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名 i箩 饵、 JLヵ 川垄L"豇 (WZJT600368)
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有 限公司
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廴 。 。 。 ,二
会计报表 (母 公司 )
2019 年度⊥ 月份
企业统一代码 :91450100799732658R 组织形式 :有 限责任公司
企业地址 :南 宁市昆仑大道 169号 邮政编码 :530022
法定代表人:“彡晷勇砀忉纡 主管会 计机 构 负 责人 :
会计机构负责人 :鲫 人 :
资产表
单位 (母 公 司 ) 日期 :201⒐ ⒐ 30 金 额 单 位 :人 民 币元
z ■冂′项盂 迫 期末余额 期初余额
货币窭rL%¨ ¨‘c「 64,084,257.36 76,900,920,16
结算备付金^ˉ
'
拆 出资金
以公允价值计量 且其变动计入 当期损益 的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应 收账款 58,192,981,42 79,192,413.76
预 刊款 妙t 1,714,223.07 6,701,187,88
应收利 息
应收股利
其他应收款 8,234,686,59 8,697,322,35
内部往来
通行费往来
存货 117,283,586,23 118,013,316.83
持有待售 的资产
一 年 内到期 的非流动 资产
共他流动资产 259,381,37 28,796,10
流动 资产合计 249,769,116.04 289,533,957。 08
非流动资产 :
发放委托贷款及垫款
可供 出售金融资产
持有至到期投 资
长期应收款
长期股权投资
投 资性房地产 627,055,982.11 641,105,548 70
固定 资产 37,141,762.76 40,715,048.08
在建 工程 2,112,566,39 1,138,400.00
⊥程物资
固定资产清理
生产性生物 资产
油气 资产
无形 资产 24,552,962.79 23,908,086 3/l
丌发 支 出
商誉
长期待摊 费用 2,061,507.02 3,809,021,05
递延所得税 资产 6,122,297,14 8,467,227.43
其他非流动资产
非流 动 资产 合 计 699,047,078.21 719,1座 3,331.60
资产 总计 948,816,194.25 1,008,677,288,68
厂
法 定代表人 : 主管会 计 工 作 负责人 : 会 计机构 负责人 :
负债表
单位 :广 西 蠃 母垌
⒎
日期 :2019-9-30 金额单位 :人 民币元
爵 期末佘额 期初余额
流动负咸H已 Ι P
短期借琵`亠/|、
卩Γ1。 ˇ 300,000,000,00 310,000,000,00
以公允价峨 且其变动计入当朔张益的金融负债
衍生金融负渺
应付票据
应 f,l账 款 2,907,87茌 .80 1,830,558,14
预收款项 3,359,006.20 2,436,137.60
应付职工薪酬 86,749,40 2,670,638 65
应 交税 费 7,786,147,76 12,134,030,08
应 lNl利 息 73,702,687.38 65,155,419,35
应付股利
共他应倒款 303,444,538,38 361,905,265,12
持有待售 的负债
—
年 内到期 的非流动负债
其他流动负债
流动 负债合计 691,287,003.92 756,132,048.94
非流动 负债 :
长期借款
应 fNl债 券
其 中 :优 先股
永续债
长期应付款
长朋应J,l职 I薪 酬
专项应 fNl款
预计负债
递延 收益 4,405,625,00 5,267,500.00
递延所得税负债
共他非流动负债
非流动负债合计 4,405,625。 00 5,267,500。 00
负债合计 695,692,628.92 761,399,548.94
股 东权益 :
股本 300,000,000,00 300,000,000,00
其他权益工具
其 中 :优 先股
永续债
资本公积 180.00 180,00
减 :库 存 股
共他综合收益
专 项储 各
盈余公积 9,032,388.73 9,032,388,73
一 般 风 险准 各
未分配利润 -55,909,003 40 -61,754,828,99
归属于母公司股 东权益合 计 253,123,565.33 247,277,739,74
少 数股 东权 益
股 东权益合计 253,123,565.33 247,277,739,74
负债和股东权益总计 ^ 948,816,194.25 1,008,677,288,68
法定代表人 : 臼圭三 ≠ 矽 夕 髟 b 主管 会计 工 作 负责人 :
会计机 构负责人 :
| J
禾刂润表
酊 (咖 日期 :2019一 卜 30 金额单位 :人 民币
丨町 ↓ 鼬 B目 本月数 本年数 上年数
一、营助 国队、J目【 熔 16,577,63茌 .78 243,480,512.83 247,746,874.14
ˉ
其中式营出收入 勤 16,577,634,78 243,480,512,83 2茌 7,746,874,14
撇 Λ a。 乡 '
手续贵嗣 `
二 、 营业总成本 18,690,585.01 236,637,055。 07 256,座 83,321.30
其 中 :营 业 成本 12,445,030,96 196,700,582.65 218,453,097.16
利息支 出
手续费及佣金支 出
税金及附加 88,745,23 4,549,572,97 2,641,5茌 o.29
销售 费用 2,203,704 80 8,827,915,16 5,291,753,36
管理费用 761,738,50 5,498,360。 47 5,567,275.74
则 务 费用 2,233,636,90 20,091,218 06 24,169,553,44
资产 减值 损 失 957,728,62 969,405.76 360,101,31
加 :公 允价值变动收益 (损 失 以 “— ”号填列 )
“
投资收益 (损 失 以 -” 号填列 )
其 中 :刈 联营企业和合 营企业 的投 资收益
资产处置 收益 (损 失 以 “ ”号填列 )
其他 收益 861,875.oo 861,875。 0o
三 、 营业利润 (亏 损 以 “— ”号填列 ) -2,112,95o.23 7,705,332.76 -7,874,572,16
加 :营 业 外 收入 1衽 ,641,48 486,59碴 ,29 86,230,73
其 中 :非 流动资产 处置利得
减 :营 业 外支 出 1 17 2茌 1,718.oo
其 中 :非 流动资产 处置损 失
四、利润总额 (亏 损总额 以 “— ”号填列 〉 -2,098,3o8.75 8,190,755.88 -8,030,059。 43
减 :所 得税 费用 -345,003.16 2,344,93o.29 506,213.77
五 、净利润 (诤 亏损 以 “-” 号填列 ) -1,753,3o5.59 -8,536,273.2o
5,845,825.59
归属于母公司股 东 的净利润 -1,753,305,59 5,845,825.59 -8,536,273.2o
少数股 东损益
六 、其他综合 收益 的税后净额
归属母公司股 东的其他综合 收益 的税 后净额
(— )以 后不能重分类进 损益 的其他综合
收益
1、 重新计量设定受益计划 净负债或净资产 的变动
2、 权益法下在被投 资单位不能重分 类进损益 的共他 综合 收益 中享有 的份 额
(二 )以 后将重分 类进损益的其他
综合收益
1、 权 益法 下在 被 投 资单位 以后 将 重 分 类 进 损 益 的共他 综合 收 益 中享 有 的份 额
2、 可供 出售金融资产 公允价值 变动损益
3、 持有至到期投 资重分类为可 供 出售金融资产损益
4、 现金流量套期损益 的有效部分
5、 外 币财务报表折算差额
6、 其他
归属于少数股 东的共他综合 收益 的税后净 额
七 、综合 收益总额 -1,753,3o5.59 5,845,825,59 -8,536,273.20
归属于母公 司股 东 的综合 收益总额 -1,753,3o5.59 -8,536,273,20
5,845,825,59
归属 于少数股 东的综合收益总 额
八 、每股 收益 :
(— )基 本每股收益
(二 )稀 释每股收益
法定代 表人 :~兰 ≡△ 主 管会 计 工 作 负责人
钐衫 殇 :
会计机构 负责人 :
靴颥『。 …‰∶严 1⒆里 现金流量表
日期 :201卜 930
本月数 本年数
金额单位 :人 民币元
上年数
一、醐 产缈醐燎流蔓「
338,779,788,24
蹑 、照 提供劳g.ll用 瞒 金 42,467,158.09 373,314,652,91
收取诋 v毳 续费瓦瓦黪镉 现金
拆入 资金醚
回购业务资金净增加额
收到的税 费返 还
收到共他 与经营活动有关 的现金 395,196,98 7,434,770,76 123,835,608.31
经 营活动现金流入 小计 42,862,355。 07 380,7在 9,423,67 462,615,396.55
购买商品、接受劳务支iNl的 现金 48,036,227,15 269,956,044,26 247,9在 1,011,26
客户贷款及垫款净增 加额
支付给职 工 以及为职 工支 fNl的 现金 918,297.55 9,555,432.32 7,329,798,66
支付 的各项税 费 251,284,89 19,560,099,88 7,022,713.99
支付其他与 经营活动有关 的现金 559,381.00 73,371,碴 14.76 128,656,818,07
经 营活动现金流 出小计 49,765,190.59 372,4‘ 2,991.22 390,950,341.98
经 营活动产生 的现金流量净额 -6,902,835.52 8,306,432.45 71,665,054.57
二 、投 资活动产 生 的现金流量 :
收回投资收到的现 金
取得投资收益收到的现金
处置 固定资产 、无形 资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及共他 营业单位 收到 的现金 净额
收到共他 与投资活动有关 的现金
投 资活动现金流入 小计
购建 田定资产 、无形资产和其他长期 资产支付 的现金 10,000.00 2,300,721.27 807,717,92
投资支付的现金
质扌ψ贷款净增加额
取得 子公司及其他 营业单位 支 lNl的 现金净额
支 lNl其 他 与投资活动有关 的现金
投 资活动现金流 出小计 10,000,00 2,300,721,27 807,717.92
投 资活动产生 的现金流量净额 -10,000,00 -2,300,721.27 -807,717.92
三 、筹资活动产生 的现金流量 :
吸收投资收到的现金
其 中 :子 公司吸收少数股 东投 资收到 的现金
取得借款收到的现金 30,000,000,00 170,000,000.00 180,000,000,00
发行债券收到的现金
收到共他 与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000 00 170,000,000,00 180,000,000.00
偿还债务支付 的现金 180,000,000 00 270,000,000,00
分配股利 、利润或偿亻s|利 虑、支倒 的现金 2,067,碴 58,33 8,822,373,98 8,580,茌 95 85
其 中 :子 公司支 fNl给 少数股 东 的股利 、利润
支 f,l共 他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流 出小计 2,067,在 58.33 188,822,373,98 278,580,495.85
筹资活动产 生 的现金流量净额 27,932,541.67 -18,822,373.98 -98,580,495.85
四、汇 率变动对现金及现金 等价物 的影 响
五 、现金及现金等价物净增加额 21,019,706,15 -12,816,662,80 -27,723,159.20
加 :期 初现 金及 现 金等 价 物 余 额 43,064,551 21 76,900,920 16 64,670,581,91
六 、期末现金及现金等价物余额 64,08茌 ,257.36 64,084,257.36 36,947,422.71
法定代表人:轫 彳 主管会计工作 负责人 会计机构负责人 '
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| 五洲交通：广西五洲金桥农产品有限公司2019年第三季度财务报表 （下载公告） |
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| 公告日期:2019-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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