烟台正海磁性材料股份有限公司
Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd.
2019年第三季度报告
股票代码：300224股票简称：正海磁材披露日期：2019年10月15日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王庆凯、主管会计工作负责人高波及会计机构负责人(会计主管人员)王珊珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,740,737,672.43 | 3,749,627,537.27 | -0.24% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,656,675,222.16 | 2,650,777,632.74 | 0.22% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 447,049,869.87 | 19.17% | 1,258,958,727.39 | 8.00% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,496,909.67 | 57.07% | 83,999,817.84 | 45.97% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 33,789,538.89 | 53.81% | 80,338,848.76 | 12.30% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 59,191,739.95 | -38.18% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 33.33% | 0.10 | 42.86% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 33.33% | 0.10 | 42.86% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.34% | 0.53% | 3.17% | 1.17% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -345,678.89 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,817,077.46 | |
| 债务重组损益 | -6,700.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,853.11 | |
| 减：所得税影响额 | 679,932.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 142,650.22 | |
| 合计 | 3,660,969.08 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 49,413 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 正海集团有限公司 | 境内非国有法人 | 51.08% | 418,943,148 | 15,160,644 | 质押 | 160,500,000 | ||
| 长城资本管理有限公司 | 国有法人 | 2.16% | 17,687,415 | 17,687,415 | ||||
| 郑坚 | 境内自然人 | 2.14% | 17,562,582 | |||||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 国有法人 | 1.85% | 15,160,642 | 15,160,642 | ||||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 1.85% | 15,160,642 | 15,160,642 | ||||
| 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司－上汽投资－颀瑞1号 | 境内非国有法人 | 1.54% | 12,633,869 | 12,633,869 | ||||
| 烟台正海新材料有限公司 | 境内非国有法人 | 0.70% | 5,749,550 | |||||
| 烟台正海投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.69% | 5,689,800 | |||||
| 烟台正海能源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.53% | 4,368,446 | |||||
| 刘延平 | 境内自然人 | 0.32% | 2,633,400 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 正海集团有限公司 | 403,782,504 | 人民币普通股 | 403,782,504 | |||||
| 郑坚 | 17,562,582 | 人民币普通股 | 17,562,582 | |||||
| 烟台正海新材料有限公司 | 5,749,550 | 人民币普通股 | 5,749,550 | |||||
| 烟台正海投资管理有限公司 | 5,689,800 | 人民币普通股 | 5,689,800 |
| 烟台正海能源投资有限公司 | 4,368,446 | 人民币普通股 | 4,368,446 |
| 刘延平 | 2,633,400 | 人民币普通股 | 2,633,400 |
| 莫常春 | 2,300,750 | 人民币普通股 | 2,300,750 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,138,100 | 人民币普通股 | 2,138,100 |
| 张芳 | 1,968,800 | 人民币普通股 | 1,968,800 |
| 石庭波 | 1,630,000 | 人民币普通股 | 1,630,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 正海集团有限公司与烟台正海新材料有限公司、烟台正海投资管理有限公司、烟台正海能源投资有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形，正海集团有限公司与郑坚不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形，除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系，亦不知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东正海集团有限公司除通过普通证券账户持有348,782,504股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有55,000,000股，实际合计持有无限售流通股403,782,504股；公司股东烟台正海新材料有限公司除通过普通证券账户持有100股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,749,450股，实际合计持有5,749,550股；公司股东烟台正海投资管理有限公司通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,689,800股，实际合计持有5,689,800股；公司股东烟台正海能源投资有限公司除通过普通证券账户持有100股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,368,346股，实际合计持有4,368,446股；公司股东莫常春通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,300,750股，实际合计持有2,300,750股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因分析 |
| 交易性金融资产 | 162,000,000.00 | —— | —— | 主要系报告期内部分理财产品由“其他流动资产”转至“交易性金融资产”核算 |
| 预付款项 | 8,241,255.58 | 4,826,090.22 | 70.76% | 主要系报告期内预付的材料款及劳务费增加所致 |
| 其他应收款 | 4,032,829.76 | 7,130,495.11 | -43.44% | 主要系报告期内计提的应收利息减少所致 |
| 其他流动资产 | 463,306,349.57 | 791,360,335.33 | -41.45% | 主要系报告期内部分理财产品到期赎回使用，部分理财产品由“其他流动资产”转至“交易性金融资产”核算 |
| 在建工程 | 109,313,665.13 | 33,304,926.46 | 228.22% | 主要系报告期内支付工程进度款增加所致 |
| 开发支出 | 39,309,491.47 | 28,366,002.63 | 38.58% | 主要系报告期内资本化项目持续投入所致 |
| 其他非流动资产 | 33,519,326.52 | 13,342,439.61 | 151.22% | 主要系报告期内预付设备款增加所致 |
| 短期借款 | 19,500,000.00 | —— | —— | 主要系报告期内新增银行借款所致 |
| 预收款项 | 2,388,825.08 | 4,638,772.26 | -48.50% | 主要系报告期内实现销售，冲减前期预收款所致 |
| 应付职工薪酬 | 14,143,425.18 | 33,363,107.26 | -57.61% | 主要系报告期内发放2018年度年终奖所致 |
| 应交税费 | 4,294,721.54 | 19,784,952.46 | -78.29% | 主要系报告期末应交企业所得税减少所致 |
| 其他应付款 | 29,323,303.12 | 20,840,297.57 | 40.70% | 主要系报告期内收到股权转让款所致 |
| 预计负债 | 11,005,715.03 | 15,903,224.85 | -30.80% | 主要系报告期内部分产品质量保证金转销所致 |
2、利润表项目
单位：元
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比例 | 变动原因分析 |
| 其他收益 | 4,738,941.87 | 6,805,785.67 | -30.37% | 主要系报告期内政府补助减少所致 |
| 公允价值变动收益 | —— | -17,879,766.00 | 100.00% | 2018年5月30日，公司完成回购并注销上海大郡动力控制技术有限公司原股东业绩补偿股份，该业绩补偿确认的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”在实际交易时产生公允价值变动损失1,787.98万元 |
| 信用减值损失 | -16,019,973.73 | -6,741,508.64 | -137.63% | 主要系报告期内计提的坏账准备增加所致 |
| 营业外支出 | 359,064.79 | 818,778.91 | -56.15% | 主要系报告期内非流动资产处置减少所致 |
| 所得税费用 | -1,280,873.46 | 2,116,238.09 | -160.53% | 主要系报告期内研发费投入同比增加及研发费用加计扣除的比例提高所致 |
3、现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,191,739.95 | 95,742,137.06 | -38.18% | 主要系报告期内收到的税费返还减少及支付给职工的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 99,671,799.60 | 169,503,375.61 | -41.20% | 主要系报告期内在建工程支出增加较大所致 |
| 汇率变动对现金的影响 | -163,711.88 | -2,442,462.68 | 93.30% | 主要系报告期内美元汇率上升所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、收购控股子公司少数股东股权
公司于2018年4月15日召开的三届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，公司将以零对价直接取得明绚新能源技术（上海）有限公司所持上海大郡6.9692%股权。该部分股权已于2019年7月完成过户手续。
二、股份回购
公司于 2018 年 11 月 17日召开三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，该议案已经公司 2018 年 12 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2018年 12 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告书》，于 2019年 1 月 2 日开展首次回购，目前公司股份回购工作正在有序开展。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》 | 2018年04月17日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于收购控股子公司少数股东股权的进展公告》 | 2019年07月18日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于回购公司股份的预案》 | 2018年11月19日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于回购公司股份的报告书》 | 2018年12月17日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于首次回购股份的公告》 | 2019年01月03日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于回购公司股份的进展公告》 | 2019年02月11日 | 巨潮资讯网 |
| 2019年03月04日 | 巨潮资讯网 | |
| 2019年04月02日 | 巨潮资讯网 |
| 2019年04月30日 | 巨潮资讯网 |
| 2019年05月06日 | 巨潮资讯网 |
| 2019年06月04日 | 巨潮资讯网 |
| 2019年07月02日 | 巨潮资讯网 |
| 2019年08月02日 | 巨潮资讯网 |
| 2019年09月02日 | 巨潮资讯网 |
| 2019年10月08日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至 2019 年 9 月 30 日，公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
12,471,379 股，占公司总股本的 1.52%，最高成交价为 7.88元/股，最低成交价为 5.59 元/股，支付的总金额为 82,884,581.59 元（含交易费用），回购情况符合公司已披露的回购公司股份方案。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 539,006,184.21 | 447,996,942.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 162,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 416,639,312.20 | 391,418,308.63 |
| 应收账款 | 498,478,652.68 | 614,780,535.93 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,241,255.58 | 4,826,090.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,032,829.76 | 7,130,495.11 |
| 其中：应收利息 | 2,086,214.43 | 4,082,666.66 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 650,514,516.24 | 592,399,537.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 463,306,349.57 | 791,360,335.33 |
| 流动资产合计 | 2,742,219,100.24 | 2,849,912,245.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 531,686,483.81 | 549,196,823.36 |
| 在建工程 | 109,313,665.13 | 33,304,926.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 127,071,808.28 | 133,063,394.35 |
| 开发支出 | 39,309,491.47 | 28,366,002.63 |
| 商誉 | 18,229,554.79 | 18,229,554.79 |
| 长期待摊费用 | 12,254,154.47 | 14,411,010.93 |
| 递延所得税资产 | 122,134,087.72 | 104,801,139.95 |
| 其他非流动资产 | 33,519,326.52 | 13,342,439.61 |
| 非流动资产合计 | 998,518,572.19 | 899,715,292.08 |
| 资产总计 | 3,740,737,672.43 | 3,749,627,537.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 19,500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 651,729,739.66 | 593,923,273.15 |
| 应付账款 | 255,313,453.66 | 310,239,189.24 |
| 预收款项 | 2,388,825.08 | 4,638,772.26 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,143,425.18 | 33,363,107.26 |
| 应交税费 | 4,294,721.54 | 19,784,952.46 |
| 其他应付款 | 29,323,303.12 | 20,840,297.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 976,693,468.24 | 982,789,591.94 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 11,005,715.03 | 15,903,224.85 |
| 递延收益 | 45,887,960.35 | 41,712,482.32 |
| 递延所得税负债 | 6,117,980.77 | 6,829,198.61 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 63,011,656.15 | 64,444,905.78 |
| 负债合计 | 1,039,705,124.39 | 1,047,234,497.72 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 820,216,556.00 | 820,216,556.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,242,283,906.91 | 1,238,668,884.85 |
| 减：库存股 | 82,884,447.39 | |
| 其他综合收益 | -55,753.24 | -59,002.95 |
| 专项储备 | 9,814,907.18 | 8,650,959.98 |
| 盈余公积 | 112,502,348.75 | 112,502,348.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 554,797,703.95 | 470,797,886.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,656,675,222.16 | 2,650,777,632.74 |
| 少数股东权益 | 44,357,325.88 | 51,615,406.81 |
| 所有者权益合计 | 2,701,032,548.04 | 2,702,393,039.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,740,737,672.43 | 3,749,627,537.27 |
法定代表人：王庆凯 主管会计工作负责人：高波 会计机构负责人：王珊珊
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 486,132,767.26 | 348,542,620.72 |
| 交易性金融资产 | 162,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 373,636,086.96 | 279,510,362.01 |
| 应收账款 | 373,190,964.65 | 311,572,504.93 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,503,910.95 | 2,073,133.52 |
| 其他应收款 | 444,021,033.30 | 370,175,621.36 |
| 其中：应收利息 | 2,086,214.43 | 4,082,666.66 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 518,514,199.64 | 391,707,877.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 446,007,017.88 | 746,739,543.05 |
| 流动资产合计 | 2,808,005,980.64 | 2,450,321,663.49 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 322,516,143.29 | 399,516,144.29 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 387,596,893.98 | 409,776,613.58 |
| 在建工程 | 9,180,684.93 | 4,585,730.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 23,219,663.86 | 23,634,325.92 |
| 开发支出 | 21,652,179.07 | 18,541,029.77 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 47,699,771.50 | 47,980,581.01 |
| 其他非流动资产 | 6,060,730.44 | 7,427,021.17 |
| 非流动资产合计 | 817,926,067.07 | 911,461,446.10 |
| 资产总计 | 3,625,932,047.71 | 3,361,783,109.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 583,236,622.63 | 432,681,355.48 |
| 应付账款 | 206,521,197.63 | 133,972,068.98 |
| 预收款项 | 1,852,000.08 | 2,921,987.96 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,096,250.30 | 13,818,555.19 |
| 应交税费 | 3,563,227.34 | 18,500,097.83 |
| 其他应付款 | 19,155,490.75 | 11,490,022.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 819,424,788.73 | 613,384,087.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,957,960.35 | 10,672,482.32 |
| 递延所得税负债 | 312,932.16 | 612,400.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,270,892.51 | 11,284,882.32 |
| 负债合计 | 829,695,681.24 | 624,668,970.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 820,216,556.00 | 820,216,556.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,254,404,630.44 | 1,254,404,630.44 |
| 减：库存股 | 82,884,447.39 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 9,814,907.18 | 8,650,959.98 |
| 盈余公积 | 112,502,348.75 | 112,502,348.75 |
| 未分配利润 | 682,182,371.49 | 541,339,644.34 |
| 所有者权益合计 | 2,796,236,366.47 | 2,737,114,139.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,625,932,047.71 | 3,361,783,109.59 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 447,049,869.87 | 375,126,919.31 |
| 其中：营业收入 | 447,049,869.87 | 375,126,919.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 414,778,868.88 | 362,078,060.01 |
| 其中：营业成本 | 350,540,447.48 | 304,830,742.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,311,460.42 | 3,561,314.13 |
| 销售费用 | 12,845,658.43 | 13,247,774.09 |
| 管理费用 | 19,245,289.24 | 22,069,919.04 |
| 研发费用 | 33,591,272.10 | 21,890,559.13 |
| 财务费用 | -4,755,258.79 | -3,522,248.40 |
| 其中：利息费用 | 785,440.10 | 1,500,979.92 |
| 利息收入 | 3,090,831.08 | 4,592,066.84 |
| 加：其他收益 | 2,094,260.82 | 3,144,136.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,835,010.91 | 6,849,311.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,636,735.50 | -469,411.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -437,654.48 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,563,537.22 | 22,135,242.01 |
| 加：营业外收入 | 92,534.45 | 79,278.96 |
| 减：营业外支出 | 151,526.79 | 556,580.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,504,544.88 | 21,657,940.87 |
| 减：所得税费用 | -310,566.66 | 142,274.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,815,111.54 | 21,515,666.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,815,111.54 | 21,515,666.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 35,496,909.67 | 22,600,073.94 |
| 2.少数股东损益 | 1,318,201.87 | -1,084,407.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,851.32 | 85,413.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,851.32 | 85,413.86 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,851.32 | 85,413.86 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -7,851.32 | 85,413.86 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 36,807,260.22 | 21,601,080.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,489,058.35 | 22,685,487.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,318,201.87 | -1,084,407.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.03 |
法定代表人：王庆凯 主管会计工作负责人：高波 会计机构负责人：王珊珊
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 401,132,811.53 | 305,256,804.63 |
| 减：营业成本 | 314,031,618.19 | 247,747,936.24 |
| 税金及附加 | 2,528,575.50 | 3,018,910.71 |
| 销售费用 | 7,755,943.92 | 6,116,473.35 |
| 管理费用 | 8,049,750.33 | 7,556,599.12 |
| 研发费用 | 21,491,878.96 | 11,788,469.29 |
| 财务费用 | -4,881,410.31 | -6,641,362.05 |
| 其中：利息费用 | 543,897.00 | 531,663.26 |
| 利息收入 | 2,944,514.00 | 6,965,582.19 |
| 加：其他收益 | 1,076,460.82 | 875,044.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,835,817.92 | 6,849,311.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -128,966.95 | -535,097.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 60,939,766.73 | 42,859,036.22 |
| 加：营业外收入 | 0.01 | |
| 减：营业外支出 | 8,791.15 | 64,320.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,930,975.59 | 42,794,715.57 |
| 减：所得税费用 | 6,062,972.59 | 4,375,180.53 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,868,003.00 | 38,419,535.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,868,003.00 | 38,419,535.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 54,868,003.00 | 38,419,535.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,258,958,727.39 | 1,165,654,649.14 |
| 其中：营业收入 | 1,258,958,727.39 | 1,165,654,649.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,191,623,622.24 | 1,111,587,662.80 |
| 其中：营业成本 | 1,011,349,432.73 | 938,886,539.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,870,222.13 | 7,265,783.28 |
| 销售费用 | 35,757,926.56 | 37,953,371.20 |
| 管理费用 | 55,726,214.46 | 61,634,637.54 |
| 研发费用 | 87,272,420.03 | 71,023,186.29 |
| 财务费用 | -6,352,593.67 | -5,175,855.40 |
| 其中：利息费用 | 2,108,838.68 | 2,508,375.45 |
| 利息收入 | 6,858,932.69 | 8,001,526.01 |
| 加：其他收益 | 4,738,941.87 | 6,805,785.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,471,457.58 | 27,965,745.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | -17,879,766.00 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,019,973.73 | -6,741,508.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,194,255.17 | -8,974,181.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 79,331,275.70 | 55,243,062.02 |
| 加：营业外收入 | 103,674.60 | 199,797.99 |
| 减：营业外支出 | 359,064.79 | 818,778.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 79,075,885.51 | 54,624,081.10 |
| 减：所得税费用 | -1,280,873.46 | 2,116,238.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,356,758.97 | 52,507,843.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,356,758.97 | 52,507,843.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 83,999,817.84 | 57,547,421.74 |
| 2.少数股东损益 | -3,643,058.87 | -5,039,578.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,249.71 | 57,683.07 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,249.71 | 57,683.07 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,249.71 | 57,683.07 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 3,249.71 | 57,683.07 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 80,360,008.68 | 52,565,526.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84,003,067.55 | 57,605,104.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,643,058.87 | -5,039,578.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.07 |
法定代表人：王庆凯 主管会计工作负责人：高波 会计机构负责人：王珊珊
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,108,063,403.08 | 830,021,869.96 |
| 减：营业成本 | 886,956,875.62 | 646,141,466.78 |
| 税金及附加 | 5,874,065.37 | 5,600,789.91 |
| 销售费用 | 21,289,119.48 | 15,673,655.35 |
| 管理费用 | 22,751,647.50 | 20,111,290.12 |
| 研发费用 | 52,331,679.00 | 33,798,214.64 |
| 财务费用 | -11,131,425.88 | -13,864,243.86 |
| 其中：利息费用 | 910,661.42 | 1,058,760.79 |
| 利息收入 | 10,289,599.92 | 15,086,998.08 |
| 加：其他收益 | 1,990,213.41 | 1,471,392.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 28,269,028.83 | 32,426,528.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -17,879,766.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -683,563.06 | -851,467.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,903,830.15 | -3,678,153.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 157,663,291.02 | 134,049,230.91 |
| 加：营业外收入 | 4,000.01 | 20,261.99 |
| 减：营业外支出 | 142,704.90 | 74,783.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 157,524,586.13 | 133,994,709.02 |
| 减：所得税费用 | 16,681,858.98 | 17,426,996.27 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 140,842,727.15 | 116,567,712.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 140,842,727.15 | 116,567,712.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 140,842,727.15 | 116,567,712.75 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,461,265,415.93 | 1,252,579,772.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 23,118,712.72 | 51,735,985.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,345,783.11 | 13,236,767.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,499,729,911.76 | 1,317,552,525.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,161,832,680.59 | 954,915,768.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 204,892,089.93 | 184,625,222.42 |
| 支付的各项税费 | 52,684,396.66 | 50,007,568.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,129,004.63 | 32,261,828.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,440,538,171.81 | 1,221,810,388.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,191,739.95 | 95,742,137.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 32,471,457.58 | 32,426,528.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,909.09 | 18,481.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,237,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 180,446,234.33 | 215,714,867.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 222,203,401.00 | 248,159,877.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 122,531,601.40 | 78,656,501.04 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 122,531,601.40 | 78,656,502.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 99,671,799.60 | 169,503,375.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,500,000.00 | 38,685,636.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,137,901.86 | 124,672,102.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,637,901.86 | 163,357,738.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 67,225,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3,693,995.59 | 101,658,001.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 203,185,995.18 | 119,388,927.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,491,999.59 | 288,272,229.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,854,097.73 | -124,914,490.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163,711.88 | -2,442,462.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,845,729.94 | 137,888,559.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 354,859,040.68 | 232,100,635.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 423,704,770.62 | 369,989,195.42 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,061,882,808.24 | 810,394,035.80 |
| 收到的税费返还 | 23,118,712.72 | 51,448,085.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,795,834.68 | 3,857,112.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,095,797,355.64 | 865,699,233.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 865,588,667.81 | 559,154,302.73 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 111,988,194.78 | 84,735,818.54 |
| 支付的各项税费 | 38,878,288.35 | 42,922,702.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,595,502.76 | 18,813,660.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,034,050,653.70 | 705,626,484.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,746,701.94 | 160,072,749.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 32,370,558.95 | 32,426,528.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,716.98 | 2,189.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,898,470.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 169,153,896.00 | 223,646,008.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 206,426,642.81 | 256,074,726.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,526,069.22 | 34,520,434.45 |
| 投资支付的现金 | 593,801.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,526,069.22 | 99,114,235.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 158,900,573.59 | 156,960,490.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 38,685,636.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,348,606.56 | 109,974,131.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,348,606.56 | 148,659,767.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,225,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,996,376.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193,030,887.86 | 108,280,049.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 193,030,887.86 | 272,501,725.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,682,281.30 | -123,841,958.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -172,547.40 | -2,486,952.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,792,446.83 | 190,704,328.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 264,194,014.16 | 139,718,664.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 375,986,460.99 | 330,422,993.49 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 447,996,942.54 | 447,996,942.54 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 391,418,308.63 | 391,418,308.63 | |
| 应收账款 | 614,780,535.93 | 614,780,535.93 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,826,090.22 | 4,826,090.22 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 7,130,495.11 | 7,130,495.11 | |
| 其中：应收利息 | 4,082,666.66 | 4,082,666.66 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 592,399,537.43 | 592,399,537.43 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 791,360,335.33 | 791,360,335.33 | |
| 流动资产合计 | 2,849,912,245.19 | 2,849,912,245.19 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | -5,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 549,196,823.36 | 549,196,823.36 | |
| 在建工程 | 33,304,926.46 | 33,304,926.46 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 133,063,394.35 | 133,063,394.35 | |
| 开发支出 | 28,366,002.63 | 28,366,002.63 | |
| 商誉 | 18,229,554.79 | 18,229,554.79 | |
| 长期待摊费用 | 14,411,010.93 | 14,411,010.93 | |
| 递延所得税资产 | 104,801,139.95 | 104,801,139.95 | |
| 其他非流动资产 | 13,342,439.61 | 13,342,439.61 | |
| 非流动资产合计 | 899,715,292.08 | 899,715,292.08 | |
| 资产总计 | 3,749,627,537.27 | 3,749,627,537.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 593,923,273.15 | 593,923,273.15 | |
| 应付账款 | 310,239,189.24 | 310,239,189.24 | |
| 预收款项 | 4,638,772.26 | 4,638,772.26 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 33,363,107.26 | 33,363,107.26 | |
| 应交税费 | 19,784,952.46 | 19,784,952.46 | |
| 其他应付款 | 20,840,297.57 | 20,840,297.57 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 982,789,591.94 | 982,789,591.94 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 15,903,224.85 | 15,903,224.85 |
| 递延收益 | 41,712,482.32 | 41,712,482.32 | |
| 递延所得税负债 | 6,829,198.61 | 6,829,198.61 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 64,444,905.78 | 64,444,905.78 | |
| 负债合计 | 1,047,234,497.72 | 1,047,234,497.72 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 820,216,556.00 | 820,216,556.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,238,668,884.85 | 1,238,668,884.85 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -59,002.95 | -59,002.95 | |
| 专项储备 | 8,650,959.98 | 8,650,959.98 | |
| 盈余公积 | 112,502,348.75 | 112,502,348.75 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 470,797,886.11 | 470,797,886.11 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,650,777,632.74 | 2,650,777,632.74 | |
| 少数股东权益 | 51,615,406.81 | 51,615,406.81 | |
| 所有者权益合计 | 2,702,393,039.55 | 2,702,393,039.55 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,749,627,537.27 | 3,749,627,537.27 |
调整情况说明
2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 348,542,620.72 | 348,542,620.72 |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 279,510,362.01 | 279,510,362.01 | |
| 应收账款 | 311,572,504.93 | 311,572,504.93 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,073,133.52 | 2,073,133.52 | |
| 其他应收款 | 370,175,621.36 | 370,175,621.36 | |
| 其中：应收利息 | 4,082,666.66 | 4,082,666.66 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 391,707,877.90 | 391,707,877.90 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 746,739,543.05 | 746,739,543.05 | |
| 流动资产合计 | 2,450,321,663.49 | 2,450,321,663.49 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 399,516,144.29 | 399,516,144.29 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 409,776,613.58 | 409,776,613.58 | |
| 在建工程 | 4,585,730.36 | 4,585,730.36 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 23,634,325.92 | 23,634,325.92 |
| 开发支出 | 18,541,029.77 | 18,541,029.77 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 47,980,581.01 | 47,980,581.01 | |
| 其他非流动资产 | 7,427,021.17 | 7,427,021.17 | |
| 非流动资产合计 | 911,461,446.10 | 911,461,446.10 | |
| 资产总计 | 3,361,783,109.59 | 3,361,783,109.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 432,681,355.48 | 432,681,355.48 | |
| 应付账款 | 133,972,068.98 | 133,972,068.98 | |
| 预收款项 | 2,921,987.96 | 2,921,987.96 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 13,818,555.19 | 13,818,555.19 | |
| 应交税费 | 18,500,097.83 | 18,500,097.83 | |
| 其他应付款 | 11,490,022.32 | 11,490,022.32 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 613,384,087.76 | 613,384,087.76 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,672,482.32 | 10,672,482.32 | |
| 递延所得税负债 | 612,400.00 | 612,400.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 11,284,882.32 | 11,284,882.32 | |
| 负债合计 | 624,668,970.08 | 624,668,970.08 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 820,216,556.00 | 820,216,556.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,254,404,630.44 | 1,254,404,630.44 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 8,650,959.98 | 8,650,959.98 | |
| 盈余公积 | 112,502,348.75 | 112,502,348.75 | |
| 未分配利润 | 541,339,644.34 | 541,339,644.34 | |
| 所有者权益合计 | 2,737,114,139.51 | 2,737,114,139.51 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,361,783,109.59 | 3,361,783,109.59 |
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。