西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-106
2019年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人高月静、主管会计工作负责人安源及会计机构负责人(会计主管人员)窦金绒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 2,132,582,176.21 | 1,857,544,195.92 | 14.81% | ||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,226,389,157.93 | 946,302,844.14 | 29.60% | ||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 301,793,209.50 | 131.63% | 850,153,574.77 | 103.41% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 88,305,321.90 | 231.85% | 230,357,913.38 | 164.59% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 87,850,371.58 | 233.84% | 229,553,132.47 | 169.70% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -79,878,921.95 | -575.74% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.43 | 230.77% | 1.12 | 160.47% | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.42 | 223.08% | 1.11 | 158.14% | |
| 加权平均净资产收益率 | 6.73% | 3.72% | 20.83% | 10.85% | |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 206,543,750 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.4275 | 1.1153 |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -239.32 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 912,194.72 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | 59,620.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -23,080.21 | |
| 减：所得税影响额 | 143,714.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 804,780.91 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,645 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 寇晓康 | 境内自然人 | 24.98% | 51,600,000 | 38,700,000 | ||||
| 田晓军 | 境内自然人 | 16.56% | 34,200,000 | 25,650,000 | 质押 | 1,364,000 | ||
| 高月静 | 境内自然人 | 13.22% | 27,300,000 | 20,475,000 | ||||
| 苏碧梧 | 境内自然人 | 1.98% | 4,087,700 | 3,065,775 | ||||
| 关利敏 | 境内自然人 | 1.92% | 3,958,000 | 3,144,075 | ||||
| 全国社保基金一一四组合 | 境内非国有法人 | 1.63% | 3,367,150 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.05% | 2,159,131 | |||||
| 中国工商银行-浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.94% | 1,931,800 | |||||
| 交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.87% | 1,806,100 | |||||
| 中国工商银行-融通动力先锋混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.84% | 1,730,700 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 寇晓康 | 12,900,000 | 人民币普通股 | 12,900,000 |
| 田晓军 | 8,550,000 | 人民币普通股 | 8,550,000 |
| 高月静 | 6,825,000 | 人民币普通股 | 6,825,000 |
| 全国社保基金一一四组合 | 3,367,150 | 人民币普通股 | 3,367,150 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,159,131 | 人民币普通股 | 2,159,131 |
| 中国工商银行-浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 1,931,800 | 人民币普通股 | 1,931,800 |
| 交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 1,806,100 | 人民币普通股 | 1,806,100 |
| 中国工商银行-融通动力先锋混合型证券投资基金 | 1,730,700 | 人民币普通股 | 1,806,100 |
| 易方达基金-工商银行-易方达基金臻选2号资产管理计划 | 1,576,250 | 人民币普通股 | 1,576,250 |
| 泰康资产-邮储银行-稳泰价值2号资产管理产品 | 1,089,025 | 人民币普通股 | 1,089,025 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 寇晓康先生、高月静女士系夫妻关系，构成关联方及一致行动关系。公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述股东中，不存在参与融资融券业务股东。 | ||
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
| 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 应收票据 | 35,394,120.96 | 69,755,230.24 | -49.26% | 本期使用票据结算量加大所致 |
| 应收账款 | 265,538,443.02 | 164,988,423.43 | 60.94% | 新增发货部分货款尚未到结算期所致 |
| 预付款项 | 19,812,394.52 | 31,632,311.14 | -37.37% | 系前期采购到货，导致预付款减少所致 |
| 其他流动资产 | 24,111,418.24 | 16,289,851.60 | 48.01% | 新建产能导致进项留抵增加所致 |
| 长期股权投资 | 1,127,192.41 | 801,247.09 | 40.68% | 主要是对联营公司投资收益增加所致 |
| 投资性房地产 | 17,059,222.99 | 26,747,831.56 | -36.22% | 部分投资性房地产转回固定资产所致 |
| 固定资产 | 207,829,590.22 | 143,824,691.99 | 44.50% | 主要是部分在建工程转为固定资产所致 |
| 其他非流动资产 | 92,516,854.24 | 29,056,454.24 | 218.40% | 子公司支付土地款增加所致 |
| 应付票据 | 43,359,893.94 | 18,900,000.00 | 129.42% | 支付给供应商未到期的银行承兑汇票增加所致 |
| 预收款项 | 96,695,410.71 | 225,339,341.64 | -57.09% | 藏格项目实现部分销售冲抵预收款 |
| 应付职工薪酬 | 409,207.56 | 2,848,046.81 | -85.63% | 员工薪酬完成结算所致 |
| 应交税费 | 52,425,090.36 | 29,754,074.74 | 76.19% | 本期利润增加计提企业所得税所致 |
| 其他应付款 | 164,811,263.51 | 36,362,536.83 | 353.24% | 本期新实施股权激励授予限制性股票增加所致 |
| 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 850,153,574.77 | 417,947,159.73 | 103.41% | 下游领域稳步发展，重大项目收入确认所致 |
| 营业成本 | 427,178,872.85 | 253,827,812.84 | 68.29% | 下游销售增加对应营业成本相应增加 |
| 销售费用 | 20,651,589.18 | 15,439,740.78 | 33.76% | 营销资源投入加大所致 |
| 管理费用 | 66,444,436.10 | 31,196,942.58 | 112.98% | 员工薪酬、股份支付成本增加所致 |
| 财务费用 | -7,573,771.25 | -15,512,311.54 | 51.18% | 银行贷款利息增加所致 |
| 研发费用 | 51,843,603.22 | 24,535,694.43 | 111.30% | 研发投入持续增加所致 |
| 投资收益 | 325,945.32 | 1,587,106.60 | -79.46% | 报告期内无短期理财收益所致 |
| 营业外支出 | 482,919.85 | 255,735.08 | 88.84% | 应缴纳水利基金增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,878,921.94 | 16,790,466.18 | -575.74% | 实施锦泰项目投入增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242,702,576.17 | 33,693,557.35 | -820.32% | 新建产能、并购境外股权支付的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 332,132,424.32 | 127,611,835.76 | 160.27% | 本期发行可转债所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 19,538,284.86 | 190,013,969.43 | -89.72% | 主要是报告期新增固定资产投资，大项目实施采购增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.2019年7月4日，公司公开发行可转换公司债券（债券名称：蓝晓转债，债券代码：123027）在深圳证券交易所上市。
2.2019年7月16日，控股子公司鹤壁蓝赛环保技术有限公司通过公开竞拍方式取得两宗土地主要用于建设新一代功能树脂生产和功能交换吸附分离材料无害化综合处理项目。
3.2019年8月29日，控股子公司鹤壁蓝赛环保技术有限公司取得河南省生态环境厅出具的《河南省危险废物经营许可证》（证书编号：豫环许可危废字125号），经营范围：废弃的离子交换树脂；经营规模：100000吨/年；有效期：自2019年8月20日至2024年8月19日。
4.2019年9月11日，公司与五矿盐湖有限公司签订一里坪盐湖提锂项目卤水预处理车间吸附成套装置采购合同，公司向五矿盐湖提供其中1,000吨碳酸锂吸附剂及吸附分离成套装置，合同金额为22,808,700.00元。本次吸附成套装置是针对五矿盐湖高浓度卤水镁锂分离的工业试验，按五矿已有的中试配套确定。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司与五矿盐湖签订一里坪盐湖提锂项目卤水预处理车间吸附成套装置采购合同 | 2019年09月11日 | www.cninfo.com |
| 控股子公司鹤壁蓝赛环保技术有限公司取得《河南省危险废物经营许可证》 | 2019年08月29日 | www.cninfo.com |
| 控股子公司鹤壁蓝赛环保技术有限公司通过公开竞拍方式取得两宗土地 | 2019年07月17日 | www.cninfo.com |
| 公司公开发行可转换公司债券发行上市 | 2019年07月01日 | www.cninfo.com |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：西安蓝晓科技新材料股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 453,734,092.63 | 652,298,724.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 35,394,120.96 | 69,755,230.24 |
| 应收账款 | 265,538,443.02 | 164,988,423.43 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 19,812,394.52 | 31,632,311.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,859,544.85 | 3,801,657.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 224,280,259.34 | 238,389,866.05 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 24,111,418.24 | 16,289,851.60 |
| 流动资产合计 | 1,027,730,273.56 | 1,177,156,064.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 127,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 180,530,973.46 | |
| 长期股权投资 | 1,127,192.41 | 801,247.09 |
| 其他权益工具投资 | 127,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 17,059,222.99 | 26,747,831.56 |
| 固定资产 | 207,829,590.22 | 143,824,691.99 |
| 在建工程 | 470,885,031.21 | 380,363,285.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 92,823,517.20 | 90,977,232.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 30,340,153.44 | |
| 长期待摊费用 | 64,012.57 | 140,154.02 |
| 递延所得税资产 | 11,548,354.91 | 8,350,234.30 |
| 其他非流动资产 | 92,516,854.24 | 29,056,454.24 |
| 非流动资产合计 | 1,104,851,902.65 | 680,388,131.67 |
| 资产总计 | 2,132,582,176.21 | 1,857,544,195.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 342,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 43,359,893.94 | 18,900,000.00 |
| 应付账款 | 233,076,146.66 | 220,811,884.92 |
| 预收款项 | 96,695,410.71 | 225,339,341.64 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 409,207.56 | 2,848,046.81 |
| 应交税费 | 52,425,090.36 | 29,754,074.74 |
| 其他应付款 | 164,811,263.51 | 36,362,536.83 |
| 其中：应付利息 | 2,225,550.63 | 964,305.28 |
| 应付股利 | 609,992.36 | 229,625.04 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 590,777,012.74 | 876,015,884.94 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付债券 | 281,474,602.13 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,687,620.14 | 3,062,580.90 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 86,023.20 | |
| 非流动负债合计 | 294,248,245.47 | 13,062,580.90 |
| 负债合计 | 885,025,258.21 | 889,078,465.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 206,543,750.00 | 202,393,750.00 |
| 其他权益工具 | 56,254,825.54 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 350,096,999.69 | 285,910,882.83 |
| 减：库存股 | 53,304,025.14 | 8,630,903.94 |
| 其他综合收益 | 169,641.72 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,052,123.42 | 45,052,123.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 621,575,842.70 | 421,576,991.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,226,389,157.93 | 946,302,844.14 |
| 少数股东权益 | 21,167,760.07 | 22,162,885.94 |
| 所有者权益合计 | 1,247,556,918.00 | 968,465,730.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,132,582,176.21 | 1,857,544,195.92 |
法定代表人：高月静主管会计工作负责人：安源会计机构负责人：窦金绒
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 385,516,209.58 | 391,881,667.58 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 24,345,227.49 | 52,692,351.92 |
| 应收账款 | 224,876,558.31 | 130,669,473.69 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,627,637.39 | 30,032,392.63 |
| 其他应收款 | 221,347,928.18 | 363,304,673.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 186,563,419.76 | 210,175,178.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,089,154.03 | |
| 流动资产合计 | 1,054,276,980.71 | 1,179,844,891.60 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 127,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 180,530,973.46 | |
| 长期股权投资 | 535,197,638.41 | 158,801,247.09 |
| 其他权益工具投资 | 127,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 17,059,222.99 | 26,747,831.56 |
| 固定资产 | 135,823,129.77 | 138,534,809.78 |
| 在建工程 | 355,741.92 | 3,976,065.08 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 36,592,184.44 | 35,911,512.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 64,012.57 | 140,154.02 |
| 递延所得税资产 | 7,129,275.16 | 4,389,345.77 |
| 其他非流动资产 | 1,056,454.24 | 1,056,454.24 |
| 非流动资产合计 | 913,935,632.96 | 369,684,420.37 |
| 资产总计 | 1,968,212,613.67 | 1,549,529,311.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 342,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 43,359,893.94 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 131,457,737.43 | 76,684,845.29 |
| 预收款项 | 82,112,432.62 | 215,970,050.31 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,979,600.87 | |
| 应交税费 | 33,821,347.23 | 16,535,359.70 |
| 其他应付款 | 366,886,684.72 | 17,029,050.43 |
| 其中：应付利息 | 728,541.10 | 964,305.28 |
| 应付股利 | 609,992.36 | 229,625.04 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 657,638,095.94 | 690,198,906.60 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付债券 | 281,474,602.13 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,237,620.14 | 1,612,580.90 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 292,712,222.27 | 11,612,580.90 |
| 负债合计 | 950,350,318.21 | 701,811,487.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 206,543,750.00 | 202,393,750.00 |
| 其他权益工具 | 56,254,825.54 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 350,096,999.69 | 285,910,882.83 |
| 减：库存股 | 53,304,025.14 | 8,630,903.94 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,052,123.42 | 45,052,123.42 |
| 未分配利润 | 413,218,621.95 | 322,991,972.16 |
| 所有者权益合计 | 1,017,862,295.46 | 847,717,824.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,968,212,613.67 | 1,549,529,311.97 |
法定代表人：高月静主管会计工作负责人：安源会计机构负责人：窦金绒
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 301,793,209.50 | 130,292,663.53 |
| 其中：营业收入 | 301,793,209.50 | 130,292,663.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 185,990,596.23 | 96,194,505.20 |
| 其中：营业成本 | 144,644,185.01 | 78,984,116.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,839,546.68 | 1,998,814.02 |
| 销售费用 | 7,540,871.61 | 5,674,568.01 |
| 管理费用 | 23,868,324.50 | 13,272,108.44 |
| 研发费用 | 18,656,987.76 | 5,060,222.95 |
| 财务费用 | -12,559,319.33 | -8,795,325.01 |
| 其中：利息费用 | 5,431,826.26 | 2,398,448.59 |
| 利息收入 | -1,409,981.21 | -1,195,486.90 |
| 加：其他收益 | 542,420.88 | 329,745.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 51,076.12 | 112,381.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,902,496.11 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 519,978.26 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 104,493,614.16 | 35,060,264.07 |
| 加：营业外收入 | 42,814.79 | 480.00 |
| 减：营业外支出 | 179,903.42 | 101,888.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 104,356,525.53 | 34,958,855.80 |
| 减：所得税费用 | 15,659,706.06 | 8,849,376.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 88,696,819.47 | 26,109,478.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 88,305,321.90 | 26,609,618.66 |
| 2.少数股东损益 | 391,497.57 | -500,139.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -120,914.76 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -120,914.76 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -120,914.76 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -120,914.76 | |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 88,575,904.71 | 26,109,478.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 88,184,407.14 | 26,609,618.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 391,497.57 | -500,139.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.43 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.42 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：高月静主管会计工作负责人：安源会计机构负责人：窦金绒
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 257,314,445.34 | 124,432,641.27 |
| 减：营业成本 | 163,177,639.76 | 82,412,509.32 |
| 税金及附加 | 2,908,907.94 | 1,237,523.08 |
| 销售费用 | 5,565,668.87 | 2,886,413.78 |
| 管理费用 | 16,871,808.90 | 11,165,286.90 |
| 研发费用 | 9,585,356.12 | 3,551,362.66 |
| 财务费用 | -12,751,101.54 | -8,693,028.54 |
| 其中：利息费用 | 4,080,317.98 | 2,398,448.59 |
| 利息收入 | -1,275,040.35 | -1,098,851.82 |
| 加：其他收益 | 492,420.88 | 329,745.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 51,076.12 | 80,014.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,572,127.83 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,868,219.34 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 67,927,534.47 | 35,150,553.75 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 148,821.81 | 27,213.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 67,778,712.66 | 35,123,340.07 |
| 减：所得税费用 | 11,238,789.93 | 4,851,855.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,539,922.73 | 30,271,484.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 56,539,922.73 | 30,271,484.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：高月静主管会计工作负责人：安源会计机构负责人：窦金绒
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 850,153,574.77 | 417,947,159.73 |
| 其中：营业收入 | 850,153,574.77 | 417,947,159.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 565,270,187.52 | 315,125,237.52 |
| 其中：营业成本 | 427,178,872.85 | 253,827,812.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,725,457.42 | 5,637,358.43 |
| 销售费用 | 20,651,589.18 | 15,439,740.78 |
| 管理费用 | 66,444,436.10 | 31,196,942.58 |
| 研发费用 | 51,843,603.22 | 24,535,694.43 |
| 财务费用 | -7,573,771.25 | -15,512,311.54 |
| 其中：利息费用 | 12,409,130.95 | 2,548,448.59 |
| 利息收入 | -3,441,578.18 | -3,884,373.42 |
| 加：其他收益 | 912,194.72 | 1,116,737.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 325,945.32 | 1,587,106.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -25,055,511.33 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,067,087.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 261,066,015.96 | 101,458,679.26 |
| 加：营业外收入 | 103,894.79 | 54,275.31 |
| 减：营业外支出 | 482,919.85 | 255,735.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 260,686,990.90 | 101,257,219.49 |
| 减：所得税费用 | 31,324,203.40 | 15,117,568.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 229,362,787.50 | 86,139,651.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 230,357,913.38 | 87,062,000.51 |
| 2.少数股东损益 | -995,125.88 | -922,349.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 169,641.72 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 169,641.72 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 169,641.72 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 169,641.72 | |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 229,532,429.22 | 86,139,651.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 230,527,555.10 | 87,062,000.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -995,125.88 | -922,349.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.12 | 0.43 |
| （二）稀释每股收益 | 1.11 | 0.43 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：高月静主管会计工作负责人：安源会计机构负责人：窦金绒
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 730,336,614.80 | 341,881,828.61 |
| 减：营业成本 | 477,742,309.17 | 234,520,390.01 |
| 税金及附加 | 5,208,321.84 | 4,293,327.47 |
| 销售费用 | 16,215,961.48 | 10,536,920.10 |
| 管理费用 | 51,077,486.61 | 27,179,578.42 |
| 研发费用 | 35,448,851.01 | 16,027,161.96 |
| 财务费用 | -7,432,560.28 | -15,368,725.93 |
| 其中：利息费用 | 11,057,622.67 | 2,548,448.59 |
| 利息收入 | -3,025,960.43 | -3,742,609.74 |
| 加：其他收益 | 762,194.72 | 1,116,737.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 325,945.32 | 1,453,901.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,420,146.12 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,491,754.02 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 136,744,238.90 | 63,772,061.32 |
| 加：营业外收入 | 4,460.00 | 53,795.31 |
| 减：营业外支出 | 291,349.37 | 130,711.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 136,457,349.53 | 63,695,144.77 |
| 减：所得税费用 | 15,871,637.24 | 5,933,583.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 120,585,712.29 | 57,761,561.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 120,585,712.29 | 57,761,561.28 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：高月静主管会计工作负责人：安源会计机构负责人：窦金绒
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,219,919.21 | 376,925,008.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,989,812.66 | 30,318,117.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 306,209,731.87 | 407,243,125.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,669,263.39 | 194,635,298.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 57,698,924.41 | 36,691,057.32 |
| 支付的各项税费 | 45,366,190.97 | 34,954,525.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,354,275.04 | 124,171,778.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 386,088,653.81 | 390,452,659.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,878,921.94 | 16,790,466.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 173,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,225,205.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,414,062.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 195,639,267.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182,039,434.48 | 118,945,709.97 |
| 投资支付的现金 | 33,656,755.39 | 43,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 27,006,386.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 242,702,576.17 | 161,945,709.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242,702,576.17 | 33,693,557.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 53,555,032.50 | 13,900,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 374,000,000.00 | 479,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 974,935,141.09 | 198,518,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,402,490,173.59 | 691,418,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 716,000,000.00 | 213,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,135,849.27 | 18,180,964.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 317,221,900.00 | 332,625,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,070,357,749.27 | 563,806,564.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 332,132,424.32 | 127,611,835.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,987,358.65 | 11,918,110.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,538,284.86 | 190,013,969.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 388,959,598.46 | 251,583,614.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 408,497,883.32 | 441,597,583.63 |
法定代表人：高月静主管会计工作负责人：安源会计机构负责人：窦金绒
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,855,077.06 | 326,525,961.30 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 893,337,821.60 | 268,449,440.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,114,192,898.66 | 594,975,401.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 410,742,189.45 | 505,634,712.15 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 36,757,786.11 | 32,544,042.92 |
| 支付的各项税费 | 25,072,590.89 | 24,558,324.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 286,005,430.88 | 185,842,453.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 758,577,997.33 | 748,579,533.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 355,614,901.33 | -153,604,131.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,192,838.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,414,062.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 182,606,900.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,092,098.14 | 14,542,143.62 |
| 投资支付的现金 | 376,070,446.00 | 155,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 27,006,386.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 410,168,930.44 | 170,042,143.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -410,168,930.44 | 12,564,756.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 53,555,032.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 374,000,000.00 | 479,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 898,162,197.81 | 198,518,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,325,717,230.31 | 677,518,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 716,000,000.00 | 213,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,314,182.60 | 18,180,964.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 317,221,900.00 | 332,625,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,068,536,082.60 | 563,806,564.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 257,181,147.71 | 113,711,835.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,760,340.39 | 11,918,110.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 211,387,458.99 | -15,409,429.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 128,892,541.28 | 224,771,880.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 340,280,000.27 | 209,362,450.99 |
法定代表人：高月静主管会计工作负责人：安源会计机构负责人：窦金绒
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 652,298,724.76 | 652,298,724.76 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 69,755,230.24 | 69,755,230.24 | |
| 应收账款 | 164,988,423.43 | 164,988,423.43 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 31,632,311.14 | 31,632,311.14 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,801,657.03 | 3,801,657.03 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 238,389,866.05 | 238,389,866.05 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 16,289,851.60 | 16,289,851.60 | |
| 流动资产合计 | 1,177,156,064.25 | 1,177,156,064.25 | |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 127,000.00 | -127,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 801,247.09 | 801,247.09 | |
| 其他权益工具投资 | 127,000.00 | 127,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 26,747,831.56 | 26,747,831.56 | |
| 固定资产 | 143,824,691.99 | 143,824,691.99 | |
| 在建工程 | 380,363,285.97 | 380,363,285.97 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 90,977,232.50 | 90,977,232.50 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 140,154.02 | 140,154.02 | |
| 递延所得税资产 | 8,350,234.30 | 8,350,234.40 | |
| 其他非流动资产 | 29,056,454.24 | 29,056,454.24 | |
| 非流动资产合计 | 680,388,131.67 | 680,388,131.67 | |
| 资产总计 | 1,857,544,195.92 | 1,857,544,195.92 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 342,000,000.00 | 342,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 18,900,000.00 | 18,900,000.00 | |
| 应付账款 | 220,811,884.92 | 220,811,884.92 | |
| 预收款项 | 225,339,341.64 | 225,339,341.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,848,046.81 | 2,848,046.81 |
| 应交税费 | 29,754,074.74 | 29,754,074.74 |
| 其他应付款 | 36,362,536.83 | 36,362,536.83 |
| 其中：应付利息 | 964,305.28 | 964,305.28 |
| 应付股利 | 229,625.04 | 229,625.04 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 876,015,884.94 | 876,015,884.94 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,062,580.90 | 3,062,580.90 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,062,580.90 | 13,062,580.90 |
| 负债合计 | 889,078,465.84 | 889,078,465.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 202,393,750.00 | 202,393,750.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 285,910,882.83 | 285,910,882.83 |
| 减：库存股 | 8,630,903.94 | 8,630,903.94 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,052,123.42 | 45,052,123.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 421,576,991.83 | 421,576,991.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 946,302,844.14 | 946,302,844.14 |
| 少数股东权益 | 22,162,885.94 | 22,162,885.94 |
| 所有者权益合计 | 968,465,730.08 | 968,465,730.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,857,544,195.92 | 1,857,544,195.92 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 391,881,667.58 | 391,881,667.58 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 52,692,351.92 | 52,692,351.92 | |
| 应收账款 | 130,669,473.69 | 130,669,473.69 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 30,032,392.63 | 30,032,392.63 | |
| 其他应收款 | 363,304,673.65 | 363,304,673.65 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 210,175,178.10 | 210,175,178.10 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 1,089,154.03 | 1,089,154.03 | |
| 流动资产合计 | 1,179,844,891.60 | 1,179,844,891.60 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 127,000.00 | -127,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 158,801,247.09 | 158,801,247.09 | |
| 其他权益工具投资 | 127,000.00 | 127,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 26,747,831.56 | 26,747,831.56 | |
| 固定资产 | 138,534,809.78 | 138,534,809.78 | |
| 在建工程 | 3,976,065.08 | 3,976,065.08 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 35,911,512.83 | 35,911,512.83 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 140,154.02 | 140,154.02 | |
| 递延所得税资产 | 4,389,345.77 | 4,389,345.77 | |
| 其他非流动资产 | 1,056,454.24 | 1,056,454.24 | |
| 非流动资产合计 | 369,684,420.37 | 369,684,420.37 | |
| 资产总计 | 1,549,529,311.97 | 1,549,529,311.97 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 342,000,000.00 | 342,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 应付账款 | 76,684,845.29 | 76,684,845.29 | |
| 预收款项 | 215,970,050.31 | 215,970,050.31 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,979,600.87 | 1,979,600.87 |
| 应交税费 | 16,535,359.70 | 16,535,359.70 |
| 其他应付款 | 17,029,050.43 | 17,029,050.43 |
| 其中：应付利息 | 964,305.28 | 964,305.28 |
| 应付股利 | 229,625.04 | 229,625.04 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 690,198,906.60 | 690,198,906.60 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,612,580.90 | 1,612,580.90 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,612,580.90 | 11,612,580.90 |
| 负债合计 | 701,811,487.50 | 701,811,487.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 202,393,750.00 | 202,393,750.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 285,910,882.83 | 285,910,882.83 |
| 减：库存股 | 8,630,903.94 | 8,630,903.94 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 45,052,123.42 | 45,052,123.42 |
| 未分配利润 | 322,991,972.16 | 322,991,972.16 |
| 所有者权益合计 | 847,717,824.47 | 847,717,824.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,549,529,311.97 | 1,549,529,311.97 |
调整情况说明
根据财政部2017年修订颁布的《关于印发修订<企业会计准则第22号—金融工具确认和计量>的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订<企业会计准则第23号—金融资产转移>的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订<企业会计准则第24号—套期会计>的通知》（财会〔2017〕9号）及《关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会〔2017〕14号）的规定及要求，并根据深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告公司第三季度报告未经审计。