雅本化学股份有限公司
2019年第三季度报告
雅本化学
2019年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人王爱军及会计机构负责人(会计主管人员)汤小新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）3,447,898,174.173,634,461,471.46-5.13%归属于上市公司股东的净资产（元）
1,928,800,273.771,986,526,109.98-2.91%本报告期
本报告期比上年同
期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比
上年同期增减营业收入（元）408,814,277.11-1.50%1,100,167,963.66-16.29%归属于上市公司股东的净利润（元）
43,680,382.520.22%50,517,966.18-57.92%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
43,681,733.264.80%85,233,562.24-25.89%经营活动产生的现金流量净额（元）
----60,800,252.93-67.67%基本每股收益（元/股）
0.0453
0.22%0.0524-57.95%稀释每股收益（元/股）
0.0453
0.22%0.0524-56.84%加权平均净资产收益率
2.23%0.02%2.54%-3.43%非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-48,670.57计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3,756,734.79除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
5,427,468.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-48,114,388.91
减：所得税影响额-6,289,435.21少数股东权益影响额（税后）2,026,174.69合计-34,715,596.06--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数13,454
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前
名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量阿拉山口市雅本创业投资有限公司
境内非国有法人
31.12%299,829,7070质押210,298,179汪新芽境内自然人
8.72%84,000,3500质押71,319,800张宇鑫境内自然人
5.96%57,368,0640华商基金－浙商银行－上海爱建信托－爱建信托欣欣
号定向增发事务管理类单一资金信托
其他
2.93%28,251,5900
蔡彤境外自然人
2.53%24,376,05118,282,038
金元顺安基金－中信银行－中诚信托－2017年中信银行组合投资单一资金信托
其他
2.35%22,600,5030
农银国际投资国有法人
2.30%22,182,0600
（苏州）有限公司金鹰基金－中信银行－华宝信托－华宝－中信
号单一资金信托
其他
2.29%22,077,8560
平安基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·弘盛
号单一资金信托计划
其他
1.69%16,292,3510
全国社保基金一一六组合
其他
1.69%16,258,5980前
名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量阿拉山口市雅本创业投资有限公司
299,829,707人民币普通股299,829,707汪新芽84,000,350人民币普通股84,000,350张宇鑫57,368,064人民币普通股57,368,064华商基金－浙商银行－上海爱建信托－爱建信托欣欣
号定向增发事务管理类单一资金信托
28,251,590人民币普通股28,251,590金元顺安基金－中信银行－中诚信托－2017年中信银行组合投资单一资金信托
22,600,503人民币普通股22,600,503农银国际投资（苏州）有限公司22,182,060人民币普通股22,182,060金鹰基金－中信银行－华宝信托－华宝－中信
号单一资金信托
22,077,856人民币普通股22,077,856平安基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·弘盛
号单一资金信托计划
16,292,351人民币普通股16,292,351全国社保基金一一六组合16,258,598人民币普通股16,258,598陕西秦煤实业集团运销有限责任公司
9,792,536人民币普通股9,792,536
上述股东关联关系或一致行动的说明
阿拉山口市雅本创业投资有限公司部分股东包括蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡与自然人股东汪新芽为公司一致行动人（蔡彤与汪新芽为配偶关系）。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前
名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
陕西秦煤实业集团运销有限责任公司通过信用交易担保证券账户持有9,192,536股，通过普通证券账户持有600,000股，合计持有9,792,536股。公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1.货币资金期末余额为31,321.83万元，比上年末减少28,215.05万元，下降
47.39%,
主要原因：公司投资活动产生的现金净流出为11,791.50万元，筹资活动产生的现金净流出为7,669.63万元所致；2.预付账款期末余额为10,868.14万元，比上年年末增加5,724.17万元，增加
111.28%
，主要原因：公司为第四季度的生产提前备货所致；3.交易性金融负债期末余额为
，比上年末下降
437.41
万元，下降100%，主要原因：公司已处置该金融负债；4.预收款项期末余额为1,828.22万元，比上年末下降
798.30
万元，下降
30.39%
，主要原因：公司预收货款及工程款的下降所致；
5.应付职工薪酬期末余额为
735.44
万元，比上年末下降
548.09
万元，下降
42.70%
，主要原因：公司于本期支付员工年终奖所致；
6.其他应付款期末余额6,262.37万元，比上年末增加2,213.64万元，增加
54.67%
，主要原因：公司预提费用的增加所致；7.一年内到期的非流动负债期末余额为2,000万元，比上年末下降1,000万元，下降
33.33%
，主要原因：公司归还借款所致；
8.长期借款期末余额为6,100万元,比上年末下降7,924.71万元，下降
56.51%
，主要原因：公司归还借款所致；9.其他综合收益期末余额为-1,888.44万元，比上年末下降1,191.29万元，下降1
70.88%
，主要原因：本期其他权益工具的公允价值变动的影响；
10.报告期销售费用为1,104.65万元，比上年同期下降1376.03万元，下降5
5.47%
，主要原因：本期由于南通公司停产的影响，导致运费下降；
11.报告期财务费用为2,539.22万元，比上年同期增加2,797.18万元，增加1084.35%，主要原因：由于汇率波动，以及借款利息的影响；
12.报告期资产减值损失为-211.60万元，比上年同期下降
644.49
万元，下降1
48.88%
，主要原因应收账款坏账准备的转回；
13.报告期其他收益为
375.67
万元，比上年同期下降
347.30
万元，下降4
8.04%
，主要原因：本期公司收到的政府补助比上年同期下降所致；
14.报告期营业外收入金额为
29.92
万元，比上年同期增加
11.02
万元，增加5
8.28%
，主要原因：本期公司核销长期无法支付的应付款项所致；
15.报告期营业外支出为5,127.86万元，比上年同期增加4,978.58万元，增加3
334.93%
，主要原因：本期子公司停工的影响；
16.报告期所得税费用为
517.91
万元，比上年同期下降1,562.59万元，下降7
5.11%
，主要原因：本期子公司停产导致生产销售受到影响；
17.报告期公司经营活动产生的现金净额为6,080.03万元，比上年同期下降12,724.35万元，下降6
7.67%
，主要原因：公司购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加35,981.45万元；18.报告期公司投资活动产生的现金净流出为11,791.50万元，比上年同期净流出下降30,584.69万元，比上年净流出减少
2.17%
，主要原因：公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少22,516.24万元；19.报告期公司筹资活动产生的现金净流出为7,669.63万元，比上年同期净流出增加1,212.85万元，比上年净流出增加
8.78%
，主要是偿还债务支付的现金增加2,615.30万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、李航
股份限售承诺
担任公司董监高期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的可转让公司股份总数的25%
2011年
月
日
长期严格履行
蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、上实上投领华投资基金、王博、樊刚
股份限售承诺
参与公司非公开发行股票收购朴颐化学认购的股份自登记至其名下之日起
个月内不得转让
2016年
月
日
个月已履行完毕
全体董事、监事、高级管理人员
非公开发行摊薄即期回报的填补措施承诺
、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利
2016年06月30日
长期严格履行
益；
、对本人的职务消费行为进行约束；
、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
、由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况；
、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
阿拉山口市雅本创业投资有限公司
非公开发行摊薄即期回报的填补措施承诺
、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回。
2016年
月
日
长期严格履行
蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽
非公开发行摊薄即期回报的填补措施承诺
、不越权干预公司经营管理活动，不侵占
2016年
月
日
长期严格履行
公司利益；
、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回。
其他对公司中小股东所作承诺
蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽
避免同业竞争承诺
避免同业竞争承诺
2010年
月
日
长期严格履行
蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽
一致行动人承诺
各方在持有雅本化学股份期间，对雅本化学的相关事项作出完全一致的决策
2014年
月
日
长期严格履行
承诺是否按时履行是
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
2019年
月
日，公司公告了2018年度利润分配预案：公司拟以截止2018年
月
日总股本963,309,471股为基数，向全体股东每
股派发现金
0.5
元（含税）。2019年
月
日，公司2018年度股东大会审议通过了此议案。2019年
月
日，公司完成上述分派方案的实施工作。
2019年
月
日，公司公告了2019年半年度利润分配预案：公司拟以截止2019年
月
日总股本963,309,471股为基数，向全体股东每
股派发现金
0.5
元（含税）。2019年
月
日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了此议案。2019年
月
日，公司完成上述分派方案的实施工作。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：雅本化学股份有限公司
2019年
月
日
单位：元项目2019年
月
日2018年
月
日流动资产：
货币资金313,218,276.32595,368,727.68结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据13,691,477.006,848,797.34应收账款481,076,606.29505,252,277.58应收款项融资预付款项108,681,358.9951,439,669.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款37,583,278.7432,063,513.46其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货347,294,700.53304,121,544.97合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产117,859,559.98134,300,983.91
流动资产合计1,419,405,257.851,629,395,514.87非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产209,559,820.22其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资215,084,571.15其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,030,839,083.591,023,430,257.31在建工程145,013,755.36124,108,977.60生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产180,528,347.52189,893,959.12开发支出商誉372,685,567.54372,685,567.54长期待摊费用8,462,689.378,695,678.40递延所得税资产27,488,173.2023,392,054.89其他非流动资产48,390,728.5953,299,641.51非流动资产合计2,028,492,916.322,005,065,956.59资产总计3,447,898,174.173,634,461,471.46流动负债：
短期借款785,264,113.32793,103,319.20向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
4,374,087.11衍生金融负债应付票据129,786,226.58239,561,010.24
应付账款247,858,215.25178,284,441.25预收款项18,282,221.8426,265,196.44合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬7,354,373.0012,835,315.22应交税费8,509,958.4811,995,047.72其他应付款62,623,720.5340,487,314.11其中：应付利息1,218,919.261,122,543.92应付股利1,978,166.001,981,007.30应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债20,000,000.0030,000,000.00其他流动负债流动负债合计1,279,678,829.001,336,905,731.29非流动负债：
保险合同准备金长期借款61,000,000.00140,247,115.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益36,143,966.5737,807,809.35递延所得税负债39,738,316.4141,217,600.15其他非流动负债非流动负债合计136,882,282.98219,272,524.50负债合计1,416,561,111.981,556,178,255.79所有者权益：
股本963,309,471.00963,309,471.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积681,724,638.46681,724,638.46减：库存股其他综合收益-18,884,463.09-6,971,607.80专项储备盈余公积32,123,603.6432,123,603.64一般风险准备未分配利润270,527,023.76316,340,004.68归属于母公司所有者权益合计1,928,800,273.771,986,526,109.98少数股东权益102,536,788.4291,757,105.69所有者权益合计2,031,337,062.192,078,283,215.67负债和所有者权益总计3,447,898,174.173,634,461,471.46法定代表人：蔡彤主管会计工作负责人：王爱军会计机构负责人：汤小新
2、母公司资产负债表
单位：元项目2019年9月30日2018年12月31日流动资产：
货币资金40,466,261.0781,023,120.83交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据101,000,000.00应收账款22,661,415.74141,124,252.34应收款项融资预付款项54,817,525.7910,157,214.33其他应收款279,513,600.40262,761,799.66其中：应收利息11,066.80应收股利42,550,000.0042,550,000.00存货81,338,960.6363,905,504.40
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产772,783.222,440,359.35流动资产合计479,570,546.85662,412,250.91非流动资产：
债权投资可供出售金融资产209,559,820.22其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,345,659,214.471,345,659,214.47其他权益工具投资213,484,571.15其他非流动金融资产投资性房地产固定资产100,838,940.9396,742,087.53在建工程1,009,472.9413,116,297.04生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产7,127,305.407,268,440.12开发支出商誉长期待摊费用4,980,582.205,914,819.23递延所得税资产19,241,181.9615,505,842.72其他非流动资产4,289,325.87585,182.70非流动资产合计1,696,630,594.921,694,351,704.03资产总计2,176,201,141.772,356,763,954.94流动负债：
短期借款228,264,113.32370,403,319.20交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据5,632,191.005,898,300.00应付账款30,561,993.2018,763,896.29预收款项77,528,657.732,200.00合同负债应付职工薪酬1,054,687.961,251,096.26应交税费109,007.09981,994.27其他应付款111,617,650.8520,210,074.78其中：应付利息
应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债20,000,000.0030,000,000.00其他流动负债流动负债合计474,768,301.15447,510,880.80非流动负债：
长期借款61,000,000.00140,247,115.00应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益347,116.67347,116.67递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计61,347,116.67140,594,231.67负债合计536,115,417.82588,105,112.47所有者权益：
股本963,309,471.00963,309,471.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积682,294,479.75682,294,479.75减：库存股
其他综合收益-19,515,428.85-8,440,179.78专项储备盈余公积32,123,603.6432,123,603.64未分配利润-18,126,401.5999,371,467.86所有者权益合计1,640,085,723.951,768,658,842.47负债和所有者权益总计2,176,201,141.772,356,763,954.94
3、合并本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入408,814,277.11415,034,545.06其中：营业收入408,814,277.11415,034,545.06
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本358,753,929.26367,676,980.78
其中：营业成本298,987,369.57307,581,173.25
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加1,481,171.382,219,147.36销售费用3,023,840.737,378,162.13管理费用27,434,735.7135,394,251.97研发费用23,082,378.6319,648,630.73财务费用4,744,433.24-4,544,384.66
其中：利息费用11,769,460.5310,899,840.45
利息收入553,891.181,792,188.77加：其他收益2,379,576.812,915,165.27
投资收益（损失以“－”号1,165,032.653,264,867.78
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
2,119,065.524,908,969.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-35,115.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
55,688,907.5258,446,566.94加：营业外收入
327.00133,081.81减：营业外支出6,139,221.12808,447.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
49,550,013.4057,771,201.60减：所得税费用913,085.498,314,751.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
48,636,927.9149,456,450.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
48,636,927.9149,456,450.112.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润43,680,382.5243,583,641.682.少数股东损益4,956,545.395,872,808.43
六、其他综合收益的税后净额
-4,788,952.03426,287.08归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-4,788,952.03426,287.08
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
-3,988,496.35
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
-3,988,496.354.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
-800,455.68426,287.081.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额-800,455.68426,287.089.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
43,847,975.8849,882,737.19归属于母公司所有者的综合收益总额
38,891,430.4944,009,928.76归属于少数股东的综合收益总额
4,956,545.395,872,808.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.04530.0452
（二）稀释每股收益
0.04530.0452本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蔡彤主管会计工作负责人：王爱军会计机构负责人：汤小新
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
25,938,703.7613,761,115.48减：营业成本24,538,460.4114,285,844.82税金及附加28,669.14123,143.27销售费用86,295.04292,430.83管理费用5,045,127.9012,093,188.40研发费用2,552,061.381,972,298.87财务费用3,687,292.114,016,647.68其中：利息费用4,096,810.654,106,061.95利息收入233,421.4386,133.43加：其他收益264,572.072,323,850.00投资收益（损失以“－”号填列）
190,821.91其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
-9,734,630.15-16,507,766.48加：营业外收入-2,215,532.20减：营业外支出802,444.15
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-9,734,630.15-19,525,742.83
减：所得税费用-3,743,700.21-75,064.26
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
-5,990,929.94-19,450,678.57
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
-5,990,929.94-19,450,678.57
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
-3,988,496.34
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
-3,988,496.341.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
-3,988,496.344.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
-9,979,426.28-19,450,678.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,100,167,963.661,314,260,683.38其中：营业收入1,100,167,963.661,314,260,683.38
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本991,963,441.071,170,228,898.38其中：营业成本801,650,383.57963,064,907.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加6,053,239.147,599,595.96销售费用11,046,516.7024,806,821.78管理费用84,336,584.95108,877,197.46研发费用63,484,481.9568,459,980.02财务费用25,392,234.76-2,579,603.96其中：利息费用32,029,565.6925,439,356.87利息收入6,124,669.384,343,522.26加：其他收益3,756,734.807,229,726.07投资收益（损失以“－”号填列）
5,427,468.114,815,637.64其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
2,116,000.62-4,328,947.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-48,670.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
119,456,055.55151,748,200.87加：营业外收入299,280.00189,078.20减：营业外支出51,278,606.751,492,855.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
68,476,728.80150,444,423.64减：所得税费用5,179,079.8920,804,972.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
63,297,648.91129,639,451.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
63,297,648.91129,639,451.112.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润50,517,966.18120,045,843.802.少数股东损益12,779,682.739,593,607.31
六、其他综合收益的税后净额
-11,912,855.30157,714.09归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-11,912,855.30157,714.09
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
-11,075,249.071.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
-11,075,249.074.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
-837,606.23157,714.091.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额-837,606.23157,714.099.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
51,384,793.61129,797,165.20归属于母公司所有者的综合收益总额
38,605,110.88120,203,557.89归属于少数股东的综合收益总额
12,779,682.739,593,607.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.05240.1246
（二）稀释每股收益
0.05240.1214本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：蔡彤主管会计工作负责人：王爱军会计机构负责人：汤小新
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
79,843,298.92157,923,060.60减：营业成本61,955,726.56130,114,912.75税金及附加404,847.151,356,116.14销售费用299,324.01687,735.59管理费用13,218,229.5326,248,418.07研发费用6,612,276.158,575,808.00财务费用12,132,832.9712,246,448.82其中：利息费用12,590,766.0112,332,039.95利息收入473,255.86686,939.52加：其他收益309,572.072,323,850.00投资收益（损失以“－”号填列）
990,279.44其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
562,786.04-260,603.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
-13,907,579.34-18,252,852.92加：营业外收入272,619.0032,867.80减：营业外支出11,267,301.25805,328.25
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-24,902,261.59-19,025,313.37减：所得税费用-3,735,339.24
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
-21,166,922.35-19,025,313.37
（一）持续经营净利润（净亏
-21,166,922.35-19,025,313.37
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
-11,075,249.07
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
-11,075,249.071.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
-11,075,249.074.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
-32,242,171.42-19,025,313.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,278,996,356.391,035,453,576.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还71,874,178.1099,417,328.39
收到其他与经营活动有关的现金
76,633,701.7318,578,483.97经营活动现金流入小计1,427,504,236.221,153,449,388.66
购买商品、接受劳务支付的现金
1,069,077,115.51709,262,571.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现
123,836,307.03111,927,106.02
金
支付的各项税费40,269,472.6466,327,482.16支付其他与经营活动有关的现金
133,521,088.1177,888,524.24经营活动现金流出小计1,366,703,983.29965,405,683.61经营活动产生的现金流量净额60,800,252.93188,043,705.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金207,000,000.00取得投资收益收到的现金3,628,881.004,474,889.62处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
114,910.54190,478.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
32,370,256.14投资活动现金流入小计210,743,791.5437,035,623.76购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
95,338,769.11320,501,193.67投资支付的现金217,000,000.00140,296,305.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
16,320,000.00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计328,658,769.11460,797,498.67投资活动产生的现金流量净额-117,914,977.57-423,761,874.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金21,875,231.83其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金432,120,000.00551,470,000.00收到其他与筹资活动有关的现金
239,740,211.8622,555,150.57筹资活动现金流入小计671,860,211.86595,900,382.40偿还债务支付的现金529,206,320.88555,359,356.76分配股利、利润或偿付利息支付的现金
130,266,978.7574,108,873.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
89,083,237.8831,000,000.00筹资活动现金流出小计748,556,537.51660,468,230.08筹资活动产生的现金流量净额-76,696,325.65-64,567,847.68
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
2,130,696.6126,350,197.45
五、现金及现金等价物净增加额
-131,680,353.68-273,935,820.09加：期初现金及现金等价物余额
367,915,346.96887,449,755.17
六、期末现金及现金等价物余额
236,234,993.28613,513,935.08
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
286,326,411.47210,226,196.95
收到的税费返还2,626,665.144,283,553.67
收到其他与经营活动有关的现金
1,510,423.833,043,657.32经营活动现金流入小计290,463,500.44217,553,407.94
购买商品、接受劳务支付的现金
101,582,972.52142,698,054.45
支付给职工及为职工支付的现金
18,469,801.7618,419,400.24
支付的各项税费1,471,988.087,419,401.06
支付其他与经营活动有关的现金
21,691,419.4230,847,096.65经营活动现金流出小计143,216,181.78199,383,952.40经营活动产生的现金流量净额147,247,318.6618,169,455.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金14,740,279.44处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
49,659,264.01投资活动现金流入小计49,659,264.0114,740,279.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6,879,631.8728,244,639.96
投资支付的现金15,000,000.00165,637,105.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
16,320,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
66,150,443.38投资活动现金流出小计104,350,075.25193,881,744.96投资活动产生的现金流量净额-54,690,811.24-179,141,465.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金66,720,000.00349,120,000.00收到其他与筹资活动有关的现金
329,056,178.868,555,150.57筹资活动现金流入小计395,776,178.86357,675,150.57偿还债务支付的现金198,106,320.88323,334,415.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
108,232,016.6451,502,170.23支付其他与筹资活动有关的现金
222,514,524.47筹资活动现金流出小计528,852,861.99374,836,585.23筹资活动产生的现金流量净额-133,076,683.13-17,161,434.66
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
16,537.75-551,649.67
五、现金及现金等价物净增加额
-40,503,637.96-178,685,094.31加：期初现金及现金等价物余额
79,843,460.83273,380,581.68
六、期末现金及现金等价物余额
39,339,822.8794,695,487.37
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元项目2018年
月
日2019年
月
日调整数流动资产：
货币资金595,368,727.68595,368,727.68结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据6,848,797.346,848,797.34应收账款505,252,277.58505,252,277.58应收款项融资预付款项51,439,669.9351,439,669.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款32,063,513.4632,063,513.46其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货304,121,544.97304,121,544.97合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产134,300,983.91134,300,983.91流动资产合计1,629,395,514.871,629,395,514.87非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产209,559,820.22-209,559,820.22其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资209,559,820.22209,559,820.22其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,023,430,257.311,023,430,257.31在建工程124,108,977.60124,108,977.60生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产189,893,959.12189,893,959.12开发支出商誉372,685,567.54372,685,567.54长期待摊费用8,695,678.408,695,678.40递延所得税资产23,392,054.8923,392,054.89其他非流动资产53,299,641.5153,299,641.51非流动资产合计2,005,065,956.592,005,065,956.59资产总计3,634,461,471.463,634,461,471.46流动负债：
短期借款793,103,319.20793,103,319.20向中央银行借款拆入资金交易性金融负债4,374,087.114,374,087.11以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
4,374,087.11-4,374,087.11衍生金融负债应付票据239,561,010.24239,561,010.24应付账款178,284,441.25178,284,441.25预收款项26,265,196.4426,265,196.44
合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬12,835,315.2212,835,315.22应交税费11,995,047.7211,995,047.72其他应付款40,487,314.1140,487,314.11其中：应付利息1,122,543.921,122,543.92应付股利1,981,007.301,981,007.30应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
30,000,000.0030,000,000.00其他流动负债流动负债合计1,336,905,731.291,336,905,731.29非流动负债：
保险合同准备金长期借款140,247,115.00140,247,115.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益37,807,809.3537,807,809.35递延所得税负债41,217,600.1541,217,600.15其他非流动负债非流动负债合计219,272,524.50219,272,524.50负债合计1,556,178,255.791,556,178,255.79所有者权益：
股本963,309,471.00963,309,471.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积681,724,638.46681,724,638.46减：库存股其他综合收益-6,971,607.80-6,971,607.80专项储备盈余公积32,123,603.6432,123,603.64一般风险准备未分配利润316,340,004.68316,340,004.68归属于母公司所有者权益合计
1,986,526,109.981,986,526,109.98少数股东权益91,757,105.6991,757,105.69所有者权益合计2,078,283,215.672,078,283,215.67负债和所有者权益总计3,634,461,471.463,634,461,471.46调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目2018年
月
日2019年
月
日调整数流动资产：
货币资金81,023,120.8381,023,120.83交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据101,000,000.00101,000,000.00应收账款141,124,252.34141,124,252.34应收款项融资预付款项10,157,214.3310,157,214.33其他应收款262,761,799.66262,761,799.66其中：应收利息
应收股利42,550,000.0042,550,000.00存货63,905,504.4063,905,504.40合同资产
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,440,359.352,440,359.35流动资产合计662,412,250.91662,412,250.91非流动资产：
债权投资可供出售金融资产209,559,820.22-209,559,820.22其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,345,659,214.471,345,659,214.47其他权益工具投资209,559,820.22209,559,820.22其他非流动金融资产投资性房地产固定资产96,742,087.5396,742,087.53在建工程13,116,297.0413,116,297.04生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产7,268,440.127,268,440.12开发支出商誉长期待摊费用5,914,819.235,914,819.23递延所得税资产15,505,842.7215,505,842.72其他非流动资产585,182.70585,182.70非流动资产合计1,694,351,704.031,694,351,704.03资产总计2,356,763,954.942,356,763,954.94流动负债：
短期借款370,403,319.20370,403,319.20交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据5,898,300.005,898,300.00应付账款18,763,896.2918,763,896.29预收款项2,200.002,200.00合同负债应付职工薪酬1,251,096.261,251,096.26应交税费981,994.27981,994.27其他应付款20,210,074.7820,210,074.78其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
30,000,000.0030,000,000.00其他流动负债流动负债合计447,510,880.80447,510,880.80非流动负债：
长期借款140,247,115.00140,247,115.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益347,116.67347,116.67递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计140,594,231.67140,594,231.67负债合计588,105,112.47588,105,112.47所有者权益：
股本963,309,471.00963,309,471.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积682,294,479.75682,294,479.75
减：库存股其他综合收益-8,440,179.78-8,440,179.78专项储备盈余公积32,123,603.6432,123,603.64未分配利润99,371,467.8699,371,467.86所有者权益合计1,768,658,842.471,768,658,842.47负债和所有者权益总计2,356,763,954.942,356,763,954.94调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。