宝鼎科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱宝松、主管会计工作负责人马建良及会计机构负责人(会计主管人员)颜沈瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 730,788,749.76 | 779,249,191.38 | -6.22% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 662,504,735.84 | 606,493,754.32 | 9.24% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 93,167,545.87 | 17.13% | 250,357,241.15 | 14.47% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,320,193.50 | 102.22% | 56,010,981.52 | 122.36% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,662,216.01 | 291.52% | 14,746,914.85 | 109.71% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 7,573,552.46 | 153.83% | 4,230,059.79 | 3.16% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.00% | 0.18 | 125.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.00% | 0.18 | 125.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.87% | 97.73% | 8.83% | 109.74% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 39,104,375.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,081,840.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 77,850.59 | |
| 合计 | 41,264,066.67 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,075 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 朱丽霞 | 境内自然人 | 32.17% | 98,500,000 | 73,875,000 | 质押 | 28,000,000 | ||||
| 钱玉英 | 境内自然人 | 14.30% | 43,784,929 | 784,929 | ||||||
| 朱宝松 | 境内自然人 | 11.31% | 34,634,741 | 25,976,056 | 质押 | 28,500,000 | ||||
| 宝鼎万企集团有限公司 | 境内非国有法人 | 7.35% | 22,500,000 | 质押 | 13,000,000 | |||||
| 杭州圆鼎投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.80% | 17,768,000 | |||||||
| 宝鼎科技股份有限公司－第1期员工持股计划 | 其他 | 1.78% | 5,447,409 | 5,447,409 | ||||||
| 赵宏钊 | 境内自然人 | 0.46% | 1,402,200 | |||||||
| 赵连未 | 境内自然人 | 0.41% | 1,263,643 | |||||||
| 顾伯江 | 境内自然人 | 0.34% | 1,050,900 | |||||||
| 薛震宇 | 境内自然人 | 0.30% | 906,600 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 朱丽霞 | 24,625,000 | 人民币普通股 | 24,625,000 | |||||||
| 钱玉英 | 43,000,000 | 人民币普通股 | 43,000,000 | |||||||
| 朱宝松 | 8,658,685 | 人民币普通股 | 8,658,685 | |||||||
| 宝鼎万企集团有限公司 | 22,500,000 | 人民币普通股 | 22,500,000 | |||||||
| 杭州圆鼎投资管理有限公司 | 17,768,000 | 人民币普通股 | 17,768,000 | |||||||
| 赵宏钊 | 1,402,200 | 人民币普通股 | 1,402,200 | |||||||
| 赵连未 | 1,263,643 | 人民币普通股 | 1,263,643 | |||||||
| 顾伯江 | 1,050,900 | 人民币普通股 | 1,050,900 | |||||||
| 薛震宇 | 906,600 | 人民币普通股 | 906,600 | |||||||
| 黄春花 | 776,400 | 人民币普通股 | 776,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 朱宝松、朱丽霞为父女，钱玉英系朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲，朱宝松、朱丽霞父女合计持有宝鼎万企100%的股份，合计持有圆鼎投资81.33%的股份。除上述股东关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）报告期末，货币资金比期初增加178.44%，主要原因系1）收回转让上海复榆100%股权的剩余49%股权款及收回上海复榆借款；2）收回天津亿昇科技34%股权转让款的余款；
（2）报告期末，预付款项比期初增加80.08%，主要原因系预付材料及设备款增加所致；
（3）报告期末，其它应收款比期初下降99.31%，主要原因系收回上海复榆借款 ；
（4）报告期末，长期股权投资比期初减少28.66%，主要原因系出售天津亿昇科技34%股权投资所致；
（5）报告期末，递延所得税资产比期初减少32.18%，主要原因系收回上海复榆借款，其他应收款坏账准备减少所致；
（6）报告期末，应付账款比期初减少37.34%，主要原因系支付原材料款所致；
（7）报告期末，预收账款比期初增加64.80%%，主要原因系收到客户的预付款所致 ；
（8）报告期末，应付职工工资比期初减少31.25%，主要原因系期初支付上年度年终奖金所致 ；
（9）报告期末，应交税费比期初减少47.03%，主要原因系本期应纳增值税比期初减少所致 ；
（10）报告期末，其他应付款比期初减少92.40%，主要原因系出售天津亿昇科技34%股权投资所致。
2、利润表项目
（1）报告期内，营业收入上年同期增长14.47%，主要原因系国际航运及造船业恢复性增长，公司大型铸锻件产品订单增加及销量的增长；
（2）报告期内，营业成本比上年同期增加20.02%，主要是销售量增长以及原材料钢锭、人工成本、制造成本的增加；
（3）报告期内，管理费用比上年同期减少29.32%，主要是由于2018年10月底剥离上海复榆所致；
（4）报告期内，财务费用比上年同期减少102.46%，主要是由于归还银行贷款导致的利息支出减少，以及银行存款利息收入的增加；
（5）报告期内，投资收益比上年同期增加89.03%，主要原因系：1)2019年3月1日公司收回其他应收上海复榆54,451,014.00元，根据账龄计提坏账11,177,659.98元，并确认递延所得税资产1,676,649.00元，将上述计提的坏账准备冲回和确认的递延所得税资产差额9,501,010.98元计入当期投资收益；2)2019年4月1日
公司对外转让亿昇科技34%股权，转让价款为70,000,000.00元，截止2019年3月31日公司对亿昇科技的长期股权投资额为40,396,635.29元，转让溢价29,603,364.71元计入当期投资收益；
（6）报告期内，资产减值损失减少106.21%，主要系收回上海复榆借款其他应收款减少，坏账准备减少所致；
（7）报告期内，营业利润比上年同期增加94.20%，主要是由于销售收入的增长及投资收益增加所致；
（8）报告期内，利润总额比上年同期增加94.46%，主要是由于销售收入的增长及投资收益增加所致；
（9）报告期内，所得税费用比上年同期减少87.85%，主要系出售上海复榆形成的长期投资损失在税前抵扣而减免的企业所得税；
（10）报告期内，净利润比上年同期增加122.39%，主要是由于销售收入的增长及投资收益导致的利润总额增长所致；
（11）报告期内，每股收益比上年同期增加125%，主要是由于总股份不变，净利润增加所致。
3、现金流量表项目
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加3.16%，主要是由于收到的税费返还导致的经营活动现金流入增加所致；
（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加572.71%，主要原因系：1）收回转让上海复榆100%股权的剩余49%股权款及上海复榆其它应收款；2）收回天津亿昇科技34%股权转让款；
（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少6.33%，主要是由于归还银行贷款导致的银行借款减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于公司对关联方担保事项。2018年10月，公司将子公司上海复榆新材料科技有限公司100%股权出售给宝鼎万企集团有限公司，并由此形成关联方借款5,948.20万元，为关联方担保余额4,185万元，该事项已分别经公司三届二十七次董事会及2018年第一次临时股东大会、三届二十八次董事会及2018年第二次临时股东大会审议通过。
截止2019年3月1日，公司收到关联方上海复榆及复榆（张家港）归还的借款本息，上述关联方借款已全部归还；截止2019年4月16日，公司收到宝鼎万企支付的上海复榆剩余49%股权转让款1,769.34万元，上海复榆100%股权转让款已全部付清；截止2019年9月30日，公司为关联方复榆（张家港）的担保余额为1,125万元。
2、关于公司控股股东股份转让及控制权拟发生变更事项。2019年9月18日，公司控股东与山东招金集团有限公司（以下简称“招金集团”）签署《股份转让协议》，朱宝松、朱丽霞、钱玉英及宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司拟将持有的公司91,563,500股股份（占公司股份总数的29.9%）转让给招金集团，同时招金集团拟以部分要约方式收购不低于总股本8%的股份。交易完成后，招金集团将持有不低于公司37.9%的股份，成为公司控股股东，山东省招远市人民政府将成为公司实际控制人。
2019年9月23日，公司四届五次董事会审议通过《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》，朱宝松、朱丽霞、钱少伦申请豁免其通过宝鼎万企集团有限公司和杭州圆鼎投资管理有限公司持有的公司股份在首次公开发行股票时作出的自愿性股份锁定承诺，该项议案已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
截止本报告披露日，招金集团及相关中介已完成对公司的尽职调查并准备好申报材料，正在走当地国资审批程序。
3、产品质量责任纠纷事项。2018年10月19日，原告中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心向武汉海事法院起诉公司及常州市中海船舶推进系统有限公司、常州市中海船舶螺旋桨有限公司三名被告，请求判令三名被告向原告赔付因“虎锋轮”号尾轴断裂事故而支付的保险赔款19,636,288.17元（按2018年10月19日外汇牌价1美元=6.938元人民币计算）以及检测检验费、翻译费、差旅费计人民币337,718.71元，立案时间为2018年11月5日，案号（2018）鄂72民初1742号。2019年5月27日，武汉海事法院进行了第一次证据交换及庭审；2019年7月17日，原告请求追加劳氏船级社（中国）有限公司为无独立请求权的第三人参加诉讼。目前该案等待第二次开庭审理。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 1、关于公司对关联方复榆（张家港）担保事项 | 2018年10月13日 | 巨潮资讯网公告编号2018-057 |
| 2018年10月30日 | 巨潮资讯网公告编号2018-064 | |
| 2、关于公司控股股东股份转让及控制权拟发生变更事项 | 2019年09月11日 | 巨潮资讯网公告编号2019-034 |
| 2019年09月19日 | 巨潮资讯网公告编号2019-035 | |
| 2019年09月24日 | 巨潮资讯网公告编号2019-038 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上净利润为正，同比上升50%以上
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 95.19% | 至 | 126.55% |
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,600 | 至 | 6,500 |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,869.07 | ||
| 业绩变动的原因说明 | （1）主营业务大型铸锻件保持增长；（2）处置长期股权投资产生的投资收益：1）收回上海复榆其他应收计提的坏账准备冲回和确认的递延所得税资产差额951.10万元；2）转让持有的亿昇科技34%股权产生的投资溢价2,960.34万元。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宝鼎科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 96,630,414.72 | 34,704,791.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,345,881.58 | 14,182,239.49 |
| 应收账款 | 96,205,667.30 | 92,965,813.97 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,076,052.58 | 3,374,166.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 418,658.09 | 60,362,456.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 124,527,184.58 | 106,052,589.80 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,324,434.95 |
| 流动资产合计 | 336,203,858.85 | 314,966,493.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 97,230,556.97 | 136,290,502.27 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 259,635,640.51 | 287,214,385.45 |
| 在建工程 | 71,293.81 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 32,909,323.91 | 33,615,094.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,809,369.52 | 7,091,422.23 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 394,584,890.91 | 464,282,698.12 |
| 资产总计 | 730,788,749.76 | 779,249,191.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 45,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 7,250,000.00 | 8,360,230.00 |
| 应付账款 | 27,536,948.05 | 43,949,084.79 |
| 预收款项 | 11,670,437.43 | 7,081,717.86 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,969,189.26 | 5,773,070.96 |
| 应交税费 | 2,811,407.18 | 5,307,303.43 |
| 其他应付款 | 3,301,129.44 | 43,457,546.93 |
| 其中：应付利息 | 67,879.17 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 56,539,111.36 | 158,928,953.97 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,744,902.56 | 13,690,035.03 |
| 递延所得税负债 | 136,448.06 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,744,902.56 | 13,826,483.09 |
| 负债合计 | 68,284,013.92 | 172,755,437.06 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 306,232,338.00 | 306,232,338.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 408,743,574.98 | 408,743,574.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,290,062.99 | 26,290,062.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -78,761,240.13 | -134,772,221.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 662,504,735.84 | 606,493,754.32 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 662,504,735.84 | 606,493,754.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 730,788,749.76 | 779,249,191.38 |
法定代表人：朱宝松 主管会计工作负责人：马建良 会计机构负责人：颜沈瑛
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 95,718,759.83 | 33,721,835.16 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,370,881.58 | 14,182,239.49 |
| 应收账款 | 96,132,016.55 | 91,853,764.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,714,812.58 | 3,373,006.92 |
| 其他应收款 | 279,203.83 | 60,317,223.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 111,430,579.83 | 93,283,577.81 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,303,061.72 | |
| 流动资产合计 | 321,646,254.20 | 300,034,709.25 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 102,965,281.59 | 142,025,226.89 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 256,750,825.93 | 284,092,305.29 |
| 在建工程 | 71,293.81 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 32,909,323.91 | 33,615,094.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,915,507.97 | 7,001,492.77 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 397,540,939.40 | 466,805,413.12 |
| 资产总计 | 719,187,193.60 | 766,840,122.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 45,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 7,250,000.00 | 8,360,230.00 |
| 应付账款 | 29,272,966.35 | 51,496,849.69 |
| 预收款项 | 11,410,739.01 | 7,081,717.86 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,314,563.02 | 4,140,626.02 |
| 应交税费 | 2,638,739.63 | 5,190,659.73 |
| 其他应付款 | 3,252,318.06 | 43,367,330.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 56,139,326.07 | 164,637,413.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,744,902.56 | 13,690,035.03 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,744,902.56 | 13,690,035.03 |
| 负债合计 | 67,884,228.63 | 178,327,448.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 306,232,338.00 | 306,232,338.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 412,030,003.69 | 412,030,003.69 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,290,062.99 | 26,290,062.99 |
| 未分配利润 | -93,249,439.71 | -156,039,730.78 |
| 所有者权益合计 | 651,302,964.97 | 588,512,673.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 719,187,193.60 | 766,840,122.37 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 93,167,545.87 | 79,542,151.51 |
| 其中：营业收入 | 93,167,545.87 | 79,542,151.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 91,059,926.89 | 81,527,367.74 |
| 其中：营业成本 | 78,518,022.69 | 63,963,019.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,035,379.42 | 1,288,608.67 |
| 销售费用 | 1,415,058.09 | 1,380,820.40 |
| 管理费用 | 6,873,768.50 | 9,199,992.23 |
| 研发费用 | 3,230,508.15 | 4,303,112.82 |
| 财务费用 | -12,809.96 | 1,391,814.25 |
| 其中：利息费用 | 1,150,897.86 | |
| 利息收入 | 31,161.61 | 25,737.46 |
| 加：其他收益 | 648,377.49 | 3,309,247.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,169,334.82 | 2,897,058.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 660,815.35 | 694,041.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,586,146.64 | 4,915,131.55 |
| 加：营业外收入 | 9,600.00 | -1,613,201.86 |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,595,746.64 | 3,301,929.69 |
| 减：所得税费用 | 275,553.14 | 671,359.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,320,193.50 | 2,630,570.68 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,320,193.50 | 2,630,570.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 5,320,193.50 | 2,630,910.85 |
| 2.少数股东损益 | -340.17 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,320,193.50 | 2,630,570.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,320,193.50 | 2,630,910.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -340.17 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：朱宝松 主管会计工作负责人：马建良 会计机构负责人：颜沈瑛
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 93,791,503.44 | 79,599,414.41 |
| 减：营业成本 | 77,179,021.50 | 64,519,481.21 |
| 税金及附加 | 942,616.06 | 1,060,315.08 |
| 销售费用 | 1,409,028.09 | 853,640.70 |
| 管理费用 | 5,626,731.43 | 5,682,944.36 |
| 研发费用 | 3,230,508.15 | 3,857,846.93 |
| 财务费用 | -12,454.21 | 619,577.67 |
| 其中：利息费用 | 672,789.13 | |
| 利息收入 | 30,626.86 | 577,170.58 |
| 加：其他收益 | 648,377.49 | 1,677,644.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,169,334.82 | 2,897,058.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 651,041.00 | -3,990,853.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,884,805.73 | 3,589,458.84 |
| 加：营业外收入 | 3,150.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,884,805.73 | 3,592,608.84 |
| 减：所得税费用 | 194,912.77 | 68,994.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,689,892.96 | 3,523,613.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,689,892.96 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,689,892.96 | 3,523,613.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 250,357,241.15 | 218,701,339.84 |
| 其中：营业收入 | 250,357,241.15 | 218,701,339.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 240,661,789.86 | 217,890,953.99 |
| 其中：营业成本 | 210,200,209.69 | 175,132,969.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,365,841.60 | 2,622,389.28 |
| 销售费用 | 3,202,884.95 | 3,144,547.98 |
| 管理费用 | 17,212,593.68 | 24,354,549.22 |
| 研发费用 | 7,775,355.56 | 8,771,480.33 |
| 财务费用 | -95,095.62 | 3,865,017.48 |
| 其中：利息费用 | 303,870.83 | 3,610,075.77 |
| 利息收入 | 496,806.81 | 99,061.85 |
| 加：其他收益 | 2,081,840.39 | 3,309,247.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 44,691,065.68 | 23,642,364.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -66,270.78 | 1,067,218.75 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 213,877.60 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,402,086.58 | 29,043,094.09 |
| 加：营业外收入 | 127,850.59 | 52,443.93 |
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | 51,566.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,479,937.17 | 29,043,971.16 |
| 减：所得税费用 | 468,955.65 | 3,858,214.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,010,981.52 | 25,185,756.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,010,981.52 | 25,185,756.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 56,010,981.52 | 25,189,355.49 |
| 2.少数股东损益 | -3,599.28 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,163,255.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,163,255.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -15,163,255.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -15,163,255.00 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 56,010,981.52 | 10,022,501.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,010,981.52 | 10,026,100.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,599.28 | |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：朱宝松 主管会计工作负责人：马建良 会计机构负责人：颜沈瑛
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 251,383,173.58 | 207,917,667.99 |
| 减：营业成本 | 207,144,042.42 | 172,015,774.14 |
| 税金及附加 | 2,147,422.92 | 2,106,787.13 |
| 销售费用 | 3,186,804.95 | 2,340,199.42 |
| 管理费用 | 14,629,592.53 | 14,692,166.37 |
| 研发费用 | 7,775,355.56 | 7,154,156.41 |
| 财务费用 | -93,714.50 | 2,232,535.35 |
| 其中：利息费用 | 303,870.83 | 2,230,270.02 |
| 利息收入 | 494,921.69 | 1,478,867.60 |
| 加：其他收益 | 2,081,840.39 | 3,309,247.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 44,691,065.68 | 23,642,364.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -119,727.17 | -4,510,540.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 213,877.60 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 63,246,848.60 | 30,030,998.43 |
| 加：营业外收入 | 2,778.27 | 35,093.00 |
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | 49,671.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 63,199,626.87 | 30,016,419.77 |
| 减：所得税费用 | 409,335.80 | 3,418,763.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,790,291.07 | 26,597,656.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,790,291.07 | 26,597,656.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -15,163,255.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -15,163,255.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -15,163,255.00 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 62,790,291.07 | 11,434,401.12 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,465,162.23 | 128,044,134.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,916,884.68 | 1,151,402.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 662,411.45 | 2,262,219.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,044,458.36 | 131,457,755.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,769,678.58 | 48,886,508.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 32,611,965.07 | 37,278,145.54 |
| 支付的各项税费 | 12,538,911.85 | 26,355,833.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,893,843.07 | 14,836,954.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,814,398.57 | 127,357,442.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,230,059.79 | 4,100,312.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,405,645.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 102,144,414.00 | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 106,394,414.00 | 45,655,645.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 330,225.92 | 29,286,274.72 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 602,562.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 330,225.92 | 29,888,837.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106,064,188.08 | 15,766,807.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 157,944,741.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 157,944,741.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 195,194,741.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 371,750.00 | 5,419,397.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 45,371,750.00 | 200,614,139.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,371,750.00 | -42,669,397.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 177,871.58 | 8,157.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,100,369.45 | -22,794,119.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,154,555.55 | 40,429,127.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,254,925.00 | 17,635,007.70 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,347,133.84 | 119,085,813.11 |
| 收到的税费返还 | 3,916,884.68 | 1,151,402.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 535,454.01 | 144,540.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,799,472.53 | 120,381,755.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,716,795.73 | 56,918,930.29 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 21,447,764.05 | 22,792,923.41 |
| 支付的各项税费 | 10,585,380.01 | 22,802,631.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,871,412.07 | 35,084,571.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,621,351.86 | 137,599,057.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,178,120.67 | -17,217,302.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,192,065.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 102,144,414.00 | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 106,394,414.00 | 45,442,065.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,395.92 | 3,243,068.37 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,395.92 | 3,243,068.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106,388,018.08 | 42,198,997.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 157,944,741.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 157,944,741.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 177,944,741.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 371,750.00 | 3,034,557.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 45,371,750.00 | 180,979,298.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,371,750.00 | -23,034,557.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 177,871.58 | 8,157.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,372,260.33 | 1,955,294.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29,171,598.79 | 9,175,057.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,543,859.12 | 11,130,352.51 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 34,704,791.92 | 34,704,791.92 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 14,182,239.49 | 14,182,239.49 | |
| 应收账款 | 92,965,813.97 | 92,965,813.97 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,374,166.92 | 3,374,166.92 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 60,362,456.21 | 60,362,456.21 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 106,052,589.80 | 106,052,589.80 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,324,434.95 | 3,324,434.95 | |
| 流动资产合计 | 314,966,493.26 | 314,966,493.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 136,290,502.27 | 136,290,502.27 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 287,214,385.45 | 287,214,385.45 | |
| 在建工程 | 71,293.81 | 71,293.81 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 33,615,094.36 | 33,615,094.36 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 7,091,422.23 | 7,091,422.23 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 464,282,698.12 | 464,282,698.12 | |
| 资产总计 | 779,249,191.38 | 779,249,191.38 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 8,360,230.00 | 8,360,230.00 | |
| 应付账款 | 43,949,084.79 | 43,949,084.79 | |
| 预收款项 | 7,081,717.86 | 7,081,717.86 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,773,070.96 | 5,773,070.96 | |
| 应交税费 | 5,307,303.43 | 5,307,303.43 | |
| 其他应付款 | 43,457,546.93 | 43,457,546.93 | |
| 其中：应付利息 | 67,879.17 | 67,879.17 |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 158,928,953.97 | 158,928,953.97 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 13,690,035.03 | 13,690,035.03 | |
| 递延所得税负债 | 136,448.06 | 136,448.06 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 13,826,483.09 | 13,826,483.09 | |
| 负债合计 | 172,755,437.06 | 172,755,437.06 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 306,232,338.00 | 306,232,338.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 408,743,574.98 | 408,743,574.98 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 26,290,062.99 | 26,290,062.99 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -134,772,221.65 | -134,772,221.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 606,493,754.32 | 606,493,754.32 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 606,493,754.32 | 606,493,754.32 | |
| 负债和所有者权益总计 | 779,249,191.38 | 779,249,191.38 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 33,721,835.16 | 33,721,835.16 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 14,182,239.49 | 14,182,239.49 | |
| 应收账款 | 91,853,764.41 | 91,853,764.41 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,373,006.92 | 3,373,006.92 | |
| 其他应收款 | 60,317,223.74 | 60,317,223.74 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 93,283,577.81 | 93,283,577.81 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,303,061.72 | 3,303,061.72 | |
| 流动资产合计 | 300,034,709.25 | 300,034,709.25 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 142,025,226.89 | 142,025,226.89 | |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 284,092,305.29 | 284,092,305.29 | |
| 在建工程 | 71,293.81 | 71,293.81 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 33,615,094.36 | 33,615,094.36 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 7,001,492.77 | 7,001,492.77 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 466,805,413.12 | 466,805,413.12 | |
| 资产总计 | 766,840,122.37 | 766,840,122.37 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 8,360,230.00 | 8,360,230.00 | |
| 应付账款 | 51,496,849.69 | 51,496,849.69 | |
| 预收款项 | 7,081,717.86 | 7,081,717.86 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,140,626.02 | 4,140,626.02 | |
| 应交税费 | 5,190,659.73 | 5,190,659.73 | |
| 其他应付款 | 43,367,330.14 | 43,367,330.14 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 164,637,413.44 | 164,637,413.44 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 13,690,035.03 | 13,690,035.03 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 13,690,035.03 | 13,690,035.03 | |
| 负债合计 | 178,327,448.47 | 178,327,448.47 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 306,232,338.00 | 306,232,338.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 412,030,003.69 | 412,030,003.69 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 26,290,062.99 | 26,290,062.99 | |
| 未分配利润 | -156,039,730.78 | -156,039,730.78 | |
| 所有者权益合计 | 588,512,673.90 | 588,512,673.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 766,840,122.37 | 766,840,122.37 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
宝鼎科技股份有限公司
法定代表人：
（朱宝松）2019年10月22日