金财互联控股股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱文明、主管会计工作负责人褚文兰及会计机构负责人(会计主管人员)褚文兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 5,269,573,832.17 | 5,187,982,725.39 | 1.57% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,347,350,057.71 | 4,181,261,490.23 | 3.97% | |||
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 379,490,666.40 | 17.97% | 939,054,364.92 | 19.16% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 98,139,430.39 | 4.97% | 180,945,274.44 | 2.91% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 81,336,224.12 | -8.58% | 152,434,686.00 | -5.62% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 89,756,153.29 | 1,111.07% | -119,406,150.58 | -57.66% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.125 | 5.04% | 0.231 | 3.13% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.125 | 5.04% | 0.231 | 3.13% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.28% | 下降0.03个百分点 | 4.24% | 下降0.04个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告 期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 55,579.34 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 542,009.29 | 系重庆丰东收到福利企业增值税返还542,009.29元。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,090,558.45 | 主要构成为： 1、互联网财税板块：2017年广州市企业研发后补助专题区级财政补助资金1,349,800.00元，其中广州开发区财政国库集中支付中心拨付674,900.00元，广州市财政局国库支付分局拨付674,900.00元；广州开发区财政国库集中支付中心支付瞪羚企业专项扶持资金1,050,000.00元；青岛市市南区国库支付中心拨付高新技术企业首次评审市奖励300,000.00元；青岛市开发区工信局拨付信息技术标准化认定项目补贴200,000.00元；广州开发区财政国库集中支付中心拨付企业人才租房补贴款2,000,000元。 2、热处理板块：柘林镇财政所土地减量搬迁款1,641,121.29元；青岛市城阳区科技局2017年度认定高新技术企业补助300,000.00元；盐城市大丰区科学技术局拨付2017年度聚力创新政策奖励资金611,300.00元；江苏大丰经济开发区管委会拨付 |
无人化智能热处理工厂补助款900,000.00元；盐城市大丰区财政局拨付区级先进制造业奖励奖励300,000.00元；青岛市城阳区工业和信息化局拨付2018年青岛市中小企业创新转型项目奖励资金380,600.00元；盐城市大丰区财政局拨付2018创新能力建设专项资金（第三批）资金300,000.00元；科技成果转化345,393.00元。
| 无人化智能热处理工厂补助款900,000.00元；盐城市大丰区财政局拨付区级先进制造业奖励奖励300,000.00元；青岛市城阳区工业和信息化局拨付2018年青岛市中小企业创新转型项目奖励资金380,600.00元；盐城市大丰区财政局拨付2018创新能力建设专项资金（第三批）资金300,000.00元；科技成果转化345,393.00元。 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,851,093.62 | 主要系使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买银行、券商保本及低风险理财产品取得的利息收入。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,285,956.24 | 主要系部分业绩补偿股份回购注销产生营业外收入14,856,705.96元。 |
| 减：所得税影响额 | 7,419,546.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 895,061.58 | |
| 合计 | 28,510,588.44 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,990 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 江苏东润金财投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 19.79% | 155,040,000 | 155,040,000 | 质押 | 64,599,999 |
| 徐正军 | 境内自然人 | 16.36% | 128,202,971 | 96,152,228 | 质押 | 108,202,671 |
| 东方工程株式会社 | 境外法人 | 9.62% | 75,360,000 | |||
| 朱文明 | 境内自然人 | 8.41% | 65,934,482 | 64,436,182 | 质押 | 19,200,000 |
| 王金根 | 境内自然人 | 6.78% | 53,136,473 | 34,057,449 | 质押 | 18,500,000 |
| 束昱辉 | 境内自然人 | 5.44% | 42,627,013 | 42,627,013 | ||
| 和华株式会社 | 境外法人 | 1.60% | 12,549,809 | |||
| 民生证券－浦发银行－民生方欣1号集合资产管理计划 | 基金、理财产品等 | 0.91% | 7,095,910 | 7,095,910 | ||
| 全国社保基金一零二组合 | 基金、理财产品等 | 0.89% | 6,999,935 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.72% | 5,640,394 | |||
前10名无限售条件股东持股情况
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件 股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 东方工程株式会社 | 75,360,000 | 人民币普通股 | 75,360,000 |
| 徐正军 | 32,050,743 | 人民币普通股 | 32,050,743 |
| 王金根 | 19,079,024 | 人民币普通股 | 19,079,024 |
| 和华株式会社 | 12,549,809 | 人民币普通股 | 12,549,809 |
| 全国社保基金一零二组合 | 6,999,935 | 人民币普通股 | 6,999,935 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,640,394 | 人民币普通股 | 5,640,394 |
| 朱德芳 | 2,976,565 | 人民币普通股 | 2,976,565 |
| 陈汉权 | 2,707,000 | 人民币普通股 | 2,707,000 |
| 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙） | 2,384,432 | 人民币普通股 | 2,384,432 |
| 黄冬梅 | 2,248,960 | 人民币普通股 | 2,248,960 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，朱文明、东润金财、束昱辉为一致行动人，徐正军、王金根为连襟关系。除此之外，上述股东之间不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因说明
项目
| 项目 | 本报告期末（元） | 上年末（元） | 变动 幅度 | 原因说明 |
| 应收账款 | 699,537,324.32 | 508,910,455.32 | 37.46% | 主要系本期收入增加，以及政府、国有控股单位等客户付款审批流程较长、回款较慢所致 |
| 预付款项 | 234,313,376.37 | 175,386,884.37 | 33.60% | 主要系本期增加经营投入、热处理板块增加投资投入所致 |
| 其他应收款 | 83,289,974.45 | 39,089,199.67 | 113.08% | 主要系本期经营投入、经营性垫付款和往来款增加所致 |
| 交易性金融资产 | 213,500,000.00 | - | 主要系自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将银行理财产品重分类至交易性金融资产所致 | |
| 其他流动资产 | 21,109,946.80 | 343,610,194.89 | -93.86% | 主要系自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将银行理财产品重分类至交易性金融资产所致 |
| 可供出售金融资产 | 90,319,374.50 | 主要系自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资所致 | ||
| 其他权益工具投资 | 93,509,374.50 | 主要系自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资所致 | ||
| 开发支出 | 105,704,522.14 | 29,753,718.74 | 255.26% | 主要系本期互联网财税板块研发投入增加所致 |
| 应付票据 | 9,111,066.59 | 106,104,410.41 | -91.41% | 主要系本期将年初应付票据对外支付所致 |
| 应付职工薪酬 | 14,636,529.59 | 22,005,353.62 | -33.49% | 主要系本期将年初计提的年终奖支付给职工所致 |
| 应交税费 | 18,948,168.95 | 27,789,070.24 | -31.81% | 主要系本报告期支付上年末所得税、增值税所致 |
| 递延收益 | 37,761,438.00 | 22,733,313.35 | 66.11% | 主要系热处理板块收到与资产相关政府补助增加所致 |
| 递延所得税负债 | 11,328,814.30 | 8,043,693.60 | 40.84% | 主要系针对业绩补偿股份已注销部分产生的收益相应计提所得税费用所致 |
2、利润表中有较大变动情况的项目及原因说明
| 项目 | 2019年1-9月 （元） | 2018年1-9月（元） | 变动 幅度 | 原因说明 |
| 营业成本 | 552,204,134.80 | 398,748,714.17 | 38.48% | 主要系互联网财税业务扩张、营业收入增加的组成变化，相应营业成本增加所致 |
| 财务费用 | 3,526,827.37 | 6,792,473.17 | -48.08% | 主要系本期贷款规模下降，利息支出减少所致 |
| 信用减值损失 （损失以“-”填列） | -19,210,558.89 | -8,204,918.58 | 134.13% | 主要系本报告期应收账款增加，计提坏账准备增加所致 |
| 资产处置收益 | 77,783.12 | 25,344.61 | 206.90% | 主要系本报告期固定资产处置收益增加所致 |
| 营业外收入 | 21,937,656.84 | 3,301,789.40 | 564.42% | 主要系本期确认部分业绩补偿股份回购注销收益增加所致 |
| 营业外支出 | 627,879.04 | 6,899,042.25 | -90.90% | 主要系本期未支付清华大学教育基金会五道口金融科技发展基金捐赠600万元所致 |
3、现金流量表中有较大变动情况的项目及原因说明
项目
| 项目 | 2019年1-9月（元） | 2018年1-9月（元） | 变动 幅度 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -119,406,150.58 | -75,737,368.87 | -57.66% | 主要系由于经营扩张，相应的经营性付款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,124,801.42 | 302,499,419.35 | -115.91% | 主要系增加固定资产类投资所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,830,571.23 | -199,896,637.81 | 95.58% | 主要系归还借款及支付少数股东股利增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺 类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 | 徐正军 王金根 曹 锋 邓国庭 | 业绩 补偿 | 业绩承诺期内，标的公司于2016年度、2017年度、2018年度经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润，分别不低于12,000万元、16,800万元、23,500万元。 如标的公司于业绩承诺期内实现的实际净利润未达到承诺净利润，则补偿义务人应向上市公司足额补偿，具体为首先补偿义务人以其在本次交易中取得的上市公司股份进行补偿，若补偿义务人在本次交易中取得的上市公司股份不足以补偿上市公司的，则该差额部分由补偿义务人以现金方式进行补偿。 鉴于标的公司2016~2018 年度实际完成业绩 50,980.82 万元，较承诺业绩 52,300 万元差额为-1,319.18 万元，完成率为 97.48%。根据《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》，承诺方合计需补偿金额为 4,540.2517 万元，其中合计需补偿股份数量为5,988,789股，合计需补偿现金金额（含补偿股份不足1股的剩余对价部分及应补偿股份对应的现金股利）为187,160.21元。 | 2016年01月08日 | 2019.05.14~2019.06.14 | 截止本报告期末，已回购的业绩补偿股份数量共计1,604,396股，并于2019年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥注销手续。 公司亦已收到全部补偿义务人支付的现金补偿款187,160.21元（含补偿股份不足1股的剩余对价部分及应补偿股份对应的现金股利）。 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成 | 本次完成回购注销的补偿股份共涉及3名股东，回购注销的股份数量共计1,604,396股；而公司合计拟回购注销补偿股份共涉及4名股东，回购注销的股份数量共计5,988,789股。补偿义务人徐正军先生尚未完成其应补偿股份的回购注销工作。主要原因为：徐正军先生于2018年9月5日收到中国证监会下发的《调 | |||||
履行的具体原因及下一步的工作计划
| 履行的具体原因及下一步的工作计划 | 查通知书》（编号：苏证调查字2018078号），公司2016年重大资产重组标的方欣科技有限公司因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对徐正军先生进行调查。截至本报告期末，该项调查尚未形成结论，因此托管券商对徐正军先生的股票变动行为十分关注，任何关于股份变动的情形均需事先征得券商的同意与确认。目前徐正军先生正积极与相关券商协调沟通，以尽快完成其应补偿股份的回购注销工作。 |
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 18,800 | 12,900 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 8,450 | 8,450 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 6,500 | 0 | 0 |
| 合计 | 33,750 | 21,350 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金财互联控股股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
项目
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 635,011,772.79 | 840,893,542.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 213,500,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 36,796,126.90 | 36,062,369.74 |
| 应收账款 | 699,537,324.32 | 508,910,455.32 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 234,313,376.37 | 175,386,884.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 83,289,974.45 | 39,089,199.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 258,104,448.75 | 284,576,610.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,109,946.80 | 343,610,194.89 |
| 流动资产合计 | 2,181,662,970.38 | 2,228,529,256.26 |
| 非流动资产： |
发放贷款和垫款
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 90,319,374.50 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 5,645,729.92 | 5,621,116.24 |
| 长期股权投资 | 111,215,488.53 | 104,178,293.09 |
| 其他权益工具投资 | 93,509,374.50 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 32,541,828.12 | 33,117,977.97 |
| 固定资产 | 541,694,270.28 | 499,545,258.14 |
| 在建工程 | 29,850,836.47 | 37,570,308.24 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 265,627,626.13 | 255,830,601.47 |
| 开发支出 | 105,704,522.14 | 29,753,718.74 |
| 商誉 | 1,816,725,622.38 | 1,816,725,622.38 |
| 长期待摊费用 | 64,318,963.57 | 70,181,082.25 |
| 递延所得税资产 | 21,076,599.75 | 16,610,116.11 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,087,910,861.79 | 2,959,453,469.13 |
| 资产总计 | 5,269,573,832.17 | 5,187,982,725.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 86,100,260.54 | 82,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,111,066.59 | 106,104,410.41 |
| 应付账款 | 145,888,260.13 | 157,068,934.76 |
| 预收款项 | 234,447,606.92 | 232,227,847.37 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 |
吸收存款及同业存放
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,636,529.59 | 22,005,353.62 |
| 应交税费 | 18,948,168.95 | 27,789,070.24 |
| 其他应付款 | 106,083,978.07 | 97,574,099.86 |
| 其中：应付利息 | 142,329.80 | 240,132.66 |
| 应付股利 | 980,439.48 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,482,005.26 | 9,100,713.88 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 626,697,876.05 | 733,870,430.14 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 86,890,080.25 | 88,981,008.61 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 37,761,438.00 | 22,733,313.35 |
| 递延所得税负债 | 11,328,814.30 | 8,043,693.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 135,980,332.55 | 119,758,015.56 |
| 负债合计 | 762,678,208.60 | 853,628,445.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 783,582,568.00 | 785,186,964.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,631,714,364.20 | 2,644,966,675.16 |
减：库存股
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,579,171.66 | 33,579,171.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 898,473,953.85 | 717,528,679.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,347,350,057.71 | 4,181,261,490.23 |
| 少数股东权益 | 159,545,565.86 | 153,092,789.46 |
| 所有者权益合计 | 4,506,895,623.57 | 4,334,354,279.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,269,573,832.17 | 5,187,982,725.39 |
法定代表人：朱文明 主管会计工作负责人：褚文兰 会计机构负责人：褚文兰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 106,088,624.76 | 43,274,196.37 |
| 交易性金融资产 | 129,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,801,032.58 | 143,661.87 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 117,187.90 | 68,725.02 |
| 其他应收款 | 111,000.00 | 63,000.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 777,300.00 | 1,323,000.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,072,773.12 | 256,877,195.29 |
| 流动资产合计 | 238,967,918.36 | 301,749,778.55 |
| 非流动资产： |
债权投资
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 17,060,243.50 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,507,207,899.42 | 3,507,207,899.42 |
| 其他权益工具投资 | 17,060,243.50 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,153,369.75 | 2,634,662.33 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,648,690.29 | 3,121,966.42 |
| 递延所得税资产 | 10,192.90 | 9,067.68 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,529,080,395.86 | 3,530,033,839.35 |
| 资产总计 | 3,768,048,314.22 | 3,831,783,617.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 123,286.83 | 119,560.18 |
| 预收款项 | 9,569,132.66 | 5,227,432.22 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 264,325.53 | 986,760.74 |
| 应交税费 | 65,150.52 | 69,526.44 |
| 其他应付款 | 105,539,780.06 | 103,618,549.15 |
| 其中：应付利息 | 6,041.67 | 93,469.44 |
应付股利
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 120,561,675.60 | 180,021,828.73 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,714,176.49 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,714,176.49 | |
| 负债合计 | 124,275,852.09 | 180,021,828.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 783,582,568.00 | 785,186,964.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,647,154,515.97 | 2,660,406,826.93 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,579,171.66 | 33,579,171.66 |
| 未分配利润 | 179,456,206.50 | 172,588,826.58 |
| 所有者权益合计 | 3,643,772,462.13 | 3,651,761,789.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,768,048,314.22 | 3,831,783,617.90 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 379,490,666.40 | 321,685,704.58 |
| 其中：营业收入 | 379,490,666.40 | 321,685,704.58 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 290,739,662.87 | 220,751,127.37 |
| 其中：营业成本 | 221,872,746.18 | 142,722,727.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,250,868.27 | 1,986,334.18 |
| 销售费用 | 14,280,534.05 | 19,597,690.02 |
| 管理费用 | 36,258,960.55 | 37,748,671.91 |
| 研发费用 | 15,037,574.73 | 17,328,547.73 |
| 财务费用 | 1,038,979.09 | 1,367,156.44 |
| 其中：利息费用 | 2,340,549.09 | 3,366,268.27 |
| 利息收入 | 1,131,989.62 | 1,488,220.10 |
| 加：其他收益 | 5,278,691.90 | 2,182,972.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,193,245.54 | 7,688,172.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,540,425.08 | 1,562,725.61 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,879,753.25 | -4,318,476.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 37,578.48 | 40,779.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 98,380,766.20 | 106,528,025.29 |
| 加：营业外收入 | 17,729,142.67 | 763,193.81 |
减：营业外支出
| 减：营业外支出 | 457,000.57 | 418,731.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 115,652,908.30 | 106,872,488.05 |
| 减：所得税费用 | 12,585,756.86 | 8,173,361.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,067,151.44 | 98,699,126.34 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,067,151.44 | 98,699,126.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 98,139,430.39 | 93,496,154.70 |
| 2.少数股东损益 | 4,927,721.05 | 5,202,971.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 103,067,151.44 | 98,699,126.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 98,139,430.39 | 93,496,154.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,927,721.05 | 5,202,971.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.125 | 0.119 |
| （二）稀释每股收益 | 0.125 | 0.119 |
法定代表人：朱文明 主管会计工作负责人：褚文兰 会计机构负责人：褚文兰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | -2,424.56 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 1,752.36 | 9,900.00 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,749,276.43 | 2,886,450.97 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -71,631.45 | 665,531.19 |
| 其中：利息费用 | 120,693.06 | 807,927.78 |
| 利息收入 | 161,406.19 | 144,203.85 |
| 加：其他收益 | 4,223.96 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,634,207.78 | 2,886,904.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,954,810.44 | -673,178.65 |
| 加：营业外收入 | 15,043,866.17 | |
| 减：营业外支出 | 497.41 | 75.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,998,179.20 | -673,253.65 |
| 减：所得税费用 | 3,714,176.49 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,284,002.71 | -673,253.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,284,002.71 | -673,253.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
5.其他
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,284,002.71 | -673,253.65 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 939,054,364.92 | 788,046,609.04 |
| 其中：营业收入 | 939,054,364.92 | 788,046,609.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 763,141,467.06 | 602,174,536.01 |
| 其中：营业成本 | 552,204,134.80 | 398,748,714.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,974,550.21 | 6,941,564.04 |
| 销售费用 | 41,160,264.38 | 42,496,596.56 |
管理费用
| 管理费用 | 116,923,294.74 | 103,677,375.45 |
| 研发费用 | 42,352,395.56 | 43,517,812.62 |
| 财务费用 | 3,526,827.37 | 6,792,473.17 |
| 其中：利息费用 | 7,424,086.32 | 11,551,035.71 |
| 利息收入 | 4,651,333.64 | 4,542,324.54 |
| 加：其他收益 | 12,055,397.45 | 9,514,144.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,779,438.10 | 27,758,313.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,750,958.48 | 5,873,915.82 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,210,558.89 | -8,204,918.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -117,403.57 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 77,783.12 | 25,344.61 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 190,497,554.07 | 214,964,956.89 |
| 加：营业外收入 | 21,937,656.84 | 3,301,789.40 |
| 减：营业外支出 | 627,879.04 | 6,899,042.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 211,807,331.87 | 211,367,704.04 |
| 减：所得税费用 | 17,848,570.06 | 22,100,785.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 193,958,761.81 | 189,266,918.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 193,958,761.81 | 189,266,918.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 180,945,274.44 | 175,831,704.84 |
| 2.少数股东损益 | 13,013,487.37 | 13,435,213.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
（二）将重分类进损益的其他综合收益
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 193,958,761.81 | 189,266,918.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 180,945,274.44 | 175,831,704.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,013,487.37 | 13,435,213.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.231 | 0.224 |
| （二）稀释每股收益 | 0.231 | 0.224 |
法定代表人：朱文明 主管会计工作负责人：褚文兰 会计机构负责人：褚文兰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,538,461.54 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 2,538,461.54 | 0.00 |
| 税金及附加 | 4,866.33 | 13,672.80 |
| 销售费用 | 83,242.19 | |
| 管理费用 | 10,339,695.73 | 8,038,675.00 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,205,500.55 | 3,094,830.57 |
| 其中：利息费用 | 1,658,690.29 | 3,611,744.45 |
| 利息收入 | 438,109.33 | 489,643.29 |
| 加：其他收益 | 7,121.27 | 655,223.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,038,499.85 | 46,282,991.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,500.88 | -5,285.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,508,942.37 | 35,702,509.79 |
| 加：营业外收入 | 15,090,020.97 | 43.60 |
| 减：营业外支出 | 647.41 | 69,622.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,580,431.19 | 35,632,931.27 |
| 减：所得税费用 | 3,713,051.27 | -218,091.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,867,379.92 | 35,851,022.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,867,379.92 | 35,851,022.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,867,379.92 | 35,851,022.55 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 821,864,672.63 | 663,520,375.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,370,827.71 | 8,809,322.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,529,950.89 | 23,355,929.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 888,765,451.23 | 695,685,628.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 523,418,435.36 | 347,302,857.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 235,013,933.99 | 218,918,201.41 |
| 支付的各项税费 | 72,883,507.79 | 88,007,768.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 176,855,724.67 | 117,194,169.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,008,171,601.81 | 771,422,996.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -119,406,150.58 | -75,737,368.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,925,916.57 | 28,384,397.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,374.83 | 187,064.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 724,348,191.84 | 2,090,020,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 744,333,483.24 | 2,120,591,461.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 179,728,536.55 | 181,540,906.21 |
| 投资支付的现金 | 3,506,356.27 | 55,383,890.30 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,266,245.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 609,223,391.84 | 1,535,901,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 792,458,284.66 | 1,818,092,042.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,124,801.42 | 302,499,419.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 17,257,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,257,700.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 149,001,770.87 | 234,314,083.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,370,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,001,770.87 | 252,941,783.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 144,680,144.99 | 306,517,648.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,152,197.11 | 36,560,772.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,580,271.49 | 557,162.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,832,342.10 | 452,838,420.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,830,571.23 | -199,896,637.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 275,168.20 | 1,531,060.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -176,086,355.03 | 28,396,472.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 792,219,178.54 | 724,342,678.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 616,132,823.51 | 752,739,151.24 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,782,000.00 | 2,218,754.48 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,678,972.89 | 1,219,070.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,460,972.89 | 3,437,825.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,782,000.00 |
支付给职工及为职工支付的现金
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,938,378.79 | 3,224,488.96 |
| 支付的各项税费 | 20,654.02 | 1,315,207.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,219,360.53 | 5,283,874.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,960,393.34 | 9,823,570.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,499,420.45 | -6,385,745.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,107,875.91 | 46,282,991.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 601,998,191.84 | 463,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 609,106,067.75 | 511,282,991.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,667.97 | 5,341,887.06 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 474,998,191.84 | 435,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 475,072,859.81 | 440,341,887.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 134,033,207.94 | 70,941,104.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,746,118.06 | 28,289,823.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 71,746,118.06 | 278,289,823.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,746,118.06 | -128,289,823.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,758.96 | 44,085.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,814,428.39 | -63,690,378.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,274,196.37 | 116,769,382.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,088,624.76 | 53,079,003.79 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 840,893,542.27 | 840,893,542.27 | 0.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 329,150,000.00 | 329,150,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 36,062,369.74 | 36,062,369.74 | 0.00 |
| 应收账款 | 508,910,455.32 | 508,910,455.32 | 0.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 175,386,884.37 | 175,386,884.37 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 39,089,199.67 | 39,089,199.67 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 284,576,610.00 | 284,576,610.00 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 343,610,194.89 | 14,460,194.89 | -329,150,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,228,529,256.26 | 2,228,529,256.26 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 90,319,374.50 | 0.00 | -90,319,374.50 |
其他债权投资
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 5,621,116.24 | 5,621,116.24 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 104,178,293.09 | 104,178,293.09 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 90,319,374.50 | 90,319,374.50 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 33,117,977.97 | 33,117,977.97 | 0.00 |
| 固定资产 | 499,545,258.14 | 499,545,258.14 | 0.00 |
| 在建工程 | 37,570,308.24 | 37,570,308.24 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 255,830,601.47 | 255,830,601.47 | 0.00 |
| 开发支出 | 29,753,718.74 | 29,753,718.74 | 0.00 |
| 商誉 | 1,816,725,622.38 | 1,816,725,622.38 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 70,181,082.25 | 70,181,082.25 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 16,610,116.11 | 16,610,116.11 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,959,453,469.13 | 2,959,453,469.13 | 0.00 |
| 资产总计 | 5,187,982,725.39 | 5,187,982,725.39 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 82,000,000.00 | 82,000,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 106,104,410.41 | 106,104,410.41 | 0.00 |
| 应付账款 | 157,068,934.76 | 157,068,934.76 | 0.00 |
| 预收款项 | 232,227,847.37 | 232,227,847.37 | 0.00 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 22,005,353.62 | 22,005,353.62 | 0.00 |
| 应交税费 | 27,789,070.24 | 27,789,070.24 | 0.00 |
| 其他应付款 | 97,574,099.86 | 97,574,099.86 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 240,132.66 | 240,132.66 | 0.00 |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,100,713.88 | 9,100,713.88 | 0.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 733,870,430.14 | 733,870,430.14 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 88,981,008.61 | 88,981,008.61 | 0.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 22,733,313.35 | 22,733,313.35 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 8,043,693.60 | 8,043,693.60 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 119,758,015.56 | 119,758,015.56 | 0.00 |
| 负债合计 | 853,628,445.70 | 853,628,445.70 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 785,186,964.00 | 785,186,964.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,644,966,675.16 | 2,644,966,675.16 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 |
盈余公积
| 盈余公积 | 33,579,171.66 | 33,579,171.66 | 0.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 717,528,679.41 | 717,528,679.41 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,181,261,490.23 | 4,181,261,490.23 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 153,092,789.46 | 153,092,789.46 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 4,334,354,279.69 | 4,334,354,279.69 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,187,982,725.39 | 5,187,982,725.39 | 0.00 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 43,274,196.37 | 43,274,196.37 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 256,000,000.00 | 256,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 143,661.87 | 143,661.87 | 0.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 68,725.02 | 68,725.02 | 0.00 |
| 其他应收款 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 1,323,000.00 | 1,323,000.00 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 256,877,195.29 | 877,195.29 | -256,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 301,749,778.55 | 301,749,778.55 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 17,060,243.50 | 0.00 | -17,060,243.50 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,507,207,899.42 | 3,507,207,899.42 | 0.00 |
其他权益工具投资
| 其他权益工具投资 | 17,060,243.50 | 17,060,243.50 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,634,662.33 | 2,634,662.33 | 0.00 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,121,966.42 | 3,121,966.42 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 9,067.68 | 9,067.68 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,530,033,839.35 | 3,530,033,839.35 | 0.00 |
| 资产总计 | 3,831,783,617.90 | 3,831,783,617.90 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 119,560.18 | 119,560.18 | 0.00 |
| 预收款项 | 5,227,432.22 | 5,227,432.22 | 0.00 |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 986,760.74 | 986,760.74 | 0.00 |
| 应交税费 | 69,526.44 | 69,526.44 | 0.00 |
| 其他应付款 | 103,618,549.15 | 103,618,549.15 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 93,469.44 | 93,469.44 | 0.00 |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 180,021,828.73 | 180,021,828.73 | 0.00 |
| 非流动负债： |
长期借款
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 180,021,828.73 | 180,021,828.73 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 785,186,964.00 | 785,186,964.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,660,406,826.93 | 2,660,406,826.93 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 33,579,171.66 | 33,579,171.66 | 0.00 |
| 未分配利润 | 172,588,826.58 | 172,588,826.58 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 3,651,761,789.17 | 3,651,761,789.17 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,831,783,617.90 | 3,831,783,617.90 | 0.00 |
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
2017年3月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初财务报表相关项目金额。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：朱文明r明金财互联控股股份有限公司
二O一九年十月二十三日