无锡双象超纤材料股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐炳泉、主管会计工作负责人顾茜一及会计机构负责人(会计主管人员)金梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,274,118,665.29 | 1,302,879,606.87 | -2.21% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 846,285,580.19 | 857,840,735.67 | -1.35% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 346,072,982.53 | 9.97% | 1,009,039,613.79 | 3.02% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,042,878.06 | 81.34% | 24,206,044.52 | 45.00% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,597,922.36 | 349.70% | 14,657,174.34 | -15.03% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 38,455,175.40 | -0.47% | -5,660,923.67 | -110.58% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0226 | 80.80% | 0.1354 | 44.97% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0226 | 80.80% | 0.1354 | 44.97% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.47% | 0.21% | 2.81% | 0.83% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 8,572,955.75 | 全资子公司苏州华申拆迁补偿款 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,034,243.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -260,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 2,798,328.60 | |
| 合计 | 9,548,870.18 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,101 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 江苏双象集团有限公司 | 境内非国有法人 | 64.73% | 115,742,190 | 质押 | 52,000,000 | ||||
| 章志坚 | 境内自然人 | 4.11% | 7,345,600 | ||||||
| 芮一云 | 境内自然人 | 2.01% | 3,591,627 | ||||||
| 上海晋拓投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.43% | 2,550,500 | ||||||
| 廖丹 | 境内自然人 | 1.18% | 2,115,000 | ||||||
| 倪海春 | 境内自然人 | 1.12% | 2,000,024 | ||||||
| 储熙凤 | 境内自然人 | 0.93% | 1,667,700 | ||||||
| 吴凯 | 境内自然人 | 0.78% | 1,391,880 | ||||||
| 张嵘 | 境内自然人 | 0.78% | 1,386,000 | ||||||
| 徐文君 | 境内自然人 | 0.70% | 1,258,978 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 江苏双象集团有限公司 | 115,742,190 | 人民币普通股 | 115,742,190 | ||||||
| 章志坚 | 7,345,600 | 人民币普通股 | 7,345,600 | ||||||
| 芮一云 | 3,591,627 | 人民币普通股 | 3,591,627 | ||||||
| 上海晋拓投资管理中心（有限合伙） | 2,550,500 | 人民币普通股 | 2,550,500 | ||||||
| 廖丹 | 2,115,000 | 人民币普通股 | 2,115,000 | ||||||
| 倪海春 | 2,000,024 | 人民币普通股 | 2,000,024 | ||||||
| 储熙凤 | 1,667,700 | 人民币普通股 | 1,667,700 |
| 吴凯 | 1,391,880 | 人民币普通股 | 1,391,880 |
| 张嵘 | 1,386,000 | 人民币普通股 | 1,386,000 |
| 徐文君 | 1,258,978 | 人民币普通股 | 1,258,978 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中公司控股股东江苏双象集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东章志坚通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,240,100.00股，占公司股份总数的4.05%；股东芮一云通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,591,627.00股，占公司股份总数的2.01%；股东倪海春通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,000,024.00股，占公司股份总数的1.12%；股东储熙凤通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,667,700.00股，占公司股份总数的0.93%；股东吴凯通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,391,880.00股，占公司股份总数的0.78%；股东张嵘通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份219,300.00股，占公司股份总数的0.12%。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
1、期末货币资金较年初减少84,714,006.33元 ，下降32.98%，主要系预付大宗原材料款增加以及本报告期支付现金股利所致。
2、期末应收票据较年初增加60,881,600.29元，增长83.48%，主要系全资子公司苏州双象为扩大销售增加银行承兑汇票结算所致。
3、期末预付款项较年初增加17,320,386.68元，增长93.31%，主要系预付大宗原材料款增加所致。
4、期末在建工程较年初减少5,402,950.98元，下降31.80%，主要系全资子公司双象光电板材线转固所致。
5、期末其他非流动资产较年初减少5,144,489.74元，下降59.35%，主要系全资子公司苏州双象预付采购款的设备已到验收所致。
6、期末长期应付款较年初减少8,079,352.05元，下降100.00%，主要系本报告期全资子公司苏州华申2018年因拆迁收到的补偿款转入损益所致。
7、期末递延所得税负债较年初减少735,910.35元，下降100.00%，主要系报告期全资子公司苏州华申因拆迁资产处置所致。
二、利润表
1、本期销售费用比上年同期增加5,066,866.85元，增长56.66%，主要系全资子公司苏州双象和双象光电销售扩大销售费用增加所致。
2、本期财务费用比上年同期增加1,945,097.35元，增长44.42%，主要系母公司持有外币受汇率变动影响以及全资子公司苏州双象利息费用增加所致。
3、本期其他收益比上年同期增加3,246,535.00元，增长412.15%，主要系本报告期母公司及全资子公司苏州双象收到政府补助较去年同期增加所致。
4、本期资产减值损失比上年同期减少514,402.24元，下降83.18%，主要系本报告期处理积压库存较去年同期减少所致。
5、本期营业外收入比上年同期增加22,974,992.39元，增长21103.03%，主要系全资子公司苏州华申拆迁补偿款。
6、本期营业外支出比上年同期增加8,661,681.24元，增长592.78%，主要系全资子公司苏州华申因拆迁处置固定资产、无形资产以及长期待摊费用损失所致。
7、本期归属于母公司股东的净利润比上年同期增加7,512,556.24元，增长45.00%，主要系全资子公司苏州华申拆迁补偿款。
三、现金流量表
1、本期经营活动现金净流量比上年同期减少59,144,344.80元，下降110.58%，主要系本报告期母公司及全资子公司苏州双象采购大宗原材料现金付款增加、以及人工及税费增加所致。
2、本期投资活动产生的现金净流量比上年同期减少1,800,833.26元，下降129.19%，主要系去年同期母公司收购原控股子公司苏州双象的少数股东股权所致。
3、本期汇率变动对现金及现金等价物的影响减少1,900,430.66元，下降34.99%，主要系母公司持有的货币因汇率变化所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年8月19日召开的公司第五届董事会第十五次会议以及2019年9月12日召开的公司第一次临时股东大会审议通过了《关于拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订<投资协议>的议案》，公司与长寿经济开发区管理委员会签订《投资协议》通过设立公司的全资子公司并由该全资子公司通过招拍挂程序获得相关土地使用权的形式建设“年产3000万米超纤革及聚氨酯树脂项目（一期）”，项目计划总投资约 8亿元人民币。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 与长寿经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》 | 2019年08月24日 | 具体内容详见 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》的公告》（公告编号：2019-019）。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上净利润为正，同比上升50%以上
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 30.00% | 至 | 80.00% |
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,891.1 | 至 | 4,003.06 |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,223.92 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 主要系公司全资子公司苏州双象二期项目产能逐步释放，利润将增加。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡双象超纤材料股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 172,165,387.28 | 256,879,393.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 133,810,224.94 | 72,928,624.65 |
| 应收账款 | 76,671,810.80 | 93,331,415.47 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 35,881,675.74 | 18,561,289.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,516,079.45 | 4,128,438.53 |
| 其中：应收利息 | 416,648.71 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 376,333,239.59 | 342,415,314.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,754,859.64 | 6,522,953.60 |
| 流动资产合计 | 804,133,277.44 | 794,767,429.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 60,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 60,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 317,913,429.12 | 342,877,383.48 |
| 在建工程 | 11,585,631.09 | 16,988,582.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 63,882,312.85 | 67,818,742.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,333,726.89 | 5,771,180.47 |
| 递延所得税资产 | 5,747,034.47 | 5,988,544.99 |
| 其他非流动资产 | 3,523,253.43 | 8,667,743.17 |
| 非流动资产合计 | 469,985,387.85 | 508,112,177.05 |
| 资产总计 | 1,274,118,665.29 | 1,302,879,606.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 58,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 86,200,000.00 | 121,472,400.00 |
| 应付账款 | 200,631,821.62 | 174,552,881.18 |
| 预收款项 | 54,970,334.10 | 42,490,317.48 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,810,760.75 | 12,818,849.28 |
| 应交税费 | 6,099,627.89 | 5,742,832.86 |
| 其他应付款 | 6,903,668.69 | 8,333,412.92 |
| 其中：应付利息 | 70,083.33 | 91,247.30 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 425,616,213.05 | 433,410,693.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 8,079,352.05 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,216,872.05 | 2,812,915.08 |
| 递延所得税负债 | 735,910.35 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,216,872.05 | 11,628,177.48 |
| 负债合计 | 427,833,085.10 | 445,038,871.20 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 178,806,000.00 | 178,806,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 427,314,904.50 | 427,314,904.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,570,182.91 | 36,570,182.91 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 203,594,492.78 | 215,149,648.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 846,285,580.19 | 857,840,735.67 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 846,285,580.19 | 857,840,735.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,274,118,665.29 | 1,302,879,606.87 |
法定代表人：唐炳泉 主管会计工作负责人：顾茜一 会计机构负责人：金梅
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 141,698,195.24 | 156,054,179.11 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,294,210.48 | 23,503,610.11 |
| 应收账款 | 73,284,474.42 | 85,875,848.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,051,321.57 | 15,067,278.59 |
| 其他应收款 | 13,467,432.24 | 7,884,535.34 |
| 其中：应收利息 | 416,648.71 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 326,666,993.75 | 283,899,177.85 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 572,462,627.70 | 572,284,629.16 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 60,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 260,973,776.11 | 260,973,776.11 |
| 其他权益工具投资 | 60,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 150,744,031.70 | 159,259,118.55 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 37,197,123.07 | 37,942,722.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,930.73 | 39,308.11 |
| 递延所得税资产 | 5,721,393.20 | 5,628,440.25 |
| 其他非流动资产 | 1,022,071.92 | 4,557,501.75 |
| 非流动资产合计 | 515,662,326.73 | 528,400,867.17 |
| 资产总计 | 1,088,124,954.43 | 1,100,685,496.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 30,000,000.00 | 43,472,400.00 |
| 应付账款 | 187,532,796.66 | 138,524,240.56 |
| 预收款项 | 48,535,052.33 | 39,784,193.59 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,071,893.35 | 9,549,060.28 |
| 应交税费 | 895,828.07 | 4,690,915.60 |
| 其他应付款 | 9,112,942.92 | 18,341,861.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 286,148,513.33 | 254,362,671.43 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,216,872.05 | 2,812,915.08 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,216,872.05 | 2,812,915.08 |
| 负债合计 | 288,365,385.38 | 257,175,586.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 178,806,000.00 | 178,806,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 427,314,904.50 | 427,314,904.50 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,570,182.91 | 36,570,182.91 |
| 未分配利润 | 157,068,481.64 | 200,818,822.41 |
| 所有者权益合计 | 799,759,569.05 | 843,509,909.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,088,124,954.43 | 1,100,685,496.33 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 346,072,982.53 | 314,685,027.35 |
| 其中：营业收入 | 346,072,982.53 | 314,685,027.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 333,303,353.82 | 310,508,290.80 |
| 其中：营业成本 | 309,829,640.96 | 290,506,194.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,542,216.23 | 1,770,269.16 |
| 销售费用 | 5,173,420.11 | 3,172,142.20 |
| 管理费用 | 9,252,713.26 | 9,169,877.89 |
| 研发费用 | 10,673,323.28 | 10,182,205.76 |
| 财务费用 | -3,167,960.02 | -4,292,398.25 |
| 其中：利息费用 | 639,933.33 | 681,379.70 |
| 利息收入 | -448,322.35 | -192,090.48 |
| 加：其他收益 | 1,765,681.01 | 356,846.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,040,968.03 | -1,117,908.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,648,031.01 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,846,310.68 | 3,415,673.83 |
| 加：营业外收入 | 108,870.61 | |
| 减：营业外支出 | 120,000.00 | 60,945.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,726,310.68 | 3,463,599.44 |
| 减：所得税费用 | 3,683,432.62 | 1,234,189.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,042,878.06 | 2,229,410.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,042,878.06 | 2,229,410.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 4,042,878.06 | 2,229,410.33 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,042,878.06 | 2,229,410.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,042,878.06 | 2,229,410.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0226 | 0.0125 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0226 | 0.0125 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：唐炳泉 主管会计工作负责人：顾茜一 会计机构负责人：金梅
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 150,921,825.61 | 144,680,628.54 |
| 减：营业成本 | 140,613,985.44 | 135,004,139.39 |
| 税金及附加 | 825,933.95 | 1,309,121.74 |
| 销售费用 | 1,924,026.75 | 2,170,619.15 |
| 管理费用 | 6,490,120.20 | 6,176,789.98 |
| 研发费用 | 4,620,412.17 | 4,610,170.86 |
| 财务费用 | -3,460,916.64 | -3,919,404.10 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -298,943.56 | -103,768.30 |
| 加：其他收益 | 898,681.01 | 352,846.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 70,291,568.48 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,410,160.26 | -1,280,987.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,603,215.51 | 68,692,618.44 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 120,000.00 | 60,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,723,215.51 | 68,632,618.44 |
| 减：所得税费用 | -354,275.89 | -226,224.84 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,368,939.62 | 68,858,843.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,368,939.62 | 68,858,843.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,368,939.62 | 68,858,843.28 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0077 | 0.3851 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0077 | 0.3851 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,009,039,613.79 | 979,427,058.98 |
| 其中：营业收入 | 1,009,039,613.79 | 979,427,058.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 990,512,722.67 | 942,329,099.30 |
| 其中：营业成本 | 909,217,815.30 | 872,156,465.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,547,834.08 | 4,114,837.83 |
| 销售费用 | 14,009,695.03 | 8,942,828.18 |
| 管理费用 | 32,142,364.69 | 29,227,603.38 |
| 研发费用 | 34,028,956.53 | 32,266,405.07 |
| 财务费用 | -2,433,942.96 | -4,379,040.31 |
| 其中：利息费用 | 1,997,024.57 | 2,099,808.54 |
| 利息收入 | -1,150,973.24 | -226,314.78 |
| 加：其他收益 | 4,034,243.03 | 787,708.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 103,998.47 | 618,400.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,648,031.01 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,017,101.61 | 38,504,068.42 |
| 加：营业外收入 | 23,083,863.00 | 108,870.61 |
| 减：营业外支出 | 10,122,876.24 | 1,461,195.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,978,088.37 | 37,151,744.03 |
| 减：所得税费用 | 6,772,043.85 | 6,797,210.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,206,044.52 | 30,354,533.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,206,044.52 | 30,354,533.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 24,206,044.52 | 16,693,488.28 |
| 2.少数股东损益 | 13,661,045.66 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 24,206,044.52 | 30,354,533.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,206,044.52 | 16,693,488.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,661,045.66 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1354 | 0.0934 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1354 | 0.0934 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：唐炳泉 主管会计工作负责人：顾茜一 会计机构负责人：金梅
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 427,016,802.15 | 428,380,719.10 |
| 减：营业成本 | 396,736,106.84 | 397,641,202.09 |
| 税金及附加 | 2,532,919.94 | 2,830,969.57 |
| 销售费用 | 5,668,156.30 | 5,329,743.74 |
| 管理费用 | 21,080,635.89 | 20,889,474.50 |
| 研发费用 | 14,005,313.03 | 12,632,749.02 |
| 财务费用 | -4,022,562.42 | -5,167,922.71 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -785,874.02 | -522,398.51 |
| 加：其他收益 | 1,927,043.03 | 758,208.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 70,291,568.48 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -765,369.32 | 1,424,503.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,822,093.72 | 66,698,782.92 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 260,000.00 | 1,270,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,082,093.72 | 65,428,782.92 |
| 减：所得税费用 | -92,952.95 | 235,581.98 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,989,140.77 | 65,193,200.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,989,140.77 | 65,193,200.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,989,140.77 | 65,193,200.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0447 | 0.3646 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0447 | 0.3646 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 858,179,904.47 | 861,303,284.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,686,426.42 | 6,846,104.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,100,167.91 | 3,479,409.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 893,966,498.80 | 871,628,798.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 781,055,571.99 | 695,853,491.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 56,427,950.16 | 48,084,004.84 |
| 支付的各项税费 | 29,391,720.12 | 25,000,794.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,752,180.20 | 49,207,086.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 899,627,422.47 | 818,145,377.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,660,923.67 | 53,483,421.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,308,386.30 | 8,079,352.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,308,386.30 | 9,579,352.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,503,116.81 | 10,973,249.30 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,503,116.81 | 10,973,249.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,194,730.51 | -1,393,897.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 58,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,172,316.35 | 71,461,713.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,172,316.35 | 139,461,713.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,779,388.54 | 48,639,410.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,945,841.99 | 117,264,521.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,725,230.53 | 205,903,931.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,552,914.18 | -66,442,218.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,530,478.49 | 5,430,909.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,878,089.87 | -8,921,785.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 226,963,740.68 | 191,210,565.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,085,650.81 | 182,288,780.07 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,594,672.50 | 332,151,816.55 |
| 收到的税费返还 | 7,795,825.80 | 5,586,424.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,431,559.53 | 1,712,112.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 357,822,057.83 | 339,450,353.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,570,059.48 | 261,248,477.10 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 43,604,154.92 | 37,403,980.44 |
| 支付的各项税费 | 7,650,848.39 | 8,636,797.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,248,091.00 | 53,251,398.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 346,073,153.79 | 360,540,653.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,748,904.04 | -21,090,300.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 70,291,568.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,000,000.00 | 70,291,568.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,505,767.18 | 8,503,240.50 |
| 投资支付的现金 | 69,954,576.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,505,767.18 | 78,457,816.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,494,232.82 | -8,166,248.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,172,316.35 | 37,648,171.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,172,316.35 | 37,648,171.49 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,761,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,188,570.20 | 29,706,603.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,949,770.20 | 29,706,603.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,777,453.85 | 7,941,567.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,490,007.14 | 4,824,148.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,044,309.85 | -16,490,831.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 145,859,699.11 | 162,204,882.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,815,389.26 | 145,714,051.08 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 256,879,393.61 | 256,879,393.61 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 72,928,624.65 | 72,928,624.65 | |
| 应收账款 | 93,331,415.47 | 93,331,415.47 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 18,561,289.06 | 18,561,289.06 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 4,128,438.53 | 4,128,438.53 | |
| 其中：应收利息 | 416,648.71 | 416,648.71 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 342,415,314.90 | 342,415,314.90 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,522,953.60 | 6,522,953.60 | |
| 流动资产合计 | 794,767,429.82 | 794,767,429.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 342,877,383.48 | 342,877,383.48 | |
| 在建工程 | 16,988,582.07 | 16,988,582.07 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 67,818,742.87 | 67,818,742.87 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,771,180.47 | 5,771,180.47 | |
| 递延所得税资产 | 5,988,544.99 | 5,988,544.99 | |
| 其他非流动资产 | 8,667,743.17 | 8,667,743.17 | |
| 非流动资产合计 | 508,112,177.05 | 508,112,177.05 | |
| 资产总计 | 1,302,879,606.87 | 1,302,879,606.87 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 121,472,400.00 | 121,472,400.00 | |
| 应付账款 | 174,552,881.18 | 174,552,881.18 | |
| 预收款项 | 42,490,317.48 | 42,490,317.48 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 12,818,849.28 | 12,818,849.28 | |
| 应交税费 | 5,742,832.86 | 5,742,832.86 | |
| 其他应付款 | 8,333,412.92 | 8,333,412.92 | |
| 其中：应付利息 | 91,247.30 | 91,247.30 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 433,410,693.72 | 433,410,693.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 8,079,352.05 | 8,079,352.05 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,812,915.08 | 2,812,915.08 | |
| 递延所得税负债 | 735,910.35 | 735,910.35 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 11,628,177.48 | 11,628,177.48 | |
| 负债合计 | 445,038,871.20 | 445,038,871.20 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 178,806,000.00 | 178,806,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 427,314,904.50 | 427,314,904.50 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 36,570,182.91 | 36,570,182.91 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 215,149,648.26 | 215,149,648.26 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 857,840,735.67 | 857,840,735.67 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 857,840,735.67 | 857,840,735.67 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,302,879,606.87 | 1,302,879,606.87 |
调整情况说明2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 156,054,179.11 | 156,054,179.11 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 23,503,610.11 | 23,503,610.11 | |
| 应收账款 | 85,875,848.16 | 85,875,848.16 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 15,067,278.59 | 15,067,278.59 | |
| 其他应收款 | 7,884,535.34 | 7,884,535.34 | |
| 其中：应收利息 | 416,648.71 | 416,648.71 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 283,899,177.85 | 283,899,177.85 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 572,284,629.16 | 572,284,629.16 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 260,973,776.11 | 260,973,776.11 | |
| 其他权益工具投资 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 159,259,118.55 | 159,259,118.55 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 37,942,722.40 | 37,942,722.40 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 39,308.11 | 39,308.11 |
| 递延所得税资产 | 5,628,440.25 | 5,628,440.25 | |
| 其他非流动资产 | 4,557,501.75 | 4,557,501.75 | |
| 非流动资产合计 | 528,400,867.17 | 528,400,867.17 | |
| 资产总计 | 1,100,685,496.33 | 1,100,685,496.33 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 43,472,400.00 | 43,472,400.00 | |
| 应付账款 | 138,524,240.56 | 138,524,240.56 | |
| 预收款项 | 39,784,193.59 | 39,784,193.59 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,549,060.28 | 9,549,060.28 | |
| 应交税费 | 4,690,915.60 | 4,690,915.60 | |
| 其他应付款 | 18,341,861.40 | 18,341,861.40 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 254,362,671.43 | 254,362,671.43 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,812,915.08 | 2,812,915.08 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,812,915.08 | 2,812,915.08 | |
| 负债合计 | 257,175,586.51 | 257,175,586.51 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 178,806,000.00 | 178,806,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 427,314,904.50 | 427,314,904.50 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 36,570,182.91 | 36,570,182.91 | |
| 未分配利润 | 200,818,822.41 | 200,818,822.41 | |
| 所有者权益合计 | 843,509,909.82 | 843,509,909.82 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,100,685,496.33 | 1,100,685,496.33 |
调整情况说明2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
无锡双象超纤材料股份有限公司
董事长：
唐炳泉
二○一九年十月二十三日