证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰 公告编号:2019-045
苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”、“苏州龙杰”)于2019年1月31日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意见。并经于2019年2月25日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用最高不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限不超过12个月,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。
具体内容详见2019年2月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《苏州龙杰关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-008)。
一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2019年9月16日使用1,900万元在中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行购买了保本浮动收益型产品;于2019年10月9日使用5,000万元在交通银行股份有限公司张家港分行购买了保本浮动收益型产品;于2019年10月15日使用5,000万元在江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买了保本浮动收益型产品。
以上理财产品的详细内容如下:
序号 | 协议银行 | 产品名称 | 产品代码 | 金额 (万元) | 产品期限 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
1 | 中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行 | 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品 | SXE17BBX | 1,900 | 92天 | 2019年9月16日 | 2019年12月17日 | 3.25% |
2 | 交通银行股份有限公司张家港分行 | 交通银行蕴通财富结构性存款 | 2699191277 | 5,000 | 189天 | 2019年10月9日 | 2020年4月15日 | 3.8%-3.9% |
3 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 公司结构性存款2019134期 | JGCK2019134 | 5,000 | 182天 | 2019年10月16日 | 2020年4月15日 | 3.89%或3.69% |
二、 关联情况说明
公司与上述银行无关联关系。
三、风险控制措施
1、公司购买标的为安全性高、流动性好并有保本约定,产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,风险可控。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的审批程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。
五、截至本公告披露日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理部分产品到期赎回情况
序号 | 协议银行 | 产品名称 | 产品代码 | 金额 (万元) | 产品期限 | 起息日 | 到期日 | 理财收益 (万元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司张家港暨阳路支行 | 法人人民币结构性存款-七天滚动型 | 14JH7GD | 5,000 | 无固定期限 | 2019年2月28日 | 2019年7月18日 | 47.56 |
2 | 交通银行股份有限公司张家港分行 | 交通银行蕴通财富 结构性存款 | 2681191462 | 5,000 | 187天 | 2019年4月4日 | 2019年10月8日 | 101.7 |
3 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 金港湾·企优利20190741期(保本)人民币理财产品 | ZNS20190741 | 5,000 | 96天 | 2019年7月11日 | 2019年10月15日 | 48.53 |
六、截至本公告披露日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 | 协议银行 | 产品名称 | 产品代码 | 金额 (万元) | 产品期限 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
1 | 中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行 | 乾元-周周利开放式保本理财产品 | ZHQYBB20160600001 | 5,000 | 无固定期限 | 2019年2月27日 | 可随时赎回 | 182天至364天3.30% |
2 | 中国工商银行股份有限公司张家港暨阳路支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 | 19ZH106A | 9,800 | 184天 | 2019年6月11日 | 2019年12月12日 | 1.50%至3.70% |
3 | 中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行 | 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品 | SXE17BBX | 8,100 | 95天 | 2019年9月13日 | 2019年12月16日 | 3.25% |
4 | 中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行 | 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品 | SXE17BBX | 1,900 | 92天 | 2019年9月16日 | 2019年12月17日 | 3.25% |
5 | 交通银行股份有限公司张家港分行 | 交通银行蕴通财富结构性存款 | 2699191277 | 5,000 | 189天 | 2019年10月9日 | 2020年4月15日 | 3.8%-3.9% |
6 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 公司结构性存款2019134期 | JGCK2019134 | 5,000 | 182天 | 2019年10月16日 | 2020年4月15日 | 3.89%或3.69% |
合计 | 34,800 |
截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的余额为34,800万元(含本次),未超过公司股东大会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。
七、备查文件
1、与中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行签订的《中国工商银行法人理财业务申请书》。
2、与交通银行股份有限公司张家港分行签订的《交通银行结构性存款产品协议》。
3、与江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订的《江苏张家港农村商业银行结构性存款产品协议》。
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
董事会2019年10月17日