东华能源股份有限公司
ORIENTAL ENERGY CO.,LTD.
二○一九年第三季度财务报表
证券代码：002221 股票简称：东华能源
二○一九年十月
合并资产负债表编制单位：东华能源股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,013,590,699.86 | 8,496,472,675.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,849,698.63 | |
| 衍生金融资产 | 22,145,011.33 | 24,365,366.08 |
| 应收票据 | 332,227,006.41 | 574,750,670.51 |
| 应收账款 | 1,750,055,233.05 | 1,200,472,678.13 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 699,356,289.38 | 484,350,749.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,039,461,102.36 | 985,938,713.25 |
| 其中：应收利息 | 15,863,735.65 | 39,388,286.38 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,154,901,391.08 | 2,084,922,717.71 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,158,427,796.95 | 2,776,110,580.29 |
| 流动资产合计 | 15,170,164,530.42 | 16,629,233,849.24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,821,432.61 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 11,072,230.49 | 9,621,172.98 |
| 其他权益工具投资 | 1,821,432.61 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 10,997,045.90 | 11,694,041.72 |
| 固定资产 | 7,699,456,298.07 | 8,099,062,842.69 |
| 在建工程 | 1,487,548,265.16 | 620,738,850.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 947,488,840.04 | 821,062,423.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 196,491,056.23 | 196,491,056.23 |
| 长期待摊费用 | 38,497,446.42 | 42,305,998.13 |
| 递延所得税资产 | 69,062,098.33 | 108,607,032.53 |
| 其他非流动资产 | 355,665,755.14 | 246,244,919.46 |
| 非流动资产合计 | 10,818,100,468.39 | 10,157,649,769.80 |
| 资产总计 | 25,988,264,998.81 | 26,786,883,619.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,602,802,544.46 | 7,919,614,161.91 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 1,040,918.62 | 68,763,237.84 |
| 应付票据 | 2,282,044,673.23 | 2,013,321,613.20 |
| 应付账款 | 737,675,392.28 | 804,123,360.08 |
| 预收款项 | 337,592,624.53 | 214,145,674.46 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,732,219.36 | 53,309,580.02 |
| 应交税费 | 211,279,560.74 | 221,808,776.53 |
| 其他应付款 | 136,409,353.92 | 229,653,517.23 |
| 其中：应付利息 | 86,895,874.60 | 98,355,174.54 |
| 应付股利 | 704,530.01 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,417,708,651.40 | 1,027,541,941.40 |
| 其他流动负债 | 600,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 13,345,285,938.54 | 13,752,281,862.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,961,699,900.00 | 2,208,719,900.00 |
| 应付债券 | 1,220,169,973.60 | 1,718,455,508.34 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 158,355,203.06 | 604,828,942.69 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 34,182,785.29 | 36,064,562.05 |
| 递延所得税负债 | 44,385,788.22 | 44,911,885.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,418,793,650.17 | 4,612,980,798.68 |
| 负债合计 | 16,764,079,588.71 | 18,365,262,661.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,649,782,824.00 | 1,649,782,824.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,960,667,022.55 | 4,000,265,489.32 |
| 减：库存股 | 604,300,473.71 | 484,897,796.01 |
| 其他综合收益 | 65,528,068.05 | 32,193,300.47 |
| 专项储备 | 93,447,714.86 | 97,031,494.08 |
| 盈余公积 | 45,324,931.91 | 45,324,931.91 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,000,236,844.09 | 3,048,857,144.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,210,686,931.75 | 8,388,557,388.69 |
| 少数股东权益 | 13,498,478.35 | 33,063,569.00 |
| 所有者权益合计 | 9,224,185,410.10 | 8,421,620,957.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 25,988,264,998.81 | 26,786,883,619.04 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
母公司资产负债表
编制单位：东华能源股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,221,972,235.72 | 1,990,248,650.22 |
| 交易性金融资产 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 814,082.19 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 100,000,000.00 | |
| 应收账款 | 376,446,846.25 | 153,644,707.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 681,893,084.02 | 582,536,331.93 |
| 其他应收款 | 1,490,544,152.09 | 1,740,898,473.24 |
| 其中：应收利息 | 2,388,698.63 | 3,186,311.64 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 4,427,510.50 | 16,685,708.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 371,704,173.17 | 638,785,831.20 |
| 流动资产合计 | 4,146,988,001.75 | 5,223,613,784.09 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 150,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,108,164,310.61 | 5,109,663,446.68 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 165,339,694.68 | 178,657,516.75 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 40,272,676.20 | 40,734,598.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,745,117.54 | 10,067,951.14 |
| 递延所得税资产 | 6,711,516.31 | 8,532,990.16 |
| 其他非流动资产 | 100,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 6,430,233,315.34 | 5,497,656,503.72 |
| 资产总计 | 10,577,221,317.09 | 10,721,270,287.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 747,148,122.24 | 454,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动 |
| 计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,981,534,501.60 | 1,089,133,019.31 |
| 应付账款 | 259,478,330.07 | 248,555,754.87 |
| 预收款项 | 82,551,568.32 | 519,813,760.74 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 279,737.55 | 1,870,439.75 |
| 应交税费 | 955,106.31 | 5,338,385.10 |
| 其他应付款 | 546,325,765.59 | 480,955,569.38 |
| 其中：应付利息 | 76,236,075.21 | 84,082,503.16 |
| 应付股利 | 704,530.01 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 600,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 4,253,273,131.68 | 4,001,166,929.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 230,000,000.00 | |
| 应付债券 | 1,220,169,973.60 | 1,718,455,508.34 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,473,428.76 | 23,639,540.01 |
| 递延所得税负债 | 203,520.55 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,472,643,402.36 | 1,742,298,568.90 |
| 负债合计 | 5,725,916,534.04 | 5,743,465,498.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,649,782,824.00 | 1,649,782,824.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,578,684,826.19 | 3,578,684,826.19 |
| 减：库存股 | 604,300,473.71 | 484,897,796.01 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 42,155,100.12 | 40,661,707.54 |
| 盈余公积 | 45,324,931.91 | 45,324,931.91 |
| 未分配利润 | 139,657,574.54 | 148,248,296.13 |
| 所有者权益合计 | 4,851,304,783.05 | 4,977,804,789.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,577,221,317.09 | 10,721,270,287.81 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
合并本报告期利润表编制单位：东华能源股份有限公司
2019年7-9月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 11,340,387,917.45 | 13,263,649,505.29 |
| 其中：营业收入 | 11,340,387,917.45 | 13,263,649,505.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 10,954,371,864.16 | 13,035,461,606.88 |
| 其中：营业成本 | 10,648,339,156.20 | 12,617,269,913.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 23,060,578.73 | 17,407,350.80 |
| 销售费用 | 79,039,646.54 | 127,954,768.19 |
| 管理费用 | 51,701,103.97 | 91,837,452.01 |
| 研发费用 | 1,922,841.72 | 4,671,166.95 |
| 财务费用 | 150,308,537.00 | 176,320,955.59 |
| 其中：利息费用 | 163,304,376.88 | 191,548,480.96 |
| 利息收入 | 31,334,541.93 | 28,836,245.12 |
| 加：其他收益 | 17,701,723.97 | 8,661,652.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 63,276,373.67 | 4,098,356.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,262,500.30 | 612,308.54 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 36,143,345.94 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,337,313.45 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 18,962,388.27 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 495,800,183.42 | 259,910,295.34 |
| 加：营业外收入 | 12,146,296.15 | 1,098,190.19 |
| 减：营业外支出 | 208,708.47 | 93,618.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 507,737,771.10 | 260,914,866.85 |
| 减：所得税费用 | 129,501,906.53 | 51,182,385.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 378,235,864.57 | 209,732,481.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 378,235,864.57 | 209,732,481.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 377,391,681.77 | 209,185,101.88 |
| 2.少数股东损益 | 844,182.80 | 547,379.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 29,955,994.67 | 39,479,483.70 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 29,955,994.67 | 39,479,483.70 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 29,955,994.67 | 39,479,483.70 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允 |
| 价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 29,955,994.67 | 39,479,483.70 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 408,191,859.24 | 249,211,965.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 407,347,676.44 | 248,664,585.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 844,182.80 | 547,379.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2388 | 0.1287 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2388 | 0.1284 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
母公司本报告期利润表
编制单位：东华能源股份有限公司
2019年7-9月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 616,145,802.09 | 718,025,925.49 |
| 减：营业成本 | 564,827,102.52 | 648,237,324.46 |
| 税金及附加 | 862,569.43 | 201,904.30 |
| 销售费用 | 2,268,318.02 | 820,508.24 |
| 管理费用 | 3,078,889.34 | 3,967,421.65 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 49,554,865.21 | 61,992,007.44 |
| 其中：利息费用 | 52,849,870.80 | 83,214,730.69 |
| 利息收入 | 23,439,971.70 | 27,490,597.19 |
| 加：其他收益 | 275,590.04 | 1,714,605.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,683,558.41 | 5,356,873.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,701,726.03 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,101.16 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 247,473.09 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,817,581.15 | 10,125,711.70 |
| 加：营业外收入 | 483,738.99 | 196,206.89 |
| 减：营业外支出 | 558.30 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,300,761.84 | 10,321,918.59 |
| 减：所得税费用 | 1,325,190.46 | 1,882,934.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,975,571.38 | 8,438,984.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,975,571.38 | 8,438,984.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,975,571.38 | 8,438,984.17 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0025 | 0.0052 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0025 | 0.0052 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
合并年初到报告期末利润表
编制单位：东华能源股份有限公司
2019年1-9月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 37,158,487,440.28 | 34,491,369,979.04 |
| 其中：营业收入 | 37,158,487,440.28 | 34,491,369,979.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 36,032,797,104.26 | 33,483,691,595.93 |
| 其中：营业成本 | 35,128,274,805.28 | 32,543,789,852.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 58,869,158.91 | 44,640,626.47 |
| 销售费用 | 186,698,198.98 | 234,176,648.41 |
| 管理费用 | 141,736,998.35 | 186,837,743.08 |
| 研发费用 | 6,944,008.33 | 11,997,078.57 |
| 财务费用 | 510,273,934.41 | 462,249,647.40 |
| 其中：利息费用 | 515,176,228.13 | 500,735,162.66 |
| 利息收入 | 101,131,045.48 | 71,754,295.05 |
| 加：其他收益 | 102,508,346.28 | 60,165,355.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 44,410,654.99 | 107,649,361.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,420,228.36 | 2,292,589.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 65,008,788.75 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,179,557.35 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -35,672,833.23 | -7,324,168.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,562,759.67 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,294,765,735.46 | 1,169,731,691.73 |
| 加：营业外收入 | 24,441,375.46 | 39,596,796.68 |
| 减：营业外支出 | 949,740.73 | 419,325.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,318,257,370.19 | 1,208,909,163.38 |
| 减：所得税费用 | 305,289,046.71 | 275,152,146.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,012,968,323.48 | 933,757,017.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,012,968,323.48 | 933,757,017.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,010,483,127.95 | 902,582,538.50 |
| 2.少数股东损益 | 2,485,195.53 | 31,174,478.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 33,334,767.58 | 51,867,562.36 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 33,334,767.58 | 51,867,562.36 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 33,334,767.58 | 51,867,562.36 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 33,334,767.58 | 51,867,562.36 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,046,303,091.06 | 985,624,579.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,043,817,895.53 | 954,450,100.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,485,195.53 | 31,174,478.64 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.6386 | 0.5566 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6386 | 0.5551 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
母公司年初到报告期末利润表编制单位：东华能源股份有限公司
2019年1-9月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,913,205,560.27 | 2,437,584,132.49 |
| 减：营业成本 | 2,723,441,372.82 | 2,303,726,395.98 |
| 税金及附加 | 2,359,397.24 | 1,961,054.83 |
| 销售费用 | 6,421,111.23 | 3,519,298.69 |
| 管理费用 | 7,999,116.56 | 14,937,193.74 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 130,922,602.24 | 167,104,407.82 |
| 其中：利息费用 | 166,241,838.71 | 199,473,347.16 |
| 利息收入 | 86,728,003.76 | 50,304,946.80 |
| 加：其他收益 | 2,218,997.54 | 2,596,679.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,481,121.33 | 67,927,881.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -814,082.19 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,285,895.41 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,294,835.41 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 66,233,892.27 | 15,565,506.64 |
| 加：营业外收入 | 783,125.37 | 37,517,647.94 |
| 减：营业外支出 | 23,118.80 | 5,050.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 66,993,898.84 | 53,078,104.58 |
| 减：所得税费用 | 16,481,191.65 | 4,316,465.21 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,512,707.19 | 48,761,639.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,512,707.19 | 48,761,639.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 50,512,707.19 | 48,761,639.37 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0319 | 0.0301 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0319 | 0.0300 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：东华能源股份有限公司
2019年1-9月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,881,513,081.57 | 36,841,178,913.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 30,603,573.46 | 54,108,665.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 117,756,868.87 | 49,451,381.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,029,873,523.90 | 36,944,738,960.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,303,797,116.34 | 33,425,456,737.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的 |
| 现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 218,862,676.18 | 167,919,582.69 |
| 支付的各项税费 | 757,603,391.63 | 622,024,638.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 256,761,398.71 | 408,570,978.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,537,024,582.86 | 34,623,971,936.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,492,848,941.04 | 2,320,767,024.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,160,483,469.97 | 11,572,257,435.76 |
| 取得投资收益收到的现金 | 68,535,847.86 | 111,112,494.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 181,450.00 | 17,941,341.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,229,200,767.83 | 11,701,311,271.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,168,935,831.84 | 526,513,412.26 |
| 投资支付的现金 | 9,451,610,264.20 | 9,986,764,528.36 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 351,270,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16,347,858.48 | 1,700,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,636,893,954.52 | 10,866,247,940.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -407,693,186.69 | 835,063,330.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,383,497,863.12 | 7,984,844,083.63 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,384,897,863.12 | 8,384,844,083.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,695,438,858.41 | 5,516,663,132.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 641,879,154.06 | 595,462,221.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490,000.00 | 294,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关 | 694,148,600.06 | 2,860,977,797.55 |
| 的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,031,466,612.53 | 8,973,103,150.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,646,568,749.41 | -588,259,067.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,059,081.62 | 10,702,735.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,549,353,913.44 | 2,578,274,023.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,309,033,288.39 | 3,018,187,023.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,759,679,374.95 | 5,596,461,046.49 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：东华能源股份有限公司
2019年1-9月
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,558,338,086.46 | 2,804,527,908.33 |
| 收到的税费返还 | 2,240,722.15 | 1,843,067.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,226,886,249.78 | 5,881,659,781.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,787,465,058.39 | 8,688,030,757.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,934,228,372.22 | 2,986,691,535.15 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 5,329,575.13 | 3,669,764.75 |
| 支付的各项税费 | 35,133,746.71 | 30,827,609.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,948,997,452.77 | 5,063,413,370.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,923,689,146.83 | 8,084,602,279.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 863,775,911.56 | 603,428,478.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,363,000,000.00 | 4,455,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,703,366.20 | 39,678,496.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,379,703,366.20 | 4,495,578,496.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,098,711.10 | 83,800.00 |
| 投资支付的现金 | 2,939,500,863.93 | 3,397,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 331,270,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,039,599,575.03 | 3,728,353,800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -659,896,208.83 | 767,224,696.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,596,743,224.42 | 2,150,725,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,032.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,596,826,256.55 | 2,150,725,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,138,380,636.92 | 2,308,404,146.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 233,374,674.71 | 210,272,687.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 197,105,447.70 | 495,112,964.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,568,860,759.33 | 3,013,789,798.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -972,034,502.78 | -863,064,798.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -204,646.58 | -254,632.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -768,359,446.63 | 507,333,744.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,271,771,471.31 | 465,946,202.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 503,412,024.68 | 973,279,947.03 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双