常州千红生化制药股份有限公司
常州市新北区云河路518号
千红制药
二O一九年第三季度报告全文
股票简称：千红制药股票代码：002550披露时间：2019年10月25日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王耀方、主管会计工作负责人肖爱群及会计机构负责人(会计主管人员)肖爱群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,037,609,646.92 | 3,178,318,920.39 | -4.43% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,288,552,683.03 | 2,529,786,331.95 | -9.54% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 301,323,423.76 | -8.54% | 1,144,134,953.04 | 13.94% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,245,597.11 | -2.21% | 221,085,066.81 | 4.91% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 28,257,588.35 | 36.14% | 145,225,163.68 | 15.00% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 79,911,900.21 | 272.02% | 136,704,095.40 | 508.13% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0383 | 3.23% | 0.1764 | 6.59% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0383 | 3.23% | 0.1764 | 6.59% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.97% | -0.04% | 8.89% | 0.41% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -260,456.88 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,297,190.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 166,916.63 | |
| 其他 | 84,568,045.00 | 包括银行理财产品和信托产品理财收入、逾期理财产品计提的坏账准备 |
| 减：所得税影响额 | 13,556,220.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 355,571.83 | |
| 合计 | 75,859,903.13 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 56,961 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 王耀方 | 境内自然人 | 19.95% | 255,402,000 | 191,551,500 | |||||
| 赵刚 | 境内自然人 | 8.02% | 102,701,000 | 77,025,750 | |||||
| 蒋建平 | 境内自然人 | 3.33% | 42,567,000 | 31,925,250 | |||||
| 王轲 | 境内自然人 | 2.99% | 38,209,600 | 28,657,200 | |||||
| 周冠新 | 境内自然人 | 2.09% | 26,750,000 | 0 | |||||
| 赵人谊 | 境内自然人 | 1.95% | 25,000,000 | 0 | |||||
| 刘军 | 境内自然人 | 1.88% | 24,059,644 | 18,044,733 | |||||
| 邹少波 | 境内自然人 | 0.94% | 12,043,249 | 9,032,437 | |||||
| 佟宪 | 境内自然人 | 0.68% | 8,720,000 | 0 | |||||
| 刘蓉蓉 | 境内自然人 | 0.63% | 8,000,200 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 王耀方 | 63,850,500 | 人民币普通股 | 63,850,500 | ||||||
| 周冠新 | 26,750,000 | 人民币普通股 | 26,750,000 | ||||||
| 赵刚 | 25,675,250 | 人民币普通股 | 25,675,250 | ||||||
| 赵人谊 | 25,000,000 | 人民币普通股 | 25,000,000 | ||||||
| 蒋建平 | 10,641,750 | 人民币普通股 | 10,641,750 | ||||||
| 王轲 | 9,552,400 | 人民币普通股 | 9,552,400 | ||||||
| 佟宪 | 8,720,000 | 人民币普通股 | 8,720,000 | ||||||
| 刘蓉蓉 | 8,000,200 | 人民币普通股 | 8,000,200 |
| 蒋乐明 | 7,700,000 | 人民币普通股 | 7,700,000 |
| 胡啸雄 | 7,418,200 | 人民币普通股 | 7,418,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，王耀方与王轲为父子关系；赵刚与赵人谊为父女关系，与其他股东、股东之间无关联关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据报告期末较期初下降了35.30%，主要原因是报告期内加快应收票据周转速度，提高资金利用率所致。
2、预付款项报告期末较期初增长了191.88%，主要原因是报告期内原材料预付款增加所致。
3、其他应收款报告期末较期初增加了33500.47万元，主要原因是逾期理财产品核算科目调整所致。
4、存货报告期末较期初增长了30.17%，原因是结合企业生产经营状况加快存货储备以适应市场需求所致。
5、其他流动资产报告期末较期初减少了32113.62万元，主要原因是报告期内逾期理财产品核算科目调整所致。
6、长期股权投资报告期末较期初增加了623.94万元，原因是全资子公司千红（香港）科技发展有限公司对外投资增加所致。
7、在建工程报告期末较期初增加了1433.96万元，原因是生命健康产业园二期项目建设增加所致。
8、研发支出报告期末较期初增加了225.21万元，原因是报告期内项目研发持续投入所致。
9、短期借款报告期末较期初增加了16251.00万元，主要原因是报告期内生产经营资金所需增加流动资金贷款所致。10、预收账款报告期末较期初增加了245.57万元，主要原因是报告期内预收销售货款增加所致。
11、应付职工薪酬报告期末较期初下降了55.91%，主要原因是报告期内支付了计提的薪酬所致。
12、应交税费报告期末较期初增加了972.65万元，主要原因是应交所得税增加所致。
13、其他流动负债报告期末较期初下降了61.05%，主要原因是报告期内支付了应付未付的市场开发费所致。
14、长期借款报告期末较期初减少了5000万元，原因是报告期内归还了长期借款所致。
15、递延收益报告期末较期初增加了2378.82万元，原因是报告期内收到生命健康产业园二期项目补助资金所致。
16、其他收益较上年同期减少641.86万元，原因是本期政府补助款减少所致。
17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了17019.89万元，主要原因是与去年同期相比，本报告期收到的销售货款增加所致。
18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了4190.11万元，主要原因是与去年同期相比，本报告期投资理财产品减少所致。
19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了41544.46万元，主要原因是与去年同期相比，本报告期支付回购公司股份款增加所致。20、归属于上市公司股东的净资产报告期末较期初减少了2.41亿元，主要原因是本年度回购股份6400万股计入库存股，库存股是所有者权益抵减科目所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2019年6月13日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，并于2019年6月19日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-029），公司拟使用税后利润以集中竞价交易方式，回购股份总数不低于3200万股，最高不超过6400
万股，即回购股份数量将占公司总股本2.5%-5%，回购价格不超过5.2元/股。实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。2019年6月19日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施2019年首次股份回购，详见6月20日在指定披露媒体披露的《关于2019年首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-030）；截至2019年9月11日，公司已通过集中竞价方式累计实施回购股份数量共计64,000,000股，占公司总股本为5%，成交最高价为5.20元/股，成交最低价为4.57元/股，支付总金额为人民币309,444,715.61元（含交易费用）。至此，公司本次2019年回购股份方案已全部实施完毕。详见2019年9月11日披露的《关于公司2019年回购股份方案完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-048）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 王耀方;赵刚;沈小蕙;周冠新;蒋建平 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 自常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"发行人"）设立至今及今后发行人存续期间，我没有从事、今后也将不直接或间接从事，亦促使我本人全资及控股子公司及其他企业不从事构成与发行人同业竞争的任何业务或活动，包括但不限于研制、生产和销售与发行人研制、生产 | 2011年02月18日 | 永久 | 承诺人未发生违反承诺的情况，正在严格履行承诺。 |
| 和销售产品相同或相似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 131,880 | 84,480 | 32,062 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,765 | 2,765 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 8,000 | 5,200 | 0 |
| 合计 | 142,645 | 92,445 | 32,062 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司购买的部分理财产品出现了本金逾期未兑付的情况，共计320,620,000.00元。公司高度重视并成立了专项工作小组，对项目进行实地考察，与交易对手进行当面深入沟通，积极了解相关情况并督促项目交易对手尽快履行还款义务，项目受托人已向我公司出具了书面的具体还款计划。本季度根据财务审慎性原则，对上述逾期金额计提了坏账准备10,412,400.00元。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常州千红生化制药股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 308,789,999.93 | 419,527,435.16 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 31,021,290.58 | 47,942,962.49 |
| 应收账款 | 240,475,467.21 | 293,762,022.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 64,954,211.27 | 22,253,826.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 358,789,827.48 | 23,785,140.33 |
| 其中：应收利息 | 36,724,242.65 | 16,497,124.04 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 319,994,898.04 | 245,832,567.72 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 268,000,000.00 | 349,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 658,334,904.69 | 979,471,091.08 |
| 流动资产合计 | 2,250,360,599.20 | 2,381,575,046.23 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,239,350.00 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 566,043,279.75 | 590,772,800.46 |
| 在建工程 | 29,355,472.78 | 15,015,825.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 120,386,185.77 | 124,022,076.01 |
| 开发支出 | 3,528,305.65 | 1,276,155.75 |
| 商誉 | 11,135,053.57 | 11,135,053.57 |
| 长期待摊费用 | 22,280,233.83 | 23,594,373.55 |
| 递延所得税资产 | 18,230,874.78 | 19,307,846.76 |
| 其他非流动资产 | 10,050,291.59 | 11,619,742.16 |
| 非流动资产合计 | 787,249,047.72 | 796,743,874.16 |
| 资产总计 | 3,037,609,646.92 | 3,178,318,920.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 544,870,000.00 | 382,360,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 53,488,284.25 | 43,977,913.87 |
| 预收款项 | 4,267,551.90 | 1,811,874.09 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,322,039.67 | 41,553,935.43 |
| 应交税费 | 17,809,141.48 | 8,082,691.02 |
| 其他应付款 | 32,705,247.44 | 26,384,555.11 |
| 其中：应付利息 | 2,890,601.22 | 573,297.94 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 19,751,634.40 | 50,710,055.47 |
| 流动负债合计 | 691,213,899.14 | 554,881,024.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 58,318,776.28 | 34,530,534.20 |
| 递延所得税负债 | 597,470.41 | 700,880.52 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 58,916,246.69 | 85,231,414.72 |
| 负债合计 | 750,130,145.83 | 640,112,439.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,279,975,000.00 | 1,280,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 41,082,568.74 | 41,128,318.74 |
| 减：库存股 | 356,805,923.97 | 47,434,958.36 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 205,959,426.18 | 205,959,426.18 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,118,341,612.08 | 1,050,133,545.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,288,552,683.03 | 2,529,786,331.95 |
| 少数股东权益 | -1,073,181.94 | 8,420,148.73 |
| 所有者权益合计 | 2,287,479,501.09 | 2,538,206,480.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,037,609,646.92 | 3,178,318,920.39 |
法定代表人：王耀方 主管会计工作负责人：肖爱群 会计机构负责人：肖爱群
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 305,486,549.56 | 391,095,450.44 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 31,021,290.58 | 47,942,962.49 |
| 应收账款 | 241,077,906.01 | 294,208,302.56 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 96,127,420.15 | 31,802,114.02 |
| 其他应收款 | 382,327,153.57 | 37,612,044.78 |
| 其中：应收利息 | 36,724,242.65 | 16,484,221.85 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 316,543,162.25 | 244,106,140.62 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 268,000,000.00 | 349,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 628,801,300.00 | 970,832,007.50 |
| 流动资产合计 | 2,269,384,782.12 | 2,366,599,022.41 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 111,488,472.56 | 111,488,472.56 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 519,521,190.55 | 540,777,189.84 |
| 在建工程 | 29,198,761.77 | 14,446,325.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 104,472,839.09 | 104,463,094.02 |
| 开发支出 | 8,659,167.72 | 6,407,017.82 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 19,053,965.22 | 20,087,195.01 |
| 递延所得税资产 | 13,936,929.59 | 14,407,610.97 |
| 其他非流动资产 | 10,050,291.59 | 11,521,162.16 |
| 非流动资产合计 | 816,381,618.09 | 823,598,068.28 |
| 资产总计 | 3,085,766,400.21 | 3,190,197,090.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 538,000,000.00 | 370,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 48,589,199.26 | 38,230,862.76 |
| 预收款项 | 4,308,071.90 | 1,786,233.06 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,999,913.64 | 37,664,993.78 |
| 应交税费 | 17,189,808.19 | 7,159,672.79 |
| 其他应付款 | 32,314,936.02 | 25,869,025.32 |
| 其中：应付利息 | 2,890,601.22 | 556,869.44 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 19,717,434.39 | 50,651,252.12 |
| 流动负债合计 | 678,119,363.40 | 531,362,039.83 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 53,169,438.32 | 29,058,056.89 |
| 递延所得税负债 | 597,470.41 | 700,880.52 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 53,766,908.73 | 79,758,937.41 |
| 负债合计 | 731,886,272.13 | 611,120,977.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,279,975,000.00 | 1,280,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 39,166,755.91 | 39,212,505.91 |
| 减：库存股 | 356,805,923.97 | 47,434,958.36 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 205,959,426.18 | 205,959,426.18 |
| 未分配利润 | 1,185,584,869.96 | 1,101,339,139.72 |
| 所有者权益合计 | 2,353,880,128.08 | 2,579,076,113.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,085,766,400.21 | 3,190,197,090.69 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 301,323,423.76 | 329,447,307.73 |
| 其中：营业收入 | 301,323,423.76 | 329,447,307.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 246,934,925.92 | 272,324,411.83 |
| 其中：营业成本 | 119,807,138.78 | 158,041,395.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,629,843.79 | 4,615,640.43 |
| 销售费用 | 109,804,465.96 | 104,827,671.82 |
| 管理费用 | 22,208,098.63 | 19,926,548.33 |
| 研发费用 | 21,676,549.66 | 20,379,243.34 |
| 财务费用 | -31,191,170.90 | -35,466,087.89 |
| 其中：利息费用 | 5,570,224.70 | 6,687,179.68 |
| 利息收入 | 30,650,280.87 | 31,380,420.16 |
| 加：其他收益 | 923,255.66 | 899,765.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,297,873.77 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,150,020.55 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,013,879.73 | 54,872,640.54 |
| 加：营业外收入 | 443,693.43 | 515,460.85 |
| 减：营业外支出 | 290,484.06 | 100,600.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 47,167,089.10 | 55,287,501.14 |
| 减：所得税费用 | 5,574,940.06 | 8,062,362.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,592,149.04 | 47,225,138.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,592,149.04 | 47,225,138.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 46,245,597.11 | 47,291,702.85 |
| 2.少数股东损益 | -4,653,448.07 | -66,564.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 41,592,149.04 | 47,225,138.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,245,597.11 | 47,291,702.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,653,448.07 | -66,564.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0383 | 0.0371 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0383 | 0.0371 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王耀方 主管会计工作负责人：肖爱群 会计机构负责人：肖爱群
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 302,308,125.99 | 329,914,775.24 |
| 减：营业成本 | 120,520,522.87 | 158,252,941.48 |
| 税金及附加 | 4,519,494.89 | 4,548,096.99 |
| 销售费用 | 109,667,359.75 | 104,794,490.40 |
| 管理费用 | 20,110,091.47 | 19,886,762.83 |
| 研发费用 | 11,011,266.24 | 14,421,628.15 |
| 财务费用 | -30,935,564.25 | -34,875,075.84 |
| 其中：利息费用 | 5,438,706.08 | 6,617,404.48 |
| 利息收入 | 29,833,703.66 | 30,712,853.34 |
| 加：其他收益 | 925,881.19 | 2,000,799.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -516,022.58 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,466,444.97 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,470,101.02 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 59,874,391.24 | 59,900,607.62 |
| 加：营业外收入 | 14,339.20 | -816,339.15 |
| 减：营业外支出 | 286,460.18 | 100,600.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 59,602,270.26 | 58,983,668.22 |
| 减：所得税费用 | 5,383,005.40 | 7,823,010.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,219,264.86 | 51,160,657.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,219,264.86 | 51,160,657.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 54,219,264.86 | 51,160,657.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,144,134,953.04 | 1,004,131,276.50 |
| 其中：营业收入 | 1,144,134,953.04 | 1,004,131,276.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 880,763,168.17 | 758,747,119.22 |
| 其中：营业成本 | 593,332,978.98 | 519,575,554.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,739,056.12 | 12,646,059.62 |
| 销售费用 | 246,303,391.93 | 210,626,972.60 |
| 管理费用 | 61,700,101.67 | 53,166,586.69 |
| 研发费用 | 53,752,115.15 | 54,107,549.90 |
| 财务费用 | -89,064,475.68 | -91,375,604.48 |
| 其中：利息费用 | 14,744,328.48 | 16,217,839.37 |
| 利息收入 | 96,406,877.81 | 89,459,579.87 |
| 加：其他收益 | 4,155,836.58 | 10,574,470.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,294,911.03 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,304,125.51 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 256,232,710.42 | 245,654,502.36 |
| 加：营业外收入 | 1,553,443.59 | 3,548,066.04 |
| 减：营业外支出 | 506,343.61 | 358,575.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 257,279,810.40 | 248,843,992.47 |
| 减：所得税费用 | 45,688,074.26 | 42,853,189.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 211,591,736.14 | 205,990,803.22 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 211,591,736.14 | 205,990,803.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 221,085,066.81 | 210,743,817.45 |
| 2.少数股东损益 | -9,493,330.67 | -4,753,014.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 211,591,736.14 | 205,990,803.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 221,085,066.81 | 210,743,817.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,493,330.67 | -4,753,014.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1764 | 0.1655 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1764 | 0.1655 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王耀方 主管会计工作负责人：肖爱群 会计机构负责人：肖爱群
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,145,650,867.00 | 1,005,665,648.84 |
| 减：营业成本 | 594,372,300.73 | 519,548,665.81 |
| 税金及附加 | 14,497,205.79 | 12,440,502.69 |
| 销售费用 | 245,886,431.46 | 210,552,222.01 |
| 管理费用 | 56,209,734.31 | 51,951,913.30 |
| 研发费用 | 33,320,461.24 | 36,955,245.98 |
| 财务费用 | -88,814,467.29 | -90,224,137.58 |
| 其中：利息费用 | 14,303,210.71 | 16,030,638.59 |
| 利息收入 | 95,896,346.38 | 88,098,996.84 |
| 加：其他收益 | 3,910,119.21 | 10,047,199.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -516,022.58 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,404,839.78 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,519,200.84 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 281,684,480.19 | 263,453,213.20 |
| 加：营业外收入 | 1,012,089.36 | 3,287,085.80 |
| 减：营业外支出 | 492,055.53 | 358,575.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 282,204,514.02 | 266,381,723.07 |
| 减：所得税费用 | 45,081,783.66 | 42,944,005.52 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 237,122,730.36 | 223,437,717.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 237,122,730.36 | 223,437,717.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 237,122,730.36 | 223,437,717.55 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,257,476,086.58 | 961,360,663.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,168,498.40 | 12,073,452.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,150,217.03 | 21,318,436.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,303,794,802.01 | 994,752,552.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 712,530,297.97 | 613,217,805.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 186,248,143.24 | 131,968,594.86 |
| 支付的各项税费 | 72,870,855.95 | 86,558,005.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 195,441,409.45 | 196,502,986.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,167,090,706.61 | 1,028,247,392.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,704,095.40 | -33,494,839.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 74,193,777.39 | 88,318,630.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,000.00 | 42,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 830,827,594.54 | 1,383,591,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 905,056,371.93 | 1,471,951,630.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,291,589.81 | 25,810,211.23 |
| 投资支付的现金 | 6,239,350.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 717,852,947.84 | 1,344,370,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 761,383,887.65 | 1,370,180,211.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 143,672,484.28 | 101,771,419.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 303,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 490,200,000.00 | 555,210,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 490,200,000.00 | 555,513,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 407,690,000.00 | 374,318,601.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 164,792,404.69 | 118,170,901.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 309,518,465.61 | 39,379,787.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 882,000,870.30 | 531,869,290.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -391,800,870.30 | 23,643,709.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,374,907.55 | 9,030,344.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -110,049,383.07 | 100,950,633.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 418,839,383.00 | 185,759,934.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 308,789,999.93 | 286,710,568.76 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,263,938,113.17 | 962,944,035.04 |
| 收到的税费返还 | 9,168,068.85 | 10,985,617.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,921,963.72 | 11,772,780.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,306,028,145.74 | 985,702,433.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 704,234,274.58 | 604,288,893.36 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 171,273,269.82 | 119,356,273.39 |
| 支付的各项税费 | 71,831,984.53 | 85,417,391.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 209,214,169.60 | 202,550,966.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,156,553,698.53 | 1,011,613,524.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,474,447.21 | -25,911,091.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 39,708.68 |
| 取得投资收益收到的现金 | 73,963,774.49 | 87,431,187.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,000.00 | 42,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 756,463,210.54 | 1,295,730,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 830,461,985.03 | 1,383,242,896.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,255,243.49 | 27,038,219.08 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 624,111,947.84 | 1,267,100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 680,367,191.33 | 1,294,138,219.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 150,094,793.70 | 89,104,677.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 303,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 478,000,000.00 | 548,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 478,000,000.00 | 548,303,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 390,000,000.00 | 368,568,601.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 164,341,703.63 | 118,023,714.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 309,518,465.61 | 39,312,194.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 863,860,169.24 | 525,904,510.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -385,860,169.24 | 22,398,489.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,370,079.61 | 9,027,251.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,920,848.72 | 94,619,327.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 390,407,398.28 | 178,531,331.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,486,549.56 | 273,150,659.33 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 419,527,435.16 | 419,527,435.16 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 47,942,962.49 | 47,942,962.49 | |
| 应收账款 | 293,762,022.65 | 293,762,022.65 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 22,253,826.80 | 22,253,826.80 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 23,785,140.33 | 23,785,140.33 | |
| 其中：应收利息 | 16,497,124.04 | 16,497,124.04 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 245,832,567.72 | 245,832,567.72 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 349,000,000.00 | 349,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 979,471,091.08 | 979,471,091.08 | |
| 流动资产合计 | 2,381,575,046.23 | 2,381,575,046.23 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 590,772,800.46 | 590,772,800.46 | |
| 在建工程 | 15,015,825.90 | 15,015,825.90 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 124,022,076.01 | 124,022,076.01 | |
| 开发支出 | 1,276,155.75 | 1,276,155.75 | |
| 商誉 | 11,135,053.57 | 11,135,053.57 | |
| 长期待摊费用 | 23,594,373.55 | 23,594,373.55 | |
| 递延所得税资产 | 19,307,846.76 | 19,307,846.76 | |
| 其他非流动资产 | 11,619,742.16 | 11,619,742.16 | |
| 非流动资产合计 | 796,743,874.16 | 796,743,874.16 | |
| 资产总计 | 3,178,318,920.39 | 3,178,318,920.39 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 382,360,000.00 | 382,360,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 43,977,913.87 | 43,977,913.87 | |
| 预收款项 | 1,811,874.09 | 1,811,874.09 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 41,553,935.43 | 41,553,935.43 | |
| 应交税费 | 8,082,691.02 | 8,082,691.02 | |
| 其他应付款 | 26,384,555.11 | 26,384,555.11 | |
| 其中：应付利息 | 573,297.94 | 573,297.94 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 50,710,055.47 | 50,710,055.47 | |
| 流动负债合计 | 554,881,024.99 | 554,881,024.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 34,530,534.20 | 34,530,534.20 | |
| 递延所得税负债 | 700,880.52 | 700,880.52 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 85,231,414.72 | 85,231,414.72 | |
| 负债合计 | 640,112,439.71 | 640,112,439.71 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,280,000,000.00 | 1,280,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 41,128,318.74 | 41,128,318.74 | |
| 减：库存股 | 47,434,958.36 | 47,434,958.36 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 205,959,426.18 | 205,959,426.18 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,050,133,545.39 | 1,050,133,545.39 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,529,786,331.95 | 2,529,786,331.95 | |
| 少数股东权益 | 8,420,148.73 | 8,420,148.73 | |
| 所有者权益合计 | 2,538,206,480.68 | 2,538,206,480.68 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,178,318,920.39 | 3,178,318,920.39 |
调整情况说明根据公司整体业务情况，无调整项母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 391,095,450.44 | 391,095,450.44 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 47,942,962.49 | 47,942,962.49 | |
| 应收账款 | 294,208,302.56 | 294,208,302.56 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 31,802,114.02 | 31,802,114.02 | |
| 其他应收款 | 37,612,044.78 | 37,612,044.78 | |
| 其中：应收利息 | 16,484,221.85 | 16,484,221.85 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 244,106,140.62 | 244,106,140.62 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 349,000,000.00 | 349,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 970,832,007.50 | 970,832,007.50 | |
| 流动资产合计 | 2,366,599,022.41 | 2,366,599,022.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 111,488,472.56 | 111,488,472.56 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 540,777,189.84 | 540,777,189.84 | |
| 在建工程 | 14,446,325.90 | 14,446,325.90 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 104,463,094.02 | 104,463,094.02 | |
| 开发支出 | 6,407,017.82 | 6,407,017.82 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 20,087,195.01 | 20,087,195.01 | |
| 递延所得税资产 | 14,407,610.97 | 14,407,610.97 |
| 其他非流动资产 | 11,521,162.16 | 11,521,162.16 | |
| 非流动资产合计 | 823,598,068.28 | 823,598,068.28 | |
| 资产总计 | 3,190,197,090.69 | 3,190,197,090.69 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 38,230,862.76 | 38,230,862.76 | |
| 预收款项 | 1,786,233.06 | 1,786,233.06 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 37,664,993.78 | 37,664,993.78 | |
| 应交税费 | 7,159,672.79 | 7,159,672.79 | |
| 其他应付款 | 25,869,025.32 | 25,869,025.32 | |
| 其中：应付利息 | 556,869.44 | 556,869.44 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 50,651,252.12 | 50,651,252.12 | |
| 流动负债合计 | 531,362,039.83 | 531,362,039.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 29,058,056.89 | 29,058,056.89 | |
| 递延所得税负债 | 700,880.52 | 700,880.52 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 79,758,937.41 | 79,758,937.41 | |
| 负债合计 | 611,120,977.24 | 611,120,977.24 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,280,000,000.00 | 1,280,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 39,212,505.91 | 39,212,505.91 | |
| 减：库存股 | 47,434,958.36 | 47,434,958.36 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 205,959,426.18 | 205,959,426.18 | |
| 未分配利润 | 1,101,339,139.72 | 1,101,339,139.72 | |
| 所有者权益合计 | 2,579,076,113.45 | 2,579,076,113.45 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,190,197,090.69 | 3,190,197,090.69 |
调整情况说明根据公司整体业务情况，无调整项
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
常州千红生化制药股份有限公司
董事长：
王耀方2019年10月25日