北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月29日召开首届董事会2019年第九次临时会议和首届监事会2019年第六次临时会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过55,000万元(含55,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-006)。
公司于2019年9月11日使用37,000万元闲置募集资金进行现金管理,现将情况公告如下:
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
单位:人民币万元
受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 预期年化 收益率 | 产品 期限 | 起息日 | 到期日 |
中国民生银行股份有限公司北京分行 | 挂钩利率结构性存款 | 保本浮动收益型 | 27,000 | 3.70% | 91天 | 2019/9/11 | 2019/12/11 |
宁波银行股份有限公司北京分行 | 宁波银行单位结构性存款 | 保本浮动型 | 10,000 | 3.30% | 90天 | 2019/9/11 | 2019/12/10 |
合计 | - | - | 37,000 | - | - | - | - |
公司与上述受托方不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品,其风险在企业可控制的范围之内,但不排除上述现金管理业务的投资收益受到市场波动的影响;公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品;公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金人民币37,000万元进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋求更多的投资回报。
四、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 产品 期限 | 起息日 | 到期日 | 实际收益 (元) |
中国民生银行股份有限公司北京分行 | 挂钩利率结构性存款 | 保本浮动收益型 | 22,000 | 92天 | 2019/6/5 | 2019/9/5 | 2,134,904.11 |
杭州银行股份有限公司北京中关村支行 | “添利宝”结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 92天 | 2019/6/5 | 2019/9/5 | 373,041.10 |
宁波银行股份有限公司北京分行 | 宁波银行单位结构性存款 | 保本浮动型 | 9,000 | 90天 | 2019/6/12 | 2019/9/10 | 注1 |
北京银行股份有限公司金融港支行 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 90天 | 2019/6/12 | 2019/9/10 | 690,410.96 |
注1:2019年9月10日公司已收到本金人民币9,000万元,预期收益776,712.33元将于产品到期后两个工作日即2019年9月12日划入公司指定账户。
五、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况
单位:人民币万元
受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 预期年化 收益率 | 产品 期限 | 起息日 | 到期日 |
中国民生银行股份有限公司北京分行 | 挂钩利率结构性存款 | 保本浮动收益型 | 27,000 | 3.70% | 91天 | 2019/9/11 | 2019/12/11 |
宁波银行股份有限公司北京分行 | 宁波银行单位结构性存款 | 保本浮动型 | 10,000 | 3.30% | 90天 | 2019/9/11 | 2019/12/10 |
合计 | - | - | 37,000 | - | - | - | - |
截止本公告日,公司累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币37,000万元(含本次),未超过董事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
1、公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署的《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》
2、《单位结构性存款893090产品说明书》及宁波银行网上交易银行凭证。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2019年9月12日