思创医惠科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-055
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人章笠中、主管会计工作负责人王凛及会计机构负责人(会计主管人员)王凛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,567,232,933.03 | 3,424,095,703.68 | 4.18% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,285,223,381.69 | 2,191,940,887.06 | 4.26% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 344,101,775.15 | 14.96% | 1,067,869,881.06 | 21.44% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,920,639.65 | -11.19% | 121,261,563.11 | 11.35% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,940,648.58 | 10.01% | 107,815,697.26 | 10.69% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -141,699,636.49 | -32.36% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0395 | -11.24% | 0.1501 | 11.35% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0395 | -11.24% | 0.1501 | 11.35% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.45% | -0.28% | 5.39% | 0.24% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 5,388.19 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,058,218.75 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 3,306,113.25 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 752,004.37 | |
| 减：所得税影响额 | 1,490,446.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 185,412.53 | |
| 合计 | 13,445,865.85 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,169 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 路楠 | 境内自然人 | 16.33% | 131,905,000 | 0 | |||||||
| 杭州思创医惠集团有限公司 | 境内非国有法人 | 11.25% | 90,912,612 | 0 | 质押 | 57,748,800 | |||||
| 章笠中 | 境内自然人 | 3.05% | 24,601,203 | 18,450,902 | |||||||
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 其他 | 2.58% | 20,847,657 | 0 | |||||||
| 方振淳 | 境内自然人 | 2.37% | 19,160,312 | 18,045,112 | 质押 | 19,160,312 | |||||
| 西藏瑞华资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.23% | 18,045,112 | 18,045,112 | 质押 | 18,045,111 | |||||
| 浙江鲲鹏资产管理有限公司－鲲鹏资本－中瑞思创定增1号证券投资基金 | 其他 | 2.23% | 18,045,111 | 18,045,111 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2.20% | 17,778,785 | 0 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 | 其他 | 1.78% | 14,394,604 | 0 | |||||||
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 1.74% | 14,061,770 | 0 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 路楠 | 131,905,000 | 人民币普通股 | 131,905,000 | ||||||||
| 杭州思创医惠集团有限公司 | 90,912,612 | 人民币普通股 | 90,912,612 | ||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 20,847,657 | 人民币普通股 | 20,847,657 | ||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 17,778,785 | 人民币普通股 | 17,778,785 | |
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 | 14,394,604 | 人民币普通股 | 14,394,604 | |
| 全国社保基金一一八组合 | 14,061,770 | 人民币普通股 | 14,061,770 | |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 7,978,658 | 人民币普通股 | 7,978,658 | |
| 中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 7,299,933 | 人民币普通股 | 7,299,933 | |
| 沈祥龙 | 7,200,000 | 人民币普通股 | 7,200,000 | |
| 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 | 6,322,676 | 人民币普通股 | 6,322,676 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）公司自然人股东路楠先生持有法人股东杭州博泰投资管理有限公司59.02%的股权；非公开发行认购方西藏瑞华资本管理有限公司、浙江鲲鹏资产管理有限公司—鲲鹏资本—中瑞思创定增1号证券投资基金、方振淳与公司控股股东路楠先生签署了《委托投票协议书》，就其本次认购所获股份及其孳生股份不可撤销地委托路楠先生代为行使表决权，该等股份相关委托投票权的行使，自2016年1月31日后且路楠先生所持公司全部表决权股份（包含委托人委托表决权和/或其他拟委托投票权，如有）合计低于30%时开始实施，期间委托人将就上市公司所有董事会/股东大会审议事项与路楠先生保持相同意见。 （2）公司自然人股东章笠中先生持有法人股东杭州思创医惠集团有限公司53.63%的股权。 （3）除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表科目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变化原因 |
| 货币资金 | 270,219,963.28 | 482,794,143.90 | -44.03% | 主要系归还贷款、主营业务采购资金增加，以及医惠科技大楼基建资金投入增加所致。 |
| 应收账款 | 1,011,075,176.97 | 775,700,936.92 | 30.34% | 主要系随智慧医疗业务销售规模扩大，应收款相应增加所致。 |
| 预付款项 | 101,599,251.12 | 74,086,541.01 | 37.14% | 主要系与战略合作公司的预付款增加所致。 |
| 在建工程 | 72,616,869.31 | 20,133,141.32 | 260.68% | 主要系本公司智慧医疗产业化基地项目持续投入建设所致。 |
| 开发支出 | 24,683,791.52 | 13,577,114.53 | 81.80% | 主要系新增资本化项目医惠主数据管理平台软件所致。 |
| 其他非流动资产 | 47,787,795.25 | 8,556,200.33 | 458.52% | 主要系医疗被服智能管理项目设备前期投入增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 22,241,819.93 | 49,781,747.29 | -55.32% | 主要系期初计提年终奖已在本期发放完毕所致。 |
| 应付票据 | 146,152,823.37 | 22,396,727.46 | 552.56% | 主要系公司开具银行承兑汇票增加所致。 |
| 预收款项 | 27,186,379.43 | 15,305,449.37 | 77.63% | 主要系预收客户订单款增加所致。 |
| 长期借款 | 273,448,500.00 | 192,948,000.00 | 41.72% | 主要系公司调整借款结构增加银行长期借款所致。 |
| 利润表科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变化原因 |
| 销售费用 | 89,864,954.69 | 66,285,264.96 | 35.57% | 主要系销售规模扩大、市场拓展费用增加所致。 |
| 现金流量表科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变化原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141,699,636.49 | -107,055,025.71 | -32.36% | 主要系随经营规模扩大、经营资金占用增加以及与战略合作公司的预付款及支付保证金及其他代垫款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,050,480.22 | -252,909,371.37 | 64.79% | 主要系投资支付的现金减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,228,238.95 | 209,397,090.84 | -105.84% | 主要系归还借款、新增保函保证金所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
关于公司非公开发行A股股票进展情况
公司于2018年11月9日召开第四届董事会第七次会议，2018年11月26日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》等议案，本次非公开发行所募集资金将投入于物联网智慧医疗溯源管理项目、医疗大数据应用研发中心和补充流动资金。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度非公开发行A股股票预案》等。
公司于2018年12月10日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181992）。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2018-078）。
公司于2019年1月24日就中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181992号）中提出的问题会同相关中介机构进行了认真研究讨论和逐项答复。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
公司于2019年4月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整<公司非公开发行A股股票方案>的议案》，对本次非公开发行方案中的“非公开发行募集资金之补充流动资金的金额”进行了调整，并根据2018年度报告对相关财务数据进行了更新。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》等。
公司于2019年5月20日就保荐机构财通证券股份有限公司转来的中国证券监督管理委员会下发的《关于请做好思创医惠科技股份有限公司非公开发行申请发审委会议准备工作的函》中提出的问题进行了认真研究讨论和逐项回复。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司与财通证券股份有限公司<关于请做好思创医惠科技股份有限公司非公开发行申请发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司于2019年6月21日收到中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司创业板非公开发行A股股票申请审核通过的通知，根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司创业板非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2019-042）。
公司于2019年8月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1442号）。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-044）。公司董事会将根据批复文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：思创医惠科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 270,219,963.28 | 482,794,143.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,029,821.97 | 3,209,541.77 |
| 应收账款 | 1,011,075,176.97 | 775,700,936.92 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 101,599,251.12 | 74,086,541.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 95,111,942.95 | 82,292,806.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 250,423,597.99 | 246,776,678.36 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,160,622.72 | 8,871,365.10 |
| 流动资产合计 | 1,740,620,377.00 | 1,673,732,013.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 46,263,554.80 | 53,659,554.80 |
| 长期股权投资 | 330,800,406.70 | 324,840,817.49 |
| 其他权益工具投资 | 134,986,565.00 | 144,293,265.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 61,489,097.30 | 64,326,422.31 |
| 固定资产 | 278,659,250.53 | 300,292,739.88 |
| 在建工程 | 72,616,869.31 | 20,133,141.32 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 88,599,306.19 | 82,307,697.36 |
| 开发支出 | 24,683,791.52 | 13,577,114.53 |
| 商誉 | 696,076,002.48 | 696,076,002.48 |
| 长期待摊费用 | 24,139,351.92 | 24,433,403.27 |
| 递延所得税资产 | 20,510,565.03 | 17,867,331.01 |
| 其他非流动资产 | 47,787,795.25 | 8,556,200.33 |
| 非流动资产合计 | 1,826,612,556.03 | 1,750,363,689.78 |
| 资产总计 | 3,567,232,933.03 | 3,424,095,703.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 432,394,856.80 | 567,025,913.80 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 4,293,047.58 | 4,293,047.58 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 146,152,823.37 | 22,396,727.46 |
| 应付账款 | 99,019,517.66 | 131,560,783.91 |
| 预收款项 | 27,186,379.43 | 15,305,449.37 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,241,819.93 | 49,781,747.29 |
| 应交税费 | 75,500,982.31 | 70,945,146.01 |
| 其他应付款 | 25,734,530.72 | 25,736,158.45 |
| 其中：应付利息 | 2,162,876.74 | 3,407,792.13 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 121,644,135.00 | 95,935,080.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 954,168,092.80 | 982,980,053.87 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 273,448,500.00 | 192,948,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 319,500.00 | 319,500.00 |
| 递延收益 | 1,390,000.00 | 1,126,984.12 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 275,158,000.00 | 194,394,484.12 |
| 负债合计 | 1,229,326,092.80 | 1,177,374,537.99 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 807,885,334.00 | 807,885,334.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 784,454,356.29 | 800,302,155.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 427,524.11 | -1,983,142.91 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 72,600,033.72 | 72,600,033.72 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 619,856,133.57 | 513,136,506.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,285,223,381.69 | 2,191,940,887.06 |
| 少数股东权益 | 52,683,458.54 | 54,780,278.63 |
| 所有者权益合计 | 2,337,906,840.23 | 2,246,721,165.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,567,232,933.03 | 3,424,095,703.68 |
法定代表人：章笠中 主管会计工作负责人：王凛 会计机构负责人：王凛
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 127,316,728.07 | 219,178,400.63 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 55,000.00 | 1,032,817.27 |
| 应收账款 | 137,301,059.44 | 123,193,745.12 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 72,145,823.16 | 14,545,234.46 |
| 其他应收款 | 87,910,156.49 | 75,640,386.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,000,000.00 | |
| 存货 | 13,423,064.95 | 31,890,464.72 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,993,703.95 | 1,681,556.79 |
| 流动资产合计 | 441,145,536.06 | 467,162,605.81 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 161,208,727.35 | 160,888,222.35 |
| 长期股权投资 | 1,862,272,761.27 | 1,862,788,880.88 |
| 其他权益工具投资 | 91,905,200.00 | 91,211,900.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 42,836,387.86 | 45,060,161.60 |
| 固定资产 | 32,917,228.39 | 35,847,719.37 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 292,092.31 | 344,582.42 |
| 开发支出 | 3,497,216.89 | 2,779,929.25 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,833,994.02 | 4,888,753.06 |
| 递延所得税资产 | 2,808,179.53 | 2,808,179.53 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,201,571,787.62 | 2,206,618,328.46 |
| 资产总计 | 2,642,717,323.68 | 2,673,780,934.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 174,069,856.80 | 290,705,913.80 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 145,514,998.75 | 22,396,727.46 |
| 应付账款 | 97,057,791.37 | 83,060,985.15 |
| 预收款项 | 31,252,757.81 | 9,848,279.64 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,980,232.26 | 8,203,222.31 |
| 应交税费 | 5,272,977.30 | 749,409.64 |
| 其他应付款 | 72,537,452.27 | 119,390,009.47 |
| 其中：应付利息 | 2,162,876.74 | 3,157,594.07 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 118,878,025.00 | 95,935,080.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 648,564,091.56 | 630,289,627.47 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 136,859,610.00 | 192,948,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 136,859,610.00 | 192,948,000.00 |
| 负债合计 | 785,423,701.56 | 823,237,627.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 807,885,334.00 | 807,885,334.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 807,814,903.09 | 807,814,903.09 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -96,534.78 | -96,534.78 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 72,600,033.72 | 72,600,033.72 |
| 未分配利润 | 169,089,886.09 | 162,339,570.77 |
| 所有者权益合计 | 1,857,293,622.12 | 1,850,543,306.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,642,717,323.68 | 2,673,780,934.27 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 344,101,775.15 | 299,334,653.46 |
| 其中：营业收入 | 344,101,775.15 | 299,334,653.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 303,923,459.55 | 265,461,816.84 |
| 其中：营业成本 | 187,061,676.00 | 178,644,416.50 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,738,212.86 | 1,995,105.95 |
| 销售费用 | 33,251,711.12 | 16,280,267.77 |
| 管理费用 | 31,833,877.97 | 31,418,838.64 |
| 研发费用 | 36,202,396.48 | 28,647,902.35 |
| 财务费用 | 13,835,585.12 | 8,475,285.63 |
| 其中：利息费用 | 8,432,940.21 | 5,972,818.44 |
| 利息收入 | 88,082.57 | -254,083.92 |
| 加：其他收益 | 8,776,119.74 | 1,985,195.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 99,832.83 | -2,114,188.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,114,188.62 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,242,337.41 | -1,948,656.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,636.67 | -3,522.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,815,567.43 | 31,791,664.31 |
| 加：营业外收入 | -310,522.70 | 9,290,293.88 |
| 减：营业外支出 | 180,120.17 | 989.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,324,924.56 | 41,080,968.60 |
| 减：所得税费用 | 2,588,505.15 | 6,549,833.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,736,419.41 | 34,531,134.71 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,736,419.41 | 34,531,134.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 31,920,639.65 | 35,942,443.00 |
| 2.少数股东损益 | -184,220.24 | -1,411,308.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -170,438.91 | 3,655,271.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -195,540.92 | 2,164,164.64 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 |
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -195,540.92 | 2,164,164.64 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -195,540.92 | 2,164,164.64 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 25,102.01 | 1,491,106.61 |
| 七、综合收益总额 | 31,565,980.50 | 38,186,405.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,725,098.73 | 38,106,607.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -159,118.23 | 79,798.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0395 | 0.0445 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0395 | 0.0445 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：章笠中 主管会计工作负责人：王凛 会计机构负责人：王凛
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 136,956,108.78 | 79,467,890.45 |
| 减：营业成本 | 115,134,404.40 | 64,471,459.12 |
| 税金及附加 | 314,639.16 | 362,249.13 |
| 销售费用 | 8,147,275.67 | 5,849,088.40 |
| 管理费用 | 8,066,633.89 | 6,690,020.44 |
| 研发费用 | -367,685.72 | 4,012,470.00 |
| 财务费用 | 10,306,475.00 | -1,452,804.35 |
| 其中：利息费用 | 4,616,083.20 | |
| 利息收入 | -485,366.30 | |
| 加：其他收益 | -220,200.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 338,845.95 | -2,114,188.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,114,188.62 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 163,262.72 | 2,061,135.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,392.93 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,363,724.95 | -521,038.32 |
| 加：营业外收入 | 1,033,407.77 | 4,672,000.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,330,317.18 | 4,150,961.68 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,330,317.18 | 4,150,961.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,330,317.18 | 4,150,961.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,330,317.18 | 4,150,961.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,067,869,881.06 | 879,337,951.64 |
| 其中：营业收入 | 1,067,869,881.06 | 879,337,951.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 948,363,158.99 | 763,578,260.93 |
| 其中：营业成本 | 621,955,119.43 | 503,276,707.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,987,278.69 | 6,183,838.74 |
| 销售费用 | 89,864,954.69 | 66,285,264.96 |
| 管理费用 | 96,521,102.01 | 80,531,172.07 |
| 研发费用 | 101,264,304.18 | 80,969,277.45 |
| 财务费用 | 32,770,399.99 | 26,331,999.80 |
| 其中：利息费用 | 24,290,959.65 | 19,392,557.52 |
| 利息收入 | -1,313,331.16 | -1,264,517.66 |
| 加：其他收益 | 32,494,497.41 | 27,403,586.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,055,535.29 | -2,858,837.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,350,410.79 | -3,279,572.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,152,106.83 | -16,185,255.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -25,314.51 | -307,320.40 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 136,879,333.43 | 123,811,864.52 |
| 加：营业外收入 | 168,697.42 | 176,621.60 |
| 减：营业外支出 | 324,851.50 | 53,179.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 136,723,179.35 | 123,935,306.82 |
| 减：所得税费用 | 19,273,969.86 | 18,922,198.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 117,449,209.49 | 105,013,108.71 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 117,449,209.49 | 105,013,108.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 121,261,563.11 | 108,897,112.99 |
| 2.少数股东损益 | -3,812,353.62 | -3,884,004.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,526,200.55 | 848,252.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,410,667.02 | 676,702.45 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,410,667.02 | 676,702.45 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 2,410,667.02 | 676,702.45 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,115,533.53 | 171,549.71 |
| 七、综合收益总额 | 120,975,410.04 | 105,861,360.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 123,672,230.13 | 109,573,815.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,696,820.09 | -3,712,454.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1501 | 0.1348 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1501 | 0.1348 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：章笠中 主管会计工作负责人：王凛 会计机构负责人：王凛
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 289,616,745.19 | 248,537,432.30 |
| 减：营业成本 | 235,311,720.92 | 190,464,320.87 |
| 税金及附加 | 1,579,592.93 | 1,640,497.43 |
| 销售费用 | 21,925,668.18 | 20,754,715.60 |
| 管理费用 | 16,337,913.07 | 14,881,738.09 |
| 研发费用 | 7,914,151.28 | 15,877,095.88 |
| 财务费用 | 22,597,464.09 | 13,844,633.55 |
| 其中：利息费用 | 10,987,851.50 | 15,777,185.94 |
| 利息收入 | -2,331,901.63 | -2,056,042.01 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36,157,651.69 | 32,235,046.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -887,018.15 | -3,058,392.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 131,885.42 | 1,994,738.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -302,868.92 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,239,771.83 | 25,001,346.15 |
| 加：营业外收入 | 1,074,605.72 | 5,134,714.89 |
| 减：营业外支出 | 22,126.22 | 20,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,292,251.33 | 30,116,061.04 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,292,251.33 | 30,116,061.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,292,251.33 | 30,116,061.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 |
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 21,292,251.33 | 30,116,061.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 913,360,665.98 | 805,129,417.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 49,902,158.90 | 46,166,651.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,767,477.04 | 39,118,608.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,003,030,301.92 | 890,414,677.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 659,043,267.44 | 554,650,867.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 251,418,663.67 | 195,226,221.60 |
| 支付的各项税费 | 73,458,087.52 | 73,883,274.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 160,809,919.78 | 173,709,340.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,144,729,938.41 | 997,469,703.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141,699,636.49 | -107,055,025.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 14,646,732.83 | 677,189.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,415,100.00 | 397,658.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,604.00 | 1,310.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -197,557.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,553,904.53 | 10,303,132.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,472,783.68 | 11,379,291.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,633,063.90 | 33,860,419.47 |
| 投资支付的现金 | 27,196,900.00 | 184,299,065.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 693,300.00 | 46,129,178.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 107,523,263.90 | 264,288,662.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,050,480.22 | -252,909,371.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 60,000.00 | 975,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 403,822,800.00 | 539,694,937.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 270,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 403,882,800.00 | 540,939,937.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 379,922,208.80 | 280,086,925.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,185,176.97 | 44,455,921.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,003,653.18 | 7,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 416,111,038.95 | 331,542,846.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,228,238.95 | 209,397,090.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 495,400.12 | -1,345,438.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -242,482,955.54 | -151,912,745.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 468,158,593.60 | 425,757,370.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,675,638.06 | 273,844,625.45 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,402,506.64 | 304,281,577.70 |
| 收到的税费返还 | 17,928,623.76 | 25,308,619.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,774,822.85 | 19,703,240.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 349,105,953.25 | 349,293,436.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,637,718.38 | 218,708,548.53 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 22,385,265.31 | 25,164,740.86 |
| 支付的各项税费 | 6,223,586.28 | 6,352,110.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,964,379.57 | 9,025,900.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 296,210,949.54 | 259,251,300.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,895,003.71 | 90,042,136.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,546,732.83 | 6,208,589.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,720,923.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 710.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 820,450.87 | 10,034,520.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,088,107.59 | 16,243,820.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 327,519.98 | 4,560,275.26 |
| 投资支付的现金 | 8,446,900.00 | 162,899,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 693,300.00 | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,467,719.98 | 207,460,175.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,620,387.61 | -191,216,355.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 36,666,800.00 | 377,174,937.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 36,666,800.00 | 377,174,937.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 212,599,208.80 | 180,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,733,773.24 | 38,935,845.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,329,926.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 238,662,908.36 | 218,935,845.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -201,996,108.36 | 158,239,092.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 495,400.12 | -717,605.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -121,985,316.92 | 56,347,268.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 206,521,850.63 | 41,579,758.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,536,533.71 | 97,927,026.34 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。