公司代码：603035 公司简称：常熟汽饰
常熟市汽车饰件股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人罗小春、主管会计工作负责人罗正芳及会计机构负责人（会计主管人员）吴淼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,972,286,109.82 | 4,566,184,864.69 | 30.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,611,235,367.81 | 2,509,712,764.87 | 4.05 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 343,276,062.67 | 160,271,123.79 | 114.18 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 1,269,522,225.23 | 1,039,666,557.49 | 22.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 206,435,907.34 | 312,025,377.22 | -33.84 |
| 归属于上市公司 | 148,732,216.78 | 164,093,109.46 | -9.36 |
| 股东的扣除非经常性损益的净利润 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.90 | 13.22 | 减少5.32个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.74 | 1.11 | -33.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.74 | 1.11 | -33.33 |
注：
1、归属于上市公司股东的净利润下降主要是公司原对一汽富晟的10%股权投资分类为可供出售金融资产，由于追加投资10%，能够对一汽富晟施加重大影响，按照企业会计准则的规定改按权益法核算，对于原持有10%股权的公允价值与账面价值之间的差额确认为当期损益17500万元,再扣除去年5000万一汽富晟分红,公司本期净利润扣除公司并购股权公允价值与账面价值之差3970万元后,较同期增30.36%；
2、每股收益及加权平均净资产收益率下降主要原因同上。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 126,213.57 | 2,728,880.36 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,068,990.65 | 20,204,168.85 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 39,700,000.00 | ||
| 非货币性资产交换损 |
| 益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 |
| 对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 667,649.09 | 899,591.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,143,930.88 | 12,819,698.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,636.18 | 24,211.35 | |
| 所得税影响额 | -1,991,853.76 | -18,672,859.83 | |
| 合计 | 6,013,294.25 | 57,703,690.56 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 21,135 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 罗小春 | 105,151,940 | 37.55 | 103,332,407 | 质押 | 34,260,000 | 境内自然人 | ||||
| 张永明 | 18,100,000 | 6.46 | 0 | 质押 | 15,700,000 | 境内自然人 | ||||
| 上海联新投资中心(有限合伙) | 8,375,769 | 2.99 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |||||
| HARBOUR TREASURE HOLDINGS LIMITED | 7,172,249 | 2.56 | 0 | 无 | 境外法人 | |||||
| 深圳菁英时代资本管理有限公司－菁英时代常盈1号私募基金 | 3,900,000 | 1.39 | 0 | 无 | 其他 | |||||
| 王卫清 | 3,503,163 | 1.25 | 3,403,163 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 吴海江 | 3,483,163 | 1.24 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 陶建兵 | 3,475,363 | 1.24 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 汤文华 | 3,438,163 | 1.23 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 陶振民 | 3,403,163 | 1.22 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 张永明 | 18,100,000 | 人民币普通股 | 18,100,000 | |||||||
| 上海联新投资中心(有限合伙) | 8,375,769 | 人民币普通股 | 8,375,769 | |||||||
| HARBOUR TREASURE HOLDINGS LIMITED | 7,172,249 | 人民币普通股 | 7,172,249 | |||||||
| 深圳菁英时代资本管理有限公司－菁英时代常盈1号私募基金 | 3,900,000 | 人民币普通股 | 3,900,000 |
| 吴海江 | 3,483,163 | 人民币普通股 | 3,483,163 |
| 陶建兵 | 3,475,363 | 人民币普通股 | 3,475,363 |
| 汤文华 | 3,438,163 | 人民币普通股 | 3,438,163 |
| 陶振民 | 3,403,163 | 人民币普通股 | 3,403,163 |
| 苏建刚 | 3,400,063 | 人民币普通股 | 3,400,063 |
| 中信资本（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,282,362 | 人民币普通股 | 3,282,362 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，股东罗小春、王卫清为夫妻，罗小春和王卫清分别持有常熟春秋企业管理咨询有限公司90%和10%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表 | 本期期末数 | 上年期末数 | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 409,974,274.36 | 335,606,458.44 | 22.16 | (1) |
| 应收票据 | 93,566,886.30 | 103,783,622.53 | -9.84 | |
| 应收账款 | 624,872,861.41 | 422,899,710.84 | 47.76 | (2) |
| 其他应收款 | 44,054,007.22 | 33,343,157.91 | 32.12 | (3) |
| 存货 | 365,998,525.41 | 297,151,045.61 | 23.17 | (4) |
| 其他流动资产 | 137,489,905.49 | 83,928,163.72 | 63.82 | (5) |
| 长期股权投资 | 1,440,408,222.01 | 1,263,021,383.55 | 14.04 | (6) |
| 固定资产 | 1,339,471,591.42 | 1,056,662,855.49 | 26.76 | (7) |
| 在建工程 | 441,519,136.97 | 374,272,710.70 | 17.97 | (8) |
| 无形资产 | 396,125,438.00 | 295,638,538.27 | 33.99 | (9) |
| 长期待摊费用 | 286,715,812.89 | 45,953,622.47 | 523.92 | (10) |
| 其他非流动资产 | 3,317,688.39 | 104,245,447.04 | -96.82 | (11) |
| 短期借款 | 1,249,036,941.67 | 832,669,630.97 | 50.00 | (12) |
| 预收款项 | 260,740,457.30 | 127,481,783.68 | 104.53 | (13) |
| 应付职工薪酬 | 26,462,426.46 | 13,438,771.00 | 96.91 | (14) |
| 其他应付款 | 207,963,555.92 | 163,487,444.91 | 27.20 | (15) |
| 长期借款 | 287,833,602.32 | 238,153,594.24 | 20.86 | (16) |
| 利润表 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减幅度（%） | 情况说明 |
| （1-9月） | ||||
| 税金及附加 | 17,065,628.43 | 15,132,799.82 | 12.77 | |
| 财务费用 | 46,283,934.41 | 22,915,611.38 | 101.98 | (17) |
| 管理费用 | 154,229,386.87 | 132,501,631.47 | 16.4 | (18) |
| 研发费用 | 55,296,224.30 | 34,341,578.42 | 61.02 | (19) |
| 投资收益 | 175,304,734.28 | 340,760,273.31 | -48.55 | (20) |
| 其他收益 | 24,257,768.83 | 7,508,246.50 | 223.08 | (21) |
| 现金流量表 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减幅度（%） | 情况说明 |
| （1-9月） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 343,276,062.67 | 160,271,123.79 | 114.18 | (22) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -524,059,893.74 | -923,704,860.10 | -43.27 | (23) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,719,255.32 | 573,761,461.91 | -80.53 | (24) |
(1)货币资金期末金额40,997.43万元，与上期期末变动上升22.16%，主要是增加银行贷款所致。
(2)应收账款期末金额62,487.29万元，与上期期末变动上升47.76%，主要是新增公司所致。
(3)其他应收款期末金额4,405.40万元，与上期期末变动上升32.12%，主要是本期新增公司所致。
(4)存货期末金额36,599.85万元，与上年期末变动上升23.17%，主要是新增公司所致。
(5)其他流动资产期末金额13,748.99万元，与上期期末变动上升63.82%，主要是本期固定资产投资增加，相应固定资产增值税进项税增加所致。
(6)长期股权投资期末金额144,040.82万元，与上期期末变动上升14.04%，主要是对一汽富晟增加投资所致。
(7)固定资产期末金额133,947.16万元，与上年期末变动上升26.76%，主要是新增公司所致。
(8)在建工程期末金额44,151.91万元，与上年期末变动上升17.97%，主要是余姚常春在建厂房及天津常源设备增加所致。
(9)无形资产期末金额39,612.54万元，与上年期末变动上升33.99%，主要是新增并购企业客户关系所致。
(10)长期待摊费用期末金额28,671.58万元，与上年期末变动上升523.92%，主要是新增公司待摊销模具成本增加所致。
(11)其他非流动资产期末金额331.77万元，与上年期末变动下降96.82%，主要是工程、设备陆续完工所致。
(12)短期借款期末金额124,903.69万元，与上年期末变动上升50%，主要是新项目投产所需资金增加银行借款所致。
(13)预收账款期末金额26,074.05万元，较上年期末变动上升104.53%，主要是本期未到验收阶段的模具及设计收入增加所致。
(14)应付职工薪酬期末金额2,646.24万元，较上年期末变动上升96.91%，主要是计提半年度的员工考核及新增公司所致。
(15)其他应付款期末金额20,796.36万元，较上年期末变动上升27.2%，主要是新增公司应付款项增加所致。
(16)长期借款期末金额28,783.36万元，与上年期末变动上升20.86%，主要是新增余姚项目贷款所致。
(17)财务费用期末金额4,628.39万元，较上年同期变动上升101.98%，主要是银行贷款增加所致。
(18)管理费用期末金额15,422.94万元，较上年同期变动上升16.4%，主要是收入增加相应费用增加所致。
(19)研发费用期末金额5,529.62万元，较上年同期变动上升61.02%，主要是新项目研发投入增加所致。
(20)投资收益期末金额17,530.47万元，较上年同期变动下降48.55%，主要是去年同期增加对一汽富晟10%投资，公允价值与账面成本的差额计入投资收益所致。
(21)其他收益期末金额2,425.78万元，较上年同期变动上升223.08%，主要是收到政府补助所致。
(22)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是加速应收账款回收及加大应付票据支付比例所致。
(23)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是前期厂房设备已陆续完工。
(24)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是经营活动现金流较好。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于公司公开发行A 股可转换公司债券事项
2018年11月9日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的系列议案；2018年11月26日，公司召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了该议案。该事项详见公告编号:2018-080至2018-088。 2018年12月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182332号），受理了公司公开发行可转换公司债券的申请材料。详见公告编号:2019-001。 2019年3月6日，公司及中信建投收到了中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182332号），要求公司在30天内向中国证监会提交书面回复意见。 2019年4月4日，公司披露了《常熟市汽车饰件股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于<常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见>之回复报告》详见公告编号：2019-021，并报送至中国证监会。
2019年6月4日，公司收到了中国证监会出具的《关于请做好常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”），公司于2019年6月7日披露了告知函的有关问题的回复，详见公告编号：2019-045，并将回复材料报送至中国证监会。
2019年7月12日,中国证监会发行审核委员会审核了公司公开发行可转换公司债券的申请，本公司公开发行可转换公司债券的申请获得通过，详见公告编号：2019-055。2019年9月19日, 公司收到了中国证监会出具的《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2019］1561号），详见公告编号：2019-074。公司董事会将按照中国证监会的批复以及公司股东大会的授权，在批复有效期内实施本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 常熟市汽车饰件股份有限公司 |
| 法定代表人 | 罗小春 |
| 日期 | 2019年10月24日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:常熟市汽车饰件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 409,974,274.36 | 335,606,458.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 93,566,886.30 | 103,783,622.53 |
| 应收账款 | 624,872,861.41 | 422,899,710.84 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 50,175,861.39 | 20,083,531.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 44,054,007.22 | 33,343,157.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 365,998,525.41 | 297,151,045.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 137,489,905.49 | 83,928,163.72 |
| 流动资产合计 | 1,726,132,321.58 | 1,296,795,690.60 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,440,408,222.01 | 1,263,021,383.55 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 218,378,187.55 | 57,492,105.11 |
| 固定资产 | 1,339,471,591.42 | 1,056,662,855.49 |
| 在建工程 | 441,519,136.97 | 374,272,710.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 396,125,438.00 | 295,638,538.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 286,715,812.89 | 45,953,622.47 |
| 递延所得税资产 | 120,217,711.01 | 72,102,511.46 |
| 其他非流动资产 | 3,317,688.39 | 104,245,447.04 |
| 非流动资产合计 | 4,246,153,788.24 | 3,269,389,174.09 |
| 资产总计 | 5,972,286,109.82 | 4,566,184,864.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,249,036,941.67 | 832,669,630.97 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 437,588,167.98 | 178,769,656.19 |
| 应付账款 | 679,005,491.69 | 329,577,649.83 |
| 预收款项 | 260,740,457.30 | 127,481,783.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,462,426.46 | 13,438,771.00 |
| 应交税费 | 6,987,003.64 | 6,367,554.26 |
| 其他应付款 | 207,963,555.92 | 163,487,444.91 |
| 其中：应付利息 | 1,819,928.27 | 1,601,804.36 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,361,629.38 | 6,862,474.58 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,878,145,674.04 | 1,658,654,965.42 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 287,833,602.32 | 238,153,594.24 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 14,810,785.79 | 6,379,491.56 |
| 递延收益 | 81,356,044.80 | 77,221,268.32 |
| 递延所得税负债 | 70,661,619.72 | 70,536,569.67 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 454,662,052.63 | 392,290,923.79 |
| 负债合计 | 3,332,807,726.67 | 2,050,945,889.21 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,136,406,038.78 | 1,136,319,343.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,636.77 | 3,636.77 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 119,095,842.79 | 119,095,842.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,075,729,849.47 | 974,293,942.13 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,611,235,367.81 | 2,509,712,764.87 |
| 少数股东权益 | 28,243,015.34 | 5,526,210.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,639,478,383.15 | 2,515,238,975.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,972,286,109.82 | 4,566,184,864.69 |
法定代表人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：吴淼
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:常熟市汽车饰件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 236,826,902.37 | 264,228,218.73 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,390,808.67 | 27,019,360.00 |
| 应收账款 | 119,752,181.74 | 92,193,395.68 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,242,373.12 | 5,818,471.47 |
| 其他应收款 | 948,800,863.49 | 717,005,332.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 92,210,699.26 | 79,025,707.77 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 58,184.56 | 4,951,704.64 |
| 流动资产合计 | 1,408,282,013.21 | 1,190,242,190.47 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,261,521,834.50 | 1,899,265,996.03 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 50,116,075.24 | 34,371,554.84 |
| 固定资产 | 207,914,432.96 | 199,352,288.53 |
| 在建工程 | 10,546,363.89 | 35,120,389.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 46,683,529.82 | 48,969,189.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,244,427.95 | 6,621,895.39 |
| 递延所得税资产 | 23,046,151.97 | 23,885,857.87 |
| 其他非流动资产 | 460,344.82 | |
| 非流动资产合计 | 2,606,072,816.33 | 2,248,047,516.27 |
| 资产总计 | 4,014,354,829.54 | 3,438,289,706.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,249,036,941.67 | 832,669,630.97 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 87,765,158.56 | 64,398,516.19 |
| 应付账款 | 78,327,696.19 | 80,684,629.28 |
| 预收款项 | 102,353,032.72 | 55,580,144.94 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,184,614.07 | 4,613,087.16 |
| 应交税费 | 2,077,460.59 | 2,987,848.21 |
| 其他应付款 | 113,777,247.57 | 97,471,443.07 |
| 其中：应付利息 | 1,670,914.88 | 1,488,344.02 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,604,113.06 | 1,604,113.06 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,645,126,264.43 | 1,140,009,412.88 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 796,457.07 | 1,429,352.06 |
| 递延收益 | 33,350,209.39 | 34,553,294.29 |
| 递延所得税负债 | 45,670,373.51 | 45,912,841.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 244,817,039.97 | 246,895,488.07 |
| 负债合计 | 1,889,943,304.40 | 1,386,904,900.95 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,111,112,447.74 | 1,111,112,447.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,636.77 | 3,636.77 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 119,095,842.79 | 119,095,842.79 |
| 未分配利润 | 614,199,597.84 | 541,172,878.49 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,124,411,525.14 | 2,051,384,805.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,014,354,829.54 | 3,438,289,706.74 |
法定代表人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：吴淼
合并利润表2019年1—9月编制单位：常熟市汽车饰件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 525,548,532.21 | 357,939,361.29 | 1,269,522,225.23 | 1,039,666,557.49 |
| 其中：营业收入 | 525,548,532.21 | 357,939,361.29 | 1,269,522,225.23 | 1,039,666,557.49 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 518,950,318.52 | 356,969,087.01 | 1,281,528,524.35 | 1,031,871,304.38 |
| 其中：营业成本 | 401,974,498.91 | 278,466,091.17 | 979,682,767.59 | 808,340,955.69 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 6,103,107.29 | 4,538,946.80 | 17,065,628.43 | 15,132,799.82 |
| 销售费用 | 15,362,651.82 | 6,412,245.73 | 28,970,582.75 | 18,638,727.60 |
| 管理费用 | 54,457,352.26 | 40,416,070.23 | 154,229,386.87 | 132,501,631.47 |
| 研发费用 | 19,295,108.90 | 16,341,955.51 | 55,296,224.30 | 34,341,578.42 |
| 财务费用 | 21,757,599.34 | 10,793,777.57 | 46,283,934.41 | 22,915,611.38 |
| 其中：利息费用 | 13,592,291.90 | 10,411,669.17 | 42,900,588.25 | 25,089,125.37 |
| 利息收入 | -905,958.23 | 183,896.81 | 1,759,521.85 | 2,183,414.47 |
| 加：其他收益 | 7,463,990.63 | 2,264,630.76 | 24,257,768.83 | 7,508,246.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 56,741,595.37 | 40,362,213.42 | 175,304,734.28 | 340,760,273.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 56,741,595.38 | 40,362,213.42 | 134,325,838.47 | 114,808,081.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号 |
| 填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -3,639,410.32 | 2,292,645.90 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -1,941,384.74 | -1,736,635.67 | -3,234,800.49 | 2,042,639.61 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 126,213.57 | 394,595.77 | 2,728,880.36 | 389,825.47 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,349,218.20 | 42,255,078.56 | 189,342,929.76 | 358,496,238.00 |
| 加：营业外收入 | 669,354.35 | 3,773,864.88 | 1,474,939.63 | 5,091,341.65 |
| 减：营业外支出 | 1,729.66 | 314,245.59 | 286,165.96 | 593,417.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 66,016,842.89 | 45,714,697.85 | 190,531,703.43 | 362,994,162.47 |
| 减：所得税费用 | -480,115.32 | 2,327,986.27 | -7,197,798.54 | 53,148,808.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,496,958.21 | 43,386,711.58 | 197,729,501.97 | 309,845,353.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,496,958.21 | 43,386,711.58 | 197,729,501.97 | 309,845,353.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 69,408,975.12 | 44,806,594.10 | 206,435,907.34 | 312,025,377.22 |
| 2.少数股东损益（净亏损以 | -2,912,016.91 | -1,419,882.52 | -8,706,405.37 | -2,180,023.45 |
| “-”号填列） | ||||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值 |
| 准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 66,496,958.21 | 43,386,711.58 | 197,729,501.97 | 309,845,353.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 69,408,975.12 | 44,806,594.10 | 206,435,907.34 | 312,025,377.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,912,016.91 | -1,419,882.52 | -8,706,405.37 | -2,180,023.45 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.16 | 0.74 | 1.11 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.16 | 0.74 | 1.11 |
定代表人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：吴淼
母公司利润表2019年1—9月编制单位：常熟市汽车饰件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 114,184,511.13 | 99,126,039.13 | 263,385,905.71 | 320,837,766.59 |
| 减：营业成本 | 74,545,621.70 | 70,446,687.06 | 177,905,653.60 | 233,821,672.93 |
| 税金及附加 | 1,245,605.19 | 1,061,266.81 | 4,300,502.89 | 4,038,313.89 |
| 销售费用 | 1,745,916.64 | 1,719,892.00 | 2,778,591.28 | 5,524,056.19 |
| 管理费用 | 13,360,659.65 | 2,806,754.28 | 42,980,047.43 | 49,020,623.91 |
| 研发费用 | 7,194,043.62 | 17,762,099.68 | 21,150,627.15 | 17,762,099.68 |
| 财务费用 | 13,481,482.94 | 6,484,835.50 | 23,887,578.80 | 12,475,981.37 |
| 其中：利息费用 | 12,163,697.49 | 10,154,968.25 | 35,731,456.67 | 23,166,492.66 |
| 利息收入 | 5,708,051.48 | 4,175,076.13 | 16,388,969.01 | 10,525,940.81 |
| 加：其他收益 | 1,765,845.79 | 1,509,691.29 | 4,811,385.08 | 3,162,433.47 |
| 投资收益（损失 | 56,741,595.38 | 40,362,213.42 | 185,604,734.29 | 340,760,273.31 |
| 以“－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 56,741,595.38 | 40,362,213.42 | 134,325,838.47 | 114,808,081.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -213,888.55 | 641,713.26 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -999,851.92 | -1,726,917.20 | -2,109,933.39 | 1,000,131.91 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 390,071.47 | 390,071.47 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 59,904,882.09 | 39,379,562.78 | 179,330,803.80 | 343,507,928.78 |
| 加：营业外收入 | 163,514.00 | 3,418,753.92 | 169,254.00 | 4,353,167.77 |
| 减：营业外支出 | 1,168.96 | 15,000.00 | 19,401.91 | 270,595.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,067,227.13 | 42,783,316.70 | 179,480,655.89 | 347,590,500.77 |
| 减：所得税费用 | -246,842.74 | 41,054.13 | 1,453,936.54 | 46,441,956.76 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,314,069.87 | 42,742,262.57 | 178,026,719.35 | 301,148,544.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,314,069.87 | 42,742,262.57 | 178,026,719.35 | 301,148,544.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投 |
| 资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 60,314,069.87 | 42,742,262.57 | 178,026,719.35 | 301,148,544.01 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.16 | 0.64 | 1.08 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.16 | 0.64 | 1.08 |
法定代表人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：吴淼
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：常熟市汽车饰件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,279,696,209.61 | 1,174,856,820.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,889,388.56 | 16,440,175.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,467,943.77 | 44,041,030.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,360,053,541.94 | 1,235,338,026.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 525,616,373.18 | 770,451,410.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,706,909.12 | 150,757,188.20 |
| 支付的各项税费 | 38,852,518.58 | 62,086,705.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 242,601,678.39 | 91,771,598.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,016,777,479.27 | 1,075,066,902.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 343,276,062.67 | 160,271,123.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 145,367,483.88 | 160,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 91,891,037.65 | 100,951,191.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,250,958.53 | 8,341,411.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 255,509,480.06 | 269,292,603.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 446,516,889.92 | 603,949,509.08 |
| 投资支付的现金 | 333,052,483.88 | 589,047,954.32 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 779,569,373.80 | 1,192,997,463.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -524,059,893.74 | -923,704,860.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 32,956,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,348,327,076.03 | 956,962,826.14 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,381,283,076.03 | 956,962,826.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,117,060,561.48 | 291,528,627.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 152,503,259.23 | 91,672,737.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,269,563,820.71 | 383,201,364.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,719,255.32 | 573,761,461.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,059,229.87 | 972,949.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,123,805.62 | -188,699,325.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 283,981,107.88 | 356,519,988.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,857,302.26 | 167,820,662.90 |
法定代表人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：吴淼
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：常熟市汽车饰件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,315,685.99 | 407,365,129.40 |
| 收到的税费返还 | 78,244.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,032,634.85 | 24,094,155.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 309,426,565.44 | 431,459,285.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,390,352.45 | 215,257,456.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,233,157.83 | 44,331,240.41 |
| 支付的各项税费 | 13,076,254.62 | 20,842,758.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,729,791.52 | 35,081,295.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 295,429,556.42 | 315,512,751.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,997,009.02 | 115,946,533.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 211,764,061.02 | 422,494,413.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | 147,311,194.21 | 106,875,593.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,200.00 | 668,494.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 359,079,455.23 | 530,038,501.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,954,024.90 | 94,892,408.85 |
| 投资支付的现金 | 713,080,400.00 | 1,289,399,715.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 744,034,424.90 | 1,384,292,124.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -384,954,969.67 | -854,253,623.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,277,622,639.06 | 926,561,228.83 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,277,622,639.06 | 926,561,228.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 837,000,538.19 | 314,018,628.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 140,548,885.81 | 91,192,927.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 977,549,424.00 | 405,211,555.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 300,073,215.06 | 521,349,673.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,059,229.87 | 969,452.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,943,975.46 | -215,987,963.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 243,671,151.79 | 337,403,206.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,727,176.33 | 121,415,242.69 |
法定代表人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：吴淼
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 335,606,458.44 | 335,606,458.44 | |
| 结算备付金 |
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 103,783,622.53 | 103,783,622.53 | |
| 应收账款 | 422,899,710.84 | 427,691,784.40 | 4,792,073.56 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 20,083,531.55 | 20,083,531.55 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 33,343,157.91 | 33,328,820.57 | -14,337.34 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 297,151,045.61 | 297,151,045.61 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 83,928,163.72 | 83,928,163.72 | |
| 流动资产合计 | 1,296,795,690.60 | 1,301,573,426.82 | 4,777,736.22 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,263,021,383.55 | 1,278,395,943.06 | 15,374,559.51 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 57,492,105.11 | 57,492,105.11 | |
| 固定资产 | 1,056,662,855.49 | 1,056,662,855.49 | |
| 在建工程 | 374,272,710.70 | 374,272,710.70 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 295,638,538.27 | 295,638,538.27 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 45,953,622.47 | 45,953,622.47 | |
| 递延所得税资产 | 72,102,511.46 | 71,298,720.57 | -803,790.89 |
| 其他非流动资产 | 104,245,447.04 | 104,245,447.04 | |
| 非流动资产合计 | 3,269,389,174.09 | 3,283,959,942.71 | 14,570,768.62 |
| 资产总计 | 4,566,184,864.69 | 4,585,533,369.53 | 19,348,504.84 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 832,669,630.97 | 832,669,630.97 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 178,769,656.19 | 178,769,656.19 | |
| 应付账款 | 329,577,649.83 | 329,577,649.83 | |
| 预收款项 | 127,481,783.68 | 127,481,783.68 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 13,438,771.00 | 13,438,771.00 | |
| 应交税费 | 6,367,554.26 | 6,367,554.26 | |
| 其他应付款 | 163,487,444.91 | 163,487,444.91 | |
| 其中：应付利息 | 1,601,804.36 | 1,601,804.36 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,862,474.58 | 6,862,474.58 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,658,654,965.42 | 1,658,654,965.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 238,153,594.24 | 238,153,594.24 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 6,379,491.56 | 6,379,491.56 | |
| 递延收益 | 77,221,268.32 | 77,221,268.32 | |
| 递延所得税负债 | 70,536,569.67 | 70,536,569.67 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 392,290,923.79 | 392,290,923.79 | |
| 负债合计 | 2,050,945,889.21 | 2,050,945,889.21 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,136,319,343.18 | 1,136,319,343.18 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 3,636.77 | 3,636.77 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 119,095,842.79 | 119,095,842.79 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 974,293,942.13 | 993,652,367.13 | 19,358,425.00 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,509,712,764.87 | 2,529,071,189.87 | 19,358,425.00 |
| 少数股东权益 | 5,526,210.61 | 5,516,290.45 | -9,920.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,515,238,975.48 | 2,534,587,480.32 | 19,348,504.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,566,184,864.69 | 4,585,533,369.53 | 19,348,504.84 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
（一）本次会计政策变更的概述
（1）变更原因
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求其他境内上市的企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整，并于2019年01月01日起执行新金融工具准则。
（2）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
（3）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部 2017 年印发修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）相关规则执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容与公司相关的主要包括：
将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；公司将于2019年起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 264,228,218.73 | 264,228,218.73 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 27,019,360.00 | 27,019,360.00 | |
| 应收账款 | 92,193,395.68 | 92,809,231.93 | 615,836.25 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,818,471.47 | 5,818,471.47 | |
| 其他应收款 | 717,005,332.18 | 717,035,379.69 | 30,047.51 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 79,025,707.77 | 79,025,707.77 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,951,704.64 | 4,951,704.64 | |
| 流动资产合计 | 1,190,242,190.47 | 1,190,888,074.23 | 645,883.76 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,899,265,996.03 | 1,914,640,555.54 | 15,374,559.51 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 34,371,554.84 | 34,371,554.84 | |
| 固定资产 | 199,352,288.53 | 199,352,288.53 | |
| 在建工程 | 35,120,389.17 | 35,120,389.17 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 48,969,189.62 | 48,969,189.62 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,621,895.39 | 6,621,895.39 | |
| 递延所得税资产 | 23,885,857.87 | 23,724,386.93 | -161,470.94 |
| 其他非流动资产 | 460,344.82 | 460,344.82 | |
| 非流动资产合计 | 2,248,047,516.27 | 2,263,260,604.84 | 15,213,088.57 |
| 资产总计 | 3,438,289,706.74 | 3,454,148,679.07 | 15,858,972.33 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 832,669,630.97 | 832,669,630.97 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 64,398,516.19 | 64,398,516.19 | |
| 应付账款 | 80,684,629.28 | 80,684,629.28 | |
| 预收款项 | 55,580,144.94 | 55,580,144.94 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,613,087.16 | 4,613,087.16 | |
| 应交税费 | 2,987,848.21 | 2,987,848.21 | |
| 其他应付款 | 97,471,443.07 | 97,471,443.07 | |
| 其中：应付利息 | 1,488,344.02 | 1,488,344.02 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,604,113.06 | 1,604,113.06 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,140,009,412.88 | 1,140,009,412.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,429,352.06 | 1,429,352.06 | |
| 递延收益 | 34,553,294.29 | 34,553,294.29 | |
| 递延所得税负债 | 45,912,841.72 | 45,912,841.72 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 246,895,488.07 | 246,895,488.07 | |
| 负债合计 | 1,386,904,900.95 | 1,386,904,900.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,111,112,447.74 | 1,111,112,447.74 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 3,636.77 | 3,636.77 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 119,095,842.79 | 119,095,842.79 | |
| 未分配利润 | 541,172,878.49 | 557,031,850.82 | 15,858,972.33 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,051,384,805.79 | 2,067,243,778.12 | 15,858,972.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,438,289,706.74 | 3,454,148,679.07 | 15,858,972.33 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
（一）本次会计政策变更的概述
（1）变更原因
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求其他境内上市的企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整，并于2019年01月01日起执行新金融工具准则。
（2）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
（3）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部 2017 年印发修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）相关规则执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容与公司相关的主要包括：
将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
公司将于2019年起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用