广州广电运通金融电子股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄跃珍、主管会计工作负责人蒋春晨及会计机构负责人(会计主管人员)惠小绒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 13,210,458,087.83 | 13,440,218,513.35 | -1.71% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,924,897,327.24 | 8,686,989,440.52 | 2.74% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,433,519,051.06 | 26.10% | 4,071,819,340.55 | 25.06% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 134,906,956.23 | 30.76% | 503,844,444.27 | 12.67% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 110,009,196.79 | 24.63% | 427,173,864.49 | 14.32% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 173,611,171.96 | -18.96% | -306,938,539.31 | -30.32% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 50.00% | 0.21 | 16.67% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 50.00% | 0.21 | 16.67% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.52% | 0.32% | 5.70% | 0.71% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -75,074.40 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 66,152,920.46 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 35,086,099.86 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,966,318.59 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -480,208.16 | |
| 减：所得税影响额 | 16,989,031.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,990,445.12 | |
| 合计 | 76,670,579.78 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 政府补助中的增值税返还 | 27,337,982.08 | 根据“财税【2011】100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，享受软件产品增值税即征即退税收优惠。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 71,586户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 广州无线电集团有限公司 | 国有法人 | 52.96 | 1,275,770,169 | 0 | |||||||
| 广州广电运通金融电子股份有限公司－第一期员工持股计划 | 境内非国有法人 | 3.52 | 84,734,000 | 0 | |||||||
| 梅州敬基实业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.08 | 50,220,134 | 0 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.36 | 32,679,876 | 0 | |||||||
| 曾文 | 境内自然人 | 0.74 | 17,730,851 | 0 | |||||||
| 叶子瑜 | 境内自然人 | 0.65 | 15,725,940 | 11,794,455 | |||||||
| 全国社保基金四一三组合 | 境内非国有法人 | 0.62 | 15,000,000 | 0 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.59 | 14,105,700 | 0 | |||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.54 | 13,015,143 | 0 | |||||||
| 安耐德合伙人有限公司－客户资金 | 境外法人 | 0.49 | 11,804,355 | 0 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 广州无线电集团有限公司 | 1,275,770,169 | 人民币普通股 | 1,275,770,169 | ||||||||
| 广州广电运通金融电子股份有限公司－第一期员工持股计划 | 84,734,000 | 人民币普通股 | 84,734,000 | ||||||||
| 梅州敬基实业有限公司 | 50,220,134 | 人民币普通股 | 50,220,134 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 32,679,876 | 人民币普通股 | 32,679,876 | ||||||||
| 曾文 | 17,730,851 | 人民币普通股 | 17,730,851 | ||||||||
| 全国社保基金四一三组合 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14,105,700 | 人民币普通股 | 14,105,700 | ||||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 13,015,143 | 人民币普通股 | 13,015,143 | ||||||||
| 安耐德合伙人有限公司－客户资金 | 11,804,355 | 人民币普通股 | 11,804,355 | ||||||||
| 全国社保基金四一一组合 | 11,490,907 | 人民币普通股 | 11,490,907 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中：第1名股东广州无线电集团有限公司为公司控股股东，其与第3名股东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东，但不存在关联关系；第2名股东为公司第一期员工持股计划；第6名股东叶子瑜为公司董事、总经理，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因 | ||||
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 比期初 增减幅度 | 增减原因 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 54,932,269.00 | -100.00% | 主要是长期股权投资已处置。 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 906,570,668.31 | -100.00% | 主要是执行新金融工具准则，调整至其他权益工具投资列报。 |
| 其他权益工具投资 | 1,285,918,608.42 | 0.00 | - | 主要是执行新金融工具准则，原可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报和追加投资所致。 |
| 在建工程 | 16,887,397.89 | 48,288,502.94 | -65.03% | 主要是在建工程转入固定资产所致。 |
| 无形资产 | 214,711,373.96 | 151,800,738.04 | 41.44% | 主要是购置土地使用权所致。 |
| 短期借款 | 72,031,000.00 | 23,331,000.00 | 208.74% | 主要是子公司经营规模扩张所致。 |
| 应付票据 | 206,310,785.65 | 106,681,293.96 | 93.39% | 主要是期末开具承兑汇票增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 330,769,202.36 | 520,546,957.11 | -36.46% | 主要是支付职工薪酬所致。 |
| 长期借款 | 500,000.00 | 2,000,000.00 | -75.00% | 主要是偿还到期银行借款。 |
| 减：库存股 | 0.00 | 113,006,514.72 | -100.00% | 主要是回购股份注销所致。 |
| 其他综合收益 | -224,672,215.03 | -368,279,676.59 | 38.99% | 主要是其他权益工具投资公允价值变动所致。 |
| 2、合并利润表相关项目变动情况及原因 | ||||
| 报表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减幅度 | 增减原因 |
| 研发费用 | 304,117,993.88 | 176,966,770.55 | 71.85% | 主要是加大研发投入所致。 |
| 财务费用 | -72,957,580.63 | -45,810,604.07 | -59.26% | 主要是存款利息收入和汇兑收益增加所致。 |
| 投资收益 | 43,526,002.98 | 73,800,980.42 | -41.02% | 主要是理财投资收益减少所致。 |
| 营业外收入 | 10,002,751.78 | 2,657,930.62 | 276.34% | 主要是赔款收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 7,748,601.98 | 12,514,756.85 | -38.08% | 主要是流动资产处置损失减少所致。 |
| 少数股东损益 | 101,206,258.26 | 76,790,146.62 | 31.80% | 主要是控股子公司的经营收益增加。 |
| 3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因 | ||||
| 报表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减幅度 | 增减原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -306,938,539.31 | -235,524,911.83 | -30.32% | 主要是支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现 | -107,769,122.80 | -234,093,184.64 | 53.96% | 主要是投资并购支付的现金减少所致。 |
| 金流量净额 | ||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -449,610,394.08 | -606,507,933.85 | 25.87% | 主要是分配股利支付的现金减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司于2019年7月4日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金60,506.08万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”。 | 2019年6月19日、2019年7月5日 | 刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告 |
| 报告期，公司使用自有资金继续购买神州数码控股有限公司（股票简称“神州控股”、股票代码“00861.HK”）的普通股股票，截至2019年7月8日收盘共持有神州控股普通股股票301,068,250股，占神州控股已发行普通股总股本1,670,977,976股的18.02%。 | 2019年7月11日 | 刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 1,273,178,654.06 | 0.00 | -265,258,207.94 | 199,837,272.41 | 0.00 | 0.00 | 1,207,757,718.53 | 自有资金 |
| 合计 | 1,273,178,654.06 | 0.00 | -265,258,207.94 | 199,837,272.41 | 0.00 | 0.00 | 1,207,757,718.53 | -- |
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 200,000.00 | 102,405.23 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 120,000.00 | 30,000.00 | 0 |
| 合计 | 320,000.00 | 132,405.23 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中国农业银行股份有限公司广州员村支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2019年02月01日 | 2019年05月07日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.95% | 101.73 | 101.73 | 101.73 | 是 | 是 | ||
| 中国银行股份有限公司广州国贸大厦支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 募集资金 | 2019年02月28日 | 2019年06月03日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.60% | 93.70 | 93.70 | 93.70 | 是 | 是 | ||
| 中信银行股份 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 募集资金 | 2019年03月14 | 2019年06月14 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.85% | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 是 | 是 |
| 有限公司广州分行天河支行 | 日 | 日 | ||||||||||||||
| 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 银行 | 银行理财产品 | 20,000 | 募集资金 | 2018年11月22日 | 2019年02月22日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.95% | 199.12 | 199.12 | 199.12 | 是 | 是 | ||
| 中国银行股份有限公司广州国贸大厦支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 募集资金 | 2018年11月22日 | 2019年02月25日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.35% | 87.19 | 87.19 | 87.19 | 是 | 是 | ||
| 中信银行股份有限公司广州分行天河支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 募集资金 | 2018年11月23日 | 2019年03月11日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.90% | 115.40 | 115.40 | 115.40 | 是 | 是 | ||
| 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 银行 | 银行理财产品 | 50,000 | 募集资金 | 2018年12月21日 | 2019年03月21日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.40% | 419.18 | 419.18 | 419.18 | 是 | 是 | ||
| 中国银行股份 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 募集资金 | 2019年06月06 | 2019年09月08 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.60% | 93.70 | 93.70 | 93.70 | 是 | 是 |
| 有限公司广州国贸大厦支行 | 日 | 日 | ||||||||||||||
| 中国银行股份有限公司广州国贸大厦支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 募集资金 | 2019年09月12日 | 2019年11月15日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.00% | 52.60 | 0.00 | 0.00 | 是 | 是 | ||
| 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 银行 | 银行理财产品 | 20,000 | 募集资金 | 2019年03月11日 | 2019年07月09日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 4.20% | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 是 | 是 | ||
| 中信银行股份有限公司广州分行天河支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 募集资金 | 2019年07月11日 | 2019年10月11日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.90% | 98.30 | 0.00 | 0.00 | 是 | 是 | ||
| 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 募集资金 | 2019年07月29日 | 2019年10月25日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 4.00% | 96.44 | 0.00 | 0.00 | 是 | 是 | ||
| 合计 | 180,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,734.4 | 1,487.06 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07月18日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《广电运通：2019年07月18日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年08月01日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《广电运通：2019年08月01日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年09月26日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《广电运通：2019年09月26日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,420,827,746.56 | 4,249,788,473.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 52,673,461.42 | 41,882,197.77 |
| 应收账款 | 1,457,719,169.84 | 1,311,545,965.04 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 72,106,288.91 | 68,507,879.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 133,768,712.53 | 109,691,755.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,137,172,577.21 | 1,864,961,109.68 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 54,932,269.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,405,155,901.95 | 1,649,187,547.95 |
| 流动资产合计 | 8,679,423,858.42 | 9,350,497,198.31 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 906,570,668.31 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 637,872,500.24 | 626,464,621.74 |
| 其他权益工具投资 | 1,285,918,608.42 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 54,552,324.60 | 52,892,220.34 |
| 固定资产 | 1,118,928,980.84 | 1,089,049,675.78 |
| 在建工程 | 16,887,397.89 | 48,288,502.94 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 214,711,373.96 | 151,800,738.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,014,427,563.83 | 1,014,427,563.83 |
| 长期待摊费用 | 17,960,584.10 | 18,563,655.95 |
| 递延所得税资产 | 154,837,053.84 | 163,572,370.81 |
| 其他非流动资产 | 14,937,841.69 | 18,091,297.30 |
| 非流动资产合计 | 4,531,034,229.41 | 4,089,721,315.04 |
| 资产总计 | 13,210,458,087.83 | 13,440,218,513.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 72,031,000.00 | 23,331,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 206,310,785.65 | 106,681,293.96 |
| 应付账款 | 845,481,243.39 | 823,555,261.61 |
| 预收款项 | 1,354,477,761.07 | 1,811,160,432.05 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 330,769,202.36 | 520,546,957.11 |
| 应交税费 | 129,501,459.57 | 178,719,517.19 |
| 其他应付款 | 403,395,655.97 | 356,624,282.87 |
| 其中：应付利息 | 35,207.81 | 67,832.81 |
| 应付股利 | 10,445,000.00 | 14,815,400.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,341,967,108.01 | 3,820,618,744.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 500,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 62,964,138.54 | 71,082,333.29 |
| 递延所得税负债 | 35,972,609.71 | 36,915,428.53 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 99,436,748.25 | 109,997,761.82 |
| 负债合计 | 3,441,403,856.26 | 3,930,616,506.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,408,993,951.00 | 2,428,885,725.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,084,546,333.85 | 2,298,125,819.56 |
| 减：库存股 | 0.00 | 113,006,514.72 |
| 其他综合收益 | -224,672,215.03 | -368,279,676.59 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 628,593,583.41 | 628,593,583.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,027,435,674.01 | 3,812,670,503.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,924,897,327.24 | 8,686,989,440.52 |
| 少数股东权益 | 844,156,904.33 | 822,612,566.22 |
| 所有者权益合计 | 9,769,054,231.57 | 9,509,602,006.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,210,458,087.83 | 13,440,218,513.35 |
法定代表人：黄跃珍 主管会计工作负责人：蒋春晨 会计机构负责人：惠小绒
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,669,415,791.29 | 1,705,942,946.26 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 11,769,765.53 | 3,456,776.00 |
| 应收账款 | 498,912,451.38 | 515,238,201.29 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,198,350.01 | 5,551,767.85 |
| 其他应收款 | 439,117,374.50 | 111,928,330.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 400,000,000.00 | 20,400,000.00 |
| 存货 | 1,548,354,733.83 | 1,543,573,573.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 54,932,269.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 33,095,823.68 | 40,281,949.22 |
| 流动资产合计 | 4,208,864,290.22 | 3,980,905,813.92 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 873,326,585.40 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,981,186,621.77 | 4,615,185,421.81 |
| 其他权益工具投资 | 1,207,815,630.11 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 312,687,798.01 | 327,825,942.41 |
| 在建工程 | 5,369,031.32 | 8,760,115.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 78,528,717.25 | 21,877,890.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 101,383,812.40 | 110,458,379.26 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 6,686,971,610.86 | 5,957,434,335.48 |
| 资产总计 | 10,895,835,901.08 | 9,938,340,149.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 130,168,162.77 | 64,773,731.96 |
| 应付账款 | 682,879,868.93 | 608,393,323.78 |
| 预收款项 | 995,610,688.46 | 1,405,953,738.07 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 133,734,164.55 | 127,710,000.00 |
| 应交税费 | 54,022,416.75 | 35,783,166.39 |
| 其他应付款 | 919,698,212.95 | 130,345,412.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,916,113,514.41 | 2,372,959,372.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 42,772,742.91 | 41,342,074.26 |
| 递延所得税负债 | 23,880,150.00 | 23,880,150.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 66,652,892.91 | 65,222,224.26 |
| 负债合计 | 2,982,766,407.32 | 2,438,181,596.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,408,993,951.00 | 2,428,885,725.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,204,176,604.86 | 2,304,533,814.30 |
| 减：库存股 | 113,006,514.72 | |
| 其他综合收益 | -226,735,200.37 | -365,400,438.36 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 628,593,583.41 | 628,593,583.41 |
| 未分配利润 | 2,898,040,554.86 | 2,616,552,383.07 |
| 所有者权益合计 | 7,913,069,493.76 | 7,500,158,552.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,895,835,901.08 | 9,938,340,149.40 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,433,519,051.06 | 1,136,840,217.57 |
| 其中：营业收入 | 1,433,519,051.06 | 1,136,840,217.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,263,103,047.76 | 1,013,923,637.87 |
| 其中：营业成本 | 894,205,019.10 | 701,394,680.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,763,561.30 | 7,028,860.16 |
| 销售费用 | 186,074,874.89 | 143,822,913.88 |
| 管理费用 | 92,021,561.32 | 92,931,942.26 |
| 研发费用 | 116,467,915.68 | 94,492,269.83 |
| 财务费用 | -34,429,884.53 | -25,747,028.59 |
| 其中：利息费用 | 212,707.66 | 865,852.91 |
| 利息收入 | 12,900,612.43 | 9,496,850.51 |
| 加：其他收益 | 29,636,729.87 | 22,839,035.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,303,638.46 | 38,970,308.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,185,749.09 | 6,825,737.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,655,079.02 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -467,880.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 158,864.22 | 206,857.71 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 222,170,314.87 | 184,464,901.78 |
| 加：营业外收入 | 3,212,705.97 | 1,186,930.21 |
| 减：营业外支出 | 1,275,245.49 | 10,135,074.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 224,107,775.35 | 175,516,757.82 |
| 减：所得税费用 | 38,652,837.24 | 29,338,796.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 185,454,938.11 | 146,177,961.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 185,454,938.11 | 146,177,961.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 134,906,956.23 | 103,173,465.07 |
| 2.少数股东损益 | 50,547,981.88 | 43,004,496.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -17,181,015.43 | 15,048,900.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -17,181,015.43 | 15,048,900.58 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -18,410,512.35 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -18,410,512.35 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,229,496.92 | 15,048,900.58 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 13,981,930.93 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,229,496.92 | 1,066,969.65 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 168,273,922.68 | 161,226,861.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 117,725,940.80 | 118,222,365.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 50,547,981.88 | 43,004,496.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黄跃珍 主管会计工作负责人：蒋春晨 会计机构负责人：惠小绒
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 382,905,838.17 | 311,961,991.17 |
| 减：营业成本 | 286,832,054.39 | 206,001,298.09 |
| 税金及附加 | 1,125,429.72 | 856,065.90 |
| 销售费用 | 86,253,353.99 | 76,029,247.40 |
| 管理费用 | 26,733,799.27 | 26,894,013.35 |
| 研发费用 | 38,084,844.09 | 30,999,999.98 |
| 财务费用 | -27,578,277.67 | -29,075,978.84 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 3,549,933.81 | 2,264,934.45 |
| 加：其他收益 | 18,019,163.68 | 11,495,226.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,078,276.22 | 4,034,144.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,020,588.55 | 2,904,220.56 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,300,205.50 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,635,240.35 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 92,650.89 | 81,927.45 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,944,930.67 | 13,233,403.80 |
| 加：营业外收入 | 1,800,800.83 | 492,845.95 |
| 减：营业外支出 | 129,172.16 | 9,529,979.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,616,559.34 | 4,196,270.68 |
| 减：所得税费用 | 2,086,641.91 | 368,849.26 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,529,917.43 | 3,827,421.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,529,917.43 | 3,827,421.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -17,506,329.12 | 13,981,930.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -17,506,329.12 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -17,506,329.12 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 13,981,930.93 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 13,981,930.93 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -15,976,411.69 | 17,809,352.35 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,071,819,340.55 | 3,255,920,380.42 |
| 其中：营业收入 | 4,071,819,340.55 | 3,255,920,380.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,477,895,777.43 | 2,775,889,445.09 |
| 其中：营业成本 | 2,459,259,252.00 | 1,909,422,844.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,610,722.60 | 20,867,032.54 |
| 销售费用 | 510,617,681.32 | 467,175,686.84 |
| 管理费用 | 255,247,708.26 | 247,267,714.53 |
| 研发费用 | 304,117,993.88 | 176,966,770.55 |
| 财务费用 | -72,957,580.63 | -45,810,604.07 |
| 其中：利息费用 | 1,932,853.16 | 1,776,099.64 |
| 利息收入 | 44,107,737.29 | 31,571,625.49 |
| 加：其他收益 | 93,490,902.54 | 85,832,908.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 43,526,002.98 | 73,800,980.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,920,111.28 | 13,572,561.62 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,912,860.33 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,820,973.96 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 637,094.39 | 690,748.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 718,664,702.70 | 632,534,598.20 |
| 加：营业外收入 | 10,002,751.78 | 2,657,930.62 |
| 减：营业外支出 | 7,748,601.98 | 12,514,756.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 720,918,852.50 | 622,677,771.97 |
| 减：所得税费用 | 115,868,149.97 | 98,712,028.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 605,050,702.53 | 523,965,743.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 605,050,702.53 | 523,965,743.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 503,844,444.27 | 447,175,596.77 |
| 2.少数股东损益 | 101,206,258.26 | 76,790,146.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 143,607,461.56 | -160,150,908.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 143,607,461.56 | -160,150,908.42 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 140,154,324.60 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 140,154,324.60 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,453,136.96 | -160,150,908.42 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -158,931,969.77 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 3,453,136.96 | -1,218,938.65 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 748,658,164.09 | 363,814,834.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 647,451,905.83 | 287,024,688.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 101,206,258.26 | 76,790,146.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黄跃珍 主管会计工作负责人：蒋春晨 会计机构负责人：惠小绒
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,501,990,839.40 | 1,267,335,903.54 |
| 减：营业成本 | 990,999,294.91 | 744,102,171.70 |
| 税金及附加 | 3,510,433.90 | 2,621,814.14 |
| 销售费用 | 244,581,198.10 | 282,209,455.91 |
| 管理费用 | 75,732,882.17 | 74,047,409.53 |
| 研发费用 | 89,272,554.60 | 78,927,117.19 |
| 财务费用 | -52,121,857.64 | -47,609,474.32 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 14,597,626.38 | 13,765,276.35 |
| 加：其他收益 | 43,521,102.70 | 54,619,193.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 411,862,123.07 | 18,732,094.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,129,340.96 | 8,563,658.61 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,163,186.20 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,095,774.50 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 309,215.89 | 258,581.58 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 602,545,588.82 | 201,551,504.00 |
| 加：营业外收入 | 6,602,836.01 | 886,946.45 |
| 减：营业外支出 | 4,897,162.38 | 10,332,489.16 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 604,251,262.45 | 192,105,961.29 |
| 减：所得税费用 | 33,683,816.54 | 27,826,433.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 570,567,445.91 | 164,279,527.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 570,567,445.91 | 164,279,527.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 138,665,237.99 | -158,931,969.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 138,665,237.99 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 138,665,237.99 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -158,931,969.77 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -158,931,969.77 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 709,232,683.90 | 5,347,558.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,628,665,383.55 | 3,290,668,734.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 87,431,935.50 | 87,737,891.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 438,442,110.79 | 331,047,491.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,154,539,429.84 | 3,709,454,118.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,673,158,923.10 | 1,535,027,137.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,791,259,131.81 | 1,542,425,489.50 |
| 支付的各项税费 | 313,100,841.47 | 324,998,081.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 683,959,072.77 | 542,528,321.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,461,477,969.15 | 3,944,979,030.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -306,938,539.31 | -235,524,911.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,353,149,590.68 | 6,610,537,289.96 |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,679,000.11 | 61,301,767.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 485,404.46 | 781,744.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,391,313,995.25 | 6,672,620,801.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 185,223,085.48 | 106,460,796.19 |
| 投资支付的现金 | 4,313,860,032.57 | 6,308,346,050.87 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 491,907,139.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,499,083,118.05 | 6,906,713,986.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,769,122.80 | -234,093,184.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 21,000,000.00 | 15,490,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,000,000.00 | 15,490,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 109,700,000.00 | 128,671,302.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 130,700,000.00 | 144,161,302.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,940,000.00 | 168,770,412.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 332,625,472.36 | 512,805,287.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40,881,221.21 | 24,890,015.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 183,744,921.72 | 69,093,536.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 580,310,394.08 | 750,669,235.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -449,610,394.08 | -606,507,933.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,712,453.57 | 16,047,149.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -836,605,602.62 | -1,060,078,880.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,234,069,111.22 | 3,701,187,691.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,397,463,508.60 | 2,641,108,810.46 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,139,080,442.55 | 1,073,167,270.86 |
| 收到的税费返还 | 63,469,616.54 | 76,438,738.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 776,171,019.91 | 190,726,762.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,978,721,079.00 | 1,340,332,771.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 863,926,835.21 | 1,034,202,483.92 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 263,994,919.77 | 283,540,122.49 |
| 支付的各项税费 | 57,530,480.62 | 95,571,239.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 166,284,966.79 | 213,937,391.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,351,737,202.39 | 1,627,251,237.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 626,983,876.61 | -286,918,465.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 313,124,924.69 | 1,053,445,947.49 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,961,184.20 | 7,775,519.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,750.00 | 184,896.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 337,133,858.89 | 1,061,406,362.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,149,984.29 | 21,756,033.09 |
| 投资支付的现金 | 677,731,464.23 | 1,133,472,919.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 737,881,448.52 | 1,155,228,953.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -400,747,589.63 | -93,822,590.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 289,079,274.12 | 485,777,145.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,242,468.72 | 69,093,536.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 296,321,742.84 | 554,870,681.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -296,321,742.84 | -554,870,681.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33,558,300.89 | 32,193,240.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,527,154.97 | -903,418,497.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,705,942,946.26 | 1,980,103,849.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,669,415,791.29 | 1,076,685,352.62 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,249,788,473.33 | 4,249,788,473.33 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 41,882,197.77 | 41,882,197.77 | |
| 应收账款 | 1,311,545,965.04 | 1,311,545,965.04 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 68,507,879.62 | 68,507,879.62 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 109,691,755.92 | 109,691,755.92 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,864,961,109.68 | 1,864,961,109.68 | |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | 54,932,269.00 | 54,932,269.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,649,187,547.95 | 1,649,187,547.95 | |
| 流动资产合计 | 9,350,497,198.31 | 9,350,497,198.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 906,570,668.31 | -906,570,668.31 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 626,464,621.74 | 626,464,621.74 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 906,570,668.31 | 906,570,668.31 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 52,892,220.34 | 52,892,220.34 | |
| 固定资产 | 1,089,049,675.78 | 1,089,049,675.78 | |
| 在建工程 | 48,288,502.94 | 48,288,502.94 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 151,800,738.04 | 151,800,738.04 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,014,427,563.83 | 1,014,427,563.83 | |
| 长期待摊费用 | 18,563,655.95 | 18,563,655.95 | |
| 递延所得税资产 | 163,572,370.81 | 163,572,370.81 | |
| 其他非流动资产 | 18,091,297.30 | 18,091,297.30 | |
| 非流动资产合计 | 4,089,721,315.04 | 4,089,721,315.04 | |
| 资产总计 | 13,440,218,513.35 | 13,440,218,513.35 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 23,331,000.00 | 23,331,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 106,681,293.96 | 106,681,293.96 | |
| 应付账款 | 823,555,261.61 | 823,555,261.61 | |
| 预收款项 | 1,811,160,432.05 | 1,811,160,432.05 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 520,546,957.11 | 520,546,957.11 | |
| 应交税费 | 178,719,517.19 | 178,719,517.19 | |
| 其他应付款 | 356,624,282.87 | 356,624,282.87 | |
| 其中：应付利息 | 67,832.81 | 67,832.81 | |
| 应付股利 | 14,815,400.00 | 14,815,400.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,820,618,744.79 | 3,820,618,744.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 71,082,333.29 | 71,082,333.29 | |
| 递延所得税负债 | 36,915,428.53 | 36,915,428.53 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 109,997,761.82 | 109,997,761.82 | |
| 负债合计 | 3,930,616,506.61 | 3,930,616,506.61 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,428,885,725.00 | 2,428,885,725.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,298,125,819.56 | 2,298,125,819.56 | |
| 减：库存股 | 113,006,514.72 | 113,006,514.72 | |
| 其他综合收益 | -368,279,676.59 | -368,279,676.59 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 628,593,583.41 | 628,593,583.41 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,812,670,503.86 | 3,812,670,503.86 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,686,989,440.52 | 8,686,989,440.52 | |
| 少数股东权益 | 822,612,566.22 | 822,612,566.22 | |
| 所有者权益合计 | 9,509,602,006.74 | 9,509,602,006.74 | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,440,218,513.35 | 13,440,218,513.35 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,705,942,946.26 | 1,705,942,946.26 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,456,776.00 | 3,456,776.00 | |
| 应收账款 | 515,238,201.29 | 515,238,201.29 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,551,767.85 | 5,551,767.85 | |
| 其他应收款 | 111,928,330.69 | 111,928,330.69 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | |
| 存货 | 1,543,573,573.61 | 1,543,573,573.61 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 54,932,269.00 | 54,932,269.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 40,281,949.22 | 40,281,949.22 | |
| 流动资产合计 | 3,980,905,813.92 | 3,980,905,813.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 873,326,585.40 | -873,326,585.40 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,615,185,421.81 | 4,615,185,421.81 | |
| 其他权益工具投资 | 873,326,585.40 | 873,326,585.40 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 327,825,942.41 | 327,825,942.41 | |
| 在建工程 | 8,760,115.81 | 8,760,115.81 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 21,877,890.79 | 21,877,890.79 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 110,458,379.26 | 110,458,379.26 | |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 5,957,434,335.48 | 5,957,434,335.48 | |
| 资产总计 | 9,938,340,149.40 | 9,938,340,149.40 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 64,773,731.96 | 64,773,731.96 | |
| 应付账款 | 608,393,323.78 | 608,393,323.78 | |
| 预收款项 | 1,405,953,738.07 | 1,405,953,738.07 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 127,710,000.00 | 127,710,000.00 | |
| 应交税费 | 35,783,166.39 | 35,783,166.39 | |
| 其他应付款 | 130,345,412.24 | 130,345,412.24 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,372,959,372.44 | 2,372,959,372.44 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 41,342,074.26 | 41,342,074.26 | |
| 递延所得税负债 | 23,880,150.00 | 23,880,150.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 65,222,224.26 | 65,222,224.26 | |
| 负债合计 | 2,438,181,596.70 | 2,438,181,596.70 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,428,885,725.00 | 2,428,885,725.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,304,533,814.30 | 2,304,533,814.30 | |
| 减：库存股 | 113,006,514.72 | 113,006,514.72 | |
| 其他综合收益 | -365,400,438.36 | -365,400,438.36 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 628,593,583.41 | 628,593,583.41 | |
| 未分配利润 | 2,616,552,383.07 | 2,616,552,383.07 | |
| 所有者权益合计 | 7,500,158,552.70 | 7,500,158,552.70 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,938,340,149.40 | 9,938,340,149.40 |
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年01月01日起施行。
公司于2019年04月25日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议决议，分别审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。公司自2019年01月01日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益工具投资”，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广州广电运通金融电子股份有限公司法定代表人：黄跃珍2019年10月24日