新疆交通建设集团股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人沈金生、主管会计工作负责人曾学禹及会计机构负责人(会计主管人员)向红琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 11,253,007,587.91 | 10,135,125,287.91 | 11.03% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,250,180,298.30 | 2,257,981,433.47 | -0.35% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 2,197,979,109.48 | 4.94% | 3,835,328,259.91 | -0.02% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 51,596,310.89 | -53.04% | 57,967,860.36 | -82.92% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,561,735.18 | -53.87% | 51,251,416.18 | -67.49% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -430,237,516.10 | -26.98% | -1,513,155,216.19 | -43.87% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | -57.89% | 0.09 | -84.75% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | -57.89% | 0.09 | -84.75% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.32% | -4.24% | 2.55% | -18.00% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,482,933.68 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,772,174.87 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 7,831,367.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -663,866.64 | |
| 减：所得税影响额 | 738,161.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,136.35 | |
| 合计 | 6,716,444.18 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,313 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 46.51% | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||
| 新疆特变电工集团有限公司 | 境内非国有法人 | 20.16% | 130,000,000 | 130,000,000 | |||||
| 新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.65% | 30,000,000 | 30,000,000 | 质押 | 29,500,000 | |||
| 冻结 | 30,000,000 | ||||||||
| 新疆福耀投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.33% | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 新疆新业盛融创业投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.94% | 12,500,000 | 12,500,000 | |||||
| 新疆海益股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.55% | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 北京中财富国投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.55% | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 新疆诚诚股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.55% | 10,000,000 | 10,000,000 | 质押 | 10,000,000 | |||
| 新疆翰晟投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.55% | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 北京德得创业科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.55% | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 江苏路通筑路机械有限公司 | 境内非国有法人 | 1.55% | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 727,100 | 人民币普通股 | 727,100 | |||
| 周桂生 | 201,000 | 人民币普通股 | 201,000 | |||
| 吴贾彬 | 190,900 | 人民币普通股 | 190,900 | |||
| 蒋骏 | 180,000 | 人民币普通股 | 180,000 | |||
| 黄景锟 | 178,300 | 人民币普通股 | 178,300 | |||
| 北京公能达投资管理有限公司－公能达－新兴策略私募证券投资基金 | 170,000 | 人民币普通股 | 170,000 | |||
| 侯蓉雅 | 167,600 | 人民币普通股 | 167,600 | |||
| #黄代亮 | 166,900 | 人民币普通股 | 166,900 | |||
| 邹红 | 148,300 | 人民币普通股 | 148,300 | |||
| 周泽辉 | 148,200 | 人民币普通股 | 148,200 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系； 公司未知前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项期末较期初增长54.01%，主要系本期采购增加预付款所致。
2、其他应收款期末较期初减少46.43%，主要系2018年股权转让款1.5亿在本期收回。
3、其他流动资产期末较期初增加37.77%，主要系本期留抵的进项税额增加所致。
4、可供出售金融资产期末较期初减少100.00%，主要系会计政策变更，重分类至其他权益工具列示所致。
5、长期应收款期末较期初增加41.03%，主要系本期PPP项目施工增加所致。
6、长期股权投资期末较期初减少72.42%，主要系联营企业本期亏损所致。
7、在建工程期末较期初减少54.96%，主要系本期需要安装的机器已安装完毕。
8、长期待摊费用期末较期初减少39.23%，主要系长期待摊费用在摊销所致。
7、应付职工薪酬期末较期初减少70.50%，主要系上年末计提人员工资、奖金等在本年度发放。
8、长期借款期末较期初增加243.88%，主要系本期项目公司增加借款所致。
9、长期应付款期末较期初减少100.00%，主要系长期应付款在本期支付完毕所致。
10、长期应付职工薪酬期末较期初减少58.87%，主要系长期应付职工薪酬在本期支付所致。
11、其他综合收益期末较期初增加18202.43%，主要系本期会计政策变更，上年列示在可供出售金融资产会计政策变更后计以公允计量且其变动计入其他综合收益所致。
12、专项储备期末较期初增加33.88%，主要系本期使用的专项储备小于本期提取金额所致。
13、税金及附加本期较上年同期增加30.81%，主要系附加税及印花税增加所致。
14、研发费用本期较上年同期增加205.99%，主要系本期发生的研发费用较多所致。
15、其他收益本期较上年同期增加168.38%，主要系本期收到政府补助较多所致。
16、投资收益本期较上年同期减少101.99%，主要系上年同期处置子公司产生较大的投资收益所致。
17、信用减值损失本期较上年同期减少66.06%，主要系本期收回以前年度款项金额较大所致。
18、资产减值损失本期较上年同期增加100.00%，主要系本期施工项目发生的减值所致。
19、资产处置收益本期较上年同期增加20595.02%，主要系本期处置固定资产增加所致。20、营业利润本期较上年同期减少76.10%，主要系本期营业毛利较低，且上年同期处置子公司产生较大的投资收益所致。
21、营业外收入本期较上年同期减少92.50%，主要系本期收到的与生产经常无关的收益较少所致。
22、所得税费用本期较上年同期减少53.16%，主要系本期利润税额下降所致。
23、净利润本期较上年同期下降81.82%，主要系本期营业毛利较低，且上年同期处置子公司产生较大的投资收益所致。
24、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加30.99%，主要系本期增加采购、增加支付上年应付账款及应付票据所致。
25、支付的各项税费本期较上年同期减少44.64%，主要系本期盈利较上年减少，按季预缴的企业所得税减少所致。
26、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少43.87%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加的较多所致。
27、取得投资收益到到的现金本期较上年同期减少30.00%，主要系本期收到投资收益减少所致。
28、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加90.81%，主要系本期处置的固定资产较多所致。
29、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少87.37%，主要系本期购置的固定资产较少所致。30、支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加100.00%，主要系本期新增债权投资所致。
31、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加89.81%，主要系本期新增债权投资所致。
32、吸收投资收到的现金本期较上年同期减少100.00%，主要系本期无吸收投资收到的现金。
33、取得借款收到的现金本期较上年同期增加65.38%，主要系本期项目公司增加借款所致。
34、收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加100%，主要系三个月以上到期的与筹资相关的其他货币资金净减少额增加所致。
35、偿还债务支付的现金本期较上年同期增加31.77%，主要系本期偿还的银行借款较多所致。
36、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较本期较上年同期增加114.55%%，主要本期分配股利所致。
37、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少90.17%，主要系三个月以上到期的与筹资相关的其他货币资金净增加额减少所致。
38、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加127.61%，主要系本期项目公司增加借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上净利润为正，同比下降50%以上
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -83.02% | 至 | -74.52% |
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 6,000 | 至 | 9,000 |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 35,327.5 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、 上年同期公司处置全资子公司新交房产 100%股权取得投资收益约2.09 亿元， 本报告期无此类收益；2、2019 年上半年由于新疆地区材料价格较上年同期上涨 等因素导致部分项目当期毛利率有所下降； 3、2019 年部分境外项目停止实施，前期投入预计无法全部收回，公司按照《企业会计准则》进行有关会计处理，导致当期盈利减少。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 26,022,700.00 | -711,242.80 | 3,512,988.11 | 0.00 | 0.00 | 560,000.00 | 29,535,688.11 | 自筹 |
| 合计 | 26,022,700.00 | -711,242.80 | 3,512,988.11 | 0.00 | 0.00 | 560,000.00 | 29,535,688.11 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,039,915,312.05 | 1,859,177,042.41 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,884,131.32 | 22,000,000.00 |
| 应收账款 | 3,330,221,278.81 | 3,431,369,756.62 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 248,972,318.97 | 161,658,745.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 228,403,462.19 | 426,363,031.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,182,611,602.10 | 1,748,227,838.63 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 384,469,984.73 | 279,062,967.46 |
| 流动资产合计 | 8,430,478,090.17 | 7,927,859,382.28 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 80,640,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 26,022,700.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 1,987,522,554.70 | 1,409,269,242.15 |
| 长期股权投资 | 93,188.81 | 337,893.94 |
| 其他权益工具投资 | 29,535,688.11 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 239,854.31 | 331,793.96 |
| 固定资产 | 364,268,542.53 | 396,249,865.68 |
| 在建工程 | 8,102,588.82 | 17,990,042.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 257,137,442.56 | 262,120,384.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,192,772.57 | 1,192,772.57 |
| 长期待摊费用 | 3,395,297.68 | 5,587,383.93 |
| 递延所得税资产 | 90,401,567.65 | 88,163,826.55 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,822,529,497.74 | 2,207,265,905.63 |
| 资产总计 | 11,253,007,587.91 | 10,135,125,287.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,377,000,000.00 | 1,311,050,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 184,708,789.54 | 213,692,857.91 |
| 应付账款 | 2,590,843,287.64 | 3,068,449,429.83 |
| 预收款项 | 825,034,032.24 | 943,976,839.60 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,376,424.15 | 65,678,369.52 |
| 应交税费 | 39,352,019.67 | 42,961,004.05 |
| 其他应付款 | 392,083,337.92 | 385,336,273.88 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 4,640,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 458,700,000.00 | 643,800,000.00 |
| 其他流动负债 | 107,203,947.90 | 149,875,940.19 |
| 流动负债合计 | 5,994,301,839.06 | 6,824,820,714.98 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,765,200,000.00 | 805,300,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,996,800.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 338,102.73 | 822,019.73 |
| 预计负债 | 377,712.83 | 377,712.83 |
| 递延收益 | 2,999,444.44 | 3,107,777.77 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,768,915,260.00 | 811,604,310.33 |
| 负债合计 | 8,763,217,099.06 | 7,636,425,025.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 645,000,000.00 | 645,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 727,538,930.87 | 721,131,878.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,528,910.33 | 19,281.10 |
| 专项储备 | 89,717,435.24 | 67,011,475.41 |
| 盈余公积 | 81,339,526.21 | 81,044,070.84 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 703,055,495.65 | 743,774,727.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,250,180,298.30 | 2,257,981,433.47 |
| 少数股东权益 | 239,610,190.55 | 240,718,829.13 |
| 所有者权益合计 | 2,489,790,488.85 | 2,498,700,262.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,253,007,587.91 | 10,135,125,287.91 |
法定代表人：沈金生 主管会计工作负责人：曾学禹 会计机构负责人：向红琼
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,600,151,048.12 | 1,583,922,975.98 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,206,319,559.24 | 3,169,955,555.36 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 264,251,286.46 | 217,391,766.05 |
| 其他应收款 | 1,156,824,462.03 | 1,215,760,112.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,817,589,354.75 | 1,436,994,383.06 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 183,763,750.37 | 140,270,908.98 |
| 流动资产合计 | 8,228,899,460.97 | 7,764,295,702.41 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 80,640,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 26,022,700.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,071,809,312.08 | 1,003,429,893.20 |
| 其他权益工具投资 | 29,535,688.11 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 161,043,644.95 | 167,474,910.70 |
| 在建工程 | 5,831,414.44 | 15,167,947.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 71,064,068.52 | 72,677,790.21 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 475,562.83 | 1,773,017.59 |
| 递延所得税资产 | 76,485,687.65 | 75,427,523.53 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,496,885,378.58 | 1,361,973,782.24 |
| 资产总计 | 9,725,784,839.55 | 9,126,269,484.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,377,000,000.00 | 1,311,050,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 183,824,206.54 | 214,066,258.24 |
| 应付账款 | 2,263,492,209.82 | 2,601,623,686.45 |
| 预收款项 | 1,723,919,729.07 | 1,053,630,016.77 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,340,551.44 | 35,038,381.25 |
| 应交税费 | 26,828,100.53 | 26,223,863.42 |
| 其他应付款 | 421,119,994.96 | 409,759,550.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 4,640,000.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 425,100,000.00 | 437,600,000.00 |
| 其他流动负债 | 107,203,947.90 | 149,493,524.34 |
| 流动负债合计 | 6,538,828,740.26 | 6,238,485,280.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,000,800,000.00 | 728,300,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,996,800.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 377,712.83 | 377,712.83 |
| 递延收益 | 1,199,444.44 | 707,777.77 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,002,377,157.27 | 731,382,290.60 |
| 负债合计 | 7,541,205,897.53 | 6,969,867,571.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 645,000,000.00 | 645,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 726,037,250.83 | 726,037,250.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,512,988.11 |
| 专项储备 | 80,598,333.55 | 57,147,607.87 |
| 盈余公积 | 81,339,526.21 | 81,044,070.84 |
| 未分配利润 | 648,090,843.32 | 647,172,983.84 |
| 所有者权益合计 | 2,184,578,942.02 | 2,156,401,913.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,725,784,839.55 | 9,126,269,484.65 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,197,979,109.48 | 2,094,521,134.61 |
| 其中：营业收入 | 2,197,979,109.48 | 2,094,521,134.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,103,198,019.62 | 1,913,332,964.64 |
| 其中：营业成本 | 2,039,795,462.14 | 1,855,152,980.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,177,400.53 | 2,203,851.66 |
| 销售费用 | 2,899,482.36 | 3,142,070.22 |
| 管理费用 | 37,191,915.95 | 38,359,579.47 |
| 研发费用 | 1,076,505.34 | |
| 财务费用 | 18,057,253.30 | 14,474,482.93 |
| 其中：利息费用 | 16,835,093.53 | 28,558,470.72 |
| 利息收入 | 523,109.27 | 12,021,037.62 |
| 加：其他收益 | 1,278,111.78 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -30,342.61 | -148,044.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | -30,342.62 | -148,044.70 |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,238,375.40 | -79,342,031.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 35,553,148.77 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -429.13 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 76,790,483.63 | 137,250,813.28 |
| 加：营业外收入 | 205,816.07 | 252,720.92 |
| 减：营业外支出 | 203,328.23 | 358,692.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,792,971.47 | 137,144,841.93 |
| 减：所得税费用 | 18,667,439.76 | 25,023,116.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,125,531.71 | 112,121,725.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,125,531.71 | 112,121,725.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 51,596,310.89 | 109,868,449.82 |
| 2.少数股东损益 | 6,529,220.82 | 2,253,275.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -594,238.68 | -55,800.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -596,569.98 | -17,074.47 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -590,227.41 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -590,227.41 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,342.57 | -17,074.47 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -6,342.57 | -17,074.47 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,331.30 | -38,725.65 |
| 七、综合收益总额 | 57,531,293.03 | 112,065,925.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,999,740.91 | 109,851,375.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,531,552.12 | 2,214,549.85 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.19 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：沈金生 主管会计工作负责人：曾学禹 会计机构负责人：向红琼
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,663,117,552.99 | 1,777,563,808.85 |
| 减：营业成本 | 1,561,253,362.12 | 1,573,621,331.47 |
| 税金及附加 | 2,091,881.08 | 902,245.75 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 18,085,245.68 | 12,784,810.17 |
| 研发费用 | 1,136,858.20 | |
| 财务费用 | 4,482,629.78 | 16,413,477.98 |
| 其中：利息费用 | 3,595,363.23 | 25,191,996.18 |
| 利息收入 | 68,209.53 | 11,962,550.88 |
| 加：其他收益 | 712,500.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -30,342.61 | -148,044.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -30,342.62 | -148,044.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,199,485.38 | -66,912,269.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 28,359,267.07 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 62,550,248.14 | 135,140,896.11 |
| 加：营业外收入 | 24,175.00 | |
| 减：营业外支出 | 200,000.00 | 357,039.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 62,350,248.14 | 134,808,031.41 |
| 减：所得税费用 | 10,858,476.71 | 24,164,941.26 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,491,771.43 | 110,643,090.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,491,771.43 | 110,643,090.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -590,227.41 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -590,227.41 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -590,227.41 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 50,901,544.02 | 110,643,090.15 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,835,328,259.91 | 3,835,930,351.30 |
| 其中：营业收入 | 3,835,328,259.91 | 3,835,930,351.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,707,716,338.35 | 3,543,981,858.56 |
| 其中：营业成本 | 3,531,395,335.94 | 3,371,531,531.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,219,380.58 | 6,283,494.23 |
| 销售费用 | 9,426,113.78 | 9,100,174.46 |
| 管理费用 | 109,601,893.26 | 114,031,137.65 |
| 研发费用 | 5,927,496.75 | 1,937,123.92 |
| 财务费用 | 43,146,118.04 | 41,098,397.15 |
| 其中：利息费用 | 60,375,659.29 | 71,902,051.69 |
| 利息收入 | 25,866,429.22 | 27,600,394.05 |
| 加：其他收益 | 2,772,174.87 | 1,032,914.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,186,226.06 | 209,921,955.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -244,705.13 | -438,267.59 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -26,929,380.78 | -79,342,031.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -43,662.90 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,018,587.26 | -9,849.16 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 101,243,413.95 | 423,551,481.41 |
| 加：营业外收入 | 239,574.18 | 3,194,187.58 |
| 减：营业外支出 | 903,440.82 | 1,080,411.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 100,579,547.31 | 425,665,257.79 |
| 减：所得税费用 | 37,919,730.71 | 80,949,083.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,659,816.60 | 344,716,174.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,659,816.60 | 344,716,174.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 57,967,860.36 | 339,325,062.04 |
| 2.少数股东损益 | 4,691,956.24 | 5,391,112.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -712,568.02 | 40,296.06 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -714,601.68 | 21,540.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -711,242.80 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -711,242.80 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,358.88 | 21,540.04 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -3,358.88 | 21,540.04 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,033.66 | 18,756.02 |
| 七、综合收益总额 | 61,947,248.58 | 344,756,470.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,253,258.68 | 339,346,602.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,693,989.90 | 5,409,868.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.59 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.59 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：沈金生 主管会计工作负责人：曾学禹 会计机构负责人：向红琼
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,981,527,512.06 | 3,098,907,951.57 |
| 减：营业成本 | 2,773,822,695.09 | 2,725,467,566.08 |
| 税金及附加 | 3,799,227.96 | 2,688,150.77 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 48,054,057.68 | 39,591,716.28 |
| 研发费用 | 4,954,984.87 | 1,818,942.93 |
| 财务费用 | 10,218,593.82 | 37,921,216.31 |
| 其中：利息费用 | 28,056,662.20 | 54,791,864.41 |
| 利息收入 | 25,091,610.51 | 18,678,581.33 |
| 加：其他收益 | 1,546,933.33 | 431,076.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 315,294.88 | 198,368,437.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -244,705.13 | -438,267.59 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -24,982,702.39 | -66,912,269.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,014,693.45 | 276,851.14 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 119,572,171.91 | 423,584,453.92 |
| 加：营业外收入 | 6,592.23 | 2,911,161.75 |
| 减：营业外支出 | 862,257.00 | 1,068,323.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 118,716,507.14 | 425,427,291.97 |
| 减：所得税费用 | 26,933,535.56 | 75,235,336.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,782,971.58 | 350,191,955.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,782,971.58 | 350,191,955.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -711,242.80 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -711,242.80 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -711,242.80 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 91,071,728.78 | 350,191,955.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,768,401,234.90 | 3,045,612,044.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 449,459,596.14 | 425,189,326.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,217,860,831.04 | 3,470,801,370.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,954,474,274.86 | 3,782,206,181.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 266,262,969.14 | 229,124,703.56 |
| 支付的各项税费 | 98,285,997.19 | 177,529,574.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 411,992,806.04 | 333,668,228.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,731,016,047.23 | 4,522,528,687.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,513,155,216.19 | -1,051,727,316.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 560,000.00 | 800,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,308,150.36 | 1,209,679.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 150,000,000.00 | 138,353,193.42 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 152,868,150.36 | 140,362,872.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,837,913.07 | 109,599,803.58 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 80,640,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,477,913.07 | 109,599,803.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,390,237.29 | 30,763,069.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 28,266,685.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,266,685.61 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,640,000,000.00 | 2,201,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,326,476.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,676,326,476.04 | 2,229,266,685.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,799,250,000.00 | 1,365,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 219,064,417.11 | 102,103,666.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,424,124.00 | 34,819,250.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,021,738,541.11 | 1,502,322,917.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,654,587,934.93 | 726,943,767.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,872,342.38 | 344,085.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 196,950,613.65 | -293,676,394.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,602,199,723.33 | 1,301,512,126.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,799,150,336.98 | 1,007,835,732.09 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,751,612,987.19 | 2,400,150,690.04 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,978,366.65 | 221,028,271.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,843,591,353.84 | 2,621,178,961.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,623,807,241.80 | 2,450,269,146.93 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 148,743,331.09 | 105,292,172.46 |
| 支付的各项税费 | 67,642,763.12 | 145,631,949.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 156,081,295.51 | 204,842,830.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,996,274,631.52 | 2,906,036,099.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -152,683,277.68 | -284,857,137.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 560,000.00 | 3,350,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,014,693.45 | 638,855.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 150,000,000.00 | 150,420,400.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 152,574,693.45 | 154,409,255.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,650,714.91 | 96,586,326.00 |
| 投资支付的现金 | 68,624,124.00 | 529,311,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 80,640,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,914,838.91 | 625,897,826.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,340,145.46 | -471,488,570.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,100,000,000.00 | 1,974,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,326,476.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,136,326,476.03 | 1,974,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,774,050,000.00 | 1,355,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 169,945,646.50 | 72,228,724.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,819,250.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,943,995,646.50 | 1,462,047,975.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 192,330,829.53 | 511,952,024.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,866,949.84 | 303,789.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,440,456.55 | -244,089,894.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,330,918,120.72 | 1,045,118,454.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,363,358,577.27 | 801,028,559.76 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,859,177,042.41 | 1,859,177,042.41 | 0.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 3,431,369,756.62 | 3,430,238,386.95 | -1,131,369.67 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 161,658,745.65 | 161,658,745.65 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 426,363,031.51 | 421,386,112.34 | -4,976,919.17 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 1,748,227,838.63 | 1,748,227,838.63 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 279,062,967.46 | 279,062,967.46 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 7,927,859,382.28 | 7,921,751,093.44 | -6,108,288.84 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 26,022,700.00 | -26,022,700.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 1,409,269,242.15 | 1,409,269,242.15 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 337,893.94 | 337,893.94 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 30,246,930.91 | 30,246,930.91 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 331,793.96 | 331,793.96 | 0.00 |
| 固定资产 | 396,249,865.68 | 396,249,865.68 | 0.00 |
| 在建工程 | 17,990,042.37 | 17,990,042.37 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 262,120,384.48 | 262,120,384.48 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | ||
| 商誉 | 1,192,772.57 | 1,192,772.57 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 5,587,383.93 | 5,587,383.93 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 88,163,826.55 | 89,187,596.03 | 1,023,769.48 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | ||
| 非流动资产合计 | 2,207,265,905.63 | 2,212,513,906.02 | 5,248,000.39 |
| 资产总计 | 10,135,125,287.91 | 10,134,264,999.46 | -860,288.45 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,311,050,000.00 | 1,311,050,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 213,692,857.91 | 213,692,857.91 | 0.00 |
| 应付账款 | 3,068,449,429.83 | 3,068,449,429.83 | 0.00 |
| 预收款项 | 943,976,839.60 | 943,976,839.60 | 0.00 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 65,678,369.52 | 65,678,369.52 | 0.00 |
| 应交税费 | 42,961,004.05 | 42,961,004.05 | 0.00 |
| 其他应付款 | 385,336,273.88 | 385,336,273.88 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 643,800,000.00 | 643,800,000.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 149,875,940.19 | 149,875,940.19 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 6,824,820,714.98 | 6,824,820,714.98 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 805,300,000.00 | 805,300,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,996,800.00 | 1,996,800.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 822,019.73 | 822,019.73 | 0.00 |
| 预计负债 | 377,712.83 | 377,712.83 | 0.00 |
| 递延收益 | 3,107,777.77 | 3,107,777.77 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | ||
| 其他非流动负债 | 0.00 | ||
| 非流动负债合计 | 811,604,310.33 | 811,604,310.33 | 0.00 |
| 负债合计 | 7,636,425,025.31 | 7,636,425,025.31 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 645,000,000.00 | 645,000,000.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 721,131,878.26 | 721,131,878.26 | 0.00 |
| 减：库存股 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | 19,281.10 | 4,243,512.01 | 4,224,230.91 |
| 专项储备 | 67,011,475.41 | 67,011,475.41 | 0.00 |
| 盈余公积 | 81,044,070.84 | 81,339,526.21 | 295,455.37 |
| 一般风险准备 | 0.00 | ||
| 未分配利润 | 743,774,727.86 | 738,611,845.80 | -5,162,882.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,257,981,433.47 | 2,257,338,237.69 | -643,195.78 |
| 少数股东权益 | 240,718,829.13 | 240,501,736.46 | -217,092.67 |
| 所有者权益合计 | 2,498,700,262.60 | 2,497,839,974.15 | -860,288.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,135,125,287.91 | 10,134,264,999.46 | -860,288.45 |
调整情况说明
1、公司于2019年1月1日，将可供出售金融资产26,022,700.00元，重分类至其他权益工具投资，该部分投资本公司预计不会在可预见的未来出售，属于非交易性权益工具投资，本公司将该类投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示于其他权益工具投资。并于2019年1月1日对该部分股权投资采用公允价值计量，并将允价值变动4,224,230.91元，在其他综合收益中列报。
2、公司于2019年1月1日，根据新金融工具准则的要求，本公司以预期信用损失为基础，按照追溯调整法补提应收款项损失准备6,108,288.84元，对2019年年初数进行了调整：减少年初未分配利润5,162,882.06元，增加年初盈余公积295,455.37元、增加年初递延所得税资产1,023,769.48元，对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 1,583,922,975.98 | 1,583,922,975.98 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 3,169,955,555.36 | 3,173,092,271.60 | 3,136,716.24 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 217,391,766.05 | 217,391,766.05 | |
| 其他应收款 | 1,215,760,112.98 | 1,216,099,342.36 | 339,229.38 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 1,436,994,383.06 | 1,436,994,383.06 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 140,270,908.98 | 140,270,908.98 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 7,764,295,702.41 | 7,767,771,648.03 | 3,475,945.62 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 26,022,700.00 | -26,022,700.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,003,429,893.20 | 1,003,429,893.20 | |
| 其他权益工具投资 | 30,246,930.91 | 30,246,930.91 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 167,474,910.70 | 167,474,910.70 | |
| 在建工程 | 15,167,947.01 | 15,167,947.01 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 72,677,790.21 | 72,677,790.21 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,773,017.59 | 1,773,017.59 | |
| 递延所得税资产 | 75,427,523.53 | 74,906,131.69 | -521,391.84 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,361,973,782.24 | 1,365,676,621.31 | 3,702,839.07 |
| 资产总计 | 9,126,269,484.65 | 9,133,448,269.34 | 7,178,784.69 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,311,050,000.00 | 1,311,050,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 214,066,258.24 | 214,066,258.24 | |
| 应付账款 | 2,601,623,686.45 | 2,601,623,686.45 | |
| 预收款项 | 1,053,630,016.77 | 1,053,630,016.77 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 35,038,381.25 | 35,038,381.25 | |
| 应交税费 | 26,223,863.42 | 26,223,863.42 | |
| 其他应付款 | 409,759,550.20 | 409,759,550.20 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 437,600,000.00 | 437,600,000.00 | |
| 其他流动负债 | 149,493,524.34 | 149,493,524.34 | |
| 流动负债合计 | 6,238,485,280.67 | 6,238,485,280.67 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 728,300,000.00 | 728,300,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | 1,996,800.00 | 1,996,800.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 377,712.83 | 377,712.83 | |
| 递延收益 | 707,777.77 | 707,777.77 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 731,382,290.60 | 731,382,290.60 | |
| 负债合计 | 6,969,867,571.27 | 6,969,867,571.27 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 645,000,000.00 | 645,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 726,037,250.83 | 726,037,250.83 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 4,224,230.91 | 4,224,230.91 | |
| 专项储备 | 57,147,607.87 | 57,147,607.87 | |
| 盈余公积 | 81,044,070.84 | 81,339,526.21 | 295,455.37 |
| 未分配利润 | 647,172,983.84 | 649,832,082.25 | 2,659,098.41 |
| 所有者权益合计 | 2,156,401,913.38 | 2,163,580,698.07 | 7,178,784.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,126,269,484.65 | 9,133,448,269.34 | 7,178,784.69 |
调整情况说明
1、公司于2019年1月1日，将可供出售金融资产26,022,700.00元，重分类至其他权益工具投资，该部分投资本公司预计不会在可预见的未来出售，属于非交易性权益工具投资，本公司将该类投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示于其他权益工具投资。并于2019年1月1日对该部分股权投资采用公允价值计量，并将允价值变动4,224,230.91元，在其他综合收益中列报。
2、公司于2019年1月1日，根据新金融工具准则的要求，本公司以预期信用损失为基础，按照追溯调整法补提应收款项损失准备-3，475，945.62元，对2019年年初数进行了调整，增加年初未分配利润2,659,098.41元，增加年初盈余公积295,455.37元、减少年初递延所得税资产521,391.84，对可比期间信息不予调整。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。