四川北方硝化棉股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄万福、主管会计工作负责人黄卫平及会计机构负责人(会计主管人员)蒋时孝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,944,607,866.86 | 3,620,089,086.76 | 8.96% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,489,342,978.54 | 2,407,982,882.82 | 3.38% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 635,289,946.30 | 20.68% | 1,751,526,417.51 | 14.43% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,942,984.66 | 148.72% | 108,176,714.96 | 44.10% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,831,014.78 | 165.71% | 79,803,120.94 | 25.93% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 156,897,656.92 | 350.17% | 178,493,803.62 | 317.03% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0636 | 148.44% | 0.1970 | 44.11% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0636 | 148.44% | 0.1970 | 44.11% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.41% | 0.80% | 4.41% | 1.12% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 344,263.18 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,953,936.34 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 13,268,630.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,031,077.70 | |
| 减：所得税影响额 | 5,029,664.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 194,649.14 | |
| 合计 | 28,373,594.02 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 39,347 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 山西新华防护器材有限责任公司 | 国有法人 | 18.06% | 99,138,233 | 99,138,233 | — | — | |||
| 中国北方化学工业集团有限公司 | 国有法人 | 9.24% | 50,751,216 | — | — | — | |||
| 泸州北方化学工业有限公司 | 国有法人 | 8.59% | 47,145,332 | — | — | — | |||
| 西安北方惠安化学工业有限公司 | 国有法人 | 8.49% | 46,633,882 | — | — | — | |||
| 中兵投资管理有限责任公司 | 国有法人 | 8.28% | 45,444,300 | — | — | — | |||
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 国有法人 | 6.60% | 36,210,025 | — | — | — | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2.00% | 10,980,700 | — | — | — | |||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.00% | 5,490,000 | — | — | — | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.95% | 5,214,200 | — | — | — | |||
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 2,745,000 | — | — | — | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 中国北方化学工业集团有限公司 | 50,751,216 | 人民币普通股 | 50,751,216 | ||||||
| 泸州北方化学工业有限公司 | 47,145,332 | 人民币普通股 | 47,145,332 | ||||||
| 西安北方惠安化学工业有限公司 | 46,633,882 | 人民币普通股 | 46,633,882 | ||||||
| 中兵投资管理有限责任公司 | 45,444,300 | 人民币普通股 | 45,444,300 | ||||||
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 36,210,025 | 人民币普通股 | 36,210,025 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 10,980,700 | 人民币普通股 | 10,980,700 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 5,490,000 | 人民币普通股 | 5,490,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5,214,200 | 人民币普通股 | 5,214,200 |
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 2,745,000 | 人民币普通股 | 2,745,000 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 2,745,000 | 人民币普通股 | 2,745,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，新华防护、泸州北方、西安惠安系北化研究院集团全资子公司，中兵投资、北化研究院集团系中国兵器工业集团有限公司全资子公司，上述5名股东同受中国兵器工业集团有限公司控制；其余股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期末，公司前10名普通股股东未参与融资融券业务。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 特别事项说明
(1) 2019年2月27日，公司收到持股5%以上股东中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）的通知：中兵投资于2019年2月25日使用所持公司股份通过网下换购方式换购华夏中证四川国企改革ETF基金，换购股份数量是16,471,000股（占公司总股本的3%）；换购股份价格是7.61元/股（当日成交均价）；换购股份方式是网下换购（非竞价交易、非大宗交易）。本次换购股份前，中兵投资持有公司股票数为：
72,895,300股，占公司总股本的13.28%，换购完成后，中兵投资持有公司股份56,424,300股，其持股占公司总股本的10.28%。 (2）经北京市工商行政管理局批准，公司控股股东名称由“中国北方化学工业集团有限公司”变更为“中国北方化学研究院集团有限公司”。变更后，中国北方化学研究院集团有限公司承继中国北方化学工业集团有限公司原有业务、资产、资质、债权、债务等。上述变更完成后，不涉及公司控股股东、最终控股股东及实际控制人的变动，公司控股股东、最终控股股东及实际控制人未发生变化。详细内容参见2019年1
月25日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《 关于控股股东名称变更的公告》。 (3)2019年10月11日，公司收到持股5%以上股东中兵投资的通知：中兵投资于2019年9月12日使用所持公司股份通过网下换购方式换购富国中证央企创新驱动ETF基金、博时央企创新驱动ETF基金及嘉实中证央企创新驱动ETF基金。其中：换购富国中证央企创新驱动ETF基金的股份数量是5,490,000股，占公司总股本的0.99994%，换购博时央企创新驱动ETF基金的股份数量是2,745,000股，占公司总股本的0.49997%，换购嘉实中证央企创新驱动ETF基金的股份数量是2,745,000股，占公司总股本的0.49997%，合计换购股份数量10,980,000股，占公司总股本的1.99987%；换购股份价格是8.68元/股（当日成交均价）；换购股份方式是网下换购（非竞价交易、非大宗交易）。本次换购股份前，中兵投资持有公司股票数为：56,424,300股，占公司总股本的10.28%，换购完成后，中兵投资持有公司股份45,444,300股，其持股占公司总股本的
8.28%。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
货币资金2019年9月30日期末数为680,751,425.23 元，比期初增加52.30%，其主要原因是：上年货款在本年收回以及前期理财产品到期收回。其他应收款2019年9月30日期末数为22,384,044.92 元，比期初增加51.16%，其主要原因是：应收股利、保证金等挂账金额增加。
在建工程2019年9月30日期末数为54,303,475.72 元，比期初数增加108.40%，其主要原因是：本年新增固定资产投资。
其他非流动资产2019年9月30日期末数为0元，比期初数减少100%，其主要原因是：预付工程款因工程进度转入相应科目。
应付账款2019年9月30日期末数为743,249,843.24 元，比期初数增加46.96%，其主要原因是：子公司因订单增加进行物资储备导致应付款项增加。
应交税费2019年9月30日期末数为10,699,860.51 元，比期初数减少40.48%，其主要原因是： 2018年部分税款在2019年初缴纳。
长期应付款2019年9月30日期末数为22,058,786.30 元，比期初数增加362.65%，其主要原因是：子公司专项项目款增加。
2、利润表项目
管理费用2019年1-9月发生数为184,174,128.77元，比上期数增加46.61%，其主要原因是：职工薪酬等相关费用同比增加。
利息费用2019年1-9月发生数为0元，比上期数减少100%，其主要原因是：公司本年没有带息负债。
其他收益2019年1-9月发生数为15,923,140.60元，比上期数增加232.24%，其主要原因是：政府补助增加。
投资收益2019年1-9月发生数为14,195,740.68元，比上期数增加54.85%，其主要原因是：理财收益等同比增加。
资产减值损失2019年1-9月发生数为26,754,077.65元，比上期数增加50.15%，其主要原因是：子公司资产减值损失增加。
资产处置收益2019年1-9月发生数为111,404.23元，比上期数减少97.15%，其主要原因是：上年对部分房产进行处置，本年资产处置较少。
3、现金流量表项目
收到的税费返还2019年1-9月发生数为0元，比上期数减少100%，其主要原因是：上年收到专用品退
税，本年无。
经营活动产生的现金流量净额2019年1-9月发生数为178,493,803.62元，比上期数增加2.6亿元，其主
要原因是：2018年专用产品部分货款于2019年初收回。
取得投资收益收到的现金2019年1-9月发生数为13,268,630.39元，比上期数增加55.10%，其主要原因是：理财收益同比增加。
收到其他与投资活动有关的现金2019年1-9月发生数为15,006,312.65元，比上期数减少30.02%，其主要原因是：子公司专用项目拨款减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2019年1-9月发生数为18,420,090.73元，比上
期数减少62.88%，其主要原因是：公司本年新增固定资产投资款项未到付款期，导致购置资产的现金支出同比减少。
投资支付的现金2019年1-9月发生数为557,000,000.00元，比上期数减少52.62%，其主要原因是：公司本年理财投资金额减少。
偿还债务所支付的现金2019年1-9月发生数为0元，比上期数减少100%，其主要原因是：子公司上年
偿还相关债务。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产重组事项
公司非公开发行股份募集配套资金，中国国有企业结构调整基金股份有限公司认购公司本次配套募集资金发行股份支付金额418,949,989.25元于2017年12月29日存入公司募集资金专户。2018年1月2日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次募集配套发行认购资金到位情况的“瑞华验字[2018]01300002 号”《验证报告》。2018年1月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次募集配套资金的36,210,025 股股份的股权登记手续，该新增股份36,210,025股已于2018年2月1日上市。
本次解除限售股份限售时间是2018年2月1日至2019年2月1日，可上市流通日为2019年2月1日。自2019年2月1日起，重大资产重组之发行股份募集配套资金股份36,210,025股是无限售条件股份。详细内容参见2019年1月29日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《关于重大资产重组之发行股份募集配套资金限售股份上市流通提示性公告》。
2、会计政策变更
根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），公司对相关会计政策内容进行调整。详细内容参见2019年4月23日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《 关于会计政策变更的公告》。2019年4月30日，国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）。详细内容参见2019年8月23日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于重大资产重组之发行股份募集配套资金限售股份上市流通提示性公告 | 2019年01月29日 | 巨潮资讯网 |
| 关于会计政策变更的公告 | 2019年04月23日 | 巨潮资讯网 |
| 关于会计政策变更的公告 | 2019年08月23日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 动 | ||||||||
| 其他 | 725,406.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,042.20 | 725,406.75 | 自有资金 |
| 合计 | 725,406.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,042.20 | 725,406.75 | -- |
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 8,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 44,700 | 44,600 | 0 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 3,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 55,700 | 44,600 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年01月11日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司2月1日解禁限售股的价格，公司未提供资料。 |
| 2019年02月27日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司大股东之前增持的股份数额、重组募集资金发行股份的发行价格高于目前市场现价，大股东是否被套，公司未提供资料。 |
| 2019年03月18日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司重组发行股份购买资产部分的新增股份价格及限售期，公司未提供资料。 |
| 2019年04月08日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司有无转股或送股计划，公司未提供资料。 |
| 2019年04月08日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司为何未公告年报，年度股东大会何时召开，公司未提供资料。 |
| 2019年04月16日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司年报查询方式，是否可以通过百度查询，公司未提供资料。 |
| 2019年04月18日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司年报是否已披露，公司未提供资料。 |
| 2019年04月22日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业绩说明会相关信息查询方式，公司硝化棉经营形势如何？公司未提供资料。 |
| 2019年04月23日 | 电话沟通 | 个人 | 询问按一季报推算今年全年业绩不如上年，硝化棉是国内国际领先，效益是否好？公司未提供资料。 |
| 2019年05月06日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司今年产品中军、民品占比？公司是否生产核武器、生化武器？今年公司效益是否比去年更好？公司未提供资料。 |
| 2019年05月13日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司重大资产重组是否实施？公司未提供资料。 |
| 2019年07月01日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股东人数，公司未提供资料。 |
| 2019年07月04日 | 电话沟通 | 个人 | 询问2018年年度报告中可供出售的金融资产、资产减值计提；询问是否存在国企改革、资产注入事项；询问2019年半年度业绩预告是否披露等问题，公司未提供资料。 |
| 2019年07月10日 | 电话沟通 | 个人 | 询问截止7月10日的公司股东人数，公司未提供资料。 |
| 2019年08月02日 | 电话沟通 | 个人 | 询问截止7月31日的公司股东人数，公司未提供资料。 |
| 2019年09月25日 | 电话沟通 | 个人 | 询问为何公司网站无法登陆？信息如何查询？公司未提供资料。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 680,751,425.23 | 446,973,486.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 125,357,046.75 | 171,012,325.16 |
| 应收账款 | 720,991,232.08 | 590,307,415.50 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 63,962,873.56 | 64,617,053.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 22,384,044.92 | 14,808,028.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,483,100.17 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 564,539,176.65 | 443,018,579.45 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 460,170,267.28 | 551,771,176.56 |
| 流动资产合计 | 2,638,156,066.47 | 2,282,508,064.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 725,406.75 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 13,447,773.07 | 14,003,762.95 |
| 其他权益工具投资 | 725,406.75 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 873,624,681.36 | 929,444,226.47 |
| 在建工程 | 54,303,475.72 | 26,057,525.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 331,673,460.68 | 337,665,207.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 247,490.29 | 269,989.39 |
| 递延所得税资产 | 32,429,512.52 | 29,036,835.77 |
| 其他非流动资产 | 378,067.05 | |
| 非流动资产合计 | 1,306,451,800.39 | 1,337,581,022.07 |
| 资产总计 | 3,944,607,866.86 | 3,620,089,086.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 127,288,474.85 | 171,308,924.88 |
| 应付账款 | 743,249,843.24 | 505,762,193.80 |
| 预收款项 | 77,572,997.10 | 59,860,377.00 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 142,674,339.19 | 117,631,371.74 |
| 应交税费 | 10,699,860.51 | 17,977,406.83 |
| 其他应付款 | 70,683,388.48 | 69,969,952.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,172,168,903.37 | 942,510,226.41 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 22,058,786.30 | 4,767,931.09 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 38,321,269.25 | 41,642,989.89 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 60,380,055.55 | 46,410,920.98 |
| 负债合计 | 1,232,548,958.92 | 988,921,147.39 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 549,034,794.00 | 549,034,794.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 995,633,761.72 | 995,633,761.72 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 20,889,803.38 | 17,509,511.35 |
| 盈余公积 | 53,290,486.49 | 53,290,486.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 870,494,132.95 | 792,514,329.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,489,342,978.54 | 2,407,982,882.82 |
| 少数股东权益 | 222,715,929.40 | 223,185,056.55 |
| 所有者权益合计 | 2,712,058,907.94 | 2,631,167,939.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,944,607,866.86 | 3,620,089,086.76 |
法定代表人：黄万福 主管会计工作负责人：黄卫平 会计机构负责人：蒋时孝
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 268,888,159.66 | 212,813,126.70 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 41,955,605.32 | 65,011,637.71 |
| 应收账款 | 110,666,509.46 | 49,160,708.10 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 24,113,928.09 | 35,975,318.38 |
| 其他应收款 | 17,762,930.33 | 11,574,427.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 108,860,618.36 | 132,113,537.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 446,259,920.00 | 478,316,213.31 |
| 流动资产合计 | 1,018,507,671.22 | 984,964,969.45 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 725,406.75 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,096,590,493.67 | 1,096,590,493.67 |
| 其他权益工具投资 | 725,406.75 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 228,218,924.78 | 249,531,908.20 |
| 在建工程 | 35,851,950.70 | 22,422,169.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,087,155.78 | 5,590,439.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,878,561.27 | 2,048,661.99 |
| 其他非流动资产 | 378,067.05 | |
| 非流动资产合计 | 1,369,352,492.95 | 1,377,287,147.50 |
| 资产总计 | 2,387,860,164.17 | 2,362,252,116.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 应付账款 | 62,195,575.59 | 56,031,467.41 |
| 预收款项 | 3,791,780.73 | 3,912,315.32 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,586,510.07 | 2,345,495.84 |
| 应交税费 | 1,966,408.50 | 776,854.23 |
| 其他应付款 | 108,909,382.38 | 112,615,039.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 196,449,657.27 | 187,681,172.61 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,519,138.80 | 13,892,801.10 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,519,138.80 | 13,892,801.10 |
| 负债合计 | 208,968,796.07 | 201,573,973.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 549,034,794.00 | 549,034,794.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,347,589,926.37 | 1,347,589,926.37 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,739,516.22 | |
| 盈余公积 | 53,290,486.49 | 53,290,486.49 |
| 未分配利润 | 227,236,645.02 | 210,762,936.38 |
| 所有者权益合计 | 2,178,891,368.10 | 2,160,678,143.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,387,860,164.17 | 2,362,252,116.95 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 635,289,946.30 | 526,418,359.62 |
| 其中：营业收入 | 635,289,946.30 | 526,418,359.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 603,175,302.48 | 517,671,078.98 |
| 其中：营业成本 | 475,521,419.80 | 407,313,243.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,946,355.24 | 4,414,525.05 |
| 销售费用 | 29,227,534.64 | 29,843,426.76 |
| 管理费用 | 76,626,705.48 | 47,307,584.47 |
| 研发费用 | 22,083,465.72 | 29,527,586.64 |
| 财务费用 | -3,230,178.40 | -735,287.52 |
| 其中：利息费用 | 456,833.33 | |
| 利息收入 | 1,371,970.92 | 1,264,370.94 |
| 加：其他收益 | 1,841,742.04 | 1,671,971.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 723,032.88 | 7,095,885.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 154,677.43 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 129,805.74 | -560,196.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -375.00 | 269,204.83 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,808,849.48 | 17,224,145.55 |
| 加：营业外收入 | 140,699.66 | 916,119.81 |
| 减：营业外支出 | -971,803.99 | 249,417.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,921,353.13 | 17,890,847.54 |
| 减：所得税费用 | 1,100,851.73 | 2,541,498.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,820,501.40 | 15,349,349.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,820,501.40 | 15,349,349.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 34,942,984.66 | 14,049,123.27 |
| 2.少数股东损益 | -122,483.26 | 1,300,226.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 34,820,501.40 | 15,349,349.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,942,984.66 | 14,049,123.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -122,483.26 | 1,300,226.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0636 | 0.0256 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0636 | 0.0256 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄万福 主管会计工作负责人：黄卫平 会计机构负责人：蒋时孝
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 166,366,159.45 | 171,083,469.49 |
| 减：营业成本 | 138,818,607.67 | 153,579,520.87 |
| 税金及附加 | 872,344.98 | 885,320.39 |
| 销售费用 | 9,254,476.46 | 11,216,832.69 |
| 管理费用 | 9,578,555.88 | 16,419,240.74 |
| 研发费用 | 5,326,277.59 | 5,939,452.10 |
| 财务费用 | -2,179,371.59 | -2,030,905.88 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 334,502.94 | 421,602.35 |
| 加：其他收益 | 457,887.78 | 581,671.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,723,032.88 | 30,831,207.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 129,805.74 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -375.00 | 162,737.70 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,005,619.86 | 16,649,625.16 |
| 加：营业外收入 | 1,849.00 | 254,991.51 |
| 减：营业外支出 | 261,988.33 | 211,819.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,745,480.53 | 16,692,797.27 |
| 减：所得税费用 | -19,123.12 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,745,480.53 | 16,711,920.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,745,480.53 | 16,711,920.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 35,745,480.53 | 16,711,920.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,751,526,417.51 | 1,530,696,151.34 |
| 其中：营业收入 | 1,751,526,417.51 | 1,530,696,151.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,638,880,114.45 | 1,445,087,700.60 |
| 其中：营业成本 | 1,308,300,243.64 | 1,175,117,132.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,058,630.77 | 12,268,613.42 |
| 销售费用 | 85,686,031.66 | 78,411,855.92 |
| 管理费用 | 184,174,128.77 | 125,621,757.03 |
| 研发费用 | 56,557,960.10 | 58,882,160.24 |
| 财务费用 | -4,896,880.49 | -5,213,818.02 |
| 其中：利息费用 | -1,469,166.67 | |
| 利息收入 | 3,855,157.29 | 3,772,380.04 |
| 加：其他收益 | 15,923,140.60 | 4,792,663.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,195,740.68 | 9,167,431.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 154,677.43 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -26,754,077.65 | -17,818,765.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 111,404.23 | 3,905,266.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 116,122,510.92 | 85,655,045.79 |
| 加：营业外收入 | 5,690,500.45 | 5,248,339.21 |
| 减：营业外支出 | 1,395,768.06 | 284,816.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 120,417,243.31 | 90,618,568.80 |
| 减：所得税费用 | 13,848,586.03 | 15,028,882.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,568,657.28 | 75,589,686.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,568,657.28 | 75,589,686.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 108,176,714.96 | 75,069,617.02 |
| 2.少数股东损益 | -1,608,057.68 | 520,069.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 106,568,657.28 | 75,589,686.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 108,176,714.96 | 75,069,617.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,608,057.68 | 520,069.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1970 | 0.1367 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1970 | 0.1367 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄万福 主管会计工作负责人：黄卫平 会计机构负责人：蒋时孝
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 500,237,637.29 | 490,637,859.00 |
| 减：营业成本 | 431,510,841.25 | 447,092,879.67 |
| 税金及附加 | 2,279,985.61 | 1,919,785.04 |
| 销售费用 | 33,732,210.52 | 30,207,474.31 |
| 管理费用 | 41,009,239.85 | 31,355,486.80 |
| 研发费用 | 9,677,742.21 | 10,662,478.91 |
| 财务费用 | -2,266,151.01 | -3,368,370.02 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 996,980.95 | 1,490,644.43 |
| 加：其他收益 | 2,998,582.26 | 1,349,258.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 60,221,697.06 | 77,932,681.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 224,745.11 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 55,943.39 | 3,933,870.26 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,794,736.68 | 55,983,934.89 |
| 加：营业外收入 | 77,848.42 | 442,321.51 |
| 减：营业外支出 | 1,031,864.47 | 217,130.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 46,840,720.63 | 56,209,125.74 |
| 减：所得税费用 | 170,100.72 | -333,964.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,670,619.91 | 56,543,090.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,670,619.91 | 56,543,090.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 46,670,619.91 | 56,543,090.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,373,289,949.89 | 1,078,313,333.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,001,820.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,917,643.63 | 51,637,058.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,436,207,593.52 | 1,131,952,211.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 749,780,862.17 | 744,730,698.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 347,130,297.44 | 307,737,332.74 |
| 支付的各项税费 | 58,296,444.41 | 80,139,894.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,506,185.88 | 81,587,949.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,257,713,789.90 | 1,214,195,874.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,493,803.62 | -82,243,662.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 646,958,475.76 | 690,801,260.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,268,630.39 | 8,554,696.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,823.20 | 1,578,951.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,006,312.65 | 21,443,027.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 675,319,242.00 | 722,377,935.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,420,090.73 | 49,624,812.85 |
| 投资支付的现金 | 557,000,000.00 | 1,175,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,599,455.69 | 400,761.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 589,019,546.42 | 1,225,525,574.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 86,299,695.58 | -503,147,638.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,005,163.16 | 9,678,914.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,005,163.16 | 9,678,914.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,227,108.18 | 29,650,545.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000,000.00 | 3,168,377.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,077,553.32 | 3,887,964.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,304,661.50 | 44,538,509.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,299,498.34 | -34,859,594.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 207,934.24 | 764,396.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 236,701,935.10 | -619,486,499.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 433,868,960.20 | 910,257,664.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 670,570,895.30 | 290,771,164.27 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,189,299.62 | 325,015,415.31 |
| 收到的税费返还 | 82,132.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 186,726,663.87 | 188,351,004.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 510,915,963.49 | 513,448,552.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,244,292.87 | 216,828,335.14 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 71,784,226.72 | 63,833,320.05 |
| 支付的各项税费 | 12,096,057.63 | 16,425,294.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 224,237,230.89 | 199,727,829.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 505,361,808.11 | 496,814,778.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,554,155.38 | 16,633,773.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 586,500,000.00 | 690,800,446.29 |
| 取得投资收益收到的现金 | 60,221,697.06 | 36,317,330.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,823.20 | 1,555,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 646,807,520.26 | 728,673,076.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,267,468.74 | 10,814,145.98 |
| 投资支付的现金 | 557,000,000.00 | 1,155,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 566,267,468.74 | 1,176,314,145.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80,540,051.52 | -447,641,069.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,227,108.18 | 21,970,690.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,210.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,227,108.18 | 22,006,900.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,227,108.18 | -22,006,900.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 207,934.24 | 764,396.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,075,032.96 | -452,249,799.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 212,813,126.70 | 620,611,510.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,888,159.66 | 168,361,711.02 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 446,973,486.88 | 446,973,486.88 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 171,012,325.16 | 171,012,325.16 | |
| 应收账款 | 590,307,415.50 | 590,307,415.50 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 64,617,053.12 | 64,617,053.12 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 14,808,028.02 | 14,808,028.02 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 443,018,579.45 | 443,018,579.45 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 551,771,176.56 | 551,771,176.56 | |
| 流动资产合计 | 2,282,508,064.69 | 2,282,508,064.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 725,406.75 | -725,406.75 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 14,003,762.95 | 14,003,762.95 | |
| 其他权益工具投资 | 725,406.75 | 725,406.75 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 929,444,226.47 | 929,444,226.47 | |
| 在建工程 | 26,057,525.83 | 26,057,525.83 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 337,665,207.86 | 337,665,207.86 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 269,989.39 | 269,989.39 | |
| 递延所得税资产 | 29,036,835.77 | 29,036,835.77 | |
| 其他非流动资产 | 378,067.05 | 378,067.05 | |
| 非流动资产合计 | 1,337,581,022.07 | 1,337,581,022.07 | |
| 资产总计 | 3,620,089,086.76 | 3,620,089,086.76 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 171,308,924.88 | 171,308,924.88 | |
| 应付账款 | 505,762,193.80 | 505,762,193.80 | |
| 预收款项 | 59,860,377.00 | 59,860,377.00 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 117,631,371.74 | 117,631,371.74 | |
| 应交税费 | 17,977,406.83 | 17,977,406.83 | |
| 其他应付款 | 69,969,952.16 | 69,969,952.16 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 942,510,226.41 | 942,510,226.41 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 4,767,931.09 | 4,767,931.09 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 41,642,989.89 | 41,642,989.89 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 46,410,920.98 | 46,410,920.98 | |
| 负债合计 | 988,921,147.39 | 988,921,147.39 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 549,034,794.00 | 549,034,794.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 995,633,761.72 | 995,633,761.72 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 17,509,511.35 | 17,509,511.35 | |
| 盈余公积 | 53,290,486.49 | 53,290,486.49 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 792,514,329.26 | 792,514,329.26 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,407,982,882.82 | 2,407,982,882.82 | |
| 少数股东权益 | 223,185,056.55 | 223,185,056.55 | |
| 所有者权益合计 | 2,631,167,939.37 | 2,631,167,939.37 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,620,089,086.76 | 3,620,089,086.76 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 212,813,126.70 | 212,813,126.70 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 65,011,637.71 | 65,011,637.71 |
| 应收账款 | 49,160,708.10 | 49,160,708.10 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 35,975,318.38 | 35,975,318.38 | |
| 其他应收款 | 11,574,427.69 | 11,574,427.69 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 132,113,537.56 | 132,113,537.56 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 478,316,213.31 | 478,316,213.31 | |
| 流动资产合计 | 984,964,969.45 | 984,964,969.45 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 725,406.75 | -725,406.75 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,096,590,493.67 | 1,096,590,493.67 | |
| 其他权益工具投资 | 725,406.75 | 725,406.75 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 249,531,908.20 | 249,531,908.20 | |
| 在建工程 | 22,422,169.99 | 22,422,169.99 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 5,590,439.85 | 5,590,439.85 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,048,661.99 | 2,048,661.99 | |
| 其他非流动资产 | 378,067.05 | 378,067.05 |
| 非流动资产合计 | 1,377,287,147.50 | 1,377,287,147.50 | |
| 资产总计 | 2,362,252,116.95 | 2,362,252,116.95 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 应付账款 | 56,031,467.41 | 56,031,467.41 | |
| 预收款项 | 3,912,315.32 | 3,912,315.32 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,345,495.84 | 2,345,495.84 | |
| 应交税费 | 776,854.23 | 776,854.23 | |
| 其他应付款 | 112,615,039.81 | 112,615,039.81 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 187,681,172.61 | 187,681,172.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 13,892,801.10 | 13,892,801.10 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 13,892,801.10 | 13,892,801.10 | |
| 负债合计 | 201,573,973.71 | 201,573,973.71 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 549,034,794.00 | 549,034,794.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,347,589,926.37 | 1,347,589,926.37 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 53,290,486.49 | 53,290,486.49 | |
| 未分配利润 | 210,762,936.38 | 210,762,936.38 | |
| 所有者权益合计 | 2,160,678,143.24 | 2,160,678,143.24 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,362,252,116.95 | 2,362,252,116.95 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
四川北方硝化棉股份有限公司
法定代表人：黄万福二〇一九年十月十九日