中电环保股份有限公司2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王政福、主管会计工作负责人张维及会计机构负责人(会计主管人员)张娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,431,966,011.30 | 2,307,769,117.03 | 5.38% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,429,943,325.93 | 1,315,322,845.73 | 8.71% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 274,368,694.20 | 33.05% | 633,368,023.06 | 3.46% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,150,272.18 | 4.53% | 101,550,626.86 | 3.10% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,936,525.40 | 22.83% | 67,226,923.98 | -9.39% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -25,399,593.70 | 20.55% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.067 | 4.69% | 0.200 | 3.09% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.067 | 4.69% | 0.200 | 3.09% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.52% | 增加0.75个百分点 | 7.50% | 减少0.45个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 560,759.23 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 22,713,863.56 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 18,788,868.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -793,230.07 | |
| 减：所得税影响额 | 6,241,844.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 704,713.84 | |
| 合计 | 34,323,702.88 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件集成电路增值税退税 | 498,867.84 | 与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助 |
| 污水处理劳务增值税退税 | 272,290.40 | 同上 |
| 污泥处置劳务增值税退税 | 1,652,791.92 | 同上 |
| 服务型企业进项加计扣除 | 13,279.77 | 同上 |
| 合计 | 2,437,229.93 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,997 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 王政福 | 境内自然人 | 28.15% | 146,912,004 | 110,184,003 | ||||
| 林慧生 | 境内自然人 | 5.06% | 26,400,372 | 19,800,279 | ||||
| 周谷平 | 境内自然人 | 4.69% | 24,479,733 | 18,359,800 | ||||
| 刘学良 | 境内自然人 | 3.08% | 16,077,800 | 0 | ||||
| 宦国平 | 境内自然人 | 2.92% | 15,263,890 | 0 | ||||
| 朱来松 | 境内自然人 | 1.51% | 7,899,253 | 5,924,440 | ||||
| 曹铭华 | 境内自然人 | 1.17% | 6,110,000 | 0 | ||||
| 袁劲梅 | 境内自然人 | 0.81% | 4,224,616 | 3,303,462 | ||||
| 孙筱 | 境内自然人 | 0.71% | 3,704,920 | 0 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.65% | 3,408,750 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 王政福 | 36,728,001 | 人民币普通股 | 36,728,001 | |||||
| 刘学良 | 16,077,800 | 人民币普通股 | 16,077,800 | |||||
| 宦国平 | 15,263,890 | 人民币普通股 | 15,263,890 |
| 林慧生 | 6,600,093 | 境内上市外资股 | 6,600,093 |
| 周谷平 | 6,119,933 | 人民币普通股 | 6,119,933 |
| 曹铭华 | 6,110,000 | 人民币普通股 | 6,110,000 |
| 孙筱 | 3,704,920 | 人民币普通股 | 3,704,920 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,408,750 | 人民币普通股 | 3,408,750 |
| 曲鹏 | 2,412,200 | 人民币普通股 | 2,412,200 |
| 张大桂 | 2,352,986 | 人民币普通股 | 2,352,986 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售 股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售 股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王政福 | 110,184,003 | 0 | 110,184,003 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按 25%解锁 | |
| 林慧生 | 19,800,279 | 0 | 19,800,279 | 高管锁定股 | 同上 | |
| 周谷平 | 18,817,825 | 458,025 | 18,359,800 | 高管锁定股 | 同上 | |
| 朱来松 | 6,024,440 | 100,000 | 5,924,440 | 高管锁定股5,684,440限制性股票240,000股 | 高管锁定股每年按25%解锁，限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁 | |
| 袁劲梅 | 3,373,462 | 70,000 | 3,303,462 | 高管锁定股3,135,462限制性股票168,000股 | 同上 | |
| 陈玉伟 | 1,470,229 | 375,001 | 29,776 | 1,125,004 | 高管锁定股 | 监事任职届满前离职，在其就任时确定的任 |
| 期内和任期届满后六个月内，其所持股份每年按25% 解锁。 | ||||||
| 朱士圣 | 1,330,875 | 0 | 1,330,875 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按 25%解锁 | |
| 张伟 | 861,557 | 85,000 | 776,557 | 高管锁定股572,557股、 限制性股票 204,000股 | 高管锁定股每年按25%解锁，限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁 | |
| 束美红 | 342,367 | 75,000 | 267,367 | 高管锁定股87,367股、 限制性股票180,000股 | 同上 | |
| 郭培志 | 344,187 | 80,000 | 264,187 | 高管锁定股72,187股、 限制性股票192,000股 | 同上 | |
| 其余72名股权激励对象 | 13,560,000 | 5,481,000 | 8,079,000 | 限制性股票 | 根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁 | |
| 合计 | 176,109,224 | 6,724,026 | 29,776 | 169,414,974 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、预付账款期末余额5,738.60万元，较期初4,003.61万元增幅43.34%，主要系预付采购款增加所致。
2、其他应收款期末余额3,380.92万元，较期初2,427.02万元增幅39.30%，主要系本期投标保证金增加所致。
3、在建工程期末余额7,455.84万元，较期初40,759.80万元降幅81.71%，主要系本期登封污水处理等项目竣工转出所致。
4、无形资产期末余额69,370.64万元，较期初27,492.86万元增幅152.32%，主要系登封污水处理等项目竣工转入所致。
5、应付职工薪酬期末余额96.01万元，较期初43.99万增幅118.26%，主要系本期增加应付未付职工薪酬所致。
6、其他应付款期末余额5,067.37万元，较期初7,502.02万降幅32.45%，主要系本期限制性股票有40%确认行权，回购义务减少所致。
7、预计负债期末余额17.19万元，较期初143.57万降幅88.02%，主要系本期设备集成项目计提缺陷责任修复准备金减少所致。
（二）、利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、其他收益： 2019年1-9月为2,059.10万元， 上年同期为276.08万元， 增幅645.85%， 主要系本期与日常经营活动相关的政府补贴结转损益增加所致。
2、信用减值损失： 2019年1-9月为702.66万元， 上年同期2,444.46万元， 降幅71.26%， 主要系本期应收账款坏账准备计提减少所致。
3、营业外收入：2019年1-9月为456.01万元，上年同期为1,034.23万元，降幅55.91%，主要系本期其他政府补助减少所致。
（三）、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、投资活动产生的现金流量净额： 2019年1-9月为7,724.06万元， 上年同期为5,119.88万元增幅50.86%，主要系本期理财产品到期赎回所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额： 2019年1-9月为-3,119.55万元， 上年同期为2,981.78万元降幅204.62%，主要系去年实施股权激励收到筹资资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）公司于2014年4月9日披露了《关于签署辽宁徐大堡核电凝结水精处理系统包重大销售合同的公告》（公告编号：
2014-017），公司与中国核电工程有限公司签署了辽宁徐大堡核电一期工程MS19凝结水精处理系统包设备合同，总金额7,980万元人民币。截止本报告期末，项目处于设计阶段。
（2）公司于2016年10月25日披露了《关于签订固废处理六个PPP项目协议以及项目投资2.2亿元并设立相应子公司的公告》（公告编号：2016-041），于2017年8月1日披露了《关于全资子公司南京中电环保生物能源有限公司投资1.45亿元，用于在南京新建两个污泥干化耦合发电项目及收购一个污泥干化焚烧发电项目资产的公告》（公告编号：2017-032），于2017年8 月1日披露了《关于全资子公司中电环保（驻马店）生物能源有限公司投资约0.97亿元，用于建设河南驻马店（华润古城）污泥等干化耦合发电项目的公告》（公告编号：2017-033），截止本报告期末，镇江污泥耦合处理项目，进入生产阶段；徐州
华鑫污泥耦合处理项目，进入试运行阶段；徐州华润电力污泥耦合处理项目，进入试运行阶段；驻马店污泥耦合处理项目，进入生产阶段；南京化学工业园污泥耦合处理项目，生产阶段；南京（华润热电）污泥耦合处理项目，已扩建完成；江阴污泥耦合处理项目，已终止；全资子公司间收购资产等待业主审批。
（3）公司于2017年6月28日披露了《关于与华润电力全资子公司签订垃圾、生物质等耦合发电合作意向协议的公告》（公 告编号：2017-027），截止本报告期末，处于合作项目收资及预评估阶段。
（4）公司于2017年9月27日披露了《关于签署陕西渭河彬州化工脱盐水站总承包合同的公告》（公告编号：2017-034）， 公司与陕西渭河彬州化工有限公司签署了脱盐水站工程总承包合同，金额合计人民币5,193万元。截止本报告期末，项目处于土建施工、设备安装阶段。
（5）公司于2019年1月29日披露了《关于签署江苏德邦兴华化工水处理总承包合同（合同额6615万元）的公告》（公告编号：
2019-003），公司与江苏德邦兴华化工股份有限公司签署了35万吨/年合成氨系列产品项目水处理系统（脱盐水站、综合泵站）工程总承包合同，合同额人民币6,615万元。截止本报告期末，项目处于设计阶段。
（6）公司于2019年6月28日披露了《关于签署南京分布式智慧水体净化岛项目合同（合同额约2.36亿）的公告》（公告编号：
2019-033），公司与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署了江宁开发区水质净化应急处理服务（包一）采购合同，合同总额约为人民币2.36亿元。截止本报告期末，项目已进入试运行阶段。
（7）公司于2019年7月2日披露了《关于签署山东鲁清石化两个水处理项目合同（总额1.355亿）的公告》（公告编号：2019-034），公司与山东寿光鲁清石化有限公司签署了原水处理项目（原水预处理6000m3/h、除盐水2500m?/h）总承包合同、脱盐水处理项目（脱盐水处理、凝液精制，最大制水量800m3/h）设备采购合同，两份水处理项目合同总额1.355亿。截止本报告期末，项目处于设备制造阶段。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | 朱来松等77名股权激励对象 | 股份限售承诺 | 限制性股票自授予登记日12个月后分三次、并分别按照40%、30%、30%的比例进行解锁。实际解锁情况应依据锁定期和解锁期规定的解锁条件和考核结果，按《股权激励计划》考核的安排由公司统一分批解锁。 | 2018年02月08日 | 第一次解锁时间为2019 年6月15 日；第二次解锁时间为2020年6月15日；第三次解锁时间为2021年6月15日 | 正常履行中，未发生违反承诺的情形 |
| 收购报告书或权益变 |
| 动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东和实际控制人王政福 | 股份转让承诺和同业竞争承诺 | 一、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理公司公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购持有的公司公开发行股票前已发行的股份。二、为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，保护公司的利益，公司控制股东、实际控制人王政福向公司出具了《避免同业竞争承诺函》作出如下承诺： 1、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动。2、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动，或在公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，或向公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。3、如从任何第三方获得的商业机会与公司及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知公司，并将该商业机会让予公司，承诺不利用任何方式从事影响或可能影响公司经营、发展的业务或活动。4、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，本人愿意赔偿相应损失。 | 2011年01月21日 | 详见承诺内容 | 正常履行中，未发生违反承诺的情形 |
| 公司实际控制人、持股 5%以上股东 | 关联交易承诺 | 减少、避免关联交易的承诺事项：（1）、本人将善意履行作为公司实际控制人、大股东、关联方的义务，不利用实际控制人、大股东、关联方地位，就公司与本人及本人控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司必须与本人及本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人及本人控制的其他企业将不会要求或 | 2011年01月21日 | 详见承诺内容。 | 正常履行中，未发生违反承诺的情形 |
| 接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。（2）、本人如在今后的经营活动中与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序，保证不要求或接受公司在任何一项交易中给予本人优于给予任何其他独立第三方的条件。（3）、本人及本人控制的其他企业将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。（4）、如果本人违反上述声明、承诺与保证，并造成公司经济损失的，本人愿意赔偿公司相应损失。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无。 | |||||
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中电环保股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 152,072,141.94 | 129,220,024.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 49,659,479.71 | 53,095,319.51 |
| 应收账款 | 537,066,992.94 | 461,808,766.53 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 57,385,974.08 | 40,036,094.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 33,809,057.43 | 24,270,153.24 |
| 其中：应收利息 | 61,928.98 | 115,331.39 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 207,541,060.28 | 188,212,568.70 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 381,781,657.07 | 456,934,844.04 |
| 流动资产合计 | 1,419,316,363.45 | 1,353,577,770.88 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 51,540,324.13 | 70,629,171.16 |
| 长期股权投资 | 5,765,704.57 | 5,011,356.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,515,771.01 | 3,633,154.35 |
| 固定资产 | 121,161,027.33 | 130,838,704.08 |
| 在建工程 | 74,558,438.05 | 407,597,993.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 693,706,430.90 | 274,928,617.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 42,081,430.90 | 42,081,430.90 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 20,320,520.96 | 19,470,917.36 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,012,649,647.85 | 954,191,346.15 |
| 资产总计 | 2,431,966,011.30 | 2,307,769,117.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 39,866,407.60 | 37,366,407.60 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 49,579,690.71 | 54,764,021.59 |
| 应付账款 | 440,652,794.52 | 400,605,496.86 |
| 预收款项 | 98,612,923.48 | 107,111,841.00 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 960,115.51 | 439,900.24 |
| 应交税费 | 12,477,495.10 | 12,238,637.71 |
| 其他应付款 | 50,673,622.48 | 75,020,205.26 |
| 其中：应付利息 | 330,092.45 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 692,823,049.40 | 687,546,510.26 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 184,000,000.00 | 188,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 230,000.00 | 230,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 171,942.59 | 1,435,666.54 |
| 递延收益 | 52,635,022.32 | 48,974,980.58 |
| 递延所得税负债 | 8,535,086.59 | 8,977,980.25 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 245,572,051.50 | 247,618,627.37 |
| 负债合计 | 938,395,100.90 | 935,165,137.63 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 521,950,000.00 | 522,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 196,499,113.02 | 180,955,059.68 |
| 减：库存股 | 33,278,700.00 | 57,152,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 66,510,367.26 | 66,510,367.26 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 678,262,545.65 | 602,809,418.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,429,943,325.93 | 1,315,322,845.73 |
| 少数股东权益 | 63,627,584.47 | 57,281,133.67 |
| 所有者权益合计 | 1,493,570,910.40 | 1,372,603,979.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,431,966,011.30 | 2,307,769,117.03 |
法定代表人：王政福 主管会计工作负责人：张维 会计机构负责人：张娜
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 87,864,745.02 | 51,350,982.28 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 27,427,535.00 | 48,321,654.00 |
| 应收账款 | 452,735,130.61 | 412,791,195.44 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 45,317,334.22 | 14,016,054.04 |
| 其他应收款 | 32,673,117.25 | 28,286,206.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 存货 | 201,655,841.95 | 174,768,960.71 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 317,889,091.59 | 375,654,486.89 |
| 流动资产合计 | 1,165,562,795.64 | 1,105,189,539.44 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 8,384,269.78 | 11,838,970.63 |
| 长期股权投资 | 419,425,817.60 | 416,121,469.52 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,976,488.46 | 1,990,319.60 |
| 固定资产 | 62,970,636.76 | 67,112,103.11 |
| 在建工程 | 68,087,412.21 | 19,060,081.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 68,921,222.76 | 53,647,617.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 11,909,361.85 | 12,353,981.92 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 641,675,209.42 | 582,124,543.45 |
| 资产总计 | 1,807,238,005.06 | 1,687,314,082.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 38,320,690.71 | 44,428,264.20 |
| 应付账款 | 303,429,817.46 | 299,569,874.24 |
| 预收款项 | 92,136,927.64 | 101,083,798.33 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,183.10 | 24,383.10 |
| 应交税费 | 7,490,292.90 | 7,490,975.80 |
| 其他应付款 | 70,304,886.70 | 60,630,353.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 541,705,798.51 | 513,227,649.54 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,066.13 | 1,235,385.93 |
| 递延收益 | 32,714,606.51 | 27,434,594.41 |
| 递延所得税负债 | 570,176.71 | 417,542.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 33,288,849.35 | 29,087,522.80 |
| 负债合计 | 574,994,647.86 | 542,315,172.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 521,950,000.00 | 522,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 196,266,227.36 | 180,722,174.02 |
| 减：库存股 | 33,278,700.00 | 57,152,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 66,510,367.26 | 66,510,367.26 |
| 未分配利润 | 480,795,462.58 | 432,718,369.27 |
| 所有者权益合计 | 1,232,243,357.20 | 1,144,998,910.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,807,238,005.06 | 1,687,314,082.89 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 274,368,694.20 | 206,216,371.44 |
| 其中：营业收入 | 274,368,694.20 | 206,216,371.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 239,505,872.27 | 177,450,295.80 |
| 其中：营业成本 | 197,385,529.99 | 132,738,086.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,524,401.23 | 1,865,884.63 |
| 销售费用 | 7,847,425.97 | 5,868,935.96 |
| 管理费用 | 19,670,393.03 | 24,445,732.06 |
| 研发费用 | 10,886,833.25 | 10,059,699.32 |
| 财务费用 | 1,191,288.80 | 2,471,957.80 |
| 其中：利息费用 | 1,288,725.72 | 2,296,510.41 |
| 利息收入 | 217,441.48 | 139,724.34 |
| 加：其他收益 | 2,995,048.46 | 1,364,868.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,983,471.05 | 6,121,389.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 82,083.13 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -733,543.94 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,966,204.86 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 566,250.77 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,674,048.27 | 33,286,128.99 |
| 加：营业外收入 | 60.00 | 6,493,151.08 |
| 减：营业外支出 | 491,477.87 | -125.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,182,630.40 | 39,779,405.28 |
| 减：所得税费用 | 7,012,538.47 | 5,093,731.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,170,091.93 | 34,685,673.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,170,091.93 | 34,685,673.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 34,150,272.18 | 32,670,073.35 |
| 2.少数股东损益 | 2,019,819.75 | 2,015,600.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 36,170,091.93 | 34,685,673.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,150,272.18 | 32,670,073.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,019,819.75 | 2,015,600.40 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.067 | 0.064 |
| （二）稀释每股收益 | 0.067 | 0.064 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王政福 主管会计工作负责人：张维 会计机构负责人：张娜
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 181,643,509.48 | 129,893,550.54 |
| 减：营业成本 | 131,125,906.00 | 94,522,419.03 |
| 税金及附加 | 1,458,160.82 | 643,975.43 |
| 销售费用 | 5,572,121.77 | 2,997,594.46 |
| 管理费用 | 9,805,983.55 | 9,920,353.10 |
| 研发费用 | 3,533,524.28 | 4,345,796.88 |
| 财务费用 | -860,961.38 | 729,940.41 |
| 其中：利息费用 | 805,237.84 | 770,944.58 |
| 利息收入 | 105,998.83 | 41,995.17 |
| 加：其他收益 | 497,815.75 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,527,815.75 | 5,858,683.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 82,083.13 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,635,604.42 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,809,149.20 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 566,250.77 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,699,315.22 | 19,783,005.45 |
| 加：营业外收入 | 59.36 | 3,347,093.44 |
| 减：营业外支出 | 98,004.32 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,601,370.26 | 23,130,098.89 |
| 减：所得税费用 | 6,245,078.51 | 3,271,345.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,356,291.75 | 19,858,753.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,356,291.75 | 19,858,753.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 35,356,291.75 | 19,858,753.48 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.069 | 0.039 |
| （二）稀释每股收益 | 0.069 | 0.039 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 633,368,023.06 | 612,203,688.37 |
| 其中：营业收入 | 633,368,023.06 | 612,203,688.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 548,959,681.50 | 504,237,172.90 |
| 其中：营业成本 | 432,170,096.79 | 400,608,433.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,194,592.14 | 5,133,602.25 |
| 销售费用 | 15,863,386.22 | 14,255,317.68 |
| 管理费用 | 63,179,912.96 | 54,848,835.97 |
| 研发费用 | 28,818,881.04 | 24,084,174.72 |
| 财务费用 | 3,732,812.35 | 5,306,809.22 |
| 其中：利息费用 | 4,106,187.06 | 5,319,204.03 |
| 利息收入 | 701,889.05 | 305,871.99 |
| 加：其他收益 | 20,591,034.13 | 2,760,759.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,669,607.80 | 18,406,694.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 880,739.15 | 853,584.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,026,581.39 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -24,444,578.11 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 560,759.23 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 118,203,161.33 | 104,689,391.22 |
| 加：营业外收入 | 4,560,060.00 | 10,342,281.91 |
| 减：营业外支出 | 793,230.71 | 2,928.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 121,969,990.62 | 115,028,744.25 |
| 减：所得税费用 | 16,522,912.96 | 14,071,499.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,447,077.66 | 100,957,244.37 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,447,077.66 | 100,957,244.37 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 101,550,626.86 | 98,495,681.50 |
| 2.少数股东损益 | 3,896,450.80 | 2,461,562.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 105,447,077.66 | 100,957,244.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 101,550,626.86 | 98,495,681.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,896,450.80 | 2,461,562.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.200 | 0.194 |
| （二）稀释每股收益 | 0.200 | 0.194 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王政福 主管会计工作负责人：张维 会计机构负责人：张娜
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 390,958,928.46 | 389,958,320.54 |
| 减：营业成本 | 283,204,233.99 | 283,609,747.06 |
| 税金及附加 | 3,193,916.67 | 2,945,508.62 |
| 销售费用 | 10,156,678.00 | 7,499,241.89 |
| 管理费用 | 35,927,812.89 | 21,624,498.01 |
| 研发费用 | 11,200,205.57 | 10,351,044.53 |
| 财务费用 | -916,992.25 | 1,286,141.17 |
| 其中：利息费用 | 729,112.84 | 1,408,597.28 |
| 利息收入 | 336,185.91 | 124,282.11 |
| 加：其他收益 | 13,704,867.67 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,665,671.42 | 16,951,803.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 880,739.15 | 853,584.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,824,842.87 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,028,783.82 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 562,139.36 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 83,950,594.91 | 65,565,158.97 |
| 加：营业外收入 | 4,560,059.36 | 6,673,251.36 |
| 减：营业外支出 | 149,757.16 | 2,926.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 88,360,897.11 | 72,235,483.75 |
| 减：所得税费用 | 14,186,303.80 | 9,131,475.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,174,593.31 | 63,104,008.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,174,593.31 | 63,104,008.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 74,174,593.31 | 63,104,008.64 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.146 | 0.124 |
| （二）稀释每股收益 | 0.146 | 0.124 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 453,844,986.19 | 428,026,223.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,461,702.11 | 2,536,858.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79,452,531.24 | 40,046,348.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 535,759,219.54 | 470,609,431.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 376,043,720.18 | 334,281,118.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 50,570,313.20 | 41,905,371.16 |
| 支付的各项税费 | 46,608,403.96 | 59,242,544.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,936,375.90 | 67,147,985.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 561,158,813.24 | 502,577,020.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,399,593.70 | -31,967,589.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 745,550,000.00 | 1,272,582,666.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,899,273.89 | 21,875,615.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,806,671.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 766,255,945.03 | 1,297,958,282.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,165,365.58 | 56,706,110.49 |
| 投资支付的现金 | 672,850,000.00 | 1,180,394,566.67 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,658,757.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 689,015,365.58 | 1,246,759,434.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77,240,579.45 | 51,198,847.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450,000.00 | 59,572,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 34,733,592.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 32,450,000.00 | 94,305,592.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,552,430.00 | 34,366,407.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,138,100.53 | 30,121,357.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 955,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,645,530.53 | 64,487,765.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,195,530.53 | 29,817,827.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,645,455.22 | 49,049,085.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,418,292.76 | 92,831,305.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,063,747.98 | 141,880,390.85 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,967,058.44 | 235,457,351.56 |
| 收到的税费返还 | 1,468.87 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98,050,228.54 | 37,311,202.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 315,018,755.85 | 272,768,554.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,817,109.72 | 184,634,440.13 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 19,952,266.87 | 15,924,546.43 |
| 支付的各项税费 | 32,732,186.08 | 41,169,301.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,779,211.63 | 40,474,232.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 362,280,774.30 | 282,202,520.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,262,018.45 | -9,433,966.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 626,750,000.00 | 1,046,832,666.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,893,761.72 | 15,367,772.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,806,522.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 646,450,284.36 | 1,062,200,438.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 565,054.30 | 865,257.14 |
| 投资支付的现金 | 565,300,000.00 | 999,464,566.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 565,865,054.30 | 1,000,329,823.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80,585,230.06 | 61,870,615.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 57,152,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 57,152,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,725,183.88 | 26,121,328.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 955,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,680,183.88 | 49,121,328.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,319,816.12 | 8,030,671.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,643,027.73 | 60,467,320.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,937,535.76 | 37,991,313.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,580,563.49 | 98,458,634.07 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。