广州海鸥住宅工业股份有限公司
2019
年第三季度报告
2019
年
月
第一节
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐台英、主管会计工作负责人石艳阳及会计机构负责人(
会计主管人员)
石艳阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节
公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元）
| 3,041,812,023.87 |
2,871,874,378.83
| 5.92% |
归属于上市公司股东的净资产（元）
1,588,956,942.54
| 1,573,004,232.32 |
-
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 640,723,294.55
1.00%
21.09%
| 1,833,495,128.97 | 16.34% |
归属于上市公司股东的净利润（元）
53,947,226.88
1,086.09%
108,416,560.26
211.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
51,856,681.57
401.97%
98,019,488.88
| 277.04% |
经营活动产生的现金流量净额（元）
14,588,944.02
108.58%
93,552,850.23
| 209.89% |
基本每股收益（元/股） 0.1065
| 1,086.11% |
0.2178
| 217.49% |
稀释每股收益（元/股） 0.1065
| 1,086.11% |
0.2178
| 217.49% |
加权平均净资产收益率 3.48%
3.82%
6.73%
| 4.58% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明
-
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,346,014.62 |
主要系固定资产处置所致
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 9,939,598.37 |
主要系取得政府补助所致
融资产、
| 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 |
的投资收益
主要系远期结汇及期货合同公允价值变动损益和处置损益所致除上述各项之外的其他营业外收入和支出
| 2,057,988.97 |
| 1,127,712.70 |
项目 年初至报告期期末金额 说明其他符合非经常性损益定义的损益项目
主要系理财投资收益所致减：所得税影响额
| 3,364,057.62 |
| 2,351,513.21 |
少数股东权益影响额（税后） 394,758.45
合计
| 10,397,071.38 |
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前
名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 28,297
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量中馀投资有限公司 境外法人 27.09%
137,206,809
上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
8.52%
43,130,208
中盛集团有限公司 境外法人 6.49%
32,842,479
6,827,757
泰达宏利基金－民生银行－天津信托－天津信托·优选定增3号集合资金信托计划
其他
4.19%
21,209,901
金元顺安基金－民生银行－天津信托－天津信托·美克优选定增10号集合资金信托计划
其他
3.72%
18,817,643
上海齐煜信息科技有限公司
境内非国有法人
3.55%
18,000,000
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态
数量广州市裕进贸易有限公司
境内非国有法人
2.50%
12,679,953
上海齐盛电子商务有限公司
境内非国有法人
0.99%
5,026,041
计红姣 境内自然人 0.56%
2,860,000
唐予松 境内自然人 0.52%
2,656,801
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量中馀投资有限公司 137,206,809
人民币普通股
| 137,206,809 |
上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）
43,130,208
人民币普通股
| 43,130,208 |
中盛集团有限公司 26,014,722
人民币普通股
| 26,014,722 |
泰达宏利基金－民生银行－天津信托－天津信托·优选定增3号集合资金信托计划
21,209,901
人民币普通股
| 21,209,901 |
金元顺安基金－民生银行－天津信托－天津信托·美克优选定增10号集合资金信托计划
18,817,643
人民币普通股
| 18,817,643 |
上海齐煜信息科技有限公司 18,000,000
人民币普通股
| 18,000,000 |
广州市裕进贸易有限公司 12,679,953
人民币普通股
| 12,679,953 |
上海齐盛电子商务有限公司 5,026,041
人民币普通股 5,026,041
计红姣 2,860,000
人民币普通股
| 2,860,000 |
唐予松 2,656,801
人民币普通股
| 2,656,801 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
有限公司的两名董事唐台英、戎启平分别持有中盛集团有限公司50%
| 的股份；上海齐煜信息科技有限公司与上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海齐盛电子商务有限公司为一致行动人，上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人上 |
海齐旭投资管理有限公司是上海齐煜信息
联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
、公司优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节
重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2019.09.30 2018.12.31
| 资产负债表项目 | 变动率 |
变动原因说明货币资金
| 货币资金 | 471,249,874.72 | 747,583,138.36 |
-
| 36.96% | 主要系报告期内偿还的借款同比增加所 |
致。
| 应收票据 | 172,188,464.32 | 8,766,045.17 | 1,864.27% |
主要系
致。
报告期内新增子公司的应收票据所预付款项
| 预付款项 | 58,490,794.04 | 20,207,728.31 | 189.45% | 主要系报告期内新增子公司的预付账款增 |
加所致。
| 存货 | 529,940,152.26 | 390,161,535.30 | 35.83% | 主要系报告期内新增子公司的存货增加所 |
致。
0.00
| 可供出售金融资产 | 59,400,818.30 |
-
主要系首次执行《企业会计准则第22号-
| 100.00% | 金融工具确认和计量》，报表列示调整所致。 | ||
| 其他权益工具投资 |
| 49,901,586.65 | 0.00 | 100.00% |
主要系首次执行《企业会计准则第22号-
| 金融工具确认和计量》，报表列示调整所致。 | ||
| 在建工程 |
| 77,968,929.71 | 37,781,626.57 | 106.37% | 主要系报告期内新增复合材料自动液压机项目、浙江海鸥有巢氏数字工厂建设工程以及报告期内新增子公司的在建工程增加 |
所致。
| 商誉 | 5,858,883.54 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期内收购子公司，对合并成本大于合并中取得的子公司可辨认净资产公 |
允价值份额的差额，确认为商誉。
| 其他非流动资产 | 14,809,423.57 | 39,053,921.76 |
-
主要系报告期内股权定金减少所致。
62.08%
交易性金融负债
| 交易性金融负债 | 1,788,718.23 | 0.00 | 100.00% |
主要系首次执行《企业会计准则第22号-
| 金融工具确认和计量》，报表列示调整所致。 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
0.00
| 3,235,389.35 |
-
主要系首次执行《企业会计准则第22号-
| 100.00% | 金融工具确认和计量》，报表列示调整所致。 |
| 应付票据 | 61,196,981.86 | 27,351,767.19 | 123.74% |
主要系报告期内新增
加所致。
子公司的应付票据增应付账款
| 应付账款 | 381,099,528.85 | 261,576,473.05 | 45.69% | 主要系报告期内新增子公司的应付账款增 |
加所致。
| 预收款项 | 35,595,949.27 | 8,030,136.43 | 343.28% | 主要系报告期内新增子公司的预收款项增 |
加所致。
2019.09.30 2018.12.31
| 资产负债表项目 | 变动率 |
| 变动原因说明 | ||
| 应交税费 |
| 18,831,770.77 | 10,923,108.65 | 72.40% | 主要系报告期末应交房产税以及应交企业 |
所得税费用增加所致。
| 其他应付款 | 95,563,832.51 | 49,397,559.33 | 93.46% | 主要系报告期内新增子公司的其他应付款 |
增加所致。
| 一年内到期的非流动负债 | 26,400,000.00 | 130,000,000.00 |
-
| 79.69% | 主要系报告期内一年内到期的长期借款减 |
少所致。
| 长期借款 | 223,579,854.29 | 132,000,000.00 | 69.38% | 主要系报告期末银行长期借款较去年末增 |
加所致。
| 减：库存股 | 103,863,589.74 | 606,710.10 | 17,019.15% |
主要系报告期内回购股份增加所致。
| 少数股东权益 | 104,711,834.54 | 74,164,446.04 | 41.19% |
主要系报告期内新增控股子公司所致。
2019
| 利润表项目 | 年 |
1-9
2018
| 月 | 年 |
1-9
| 月 | 变动率 |
| 变动原因说明 | ||
| 销售费用 |
| 96,903,809.89 | 52,094,662.83 | 86.01% |
主要系报告期内销售增加，销售费用相应增加所致。
| 财务费用 | 18,407,322.95 |
-
| 113,635.73 | 16,298.53% |
主要系报告期内汇率变动，汇兑收益同比减少所致。
| 其中：利息费用 | 25,837,573.36 | 17,660,119.41 | 46.30% |
主要系报告期内短期借款、长期借款的利息费用同比增加所致。
“－
| ”号填列） |
| 777,673.48 | 4,976,106.61 |
-
主要系报告期内公司合营企业、联营企业亏损增加及期货交割取得的收益同比减少所致。
84.37%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,559,445.64 |
-
-
| 1,578,281.77 | 62.17% |
主要系报告期内对联营企业投资亏损同比增加所致。
“－”号填列）
| 公允价值变动收益（损失以 | 1,446,671.12 |
-
| 9,459,283.05 | 115.29% |
主要系报告期内未交割期货合约公允价值变动所致。
－”号填列）
-
| 信用减值损失（损失以“ | 2,733,195.44 |
-
| 5,465,462.47 | 49.99% |
主要系报告期内坏账准备减少所致。
-”号填列）
-
| 资产减值损失（损失以“ | 824,859.17 |
-
| 6,728,220.03 | 87.74% |
主要系报告期内存货跌价准备减少所致。
-”号填列）
| 资产处置收益（损失以“ | 5,603.66 | 195,101.99 |
-
主要系报告期内处置非流动资产收益减少所致。
97.13%
加：营业外收入
| 加：营业外收入 | 3,143,996.50 | 10,636,633.36 |
-
主要系上年同期有取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益，而本报告期无所致。
2019
| 利润表项目 | 年 |
1-9
2018
| 月 | 年 |
1-9
| 月 | 变动率 |
| 变动原因说明 | ||
| 减：营业外支出 |
| 5,398,785.53 | 919,113.67 | 487.39% |
主要系报告期内固定资产报废损失同比增加所致。
2019
| 现金流量表项目 | 年 |
1-9
2018
| 月 | 年 |
1-9
| 月 | 变动率 |
| 变动原因说明 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
| 216,989,700.11 | 164,401,234.45 | 31.99% |
主要系报告期内销售增长，经营费用相应增加所致。
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,552,850.23 |
-
| 85,135,916.29 | 209.89% |
主要系报告期内收到货款增加所致。
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,000.00 | 1,060,632.05 |
-
主要系报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金减少所致。
89.63%
收到其他与投资活动有关的现金
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 853,959,321.05 | 590,299,505.08 | 44.67% |
主要系报告期内赎回理财产品收到的现金同比增加所致。
| 投资活动现金流入小计 | 857,433,378.67 | 595,545,384.68 | 43.97% |
主要系报告期内赎回理财产品收到的现金同比增加所致。
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,722,983.91 | 141,742,071.33 |
-
主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
41.64%
投资支付的现金
| 投资支付的现金 | 5,730,000.00 | 122,200,000.00 |
-
主要系报告期内对外投资减少所致。
| 95.31% | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-
-
| 9,687,699.83 | 1,212,706.75 |
-
主要系报告期内取得子公司支付的现金净额增加所致。
698.85%
投资活动产生的现金流量净额
-
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,329,048.41 |
-
| 392,189,824.85 | 89.46% |
主要系报告期内赎回理财产品收到的现金增加所致。
| 吸收投资收到的现金 | 34,807,263.45 | 20,000,000.00 | 74.04% |
主要系报告期内收到股权激励的现金增加所致。
| 偿还债务支付的现金 | 732,293,765.35 | 310,425,282.85 | 135.90% |
主要系报告期内偿还的借款同比增加所致。
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,050,159.16 | 65,399,255.61 |
-
主要系去年同期分配现金股利，但报告期内无分配现金股利所致。
| 66.28% | ||
| 筹资活动现金流出小计 |
| 872,500,760.15 | 375,824,538.46 | 132.16% |
主要系报告期内偿还借款增加及回购股份增加所致。
-
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 321,074,782.46 | 230,390,616.29 |
-
主要系报告期内偿还借款增加及回购股份增加所致。
239.36%
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 616,327.58 | 10,240,470.81 |
-
主要系报告期内汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司香港全资子公司盈兆丰国际有限公司因其业务发展及经营管理需要将中文名称由“盈兆丰国际
有限公司”变更为“海鸥（香港）住宅工业有限公司”，英文名称由“ADVANTAGE ACQUISITIONINTERNATIONAL LIMITED”变更为“Seagull (Hong Kong) Kitchen & Bath Co., Limited”。报告期内盈兆丰国际有限公司已完成中英文名称变更登记手续。相关内容详见2019年7月6日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于香港全资子公司完成中英文名称变更的公告》（公告编号：2019-074）。
2、公司于2018年10月26日召开的第五届董事会第三十次临时会议，会议审议通过了《关于拟注销控
股子公司的议案》，同意注销控股子公司西藏鸥美家卫浴用品有限公司（以下简称“鸥美家”）。报告期内鸥美家已完成注销登记手续。相关内容详见2019年7月10日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于完成注销控股子公司的公告》（公告编号：2019-075）。
3、公司于2018年8月与广州市马可波罗有限公司、赵惠民、乐智华签署了《关于广东雅科波罗橱柜有
限公司附生效条件的55%股权收购暨激励框架协议》。2018年9月，与广州市马可波罗有限公司、赵惠民、乐智华、霍瑞如等交易对方正式签订了《股权收购暨激励协议》。2018年11月，公司与交易对方在《股权收购暨激励协议》的基础上签订了《股权收购暨激励协议之补充协议》,对重组完成的时间进行了修改。2019年1月，公司与交易对方根据协议的执行情况，就本次交易签订了《关于广东雅科波罗橱柜有限公司55%股权收购协议》。2019年4月，公司与交易对方签订了《关于广东雅科波罗橱柜有限公司部分股权收购暨增资协议》，公司将受让广州市马可波罗有限公司持有广东雅科波罗橱柜有限公司（以下简称“雅科波罗”）的42.98%股权，同时通过向雅科波罗增资，公司将持有雅科波罗67.27%股权。2019年5月，公司在上述收购暨增资协议的基础上签订了《<关于广东雅科波罗橱柜有限公司部分股权收购暨增资协议>之补充协议》。2019年5月，雅科波罗完成了股权转让工商变更，公司直接持有雅科波罗42.98%股权。2019年7月，雅科波罗完成了增资工商变更，公司直接持有雅科波罗67.27%股权。相关内容详见2019年7月25日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网的《海鸥住工关于完成广东雅科波罗橱柜有限公司增资工商变更登记取得营业执照的公告》（公告编号：2019-077）。
4、公司分别于2019年8月21日、9月11日召开第六届董事会第二次会议、2019年第二次临时股东大会，
会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对4名离职激励对象已获授但尚未获准行权的15.03万份股票期权进行注销，对其已获授但尚未解除限售的15.03万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，本次股权激励计划激励对象调整为96人，股票期权由730.39万份调整为715.36万份，限制性股票由730.39万股调整为715.36万股。相关内容详见2019年8月23日在《证券时
报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-086）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引海鸥住工关于香港全资子公司完成中英文名称变更的公告
2019年07月06日 《证券时报》、巨潮资讯网海鸥住工关于完成注销控股子公司的公告 2019年07月10日 《证券时报》、巨潮资讯网海鸥住工关于完成广东雅科波罗橱柜有限公司增资工商变更登记取得营业执照的公告
2019年07月25日 《证券时报》、巨潮资讯网海鸥住工关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告
2019年08月23日 《证券时报》、巨潮资讯网股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司分别于2018年11月19日、2018年12月7日召开第六届董事会第二次临时会议、2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，同意公司在回购价格不超过8.50元/股的情况下，使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司不低于公司已发行股份总数的5%，不超过公司已发行股份总数的10%的社会公众股份，实施期限自股东大会审议通过回购股份方案之日12个月内。
2018年12月28日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购公司股份数量155,400股，占公司总股本0.03%，购买股份最高成交价为3.92元/股，购买股份最低成交价为3.89元/股，支付的总金额为606,533元（不含交易费用）。
2019年3月16日，公司召开第六届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》，同意公司根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司法》的相关规定及要求，对回购公司股份预案中的相关内容进行调整。
截至2019年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量25,758,026股，占公司总股本的5.09%，最高成交价为5.68元/股，最低成交价为3.89元/股，支付的总金额为118,723,796.44元（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对
2019
年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上净利润为正，同比上升50%以上2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度
158.46%
至
| 257.59% |
2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）
10,841.98
至
| 15,000.33 |
2018年度归属
| 于上市公司股东的净利润（万元） | 4,194.84 |
业绩变动的原因说明
公司持续深化转型升级战略，积极开拓国内内装工业化部品部件及服务市场，大力发展定制整装卫浴、橱柜、智能家居等自有品牌的内销业务，前期战略布局的整装卫浴等业务初见成效。扣除股权激励摊销费用后，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润预计增长幅度为
之间。
158.46%~257.59%
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元资产类别
初始投资成
本
本期公允价值变动损益
计入权益的累计
公允价值变动
报告期内购入金额
报告期内售
出金额
累计投资
收益
期末金额 资金来源股票 92,788,078.21
0.00
-
| 42,886,491.56 |
0.00
0.00
0.00
49,901,586.65
自有资金合计 92,788,078.21
0.00
-
0.00
| 42,886,491.56 |
0.00
0.00
49,901,586.65
--
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 募集资金 4,000 0 0银行理财产品 募集资金 3,500 3,500 0银行理财产品 自有资金 500 0 0银行理财产品 自有资金 500 0 0银行理财产品 自有资金 500 0 0银行理财产品 自有资金 500 0 0银行理财产品 自有资金 500 0 0银行理财产品 自有资金 500 0 0银行理财产品 自有资金 200 200 0银行理财产品 自有资金 500 0 0银行理财产品 自有资金 500 0 0银行理财产品 自有资金 500 0 0银行理财产品 自有资金 500 0 0银行理财产品 自有资金 500 0 0银行理财产品 自有资金 500 0 0银行理财产品 自有资金 300 300 0银行理财产品 自有资金 500 500 0银行理财产品 自有资金 500 500 0银行理财产品 自有资金 500 500 0银行理财产品 自有资金 500 500 0银行理财产品 自有资金 500 500 0银行理财产品 自有资金 500 500 0银行理财产品 自有资金 200 200 0银行理财产品 自有资金 350 350 0
合计 17,550 7,550 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元受托机构名称（或受托人姓名）
受托机构（或受托人）类型产品类型
金额
资金来源
起始日期
终止日期
资金投向
报酬确定方式
参考年化收益率预期收益（如有
报告期实际损益金
额
报告期损益实际收回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查
| 询索引（如 |
有）
中国民生银行苏州分行
银行
挂钩利率结构性存
款
4,000
募集资金
2019年07月23
日
2019年09月03
日
USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易
合同 3.60%
16.34 16.34 是 是
详见公司
于2019年10月8日
报》和巨潮
资讯网上
| 披露的《海 |
鸥住工关于使用闲置募集资金购买理财产品的
（公告编
号：
2019-093）
中国民生银行苏州分行
银行
挂钩利率结构性存
款
3,500
募集资金
2019年09月05日
2019年12月05
日
USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易
合同 3.65%
32.29 - 是 是
详见公司
于2019年10月8日
资讯网上
| 披露的《海 |
鸥住工关于使用闲置募集资金购买理财产品的
（公告编
号：
2019-093）
合计 7,500 -- -- -- -- -- -- 32.29 16.34 -- -- -- --委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年09月17日 实地调研 机构
详见于互动易2019年9月17
海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2019-020）
第四节
财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
编制单位：广州海鸥住宅工业股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金
| 471,249,874.72 | 747,583,138.36 |
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
| 172,188,464.32 | 8,766,045.17 |
应收账款
| 589,788,612.38 | 523,159,070.59 |
应收款项融资
预付款项
| 58,490,794.04 | 20,207,728.31 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
| 32,083,925.58 | 37,082,066.42 |
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
| 529,940,152.26 | 390,161,535.30 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 169,463,581.93 | 163,341,953.03 |
项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产合计
| 2,023,205,405.23 | 1,890,301,537.18 |
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
| 59,400,818.30 |
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
| 92,969,963.95 | 95,529,409.59 |
其他权益工具投资
| 49,901,586.65 |
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
| 553,719,867.61 | 537,752,700.89 |
在建工程
| 77,968,929.71 | 37,781,626.57 |
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
| 142,066,661.76 | 145,982,098.48 |
开发支出
商誉
| 5,858,883.54 |
长期待摊费用
| 61,766,284.91 | 49,141,898.41 |
递延所得税资产
| 19,545,016.94 | 16,930,367.65 |
其他非流动资产
| 14,809,423.57 | 39,053,921.76 |
非流动资产合计
| 1,018,606,618.64 | 981,572,841.65 |
资产总计
| 3,041,812,023.87 | 2,871,874,378.83 |
流动负债：
短期借款
| 449,989,264.32 | 519,505,534.00 |
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
| 1,788,718.23 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
| 3,235,389.35 |
衍生金融负债
项目 2019年9月30日 2018年12月31日应付票据
| 61,196,981.86 | 27,351,767.19 |
应付账款
| 381,099,528.85 | 261,576,473.05 |
预收款项
| 35,595,949.27 | 8,030,136.43 |
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
| 39,026,300.14 | 38,878,812.33 |
应交税费
| 18,831,770.77 | 10,923,108.65 |
其他应付款
| 95,563,832.51 | 49,397,559.33 |
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
| 26,400,000.00 | 130,000,000.00 |
其他流动负债
流动负债合计
| 1,109,492,345.95 | 1,048,898,780.33 |
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
| 223,579,854.29 | 132,000,000.00 |
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
| 31,023,756.77 | 27,854,209.92 |
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
| 254,603,611.06 | 159,854,209.92 |
项目 2019年9月30日 2018年12月31日负债合计
| 1,364,095,957.01 | 1,208,752,990.25 |
所有者权益：
股本
| 506,392,628.00 | 506,392,628.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
| 594,807,123.61 | 609,787,970.98 |
减：库存股
| 103,863,589.74 | 606,710.10 |
其他综合收益 -
-
| 29,537,935.36 | 23,406,391.89 |
专项储备
盈余公积
| 79,081,244.26 | 79,081,244.26 |
一般风险准备
未分配利润
| 526,124,761.55 | 417,708,201.29 |
归属于母公司所有者权益合计
| 1,573,004,232.32 | 1,588,956,942.54 |
少数股东权益
| 104,711,834.54 | 74,164,446.04 |
所有者权益合计
| 1,677,716,066.86 | 1,663,121,388.58 |
负债和所有者权益总计
| 3,041,812,023.87 | 2,871,874,378.83 |
法定代表人：唐台英 主管会计工作负责人：石艳阳 会计机构负责人：石艳阳
、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金
| 194,665,994.27 | 312,046,589.70 |
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
| 14,868,471.77 | 12,855,000.00 |
应收账款
| 354,554,109.75 | 362,734,914.54 |
应收款项融资
预付款项
| 12,125,704.11 | 15,716,786.27 |
其他应收款
| 146,815,881.47 | 101,869,144.55 |
项目 2019年9月30日 2018年12月31日其中：应收利息
| 400,159.81 |
应收股利
存货
| 123,008,761.18 | 156,269,388.88 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 38,468,281.00 | 36,370,539.74 |
流动资产合计
| 884,507,203.55 | 997,862,363.68 |
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
| 1,013,805,603.48 | 979,974,143.04 |
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
| 312,585,817.80 | 329,275,730.50 |
在建工程
| 21,217,385.20 | 10,368,039.49 |
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
| 59,271,229.74 | 61,679,632.23 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
| 12,525,843.90 | 12,169,378.38 |
递延所得税资产
| 2,500,059.27 | 2,976,800.34 |
其他非流动资产
| 2,053,132.69 | 30,818,803.16 |
非流动资产合计
| 1,423,959,072.08 | 1,427,262,527.14 |
资产总计
| 2,308,466,275.63 | 2,425,124,890.82 |
流动负债：
短期借款
| 287,116,571.57 | 479,505,534.00 |
项目 2019年9月30日 2018年12月31日交易性金融负债
| 1,788,718.23 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
| 3,235,389.35 |
衍生金融负债
应付票据
| 48,712,521.57 | 46,822,708.33 |
应付账款
| 156,984,620.71 | 133,853,210.93 |
预收款项
| 4,269,625.26 | 529,899.53 |
合同负债
应付职工薪酬
| 13,082,967.65 | 15,232,365.20 |
应交税费
| 4,062,101.92 | 3,321,949.53 |
其他应付款
| 227,151,247.25 | 69,094,999.39 |
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
| 26,400,000.00 | 130,000,000.00 |
其他流动负债
流动负债合计
| 769,568,374.16 | 881,596,056.26 |
非流动负债：
长期借款
| 219,200,000.00 | 132,000,000.00 |
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
| 2,663,022.84 | 2,962,241.60 |
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
| 221,863,022.84 | 134,962,241.60 |
负债合计
| 991,431,397.00 | 1,016,558,297.86 |
所有者权益：
股本
| 506,392,628.00 | 506,392,628.00 |
项目 2019年9月30日 2018年12月31日其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
| 632,157,176.72 | 647,138,024.09 |
减：库存股
| 103,863,589.74 | 606,710.10 |
其他综合收益
专项储备
盈余公积
| 79,081,244.26 | 79,081,244.26 |
未分配利润
| 203,267,419.39 | 176,561,406.71 |
所有者权益合计
| 1,317,034,878.63 | 1,408,566,592.96 |
负债和所有者权益总计
| 2,308,466,275.63 | 2,425,124,890.82 |
、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
| 640,723,294.55 | 529,109,266.55 |
其中：营业收入
| 640,723,294.55 | 529,109,266.55 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
| 583,845,316.18 | 527,700,987.99 |
其中：营业成本
| 482,526,771.65 | 433,430,139.05 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
| 5,271,930.25 | 4,966,477.45 |
销售费用
| 35,072,823.89 | 20,418,266.33 |
管理费用
| 41,520,303.87 | 41,009,237.86 |
研发费用
| 22,765,399.27 | 23,759,234.43 |
项目 本期发生额 上期发生额 财务费用 -
| 3,311,912.75 | 4,117,632.87 |
其中：利息费用
| 9,985,335.91 | 7,225,428.21 |
利息收入
| 758,868.79 | 685,736.04 |
加：其他收益
| 5,584,873.21 | 1,900,747.04 |
投资收益（损失以“－”号填列）
| 257,034.77 | 2,359,188.13 |
的投资收益
-
| 其中：对联营企业和合营企业 | 414,987.18 |
-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
| 630,765.24 | |
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-
| 702,285.42 | 1,780,507.58 |
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-
-
| 457,142.01 | 3,839,105.60 |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
| 2,063,173.68 | 194,919.08 |
资产处置收益（损失以“-”号填列）
357.44
| 5,606.81 |
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
| 63,629,239.41 | 3,804,892.23 |
加：营业外收入
-
| 64,627.24 | 8,160,521.90 |
减：营业外支出
| 2,239,761.05 | 218,261.47 |
四、利润总额（亏损总额以“－”
| 号填列） | 61,454,105.60 |
-
减：所得税费用
| 4,573,891.14 | |
| 6,746,225.97 | 1,371,465.84 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-
| 54,707,879.63 | 5,945,356.98 |
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-
| 54,707,879.63 | 5,945,356.98 |
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-
| 53,947,226.88 | 5,470,805.00 |
2.少数股东损益
-
| 760,652.75 | 474,551.98 |
项目 本期发生额 上期发生额
六、其他综合收益的税后净额 -
-11,828,721.20
| 6,111,470.54 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-
-11,828,721.20
| 6,111,470.54 |
合收益
-
| （一）不能重分类进损益的其他综 | 8,917,686.29 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
-
| 8,917,686.29 |
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
收益
| （二）将重分类进损益的其他综合 | 2,806,215.75 |
-11,828,721.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
-
| 15,770,835.25 |
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
| 2,806,215.75 | 3,942,114.05 |
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-
| 48,596,409.09 | 17,774,078.18 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
-
| 47,835,756.34 | 17,299,526.20 |
归属于少数股东的综合收益总额
-
| 760,652.75 | 474,551.98 |
项目 本期发生额 上期发生额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1065
-0.0108
（二）稀释每股收益 0.1065
-0.0108
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：唐台英 主管会计工作负责人：石艳阳 会计机构负责人：石艳阳
、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
| 334,107,772.97 | 339,657,342.93 |
减：营业成本
| 275,657,567.50 | 296,531,533.66 |
税金及附加
| 2,655,145.10 | 2,657,779.43 |
销售费用
| 6,805,037.08 | 5,590,574.43 |
管理费用
| 18,241,319.69 | 19,800,026.10 |
研发费用
| 8,272,430.97 | 13,974,855.67 |
财务费用 -
-
| 2,727,935.32 | 4,908,290.99 |
其中：利息费用
| 5,202,836.52 | 6,343,697.47 |
利息收入
| 864,341.92 | 326,615.35 |
加：其他收益
| 4,443,040.99 | 1,383,400.01 |
投资收益（损失以“－”号填列）
-
-
| 5,700,555.19 | 2,963,671.52 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-
| 6,396.82 | 630,765.24 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-
| 702,285.42 | 1,780,507.58 |
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-
| 565,694.04 | 1,130,725.82 |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
| 64,721.41 | 333,315.89 |
资产处置收益（损失以“-”号填列）
项目 本期发生额 上期发生额
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
| 23,874,823.78 | 5,413,690.77 |
加：营业外收入
| 21,469.84 | 88,653.00 |
减：营业外支出
| 902,966.14 | 13,995.86 |
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
22,993,327.48
| 5,488,347.91 |
减：所得税费用
-
| 2,246,676.25 | 1,487,313.19 |
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 20,746,651.23 | 6,975,661.10 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
| 20,746,651.23 | 6,975,661.10 |
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
项目 本期发生额 上期发生额
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
| 20,746,651.23 | 6,975,661.10 |
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
| 1,833,495,128.97 | 1,576,028,237.41 |
其中：营业收入
| 1,833,495,128.97 | 1,576,028,237.41 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
| 1,714,671,521.57 | 1,533,315,306.63 |
其中：营业成本
| 1,393,549,664.52 | 1,277,253,043.84 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
| 15,932,030.15 | 13,071,186.34 |
销售费用
| 96,903,809.89 | 52,094,662.83 |
管理费用
| 121,106,875.14 | 127,044,028.19 |
研发费用
| 68,771,818.92 | 63,966,021.16 |
财务费用
-
| 18,407,322.95 | 113,635.73 |
其中：利息费用
| 25,837,573.36 | 17,660,119.41 |
利息收入
| 2,305,486.41 | 2,240,581.64 |
加：其他收益
| 9,939,598.37 | 11,488,144.85 |
项目 本期发生额 上期发生额 投资收益（损失以“－”号填列）
| 777,673.48 | 4,976,106.61 |
的投资收益
-
| 其中：对联营企业和合营企业 | 2,559,445.64 |
-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
| 1,578,281.77 | |
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-
| 1,446,671.12 | 9,459,283.05 |
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-
-
| 2,733,195.44 | 5,465,462.47 |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-
-
| 824,859.17 | 6,728,220.03 |
资产处置收益（损失以“-”号填列）
| 5,603.66 | 195,101.99 |
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
| 127,435,099.42 | 37,719,318.68 |
加：营业外收入
| 3,143,996.50 | 10,636,633.36 |
减：营业外支出
| 5,398,785.53 | 919,113.67 |
四、利润总额（亏损总额以“－”
| 号填列） | 125,180,310.39 | 47,436,838.37 |
减：所得税费用
| 15,077,198.14 | 11,993,496.59 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 110,103,112.25
| 35,443,341.78 |
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
110,103,112.25
| 35,443,341.78 |
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
| 108,416,560.26 | 34,761,573.87 |
2.少数股东损益
| 1,686,551.99 | 681,767.91 |
六、其他综合收益的税后净额 -
-
| 6,131,543.47 | 10,728,856.33 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-
-
| 6,131,543.47 | 10,728,856.33 |
合收益
-
| （一）不能重分类进损益的其他综 | 13,751,516.15 |
项目 本期发生额 上期发生额 1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
-
| 13,751,516.15 |
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
收益
| （二）将重分类进损益的其他综合 | 7,619,972.68 |
-
1.权益法下可转损益的其他综合收益
| 10,728,856.33 | |
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
-
| 15,770,835.25 |
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
| 7,619,972.68 | 5,041,978.92 |
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
| 103,971,568.78 | 24,714,485.45 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
| 102,285,016.79 | 24,032,717.54 |
归属于少数股东的综合收益总额
| 1,686,551.99 | 681,767.91 |
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2178
0.0686
（二）稀释每股收益 0.2178
0.0686
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：唐台英 主管会计工作负责人：石艳阳 会计机构负责人：石艳阳
、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
| 987,426,112.40 | 1,045,206,121.03 |
减：营业成本
| 816,223,524.34 | 887,806,826.57 |
税金及附加
| 9,120,924.32 | 7,486,624.51 |
销售费用
| 19,415,484.67 | 17,626,673.20 |
管理费用
| 54,410,812.81 | 65,726,361.62 |
研发费用
| 35,280,993.55 | 37,139,747.01 |
财务费用
-
| 24,843,841.96 | 6,303,944.85 |
其中：利息费用
| 19,336,644.82 | 14,263,223.72 |
利息收入
| 1,545,833.45 | 1,103,885.39 |
加：其他收益
| 5,939,768.30 | 6,704,300.03 |
投资收益（损失以“－”号填列）
-
-
| 7,219,171.09 | 919,764.26 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-
-
| 1,687,239.56 | 1,105,304.22 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-
| 1,446,671.12 | 9,428,972.06 |
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-
| 1,484,381.23 | 355,404.68 |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-
-
| 852,328.22 | 1,110,715.77 |
资产处置收益（损失以“-”号填列）
| 195,101.99 |
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
| 28,929,852.09 | 30,808,378.22 |
加：营业外收入
| 2,870,982.13 | 2,763,013.19 |
减：营业外支出
| 2,376,958.19 | 416,808.46 |
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
| 29,423,876.03 | 33,154,582.95 |
项目 本期发生额 上期发生额减：所得税费用
| 2,717,863.35 | 858,086.34 |
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 26,706,012.68 | 32,296,496.61 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
| 26,706,012.68 | 32,296,496.61 |
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
| 26,706,012.68 | 32,296,496.61 |
项目 本期发生额 上期发生额
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
| 1,776,466,343.61 | 1,425,537,421.26 |
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
| 92,301,426.09 | 90,448,751.21 |
收到其他与经营活动有关的现金
| 53,657,930.55 | 56,590,542.03 |
经营活动现金流入小计
| 1,922,425,700.25 | 1,572,576,714.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 1,228,840,971.84 | 1,085,435,869.06 |
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金
| 336,692,784.96 | 364,501,885.60 |
支付的各项税费
| 46,349,393.11 | 43,373,641.68 |
项目 本期发生额 上期发生额 支付其他与经营活动有关的现金
| 216,989,700.11 | 164,401,234.45 |
经营活动现金流出小计
| 1,828,872,850.02 | 1,657,712,630.79 |
经营活动产生的现金流量净额
-
| 93,552,850.23 | 85,135,916.29 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
| 3,364,057.62 | 4,185,247.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
| 110,000.00 | 1,060,632.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
| 853,959,321.05 | 590,299,505.08 |
投资活动现金流入小计
| 857,433,378.67 | 595,545,384.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 82,722,983.91 | 141,742,071.33 |
投资支付的现金
| 5,730,000.00 | 122,200,000.00 |
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-
-
| 9,687,699.83 | 1,212,706.75 |
支付其他与投资活动有关的现金
| 819,997,143.00 | 725,005,844.95 |
投资活动现金流出小计
| 898,762,427.08 | 987,735,209.53 |
投资活动产生的现金流量净额 -
-
| 41,329,048.41 | 392,189,824.85 |
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
| 34,807,263.45 | 20,000,000.00 |
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
| 516,618,714.24 | 586,215,154.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
| 551,425,977.69 | 606,215,154.75 |
偿还债务支付的现金
| 732,293,765.35 | 310,425,282.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 22,050,159.16 | 65,399,255.61 |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
| 118,156,835.64 |
筹资活动现金流出小计
| 872,500,760.15 | 375,824,538.46 |
项目 本期发生额 上期发生额筹资活动产生的现金流量净额 -
| 321,074,782.46 | 230,390,616.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
| 616,327.58 | 10,240,470.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 -
-
| 268,234,653.06 | 236,694,654.04 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 731,604,516.75 | 690,898,216.50 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 463,369,863.69 | 454,203,562.46 |
、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
| 861,092,812.29 | 946,138,631.74 |
收到的税费返还
| 60,193,682.08 | 74,526,852.20 |
收到其他与经营活动有关的现金
| 140,677,297.79 | 117,503,071.41 |
经营活动现金流入小计
| 1,061,963,792.16 | 1,138,168,555.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 632,889,152.71 | 820,040,285.35 |
支付给职工及为职工支付的现金
| 140,045,500.12 | 169,465,957.15 |
支付的各项税费
| 10,415,468.93 | 10,334,978.71 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 53,677,977.17 | 136,606,865.67 |
经营活动现金流出小计
| 837,028,098.93 | 1,136,448,086.88 |
经营活动产生的现金流量净额
| 224,935,693.23 | 1,720,468.47 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
| 25,890.41 | 4,988,672.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
| 3,434,909.19 | 1,216,975.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
| 55,059,321.05 | 422,299,505.08 |
投资活动现金流入小计
| 58,520,120.65 | 428,505,152.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 21,429,928.06 | 32,272,124.65 |
投资支付的现金
| 35,288,700.00 | 461,023,217.74 |
项目 本期发生额 上期发生额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
| 31,597,143.00 | 420,847,363.25 |
投资活动现金流出小计
| 88,315,771.06 | 914,142,705.64 |
投资活动产生的现金流量净额 -
-
| 29,795,650.41 | 485,637,552.87 |
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
| 18,313,216.00 |
取得借款收到的现金
| 500,001,608.77 | 513,248,961.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
| 518,314,824.77 | 513,248,961.41 |
偿还债务支付的现金
| 695,935,571.20 | 281,459,089.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 18,254,403.17 | 64,556,585.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金
| 118,156,835.64 |
筹资活动现金流出小计
| 832,346,810.01 | 346,015,675.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 -
| 314,031,985.24 | 167,233,286.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
| 268,384.34 | 3,160,383.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 -
-
| 118,623,558.08 | 313,523,414.94 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 308,682,048.02 | 518,091,019.02 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 190,058,489.94 | 204,567,604.08 |
、2019
年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金
747,583,138.36
| 747,583,138.36 |
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,766,045.17
8,766,045.17
应收账款
523,159,070.59
| 523,159,070.59 |
应收款项融资
预付款项
20,207,728.31
| 20,207,728.31 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
37,082,066.42
| 37,082,066.42 |
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
390,161,535.30
| 390,161,535.30 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
163,341,953.03
| 163,341,953.03 |
流动资产合计
1,890,301,537.18
| 1,890,301,537.18 |
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
| 59,400,818.30 |
-
其他债权投资
| 59,400,818.30 | ||
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
95,529,409.59
| 95,529,409.59 |
其他权益工具投资
59,400,818.30
| 59,400,818.30 |
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
537,752,700.89
| 537,752,700.89 |
项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数在建工程
37,781,626.57
| 37,781,626.57 |
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
145,982,098.48
| 145,982,098.48 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
49,141,898.41
| 49,141,898.41 |
递延所得税资产
16,930,367.65
| 16,930,367.65 |
其他非流动资产
39,053,921.76
| 39,053,921.76 |
非流动资产合计
981,572,841.65
| 981,572,841.65 |
资产总计
2,871,874,378.83
| 2,871,874,378.83 |
流动负债：
短期借款
519,505,534.00
| 519,505,534.00 |
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
3,235,389.35
| 3,235,389.35 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
3,235,389.35
-
衍生金融负债
| 3,235,389.35 | ||
应付票据
27,351,767.19
| 27,351,767.19 |
应付账款
261,576,473.05
| 261,576,473.05 |
预收款项 8,030,136.43
8,030,136.43
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
38,878,812.33
| 38,878,812.33 |
应交税费
10,923,108.65
| 10,923,108.65 |
其他应付款
49,397,559.33
| 49,397,559.33 |
其中：应付利息
应付股利
项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
130,000,000.00
| 130,000,000.00 |
其他流动负债
流动负债合计
1,048,898,780.33
| 1,048,898,780.33 |
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
132,000,000.00
| 132,000,000.00 |
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
27,854,209.92
| 27,854,209.92 |
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
159,854,209.92
| 159,854,209.92 |
负债合计
1,208,752,990.25
| 1,208,752,990.25 |
所有者权益：
股本
506,392,628.00
| 506,392,628.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
609,787,970.98
| 609,787,970.98 |
减：库存股 606,710.10
606,710.10
其他综合收益 -
-23,406,391.89
| 23,406,391.89 |
专项储备
盈余公积
79,081,244.26
| 79,081,244.26 |
一般风险准备
项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数未分配利润
417,708,201.29
| 417,708,201.29 |
归属于母公司所有者权益合计
1,588,956,942.54
| 1,588,956,942.54 |
少数股东权益
74,164,446.04
| 74,164,446.04 |
所有者权益合计
1,663,121,388.58
| 1,663,121,388.58 |
负债和所有者权益总计
2,871,874,378.83
| 2,871,874,378.83 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金
312,046,589.70
| 312,046,589.70 |
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
12,855,000.00
| 12,855,000.00 |
应收账款
362,734,914.54
| 362,734,914.54 |
应收款项融资
预付款项
15,716,786.27
| 15,716,786.27 |
其他应收款
101,869,144.55
| 101,869,144.55 |
其中：应收利息
应收股利
存货
156,269,388.88
| 156,269,388.88 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
36,370,539.74
| 36,370,539.74 |
流动资产合计
997,862,363.68
| 997,862,363.68 |
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
979,974,143.04
| 979,974,143.04 |
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
329,275,730.50
| 329,275,730.50 |
在建工程
10,368,039.49
| 10,368,039.49 |
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
61,679,632.23
| 61,679,632.23 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
12,169,378.38
| 12,169,378.38 |
递延所得税资产 2,976,800.34
2,976,800.34
其他非流动资产
30,818,803.16
| 30,818,803.16 |
非流动资产合计
1,427,262,527.14
| 1,427,262,527.14 |
资产总计
2,425,124,890.82
| 2,425,124,890.82 |
流动负债：
短期借款
479,505,534.00
| 479,505,534.00 |
交易性金融负债
3,235,389.35
| 3,235,389.35 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
3,235,389.35
-
衍生金融负债
| 3,235,389.35 | ||
应付票据
46,822,708.33
| 46,822,708.33 |
应付账款
133,853,210.93
| 133,853,210.93 |
预收款项 529,899.53
529,899.53
合同负债
应付职工薪酬
15,232,365.20
| 15,232,365.20 |
应交税费 3,321,949.53
3,321,949.53
其他应付款
69,094,999.39
| 69,094,999.39 |
项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
130,000,000.00
| 130,000,000.00 |
其他流动负债
流动负债合计
881,596,056.26
| 881,596,056.26 |
非流动负债：
长期借款
132,000,000.00
| 132,000,000.00 |
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,962,241.60
2,962,241.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
134,962,241.60
| 134,962,241.60 |
负债合计
1,016,558,297.86
| 1,016,558,297.86 |
所有者权益：
股本
506,392,628.00
| 506,392,628.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
647,138,024.09
| 647,138,024.09 |
减：库存股 606,710.10
606,710.10
其他综合收益
专项储备
盈余公积
79,081,244.26
| 79,081,244.26 |
未分配利润
176,561,406.71
| 176,561,406.71 |
所有者权益合计
1,408,566,592.96
| 1,408,566,592.96 |
项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数负债和所有者权益总计
2,425,124,890.82
| 2,425,124,890.82 |
调整情况说明
、2019
年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的相关规定，当期财务报表的列报，至少应当提供上一个可比会计期间的比较数据。
财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项准则统称“新金融工具准则”）。本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，按照新金融工具准则的衔接规定，对首次执行当期的财务报表的本期数或期末数按照新的报表项目列报，对可比会计期间的比较数据按照前期的报表项目列报。
为了提高信息在会计期间的可比性，向报表使用者提供与理解当期财务报表更加相关的比较数据，本公司增加列报首次执行新金融工具准则当年年初的资产负债表。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。