江苏洛凯机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年11月5日,江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟使用不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理, 投资期限为董事会审议通过该议案起12个月内,并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详见2018年11月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-046)。
一、 本次使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况
公司于2019年7月10日与江苏银行股份有限公司上海普陀支行签订了《江苏银行对公人名币结构性存款协议》,使用闲置募集资金5,000万元购买了江苏银行结构性存款产品。具体内容详见公司于2019年7月12日在上海交易所网站上刊登的《江苏洛凯机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2019-017)。
上述理财产品已于2019年10月10日到期,公司已按期收回本金人民币5,000万元,取得理财收益人民币462,500元,协议履行完毕。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、 公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序号 | 受托人 | 产品名称 | 金额(元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 赎回金额(元) | 实际收益(元) |
1 | 五矿证券有限公司 | 五矿证券金矿2号003期收益凭证产品 | 50,000,000 | 2018年5月23日 | 2018年10月29日 | 5.20% | 50,000,000 | 1,143,112.03 |
2 | 中山证券有限责任公司 | 中山证券兴中39号固定收益凭证产品 | 40,000,000 | 2018年5月29日 | 2018年10月30日 | 5.30% | 40,000,000 | 894,465.75 |
3 | 中国民生银行股份有限公司 | 综合财富管理FGDA18941L | 100,000,000 | 2018年11月6日 | 2019年5月6日 | 4.58% | 100,000,000 | 2,287,638.89 |
4 | 中国光大银行股份有限公司 | 结构性存款 | 40,000,000 | 2018年11月6日 | 2019年5月6日 | 4.15% | 40,000,000 | 830,000.00 |
5 | 中国光大银行股份有限公司 | 结构性存款 | 10,000,000 | 2018年12月3日 | 2019年6月3日 | 4.00% | 10,000,000 | 200,000.00 |
6 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 综合财富管理FGDA19200L | 50,000,000 | 2019年5月10日 | 2019年7月9日 | 4.33% | 50,000,000 | 358,333.33 |
7 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 综合财富管理FGDA19253L | 90,000,000 | 2019.年5月20日 | 2019年7年22日 | 4.33% | 90,000,000 | 602,000.00 |
8 | 江苏银行股份有限公司上海普陀支行 | 江苏银行对公人名币结构性存款协议 | 50,000,000 | 2019年7月10日 | 2019年10月10日 | 3.70% | 50,000,000 | 462,500.00 |
9 | 中国民生银行股份有限公司 | 综合财富管理FGDA19503L | 90,000,000 | 2019.年8月7日 | 2019年11年8日 | 4.38% | 90,000,000 | 尚未到期 |
三、 备查文件
1、募集资金归还到账凭证
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2019年10月12日