北京数字认证股份有限公司关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月18日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,单项产品期限不超过10个月,决议有效期至2019年12月31日,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年1月19日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司于2019年8月26日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下,继续使用不超过20,000万元(含子公司进行现金管理的额度)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,前述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年8月28日披露于巨潮资讯网的相关公告。
一、已购买理财产品的进展情况
2019年6月5日,公司使用闲置募集资金6,000万元购买了北京银行股份有限公司的理财产品“北京银行对公客户人民币结构性存款”,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2019-047)。截至本公告日,公司已将购买该笔理财产品的本金及利息60,574,684.93元全部收回。
2019年9月3日,公司及全资子公司北京安信天行科技有限公司分别使用闲置自有资金10,000万元、5,000万元购买了北京银行的理财产品;2019年9月12日,公司使用闲置自有资金2,000万元购买了浦发银行的理财产品,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2019-066、2019-067)。截至本公告日,上述理财产品均未到期。
二、本次购买银行理财产品的基本情况
近日,公司继续使用闲置募集资金和自有资金购买了银行的理财产品,具体内容如下:
委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 投资金额 (万元) | 产品有效期 | 资金 来源 | 是否 保本 | 预期年化收益率 |
公司 | 北京银行股份有限公司清华园支行 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 保本浮动收益 | 3,000 | 2019年9月18日至 2019年12月17日 | 闲置募集资金 | 是 | 3.25% |
公司 | 北京银行股份有限公司清华园支行 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,000 | 2019年9月18日至 2019年10月23日 | 闲置募集资金 | 是 | 2.95% |
公司 | 招商银行股份有限公司北京方庄支行 | 招商银行单位结构性存款 | 保本浮动收益 | 3,000 | 2019年9月16日至 2019年12月30日 | 闲置自有资金 | 是 | 3.44% |
注:公司与受托方不存在关联关系。
三、投资风险分析
1、尽管保本型理财产品属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
四、风险控制措施
1、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
3、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好信息披露工作。
五、对公司经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保日常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。通过进行适度的现金管理,有利于提高资金的使用效率,取得一定投资收益。
六、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议;
2、第三届董事会第十九次会议决议;
3、公司购买银行理财产品的相关文件。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇一九年九月十八日