公司代码：601177 公司简称：杭齿前进
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨水余、主管会计工作负责人吴飞及会计机构负责人（会计主管人员）吴飞保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,819,193,940.31 | 3,821,393,495.96 | -0.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,642,901,840.70 | 1,634,779,482.91 | 0.50 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,898,026.37 | 82,569,551.90 | -10.50 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 1,213,060,814.65 | 1,232,682,769.71 | -1.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,022,603.23 | 11,131,119.02 | 25.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -6,497,903.43 | -2,145,145.77 | -202.91 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.86 | 0.69 | 增加0.17个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0351 | 0.0278 | 26.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0351 | 0.0278 | 26.26 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 519,370.76 | 188,181.53 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 1,698,109.78 | 4,079,201.78 | 系收到返还的土地使用税681,611.20元，减免的土地使用税3,397,590.58元 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,707,390.66 | 18,119,929.87 | 主要系收到的当地政府奖励、技改资助资金等 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 94,684.93 | 94,684.93 | 主要系理财产品投资收益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -338,880.66 | -607,813.28 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | -166,827.18 | -793,043.03 | |
| 所得税影响额 | -87,486.81 | -560,635.14 | |
| 合计 | 8,426,361.48 | 20,520,506.66 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 14,891 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 杭州市萧山区国有资产经营总公司 | 100,084,350 | 25.02 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 杭州广发科技有限公司 | 79,971,900 | 19.99 | 0 | 质押 | 79,971,900 | 境内非国有法人 | |||
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 24,015,200 | 6.00 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 王冬香 | 14,112,032 | 3.53 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 束志敏 | 7,580,000 | 1.89 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 5,532,899 | 1.38 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 章琍 | 5,000,000 | 1.25 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 杨建明 | 4,290,000 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 章新秋 | 4,150,000 | 1.04 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 赵吉 | 4,000,000 | 1.00 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 杭州市萧山区国有资产经营总公司 | 100,084,350 | 人民币普通股 | 100,084,350 | ||||||
| 杭州广发科技有限公司 | 79,971,900 | 人民币普通股 | 79,971,900 | ||||||
| 中国东方资产管理股份有限公 | 24,015,200 | 人民币普通股 | 24,015,200 | ||||||
| 王冬香 | 14,112,032 | 人民币普通股 | 14,112,032 | ||||||
| 束志敏 | 7,580,000 | 人民币普通股 | 7,580,000 | ||||||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 5,532,899 | 人民币普通股 | 5,532,899 | ||||||
| 章琍 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 杨建明 | 4,290,000 | 人民币普通股 | 4,290,000 |
| 章新秋 | 4,150,000 | 人民币普通股 | 4,150,000 |
| 赵吉 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司不知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报表期末，公司资产构成情况同比发生重大变动的原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末金额 | 年初金额 | 增减比例（%） | 变动主要原因 |
| 预付款项 | 31,768,505.21 | 20,705,032.00 | 53.43 | 主要原因是期末预付材料款的增加。 |
| 其他应收款 | 8,231,417.49 | 5,663,608.50 | 45.34 | 主要原因是投标保证金及往来款项同比增加。 |
| 应交税费 | 16,981,269.85 | 12,452,432.52 | 36.37 | 主要原因是期末应交税金同比增加。 |
| 其他应付款 | 12,020,469.70 | 20,592,402.70 | -41.63 | 主要原因是上期末存在应计提公司债劵利息，本期已兑付完毕。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 239,205,794.27 | -100.00 | 主要原因是上期末公司债劵本期已完成本息兑付。 |
| 其他综合收益 | 8,602,092.99 | 6,501,138.43 | 32.32 | 主要原因是参股公司萧山农商银行其他综合收益增加。 |
3.1.2 公司利润构成情况同比发生重大变动的原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减比例（%） | 变动主要原因 |
| 其他收益 | 18,801,541.07 | 14,019,169.98 | 34.11 | 主要原因是本期收到政府补助同比增加。 |
| 资产减值损失 | -72,691,869.71 | -35,244,458.99 | -106.25 | 主要原因是本期存货跌价准备计提同比增加。 |
| 营业外收入 | 144,714.11 | 92,269.75 | 56.84 | 主要原因是本期非经营性收入有所增加。 |
| 所得税费用 | 107,309.62 | 6,329,098.30 | -98.30 | 主要原因是本期递延所得税资产变化所致。 |
| 其他综合收益 | 2,100,954.56 | 16,088,534.67 | -86.94 | 主要原因是参股公司萧山农商银行本期其他综合收益同比减少。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、控股股东协议转让公司部分股份公开征集受让方事项
公司于2018年11月12日收到控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司（以下简称“萧山国资”）告知函，其拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司部分股份。2019年2月18日，萧山国资函告公司：经浙江省国资委在国资委产权管理综合信息系统批复同意，萧山国资拟以公开征集受让方方式转让所持的公司无限售条件流通股79,971,900股，占公司总股本的19.99%。
2019年3月28日，公司收到萧山国资告知函，本次公开征集期间内（自2019年2月19日至2019年3月4日），仅有杭州广发科技有限公司（以下简称“广发科技”）提交投标文件等报名材料，并缴纳人民币1.2亿元作为交易的保证金。萧山国资于2019年3月28日召开评审会议，确定广发科技符合本次公开征集受让方条件。
2019年4月29日，萧山国资与广发科技正式签署《股份转让协议》，萧山国资拟向广发科技协议转让其持有的79,971,900股公司股份，占公司总股本的19.99%，股份转让价款为人民币622,181,382元。双方分别于2019年5月6日编制权益变动报告书，并委托公司进行披露。
2019年7月15日，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会印发《关于杭州市萧山区国有资产经营总公司所持杭州前进齿轮箱集团股份有限公司部分股份公开征集转让事项的批复》（浙国资产权【2019】21号），同意萧山国资所持公司股份公开征集转让事项。
2019年7月31日，本次股份转让过户登记手续办理完成，本次股份过户完成后，萧山国资持有公司100,084,350股股份，占公司总股本的25.02%，仍为公司控股股东；广发科技持有公司79,971,900股股份，占公司总股本的19.99%。本次股份转让未导致公司控制权发生变更。
具体内容详见公司在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2018-041、临2019-003、临2019-012、临2019-025、临2019-027、临2019-032、临2019-036、临2019-037）。
2、拟发行中期票据、超短期融资券事项
经公司第四届董事会第十五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，公司拟在在中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据及超短期融资券。截至本报告披露日，相关事项仍处于进展之中；公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2019-008、临2019-009、临2019-010、临2019-016）。
3、公司收到关于实施规划搬迁、土地收储通知事项
2019年10月10日，公司收到杭州市萧山区人民政府下发的《关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司实施规划搬迁、土地收储通知》，公司名下位于城厢街道萧金路45号、湘湖路45号地块已列入萧山区规划搬迁、土地收储范围；萧山区人民政府拟将公司上述地块生产经营场所搬迁至萧山区义桥镇与戴村镇交界处，三江创智小镇启动区块内；最终地点和面积以相关部门规划审定为准。
截至目前，公司搬迁事项尚未确定具体搬迁时间，尚未形成正式具体方案，尚未签署搬迁补偿协议，搬迁工作存在较大的不确定性。在正式方案明确前，尚不能估计此事项对公司损益的影响程度；在相关方案获批复、新生产经营场所建设达到投产标准之前，公司将继续在现址开展生产经营活动，本次事项不会对公司生产经营产生重大影响。
后续，公司将积极与萧山区人民政府相关部门就本次搬迁方案进行协商；着手研究产业布局调整及生产经营场所整体搬迁方案，尽量减少本次搬迁事项对公司正常生产活动造成的影响。并根据搬迁事项的进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务。
具体内容详见公司在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《收到关于实施规划搬迁、土地收储通知的公告》（公告编号：临2019-052）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 杨水余 |
| 日期 | 2019年10月24日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 138,555,255.88 | 195,261,319.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 150,616,533.51 | 174,652,297.21 |
| 应收账款 | 449,950,376.97 | 396,473,992.46 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 31,768,505.21 | 20,705,032.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,231,417.49 | 5,663,608.50 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 853,012,296.05 | 861,674,299.85 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,298,142.53 | 10,877,413.51 |
| 流动资产合计 | 1,641,432,527.64 | 1,665,307,962.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 830,657,257.96 | 774,888,430.32 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,087,763.28 | 2,133,147.76 |
| 固定资产 | 1,061,694,864.76 | 1,097,130,298.95 |
| 在建工程 | 50,890,754.06 | 51,899,365.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 179,419,126.87 | 184,484,727.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 414,491.46 | 523,588.49 |
| 递延所得税资产 | 41,358,962.10 | 35,894,609.14 |
| 其他非流动资产 | 11,238,192.18 | 9,131,365.63 |
| 非流动资产合计 | 2,177,761,412.67 | 2,156,085,533.41 |
| 资产总计 | 3,819,193,940.31 | 3,821,393,495.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,123,800,000.00 | 914,023,080.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 188,448,133.52 | 218,079,080.00 |
| 应付账款 | 416,061,075.69 | 349,548,678.77 |
| 预收款项 | 38,156,006.53 | 48,448,194.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 41,062,169.03 | 45,049,846.46 |
| 应交税费 | 16,981,269.85 | 12,452,432.52 |
| 其他应付款 | 12,020,469.70 | 20,592,402.70 |
| 其中：应付利息 | 1,517,695.26 | 9,688,790.43 |
| 应付股利 | 20,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 239,205,794.27 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,836,529,124.32 | 1,847,399,509.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 5,001,596.86 | 5,001,596.86 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 26,915,927.31 | 25,085,487.31 |
| 递延收益 | 64,168,799.71 | 72,056,759.83 |
| 递延所得税负债 | 7,753,213.11 | 7,893,334.13 |
| 其他非流动负债 | 87,612,218.86 | 87,610,718.86 |
| 非流动负债合计 | 191,451,755.85 | 197,647,896.99 |
| 负债合计 | 2,027,980,880.17 | 2,045,047,406.37 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 400,060,000.00 | 400,060,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 860,565,261.70 | 860,565,261.70 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 8,602,092.99 | 6,501,138.43 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,710,008.43 | 53,064,261.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 317,964,477.58 | 314,588,821.78 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,642,901,840.70 | 1,634,779,482.91 |
| 少数股东权益 | 148,311,219.44 | 141,566,606.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,791,213,060.14 | 1,776,346,089.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,819,193,940.31 | 3,821,393,495.96 |
法定代表人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞
母公司资产负债表
2019年9月30日编制单位:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 70,585,699.54 | 108,380,163.79 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 70,352,696.00 | 82,399,941.66 |
| 应收账款 | 377,116,266.70 | 344,707,867.92 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 121,265,660.38 | 89,938,819.37 |
| 其他应收款 | 5,775,023.01 | 67,923,918.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 25,759,925.39 | |
| 存货 | 589,875,820.27 | 633,962,398.03 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,030,234.99 | 3,336,049.87 |
| 流动资产合计 | 1,237,001,400.89 | 1,330,649,159.27 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 982,373,278.79 | 950,390,316.80 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 10,711,170.74 | 10,954,790.75 |
| 固定资产 | 863,029,136.25 | 876,435,650.04 |
| 在建工程 | 49,110,972.73 | 47,941,555.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 122,224,241.03 | 120,501,335.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 414,491.46 | 523,588.49 |
| 递延所得税资产 | 37,203,909.65 | 31,534,916.57 |
| 其他非流动资产 | 11,238,192.18 | 5,979,401.98 |
| 非流动资产合计 | 2,076,305,392.83 | 2,044,261,555.48 |
| 资产总计 | 3,313,306,793.72 | 3,374,910,714.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,054,800,000.00 | 882,023,080.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 160,520,000.00 | 189,287,000.00 |
| 应付账款 | 313,843,144.19 | 276,012,450.28 |
| 预收款项 | 19,635,893.59 | 29,045,527.07 |
| 应付职工薪酬 | 31,244,985.40 | 34,460,076.26 |
| 应交税费 | 10,554,336.33 | 4,182,058.02 |
| 其他应付款 | 42,992,672.18 | 19,776,134.84 |
| 其中：应付利息 | 1,451,925.82 | 9,649,482.63 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 239,205,794.27 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,633,591,031.69 | 1,673,992,120.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,399,694.95 | 2,399,694.95 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 19,373,480.64 | 18,373,480.64 |
| 递延收益 | 63,899,035.85 | 71,753,070.14 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 87,612,218.86 | 87,610,718.86 |
| 非流动负债合计 | 173,284,430.30 | 180,136,964.59 |
| 负债合计 | 1,806,875,461.99 | 1,854,129,085.33 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 400,060,000.00 | 400,060,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 815,464,465.90 | 850,310,917.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 11,332,249.29 | 9,292,369.88 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,710,008.43 | 53,064,261.00 |
| 未分配利润 | 223,864,608.11 | 208,054,081.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,506,431,331.73 | 1,520,781,629.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,313,306,793.72 | 3,374,910,714.75 |
法定代表人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞
合并利润表2019年1—9月编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 334,832,270.61 | 345,022,040.10 | 1,213,060,814.65 | 1,232,682,769.71 |
| 其中：营业收入 | 334,832,270.61 | 345,022,040.10 | 1,213,060,814.65 | 1,232,682,769.71 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 342,489,541.01 | 357,115,939.13 | 1,208,109,042.96 | 1,232,021,678.83 |
| 其中：营业成本 | 252,780,212.11 | 257,108,588.51 | 919,125,050.94 | 923,218,283.33 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 3,391,244.28 | 4,777,668.55 | 13,770,539.88 | 17,928,476.61 |
| 销售费用 | 13,458,301.02 | 17,480,623.61 | 50,139,016.11 | 53,524,405.55 |
| 管理费用 | 36,149,298.84 | 35,749,609.71 | 112,863,821.04 | 115,113,553.25 |
| 研发费用 | 21,399,300.65 | 22,320,572.43 | 64,274,825.44 | 65,782,798.26 |
| 财务费用 | 15,311,184.11 | 19,678,876.32 | 47,935,789.55 | 56,454,161.83 |
| 其中：利息 | 15,487,508.18 | 15,540,113.57 | 48,610,870.97 | 50,123,262.04 |
| 费用 | ||||
| 利息收入 | 427,387.83 | 1,319,963.80 | 1,173,201.07 | 2,200,375.67 |
| 加：其他收益 | 7,110,359.66 | 4,261,158.44 | 18,801,541.07 | 14,019,169.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,967,834.95 | 18,979,350.10 | 60,373,633.16 | 50,764,654.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,873,150.02 | 18,772,593.22 | 60,278,948.23 | 50,354,034.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 6,984,229.60 | 12,534,650.15 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -18,430,090.84 | -468,251.59 | -72,691,869.71 | -35,244,458.99 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 519,370.76 | -93,148.16 | 188,181.53 | 151,328.88 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,494,433.73 | 10,585,209.76 | 24,157,907.89 | 30,351,784.77 |
| 加：营业外收入 | 131,627.34 | 70,609.70 | 144,714.11 | 92,269.75 |
| 减：营业外支出 | 470,508.00 | 811,842.37 | 752,527.39 | 966,232.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,155,553.07 | 9,843,977.09 | 23,550,094.61 | 29,477,822.12 |
| 减：所得税费用 | -1,020,171.06 | 2,394,312.89 | 107,309.62 | 6,329,098.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,175,724.13 | 7,449,664.20 | 23,442,784.99 | 23,148,723.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,175,724.13 | 7,449,664.20 | 23,442,784.99 | 23,148,723.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,919,001.34 | 3,984,384.87 | 14,022,603.23 | 11,131,119.02 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,256,722.79 | 3,465,279.33 | 9,420,181.76 | 12,017,604.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,690,526.06 | 5,426,718.54 | 2,100,954.56 | 16,088,534.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,690,526.06 | 5,426,718.54 | 2,100,954.56 | 16,088,534.67 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,690,526.06 | 5,426,718.54 | 2,100,954.56 | 16,088,534.67 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,646,315.17 | 4,927,826.45 | 2,039,879.41 | 15,459,481.78 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 44,210.89 | 498,892.09 | 61,075.15 | 629,052.89 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 9,866,250.19 | 12,876,382.74 | 25,543,739.55 | 39,237,258.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,609,527.40 | 9,411,103.41 | 16,123,557.79 | 27,219,653.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,256,722.79 | 3,465,279.33 | 9,420,181.76 | 12,017,604.80 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0098 | 0.0099 | 0.0351 | 0.0278 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0098 | 0.0099 | 0.0351 | 0.0278 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞
母公司利润表2019年1—9月编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 246,098,209.44 | 260,272,662.00 | 967,461,825.06 | 986,003,905.55 |
| 减：营业成本 | 191,100,358.06 | 210,388,713.16 | 783,882,941.99 | 800,265,016.38 |
| 税金及附加 | 2,226,445.58 | 2,972,501.52 | 9,576,224.62 | 12,708,098.02 |
| 销售费用 | 6,074,199.45 | 11,896,355.00 | 32,690,333.82 | 37,788,223.20 |
| 管理费用 | 21,058,248.09 | 20,653,100.81 | 68,117,356.90 | 68,406,810.78 |
| 研发费用 | 13,181,176.58 | 13,621,553.73 | 35,777,130.70 | 37,978,369.31 |
| 财务费用 | 14,487,873.06 | 19,187,719.31 | 46,065,705.37 | 54,320,623.11 |
| 其中：利息费用 | 14,971,809.92 | 15,684,395.07 | 46,977,107.49 | 48,825,676.42 |
| 利息收入 | 337,784.18 | 1,224,593.99 | 835,469.90 | 1,758,174.94 |
| 加：其他收益 | 6,639,885.15 | 3,832,034.07 | 15,067,123.80 | 12,991,913.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,886,296.90 | 18,675,374.26 | 64,958,224.40 | 59,410,093.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,791,611.97 | 18,675,374.26 | 60,395,774.47 | 50,354,034.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 3,549,184.33 | 6,689,698.21 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -28,174,855.92 | 2,487,165.66 | -57,437,303.45 | -20,537,854.29 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 160,559.62 | -10,371.04 | 154,928.32 | 391,600.37 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,969,021.30 | 6,536,921.42 | 20,784,802.94 | 26,792,517.52 |
| 加：营业外收入 | 91,196.93 | 2,037.74 | 103,678.25 | 7,002.99 |
| 减：营业外支出 | 300,000.00 | 100,000.00 | 405,220.00 | |
| 三、利润总额（亏损总 | -1,877,824.37 | 6,238,959.16 | 20,788,481.19 | 26,394,300.51 |
| 额以“－”号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | -2,882,175.69 | 1,029,138.53 | -5,668,993.08 | 438,261.76 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,004,351.32 | 5,209,820.63 | 26,457,474.27 | 25,956,038.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,004,351.32 | 5,209,820.63 | 26,457,474.27 | 25,956,038.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 2,646,315.17 | 4,927,826.45 | 2,039,879.41 | 15,459,481.78 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,646,315.17 | 4,927,826.45 | 2,039,879.41 | 15,459,481.78 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,646,315.17 | 4,927,826.45 | 2,039,879.41 | 15,459,481.78 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表 |
| 折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 3,650,666.49 | 10,137,647.08 | 28,497,353.68 | 41,415,520.53 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 999,668,870.96 | 1,283,015,195.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,178,451.48 | 8,192,843.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,939,627.26 | 14,193,164.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,025,786,949.70 | 1,305,401,202.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 560,351,511.54 | 777,378,204.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 269,696,463.60 | 272,227,507.57 |
| 支付的各项税费 | 60,523,013.40 | 98,035,927.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,317,934.79 | 75,190,011.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 951,888,923.33 | 1,222,831,650.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,898,026.37 | 82,569,551.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 76,126,725.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,644,684.93 | 15,602,677.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 838,362.75 | 2,514,307.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 37,483,047.68 | 94,243,710.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,459,188.03 | 22,947,719.95 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 85,600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 52,459,188.03 | 108,547,719.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,976,140.35 | -14,304,009.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,439,800,000.00 | 1,166,936,240.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,469,800,000.00 | 1,166,936,240.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,470,023,080.00 | 1,215,817,160.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,147,981.67 | 65,798,118.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,625,569.00 | 4,517,804.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,120,000.00 | 47,883.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,566,291,061.67 | 1,281,663,161.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,491,061.67 | -114,726,921.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 662,150.35 | -3,941,987.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,907,025.30 | -50,403,367.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 122,531,825.50 | 158,660,008.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,624,800.20 | 108,256,640.85 |
法定代表人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞
母公司现金流量表
2019年1—9月
编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 658,218,791.41 | 1,101,067,672.13 |
| 收到的税费返还 | 1,301,857.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,528,484.14 | 10,972,510.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 672,747,275.55 | 1,113,342,039.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,165,649.28 | 727,926,496.31 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 189,996,806.29 | 192,150,090.44 |
| 支付的各项税费 | 27,624,504.01 | 58,622,684.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,004,678.48 | 34,724,802.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 635,791,638.06 | 1,013,424,073.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,955,637.49 | 99,917,966.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,612,034.74 | 30,766,059.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 584,101.25 | 646,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 67,196,135.99 | 106,412,659.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,840,589.97 | 10,503,385.60 |
| 投资支付的现金 | 30,050,000.00 | 85,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 44,890,589.97 | 96,103,385.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,305,546.02 | 10,309,273.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,376,800,000.00 | 1,122,336,240.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,450,800,000.00 | 1,122,336,240.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,444,023,080.00 | 1,190,117,160.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,861,736.51 | 59,982,729.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,070,000.00 | 47,883.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,545,954,816.51 | 1,250,147,772.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,154,816.51 | -127,811,532.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 701,250.31 | -4,387,434.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,192,382.69 | -21,971,727.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61,473,982.23 | 69,081,188.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,281,599.54 | 47,109,460.86 |
法定代表人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 195,261,319.02 | 195,261,319.02 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 174,652,297.21 | 174,652,297.21 | |
| 应收账款 | 396,473,992.46 | 396,473,992.46 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 20,705,032.00 | 20,705,032.00 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 5,663,608.50 | 5,663,608.50 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 861,674,299.85 | 861,674,299.85 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 10,877,413.51 | 10,877,413.51 | |
| 流动资产合计 | 1,665,307,962.55 | 1,665,307,962.55 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 774,888,430.32 | 774,888,430.32 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,133,147.76 | 2,133,147.76 | |
| 固定资产 | 1,097,130,298.95 | 1,097,130,298.95 | |
| 在建工程 | 51,899,365.36 | 51,899,365.36 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 184,484,727.76 | 184,484,727.76 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 523,588.49 | 523,588.49 | |
| 递延所得税资产 | 35,894,609.14 | 35,894,609.14 | |
| 其他非流动资产 | 9,131,365.63 | 9,131,365.63 | |
| 非流动资产合计 | 2,156,085,533.41 | 2,156,085,533.41 | |
| 资产总计 | 3,821,393,495.96 | 3,821,393,495.96 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 914,023,080.00 | 914,023,080.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 218,079,080.00 | 218,079,080.00 | |
| 应付账款 | 349,548,678.77 | 349,548,678.77 | |
| 预收款项 | 48,448,194.66 | 48,448,194.66 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 45,049,846.46 | 45,049,846.46 | |
| 应交税费 | 12,452,432.52 | 12,452,432.52 | |
| 其他应付款 | 20,592,402.70 | 20,592,402.70 | |
| 其中：应付利息 | 9,688,790.43 | 9,688,790.43 | |
| 应付股利 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 239,205,794.27 | 239,205,794.27 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,847,399,509.38 | 1,847,399,509.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 5,001,596.86 | 5,001,596.86 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 25,085,487.31 | 25,085,487.31 | |
| 递延收益 | 72,056,759.83 | 72,056,759.83 | |
| 递延所得税负债 | 7,893,334.13 | 7,893,334.13 | |
| 其他非流动负债 | 87,610,718.86 | 87,610,718.86 | |
| 非流动负债合计 | 197,647,896.99 | 197,647,896.99 | |
| 负债合计 | 2,045,047,406.37 | 2,045,047,406.37 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 400,060,000.00 | 400,060,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 860,565,261.70 | 860,565,261.70 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 6,501,138.43 | 6,501,138.43 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 53,064,261.00 | 53,064,261.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 314,588,821.78 | 314,588,821.78 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,634,779,482.91 | 1,634,779,482.91 | |
| 少数股东权益 | 141,566,606.68 | 141,566,606.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,776,346,089.59 | 1,776,346,089.59 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,821,393,495.96 | 3,821,393,495.96 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的规定变更财务报表格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 108,380,163.79 | 108,380,163.79 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 82,399,941.66 | 82,399,941.66 | |
| 应收账款 | 344,707,867.92 | 344,707,867.92 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 89,938,819.37 | 89,938,819.37 | |
| 其他应收款 | 67,923,918.63 | 67,923,918.63 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 25,759,925.39 | 25,759,925.39 | |
| 存货 | 633,962,398.03 | 633,962,398.03 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,336,049.87 | 3,336,049.87 | |
| 流动资产合计 | 1,330,649,159.27 | 1,330,649,159.27 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 950,390,316.80 | 950,390,316.80 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 10,954,790.75 | 10,954,790.75 | |
| 固定资产 | 876,435,650.04 | 876,435,650.04 | |
| 在建工程 | 47,941,555.78 | 47,941,555.78 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 120,501,335.07 | 120,501,335.07 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 523,588.49 | 523,588.49 | |
| 递延所得税资产 | 31,534,916.57 | 31,534,916.57 | |
| 其他非流动资产 | 5,979,401.98 | 5,979,401.98 | |
| 非流动资产合计 | 2,044,261,555.48 | 2,044,261,555.48 | |
| 资产总计 | 3,374,910,714.75 | 3,374,910,714.75 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 882,023,080.00 | 882,023,080.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 189,287,000.00 | 189,287,000.00 | |
| 应付账款 | 276,012,450.28 | 276,012,450.28 | |
| 预收款项 | 29,045,527.07 | 29,045,527.07 | |
| 应付职工薪酬 | 34,460,076.26 | 34,460,076.26 | |
| 应交税费 | 4,182,058.02 | 4,182,058.02 | |
| 其他应付款 | 19,776,134.84 | 19,776,134.84 | |
| 其中：应付利息 | 9,649,482.63 | 9,649,482.63 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 239,205,794.27 | 239,205,794.27 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,673,992,120.74 | 1,673,992,120.74 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 2,399,694.95 | 2,399,694.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 18,373,480.64 | 18,373,480.64 | |
| 递延收益 | 71,753,070.14 | 71,753,070.14 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 87,610,718.86 | 87,610,718.86 | |
| 非流动负债合计 | 180,136,964.59 | 180,136,964.59 | |
| 负债合计 | 1,854,129,085.33 | 1,854,129,085.33 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 400,060,000.00 | 400,060,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 850,310,917.27 | 850,310,917.27 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 9,292,369.88 | 9,292,369.88 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 53,064,261.00 | 53,064,261.00 | |
| 未分配利润 | 208,054,081.27 | 208,054,081.27 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,520,781,629.42 | 1,520,781,629.42 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,374,910,714.75 | 3,374,910,714.75 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的规定变更财务报表格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用