红宝丽集团股份有限公司2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人芮益民、主管会计工作负责人陈洪明及会计机构负责人(会计主管人员)陈洪明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,069,327,468.96 | 3,635,897,762.53 | 11.92% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,542,931,078.09 | 1,500,271,420.22 | 2.84% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 574,845,644.86 | -8.54% | 1,800,072,723.23 | -4.41% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,869,536.57 | 89.45% | 65,875,665.06 | 168.51% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,229,831.00 | 81.83% | 59,643,229.01 | 179.63% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -34,498,743.39 | -2,269.86% | -123,314,087.10 | -515.63% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 100.00% | 0.11 | 175.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 100.00% | 0.11 | 175.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.76% | 增加0.81个百分点 | 4.33% | 增加2.73个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 684,658.37 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,723,071.28 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,791,694.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -755,018.52 | |
| 减：所得税影响额 | 1,211,969.14 | |
| 合计 | 6,232,436.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,741 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 江苏宝源投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 28.00% | 168,557,489 | 质押 | 113,000,000 | |||
| 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 | 国有法人 | 4.78% | 28,795,346 | |||||
| 陆卫东 | 境内自然人 | 2.67% | 16,080,000 | |||||
| 博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合 | 其他 | 2.49% | 15,000,292 | |||||
| 柳毅 | 境内自然人 | 2.09% | 12,580,000 | |||||
| 红宝丽集团股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 1.75% | 10,535,000 | |||||
| 北京金证汇通投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.45% | 8,756,567 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.33% | 7,978,600 | |||||
| 兴全睿众资产－招商银行－兴全睿众－兴全睿众定增9号特定多客户资产管理计划 | 其他 | 1.31% | 7,858,005 | |||||
| 芮敬功 | 境内自然人 | 1.13% | 6,790,314 | 5,092,735 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 江苏宝源投资管理有限公司 | 168,557,489 | 人民币普通股 | ||||||
| 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 | 28,795,346 | 人民币普通股 | ||||||
| 陆卫东 | 16,080,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 博时基金管理有限公司－社保基 | 15,000,292 | 人民币普通股 | ||||||
| 金四一九组合 | |||
| 柳毅 | 12,580,000 | 人民币普通股 | |
| 红宝丽集团股份有限公司－第一期员工持股计划 | 10,535,000 | 人民币普通股 | |
| 北京金证汇通投资中心（有限合伙） | 8,756,567 | 人民币普通股 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,978,600 | 人民币普通股 | |
| 兴全睿众资产－招商银行－兴全睿众－兴全睿众定增9号特定多客户资产管理计划 | 7,858,005 | 人民币普通股 | |
| 陈华明 | 6,149,101 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东中，江苏宝源投资管理有限公司是公司第一大股东，芮敬功先生是公司董事长、实际控制人，也是江苏宝源投资管理有限公司的实际控制人。红宝丽集团股份有限公司－第一期员工持股计划由公司部分员工设立，由员工计划管理委员会管理，芮敬功先生认购30万份。除此以外，第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。芮敬功董事长持有有限售条件的股份 5,092,735 股，系根据相关规定作为董事持股 75%的锁定部分。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、在建工程期末余额为137,966.47万元，较年初增加26.81%，净增加29,170.76万元，主要原因是：子公司泰兴化学12万吨环氧丙烷项目支出和2.4万吨DCP项目投入所致；
2、短期借款期末余额为111,072.89万元，较年初增加31.98%，净增加26,916.80万元，主要原因是：由于本期采购模式变化，原材料进口较上年同期增长75%，导致应付票据减少，流动资金需求增加；
3、应付票据期末余额11,610.73万元，较年初减少60.99％，净减少18,152.27万元，主要原因是：由于本期采购模式变化，主要原材料进口增长，采用票据结算方式减少；
4、一年内到期的非流动负债期末余额15,718.55万元，较年初增加89.76%，净增加7,435.10万元，主要原因是：前期PO项目借款等长期类融资，在未来一年内到期金额增加；
5、长期借款期末余额为52,708.72万元，较年初增加70.56％，净增加21,805.00万元，主要原因是：为泰兴化学项目投入筹借资金，以中长期为主，减少项目建设对短期资金的占用；
6、财务费用本期发生额4,398.23万元，较上年同期增长86.26%，主要原因为公司借款余额(利息计入财务费用）较上年同期增长80%，同时由于今年以来票据贴现利率较低，公司贴现票据金额较大；
7、资产减值损失本期发生额1,180.47万元，较上年同期增长656.35%，主要是由于公司计提子公司锂泰公司资产减值损失1,330万元；
8、利润总额本期为8,373.33万元，较上年同期增长191.17%，主要是由于公司销售综合毛利率较上年同期提高，以致利润增加；
9、经营活动产生的现金流量净额本期为-12,331.41万元，较上年同期减少515.63%，主要是由于原材料进口较上年同期增长75%，导致应付款项同比减少17,945.15万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、环氧丙烷项目试生产成功。公司于2019年1月10日披露了《红宝丽集团股份有限公司关于全资子公司泰兴化学公司年产12万吨环氧丙烷项目试生产成功的公告》（编号：临 2019-001），公司全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司建设的“年产 12 万吨环氧丙烷项目”取得了试生产许可， 项目试生产工作顺利，于2019年1月初打通流程，产出合格产品，产品品质也达到优级品。报告期末，泰兴化学公司环氧丙烷项目处于试生产阶段，装置负荷逐步提升。
2、DCP项目试生产成功。公司于2019年9月17日披露了《红宝丽集团股份有限公司关于子公司泰兴化学公司DCP项目装置试生产成功的公告》（编号：临 2019-044），红宝丽集团泰兴化学有限公司建设的“年产2.4万吨DCP项目”1#装置取得试生产许可，且试生产工作顺利，已打通流程，产出合格产品。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 红宝丽集团股份有限公司关于全资子公司泰兴化学公司年产12万吨环氧丙烷项目试生产成功的公告 | 2019年01月10日 | 巨潮资讯网（公告编号：临2019-001） |
| 红宝丽集团股份有限公司关于子公司泰兴化学公司DCP项目装置试生产成功的公告 | 2019年09月17日 | 巨潮资讯网（公告编号：临2019-044） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 江苏宝源投资管理有限公司 | 关于同业竞争方面的承诺 | 承诺作为公司第一大股东将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | 2007年09月13日 | 长期 | 正在履行，无违反承诺情况。 |
| 江苏宝源投资管理有限公司 | 股份限售承诺 | 若红宝丽本次非公开发行股票经中国证监会审核通过后成功发行并上市，本单位认购的红宝丽本次非公开发行股票上市首日起36个月内，不转让也不委托他人管理。 | 2016年06月22日 | 36个月 | 已履行完毕，无违反承诺情况。 | |
| 芮敬功 | 关于同业竞争方面的承诺 | 承诺不直接或间接投资任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | 2007年09月13日 | 长期 | 正在履行，无违反承诺情况。 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 分红承诺 | 公司承诺：上市公司现金分红承诺：公司章程 第一百五十四条 公司应重视对股东的合理投资回报，且有利于公司的可持续发展，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配 | 2008年10月30日 | 长期 | 正在履行，无违反承诺情况。 |
| 股利。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配。公司利润分配政策为：1、利润分配的条件......2、现金利润分配的比例及时间 在满足现金分红条件时，公司积极采取现金方式分配股利，公司原则上每一盈利年度股东大会进行一次现金利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。除本条第 1 点规定的情形外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，当年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。3、股票股利分配 公司根据累计..... 。用未分配利润进行送红股时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，保证现金分红在本次利润分配中所占比例为： 当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | ||
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上
净利润为正，同比上升50%以上
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 130.00% | 至 | 175.00% |
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 6,688 | 至 | 8,000 |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,907.84 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司积极采取措施有效应对市场变化，以技术创新为手段，以高质量产品和高品质服务为支撑，开拓国内外市场，满足客户个性化需求，巩固和扩大产品销售量。同时，采取降本增效措施，加强管理、控制经营成本，再加上原辅材料价格同比下降，使得本年度盈利增长。四季度，泰兴化学环氧丙烷项目和DCP项目处于试生产阶段，对本年度经营业绩影响较小。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 94,000,000.00 | 223,255.23 | 0.00 | 163,500,106.88 | 177,900,106.88 | 1,568,438.83 | 80,564,222.23 | 自有资金 |
| 合计 | 94,000,000.00 | 223,255.23 | 0.00 | 163,500,106.88 | 177,900,106.88 | 1,568,438.83 | 80,564,222.23 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 16,350.01 | 8,000 | 0 |
| 合计 | 16,350.01 | 8,000 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07月05日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
2019年09月30日编制单位：红宝丽集团股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 385,514,083.22 | 310,951,026.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 80,564,222.23 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 482,418,568.79 | 389,991,186.46 |
| 应收账款 | 348,221,021.44 | 293,580,830.89 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 90,137,826.72 | 101,434,778.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,245,523.65 | 1,098,611.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 275,050,394.01 | 292,823,135.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 165,296,057.79 | 233,493,915.35 |
| 流动资产合计 | 1,830,447,697.85 | 1,623,373,484.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 602,204,892.92 | 667,810,561.67 |
| 在建工程 | 1,379,664,671.49 | 1,087,957,066.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 232,333,038.13 | 237,719,506.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 24,677,168.57 | 19,037,143.20 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,238,879,771.11 | 2,012,524,277.98 |
| 资产总计 | 4,069,327,468.96 | 3,635,897,762.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,110,728,873.00 | 841,560,888.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 116,107,250.08 | 297,630,000.00 |
| 应付账款 | 416,840,134.28 | 424,579,161.15 |
| 预收款项 | 43,559,243.86 | 48,205,324.91 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,561,296.85 | 24,333,685.30 |
| 应交税费 | 19,949,616.06 | 12,311,056.36 |
| 其他应付款 | 11,867,959.24 | 15,594,855.92 |
| 其中：应付利息 | 2,451,942.18 | 2,856,872.39 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 157,185,456.00 | 82,834,464.71 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,900,799,829.37 | 1,747,049,436.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 527,087,186.31 | 309,037,186.31 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 43,770,901.24 | 27,699,837.06 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 46,523,177.14 | 44,282,426.02 |
| 递延所得税负债 | 135,611.12 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 617,516,875.81 | 381,019,449.39 |
| 负债合计 | 2,518,316,705.18 | 2,128,068,885.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 602,058,110.00 | 602,058,110.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 298,214,621.61 | 298,214,621.61 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 800,236.44 | 223,741.17 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,741,406.04 | 84,741,406.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 557,116,704.00 | 515,033,541.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,542,931,078.09 | 1,500,271,420.22 |
| 少数股东权益 | 8,079,685.69 | 7,557,456.57 |
| 所有者权益合计 | 1,551,010,763.78 | 1,507,828,876.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,069,327,468.96 | 3,635,897,762.53 |
法定代表人：芮益民 主管会计工作负责人：陈洪明 会计机构负责人：陈洪明
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 130,540,017.81 | 72,986,908.46 |
| 交易性金融资产 | 60,054,444.45 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 398,514,586.42 | 257,951,059.29 |
| 应收账款 | 141,439,736.83 | 112,231,950.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,989,004.27 | 14,539,933.48 |
| 其他应收款 | 181,431,387.30 | 335,035,431.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 69,235,539.48 | 47,456,123.19 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 94,400,000.00 | |
| 流动资产合计 | 999,204,716.56 | 934,601,406.02 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,679,777,455.00 | 1,200,777,455.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 256,240,651.01 | 264,609,245.15 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,823,336.15 | 7,973,092.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 17,407,735.55 | 14,550,181.52 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,961,249,177.71 | 1,487,909,973.77 |
| 资产总计 | 2,960,453,894.27 | 2,422,511,379.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 720,582,851.00 | 597,744,888.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 318,418,000.00 | 342,630,000.00 |
| 应付账款 | 293,015,639.05 | 102,067,537.34 |
| 预收款项 | 5,796,099.31 | 622,554.74 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,116,961.48 | 9,642,255.66 |
| 应交税费 | 3,507,683.27 | 4,723,286.16 |
| 其他应付款 | 4,410,495.05 | 4,257,239.46 |
| 其中：应付利息 | 1,678,990.53 | 1,219,805.89 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 53,500,000.00 | 9,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,414,347,729.16 | 1,070,687,761.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 205,500,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 递延所得税负债 | 8,166.67 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 206,058,166.67 | 30,550,000.00 |
| 负债合计 | 1,620,405,895.83 | 1,101,237,761.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 602,058,110.00 | 602,058,110.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 353,342,535.71 | 353,342,535.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,741,406.04 | 84,741,406.04 |
| 未分配利润 | 299,905,946.69 | 281,131,566.68 |
| 所有者权益合计 | 1,340,047,998.44 | 1,321,273,618.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,960,453,894.27 | 2,422,511,379.79 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 574,845,644.86 | 628,536,600.27 |
| 其中：营业收入 | 574,845,644.86 | 628,536,600.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 544,018,341.52 | 610,757,588.66 |
| 其中：营业成本 | 444,951,145.37 | 537,683,356.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,366,380.95 | 3,629,386.29 |
| 销售费用 | 24,638,726.18 | 22,636,184.65 |
| 管理费用 | 42,567,702.30 | 33,091,326.60 |
| 研发费用 | 12,918,915.03 | 4,758,871.70 |
| 财务费用 | 14,575,471.69 | 8,958,462.67 |
| 其中：利息费用 | 15,734,187.42 | 9,437,086.95 |
| 利息收入 | 574,707.73 | 269,634.73 |
| 加：其他收益 | 720,305.36 | 1,354,120.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,023,557.95 | |
| 其中：对联营企业和合营企业 |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -650,472.22 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,004,824.48 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,512,094.13 | -245,214.47 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 703,072.47 | 272,644.20 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,131,036.55 | 19,160,562.09 |
| 加：营业外收入 | 198,683.42 | 40,654.33 |
| 减：营业外支出 | 7,965.85 | 1,121,900.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,321,754.12 | 18,079,315.66 |
| 减：所得税费用 | 6,406,502.29 | 3,714,695.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,915,251.83 | 14,364,620.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,915,251.83 | 14,364,620.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 26,869,536.57 | 14,182,655.38 |
| 2.少数股东损益 | 45,715.26 | 181,965.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 642,996.50 | 121,787.35 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 642,996.50 | 121,787.35 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 642,996.50 | 121,787.35 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 642,996.50 | 121,787.35 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 27,558,248.33 | 14,486,407.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,512,533.07 | 14,304,442.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 45,715.26 | 181,965.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：芮益民 主管会计工作负责人：陈洪明 会计机构负责人：陈洪明
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 486,384,107.10 | 507,949,470.67 |
| 减：营业成本 | 454,105,018.33 | 482,309,880.16 |
| 税金及附加 | 1,328,112.36 | 831,057.91 |
| 销售费用 | 6,524,290.29 | 6,817,144.16 |
| 管理费用 | 18,529,405.12 | 9,702,948.23 |
| 研发费用 | 534,485.66 | 1,262,876.38 |
| 财务费用 | 15,787,280.58 | 11,594,248.21 |
| 其中：利息费用 | 12,003,009.71 | 6,984,086.00 |
| 利息收入 | 63,599.90 | 226,177.71 |
| 加：其他收益 | 139,700.00 | 477,624.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,023,557.95 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -839,583.33 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,455,640.61 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,543,360.90 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 704,844.44 | 1,166,470.90 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,851,606.79 | -381,228.58 |
| 加：营业外收入 | 5,500.21 | |
| 减：营业外支出 | 7,920.02 | 1,100,300.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,859,526.81 | -1,476,028.37 |
| 减：所得税费用 | -1,853,016.87 | -175,260.27 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,006,509.94 | -1,300,768.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,006,509.94 | -1,300,768.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -10,006,509.94 | -1,300,768.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,800,072,723.23 | 1,883,157,210.57 |
| 其中：营业收入 | 1,800,072,723.23 | 1,883,157,210.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,709,136,213.65 | 1,856,836,088.59 |
| 其中：营业成本 | 1,429,716,542.06 | 1,644,268,663.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,352,618.78 | 11,053,951.83 |
| 销售费用 | 77,899,505.29 | 63,202,339.10 |
| 管理费用 | 104,417,246.36 | 85,524,435.90 |
| 研发费用 | 40,768,048.43 | 29,173,399.24 |
| 财务费用 | 43,982,252.73 | 23,613,298.61 |
| 其中：利息费用 | 42,438,587.19 | 21,249,197.77 |
| 利息收入 | 1,189,019.58 | 1,344,314.26 |
| 加：其他收益 | 5,723,071.28 | 4,198,486.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,568,438.83 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 223,255.23 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,842,929.28 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,804,672.38 | -1,560,754.75 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 684,658.37 | 551,844.81 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 84,488,331.63 | 29,510,698.71 |
| 加：营业外收入 | 261,318.35 | 606,702.82 |
| 减：营业外支出 | 1,016,336.87 | 1,359,704.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 83,733,313.11 | 28,757,696.66 |
| 减：所得税费用 | 17,335,418.93 | 3,942,410.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,397,894.18 | 24,815,285.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,397,894.18 | 24,815,285.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 65,875,665.06 | 24,534,234.81 |
| 2.少数股东损益 | 522,229.12 | 281,051.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 576,495.27 | 175,838.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 576,495.27 | 175,838.52 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 576,495.27 | 175,838.52 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 576,495.27 | 175,838.52 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 66,974,389.45 | 24,991,124.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,452,160.33 | 24,710,073.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 522,229.12 | 281,051.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：芮益民 主管会计工作负责人：陈洪明 会计机构负责人：陈洪明
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,264,985,959.01 | 1,540,642,235.62 |
| 减：营业成本 | 1,167,978,859.02 | 1,462,146,055.35 |
| 税金及附加 | 3,577,155.97 | 3,254,948.16 |
| 销售费用 | 23,582,801.24 | 19,729,522.96 |
| 管理费用 | 39,738,975.51 | 27,535,152.84 |
| 研发费用 | 1,543,848.82 | 5,003,874.87 |
| 财务费用 | 34,034,444.44 | 20,473,543.96 |
| 其中：利息费用 | 29,473,945.04 | 14,917,504.59 |
| 利息收入 | 329,407.62 | 1,047,783.05 |
| 加：其他收益 | 3,877,500.00 | 1,553,024.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 61,568,438.83 | 72,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -286,522.55 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 977,635.12 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -21,000,000.00 | -9,179,124.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 704,844.44 | 1,506,609.56 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,371,769.85 | 68,379,646.23 |
| 加：营业外收入 | 4,600.22 | 67,678.22 |
| 减：营业外支出 | 710,020.02 | 1,105,400.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,666,350.05 | 67,341,924.45 |
| 减：所得税费用 | -2,900,532.41 | -538,298.83 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,566,882.46 | 67,880,223.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,566,882.46 | 67,880,223.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 42,566,882.46 | 67,880,223.28 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,550,145,648.96 | 1,536,041,171.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 38,380,456.01 | 54,471,983.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,244,947.50 | 10,285,960.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,598,771,052.47 | 1,600,799,115.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,521,188,625.20 | 1,389,651,655.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 82,422,100.39 | 84,882,543.28 |
| 支付的各项税费 | 69,179,650.85 | 44,916,968.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,294,763.13 | 51,679,026.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,722,085,139.57 | 1,571,130,194.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -123,314,087.10 | 29,668,921.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,568,438.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,171,497.73 | 813,377.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 177,900,106.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 180,640,043.44 | 813,377.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 342,940,985.11 | 311,241,771.17 |
| 投资支付的现金 | 39,120,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 163,500,106.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 506,441,091.99 | 350,361,771.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -325,801,048.55 | -349,548,393.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,220,301,678.18 | 1,076,962,579.37 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,220,301,678.18 | 1,076,962,579.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 643,430,234.53 | 531,600,525.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,925,841.81 | 66,219,635.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 710,356,076.34 | 597,820,161.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 509,945,601.84 | 479,142,417.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,429,398.39 | 4,763,417.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,259,864.58 | 164,026,363.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 251,965,668.64 | 108,722,837.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 321,225,533.22 | 272,749,200.91 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,003,810,381.26 | 1,387,833,681.40 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,211,507.84 | 2,668,485.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,008,021,889.10 | 1,390,502,166.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 925,983,797.96 | 1,171,560,608.68 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 22,025,399.93 | 19,850,474.21 |
| 支付的各项税费 | 17,477,242.49 | 12,966,371.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,823,864.09 | 15,880,270.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 984,310,304.47 | 1,220,257,724.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,711,584.63 | 170,244,442.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 61,568,438.83 | 72,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 986,017.49 | 741,639.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 357,520,557.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 420,075,014.15 | 72,741,639.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,365,109.86 | 4,923,260.63 |
| 投资支付的现金 | 500,000,000.00 | 120,716,255.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 165,290,640.10 | 204,763,885.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 667,655,749.96 | 330,403,400.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -247,580,735.81 | -257,661,761.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 784,078,106.18 | 564,649,472.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 784,078,106.18 | 564,649,472.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 441,483,070.00 | 258,172,166.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,097,084.80 | 52,287,369.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 494,580,154.80 | 310,459,535.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 289,497,951.38 | 254,189,936.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 805,609.15 | 1,297,139.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,434,409.35 | 168,069,757.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,754,908.46 | 18,514,749.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,189,317.81 | 186,584,506.50 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 310,951,026.11 | 310,951,026.11 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 94,740,967.00 | 94,740,967.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 389,991,186.46 | 389,991,186.46 | |
| 应收账款 | 293,580,830.89 | 293,580,830.89 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 101,434,778.19 | 101,434,778.19 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,098,611.77 | 1,098,611.77 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 292,823,135.78 | 292,823,135.78 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 233,493,915.35 | 139,093,915.35 | -94,400,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,623,373,484.55 | 1,623,714,451.55 | 340,967.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 667,810,561.67 | 667,810,561.67 | |
| 在建工程 | 1,087,957,066.48 | 1,087,957,066.48 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 237,719,506.63 | 237,719,506.63 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 19,037,143.20 | 19,037,143.20 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,012,524,277.98 | 2,012,524,277.98 | |
| 资产总计 | 3,635,897,762.53 | 3,636,238,729.53 | 340,967.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 841,560,888.00 | 841,560,888.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 297,630,000.00 | 297,630,000.00 | |
| 应付账款 | 424,579,161.15 | 424,579,161.15 | |
| 预收款项 | 48,205,324.91 | 48,205,324.91 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 24,333,685.30 | 24,333,685.30 | |
| 应交税费 | 12,311,056.36 | 12,311,056.36 | |
| 其他应付款 | 15,594,855.92 | 15,594,855.92 | |
| 其中：应付利息 | 2,856,872.39 | 2,856,872.39 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 82,834,464.71 | 82,834,464.71 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,747,049,436.35 | 1,747,049,436.35 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 309,037,186.31 | 309,037,186.31 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 27,699,837.06 | 27,699,837.06 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 44,282,426.02 | 44,282,426.02 | |
| 递延所得税负债 | 51,145.05 | 51,145.05 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 381,019,449.39 | 381,070,594.44 | 51,145.05 |
| 负债合计 | 2,128,068,885.74 | 2,128,120,030.79 | 51,145.05 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 602,058,110.00 | 602,058,110.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 298,214,621.61 | 298,214,621.61 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 223,741.17 | 223,741.17 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 84,741,406.04 | 84,741,406.04 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 515,033,541.40 | 515,323,363.35 | 289,821.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,500,271,420.22 | 1,500,561,242.17 | 289,821.95 |
| 少数股东权益 | 7,557,456.57 | 7,557,456.57 | |
| 所有者权益合计 | 1,507,828,876.79 | 1,508,118,698.74 | 289,821.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,635,897,762.53 | 3,636,238,729.53 | 340,967.00 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 72,986,908.46 | 72,986,908.46 | |
| 交易性金融资产 | 94,740,967.00 | 94,740,967.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 257,951,059.29 | 257,951,059.29 |
| 应收账款 | 112,231,950.30 | 112,231,950.30 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 14,539,933.48 | 14,539,933.48 | |
| 其他应收款 | 335,035,431.30 | 335,035,431.30 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 47,456,123.19 | 47,456,123.19 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 94,400,000.00 | -94,400,000.00 | |
| 流动资产合计 | 934,601,406.02 | 934,942,373.02 | 340,967.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,200,777,455.00 | 1,200,777,455.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 264,609,245.15 | 264,609,245.15 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 7,973,092.10 | 7,973,092.10 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 14,550,181.52 | 14,550,181.52 | |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 1,487,909,973.77 | 1,487,909,973.77 | |
| 资产总计 | 2,422,511,379.79 | 2,422,852,346.79 | 340,967.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 597,744,888.00 | 597,744,888.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 342,630,000.00 | 342,630,000.00 | |
| 应付账款 | 102,067,537.34 | 102,067,537.34 | |
| 预收款项 | 622,554.74 | 622,554.74 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,642,255.66 | 9,642,255.66 | |
| 应交税费 | 4,723,286.16 | 4,723,286.16 | |
| 其他应付款 | 4,257,239.46 | 4,257,239.46 | |
| 其中：应付利息 | 1,219,805.89 | 1,219,805.89 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,070,687,761.36 | 1,070,687,761.36 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 550,000.00 | 550,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 51,145.05 | 51,145.05 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 30,550,000.00 | 30,601,145.05 | 51,145.05 |
| 负债合计 | 1,101,237,761.36 | 1,101,288,906.41 | 51,145.05 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 602,058,110.00 | 602,058,110.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 353,342,535.71 | 353,342,535.71 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 84,741,406.04 | 84,741,406.04 | |
| 未分配利润 | 281,131,566.68 | 281,421,388.63 | 289,821.95 |
| 所有者权益合计 | 1,321,273,618.43 | 1,321,563,440.38 | 289,821.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,422,511,379.79 | 2,422,852,346.79 | 340,967.00 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
红宝丽集团股份有限公司法定代表人：芮益民2019 年 10月 22 日