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● 天职业字[2019] 31312 号
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杭州郡原物业服务有限公司
● 20l7年 千月 @日至 20竹 年 5月 3千日
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模拟合并财务报表附注
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● (除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)
0
一、公司的基本情况
0
杭州郡原物业服务有限公司@以下简称"公司"或"本公司")于2004年7月I3日成立·
●
经浙江省杭州市工商行政管理局西湖分局注册登记。经多次股权转让,公司现由广西慧金科技
0 股份有限公司 @原名广西北生药业股份有限公司)全额出资,注册资本 @00·00万元,现持有
0 杭州市西湖区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330@06765450636K的营业执照。
0 公司地址:浙江省杭州市西湖区求是路8号(公元大厦)北楼305室。
0 法定代表人,赵云岗。
0 经营范围:服务:停车业务;预包装食品销售;游艺室 (限建德分公司经营)。服务,物
0 业管理,房地产中介服务;批发、零售:日用百货,五金交电。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
0
营业期限: 2004 年07 月13 日至2024 年07 月12 日。
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0 本公司的母公司为广西慧金科技股份有限公司,最终控制方为新浪集团和李檬。
0 本财务报表于20l9年@0月8日经公司董事会批准报出。
●
二、财务报表的编制基础
0
(一@编制基础
0
0 I·拟置出资产的范围
● 根据广西慧金科技股份有限公司(以下简称"广西慧金")@吸收合并北京天下秀科技股份
有限公司鳖关联交易报告书 (修订稿)》约定,广西慧金拟置出原有资产 @包括南宁市智诚合
0
讯信息技术有限公司、慧金科技@重庆)有限公司、杭州郡原物业服务有限公司、慧金股权投
0 资基金管理成都有限公司、鳞鹏未来资产管理成都有限公司100·00@股权及与该等资产相关的
债权和债务,慧金科技 @深圳)有限公司己公告拟进行股权转让并已经董事会通过),最终置
●
出资产的价格将以经审计、评估的价值为依据并经广西慧金与届时确定的交易对方协商确定。
0
2019年4月28日,广西慧金第九届董事会第十一次会议审议通过上述事项。
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● 非经常性损益明细 2019 年1-5 月2018 年度2017 年度
● 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允
价值变动损益·以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
●
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
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@吓@单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准各转回
● @托@对外委托贷款取得的损益
● @田@采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
o
@憾@根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
+ 对当期损益的影响
● U9@受托经营取得的托管费收入
@20@除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16, 056. 33 101, 325. 69 -785. H
●
@2门其他符合非经常性损益定义的损益项目
●
非经常性损益合计 88,122. 25 491, 325. 69
●
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减:所得税影响金额
扣除所得税影响后的非经常性损益
27, 036. 96
61,085.29
117,573.99
373, 751. 70
1 , 37.2
4, 57·竹
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●
其中:归属于母公司所有者的非经常性损益
归属于少数股东的非经常性损益
61, 085. 29 373, 751. 70
一
13, 663. 56
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