证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-124
温氏食品集团股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人温志芬、主管会计工作负责人林建兴及会计机构负责人(会计主管人员)林建兴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 58,132,070,668.13 | 53,950,016,587.48 | 7.75% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 37,188,954,703.17 | 34,568,444,298.19 | 7.58% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 17,867,081,982.14 | 15.11% | 48,288,664,097.14 | 18.24% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,702,072,105.06 | 137.17% | 6,085,005,458.30 | 109.84% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,505,858,383.49 | 133.31% | 5,135,898,024.09 | 82.76% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 8,890,168,474.01 | 134.74% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.8979 | 136.41% | 1.1567 | 110.88% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.8909 | 134.88% | 1.1529 | 107.80% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 12.90% | 6.82% | 16.65% | 7.92% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,727,797.52 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 66,748,594.07 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,200,524,519.61 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -40,166,839.47 | |
| 减：所得税影响额 | 279,830,217.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,896,420.13 | |
| 合计 | 949,107,434.21 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 58,687 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 温鹏程 | 境内自然人 | 4.08% | 216,716,982 | 162,537,736 | ||||||
| 严居然 | 境内自然人 | 2.80% | 148,966,882 | 111,725,161 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.78% | 147,496,306 | |||||||
| 梁焕珍 | 境内自然人 | 2.69% | 142,839,961 | 107,129,971 | ||||||
| 温均生 | 境内自然人 | 2.63% | 139,824,250 | 104,868,187 | ||||||
| 黎沃灿 | 境内自然人 | 2.47% | 131,106,735 | 264,000 | 质押 | 3,237,819 | ||||
| 温小琼 | 境内自然人 | 2.43% | 129,239,380 | 96,929,535 | ||||||
| 温志芬 | 境内自然人 | 2.38% | 126,208,835 | 94,656,626 | ||||||
| 黄伯昌 | 境内自然人 | 2.05% | 108,775,999 | 81,581,999 | ||||||
| 严居能 | 境内自然人 | 2.00% | 106,364,473 | 79,773,355 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 147,496,306 | 人民币普通股 | 147,496,306 | |||||||
| 黎沃灿 | 130,842,735 | 人民币普通股 | 130,842,735 | |||||||
| 温木桓 | 105,409,878 | 人民币普通股 | 105,409,878 | |||||||
| 黎洪灿 | 85,421,786 | 人民币普通股 | 85,421,786 | |||||||
| 温耀光 | 58,357,306 | 人民币普通股 | 58,357,306 | |||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 58,063,000 | 人民币普通股 | 58,063,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 56,996,011 | 人民币普通股 | 56,996,011 |
| 张琼珍 | 54,341,000 | 人民币普通股 | 54,341,000 |
| 温鹏程 | 54,179,246 | 人民币普通股 | 54,179,246 |
| 冯冰钊 | 41,300,753 | 人民币普通股 | 41,300,753 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 温鹏程、温均生、梁焕珍、温小琼、温志芬为公司实际控制人温氏家族成员； 严居然、严居能为兄弟关系；黎沃灿与黎洪灿为兄弟关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 温鹏程 | 162,537,736 | 162,537,736 | 高管锁定 | 高管锁定股：按规定解锁 | ||
| 严居然 | 111,725,161 | 111,725,161 | 高管锁定；股权激励股份锁定 | 高管锁定股：按规定解锁；股权激励限售股：按公司首期限制性股票激励计划规定的解锁条件、解锁时间、解锁数量及比例进行解锁 | ||
| 梁焕珍 | 107,129,971 | 107,129,971 | 高管关联人根据承诺锁定 | 高管锁定股：按规定解锁 | ||
| 温均生 | 104,868,187 | 104,868,187 | 高管锁定 | 高管锁定股：按规定解锁 | ||
| 温小琼 | 96,929,535 | 96,929,535 | 高管锁定 | 高管锁定股：按规定解锁 | ||
| 温志芬 | 94,656,626 | 94,656,626 | 高管锁定 | 高管锁定股：按规定解锁 | ||
| 黄伯昌 | 81,581,999 | 81,581,999 | 高管锁定 | 高管锁定股：按规定解锁 |
| 严居能 | 79,773,355 | 79,773,355 | 高管锁定；股权激励股份锁定 | 高管锁定股：按规定解锁；股权激励限售股：按公司首期限制性股票激励计划规定的解锁条件、解锁时间、解锁数量及比例进行解锁 | ||
| 梁志雄 | 64,157,812 | 64,157,812 | 高管锁定；股权激励股份锁定 | 高管锁定股：按规定解锁；股权激励限售股：按公司首期限制性股票激励计划规定的解锁条件、解锁时间、解锁数量及比例进行解锁 | ||
| 黄松德 | 57,478,618 | 57,478,618 | 高管锁定；股权激励股份锁定 | 高管锁定股：按规定解锁；股权激励限售股：按公司首期限制性股票激励计划规定的解锁条件、解锁时间、解锁数量及比例进行解锁 | ||
| 其他股东合计 | 342,555,014 | 984,200 | 182,973 | 341,753,787 | 高管锁定；高管关联人根据承诺锁定；股权激励股份锁定；首发前限售股（待确认股份余股） | 高管锁定股：按规定解锁；股权激励限售股：按公司首期限制性股票激励计划规定的解锁条件、解锁时间、解锁数量及比例进行解锁；首发前限售股：待确认股份确认后，按规定解锁 |
| 合计 | 1,303,394,014 | 984,200 | 182,973 | 1,302,592,787 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 拆出资金 | 664,296,646.12 | 1,001,172,325.82 | -33.65% | 财务公司存放同业的资金减少 |
| 交易性金融资产 | 2,400,311,181.17 | 主要是公司按新金融工具准则要求对金融资产进行重分类所致 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 55,019,198.24 | -100.00% | 主要是公司按新金融工具准则要求对金融资产进行重分类所致 | |
| 应收账款 | 325,082,577.29 | 172,629,100.11 | 88.31% | 主要是配套业务的应收账款增加所致 |
| 持有待售资产 | 1,000,499,986.60 | -100.00% | 主要是公司持有的中粮资本投资有限公司的股权已完成换股交割，现为持有中原特钢股份有限公司的股份，公司将其列入其他权益工具投资核算所致 | |
| 其他流动资产 | 5,708,234,983.35 | 3,614,271,350.58 | 57.94% | 主要是人民币结构性理财产品增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 4,083,943,247.35 | -100.00% | 主要是公司按新金融工具准则要求对金融资产进行了重分类，将可供出售金融资产划分至交易性金融资产、其他非流动金融资产所致 | |
| 其他权益工具投资 | 908,557,378.94 | 主要是公司将持有的中原特钢股份有限公司的股份列入该项目核算，以及在报告期内增加了其他投资所致 | ||
| 其他非流动金融资产 | 2,658,732,455.79 | 主要是公司按新金融工具准则要求对金融资产进行重分类所致 | ||
| 投资性房地产 | 53,271,430.87 | 40,193,124.36 | 32.54% | 主要是公司用于租售的房产增加所致 |
| 递延所得税资产 | 143,016,454.46 | 83,039,718.20 | 72.23% | 主要是其他权益工具公允价值变动收益减少所致 |
| 其他非流动资产 | 232,628,921.64 | 110,797,390.55 | 109.96% | 主要是预付土地款及股权投资款增加所致 |
| 预收款项 | 408,723,190.33 | 283,818,300.05 | 44.01% | 主要是肉畜禽客户预存货款增加 |
| 所致 | ||||
| 应付职工薪酬 | 684,365,854.38 | 1,297,829,584.57 | -47.27% | 主要是支付上年末已计提的2018年度奖金、双薪所致 |
| 应交税费 | 54,308,433.92 | 39,018,276.14 | 39.19% | 主要是配套业务盈利增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,021,000,000.00 | 430,000,000.00 | 370.00% | 主要是公司一年内到期的长期借款增加所致 |
| 递延收益 | 244,657,357.92 | 170,410,347.78 | 43.57% | 主要是公司收到的政府补助增加所致 |
| 递延所得税负债 | 267,224,283.78 | 5,321,054.97 | 4922.02% | 主要是交易性金融资产公允价值变动收益增加所致 |
| 库存股 | 657,547,475.72 | 1,185,105,957.45 | -44.52% | 主要是公司首期限制性股票激励计划第一批限制性股票解锁所致 |
| 其他综合收益 | -178,261,059.28 | -36,946,486.97 | -382.48% | 主要是其他权益工具公允价值变动收益减少所致 |
| 利润表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 研发费用 | 389,840,089.10 | 141,116,848.34 | 176.25% | 主要是公司加大研发投入所致 |
| 财务费用 | 200,495,095.52 | 51,372,706.62 | 290.28% | 主要是利息支出增加所致 |
| 其他收益 | 49,398,395.03 | 35,677,518.86 | 38.46% | 与日常活动相关的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 101,415,757.59 | 23,673,054.66 | 328.40% | 主要是处置金融资产取得的投资收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 1,089,838,029.79 | -5,791,505.14 | 18917.87% | 主要是公司按新金融工具准则要求对金融资产进行了重分类，且公司投资的交易性金融资产的公允价值变动收益增加所致 |
| 所得税费用 | 316,779,056.29 | 60,131,853.20 | 426.81% | 主要是金融资产公允价值变动收益增加，确认的递延所得税费用相应增加所致 |
| 净利润 | 6,331,421,001.98 | 3,098,908,129.06 | 104.31% | 主要是公司主营产品价格上涨，经营效益增加所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,085,005,458.30 | 2,899,873,642.52 | 109.84% | 主要是公司主营产品价格上涨，经营效益增加所致 |
| 现金流量表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,890,168,474.01 | 3,787,305,573.05 | 134.74% | 公司业务规模扩大，主营产品价格高于上年同期，收入增速大所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,867,585,363.39 | -2,570,185,107.60 | -206.11% | 与投资相关的支出增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,841,397,570.31 | -217,503,423.71 | -746.61% | 融资活动现金流入下降以及偿还债务，分配股利、偿还利息支付增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -812,086,185.55 | 1,004,126,011.28 | -180.87% | 见以上变动原因 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内发生、或以前发生但延续到报告期、公司认为可能对投资者投资决策产生影响的其他重要事项，公司已在临时报告披露，具体披露网站索引如下：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 | 2019年06月04日 | 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-59 ）、《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等公告。 |
| 2019年09月30日 | 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于披露发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》（公告编号：2019-115 ）。 | |
| 公司首期限制性股票激励计划 | 2018年01月16日 | 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号：2018-8）、《第二届监事会第二十四次会议决议公告》(公告编号：2018-9）及同步披露的《首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等公告。 |
| 2018年03月13日 | 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号：2018-16）、《第二届监事会第二十五次会议决议公告》(公告编号：2018-17）及同步披露的《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等公告。 | |
| 2018年04月27日 | 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整首期限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》(公告编号：2018-62）和《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号：2018-64）等公告。 | |
| 2018年11月23日 | 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号：2018-129）。 | |
| 2019年05月10日 | 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-55）。 | |
| 2019年06月18日 | 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-66）。 | |
| 2019年07月26日 | 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订首期限制性股票激励计划及相关文件中公司业绩考核指标的公告 》（公告编号：2019-85）。 | |
| 2019年面向合格投资者公开发行公司债券 | 2018年04月10日 | 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2018-33）、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：2018-42）。 |
| 2018年05月03日 | 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-65）。 | |
| 2018年11月06日 | 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向合格投资者 |
| 公开发行公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-124）。 | |
| 2019年09月03日 | 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》、《2019年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》、《2019年公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）（第一期）》及摘要等公告。 |
| 2019年09月04日 | 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》、《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》（公告编号：2019-108）等公告。 |
| 2019年09月06日 | 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》（公告编号：2019-111）。 |
| 2019年09月12日 | 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》（公告编号：2019-112）。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2019年度中期利润分配预案的议案，分别经公司2019年8月20日第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议以及2019年9月6日第三次临时股东大会审议通过。
独立董事对此发表了独立意见，认为公司已具备 2019 年中期利润分配的相关条件，公司 2019 年中期利润分配预案结合了公司财务状况、发展计划及资金需求等因素， 同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，分红水平具有合理性，符合深圳证券交易所以及《公司章程》有关利润分配的相关文件
规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。2019年10月11日，公司2019年度中期利润分配已经完成。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：温氏食品集团股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,269,981,567.48 | 1,797,809,042.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | 664,296,646.12 | 1,001,172,325.82 |
| 交易性金融资产 | 2,400,311,181.17 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 55,019,198.24 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 325,082,577.29 | 172,629,100.11 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 248,620,607.59 | 212,921,567.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,220,034,488.79 | 1,058,709,862.29 |
| 其中：应收利息 | 608,726.04 | 706,446.71 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 11,854,023,491.82 | 12,888,769,303.88 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 1,000,499,986.60 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,708,234,983.35 | 3,614,271,350.58 |
| 流动资产合计 | 23,690,585,543.61 | 21,801,801,737.18 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 21,060,821.92 | |
| 可供出售金融资产 | 4,083,943,247.35 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 18,019,648.30 | 11,613,998.03 |
| 长期股权投资 | 559,742,886.34 | 461,865,469.64 |
| 其他权益工具投资 | 908,557,378.94 | |
| 其他非流动金融资产 | 2,658,732,455.79 | |
| 投资性房地产 | 53,271,430.87 | 40,193,124.36 |
| 固定资产 | 20,066,712,791.43 | 18,250,105,649.41 |
| 在建工程 | 3,827,370,417.31 | 3,506,576,529.21 |
| 生产性生物资产 | 3,843,910,171.71 | 3,597,098,390.85 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,231,242,232.30 | 1,202,463,423.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 153,134,574.42 | 153,134,574.42 |
| 长期待摊费用 | 724,084,939.09 | 647,383,335.14 |
| 递延所得税资产 | 143,016,454.46 | 83,039,718.20 |
| 其他非流动资产 | 232,628,921.64 | 110,797,390.55 |
| 非流动资产合计 | 34,441,485,124.52 | 32,148,214,850.30 |
| 资产总计 | 58,132,070,668.13 | 53,950,016,587.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,700,000,000.00 | 1,802,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 2,388,653,807.37 | 2,805,504,066.26 |
| 预收款项 | 408,723,190.33 | 283,818,300.05 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 684,365,854.38 | 1,297,829,584.57 |
| 应交税费 | 54,308,433.92 | 39,018,276.14 |
| 其他应付款 | 7,300,479,582.14 | 6,624,585,833.02 |
| 其中：应付利息 | 35,540,020.84 | 66,955,038.21 |
| 应付股利 | 1,595,323,695.41 | 2,451,736.41 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,021,000,000.00 | 430,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 14,557,530,868.14 | 13,282,756,060.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,843,400,000.00 | 2,415,000,000.00 |
| 应付债券 | 2,985,077,415.79 | 2,485,456,902.50 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 22,111,356.30 | 17,564,900.03 |
| 递延收益 | 244,657,357.92 | 170,410,347.78 |
| 递延所得税负债 | 267,224,283.78 | 5,321,054.97 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,362,470,413.79 | 5,093,753,205.28 |
| 负债合计 | 19,920,001,281.93 | 18,376,509,265.32 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 5,312,124,827.00 | 5,313,109,027.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,479,888,460.22 | 6,267,205,887.71 |
| 减：库存股 | 657,547,475.72 | 1,185,105,957.45 |
| 其他综合收益 | -178,261,059.28 | -36,946,486.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 3,189,838,623.08 | 3,189,838,623.08 |
| 一般风险准备 | 3,003,516.98 | 3,003,516.98 |
| 未分配利润 | 23,039,907,810.89 | 21,017,339,687.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 37,188,954,703.17 | 34,568,444,298.19 |
| 少数股东权益 | 1,023,114,683.03 | 1,005,063,023.97 |
| 所有者权益合计 | 38,212,069,386.20 | 35,573,507,322.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 58,132,070,668.13 | 53,950,016,587.48 |
法定代表人：温志芬 主管会计工作负责人：林建兴 会计机构负责人：林建兴
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 727,846,825.44 | 1,176,270,203.04 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 557,264.12 | 1,083,905.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,569,892.96 | 793,206.45 |
| 其他应收款 | 29,313,698,225.87 | 28,361,961,624.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 141,564,912.57 | 124,098,790.23 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,492,124,752.71 | 3,214,046,992.13 |
| 流动资产合计 | 35,678,361,873.67 | 32,878,254,720.90 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 992,390,889.19 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,623,064,801.63 | 8,850,957,945.13 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,197,946,948.17 | |
| 投资性房地产 | 23,767,416.29 | 26,791,765.96 |
| 固定资产 | 611,247,823.63 | 535,584,528.00 |
| 在建工程 | 95,913,642.47 | 161,979,577.01 |
| 生产性生物资产 | 24,281,346.91 | 15,401,488.22 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 87,484,244.14 | 89,485,947.13 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 25,144,017.47 | 31,263,090.01 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 50,748,043.95 | 608,000.00 |
| 非流动资产合计 | 11,739,598,284.66 | 10,704,463,230.65 |
| 资产总计 | 47,417,960,158.33 | 43,582,717,951.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,700,000,000.00 | 1,800,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 104,876,320.66 | 94,502,636.17 |
| 预收款项 | 5,475,930.75 | 1,434,105.60 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,028,043.68 | 94,771,906.35 |
| 应交税费 | 1,869,744.87 | 2,426,250.60 |
| 其他应付款 | 6,658,805,960.57 | 6,526,143,208.73 |
| 其中：应付利息 | 35,540,020.84 | 66,955,038.21 |
| 应付股利 | 1,593,637,448.10 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,021,000,000.00 | 430,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 10,516,056,000.53 | 8,949,278,107.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,839,000,000.00 | 2,415,000,000.00 |
| 应付债券 | 2,985,077,415.79 | 2,485,456,902.50 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 35,239,167.08 | 26,932,375.73 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,859,316,582.87 | 4,927,389,278.23 |
| 负债合计 | 15,375,372,583.40 | 13,876,667,385.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,312,124,827.00 | 5,313,109,027.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,552,160,375.29 | 6,338,838,475.04 |
| 减：库存股 | 657,547,475.72 | 1,185,105,957.45 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 3,189,838,623.08 | 3,189,838,623.08 |
| 未分配利润 | 17,646,011,225.28 | 16,049,370,398.20 |
| 所有者权益合计 | 32,042,587,574.93 | 29,706,050,565.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 47,417,960,158.33 | 43,582,717,951.55 |
法定代表人：温志芬 主管会计工作负责人：林建兴 会计机构负责人：林建兴
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 17,873,213,810.08 | 15,522,197,113.69 |
| 其中：营业收入 | 17,867,081,982.14 | 15,522,197,113.69 |
| 利息收入 | 6,131,827.94 | |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 13,152,738,726.69 | 13,486,227,274.99 |
| 其中：营业成本 | 11,757,152,653.63 | 12,319,860,822.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,801,884.77 | 13,788,261.73 |
| 销售费用 | 216,682,538.78 | 177,704,138.20 |
| 管理费用 | 987,852,083.96 | 881,516,047.07 |
| 研发费用 | 92,014,566.01 | 44,549,021.02 |
| 财务费用 | 85,234,999.54 | 48,808,984.82 |
| 其中：利息费用 | 93,186,885.16 | 76,493,310.14 |
| 利息收入 | 3,707,540.21 | 2,985,716.12 |
| 加：其他收益 | 19,441,854.07 | 12,388,999.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -13,950,170.52 | 52,358,355.06 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -30,987,532.08 | 13,813,898.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 227,186,472.61 | 8,940,786.30 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,237,649.73 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 8,306,303.26 | 27,934,510.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 297,666.61 | 1,217,843.98 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,953,519,559.69 | 2,138,810,334.02 |
| 加：营业外收入 | 12,400,482.53 | 17,623,929.01 |
| 减：营业外支出 | 21,735,640.56 | 38,896,022.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,944,184,401.66 | 2,117,538,240.51 |
| 减：所得税费用 | 55,090,229.79 | 28,949,820.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,889,094,171.87 | 2,088,588,419.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,889,094,171.87 | 2,088,588,419.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 4,702,072,105.06 | 1,982,539,628.98 |
| 2.少数股东损益 | 187,022,066.81 | 106,048,790.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -131,352,865.75 | -262,862,488.66 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -131,352,865.75 | -262,608,046.07 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -134,866,024.03 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -134,866,024.03 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,513,158.28 | -262,608,046.07 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -24,978,921.31 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -240,332,294.20 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 3,513,158.28 | 2,703,169.44 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -254,442.59 | |
| 七、综合收益总额 | 4,757,741,306.12 | 1,825,725,931.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,570,719,239.31 | 1,719,931,582.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 187,022,066.81 | 105,794,348.37 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.8979 | 0.3798 |
| （二）稀释每股收益 | 0.8909 | 0.3793 |
法定代表人：温志芬 主管会计工作负责人：林建兴 会计机构负责人：林建兴
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 437,229,058.71 | 361,855,089.99 |
| 减：营业成本 | 328,467,810.55 | 307,159,499.62 |
| 税金及附加 | 305,894.29 | 687,255.09 |
| 销售费用 | 9,617,601.64 | 5,352,196.71 |
| 管理费用 | 64,518,545.29 | 88,692,475.55 |
| 研发费用 | 39,081,824.06 | 26,049,127.04 |
| 财务费用 | 84,597,057.28 | 49,175,667.81 |
| 其中：利息费用 | 92,925,080.57 | 76,493,310.14 |
| 利息收入 | 1,940,574.48 | 1,596,279.33 |
| 加：其他收益 | 5,492,704.90 | 1,980,490.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,183,883.78 | 62,996,185.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,707,511.53 | 507,167.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 24,268,685.94 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 15,644.96 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,595,369.17 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -399,517.27 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -58,398,754.82 | -55,279,342.70 |
| 加：营业外收入 | 5,003,400.19 | 5,631,255.68 |
| 减：营业外支出 | 3,666.20 | 21,454,000.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -53,399,020.83 | -71,102,087.64 |
| 减：所得税费用 | 51,106.95 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -53,399,020.83 | -71,153,194.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -53,399,020.83 | -71,153,194.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -53,399,020.83 | -71,153,194.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：温志芬 主管会计工作负责人：林建兴 会计机构负责人：林建兴
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 48,308,199,598.94 | 40,839,190,430.61 |
| 其中：营业收入 | 48,288,664,097.14 | 40,839,190,430.61 |
| 利息收入 | 19,535,501.80 | |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 42,829,432,850.29 | 37,693,359,959.62 |
| 其中：营业成本 | 38,727,819,595.48 | 34,680,322,928.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 41,950,417.66 | 40,651,722.30 |
| 销售费用 | 610,813,756.61 | 515,382,509.75 |
| 管理费用 | 2,858,513,895.92 | 2,264,513,243.93 |
| 研发费用 | 389,840,089.10 | 141,116,848.34 |
| 财务费用 | 200,495,095.52 | 51,372,706.62 |
| 其中：利息费用 | 273,503,313.78 | 214,950,488.92 |
| 利息收入 | 8,365,842.92 | 6,142,623.43 |
| 加：其他收益 | 49,398,395.03 | 35,677,518.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 101,415,757.59 | 23,673,054.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -36,606,476.60 | 11,886,577.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” |
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,089,838,029.79 | -5,791,505.14 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -48,113,416.06 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,526,613.82 | -39,444,874.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,237,797.52 | 24,659,455.39 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,671,016,698.70 | 3,184,604,120.54 |
| 加：营业外收入 | 25,295,130.68 | 31,980,971.34 |
| 减：营业外支出 | 48,111,771.11 | 57,545,109.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,648,200,058.27 | 3,159,039,982.26 |
| 减：所得税费用 | 316,779,056.29 | 60,131,853.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,331,421,001.98 | 3,098,908,129.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,331,421,001.98 | 3,098,908,129.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,085,005,458.30 | 2,899,873,642.52 |
| 2.少数股东损益 | 246,415,543.68 | 199,034,486.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -129,892,130.15 | -115,554,845.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -129,892,130.15 | -115,876,084.81 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -184,570,396.93 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -184,570,396.93 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 54,678,266.78 | -115,876,084.81 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 47,949,992.64 | -175,473,602.14 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 55,088,547.79 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 6,728,274.14 | 4,508,969.54 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 321,238.82 | |
| 七、综合收益总额 | 6,201,528,871.83 | 2,983,353,283.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,955,113,328.15 | 2,783,997,557.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 246,415,543.68 | 199,355,725.36 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.1567 | 0.5485 |
| （二）稀释每股收益 | 1.1529 | 0.5548 |
法定代表人：温志芬 主管会计工作负责人：林建兴 会计机构负责人：林建兴
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,145,114,203.36 | 1,082,777,576.96 |
| 减：营业成本 | 960,236,568.16 | 943,257,167.72 |
| 税金及附加 | 1,024,961.34 | 1,261,238.50 |
| 销售费用 | 28,854,825.50 | 23,147,494.80 |
| 管理费用 | 205,102,127.89 | 229,929,189.75 |
| 研发费用 | 112,348,536.59 | 82,098,678.21 |
| 财务费用 | 192,598,500.83 | 39,760,188.35 |
| 其中：利息费用 | 273,049,431.99 | 214,950,488.92 |
| 利息收入 | 5,328,747.52 | 4,393,966.76 |
| 加：其他收益 | 13,512,636.60 | 8,573,914.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,981,564,573.75 | 8,251,344,512.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,827,099.85 | 885,473.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 30,389,591.97 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,928,644.59 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,388,749.25 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 174,850.48 | 18,613,148.52 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,665,661,691.26 | 8,035,466,445.99 |
| 加：营业外收入 | 5,064,696.64 | 5,669,763.07 |
| 减：营业外支出 | 225,783.40 | 24,594,836.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,670,500,604.50 | 8,016,541,372.86 |
| 减：所得税费用 | 51,106.95 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,670,500,604.50 | 8,016,490,265.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,670,500,604.50 | 8,016,490,265.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,670,500,604.50 | 8,016,490,265.91 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：温志芬 主管会计工作负责人：林建兴 会计机构负责人：林建兴
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,784,968,817.70 | 40,259,721,121.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 |
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 20,211,777.52 | |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 23,389,269.82 | 14,768,201.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 139,945,551.30 | 189,205,423.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,968,515,416.34 | 40,463,694,746.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,033,549,082.01 | 30,495,103,574.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 28,089,492.35 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,646,096,476.70 | 4,703,476,079.79 |
| 支付的各项税费 | 174,376,467.67 | 174,833,773.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,196,235,423.60 | 1,302,975,746.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,078,346,942.33 | 36,676,389,173.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,890,168,474.01 | 3,787,305,573.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,078,420,467.28 | 2,595,103,776.96 |
| 取得投资收益收到的现金 | 166,152,441.90 | 181,698,975.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,170,197,515.78 | 1,541,178,194.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 977,957.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,414,770,424.96 | 4,318,958,904.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,208,938,534.74 | 6,676,070,646.46 |
| 投资支付的现金 | 8,058,941,389.82 | 166,897,368.45 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,475,863.79 | 46,175,996.74 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,282,355,788.35 | 6,889,144,011.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,867,585,363.39 | -2,570,185,107.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 14,024,000.00 | 1,344,756,711.29 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,024,000.00 | 113,588,235.29 |
| 取得借款收到的现金 | 4,180,000,000.00 | 3,600,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,403,668.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,194,024,000.00 | 4,967,160,379.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,780,000,000.00 | 2,535,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,234,338,510.53 | 2,632,664,654.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 274,223,702.11 | 303,053,430.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,083,059.78 | 16,999,148.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,035,421,570.31 | 5,184,663,803.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,841,397,570.31 | -217,503,423.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,728,274.14 | 4,508,969.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -812,086,185.55 | 1,004,126,011.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,712,901,114.90 | 1,129,248,479.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,900,814,929.35 | 2,133,374,490.81 |
法定代表人：温志芬 主管会计工作负责人：林建兴 会计机构负责人：林建兴
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,127,772,423.53 | 1,065,971,161.82 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,223,660.88 | 124,794,902.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,159,996,084.41 | 1,190,766,064.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 903,265,171.49 | 902,372,235.12 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 228,986,330.30 | 245,377,145.52 |
| 支付的各项税费 | 2,473,412.67 | 3,189,027.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 193,386,436.94 | 269,343,257.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,328,111,351.40 | 1,420,281,665.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -168,115,266.99 | -229,515,601.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,676,000,000.00 | 2,072,809,444.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,061,051,079.26 | 8,293,001,043.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,794,278.20 | 510,507,150.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,900,712,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,740,558,157.46 | 10,876,317,639.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,022,237.98 | 297,318,283.92 |
| 投资支付的现金 | 7,402,979,357.00 | 1,903,741,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,939,756,630.45 | 8,300,237,249.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,458,758,225.43 | 10,501,296,533.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,281,799,932.03 | 375,021,105.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,231,168,476.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,180,000,000.00 | 3,600,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,180,000,000.00 | 4,831,338,476.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,765,000,000.00 | 2,535,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 2,961,024,982.86 | 2,329,611,224.04 |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,083,059.78 | 1,061,326.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,742,108,042.64 | 4,865,672,550.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,562,108,042.64 | -34,334,074.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -448,423,377.60 | 111,171,429.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,176,270,203.04 | 671,055,299.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 727,846,825.44 | 782,226,728.98 |
法定代表人：温志芬 主管会计工作负责人：林建兴 会计机构负责人：林建兴
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,797,809,042.29 | 1,797,809,042.29 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | 1,001,172,325.82 | 1,001,172,325.82 | |
| 交易性金融资产 | 2,332,219,178.73 | 2,332,219,178.73 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 55,019,198.24 | -55,019,198.24 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 172,629,100.11 | 172,629,100.11 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 212,921,567.37 | 212,921,567.37 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,058,709,862.29 | 1,058,709,862.29 |
| 其中：应收利息 | 706,446.71 | 706,446.71 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 12,888,769,303.88 | 12,888,769,303.88 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 1,000,499,986.60 | 1,000,499,986.60 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,614,271,350.58 | 3,614,271,350.58 | |
| 流动资产合计 | 21,801,801,737.18 | 24,079,001,717.67 | 2,277,199,980.49 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 4,083,943,247.35 | -4,083,943,247.35 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 11,613,998.03 | 11,613,998.03 | |
| 长期股权投资 | 461,865,469.64 | 461,865,469.64 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 1,981,909,733.87 | 1,981,909,733.87 | |
| 投资性房地产 | 40,193,124.36 | 40,193,124.36 | |
| 固定资产 | 18,250,105,649.41 | 18,250,105,649.41 | |
| 在建工程 | 3,506,576,529.21 | 3,506,576,529.21 | |
| 生产性生物资产 | 3,597,098,390.85 | 3,597,098,390.85 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,202,463,423.14 | 1,202,463,423.14 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 153,134,574.42 | 153,134,574.42 | |
| 长期待摊费用 | 647,383,335.14 | 647,383,335.14 | |
| 递延所得税资产 | 83,039,718.20 | 83,039,718.20 | |
| 其他非流动资产 | 110,797,390.55 | 110,797,390.55 | |
| 非流动资产合计 | 32,148,214,850.30 | 30,046,181,336.82 | -2,102,033,513.48 |
| 资产总计 | 53,950,016,587.48 | 54,125,183,054.49 | 175,166,467.01 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,802,000,000.00 | 1,802,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 2,805,504,066.26 | 2,805,504,066.26 | |
| 预收款项 | 283,818,300.05 | 283,818,300.05 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,297,829,584.57 | 1,297,829,584.57 | |
| 应交税费 | 39,018,276.14 | 39,018,276.14 | |
| 其他应付款 | 6,624,585,833.02 | 6,624,585,833.02 | |
| 其中：应付利息 | 66,955,038.21 | 66,955,038.21 | |
| 应付股利 | 2,451,736.41 | 2,451,736.41 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 13,282,756,060.04 | 13,282,756,060.04 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 2,415,000,000.00 | 2,415,000,000.00 | |
| 应付债券 | 2,485,456,902.50 | 2,485,456,902.50 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 17,564,900.03 | 17,564,900.03 | |
| 递延收益 | 170,410,347.78 | 170,410,347.78 | |
| 递延所得税负债 | 5,321,054.97 | 5,321,054.97 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,093,753,205.28 | 5,093,753,205.28 | |
| 负债合计 | 18,376,509,265.32 | 18,376,509,265.32 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 5,313,109,027.00 | 5,313,109,027.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 6,267,205,887.71 | 6,267,205,887.71 | |
| 减：库存股 | 1,185,105,957.45 | 1,185,105,957.45 | |
| 其他综合收益 | -36,946,486.97 | -48,368,929.13 | -11,422,442.16 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 3,189,838,623.08 | 3,189,838,623.08 | |
| 一般风险准备 | 3,003,516.98 | 3,003,516.98 | |
| 未分配利润 | 21,017,339,687.84 | 21,203,928,597.01 | 186,588,909.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 34,568,444,298.19 | 34,743,610,765.20 | 175,166,467.01 |
| 少数股东权益 | 1,005,063,023.97 | 1,005,063,023.97 | |
| 所有者权益合计 | 35,573,507,322.16 | 35,748,673,789.17 | 175,166,467.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 53,950,016,587.48 | 54,125,183,054.49 | 175,166,467.01 |
调整情况说明:
公司自2019年1月1日起执行新金融准则，根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。同时，公司按照《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定编制财务报表。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,176,270,203.04 | 1,176,270,203.04 |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,083,905.00 | 1,083,905.00 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 793,206.45 | 793,206.45 | |
| 其他应收款 | 28,361,961,624.05 | 28,361,961,624.05 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 124,098,790.23 | 124,098,790.23 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,214,046,992.13 | 3,214,046,992.13 | |
| 流动资产合计 | 32,878,254,720.90 | 32,878,254,720.90 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 992,390,889.19 | -992,390,889.19 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 8,850,957,945.13 | 8,850,957,945.13 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 1,167,557,356.20 | 1,167,557,356.20 | |
| 投资性房地产 | 26,791,765.96 | 26,791,765.96 | |
| 固定资产 | 535,584,528.00 | 535,584,528.00 | |
| 在建工程 | 161,979,577.01 | 161,979,577.01 | |
| 生产性生物资产 | 15,401,488.22 | 15,401,488.22 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 89,485,947.13 | 89,485,947.13 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 31,263,090.01 | 31,263,090.01 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 608,000.00 | 608,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 10,704,463,230.65 | 10,879,629,697.66 | 175,166,467.01 |
| 资产总计 | 43,582,717,951.55 | 43,757,884,418.56 | 175,166,467.01 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,800,000,000.00 | 1,800,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 94,502,636.17 | 94,502,636.17 | |
| 预收款项 | 1,434,105.60 | 1,434,105.60 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 94,771,906.35 | 94,771,906.35 | |
| 应交税费 | 2,426,250.60 | 2,426,250.60 | |
| 其他应付款 | 6,526,143,208.73 | 6,526,143,208.73 | |
| 其中：应付利息 | 66,955,038.21 | 66,955,038.21 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 8,949,278,107.45 | 8,949,278,107.45 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,415,000,000.00 | 2,415,000,000.00 | |
| 应付债券 | 2,485,456,902.50 | 2,485,456,902.50 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 26,932,375.73 | 26,932,375.73 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,927,389,278.23 | 4,927,389,278.23 | |
| 负债合计 | 13,876,667,385.68 | 13,876,667,385.68 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 5,313,109,027.00 | 5,313,109,027.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 6,338,838,475.04 | 6,338,838,475.04 | |
| 减：库存股 | 1,185,105,957.45 | 1,185,105,957.45 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 3,189,838,623.08 | 3,189,838,623.08 | |
| 未分配利润 | 16,049,370,398.20 | 16,224,536,865.21 | 175,166,467.01 |
| 所有者权益合计 | 29,706,050,565.87 | 29,881,217,032.88 | 175,166,467.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 43,582,717,951.55 | 43,757,884,418.56 | 175,166,467.01 |
调整情况说明:
公司自2019年1月1日起执行新金融准则，根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。同时，公司按照《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定编制财务报表。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。