科华恒盛：2019年第三季度报告全文

                    科华恒盛股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
科华恒盛股份有限公司
 2019 年第三季度报告
       2019-064
    2019 年 10 月
                                                              1
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                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人汤珊及会计机构负责人(会计主管
人员)汤珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                                   2
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               7,776,378,117.51                 7,542,152,558.69                        3.11%
归属于上市公司股东的净资产
                                           3,148,683,233.58                 3,300,474,420.04                       -4.60%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业收入（元）                      954,154,634.45                   15.10%        2,580,282,389.61                16.77%
归属于上市公司股东的净利润
                                       43,488,369.86                 36.88%          133,127,335.53                20.20%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       37,358,234.75                 44.43%          113,680,819.71                28.89%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                    161,818,019.82                   -10.28%         294,800,816.75             3,519.12%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.16                 45.45%                     0.49               22.50%
稀释每股收益（元/股）                           0.16                 45.45%                     0.49               22.50%
加权平均净资产收益率                          1.38%                   0.42%                    4.10%                0.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：人民币元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -899,690.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           27,339,324.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                   142,989.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金                      -1,732,142.33
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -901,122.03
                                                                                                                            3
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减：所得税影响额                                                          4,110,917.16
       少数股东权益影响额（税后）                                           391,925.98
合计                                                                     19,446,515.82              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             20,462                                                          0
                                                            股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称        股东性质       持股比例        持股数量
                                                                      的股份数量         股份状态        数量
厦门科华伟业股
                  境内非国有法人         31.73%        86,143,249                  0 质押                39,000,000
份有限公司
陈成辉            境内自然人             17.06%        46,307,720        34,730,790 质押                 30,999,999
黄婉玲            境内自然人              5.03%        13,662,000                  0
石军              境内自然人              2.94%         7,985,100         7,036,091 质押                  7,005,100
厦门象屿金融控
                  国有法人                2.50%         6,778,430                  0
股集团有限公司
林仪              境内自然人              1.43%         3,872,800         2,904,600
中国建设银行股
份有限公司－景
顺长城量化精选 其他                       1.27%         3,457,548                  0
股票型证券投资
基金
颐和银丰（天津）
投资管理有限公 其他                       1.11%         3,022,165                  0
司
吴建文            境内自然人              0.81%         2,209,000                  0
景顺长城基金－
                  其他                    0.65%         1,753,538                  0
工商银行－景顺
                                                                                                                       4
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长城基金工行
500 增强资产管
理计划
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
厦门科华伟业股份有限公司                                                86,143,249 人民币普通股           86,143,249
黄婉玲                                                                  13,662,000 人民币普通股           13,662,000
陈成辉                                                                  11,576,930 人民币普通股           11,576,930
厦门象屿金融控股集团有限公司                                               6,778,430 人民币普通股          6,778,430
中国建设银行股份有限公司－景
顺长城量化精选股票型证券投资                                               3,457,548 人民币普通股          3,457,548
基金
颐和银丰（天津）投资管理有限公
                                                                           3,022,165 人民币普通股           302,216
司
吴建文                                                                     2,209,000 人民币普通股          2,209,000
景顺长城基金－工商银行－景顺
长城基金工行 500 增强资产管理计                                            1,753,538 人民币普通股          1,753,538
划
肖贵阳                                                                     1,532,192 人民币普通股          1,532,192
吴有香                                                                     1,262,459 人民币普通股          1,262,459
                                  公司前 10 名股东中厦门科华伟业股份有限公司及陈成辉先生两者为一致行动人；除此
上述股东关联关系或一致行动的      之外，公司的控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制人陈成辉与其他前 10 名
说明                              股东不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前 10 名股东之间，未知是否存在关联
                                  关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
                                  无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                                       5
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                                          第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2019年8月16日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《收购公司控股子公司少数股东股权的议案》，基
于公司总体战略规划，为了更好地支持广州德昇云计算科技有限公司（以下简称 “广州德昇”、“目标公司”或“丙方”）的发
                                                                                                                6
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展，公司同意与广州德昇少数股东广州市德永科技投资有限公司及温洪标（以下简称“交易对方”或“乙方”）签署股权转让协
议，以人民币3,000万元（大写：叁仟万元整）收购广州德昇15 %股权。本次股权转让完成后，公司直接及间接持有广州德
昇100%的股权（其中公司全资子公司北京天地祥云科技有限公司持有广州德昇30%的股权）。
             重要事项概述                             披露日期                      临时报告披露网站查询索引
                                                                               详细内容参见巨潮资讯网
关于公司收购公司控股子公司少数股东
                                       2019 年 08 月 17 日                     （http://www.cninfo.com.cn），公告编号
股权
                                                                               为：2019-047
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事由        承诺方     承诺类型                   承诺内容                    承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺             不适用       不适用     不适用                                                   不适用    不适用
收购报告书或权益变
                     不适用       不适用     不适用                                                   不适用    不适用
动报告书中所作承诺
                                             本次交易完成后，本人及本人控制的企业与
                                             上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行
                                             确有必要且无法规避的关联交易时，将与上
                                             市公司依法签订规范的关联交易协议，并按
                                  关于同业
                                             照有关法律、法规、规章、其他规范性文件                             正在履
                     陈成辉 、黄 竞争、关
                                             和公司章程的规定履行批准程序；关联交易                   至        行，未出
                     婉玲 、厦门 联交易、                                                2017 年 03
                                             价格依照与无关联关系的独立第三方进行相                   2019-12-3 现违反承
                     科华伟业股 资金占用                                                 月 13 日
                                             同或相似交易时的价格确定，保证关联交易                   1         诺的情
                     份有限公司 方面的承
                                             价格具有公允性；保证按照有关法律、法规                             形。
                                  诺
                                             和公司章程的规定履行关联交易的信息披露
                                             义务；保证不利用关联交易非法转移上市公
资产重组时所作承诺
                                             司的资金、利润，不利用关联交易损害上市
                                             公司及非关联股东的利益。
                                             本人自收到本次股权转让款后不超过 6 个月
                                             内，将收到的本次股权转让款的 70%通过法
                     广州德迅投
                                             律法规允许的方式直接买入上市公司股票                               正在履
                     资合伙企业
                                             （具体方式包括但不限于大宗交易、二级市                             行，未出
                     （有限合     股份限售                                               2017 年 06 2020-06-1
                                             场直接购买等方式）（本人据此买入的上市公                           现违反承
                     伙）;石军; 承诺                                                     月 16 日     6
                                             司股票以下称"标的股票"）。本人买入上市公                           诺的情
                     田溯宁;肖
                                             司股票的锁定期限为自买入完成之日起 36 个                           形。
                     贵阳
                                             月（如本人逐笔买入的，为最后一笔买入完
                                             成之日起 36 个月，且在每笔买入后 6 个月内
                                                                                                                           7
                                                                     科华恒盛股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
                                            不得卖出股票），同时股票买入和锁定还需遵
                                            守法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
                                北京达道
                                投资中心
                                （有限合 北京天地祥云科技有限公司 2017 年至 2019
                                                                                                          正在履
                                伙）;北京 年度实现的经审计后归属于母公司股东的净
                                                                                              至          行，未出
                                云聚天下 利润（扣除非经常性损益后孰低原则）分别 2017 年 03
                   业绩承诺                                                                   2019-12-3 现违反承
                                投资中心 不低于 5000 万元、7000 万元、9000 万元。 月 13 日
                                                                                              1           诺的情
                                （有限合 目标公司 2017 年至 2019 年度应收款的管理
                                                                                                          形。
                                伙）;石军; 水平不得低于 2015 年和 2016 年的平均值。
                                田溯宁;肖
                                贵阳
                                            关于避免同业竞争的承诺：本公司控股股东
                                            厦门科华伟业股份有限公司主要从事投资业
                   公司控股股 关于同业 务，除投资本公司外，未投资其他企业，与                 作为公司
                   东厦门科华 竞争、关 本公司不存在同业竞争。公司实际控制人陈                 控股股      正在履
首次公开发行或再融 伟业股份有 联交易、 成辉、黄婉玲除投资本公司和厦门科华伟业 2010 年 01 东、实际 行，未出
资时所作承诺       限公司，实 资金占用 股份有限公司外，未投资其他企业。因此， 月 03 日        控制人期 现违反承
                   际控制人陈 方面的承 本公司与实际控制人也不存在同业竞争。为                 间内长期 诺的情形
                   成辉         诺          避免发生同业竞争，本公司控股股东厦门科            有效
                                            华伟业股份有限公司和实际控制人陈成辉、
                                            黄婉玲出具了《关于避免同业竞争承诺函》。
股权激励承诺       不适用       不适用      不适用                                            不适用      不适用
                                            公司 2017-2020 年股东回报规划：根据公司第
                                            七届董事会第十九次会议和公司 2017 年年度
                                            股东大会审议通过《关于制定厦门科华恒盛
                                            股份有限公司未来三年（2017-2020 年）股东
                                            回报规划的议案》，承诺：公司采用现金、股
                                            票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
                                            其中优先以现金分红方式分配股利。具备现
                                            金分红条件的，应当采用现金分红进行利润
                                                                                                          正在履行
                                            分配。采用股票股利进行利润分配的，应当
                                                                                                          中，未出
其他对公司中小股东 科华恒盛股               具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实 2018 年 04 2020-04-1
                                分红承诺                                                                  现违反承
所作承诺           份有限公司               合理因素。在公司当年盈利且累计未分配利 月 16 日   5
                                                                                                          诺的情
                                            润为正并能保证公司持续经营和长期发展的
                                                                                                          形。
                                            前提下，如公司无重大资金支出安排，公司
                                            应当优先采取现金方式分配股利，公司每年
                                            以现金方式分配的利润不少于当年实现的可
                                            分配利润的 10%，但公司股东大会审议通过
                                            的利润分配方案另有规定的除外。公司董事
                                            会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶
                                            段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重
                                            大资金支出安排等因素，区分下列情形，并
                                                                                                                     8
                                                                    科华恒盛股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
                                           按照公司章程规定的程序，提出差异化的现
                                           金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且
                                           无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
                                           现金分红在本次利润分配中所占比例最低应
                                           达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有
                                           重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
                                           金分红在本次利润分配中所占比例最低应达
                                           到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重
                                           大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
                                           分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
                                           20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支
                                           出安排的，可以按照前项规定处理。重大投
                                           资计划或重大现金支出是指：公司未来十二
                                           个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累
                                           计支出达到或超过公司最近一期经审计净资
                                           产的 30%。公司在经营情况良好，并且董事
                                           会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
                                           配、发放股票股利有利于公司全体股东整体
                                           利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，
                                           提出股票股利分配预案。公司如采用股票股
                                           利进行利润分配，应当具有公司成长性、每
                                           股净资产的摊薄等真实合理因素。
                                           本人在担任本公司董事、监事、或高级管理
                                           人员期间，每年所转让的股份不超过本人所                      正在履行
                     持有公司股
                                           持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，           至        中，未出
                     份的董事、 股份限售                                           2013 年 09
                                           不转让本人所持有 的本公司股份，且在申报            2019-10-1 现违反承
                     监事、高级 承诺                                               月 30 日
                                           离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂             0         诺的情
                     管理人员
                                           牌交易所出售的本公司股份总数不超过本人                      形。
                                           所持有本公司股份总数的 50%。
承诺是否按时履行     是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
四、对 2019 年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上
净利润为正，同比上升 50%以上
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                    40.00%     至                        90.00%
度
                                                                                                                   9
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2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                  10,466.88    至                          14,205.05
间（万元）
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                  7,476.34
                                            2019 年公司各业务版块业绩稳步增长；同时根据《企业会计准则》、《深圳
业绩变动的原因说明                          证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，基于谨慎
                                            性原则，公司对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
        接待时间                 接待方式                 接待对象类型                调研的基本情况索引
                                                                              详见公司投资者关系互动平台网站
2019 年 07 月 03 日      电话沟通                  个人                       （http://rs.p5w.net/c/002335.shtml?code
                                                                              ）
                                                                              详见公司投资者关系互动平台网站
2019 年 07 月 18 日      书面问询                  个人                       （http://rs.p5w.net/c/002335.shtml?code
                                                                              ）
                                                                              详见公司投资者关系互动平台网站
2019 年 08 月 01 日      书面问询                  个人                       （http://rs.p5w.net/c/002335.shtml?code
                                                                              ）
                                                                              详见公司投资者关系互动平台网站
2019 年 08 月 21 日      书面问询                  个人                       （http://rs.p5w.net/c/002335.shtml?code
                                                                              ）
                                                                                                                    10
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                                                详见公司投资者关系互动平台网站
2019 年 09 月 04 日   电话沟通   个人           （http://rs.p5w.net/c/002335.shtml?code
                                                ）
                                                详见公司投资者关系互动平台网站
2019 年 09 月 18 日   书面问询   个人           （http://rs.p5w.net/c/002335.shtml?code
                                                ）
                                                                                      11
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                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司
                                        2019 年 09 月 30 日
                                                                                                   单位：元
                 项目                 2019 年 9 月 30 日                     2018 年 12 月 31 日
流动资产：
    货币资金                                         370,406,317.90                         797,989,815.36
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         112,629,101.15                         127,235,940.77
    应收账款                                       1,729,981,519.62                        1,503,221,455.00
    应收款项融资
    预付款项                                         133,603,780.64                           49,688,465.60
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                       124,189,687.69                         104,450,570.54
      其中：应收利息
               应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                             536,518,460.04                         479,853,565.03
    合同资产
    持有待售资产                                      34,017,407.20                            6,744,284.66
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     125,453,300.81                           89,749,257.29
                                                                                                          12
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流动资产合计                       3,166,799,575.05                      3,158,933,354.25
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    债权投资
    可供出售金融资产
    其他债权投资
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     12,860,470.25                          11,112,362.14
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产
    投资性房地产                      7,338,594.64                           9,088,195.19
    固定资产                       1,612,978,638.26                      1,344,032,895.27
    在建工程                       1,481,217,758.02                      1,506,624,450.06
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                        395,560,246.82                        334,791,786.93
    开发支出                         76,818,623.87                         111,457,415.58
    商誉                            763,070,477.11                        782,070,477.11
    长期待摊费用                     93,376,900.98                        108,260,337.95
    递延所得税资产                   68,978,896.20                         58,056,171.02
    其他非流动资产                   97,377,936.31                         117,725,113.19
非流动资产合计                     4,609,578,542.46                      4,383,219,204.44
资产总计                           7,776,378,117.51                      7,542,152,558.69
流动负债：
    短期借款                        233,379,574.60                        452,000,000.00
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债                    1,732,879.65
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        777,775,980.29                        449,868,586.44
                                                                                        13
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    应付账款                  893,936,079.83                       1,041,965,771.68
    预收款项                  188,253,696.14                        126,185,991.69
    合同负债
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬               28,532,750.92                         64,671,034.04
    应交税费                   30,557,654.27                         70,369,197.75
    其他应付款                 55,670,568.12                         41,651,813.81
      其中：应付利息            3,428,119.71                           7,226,207.27
               应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债    263,650,000.00                        233,145,118.03
    其他流动负债
流动负债合计                 2,473,489,183.82                      2,479,857,513.44
非流动负债：
    保险合同准备金
    长期借款                 1,899,090,000.00                      1,485,455,280.59
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债                    2,417,770.39                           4,516,239.92
    递延收益                   20,836,029.46                         24,793,541.10
    递延所得税负债                794,615.39                            918,800.05
    其他非流动负债
非流动负债合计               1,923,138,415.24                      1,515,683,861.66
负债合计                     4,396,627,599.06                      3,995,541,375.10
所有者权益：
                                                                                  14
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    股本                                             271,510,230.00                         271,510,230.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                       2,135,022,768.56                        2,148,431,060.55
    减：库存股
    其他综合收益                                           -2,349.78                               -2,349.78
    专项储备
    盈余公积                                         127,586,414.25                         127,586,414.25
    一般风险准备
    未分配利润                                       614,566,170.55                         752,949,065.02
归属于母公司所有者权益合计                         3,148,683,233.58                        3,300,474,420.04
    少数股东权益                                     231,067,284.87                         246,136,763.55
所有者权益合计                                     3,379,750,518.45                        3,546,611,183.59
负债和所有者权益总计                               7,776,378,117.51                        7,542,152,558.69
法定代表人：陈成辉                 主管会计工作负责人：汤珊                         会计机构负责人：汤珊
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位：元
                 项目                 2019 年 9 月 30 日                     2018 年 12 月 31 日
流动资产：
    货币资金                                         182,402,437.09                         495,408,274.62
    交易性金融资产
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          78,310,257.61                         107,569,323.05
    应收账款                                       1,193,196,674.68                        1,100,354,402.35
    应收款项融资
    预付款项                                         101,790,257.16                           14,848,369.55
    其他应收款                                       638,373,398.83                         279,182,943.02
      其中：应收利息                                  20,703,005.61                            1,780,469.48
               应收股利
    存货                                             119,010,955.75                           96,477,034.46
                                                                                                           15
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    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                      1,384,969.80                           8,422,085.21
流动资产合计                       2,314,468,950.92                      2,102,262,432.26
非流动资产：
    债权投资
    可供出售金融资产
    其他债权投资
    持有至到期投资
    长期应收款                       90,330,000.00                        141,080,000.00
    长期股权投资                   2,295,796,406.07                      2,204,031,702.29
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产
    投资性房地产                      1,760,659.30                           2,019,101.95
    固定资产                        139,732,857.64                        143,585,280.36
    在建工程                          2,925,785.99                           6,072,133.60
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                        267,571,202.43                        207,492,461.85
    开发支出                         54,328,860.25                         86,613,639.76
    商誉
    长期待摊费用                      6,072,240.58                           7,638,944.81
    递延所得税资产                   13,374,388.25                         13,226,166.12
    其他非流动资产                  253,426,340.86                        299,465,084.07
非流动资产合计                     3,125,318,741.37                      3,111,224,514.81
资产总计                           5,439,787,692.29                      5,213,486,947.07
流动负债：
    短期借款                        230,568,366.51                        300,000,000.00
    交易性金融负债                    1,732,879.65
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
                                                                                        16
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    应付票据                  521,789,900.95                        227,071,377.30
    应付账款                  357,724,145.25                        519,310,756.07
    预收款项                   51,391,314.28                         52,793,857.63
    合同负债
    应付职工薪酬               19,708,313.74                         40,081,007.34
    应交税费                   18,134,003.29                           6,681,286.48
    其他应付款                579,450,005.81                        249,380,530.41
      其中：应付利息            6,945,216.98                           3,955,376.35
               应付股利
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债    168,750,000.00                        119,750,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 1,949,248,929.48                      1,515,068,815.23
非流动负债：
    长期借款                  621,090,000.00                        738,420,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债                    2,187,683.50                           4,286,153.03
    递延收益                   11,360,976.17                         12,019,662.19
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                634,638,659.67                        754,725,815.22
负债合计                     2,583,887,589.15                      2,269,794,630.45
所有者权益：
    股本                      271,510,230.00                        271,510,230.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 2,137,038,317.06                      2,137,038,317.06
    减：库存股
                                                                                  17
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       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                  127,586,414.25                              127,586,414.25
       未分配利润                                319,765,141.83                              407,557,355.31
所有者权益合计                                  2,855,900,103.14                         2,943,692,316.62
负债和所有者权益总计                            5,439,787,692.29                         5,213,486,947.07
3、合并本报告期利润表
                                                                                                   单位：元
                    项目                本期发生额                              上期发生额
一、营业总收入                                       954,154,634.45                          828,971,309.30
       其中：营业收入                                954,154,634.45                          828,971,309.30
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       881,268,184.86                          792,531,105.08
       其中：营业成本                                647,076,030.41                          583,660,979.71
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险责任准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                                5,514,072.33                            5,852,457.11
             销售费用                                103,294,473.23                           90,029,867.94
             管理费用                                 48,330,064.05                           47,306,516.55
             研发费用                                 59,200,359.17                           57,300,654.31
             财务费用                                 17,853,185.67                            8,380,629.46
                  其中：利息费用                      24,671,376.30                           18,776,240.15
                        利息收入                       4,117,932.82                            2,881,291.49
       加：其他收益                                   11,079,259.36                            4,632,982.76
           投资收益（损失以“－”号填
                                                        -395,691.13                              -92,328.15
列）
                                                                                                          18
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           其中：对联营企业和合营企业
                                             -443,920.32                           -472,893.10
的投资收益
                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
           净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
           公允价值变动收益（损失以
                                            -1,368,059.90                        -3,048,669.60
“－”号填列）
           信用减值损失（损失以“-”号填
列）
           资产减值损失（损失以“-”号填
                                           -22,893,369.36                        -4,171,603.12
列）
           资产处置收益（损失以“-”号填
                                                -2,944.60                           16,953.95
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         59,305,643.96                         33,777,540.06
       加：营业外收入                         293,385.49                          6,225,468.60
       减：营业外支出                         487,647.53                           448,180.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     59,111,381.92                         39,554,828.58
       减：所得税费用                      13,026,269.29                          1,746,749.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         46,085,112.63                         37,808,079.52
  （一）按经营持续性分类
       1.持续经营净利润（净亏损以“－”
                                           46,085,112.63                         37,808,079.52
号填列）
       2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
  （二）按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润        43,488,369.86                         31,771,194.58
       2.少数股东损益                       2,596,742.77                          6,036,884.94
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）不能重分类进损益的其他综
合收益
             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
                                                                                             19
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他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
     （二）将重分类进损益的其他综合
收益
             1.权益法下可转损益的其他
综合收益
             2.其他债权投资公允价值变
动
             3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             6.其他债权投资信用减值准
备
             7.现金流量套期储备
             8.外币财务报表折算差额
             9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                           46,085,112.63                          37,808,079.52
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           43,488,369.86                          31,771,194.58
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                         2,596,742.77                           6,036,884.94
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                           0.16                                   0.11
       （二）稀释每股收益                                           0.16                                   0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈成辉                      主管会计工作负责人：汤珊                         会计机构负责人：汤珊
                                                                                                              20
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4、母公司本报告期利润表
                                                                                                    单位：元
                   项目                  本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                          554,927,544.02                          428,176,486.43
       减：营业成本                                   395,056,847.32                          331,026,196.96
           税金及附加                                   2,246,098.95                            2,293,235.93
           销售费用                                    64,719,525.55                           63,723,234.31
           管理费用                                    19,938,908.08                           19,382,005.97
           研发费用                                    20,395,847.88                           22,926,155.57
           财务费用                                     8,588,976.65                            4,239,669.58
             其中：利息费用                            12,733,125.50                           12,746,482.77
                      利息收入                          3,922,511.14                            2,317,849.13
       加：其他收益                                     5,262,809.06                            1,394,614.65
           投资收益（损失以“－”号填
                                                         -443,920.32                             -141,013.72
列）
           其中：对联营企业和合营企
                                                         -443,920.32                             -302,203.51
业的投资收益
                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
           净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
           公允价值变动收益（损失以
                                                       -1,368,059.90                           -3,048,669.60
“－”号填列）
           信用减值损失（损失以“-”号
填列）
           资产减值损失（损失以“-”号
                                                       -1,487,691.76                           -1,829,138.67
填列）
           资产处置收益（损失以“-”号
                                                           -2,944.60                               16,953.95
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                     45,941,532.07                          -19,021,265.28
       加：营业外收入                                      43,710.35                               69,275.69
       减：营业外支出                                    190,996.55                                  275.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                       45,794,245.87                          -18,952,264.73
列）
       减：所得税费用                                   6,118,077.67                            1,365,699.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                     39,676,168.20                          -20,317,963.91
                                                                                                           21
                                             科华恒盛股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
       （一）持续经营净利润（净亏损
                                      39,676,168.20                        -20,317,963.91
以“－”号填列）
       （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
       （一）不能重分类进损益的其他
综合收益
             1.重新计量设定受益计划
变动额
             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
             3.其他权益工具投资公允
价值变动
             4.企业自身信用风险公允
价值变动
             5.其他
       （二）将重分类进损益的其他综
合收益
             1.权益法下可转损益的其
他综合收益
             2.其他债权投资公允价值
变动
             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             6.其他债权投资信用减值
准备
             7.现金流量套期储备
             8.外币财务报表折算差额
             9.其他
六、综合收益总额                      39,676,168.20                        -20,317,963.91
七、每股收益：
       （一）基本每股收益
       （二）稀释每股收益
                                                                                        22
                                                                科华恒盛股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                                      单位：元
                  项目                     本期发生额                              上期发生额
一、营业总收入                                     2,580,282,389.61                         2,209,747,537.09
       其中：营业收入                              2,580,282,389.61                         2,209,747,537.09
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     2,407,849,116.21                         2,089,528,181.82
       其中：营业成本                              1,789,445,954.14                         1,537,552,354.47
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险责任准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                                  14,715,214.65                           13,202,177.62
             销售费用                                   263,467,817.83                          231,445,529.96
             管理费用                                   134,035,348.27                          126,364,526.04
             研发费用                                   146,084,034.07                          148,640,588.60
             财务费用                                    60,100,747.25                           32,323,005.13
               其中：利息费用                            64,730,480.43                           50,626,444.32
                        利息收入                          7,299,510.02                            9,788,583.20
       加：其他收益                                      33,614,891.50                           23,087,751.52
           投资收益（损失以“－”号填
                                                           -660,112.34                            7,195,360.88
列）
           其中：对联营企业和合营企业
                                                           -251,891.89                           -1,571,608.31
的投资收益
               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
           净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
           公允价值变动收益（损失以                      -1,732,879.65                           -5,089,000.00
                                                                                                             23
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“－”号填列）
           信用减值损失（损失以“-”号填
列）
           资产减值损失（损失以“-”号填
                                           -33,593,813.65                        -14,086,359.51
列）
           资产处置收益（损失以“-”号填
                                                26,406.01                           152,371.56
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         170,087,765.27                        131,479,479.72
       加：营业外收入                        1,062,265.27                          7,200,807.02
       减：营业外支出                        2,782,838.40                           901,668.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     168,367,192.14                        137,778,618.36
       减：所得税费用                       24,849,029.97                         11,460,591.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         143,518,162.17                        126,318,027.36
  （一）按经营持续性分类
       1.持续经营净利润（净亏损以“－”
                                           143,518,162.17                        126,318,027.36
号填列）
       2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
  （二）按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润        133,127,335.53                        110,753,976.31
       2.少数股东损益                       10,390,826.64                         15,564,051.05
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）不能重分类进损益的其他综
合收益
             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
    （二）将重分类进损益的其他综合
收益
                                                                                              24
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             1.权益法下可转损益的其他
综合收益
             2.其他债权投资公允价值变
动
             3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             6.其他债权投资信用减值准
备
             7.现金流量套期储备
             8.外币财务报表折算差额
             9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            143,518,162.17                          126,318,027.36
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            133,127,335.53                          110,753,976.31
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                          10,390,826.64                           15,564,051.05
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                             0.49                                    0.40
       （二）稀释每股收益                                             0.49                                    0.40
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈成辉                      主管会计工作负责人：汤珊                          会计机构负责人：汤珊
6、母公司年初至报告期末利润表
                                                                                                          单位：元
                 项目                          本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                            1,376,163,144.19                        1,119,881,256.01
       减：营业成本                                         998,035,679.97                          851,175,117.85
           税金及附加                                         4,551,205.86                            4,801,095.10
           销售费用                                         168,004,014.43                          161,528,238.80
           管理费用                                          51,094,265.66                           50,334,449.27
                                                                                                                 25
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           研发费用                       58,928,666.70                        61,058,498.18
           财务费用                       31,663,191.35                        17,341,150.28
             其中：利息费用               35,461,241.58                        33,409,651.94
                      利息收入             6,400,760.97                         8,199,058.40
       加：其他收益                       10,681,895.28                         4,725,414.71
           投资收益（损失以“－”号填
                                         123,710,253.85                        67,896,212.69
列）
           其中：对联营企业和合营企
                                            -189,746.15                         -1,207,205.66
业的投资收益
                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
           净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
           公允价值变动收益（损失以
                                          -1,732,879.65                         -5,089,000.00
“－”号填列）
           信用减值损失（损失以“-”号
填列）
           资产减值损失（损失以“-”号
                                          -5,221,786.34                         -5,513,232.55
填列）
           资产处置收益（损失以“-”号
                                              -2,944.60                           152,371.56
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）       191,320,658.76                        35,814,472.94
       加：营业外收入                       166,005.88                            423,962.85
       减：营业外支出                       580,997.91                             11,706.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                         190,905,666.73                        36,226,729.70
列）
       减：所得税费用                      7,187,650.21                         1,455,253.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）       183,718,016.52                        34,771,476.06
       （一）持续经营净利润（净亏损
                                         183,718,016.52                        34,771,476.06
以“－”号填列）
       （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
       （一）不能重分类进损益的其他
综合收益
             1.重新计量设定受益计划
变动额
                                                                                            26
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             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
             3.其他权益工具投资公允
价值变动
             4.企业自身信用风险公允
价值变动
             5.其他
       （二）将重分类进损益的其他综
合收益
             1.权益法下可转损益的其
他综合收益
             2.其他债权投资公允价值
变动
             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             6.其他债权投资信用减值
准备
             7.现金流量套期储备
             8.外币财务报表折算差额
             9.其他
六、综合收益总额                                   183,718,016.52                          34,771,476.06
七、每股收益：
       （一）基本每股收益
       （二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                                单位：元
                 项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金            2,895,041,879.60                        1,949,397,997.98
       客户存款和同业存放款项净增加
额
                                                                                                       27
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     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                   22,950,874.98                        160,304,907.89
     收到其他与经营活动有关的现金    109,152,361.78                        129,579,570.99
经营活动现金流入小计                3,027,145,116.36                      2,239,282,476.86
     购买商品、接受劳务支付的现金   1,745,751,104.24                      1,408,238,401.63
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工及为职工支付的现金    447,498,374.04                        382,305,953.66
     支付的各项税费                  131,495,762.30                        128,168,751.48
     支付其他与经营活动有关的现金    407,599,059.03                        329,191,506.21
经营活动现金流出小计                2,732,344,299.61                      2,247,904,612.98
经营活动产生的现金流量净额           294,800,816.75                          -8,622,136.12
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金               50,370,699.50                       5,677,875,096.90
     取得投资收益收到的现金              142,986.17                           4,049,114.49
     处置固定资产、无形资产和其他
                                      25,446,295.00                            118,352.40
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                                  1,342.80
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                  75,959,980.67                       5,682,043,906.59
                                                                                         28
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       购建固定资产、无形资产和其他
                                                   589,110,347.75                          497,235,884.57
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                               91,254,297.80                      5,674,347,216.02
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                               680,364,645.55                      6,171,583,100.59
投资活动产生的现金流量净额                     -604,404,664.88                          -489,539,194.00
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金                           15,000,000.00                            2,963,700.00
       其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
       取得借款收到的现金                      1,338,155,935.11                        1,469,369,720.00
       收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                           1,353,155,935.11                        1,472,333,420.00
       偿还债务支付的现金                      1,116,884,838.42                            938,310,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   356,852,474.97                          322,632,923.03
的现金
       其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                  2,436,314.41                          149,065,630.07
筹资活动现金流出小计                           1,476,173,627.80                        1,410,008,553.10
筹资活动产生的现金流量净额                     -123,017,692.69                              62,324,866.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -1,296,197.67                            9,184,413.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额                   -433,917,738.49                          -426,652,049.74
       加：期初现金及现金等价物余额                775,679,785.47                          950,690,511.44
六、期末现金及现金等价物余额                       341,762,046.98                          524,038,461.70
8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                                 单位：元
                 项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金            1,293,995,913.61                        1,000,176,009.98
                                                                                                        29
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    收到的税费返还                   13,834,532.06                         13,016,641.09
    收到其他与经营活动有关的现金    356,916,149.47                         55,855,155.13
经营活动现金流入小计               1,664,746,595.14                      1,069,047,806.20
    购买商品、接受劳务支付的现金    946,644,234.17                        869,772,339.28
    支付给职工及为职工支付的现金    209,023,953.15                        181,343,663.11
    支付的各项税费                   25,077,800.99                         38,824,937.59
    支付其他与经营活动有关的现金    208,711,855.03                        187,436,511.27
经营活动现金流出小计               1,389,457,843.34                      1,277,377,451.25
经营活动产生的现金流量净额          275,288,751.80                        -208,329,645.05
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                                                   5,485,940,583.33
    取得投资收益收到的现金          124,500,000.00                         51,629,317.13
    处置固定资产、无形资产和其他
                                         38,918.78                            103,000.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金    547,056,485.43                        239,062,499.99
投资活动现金流入小计                671,595,404.21                       5,776,735,400.45
    购建固定资产、无形资产和其他
                                     13,721,571.81                         11,916,798.25
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                   77,844,297.80                       5,798,071,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金    777,800,000.00                        230,300,000.00
投资活动现金流出小计                869,365,869.61                       6,040,287,798.25
投资活动产生的现金流量净额         -197,770,465.40                        -263,552,397.80
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                                                       2,963,700.00
    取得借款收到的现金              586,263,247.22                       1,152,590,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金     82,000,000.00
筹资活动现金流入小计                668,263,247.22                       1,155,553,700.00
    偿还债务支付的现金              723,953,697.82                        566,310,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    303,761,513.39                        303,422,933.96
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金     34,084,300.56                        202,773,796.73
                                                                                        30
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筹资活动现金流出小计                                       1,061,799,511.77                      1,072,506,730.69
筹资活动产生的现金流量净额                                 -393,536,264.55                         83,046,969.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                               -780,767.46                           8,001,665.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -316,798,745.61                        -380,833,408.15
       加：期初现金及现金等价物余额                         489,158,044.32                        679,927,944.08
六、期末现金及现金等价物余额                                172,359,298.71                        299,094,535.93
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                         单位：元
            项目                2018 年 12 月 31 日          2019 年 01 月 01 日               调整数
流动资产：
       货币资金                           797,989,815.36               797,989,815.36
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
       衍生金融资产
       应收票据                           127,235,940.77               127,235,940.77
       应收账款                         1,503,221,455.00             1,503,221,455.00
       应收款项融资
       预付款项                            49,688,465.60                49,688,465.60
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                         104,450,570.54               104,450,570.54
         其中：应收利息
                  应收股利
       买入返售金融资产
                                                                                                                31
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       存货                  479,853,565.03      479,853,565.03
       合同资产
       持有待售资产             6,744,284.66       6,744,284.66
       一年内到期的非流动
资产
       其他流动资产           89,749,257.29       89,749,257.29
流动资产合计                3,158,933,354.25   3,158,933,354.25
非流动资产：
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资            11,112,362.14      11,112,362.14
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产             9,088,195.19       9,088,195.19
       固定资产             1,344,032,895.27   1,344,032,895.27
       在建工程             1,506,624,450.06   1,506,624,450.06
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产              334,791,786.93      334,791,786.93
       开发支出              111,457,415.58      111,457,415.58
       商誉                  782,070,477.11      782,070,477.11
       长期待摊费用          108,260,337.95      108,260,337.95
       递延所得税资产         58,056,171.02       58,056,171.02
       其他非流动资产        117,725,113.19      117,725,113.19
非流动资产合计              4,383,219,204.44   4,383,219,204.44
资产总计                    7,542,152,558.69   7,542,152,558.69
流动负债：
       短期借款              452,000,000.00      452,000,000.00
       向中央银行借款
                                                                                        32
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       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
       衍生金融负债
       应付票据               449,868,586.44      449,868,586.44
       应付账款              1,041,965,771.68   1,041,965,771.68
       预收款项               126,185,991.69      126,185,991.69
       合同负债
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬            64,671,034.04       64,671,034.04
       应交税费                70,369,197.75       70,369,197.75
       其他应付款              41,651,813.81       41,651,813.81
         其中：应付利息          7,226,207.27       7,226,207.27
                  应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动
                              233,145,118.03      233,145,118.03
负债
       其他流动负债
流动负债合计                 2,479,857,513.44   2,479,857,513.44
非流动负债：
       保险合同准备金
       长期借款              1,485,455,280.59   1,485,455,280.59
       应付债券
         其中：优先股
                  永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
                                                                                         33
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       预计负债                         4,516,239.92                4,516,239.92
       递延收益                        24,793,541.10               24,793,541.10
       递延所得税负债                     918,800.05                  918,800.05
       其他非流动负债
非流动负债合计                      1,515,683,861.66            1,515,683,861.66
负债合计                            3,995,541,375.10            3,995,541,375.10
所有者权益：
       股本                           271,510,230.00              271,510,230.00
       其他权益工具
         其中：优先股
                  永续债
       资本公积                     2,148,431,060.55            2,148,431,060.55
       减：库存股
       其他综合收益                         -2,349.78                   -2,349.78
       专项储备
       盈余公积                       127,586,414.25              127,586,414.25
       一般风险准备
       未分配利润                     752,949,065.02              752,949,065.02
归属于母公司所有者权益
                                    3,300,474,420.04            3,300,474,420.04
合计
       少数股东权益                   246,136,763.55              246,136,763.55
所有者权益合计                      3,546,611,183.59            3,546,611,183.59
负债和所有者权益总计                7,542,152,558.69            7,542,152,558.69
调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                                   单位：元
              项目          2018 年 12 月 31 日         2019 年 01 月 01 日               调整数
流动资产：
       货币资金                       495,408,274.62              495,408,274.62
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
       衍生金融资产
       应收票据                       107,569,323.05              107,569,323.05
                                                                                                         34
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       应收账款              1,100,354,402.35   1,100,354,402.35
       应收款项融资
       预付款项                14,848,369.55       14,848,369.55
       其他应收款             279,182,943.02      279,182,943.02
         其中：应收利息          1,780,469.48       1,780,469.48
                  应收股利
       存货                    96,477,034.46       96,477,034.46
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动
资产
       其他流动资产              8,422,085.21       8,422,085.21
流动资产合计                 2,102,262,432.26   2,102,262,432.26
非流动资产：
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款             141,080,000.00      141,080,000.00
       长期股权投资          2,204,031,702.29   2,204,031,702.29
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产              2,019,101.95       2,019,101.95
       固定资产               143,585,280.36      143,585,280.36
       在建工程                  6,072,133.60       6,072,133.60
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产               207,492,461.85      207,492,461.85
       开发支出                86,613,639.76       86,613,639.76
       商誉
       长期待摊费用              7,638,944.81       7,638,944.81
       递延所得税资产          13,226,166.12       13,226,166.12
       其他非流动资产         299,465,084.07      299,465,084.07
                                                                                         35
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非流动资产合计               3,111,224,514.81   3,111,224,514.81
资产总计                     5,213,486,947.07   5,213,486,947.07
流动负债：
       短期借款               300,000,000.00      300,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
       衍生金融负债
       应付票据               227,071,377.30      227,071,377.30
       应付账款               519,310,756.07      519,310,756.07
       预收款项                52,793,857.63       52,793,857.63
       合同负债
       应付职工薪酬            40,081,007.34       40,081,007.34
       应交税费                  6,681,286.48       6,681,286.48
       其他应付款             249,380,530.41      249,380,530.41
         其中：应付利息          3,955,376.35       3,955,376.35
                  应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动
                              119,750,000.00      119,750,000.00
负债
       其他流动负债
流动负债合计                 1,515,068,815.23   1,515,068,815.23
非流动负债：
       长期借款               738,420,000.00      738,420,000.00
       应付债券
         其中：优先股
                  永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债                  4,286,153.03       4,286,153.03
       递延收益                12,019,662.19       12,019,662.19
       递延所得税负债
       其他非流动负债
                                                                                         36
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非流动负债合计                   754,725,815.22          754,725,815.22
负债合计                        2,269,794,630.45       2,269,794,630.45
所有者权益：
    股本                         271,510,230.00          271,510,230.00
    其他权益工具
       其中：优先股
               永续债
    资本公积                    2,137,038,317.06       2,137,038,317.06
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                     127,586,414.25          127,586,414.25
    未分配利润                   407,557,355.31          407,557,355.31
所有者权益合计                  2,943,692,316.62       2,943,692,316.62
负债和所有者权益总计            5,213,486,947.07       5,213,486,947.07
调整情况说明
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                                                                37