江苏沙钢股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人何春生、主管会计工作负责人张兆斌及会计机构负责人(会计主管人员)孙晓红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 11,295,392,406.78 | 11,521,482,315.83 | -1.96% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,804,790,592.95 | 4,460,867,040.23 | 7.71% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 3,694,514,781.83 | -2.38% | 9,929,289,575.84 | -9.89% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 85,371,647.27 | -75.35% | 370,288,679.22 | -62.73% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 51,648,016.06 | -84.09% | 274,166,207.80 | -68.52% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 255,839,650.54 | -63.81% | 194,675,908.48 | -89.77% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0387 | -75.35% | 0.1678 | -62.73% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0387 | -75.35% | 0.1678 | -62.73% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.79% | -6.55% | 8.00% | -17.70% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 892,134.01 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,091,993.26 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 9,393,024.21 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 121,955,770.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,354,197.05 |
| 减：所得税影响额 | 26,000,507.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 30,564,140.07 | |
| 合计 | 96,122,471.42 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 54,559 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 江苏沙钢集团有限公司 | 境内非国有法人 | 26.64% | 587,871,726 | ||||||
| 朱峥 | 境内自然人 | 6.34% | 140,000,000 | 质押 | 112,200,000 | ||||
| 李非文 | 境内自然人 | 5.99% | 132,200,000 | 质押 | 129,180,000 | ||||
| 李强 | 境内自然人 | 4.35% | 96,000,000 | 质押 | 96,000,000 | ||||
| 燕卫民 | 境内自然人 | 3.60% | 79,536,000 | 质押 | 79,536,000 | ||||
| 刘本忠 | 境内自然人 | 1.48% | 32,570,030 | 质押 | 27,469,930 | ||||
| 中国国投高新产业投资有限公司 | 国有法人 | 1.14% | 25,200,000 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.95% | 20,915,430 | ||||||
| 金洁 | 境内自然人 | 0.91% | 20,000,000 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.87% | 19,200,783 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 江苏沙钢集团有限公司 | 587,871,726 | 人民币普通股 | 587,871,726 |
| 朱峥 | 140,000,000 | 人民币普通股 | 140,000,000 |
| 李非文 | 132,200,000 | 人民币普通股 | 132,200,000 |
| 李强 | 96,000,000 | 人民币普通股 | 96,000,000 |
| 燕卫民 | 79,536,000 | 人民币普通股 | 79,536,000 |
| 刘本忠 | 32,570,030 | 人民币普通股 | 32,570,030 |
| 中国国投高新产业投资有限公司 | 25,200,000 | 人民币普通股 | 25,200,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 20,915,430 | 人民币普通股 | 20,915,430 |
| 金洁 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 19,200,783 | 人民币普通股 | 19,200,783 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东江苏沙钢集团有限公司与其他股东未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名普通股股东朱峥先生通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司无限售流通股27,800,000股；前10名普通股股东刘本忠先生通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司无限售流通股2,000,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表变动情况及原因
1、报告期末，货币资金余额16,715.24万元，比年初减少16,534.44万元，下降49.73%，主要是公司充分利用资金购买天天利理财产品。 2、报告期末，交易性金融资产余额379,281.08万元，比年初增加379,281.08万元，主要是公司执行新金融工具准则，将原在“其他流动资产”列报的银行理财，调到“交易性金融资产”中列报。 3、报告期末，应收票据余额94,267.17万元，比年初增加23,375.58万元，增长32.97%，主要是用短期的银行承兑汇票质押，开期限长的银行承兑汇票支付原辅材料货款。 4、报告期末，其他流动资产余额935.09万元，比年初减少398,635.37万元，主要是公司执行新金融工具准则，将原在“其他流动资产”列报的银行理财，调到“交易性金融资产”中列报。 5、报告期末，其他权益工具余额19,649.90万元，比年初增加19,649.90万元，主要是公司执行新金融工具准则，将原先列入“可供出售金融资产”的江苏银行股份有限公司股票及其它股权投资等，调到“其他权益工具”列报，与可供出售金融资产年初比减少16,860.03万元，主要是出售江苏银行股份有限公司部分股票。
6、报告期末，短期借款余额100.00万元，比年初减少23,600.00万元，主要是淮钢公司归还了银行贷款。
7、报告期末，预收账款余额61,818.51万元，比年初增加11,088.63万元，增长21.86%，主要是预收销售钢材货款增加。 8、报告期末，应交税费余额19,680.91万元，比年初减少22,732.25万元，下降53.6%，主要是利润下降，企业所得税相应减少。 9、报告期末，其他应付款余额79,878.98万元，比年初增加54,714.07万元，增长217.42%，主要是子公司-淮钢公司本期少数股东股利未支付。
（二）1-9月利润变动情况及原因
1、2019年1-9月，税金及附加6,021.88万元，同比减少3,678.02万元，下降37.92%，主要是淮钢公司当期应缴增值税减少，相应缴纳城建税及教育附加也减少。
2、2019年1-9月，研发费用3,375.85万元，同比增加2,974.12万元，增长740.35%，主要是研发投入增加。
3、2019年1-9月，其他收益1,809.20万元，同比增加1,291.14万元，增长249.23%，主要是政府补助增加。
4、2019年1-9月，投资收益10,723.82万元，同比增加2,379.60万元，增长28.52%，主要是购买理财产品收益增加。
5、2019年1-9月，资产减值损失-1,564.42万元，同比增加1,650.89万元，主要是钢材价格下跌，计提了存货跌价准备。 6、2019年1-9月，营业外收入1,061.59万元，同比减少7,055.58万元，下降86.92%，主要是公司上年同期收到案件补偿款。 7、2019年1-9月，利润总额90,511.30万元，同比减少163,532.62万元，下降64.37%，主要是钢材价格下跌、矿粉等大宗原辅料价格上涨、技术改造及设备大修减少产量等因素。 8、2019年1-9月，所得税费用20,514.75万元，同比减少40,958.88万元，下降66.63%，主要是利润下降，应纳企业所得税减少。
（三）1-9月现金流变动情况及原因
1、2019年1-9月，经营活动产生的现金流量净额1.95亿元，比上年同期减少净流入17.08亿元，主要是购销现金收支净额比上年同期减少。 2、2019年1-9月，投资活动产生的现金流量净额3.84亿元，比上年同期增加净流入15.91亿元，主要是江苏银行股票出售及银行理财净流入增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划重大资产收购事项，公司股票自2016年9月19日开市起停牌。公司于2016年9月19日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-063）。2016年9月30日，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌，并于2016年10月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2016-067）。2016年10月19日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2016-072），公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每5个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2017年6月14日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2017年6月15日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。2017年6月23日，公司收到深交所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第34号）（以下简称“重组问询函”），要求公司在2017年6月29日前将有关说明材料进行回复并对外披露。公司收到重大资产重组问询函后，立即组织各中介机构及相关人员对重大资产重组问询函涉及的问题进行逐条落实和回复，由于相关问题涉及的工作量较大，公司预计无法在2017年6月29日前完成回复，经向深交所申请，公司股票继续停牌，并于2017年6月29日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：临2017-059）。2018年11月15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次重大资产重组方案进行了调整，并完成了对重大资产重组问询函的回复。 经公司向深交所申请，公司股票于2018年11月16日上午开市起复牌。具体内容详见公司于2018年11月16日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临2018-089）、《关于深圳证券交易所<关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函>相关问题的回复》、《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。 截止目前，公司、中介机构及其他相关方正积极推进本次重大资产重组的相关工作。具体内容详见公司于2019年3月2日起刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于披露重大资产重组预案（修订稿）后的进展公告》等相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2016年12月5日，公司收到苏州中院的《应诉通知书》【（2016）苏05民初字第388号】、《追加被告、变更诉讼请求申请书》，申请人郭照相起诉周建清、许军、张家港市新天宏铜业有限公司（以下简称“新天宏”）及公司，请求法院判令：①新天宏、公司连带赔偿郭照相已向中国高新投资集团公司履行的担保债务208,661,945.94元及相应利息；②周建清、许军向郭照相各承担上述诉请三分之一的赔偿责任。 | 2019年03月22日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏沙钢股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：临2019-024） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上净利润为正，同比下降50%以上
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -64.32% | 至 | -50.04% |
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 42,000 | 至 | 58,800 |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 117,703.74 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 受钢铁产品销售价格全面下跌、矿粉等大宗原辅料价格上涨、本公司技术改造及设备大修减少产量等因素影响，公司净利润同比下降。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 19,867,900.00 | 113,128,397.60 | 211,990,345.93 | 17,174,345.87 | 132,996,297.60 | 自有资金 | ||
| 其他 | 63,502,687.25 | 63,502,687.25 | 自有资金 | |||||
| 信托产品 | 40,000,000.00 | 1,788,493.15 | 10,000,000.00 | 20,172,976.20 | 172,976.20 | 41,788,493.15 | 自有资金 | |
| 其他 | 3,706,650,000.00 | 32,630,108.96 | 13,623,150,000.00 | 13,929,804,944.59 | 87,364,286.61 | 3,751,022,339.16 | 自有资金 | |
| 合计 | 3,830,020,587.25 | 34,418,602.11 | 113,128,397.60 | 13,633,150,000.00 | 14,161,968,266.72 | 104,711,608.68 | 3,989,309,817.16 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 382,179 | 360,665 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 6,000 | 4,000 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 合计 | 398,179 | 374,665 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 民生财富投资管理有限公司 | 财富管理 | 非保本浮动收益 | 10,000 | 自有资金 | 2019年01月09日 | 2020年01月09日 | 信托计划、私募投资基金、资产管理计划、货币基金、银行存款、银行理财产品 | 利随本清 | 8.50% | 850 | 0 | 0 | 是 | 有 | 2019年3月8日（临2019-023） | |
| 华鑫国际 | 证券公司 | 非保本浮动收 | 1,000 | 自有资金 | 2019年04 | 2021年04 | 江苏金坛 | 按季结息 | 8.60% | 172.24 | 37.7 | 37.70 | 0 | 是 | 有 | 2019年5 |
| 信托有限公司 | 益 | 月03日 | 月03日 | 国发国际投资发展有限公司 | 月8日（临2019-034） | |||||||||||
| 合计 | 11,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,022.24 | 37.7 | -- | 0 | -- | -- | -- | ||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏沙钢股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 167,152,438.77 | 332,496,854.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,792,810,832.31 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 942,671,701.28 | 708,915,900.61 |
| 应收账款 | 40,483,411.47 | 36,725,066.96 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 334,181,804.05 | 299,681,189.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,073,687.29 | 5,296,179.89 |
| 其中：应收利息 | 93,661.81 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,493,644,076.10 | 1,709,461,404.12 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,350,947.55 | 3,995,704,606.87 |
| 流动资产合计 | 6,783,368,898.82 | 7,088,281,202.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 365,099,332.01 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 18,645,331.66 | 16,118,727.86 |
| 其他权益工具投资 | 196,498,984.85 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,437,417,509.17 | 3,236,228,061.78 |
| 在建工程 | 480,162,491.64 | 433,008,269.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 370,149,767.54 | 372,210,740.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 133,910.17 | |
| 递延所得税资产 | 9,149,423.10 | 10,402,071.15 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,512,023,507.96 | 4,433,201,113.01 |
| 资产总计 | 11,295,392,406.78 | 11,521,482,315.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,000.00 | 237,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 977,891,598.59 | 872,830,240.71 |
| 应付账款 | 1,153,885,158.35 | 1,362,034,998.92 |
| 预收款项 | 618,185,106.30 | 507,298,842.28 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 132,976,057.86 | 155,552,806.79 |
| 应交税费 | 196,809,094.70 | 424,131,625.67 |
| 其他应付款 | 798,789,794.45 | 251,649,050.19 |
| 其中：应付利息 | 317,471.47 | |
| 应付股利 | 541,145,988.02 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 27,419,752.73 | 20,034,140.55 |
| 流动负债合计 | 3,906,956,562.98 | 3,830,531,705.11 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 36,096,499.81 | 41,254,999.84 |
| 递延所得税负债 | 94,613,628.74 | 109,025,118.37 |
| 其他非流动负债 | 9,990,946.50 | 9,993,632.37 |
| 非流动负债合计 | 140,701,075.05 | 160,273,750.58 |
| 负债合计 | 4,047,657,638.03 | 3,990,805,455.69 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 2,206,771,772.00 | 2,206,771,772.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | -608,601,669.40 | -608,601,669.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 54,123,453.62 | 120,100,595.43 |
| 专项储备 | 4,236,075.78 | 9,851,987.76 |
| 盈余公积 | 68,943,406.59 | 67,769,183.57 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,079,317,554.36 | 2,664,975,170.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,804,790,592.95 | 4,460,867,040.23 |
| 少数股东权益 | 2,442,944,175.80 | 3,069,809,819.91 |
| 所有者权益合计 | 7,247,734,768.75 | 7,530,676,860.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,295,392,406.78 | 11,521,482,315.83 |
法定代表人：何春生 主管会计工作负责人：张兆斌 会计机构负责人：孙晓红
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 106,503.65 | 353,893.44 |
| 交易性金融资产 | 2,004,596,682.48 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 26,138,370.21 | 30,825,565.53 |
| 应收账款 | 18,178,051.00 | 3,228,900.08 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 61,480,578.79 | 47,229,808.87 |
| 其他应收款 | 2,374,200.00 | 1,235,000.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,094,994.81 | 1,094,285,540.27 |
| 流动资产合计 | 2,121,969,380.94 | 1,177,158,708.19 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,159,518,014.22 | 2,156,991,410.42 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 43,482.19 | 51,526.67 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,159,561,496.41 | 2,157,042,937.09 |
| 资产总计 | 4,281,530,877.35 | 3,334,201,645.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 12,651,264.90 | 16,317,690.09 |
| 预收款项 | 43,799,163.05 | 22,755,134.68 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,071,592.32 | 5,349,335.38 |
| 应交税费 | 4,072,785.77 | 3,952,024.68 |
| 其他应付款 | 18,921,927.03 | 15,310,052.54 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,000,000.00 | 4,576,000.00 |
| 流动负债合计 | 85,516,733.07 | 68,260,237.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 85,516,733.07 | 68,260,237.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,206,771,772.00 | 2,206,771,772.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 823,420,753.07 | 823,420,753.07 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 51,048,846.07 | 49,874,623.05 |
| 未分配利润 | 1,114,772,773.14 | 185,874,259.79 |
| 所有者权益合计 | 4,196,014,144.28 | 3,265,941,407.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,281,530,877.35 | 3,334,201,645.28 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,694,514,781.83 | 3,784,564,241.26 |
| 其中：营业收入 | 3,694,514,781.83 | 3,784,564,241.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,590,227,575.12 | 2,933,274,189.60 |
| 其中：营业成本 | 3,511,389,693.40 | 2,818,282,866.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,991,143.88 | 31,552,196.04 |
| 销售费用 | 30,370,300.08 | 26,676,864.65 |
| 管理费用 | 18,248,463.34 | 52,034,135.65 |
| 研发费用 | 16,513,875.60 | 1,983,658.86 |
| 财务费用 | -5,285,901.18 | 2,744,467.78 |
| 其中：利息费用 | 44,451.75 | 431,882.51 |
| 利息收入 | 4,198,956.24 | 1,365,180.70 |
| 加：其他收益 | 7,898,693.19 | 2,195,570.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 43,699,279.66 | 38,612,837.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,103,889.18 | 1,312,116.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 13,532,493.13 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -575,257.70 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,713,687.02 | 273,879.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 667,732.90 | 127,814.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 159,796,460.87 | 892,500,153.56 |
| 加：营业外收入 | 5,410,831.27 | 4,532,207.65 |
| 减：营业外支出 | 6,816,948.69 | 1,193,104.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 158,390,343.45 | 895,839,256.30 |
| 减：所得税费用 | 30,190,254.87 | 217,425,016.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 128,200,088.58 | 678,414,240.27 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 128,200,088.58 | 678,414,240.27 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 85,371,647.27 | 346,379,542.60 |
| 2.少数股东损益 | 42,828,441.31 | 332,034,697.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -37,880,485.29 | 1,895,092.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -24,163,961.57 | 1,208,879.23 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -24,163,961.57 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -24,163,961.57 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,208,879.23 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,208,879.23 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -13,716,523.72 | 686,212.82 |
| 七、综合收益总额 | 90,319,603.29 | 680,309,332.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,207,685.70 | 347,588,421.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 29,111,917.59 | 332,720,910.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0387 | 0.1570 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0387 | 0.1570 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：何春生 主管会计工作负责人：张兆斌 会计机构负责人：孙晓红
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 182,435,583.10 | 157,863,306.07 |
| 减：营业成本 | 181,240,606.36 | 156,590,204.29 |
| 税金及附加 | 22,254.70 | 24,041.80 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,049,722.02 | 2,448,264.12 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -10,252.36 | 41,811.18 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 10,630.32 | 8,524.55 |
| 加：其他收益 | 2,949.86 | 132,737.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,290,834.40 | 9,281,364.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,103,889.18 | 1,312,116.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,080,609.29 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 201,004.10 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 186,168.30 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,708,650.03 | 8,359,254.88 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,708,650.03 | 8,359,254.88 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,708,650.03 | 8,359,254.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,708,650.03 | 8,359,254.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 19,708,650.03 | 8,359,254.88 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 9,929,289,575.84 | 11,019,553,218.00 |
| 其中：营业收入 | 9,929,289,575.84 | 11,019,553,218.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 9,171,377,856.66 | 8,646,066,722.02 |
| 其中：营业成本 | 8,891,895,547.95 | 8,337,052,883.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 60,218,818.14 | 96,998,841.57 |
| 销售费用 | 77,878,250.98 | 77,882,500.33 |
| 管理费用 | 117,777,255.40 | 136,214,224.77 |
| 研发费用 | 33,758,519.40 | 4,017,177.32 |
| 财务费用 | -10,150,535.21 | -6,098,905.93 |
| 其中：利息费用 | 783,688.74 | 1,531,539.07 |
| 利息收入 | 11,109,521.52 | 11,182,795.20 |
| 加：其他收益 | 18,091,993.26 | 5,180,570.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 107,238,212.48 | 83,442,248.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,526,603.80 | 2,512,005.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 34,418,602.11 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -119,687.78 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,674,156.83 | 834,714.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,463,415.34 | 4,878,892.84 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 903,330,097.76 | 2,467,822,922.67 |
| 加：营业外收入 | 10,615,882.73 | 81,171,725.04 |
| 减：营业外支出 | 8,832,967.01 | 8,555,431.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 905,113,013.48 | 2,540,439,215.91 |
| 减：所得税费用 | 205,147,547.13 | 614,736,387.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 699,965,466.35 | 1,925,702,828.18 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 699,965,466.35 | 1,925,702,828.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 370,288,679.22 | 993,456,843.19 |
| 2.少数股东损益 | 329,676,787.13 | 932,245,984.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 10,988,697.60 | -33,725,985.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,009,690.20 | -21,513,806.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 7,009,690.20 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 7,009,690.20 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -21,513,806.27 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -21,513,806.27 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,979,007.40 | -12,212,179.42 |
| 七、综合收益总额 | 710,954,163.95 | 1,891,976,842.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 377,298,369.42 | 971,943,036.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 333,655,794.53 | 920,033,805.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1678 | 0.4502 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1678 | 0.4502 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：何春生 主管会计工作负责人：张兆斌 会计机构负责人：孙晓红
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 498,022,974.47 | 401,752,955.17 |
| 减：营业成本 | 493,719,546.35 | 398,705,778.33 |
| 税金及附加 | 60,225.20 | 60,725.30 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 23,273,490.43 | 8,994,039.58 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 20,393.34 | 29,561.91 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 30,334.12 | 25,681.76 |
| 加：其他收益 | 2,949.86 | 132,737.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 989,053,885.52 | 729,092,921.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,526,603.80 | 2,512,005.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 15,474,452.28 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -983,597.41 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -407,214.48 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 984,497,009.40 | 722,781,294.65 |
| 加：营业外收入 | 70,472,271.69 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 984,497,009.40 | 793,253,566.34 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 984,497,009.40 | 793,253,566.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 984,497,009.40 | 793,253,566.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 984,497,009.40 | 793,253,566.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,374,606,067.80 | 7,302,435,038.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 124,090,619.60 | 337,283,205.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,498,696,687.40 | 7,639,718,243.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,095,068,162.53 | 4,142,312,711.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 325,284,596.37 | 298,944,304.94 |
| 支付的各项税费 | 681,953,348.91 | 1,100,203,334.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 201,714,671.11 | 195,459,833.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,304,020,778.92 | 5,736,920,185.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,675,908.48 | 1,902,798,058.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 211,990,345.91 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 133,971,572.11 | 80,930,243.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,251,784.43 | 7,010,672.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,862,440,657.98 | 8,172,801,282.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,209,654,360.43 | 8,260,742,199.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 192,325,536.02 | 491,478,579.29 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,633,150,000.00 | 8,976,170,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,825,475,536.02 | 9,467,648,579.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 384,178,824.41 | -1,206,906,380.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 12,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 151,000,000.00 | 133,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 163,000,000.00 | 133,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 387,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 507,652,241.51 | 818,415,095.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 440,426,836.40 | 750,930,497.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 894,652,241.51 | 918,415,095.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -731,652,241.51 | -785,415,095.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,066,148.06 | -3,190,988.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151,731,360.56 | -92,714,406.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 255,222,195.62 | 380,789,152.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,490,835.06 | 288,074,746.00 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,147,200.03 | 315,974,768.45 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,655,811.58 | 105,589,922.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 303,803,011.61 | 421,564,691.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,881,290.26 | 279,403,053.61 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,763,374.82 | 3,321,040.04 |
| 支付的各项税费 | 55,962.10 | 60,987.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,271,210.69 | 11,607,369.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 332,971,837.87 | 294,392,451.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,168,826.26 | 127,172,239.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 986,527,281.72 | 706,580,916.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,142,490,657.98 | 1,041,801,482.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,129,017,939.70 | 1,748,382,399.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,280.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,033,930,000.00 | 1,811,170,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,033,930,000.00 | 1,811,183,280.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95,087,939.70 | -62,800,880.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,166,503.23 | 66,193,832.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,166,503.23 | 66,193,832.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,166,503.23 | -66,193,832.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -247,389.79 | -1,822,473.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 353,893.44 | 1,963,412.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,503.65 | 140,938.81 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 332,496,854.61 | 332,496,854.61 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 4,015,818,450.86 | 4,015,818,450.86 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 708,915,900.61 | 708,915,900.61 | |
| 应收账款 | 36,725,066.96 | 36,725,066.96 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 299,681,189.76 | 299,681,189.76 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 5,296,179.89 | 5,296,179.89 | |
| 其中：应收利息 | 93,661.81 | 93,661.81 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 1,709,461,404.12 | 1,709,461,404.12 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,995,704,606.87 | 19,763,948.89 | -3,975,940,657.98 |
| 流动资产合计 | 7,088,281,202.82 | 7,128,158,995.70 | 39,877,792.88 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 365,099,332.01 | -365,099,332.01 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 16,118,727.86 | 16,118,727.86 | |
| 其他权益工具投资 | 365,099,332.01 | 365,099,332.01 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,236,228,061.78 | 3,236,228,061.78 | |
| 在建工程 | 433,008,269.21 | 433,008,269.21 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 372,210,740.83 | 372,210,740.83 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 133,910.17 | 133,910.17 | |
| 递延所得税资产 | 10,402,071.15 | 10,402,071.15 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,433,201,113.01 | 4,433,201,113.01 | |
| 资产总计 | 11,521,482,315.83 | 11,561,360,108.71 | 39,877,792.88 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 237,000,000.00 | 237,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 872,830,240.71 | 872,830,240.71 | |
| 应付账款 | 1,362,034,998.92 | 1,362,034,998.92 | |
| 预收款项 | 507,298,842.28 | 507,298,842.28 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 155,552,806.79 | 155,552,806.79 | |
| 应交税费 | 424,131,625.67 | 424,131,625.67 | |
| 其他应付款 | 251,649,050.19 | 251,649,050.19 | |
| 其中：应付利息 | 317,471.47 | 317,471.47 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 20,034,140.55 | 20,034,140.55 | |
| 流动负债合计 | 3,830,531,705.11 | 3,830,531,705.11 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 41,254,999.84 | 41,254,999.84 | |
| 递延所得税负债 | 109,025,118.37 | 116,035,649.67 | 7,010,531.30 |
| 其他非流动负债 | 9,993,632.37 | 9,993,632.37 | |
| 非流动负债合计 | 160,273,750.58 | 167,284,281.88 | 7,010,531.30 |
| 负债合计 | 3,990,805,455.69 | 3,997,815,986.99 | 7,010,531.30 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,206,771,772.00 | 2,206,771,772.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | -608,601,669.40 | -608,601,669.40 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 120,100,595.43 | 120,100,595.43 | |
| 专项储备 | 9,851,987.76 | 9,851,987.76 | |
| 盈余公积 | 67,769,183.57 | 68,943,406.59 | 1,174,223.02 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,664,975,170.87 | 2,688,994,994.05 | 24,019,823.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,460,867,040.23 | 4,486,061,086.43 | 25,194,046.20 |
| 少数股东权益 | 3,069,809,819.91 | 3,077,483,035.29 | 7,673,215.38 |
| 所有者权益合计 | 7,530,676,860.14 | 7,563,544,121.72 | 32,867,261.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,521,482,315.83 | 11,561,360,108.71 | 39,877,792.88 |
调整情况说明 财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 353,893.44 | 353,893.44 | |
| 交易性金融资产 | 1,097,682,888.18 | 1,097,682,888.18 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 30,825,565.53 | 30,825,565.53 | |
| 应收账款 | 3,228,900.08 | 3,228,900.08 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 47,229,808.87 | 47,229,808.87 | |
| 其他应收款 | 1,235,000.00 | 1,235,000.00 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,094,285,540.27 | 8,344,882.29 | -1,085,940,657.98 |
| 流动资产合计 | 1,177,158,708.19 | 1,188,900,938.39 | 11,742,230.20 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,156,991,410.42 | 2,156,991,410.42 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 51,526.67 | 51,526.67 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,157,042,937.09 | 2,157,042,937.09 | |
| 资产总计 | 3,334,201,645.28 | 3,345,943,875.48 | 11,742,230.20 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 16,317,690.09 | 16,317,690.09 | |
| 预收款项 | 22,755,134.68 | 22,755,134.68 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,349,335.38 | 5,349,335.38 | |
| 应交税费 | 3,952,024.68 | 3,952,024.68 | |
| 其他应付款 | 15,310,052.54 | 15,310,052.54 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 4,576,000.00 | 4,576,000.00 | |
| 流动负债合计 | 68,260,237.37 | 68,260,237.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 68,260,237.37 | 68,260,237.37 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,206,771,772.00 | 2,206,771,772.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 823,420,753.07 | 823,420,753.07 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 49,874,623.05 | 51,048,846.07 | 1,174,223.02 |
| 未分配利润 | 185,874,259.79 | 196,442,266.97 | 10,568,007.18 |
| 所有者权益合计 | 3,265,941,407.91 | 3,277,683,638.11 | 11,742,230.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,334,201,645.28 | 3,345,943,875.48 | 11,742,230.20 |
调整情况说明 财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。