浙江长城电工科技股份有限公司关于公司购买的部分理财产品到期赎回并继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月12日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议,2019年3月28日召开2019年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及其子公司使用额度不超过人民币20,000万元(含20,000 万元)的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限为自临时股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。内容详见公司于2019年3月13日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2019-024)。
一、公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况:
(一)广发银行股份有限公司湖州分行
1、产品名称:“薪加薪16号”人民币结构性存款;
2、产品代码:XJXCKJ7962;
3、产品类型:保本浮动收益型;
4、产品起始日及到期日:2019年06月10日至2019年09月11日;
5、预期年化收益率:2.60%或4.34%;;
6、赎回金额:9,000.00万元;
7、实际收益:995,227.40元;
截至本公告日,公司已将上述到期理财产品赎回,收回本金人民币9,000.00 万元,取得理财收益人民币995,227.40元,与预期收益不存在重大差异。
二、公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况:
(一)广发银行股份有限公司湖州分行
1、产品名称:“薪加薪16号”人民币结构性存款;
2、产品代码:XJXCKJ11337;
3、产品类型:保本浮动收益型;
4、产品起始日及到期日:2019年9月11日至2019年12月26日;
5、预期年化收益率:2.6%或4.04%;
6、认购金额:5,000.00万元;
(二)广发银行股份有限公司湖州分行
1、产品名称:“薪加薪16号”人民币结构性存款;
2、产品代码:XJXCKJ11339;
3、产品类型:保本浮动收益型;
4、产品起始日及到期日:2019年9月11日至2019年11月19日;
5、预期年化收益率:2.6%或3.94%;
6、认购金额:4,000.00万元;
公司与广发银行股份有限公司湖州分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司财务将及时分析和跟踪产品投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
1、公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要。
2、公司进行适度的现金管理,有助于提高闲置自有资金的使用效率,增加现金管理的收益,符合公司全体股东的利益。
四、截至本公告日,公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
(一)截至本公告日,公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理未到期情况如下(含本次公告金额):
产品名称 | 认购金额 (万元) | 起始日 | 到期日 | 预期年化 收益率 |
招商银行 结构性存款 | 5,000.00 | 2019.05.31 | 2019.11.19 | 1.35%-4.35% |
招商银行 结构性存款 | 6,000.00 | 2019.06.14 | 2019.11.19 | 1.35%-4.35% |
广发银行 “薪加薪16号” 人民币结构性存款 | 5,000.00 | 2019.09.11 | 2019.12.26 | 2.6%或4.04% |
广发银行 “薪加薪16号” 人民币结构性存款 | 4,000.00 | 2019.09.11 | 2019.11.19 | 2.6%或3.94% |
(二)截至本公告日,公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为2.0亿元(含本次)。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2019 年9 月12日