环西路土地厂房过户完成确认收益所致 |
| 其他流动资产 | 3,486,316.73 | 5,662,476.16 | -38.43% | 主要系增值税留抵税额减少 |
| 可供出售金融资产 | 900,000.00 | -100.00% | 根据新金融工具准则，本公司上年末的可供出售金融资产于本期末调整至其他非流动金融资产列报 | |
| 其他非流动金融资产 | 900,000.00 | 100.00% |
| 长期股权投资 | 2,402,804.16 | -100.00% | 主要系本期处置浙江浙中信息产业园有限公司股权完成所致 | |
| 在建工程 | 7,661,753.98 | 12,308,944.16 | -37.75% | 主要系待验收设备减少所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 301,768.70 | -100.00% | 根据新金融工具准则，本公司上年末的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债于本期末调整至交易性金融负债列报，交易性金融负债本期已交割完毕。 | |
| 应付票据 | 6,640,067.26 | -100.00% | 主要系应付票据到期兑付所致 | |
| 应付账款 | 59,441,958.24 | 41,861,984.35 | 42.00% | 主要系应付材料款增加所致 |
| 预收款项 | 75,720.75 | 33,499,094.89 | -99.77% | 主要系本期南二环西路土地厂房过户后结转往来款所致 |
| 应交税费 | 2,347,567.84 | 1,082,104.45 | 116.94% | 主要系应交房产税、城镇土地使用税增加所致 |
| 长期借款 | 254,545.50 | -100.00% | 主要系长期借款转入一年内到期的非流动负债所致 | |
| 递延收益 | 8,485,639.23 | 5,441,858.80 | 55.93% | 主要系与资产相关的政府补助增加所致 |
| 利润表项目 2019年1-9月 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 财务费用 | -1,261,279.07 | 226,841.36 | -656.02% | 主要系存款利息以及汇兑收益增加所致 |
| 其他收益 | 4,498,959.43 | 2,295,627.76 | 95.98% | 主要系与收益相关的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | -306,971.29 | 65,332.26 | -569.86% | 主要系本期处置浙江浙中信息产业园有限公司股权投资损失所致 |
| 资产减值损失 | -1,758,529.52 | 437,276.23 | -502.16% | 主要系存货跌价准备增加所致 |
| 资产处置收益 | 25,217,491.04 | 73,371.88 | 34269.42% | 主要系本期南二环西路土地厂房过户完成确认收益所致 |
| 营业利润 | 21,232,545.37 | -14,562,529.37 | 245.80% | 主要系本期南二环西路土地厂房过户完成确认收益所致 |
| 营业外收入 | 446,129.60 | 1,468,008.95 | -69.61% | 主要系无需支付款项减少所致 |
| 营业外支出 | 3,225,305.10 | 5,184,508.84 | -37.79% | 主要系本期发生的已处置南二环西路的土地容积率未达标违约金支出少于上年同期发生的东晶光电注销损失金额 |
| 利润总额 | 18,453,369.87 | -18,279,029.26 | 200.95% | 主要系本期南二环西路土地厂房过户完成确认收益所致 |
| 净利润 | 18,424,757.41 | -18,279,029.26 | 200.80% | 主要系本期南二环西路土地厂房过户完成确认收益所致 |
| 现金流量表项目 2019年1-9月 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,198,655.64 | 2,781,735.18 | 554.22% | 主要系本期宏瑞供应链收回垫付货款以及东晶金华收到政府补助所致 |
| 支付的各项税费 | 860,342.22 | 1,797,243.24 | -52.13% | 主要系本期支付的房产税、土地使用税减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,770,750.97 | 14,117,607.82 | -59.12% | 主要系本期销售收款比上年同期减少所致 |
| 收回投资收到的现金 | 162,915,835.85 | 43,809,560.00 | 271.87% | 主要系本期赎回理财产品比上年同期增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 482,293.71 | 298,797.26 | 61.41% | 主要系本期理财产品收益比上年同期增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 116,342,808.65 | 33,412,815.38 | 248.20% | 主要系子公司东晶金华收到向金华经济技术开发区管理委员会出售土地厂房的扣除税费后的转让款净额 |
| 投资活动现金流入小计 | 280,608,792.12 | 77,521,172.64 | 261.98% | 主要系本期赎回理财产品比上年同期增加、以及处置南二环土地房产收款所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,381,378.39 | 48,063,388.72 | -45.11% | 主要系本期支付固定资产购置款比上年同期减少所致 |
| 投资支付的现金 | 161,302,296.69 | 55,809,560.00 | 189.02% | 主要系本期申购理财产品比上年同期增加所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,270,000.00 | 3,538,435.59 | 331.55% | 主要系本期支付保证金比上年同期增加所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 202,953,675.08 | 107,411,384.31 | 88.95% | 主要系本期申购理财产品比上年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77,655,117.04 | -29,890,211.67 | 359.80% | 主要系子公司东晶金华收到向金华经济技术开发区管理委员会出售土地厂房的扣除税费后的转让款净额 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83,162,158.92 | -16,040,894.76 | 618.44% | 主要系子公司东晶金华收到向金华经济技术开发区管理委员会出售土地厂房的转让款所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 124,133,328.62 | 26,215,281.02 | 373.52% | 主要系子公司东晶金华收到向金华经济技术开发区管理委员会出售土地厂房的转让款所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司重大资产重组情况的说明
报告期内，公司筹划实施重大资产重组，拟以公司拥有的全部资产、业务与英雄互娱科技股份有限公司（以下简称“英雄互娱”）全体股东拥有的英雄互娱100%股权的交易定价等值部分进行置换，对于超出公司置出资产定价的差额部分由公司向英雄互娱全体股东发行股份，对英雄互娱进行吸收合并；同时，对于公司置出的全部资产、业务，将以1元的价格转让给天津迪诺投资管理有限公司（以下简称“迪诺投资”）或迪诺投资指定的第三方。相关事项已经公司2019年5月23日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过。具体内容详见公司于2019年5月25日在巨潮资讯网披露的《浙江东晶电子股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并英雄互娱科技股份有限公司暨关联交易预案》等相关公告。2019年9月19日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于签署<换股吸收合并协议之补充协议（一）>的议案》。根据补充协议，公司与英雄互娱双方同意并确认，就《换股吸收合并协议》第一条定义中“评估基准日”的定义由“本协议双方确定的英雄互娱100%股权和拟置出资产的评估基准日，即2019年3月31日”变更为“本协议双方确定的英雄互娱100%股权和拟置出资产的评估基准日，即2019年6月30日或双方一致同意的其他日期”。具体内容详见公司于2019年9月20日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019057）等相关公告。
截至本报告披露日，公司、交易相关方及中介机构正在积极有序地推进本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作，并就交易事项推进过程中可能涉及的问题进行沟通与协商。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会对重大资产重组事项进行审议，并由董事会召集股东大会审议与本次交易有关的各项议案。
2、全资子公司东晶金华资产出售事项
因城市开发建设的需要，金华经济技术开发区管理委员会（以下简称“管委会”）拟收回公司全资子公司东晶金华合法持有的坐落在金华市南二环西路 2688 号的土地使用权及其上附着的建（构）筑物（以下简称“回售资产”）。公司于2018年7月3日、2018年7月20日分别召开第五届董事会第十五次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司东晶电子金华有限公司出售土地使用权及厂房的议案》。2018年7月4日，管委会与东晶金华签署了附生效条件的《协议书》，根据相关评估公司出具的评估报告为定价依据，经管委会与东晶金华协商一致，本次交易价格即公司将收到的补偿款为166,328,640元。因回售资产除少部分对外出租外大部分长期处于闲置状态，此次管委会回收回售资产有利于提高公司资产使用效率，回笼现金。具体内容详见公司于2018年7月5日、2018年7月21日、2019年2月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
公司本次资产出售涉及的不动产转移登记手续已于2019年8月办理完毕，具体内容详见公司于2019年8月24日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司资产出售事项的进展公告》（公告编号：2019049）。2019年9月，东晶金华收到了本次资产转让的第三期款78,073,052.80元。截至本报告披露日，东晶金华已累计收到本次资产转让价款共计161,338,780.80元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司重大资产置换及换股吸收合并英雄互娱暨关联交易事项 | 2019年05月13日 | 《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2019025） |
| 2019年05月18日 | 《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2019026） | |
| 2019年05月25日 | 《浙江东晶电子股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并英雄互娱科技股份有限公司暨关联交易预案》等相关公告 | |
| 2019年06月25日 | 《关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2019043）、《浙江东晶电子股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并英雄互娱科技股份有限公司暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告 | |
| 2019年06月27日 | 《关于媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2019047） | |
| 2019年09月20日 | 《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019057） |
| 全资子公司东晶金华资产出售事项 | 2018年07月05日 | 《关于全资子公司东晶电子金华有限公司拟出售土地使用权及厂房的公告》（公告编号：2018040） |
| 2019年02月13日 | 《关于全资子公司资产出售事项的进展公告》（公告编号：2019005） | |
| 2019年08月24日 | 《关于全资子公司资产出售事项的进展公告》（公告编号：2019049） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈同比扭亏为盈
| 2019年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 1,200 | 至 | 3,200 |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | -7,862.88 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、受益于销售拓展，预计2019年度公司营业收入将同比增加，同时资产减值损失将同比减少； 2、公司处置的南二环西路土地厂房于本年办理完毕过户手续，增加本年的资产处置收益。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 900,000.00 | 900,000.00 | 股权投资 | |||||
| 金融衍生工具 | 6,636,520.00 | 301,768.70 | 25,146,175.00 | 31,782,695.00 | -156,121.69 | 0.00 | 自有资金 | |
| 其他 | 0.00 | 136,000,000.00 | 136,000,000.00 | 482,293.71 | 0.00 | 自有资金购买理财产品 | ||
| 合计 | 7,536,520.00 | 301,768.70 | 0.00 | 161,146,175.00 | 167,782,695.00 | 326,172.02 | 900,000.00 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 6,400 | 0 | 0 |
| 合计 | 6,400 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江东晶电子股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 139,403,328.62 | 48,479,090.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,769,105.01 | 11,011,222.06 |
| 应收账款 | 74,627,934.67 | 54,654,222.44 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,070,338.77 | 210,532.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 321,890.75 | 8,923,562.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 61,040,801.64 | 47,037,662.22 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 128,602,435.78 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,486,316.73 | 5,662,476.16 |
| 流动资产合计 | 295,719,716.19 | 304,581,203.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 900,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,402,804.16 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 900,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 162,746,797.82 | 150,150,607.14 |
| 在建工程 | 7,661,753.98 | 12,308,944.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,072,750.49 | 3,183,892.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,098,098.91 | 4,665,836.44 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 4,247,456.40 | |
| 非流动资产合计 | 182,726,857.60 | 173,612,084.62 |
| 资产总计 | 478,446,573.79 | 478,193,288.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 301,768.70 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,640,067.26 | |
| 应付账款 | 59,441,958.24 | 41,861,984.35 |
| 预收款项 | 75,720.75 | 33,499,094.89 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 945,992.57 | 1,186,087.62 |
| 应交税费 | 2,347,567.84 | 1,082,104.45 |
| 其他应付款 | 2,099,762.87 | 2,260,433.77 |
| 其中：应付利息 | 2,290.90 | 6,872.73 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 254,545.50 | 254,545.45 |
| 其他流动负债 | 4,618,090.20 | 3,658,258.54 |
| 流动负债合计 | 69,783,637.97 | 90,744,345.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 254,545.50 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,485,639.23 | 5,441,858.80 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,485,639.23 | 5,696,404.30 |
| 负债合计 | 78,269,277.20 | 96,440,749.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 243,442,363.00 | 243,442,363.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 515,558,111.33 | 515,558,111.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,824,374.62 | 18,824,374.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -377,647,552.36 | -396,072,309.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 400,177,296.59 | 381,752,539.18 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 400,177,296.59 | 381,752,539.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 478,446,573.79 | 478,193,288.51 |
法定代表人：王皓 主管会计工作负责人：胡静雯 会计机构负责人：胡静雯
2、母公司资产负债表
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 384,374.95 | 7,539,123.70 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 508,299.09 | 80,121.73 |
| 其他应收款 | 1,183,025.00 | 4,194,750.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 421,063.86 | 275,669.77 |
| 流动资产合计 | 2,496,762.90 | 12,089,665.20 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 463,387,751.96 | 463,387,751.96 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 519,037.57 | 571,207.33 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 309,337.41 | 494,939.91 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 464,216,126.94 | 464,453,899.20 |
| 资产总计 | 466,712,889.84 | 476,543,564.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,690.33 | 113,501.91 |
| 应交税费 | 44,572.49 | 7,200.00 |
| 其他应付款 | 31,372,062.75 | 36,478,965.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 31,423,325.57 | 36,599,667.01 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 0.00 | |
| 负债合计 | 31,423,325.57 | 36,599,667.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 243,442,363.00 | 243,442,363.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 515,559,887.15 | 515,559,887.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,824,374.62 | 18,824,374.62 |
| 未分配利润 | -342,537,060.50 | -337,882,727.38 |
| 所有者权益合计 | 435,289,564.27 | 439,943,897.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 466,712,889.84 | 476,543,564.40 |
法定代表人：王皓 主管会计工作负责人：胡静雯 会计机构负责人：胡静雯
3、合并本报告期利润表
2019年07-09月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 61,408,922.64 | 39,925,187.91 |
| 其中：营业收入 | 61,408,922.64 | 39,925,187.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 58,017,989.54 | 45,954,893.70 |
| 其中：营业成本 | 50,306,778.11 | 36,050,531.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 556,510.56 | 703,072.20 |
| 销售费用 | 598,380.87 | 508,616.45 |
| 管理费用 | 4,806,538.21 | 5,897,136.11 |
| 研发费用 | 2,732,637.61 | 3,472,377.53 |
| 财务费用 | -982,855.82 | -676,839.86 |
| 其中：利息费用 | 1,145.45 | 2,290.91 |
| 利息收入 | 456,451.49 | 19,359.18 |
| 加：其他收益 | 1,961,494.06 | 1,482,012.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -518,126.93 | -194,738.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -644,102.28 | -277,061.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -114,083.56 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -896,780.22 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 14,655.61 | 585,076.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 25,468,960.07 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,307,052.13 | -4,157,355.25 |
| 加：营业外收入 | 441,129.60 | 1,423,641.21 |
| 减：营业外支出 | 16,791.93 | 5,177,974.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,731,389.80 | -7,911,688.44 |
| 减：所得税费用 | -3,867.12 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,735,256.92 | -7,911,688.44 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,735,256.92 | -7,911,688.44 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 29,735,256.92 | -7,911,688.44 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 |
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 29,735,256.92 | -7,911,688.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,735,256.92 | -7,911,688.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1221 | -0.0325 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1221 | -0.0325 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王皓 主管会计工作负责人：胡静雯 会计机构负责人：胡静雯
4、母公司本报告期利润表
2019年07-09月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 1,426,919.67 | 1,120,901.11 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 345.12 | -2,601.17 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 909.88 | 4,385.15 |
| 加：其他收益 | 2,719.41 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,424.65 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 831,199.92 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -153,540.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -596,064.87 | -1,255,695.88 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 17.48 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -596,064.87 | -1,255,713.36 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -596,064.87 | -1,255,713.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -596,064.87 | -1,255,713.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -596,064.87 | -1,255,713.36 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0024 | -0.0052 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0024 | -0.0052 |
法定代表人：王皓 主管会计工作负责人：胡静雯 会计机构负责人：胡静雯
5、合并年初到报告期末利润表
2019年01-09月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 154,915,613.22 | 136,275,542.55 |
| 其中：营业收入 | 154,915,613.22 | 136,275,542.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 160,378,994.08 | 153,709,680.05 |
| 其中：营业成本 | 133,064,464.48 | 121,431,301.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,911,959.64 | 2,262,719.21 |
| 销售费用 | 1,793,456.96 | 1,686,340.16 |
| 管理费用 | 15,886,786.35 | 18,084,416.26 |
| 研发费用 | 8,983,605.72 | 10,018,061.83 |
| 财务费用 | -1,261,279.07 | 226,841.36 |
| 其中：利息费用 | 4,581.81 | 8,018.23 |
| 利息收入 | 906,485.62 | 251,733.94 |
| 加：其他收益 | 4,498,959.43 | 2,295,627.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -306,971.29 | 65,332.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -633,143.31 | -296,991.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 301,768.70 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,256,792.13 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,758,529.52 | 437,276.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 25,217,491.04 | 73,371.88 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,232,545.37 | -14,562,529.37 |
| 加：营业外收入 | 446,129.60 | 1,468,008.95 |
| 减：营业外支出 | 3,225,305.10 | 5,184,508.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,453,369.87 | -18,279,029.26 |
| 减：所得税费用 | 28,612.46 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,424,757.41 | -18,279,029.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,424,757.41 | -18,279,029.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 18,424,757.41 | -18,279,029.26 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,424,757.41 | -18,279,029.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,424,757.41 | -18,279,029.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0757 | -0.0751 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0757 | -0.0751 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王皓 主管会计工作负责人：胡静雯 会计机构负责人：胡静雯
6、母公司年初至报告期末利润表
2019年01-09月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 9,620.97 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,891,821.49 | 4,164,821.42 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,058.41 | 735.60 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 6,266.74 | 4,827.56 |
| 加：其他收益 | 5,110.26 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 80,271.78 | 13,424.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 158,275.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -145,800.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,654,333.12 | -4,302,443.08 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 1,551.92 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,654,333.12 | -4,303,995.00 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,654,333.12 | -4,303,995.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,654,333.12 | -4,303,995.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,654,333.12 | -4,303,995.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0191 | -0.0177 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0191 | -0.0177 |
法定代表人：王皓 主管会计工作负责人：胡静雯 会计机构负责人：胡静雯
7、合并年初到报告期末现金流量表
2019年01-09月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,669,284.22 | 111,933,075.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,055,786.68 | 8,277,540.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,198,655.64 | 2,781,735.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,923,726.54 | 122,992,351.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,237,050.99 | 64,918,123.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 31,351,136.57 | 30,570,879.49 |
| 支付的各项税费 | 860,342.22 | 1,797,243.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,704,445.79 | 11,588,497.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,152,975.57 | 108,874,743.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,770,750.97 | 14,117,607.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 162,915,835.85 | 43,809,560.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 482,293.71 | 298,797.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 116,342,808.65 | 33,412,815.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 867,853.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 280,608,792.12 | 77,521,172.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,381,378.39 | 48,063,388.72 |
| 投资支付的现金 | 161,302,296.69 | 55,809,560.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,270,000.00 | 3,538,435.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 202,953,675.08 | 107,411,384.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77,655,117.04 | -29,890,211.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 254,545.45 | 254,545.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,163.64 | 13,745.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 263,709.09 | 268,290.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -263,709.09 | -268,290.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,162,158.92 | -16,040,894.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40,971,169.70 | 42,256,175.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,133,328.62 | 26,215,281.02 |
法定代表人：王皓 主管会计工作负责人：胡静雯 会计机构负责人：胡静雯
8、母公司年初到报告期末现金流量表
2019年01-09月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 88,853.34 | 78,437.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,853.34 | 78,437.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,596,959.48 | 1,023,551.04 |
| 支付的各项税费 | 68,744.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,881,558.76 | 3,046,494.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,478,518.24 | 4,138,789.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,389,664.90 | -4,060,352.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 28,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 80,271.78 | 13,424.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23,670,000.00 | 23,844,759.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,750,271.78 | 28,858,183.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,355.63 | 854,444.00 |
| 投资支付的现金 | 28,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,500,000.00 | 2,983,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 48,515,355.63 | 24,837,444.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,234,916.15 | 4,020,739.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,154,748.75 | -39,612.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,539,123.70 | 554,098.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 384,374.95 | 514,485.48 |
法定代表人：王皓 主管会计工作负责人：胡静雯 会计机构负责人：胡静雯
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 48,479,090.87 | 48,479,090.87 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 11,011,222.06 | 11,011,222.06 | |
| 应收账款 | 54,654,222.44 | 54,654,222.44 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 210,532.17 | 210,532.17 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8,923,562.19 | 8,923,562.19 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 47,037,662.22 | 47,037,662.22 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 128,602,435.78 | 128,602,435.78 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,662,476.16 | 5,662,476.16 | |
| 流动资产合计 | 304,581,203.89 | 304,581,203.89 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 |
| 可供出售金融资产 | 900,000.00 | -900,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,402,804.16 | 2,402,804.16 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 900,000.00 | 900,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 150,150,607.14 | 150,150,607.14 | |
| 在建工程 | 12,308,944.16 | 12,308,944.16 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,183,892.72 | 3,183,892.72 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,665,836.44 | 4,665,836.44 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 173,612,084.62 | 173,612,084.62 | |
| 资产总计 | 478,193,288.51 | 478,193,288.51 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 301,768.70 | 301,768.70 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 301,768.70 | -301,768.70 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 6,640,067.26 | 6,640,067.26 | |
| 应付账款 | 41,861,984.35 | 41,861,984.35 | |
| 预收款项 | 33,499,094.89 | 33,499,094.89 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,186,087.62 | 1,186,087.62 | |
| 应交税费 | 1,082,104.45 | 1,082,104.45 | |
| 其他应付款 | 2,260,433.77 | 2,260,433.77 | |
| 其中：应付利息 | 6,872.73 | 6,872.73 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 254,545.45 | 254,545.45 | |
| 其他流动负债 | 3,658,258.54 | 3,658,258.54 | |
| 流动负债合计 | 90,744,345.03 | 90,744,345.03 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 254,545.50 | 254,545.50 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,441,858.80 | 5,441,858.80 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,696,404.30 | 5,696,404.30 | |
| 负债合计 | 96,440,749.33 | 96,440,749.33 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 243,442,363.00 | 243,442,363.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 515,558,111.33 | 515,558,111.33 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,824,374.62 | 18,824,374.62 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -396,072,309.77 | -396,072,309.77 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 381,752,539.18 | 381,752,539.18 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 381,752,539.18 | 381,752,539.18 | |
| 负债和所有者权益总计 | 478,193,288.51 | 478,193,288.51 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 7,539,123.70 | 7,539,123.70 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 80,121.73 | 80,121.73 | |
| 其他应收款 | 4,194,750.00 | 4,194,750.00 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 275,669.77 | 275,669.77 | |
| 流动资产合计 | 12,089,665.20 | 12,089,665.20 | |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 463,387,751.96 | 463,387,751.96 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 571,207.33 | 571,207.33 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 494,939.91 | 494,939.91 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 464,453,899.20 | 464,453,899.20 | |
| 资产总计 | 476,543,564.40 | 476,543,564.40 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 113,501.91 | 113,501.91 | |
| 应交税费 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 其他应付款 | 36,478,965.10 | 36,478,965.10 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 36,599,667.01 | 36,599,667.01 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | |
| 负债合计 | 36,599,667.01 | 36,599,667.01 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 243,442,363.00 | 243,442,363.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 515,559,887.15 | 515,559,887.15 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,824,374.62 | 18,824,374.62 | |
| 未分配利润 | -337,882,727.38 | -337,882,727.38 | |
| 所有者权益合计 | 439,943,897.39 | 439,943,897.39 | |
| 负债和所有者权益总计 | 476,543,564.40 | 476,543,564.40 |
调整情况说明不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。