巨人网络集团股份有限公司
2019年半年度报告
2019-定
2019年08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘伟、主管会计工作负责人任广露及会计机构负责人(会计主管人员)邱晨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“
九、公司面临的风险和应对措施”部分，本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2019年半年度报告
...... 1第一节重要提示、释义 ...... 1
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节公司业务概要 ...... 6
第四节经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节重要事项 ...... 14
第六节股份变动及股东情况 ...... 15
第七节优先股相关情况 ...... 16
第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...... 17
第九节公司债相关情况 ...... 18
第十节财务报告 ...... 19
第十一节备查文件目录 ...... 76
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本报告 | 指 | 《巨人网络集团股份有限公司2019年半年度报告》 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 巨人网络、本公司、上市公司 | 指 | 巨人网络集团股份有限公司，前称"重庆新世纪游轮股份有限公司" |
| 世纪游轮 | 指 | 重庆新世纪游轮股份有限公司，巨人网络原公司名称 |
| 上海巨人 | 指 | 上海巨人网络科技有限公司，巨人网络的全资子公司 |
| 史玉柱 | 指 | 巨人网络的实际控制人 |
| 巨人投资 | 指 | 上海巨人投资管理有限公司，巨人网络控股股东，前称"上海兰麟投资管理有限公司" |
| 腾澎投资 | 指 | 上海腾澎投资合伙企业（有限合伙），巨人网络股东 |
| 鼎晖孚远 | 指 | 上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙），巨人网络股东 |
| 铼钸投资 | 指 | 上海铼钸投资咨询中心（有限合伙），巨人网络股东 |
| 中堇翊源 | 指 | 上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙），巨人网络股东 |
| 澎腾投资 | 指 | 上海澎腾投资合伙企业（有限合伙），巨人网络股东 |
| 弘毅创领 | 指 | 弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙），巨人网络股东 |
| 孚烨投资 | 指 | 上海孚烨股权投资合伙企业（有限合伙），巨人网络股东 |
| 旺金金融 | 指 | 深圳旺金金融信息服务有限公司 |
| 巨人香港 | 指 | GiantInvestment(HK)Limited |
| 安永 | 指 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 重组上市 | 指 | 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，即上海巨人重组上市事项 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 《征途》、《征途2》 | 指 | 巨人网络自主研发的2D、大型、多人在线端游 |
| 征途系列 | 指 | 巨人网络自主研发的以"征途"命名的多款网络游戏，包括《征途》、《绿色征途》、《征途怀旧版》及《征途2》等 |
| 《征途手机版》 | 指 | 巨人网络自主研发，并授权腾讯运营的经典国战类手游 |
| 《征途2手机版》 | 指 | 巨人网络自主研发的手机游戏 |
| 《球球大作战》 | 指 | 巨人网络自主研发的手机游戏 |
| 网络游戏、网游 | 指 | 英文名称为OnlineGame，又称在线游戏，通常以个人电脑、平板电脑、手机等载体为游戏平台，以运营商服务器为处理器，以互联网为数据传输媒介，实现多人在线参与 |
| 端游、客户端游戏、客户端网络游戏 | 指 | 即传统的依靠下载客户端，在电脑上进行的游戏。 |
| 页游、网页游戏 | 指 | 通常无须下载客户端，直接基于互联网浏览器即可完成所有游戏内容的网络游戏 |
| 手游、手机游戏、移动游戏、移动端网络游戏 | 指 | 运行在移动终端的游戏，目前主要指在手机上下载客户端，并运行于手机上的游戏 |
| 电子竞技 | 指 | 以竞技类游戏为基础，以个人电脑、游戏主机作为比赛器械的赛事，2003年11月18日国家体育总局将电子竞技列为第99个正式体育竞赛项目 |
| IP | 指 | 英文IntellectualProperty的缩写，意即知识产权，基于智力的创造性活动所产生的权利 |
| MMO | 指 | 英文MassivelyMultiplayerOnline的缩写，大型多人在线 |
| MMORPG | 指 | 英文MassiveMultiplayerOnlineRole-PlayingGame的缩写，大型多人在线角色扮演游戏 |
| ARPG | 指 | 英文ActionRolePlayingGame的缩写，动作角色扮演类游戏 |
| Roguelike | 指 | 一类游戏的统称，通常这类游戏具有游戏世界每次随机生成、角色永久死亡、回合制及全新探索发现等设定 |
| DBG | 指 | 英文DeckBuildingGame的缩写，牌库构筑类游戏 |
| BGM | 指 | 英文Backgroundmusic的缩写，背景音乐 |
| 国战网游 | 指 | 一种MMORPG网络游戏类型，在游戏中玩家被分配或主动选择加入不同阵营，游戏玩家可依托各自阵营进行对抗的网络游戏 |
| Alpha | 指 | AlphaFrontierLimited，一家注册于开曼群岛的公司 |
| Playtika | 指 | PlaytikaHoldingCorp，Alpha的全资子公司 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| AppStore | 指 | AppleInc.的在线应用商店 |
| Googleplay | 指 | 由GoogleInc.为Android开发的在线应用程序商店，原名为AndroidMarket |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 巨人网络 | 股票代码 | 002558 |
| 变更后的股票简称（如有） | 巨人网络 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 巨人网络集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 巨人网络 | ||
| 公司的外文名称（如有） | GiantNetworkGroupCo.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | GiantNetwork | ||
| 公司的法定代表人 | 刘伟 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 屈发兵 | |
| 联系地址 | 上海市松江区中辰路655号 | |
| 电话 | （021）33979999 | |
| 传真 | （021）33979999 | |
| 电子信箱 | ir@ztgame.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。
2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化√适用□不适用
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会秘书办公室 |
四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）本报告期
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,305,767,870.09 | 1,999,486,393.71 | -34.69%注1 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 504,526,127.13 | 710,377,211.80 | -28.98%注2 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 479,226,022.51 | 689,099,018.56 | -30.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 897,004,570.82 | -690,375,126.04 | 229.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.35 | -28.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.35 | -28.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.56% | 7.97% | -2.41% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 10,226,903,798.06 | 10,681,963,387.19 | -4.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,810,284,548.10 | 9,044,986,965.00 | -2.59% |
注1：本报告期，营业收入下降主要系旺金金融不再纳入合并范围，剔除相关影响后，本报告期营业收入同比下降4.70%。注2：报告期内，公司持续加大研发创新投入，开发新品大作游戏，建设研发中台，建立行业长期竞争壁垒。但受到行业政策调整及版号审批发放节奏的影响，产品上线计划被动推迟，导致营收规模无法随投入增长，影响公司盈利能力。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,250,550.88 | 资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 23,590,426.34 | 政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 14,957,416.29 | 信托理财收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -11,182,620.09 | 金融资产及负债公允价值变动损失 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 361,524.25 | 其他收支 |
| 减：所得税影响额 | 568,855.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 607,236.16 | |
| 合计 | 25,300,104.62 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
本公司定位为一家互联网文化娱乐为主的综合性互联网企业，在巩固自身网络游戏业务优势的同时，开拓并积极布局其它互联网领域。
（一）互联网文化娱乐业务
公司的互联网文化娱乐行业的主要业务是网络游戏的研发和运营，聚焦于精品游戏研运一体的经营模式，并围绕“品类战略、精品战略、海外战略”三大战略发展互联网文化娱乐业务。自2004年成立以来深耕网络游戏市场，经过多年的快速发展和技术积累，公司规模不断扩大，技术研发实力不断增强，产品结构不断丰富，在端游和手游方面都持续推出多个游戏精品大作，在MMORPG和多人竞技领域取得了良好的竞争优势。此外，依托于公司网络游戏的成功运营发行，公司深化电竞领域布局，进一步提升在电竞产业的优势地位。
（二）其它互联网领域业务
公司在巩固自身网络游戏业务优势的同时，开拓并积极布局其它互联网领域。公司将对互联网领域的前瞻性技术进行深入研究，探索人工智能、5G、区块链等领域，多维度地寻找新技术与公司现有业务的结合点及未来发展的战略价值，加大商业化变现能力，增强公司长期竞争优势，更好地回报上市公司全体股东。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 不适用 |
| 固定资产 | 不适用 |
| 无形资产 | 不适用 |
| 在建工程 | 不适用 |
2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、强大的研发、运营能力
巨人网络自成立之初就以“坚持自主研发、聚焦精品”为研发理念，奉行研运一体化的经营模式，拥有强大的研发能力、高效的运营体系、完善的技术支持，已经成为国内较为领先的游戏研发、运营公司。公司经过十余年在研发方面的探索与积累，公司拥有非常成熟的研发体系，雄厚的研发能力，其服务器架构设计、客户端引擎支持、反外挂及木马体系等技术处于行业领先水平，可以为研发团队提供完善的技术支持。同时，公司建立了包括代码、开发工具、策划、创意、美术等资源的共享平台和分享体系，为项目组之间构建了相互学习和交流的桥梁，使得优质的资源在公司内部分享以及传承。同时公司加强在研发层面的中台建设，公司将建设易用的、可扩展的、不断演进的高效能研发框架，实现研发流程的全面质量管理，最终达到研发时间、成本和质量的平衡。该研发框架会形成“持续”的研发体系，包括人员能力、习惯、制作、规范、工具链、质量控制、协作、资源的透明和共享等；保证研发流程的“高效”，减少工作流中的重复和损耗，消除研发过程中因为配合导致的瓶颈，实现游戏出品的“高质量”，包括架构的合理性、及时合理的代码重构、客户端和服务器端的优化等。同时在此研发框架下，公司可以采集更底层的数据，以验证策划理念、提升策划水平。中台构建可持续积累的研发能力，实现技术积累和复用，并在公司现有核心战略品类方向（MMO类和多人竞技类）建立技术优势；在公司层面初步构建了安全、高效的运营平台能力，并整合技术相关的平台工作，为公司业务全球化提供有效支撑。
公司具备扎实的游戏研发实力，对用户需求理解深刻并初步形成了方法论，通过不同游戏产品的开发与迭代积累了稳定可靠的研发技术积累与经验。公司积累了丰富的游戏运营经验并拥有高效的运营体系。该等运营体系建立在对用户行为进行大数据精准分析的基础上，公司拥有完善的用户行为统计和分析系统，对用户的把握能力日渐成熟，通过各个游戏的活跃率、付费率、最高在线人数、用户平均在线时长、用户等级分布等关键运营数据进行检测和统计，对用户在游戏中的行为特点、消费习惯、游戏偏好等进行量化分析和研究，为游戏后续持续开发、更新完善和精细化运营等提供完备的数据支持。通过多年的实践，公司在挖掘用户需求方面有着丰富的经验，在游戏的研发过程中，能够深刻体会和理解玩家的需求。
公司采用运营和研发并行的开发模式，在运营的同时随时改进游戏功能以不断满足玩家的需求，并开发大量新功能。一直以来，公司以“具有较强的运营期更新与持续研发能力”闻名业内，研发团队更是以“更新快速、改动显著、贴近玩家”而为广大玩家所称道。
2、强大的IP开发及运营能力
公司拥有强大的IP开发及运营能力。原创IP方面，公司已经将“征途”、“征途2”、“仙侠世界”、“球球大作战”等培育成为行业内知名的优质IP，并将持续对该等IP进行全方位的维护和运营。以经典IP“征途”为例，“征途”不仅在游戏品质、内容上不断创新，随着国内首部大型游戏改编的同名电影《征途》的上映，公司将开启影游联动计划，举办了征途电影之夜、征途玩家嘉年华等多项线下活动；公司还推出了“国战电竞”全新玩法，把国战与电竞结合，吸引了大量新玩家的尝新和老玩家的回流。同时公司拥有较强的将知名IP转化为游戏产品的开发能力，储备了多个优质IP资源，包括“龙珠”、“犬夜叉”、“恙化装甲”等，为游戏后续开发运营提供保障。公司将以自身的研发和运营优势为基础，充分挖掘IP中的情节、角色及其他元素，并进行改编利用，将影视项目研发、娱乐产业投资、IP运营及影游资源整合，定制开发更多的产品，实现IP价值最大化。
3、庞大的用户资源
经过多年的积累，公司拥有庞大的自有用户，《征途》是中国网游史一个重要篇章。该游戏在业界首创免费模式，创下最高210万玩家同时在线的历史记录。十余年来，以《征途》为代表的国战文化深入人心，成为烙印在玩家心中一个时代的记忆，拥有庞大的用户基础；《球球大作战》是公司自主研发，自主运营的休闲竞技类手游，其开创了新的移动电竞品类，其累计注册用户已达到5亿。公司充分利用“征途”系列、“仙侠世界”、“球球大作战”等优质IP所拥有的巨大市场影响力和庞大用户基础，通过自行研发或者授权开发的方式对既有作品进行移动化价值的深度挖掘，增强自有用户在PC端和手机端的互通，并积极探索电竞、影视、游戏周边等多种盈利模式。在游戏行业激烈竞争、产品迅速更新换代的环境下，公司以自有品牌优势为依托长期积累沉淀自有用户，为公司长期发展奠定了基础。
4、稳定的经营管理团队及精英化、年轻化的人才储备专业化、稳定的、具有强凝聚力的管理团队和精英化、年轻化的优秀人才队伍是公司核心竞争力的重要组成部分。公司经营管理团队长期稳定、研发运营团队具有较强执行力，在互联网文化娱乐领域内拥有一批经验丰富的复合型人才。公司的核心业务团队均有在网络游戏从业多年的经历，且都拥有开发或者运营过精品大作的成功经验，拥有很强的技术开发能力和丰富的市场运作经验，对游戏行业理解深刻。公司注重精英化、年轻化的人才储备，大胆启用创新能力较高的年轻人，以保持公
司强大的生命力。公司85%的研发人员毕业于海内外知名院校，超过50%的研发人员低于
岁。公司优秀的研发团队在不断优化现有产品线的同时，还对互联网领域的前瞻性技术进行深入地研究与应用，多维度地寻找与公司现有业务的结合点及未来发展的战略价值。同时，公司高度重视对专业人才的培养工作，通过营造良好的企业文化氛围、采取有效的激励机制，培养员工的忠诚度，有效保证了核心人才队伍的稳定，使公司的各项业务能够持续运作，保障公司的稳定发展。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
（一）互联网文化娱乐业务公司定位为一家以互联网文化娱乐为主的综合性互联网企业，在巩固自身网络游戏业务优势的同时，开拓并积极布局其它互联网领域。报告期内，公司在新的行业政策及市场竞争环境下进一步明确自身的发展规划，一是持续强化研发优势，主动加大研发投入，储备精品游戏，打造行业一流的研发中台体系；二是持续迭代及精细化运营存量游戏，保障核心产品的持续盈利能力；三是聚焦主业，围绕互联网文化娱乐领域深耕发展。
报告期内，公司实现营业收入13.06亿元，剔除旺金金融不再纳入合并范围的相关影响后，报告期营业收入同比下降
4.70%，收入规模总体平稳，略有下降；报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润5.45亿元，同比下降28.98%，主要原因是公司持续加大研发投入但因为公司战略级产品如《绿色征途》等受版号申请进度的影响，产品未能在报告期内如期上线，且自2018年12月以来已经取得版号的6个新游戏产品，尚处于运营准备阶段和投入期，导致收入、利润规模无法与研发投入同步增长。
1、坚持聚焦精品，强化运营，提升市场竞争力报告期内，公司的游戏相关收入来源仍然为《球球大作战》、《征途手机版》、《征途2手机版》及“征途”系列端游，在此背景下，公司强化运营，提升已上线游戏产品的市场表现。
在客户端游戏方面，报告期内公司持续强化运营自创精品IP“征途”和“仙侠世界”系列端游，虽然受到端游整体增速放缓的影响，公司坚持不断提升游戏品质，在报告期内推出了多次更新，提升游戏的可玩性，保障核心产品的持续盈利能力，“征途”系列、“仙侠世界”系列等上线多年的端游产品依旧保持较高的市场热度，端游业务保持相对稳定。2019年上半年实现收入5亿，同比下降4.52%，基本保持稳定。目前，公司运营的主要客户端网络游戏包括《征途》、《征途2》、《仙侠世界》等。
在移动端游戏方面，报告期内，公司移动端网络游戏业务平稳发展，报告期内实现收入7.42亿元，同比增长1.12%，收入占游戏业务的比重继续提高至57.56%，多款游戏产品继续获得市场的认可，具备了国内一流的手游研运一体化能力。公司两大自创精品手游IP“征途”和“球球大作战”，继续取得取得良好业绩，尤其是《球球大作战》是公司自主研发，自主运营的休闲竞技类手游，其开创了新的移动电竞品类，成为行业内移动游戏研运一体的成功案例，为公司移动游戏的研发运营一体体系的建设积累了丰富的经验。《月圆之夜》凭借独特的轻度策略卡牌设计和与众不同的手绘美术风格，多次获得AppStore、GooglePlay的全球推荐，在E3等国外游戏展上也取得了良好的口碑，有望成为公司又一自创精品手游IP。目前，公司运营的主要移动端网络游戏包括：《球球大作战》、《征途手机版》、《征途2手游》、《月圆之夜》等。
自2018年12月国家新闻出版署重新下发版号以来，公司已成功获批6个游戏版号，包括《犬夜叉：奈落之战》、《月圆之夜》（端游）等，公司正根据市场情况制定该等产品的运营计划；另有包括《绿色征途手游》、《帕斯卡契约》、《胡桃日记》、《恙化装甲》、《十二神兵器》等游戏在内的9款产品已递交版号申请，公司正积极推进相关版号申请工作，预计将有多款新兴力作陆续在年内上线。
2、加大研发投入，聚焦于精品游戏的研发，大力拓展产品线
精品游戏的研发工作是公司的核心战略。报告期内，公司持续加大研发力度，采取全球化运营策略，公司储备了大量的在研游戏产品，包括《龙珠最强之战》、《犬夜叉：奈落之战》、《绿色征途手游》、《帕斯卡契约》、《胡桃日记》、《恙化装甲》、《十二神兵器》等多类型多品种游戏，涵盖了传统的角色扮演类、策略类、射击类、休闲类、卡牌类、益智解谜类、体育类和新兴的Soul-like、Rogue-like等多种类型，涉及历史、冒险、二次元、国民武侠、未来科幻、西方奇幻、东方
仙侠、军事竞赛等多种题材，该等游戏大多具备全球化运营的条件。
、加强中台建设，推动研发体系性革新建设，适应新型文化业态的发展要求人工智能、大数据、云计算等新技术越来越广泛的应用于网络游戏的研发运营，推动传统网络游戏向新型文化业态发展，对研发体系建设提出越来越高的要求。报告期内公司加强中台建设，投入极大资源进行研发平台和体系的技术革新，致力于建设易用的、可扩展的、不断演进的高效能研发框架，实现研发流程的全面质量管理，最终达到研发时间、成本和质量的平衡。该研发框架会形成“持续”的研发体系，包括人员能力、习惯、制作、规范、工具链、质量控制、协作、资源的透明和共享等；保证研发流程的“高效”，减少工作流中的重复和损耗，消除研发过程中因为配合导致的瓶颈；实现游戏出品的“高质量”，包括架构的合理性、及时合理的代码重构、客户端和服务器端的优化等。同时在此研发框架下，公司可以采集更底层的数据，以验证策划理念、提升策划水平。该项工作将从根本上改变公司的研发体系，推动公司可持续发展。
、积极布局海外业务
）持续推动对Playtika战略投资。Playtika拥有世界领先的互联网开发技术，尤其在人工智能领域拥有领先技术，且在将该等技术应用于互联网数据分析及应用方面拥有丰富的运营经验，对该等技术和运营经验的消化吸收将极大提高公司在互联网行业的竞争能力；同时，公司拟充分依托Playtika在海外发行和运营方面的积累，借助其现有发行运营渠道，打造全球化的游戏发行运营平台，持续推进对全球著名的休闲社交棋牌类游戏龙头公司Playtika的战略投资。
）公司储备了大量的具备全球化运营的游戏产品。海外游戏市场是公司重要的业务发展方向，在国际化经营战略下，优秀的产品更容易在市场中取得成功。报告期内，公司重点研发储备了一批具备全球化运营条件的游戏产品，品类包括多人竞技、二次元、格斗游戏、益智冒险、放置类等，其中《月圆之夜》凭借独特的轻度策略卡牌设计和与众不同的手绘美术风格多次获得AppStore、GooglePlay全球推荐。2019年
月，《月圆之夜》、《帕斯卡契约》、《篮球计划》等游戏产品在全球电子游戏最大商业展览会E3上亮相，获得大量海外玩家的认可。
）公司已初步形成一支面向国际化的研发运营团队。公司在保持国内游戏业务稳定增长的同时发力于海外市场，打造了一支具备敏锐的国际市场感知、强大的国际市场动向把握能力的团队，并在全球范围内积极寻找合作伙伴，《龙珠最强之战》、《犬夜叉：奈落之战》、《胡桃日记》、《恙化装甲》整合了全球研发资源，以保障公司“海外战略”的实施。
、核心IP的持续维护与优质IP的储备互联网行业是轻资产行业，优质IP是互联网企业无形资产的重要部分。公司经过多年的深耕细作，先后打造了“征途”、“征途2”、“仙侠世界”、“球球大作战”等一批广受市场青睐的原创核心IP。报告期内，公司维持历年来对核心IP的运营力度，择机将“征途”系列IP延伸到动漫、影视、文学等相关领域，以IP作为聚合粉丝情感的纽带，多种文化创意产品互为宣传，推动用户在不同产品之间的转移，进一步扩大核心IP的影响力和知名度，将IP资源的价值最大化。同时，公司积极储备外部的优质IP资源，以自身的研发和运营优势为基础，与IP中的情节、角色或其他元素的系列开发与改编相结合，定制开发更多的精品游戏。报告期内，“龙珠”、“犬夜叉”、“恙化装甲”等多个经典IP已投入研发，预计多款新兴力作将陆续推出。
、加码休闲电竞，拓荒全新“国战电竞”细分品类，打造泛电竞生态圈自2016年起，巨人网络通过《球球大作战》发力移动休闲电竞品类，并在三年的时间内通过BPL职业联赛、BGF年终总决赛、TTC塔坦杯精英挑战赛、BUC城市挑战赛、线上公开赛等细分赛事构建成熟的赛事体系，抢先在移动电竞领域占据一席之地。通过三年的深耕，《球球大作战》逐步搭建起相对完善的移动电竞生态框架，赛事用户的竞技化认知得到培养，并通过与统一冰红茶、肯德基、雷蛇等品牌的合作，使赛事的商业价值得到释放，巩固了《球球大作战》作为“全球领先休闲电竞品牌”在电竞领域的核心地位。2019年《球球大作战》将继续聚焦电竞生态的培养，并尝试以电竞生态反哺产品和用户。通过打通游戏、直播、赛事等领域线上线下壁垒，使各领域跨界连接，融通共生，形成跨平台多场景交互体验，打造泛电竞娱乐生态圈。2019年初《球球大作战》BGF年终总决赛在北京工人体育馆举办，嘻哈双冠GAI和艾热联手为比赛创作了赛事主题曲《永不独行》并现场献唱，吸引电竞+娱乐圈层的双重关注，打造了一场泛娱乐竞技盛宴。依托征途系列产品
年来的IP积累、用户沉淀，以及公司近年在电竞领域打下的坚实基础，公司尝试在2018年年底拓荒
全新电竞内容细分品类“国战电竞”。“国战电竞”是以国战类游戏为依托，所有玩家都能加入其中的全服同场竞技赛事，相较于其他传统电竞赛事具有赛事规模更大、玩家参与度更高、竞技性观赏性更强等特点。借助此次尝试，公司成为“国战电竞”领域的开创者，成功树立品牌形象，并通过赛事构建玩家生态帮助征途系列游戏创造人数与收益的新高。报告期内，围绕《征途
》、《征途
手游》等征途系列产品为核心的国战电竞开展尝试，相继打造了《征途
》黄金国战联赛、《征途
手游》国战Z联赛等精品赛事，构建“国战电竞”在PC端、移动端的全面覆盖。随着迈入2019年公司将在“国战电竞”品类继续开拓，丰富赛事内容形式，构建更丰富的电竞生态圈。
（二）其它互联网领域业务公司在巩固自身网络游戏业务优势的同时，开拓并积极布局其它互联网领域。公司将对互联网领域的前瞻性技术进行深入研究，探索人工智能、5G、区块链等领域，多维度地寻找新技术与公司现有业务的结合点及未来发展的战略价值，加大商业化变现能力，增强公司长期竞争优势，更好地回报上市公司全体股东。
二、主营业务分析概述参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,305,767,870.09 | 1,999,486,393.71 | -34.69% | 主要系本报告期旺金金融不再纳入合并范围，导致营业收入下降。 |
| 营业成本 | 217,281,347.05 | 565,861,046.25 | -61.60% | 主要系本报告期旺金金融不再纳入合并范围，导致营业成本下降。 |
| 管理费用 | 94,860,627.19 | 323,479,139.47 | -70.67% | 主要系本报告期旺金金融不再纳入合并范围，人员成本、服务费及其他日常费用下降。 |
| 财务费用 | -40,465,580.29 | -71,328,510.81 | -43.27% | 主要系利息收入下降。 |
| 所得税费用 | 37,419,117.50 | 4,744,221.28 | 688.73% | 主要系上年同期旺金金融一次性确认了递延所得税资产。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 897,004,570.82 | -690,375,126.04 | 229.93% | 主要系本报告期保理业务款项逐步收回，同时旺金金融不再纳入合并范围，应付风险处置押金减少。 |
| 投资活动产生的现金流 | -255,253,755.61 | -979,599,822.49 | -63.93% | 主要系本报告期公司对 |
| 量净额 | 外投资较上年同期下降，同时本期收到处置旺金股权转让款。 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -866,422,489.38 | 121,050,491.88 | -815.75% | 主要系本报告期回购股份增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -225,264,270.46 | -1,542,577,463.56 | -85.40% | 主要系1、本报告期保理业务款项逐步收回，同时旺金金融不再纳入合并范围，应付风险处置押金减少；2、本报告期公司对外投资较上年同期下降，同时本期收到处置旺金股权转让款；3、本报告期回购股份增加。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,305,767,870.09 | 100% | 1,999,486,393.71 | 100% | -34.69% |
| 分行业 | |||||
| 游戏相关业务收入 | 1,289,407,380.47 | 98.75% | 1,357,608,691.25 | 67.90% | -5.02% |
| 互联网金融服务收入 | 10,613,072.93 | 0.81% | 638,070,995.78 | 31.91% | -98.34% |
| 其他业务收入 | 5,747,416.69 | 0.44% | 3,806,706.68 | 0.19% | 50.98% |
| 分产品 | |||||
| 移动端网络游戏收入 | 742,179,831.98 | 56.84% | 733,987,751.52 | 36.71% | 1.12% |
| 电脑端网络游戏收入 | 500,359,067.60 | 38.32% | 524,056,319.58 | 26.21% | -4.52% |
| 互联网社区工具收入 | 35,614,377.09 | 2.73% | 29,978,909.51 | 1.50% | 18.80% |
| 其他游戏相关业务收入 | 11,254,103.80 | 0.86% | 69,585,710.64 | 3.48% | -83.83% |
| 互联网金融服务收入 | 10,613,072.93 | 0.81% | 638,070,995.78 | 31.91% | -98.34% |
| 其他业务收入 | 5,747,416.69 | 0.44% | 3,806,706.68 | 0.19% | 50.98% |
| 分地区 | |||||
| 境内 | 1,304,383,532.59 | 99.89% | 1,993,663,804.40 | 99.71% | -34.57% |
| 境外 | 1,384,337.50 | 0.11% | 5,822,589.31 | 0.29% | -76.22% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：人民币元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 游戏相关业务 | 1,289,407,380.47 | 213,763,673.82 | 83.42% | -5.02% | -1.15% | -0.65% |
| 分产品 | ||||||
| 移动端网络游戏业务 | 742,179,831.98 | 84,105,538.42 | 88.67% | 1.12% | -14.03% | 2.00% |
| 电脑端网络游戏业务 | 500,359,067.60 | 82,483,706.58 | 83.52% | -4.52% | -13.41% | 1.69% |
| 分地区 | ||||||
| 境内 | 1,304,383,532.59 | 217,281,347.05 | 83.34% | -34.57% | -61.59% | 11.72% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析√适用□不适用
单位：人民币元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 32,208,705.43 | 5.72% | 主要系权益法核算的长期股权投资损益调整及信托投资收益影响。 | 权益法核算的长期股权投资损益具有可持续性，其他没有可持续性。 |
| 公允价值变动损益 | 7,251,080.94 | 1.29% | 主要系金融资产及负债的公允价值变动损益。 | 是 |
| 营业外收入 | 485,539.74 | 0.09% | 否 | |
| 营业外支出 | 1,561,595.74 | 0.28% | 主要系固定资产报废损失。 | 否 |
| 资产处置收益 | 187,029.37 | 0.03% | 是 | |
| 其他收益 | 80,916,131.32 | 14.36% | 主要系增值税即征即退。 | 增值税即征即退具有可持续 |
| 性，其他没有可持续性。 | ||||
| 信用减值 | 815,754.84 | 0.14% | 是 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 4,716,563,542.45 | 46.12% | 4,941,827,812.91 | 46.26% | -0.14% | 期末余额较上年期末下降，主要系本报告期股份回购及信托投资增加。 |
| 应收账款 | 316,078,493.83 | 3.09% | 786,136,896.20 | 7.36% | -4.27% | 期末余额较上年期末下降，主要系本报告期保理业务款项逐步收回。 |
| 投资性房地产 | 165,518,549.18 | 1.62% | 167,720,451.43 | 1.57% | 0.05% | 期末余额较上年期末下降，主要系折旧摊销影响所致。 |
| 长期股权投资 | 1,477,730,756.44 | 14.45% | 1,480,780,604.26 | 13.86% | 0.59% | 期末余额较上年期末下降，主要系本报告期权益法核算的长期股权投资的损益调整所致。 |
| 固定资产 | 364,076,938.34 | 3.56% | 382,409,867.33 | 3.58% | -0.02% | 期末余额较上年期末下降，主要系折旧摊销影响所致。 |
| 交易性金融资产 | 906,820,194.08 | 8.87% | 0.00% | 8.87% | 期末余额较上年期末上升，主要系本报告期新增信托理财投资，同时根据财政部修订的新金融工具准则，将部分持有的理财投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，从其他流动资产列报为交易性金额资产。 | |
| 其他应收款 | 132,784,188.80 | 1.30% | 445,081,239.43 | 4.17% | -2.87% | 期末余额较上年期末下降，主要系本报告期收到处置旺金金融股权转让款。 |
| 其他流动资产 | 97,005,865.01 | 0.95% | 477,177,998.27 | 4.47% | -3.52% | 期末余额较上年期末下降，主要系根据财政部修订的新金融工具准则，将持有的理财投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，从其他流动资产列报为交易性金额资产。 |
| 可供出售金融资产 | 0.00% | 987,534,550.02 | 9.24% | -9.24% | 期末余额较上年期末下降，主要系根据财政部修订的新金融工具准则，将持有的投资指定为以公允价值计量 | |
| 且其变动计入其他综合收益或当期损益的金融资产，分别列报为其他权益工具投资或其他非流动金融资产。 | ||||||
| 其他权益工具投资 | 725,572,655.60 | 7.09% | 0.00% | 7.09% | 期末余额较上年期末上升，主要系根据财政部修订的新金融工具准则，将部分持有的投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。 | |
| 其他非流动金融资产 | 298,897,608.52 | 2.92% | 0.00% | 2.92% | 期末余额较上年期末上升，主要系根据财政部修订的新金融工具准则，将部分持有的投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金额资产。 | |
| 其他非流动资产 | 30,186,594.61 | 0.30% | 18,209,386.34 | 0.17% | 0.13% | 期末余额较上年期末上升，主要系本报告期预付了房屋装修款。 |
| 其他流动负债 | 31,519,136.69 | 0.31% | 50,633,295.36 | 0.47% | -0.16% | 期末余额较上年期末下降，主要系本报告期支付了前期的游戏推广费。 |
| 长期应付款 | 63,781,730.72 | 0.62% | 0.00% | 0.62% | 期末余额较上年期末上升，主要系本报告期部分企业间借款展期，从一年内到期的非流动负债调至长期应付款。 | |
| 其他非流动负债 | 183,927,202.49 | 1.80% | 272,249,198.68 | 2.55% | -0.75% | 期末余额较上年期末下降，主要系本报告期支付了合肥灵犀股权转让款。 |
| 库存股 | 929,971,084.66 | 9.09% | 181,681,391.20 | 1.70% | 7.39% | 期末余额较上年期末上升，主要系本报告期回购股份所致。 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：人民币元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 407,487,777.78 | 14,957,416.30 | 500,000,000.00 | 15,625,000.00 | 906,820,194.08 | ||
| 2.其他权益工具投资 | 709,457,042.77 | 14,064,092.47 | 19,675,151.00 | 725,572,655.60 |
| 3.其他非流动金融资产 | 301,843,898.60 | -3,002,601.39 | 298,897,608.52 | ||||
| 金融资产小计 | 1,418,788,719.15 | 11,954,814.91 | 14,064,092.47 | 519,675,151.00 | 15,625,000.00 | 1,931,290,458.20 | |
| 上述合计 | 1,418,788,719.15 | 11,954,814.91 | 14,064,092.47 | 519,675,151.00 | 15,625,000.00 | 1,931,290,458.20 | |
| 金融负债 | 368,868,323.40 | 8,180,018.70 | 98,075,936.14 | 278,972,405.96 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
本报告期末无资产权利受限情况。
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 3,409,021,214.64 | 2,878,161,829.96 | 18.44% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 30,000,000.00 | -1,428,527.31 | 8,095,495.03 | 40,123,598.71 | 自有资金 | |||
| 其他 | 10,041,000 | -1,574,074.08 | 7,111,111.1 | 自有资金 |
| .00 | 1 | |||||||
| 其他 | 198,000,000.00 | 198,000,000.00 | 自有资金 | |||||
| 其他 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 自有资金 | |||||
| 其他 | 62,581,627.08 | 33,662,898.70 | 自有资金 | |||||
| 其他 | 400,000,000.00 | 14,731,388.90 | 20,344,166.67 | 406,594,166.68 | 自有资金 | |||
| 其他 | 226,027.40 | 500,000,000.00 | 500,226,027.40 | 自有资金 | ||||
| 其他 | 6,733,500.00 | 141,200.00 | 6,874,700.00 | 自有资金 | ||||
| 其他 | 374,390,312.16 | 18,817,276.51 | 19,675,151.00 | 412,882,739.67 | 自有资金 | |||
| 其他 | 300,000,000.00 | -4,894,384.04 | 295,105,615.96 | 自有资金 | ||||
| 其他 | 10,180,960.00 | 10,180,960.00 | 自有资金 | |||||
| 其他 | 1,700,194.96 | 528,639.97 | 自有资金 | |||||
| 其他 | 6,368,300.00 | 0.00 | 自有资金 | |||||
| 合计 | 1,419,995,894.20 | 11,954,814.91 | 14,064,092.47 | 519,675,151.00 | 0.00 | 28,439,661.70 | 1,931,290,458.20 | -- |
5、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 500,000.00 |
| 报告期投入募集资金总额 | 40,821.56 |
| 已累计投入募集资金总额 | 290,282.77 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 113,422.07 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 195,316.78 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 39.06% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 1.募集资金金额及到位时间：经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]658号文《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“本公司”）于中国境内非公开发行股票。截至2016年4月26日，本公司通过非公开方式发行53,191,489股人民币普通股（A股）股票，发行价格为每股人民币94.00元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,966.00元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用人民币89,999,999.00元后实际净筹得募集资金人民币4,909,999,967.00元，募集资金实际到位时间为2016年4月28日，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具安永华明(2016)验字第60617954_B03号验资报告。另扣除该次募集配套资金交易产生的相关的交易税费人民币2,500,000.00元后，实际筹得募集资金净额为人民币4,907,499,967.00元2.本公司于2017年10月16日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及实施主体的议案》，同意公司减少募投项目“在线娱乐与电子竞技社区”投资总额，并与“大数据中心与研发平台的建设”合并为“电子竞技与大数据中心的建设”（以下简称“新项目”），新项目的投资总额为108,052.29万元，其中募集资金投资金额为77,867.81万元（包含前期已投入原募投项目“大数据中心与研发平台的建设”与“在线娱乐与电子竞技社区”的募集资金32,977.29万元）；结余的81,894.71万元募集资金用于收购深圳旺金金融信息服务有限公司（以下简称“旺金金融”）股权并对其增资的项目。具体内容详见公司于2017年9月30日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分募集资金用途及实施主体的公告》（公告编号：2017－临051）。3.截至2019年6月30日，本公司累计使用募集资金2,902,827,725.43元用于募投项目，尚未使用募集资金总额为2,097,172,274.57元。2018年8月28日，公司收到重庆证监局下发的《关于对巨人网络集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2018]21号，以下简称“《决定书》”），2016年9月6日，公司将募投项目中的铺底流动资金合计363,242,300.00元从募集资金专户划转至公司在招商银行重庆分行南岸支行开立的自有资金账户，截至2018年6月30日，该笔资金截至检查时尚未使用，上述情况不符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号，以下简称监管指引2号）第四条的规定。根据《决定书》的要求，同时为了规范未来募集资金的管理与使用，公司于2018年8月23日将该铺底流动资金363,242,300.00元以及其产生的存款利息12,510,350.22元（共计375,752,650.22元）一并转回募集资金专户。公司根据相关情况对募集资金使用情况予以更正并在本报告及《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》予以披露。同时，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行鉴证并出具了相应的鉴证报告，海通证券股份有限公司对公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行核查，并出具了相应的专项核查报告，具体内容详见公司于2018年8月30日在指定信息披露媒体上刊登的相关公告。公司董事会及管理层高度重视上述《决定书》所提出的问题，将按要求制定切实可行的整改计划，并在规定的时限内向重庆证监局提交书面整改报告，加强培训教育，落实责人，提高规范运作水平，建立长效机制，防范上述问题再次发生。4.本公司于2019年4月26日召开第四届董事会第四十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募集资金投资项目延期的议案》，会议同意：（1）终止实施原募投项目“互联网渠道平台的建设”并将该项目剩余募集资金投资金额转入募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”；（2）暂停原募投项目“网络游戏的海外运营发行平台建设”，后续将使用自有资金 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
继续投入，并将该项目剩余募集资金投资金额转入募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”；（
）调整募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”的实施内容，并将实施日期延长两年至2020年
月
日并相应调整实施计划；（
）将募投项目“电子竞技与大数据中心的建设”的实施日期延长三年至2021年
月
日。具体内容详见公司于2019年
月
日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《巨人网络集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2019－临
）。此事项已通过公司2018年度股东大会审议批准，具体内容详见公司于2019年
月
日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《巨人网络集团股份有限公司2018年度股东大会决议公告》（公告编号：
2019－临
）。承诺投资项目和超募
资金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.网络游戏的研发、代理与运营发行 | 是 | 221,952 | 335,374.06 | 33,617.01 | 154,941.27 | 46.20% | 根据项目进度逐步达到可使用状态 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.在线娱乐与电子竞技社区 | 是 | 146,401.28 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 3.互联网渠道平台的建设 | 是 | 60,425.68 | 981.24 | 981.24 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 4.网络游戏的海外运营发行平台建设 | 是 | 57,859.8 | 3,882.18 | 3,882.18 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 5.大数据中心与研发平台的建设 | 是 | 13,361.24 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 6.电子竞技与大数据中心的建设 | 是 | 77,867.81 | 7,204.55 | 48,583.37 | 62.39% | 根据项目进度逐步达到可使用状态 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 7.旺金金融股权收购及增资项目 | 是 | 81,894.71 | 81,894.71 | 100.00% | 2017年11月20日 | -1,660.55 | 否 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 500,000.00 | 500,000.00 | 40,821.56 | 290,282.77 | -- | -- | -1,660.55 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |
| 合计 | -- | 500,000.00 | 500,000.00 | 40,821.56 | 290,282.77 | -- | -- | -1,660.55 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1）“网络游戏的研发、代理与运营发行”项目的实际投资进度未达预期主要是一方面随着网络游戏行业的快速发展，政府对网络游戏行业的监管标准及措施不断完善，尤其是对运营商的资质、游戏内容、游戏经营场所等多方面进行了更规范、更严格的要求，行业准入标准将持续提高。2018年，受到行业政策调整及版号未开放的影响，公司部分游戏上线计划被动推迟，导致募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”未达到计划进度，另一方面，目前市场游戏种类比较广泛，公司面临多样化的挑战。由于游戏市场竞争加剧，公司在对游戏的研发投入相对谨慎。2）“互联网渠道平台的建设”项目的实际投资进度未达预期主要是因为基于国内各渠道平台的发展及竞争格局，此募投项目面临较高的获客成本及用户留存压力，因此，公司在此募投项目上投资相对谨慎。此项目已于2019年5月完成变更，调整了“网络游戏的研发、代理与运营发行”项目的实施内容，并将实施日期延长两年至2020年12月31日并相应调整实施计划，目前项目在稳步进行中。此项目已终止实施，并将该项目剩余募集资金投资金额转入募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”。3）“网络游戏的海外运营发行平台建设”项目未达到计划进度的原因是公司重组上市后，持续推进对AlphaFrontierLimited（以下简称“Alpha”）的收购工作，Alpha旗下的PlaytikaHoldingCorp（以下简称“Playtika”）拥有先进的人工智能和大数据处理技术，该等技术在休闲社交棋牌游戏领域取得巨大成功应用，籍此Playtika也成为了全球著名的休闲社交棋牌游戏运营商，拥有丰富的海外发行和运营经验，公司拟依托Playtika在海外发行和运营方面的积累，借助其现有发行运营渠道，打造全球化的游戏发行运营平台。但由于本次重大资产重组历时较长，该募投项目完成进度有所变化，总体进程放缓。另外，募投项目“网络游戏的海外运营发行平台建设”是为公司所有网络游戏项目海外运营提供平台支持，与募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”项目在业务拓展及费用支出等方面交叉较多，导致费用支出较少。此项目已暂停实施，并将该项目剩余募集资金投资金额转入募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”。4）“电子竞技与大数据中心”项目的实际投资进度未达预期主要原因是随着近年电子竞技赛事数量日益上涨、竞争更加激烈，公司在对电子竞技赛事、游戏直播的投入时相对谨慎。此项目已于2019年5月完成变更，将原实施日期延长三年至2021年12月31日。5）“旺金金融股权收购及增资项目”本报告期实现的效益未达预期，主要由于国家对网络借贷信息中介机构备案登记验收进度暂缓，新的政策正在制定中，对互联网金融科技业务有所影响。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1）“互联网渠道平台的建设”项目：考虑国内各渠道平台的发展及竞争格局，结合互联网渠道平台建设项目的实际投资情况，若继续实施募投项目“互联网渠道平台的建设”募投项目，预计将面临较高的获客成本及用户留存压力，项目很难达到预期的效益。本着谨慎使用募集资金的原则，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，公司已终止实施互联网渠道平台建设项目，并将该项目剩余募集资金投资金额转入募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”。2）“网络游戏的海外运营发行平台建设”项目:国际化是公司战略的重要组成部分，公司重组上市后，持续推进对Alpha的收购工作，Alpha旗下的Playtika拥有先进的人工智能和大数据处理技术，该等技术在休闲社交棋牌游戏领域取得巨大成功应用，籍此Playtika也成为了全球著名的休闲社交棋牌游戏运营商，拥有丰富的海外发行和运营经验，公司拟依托Playtika丰富的海外发行和运营经验，打造全球化的游戏发行运营平台。但由于本次重大资产重组历时较长，该募投项目完成进度有所变化，总体进程放缓。另外，募投项目“网络游戏的海外运营发行平台建设”是为公司所有网络游戏项目海外运营提供平台支持，与募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”项目在业务拓展及费用支出等方面交叉较多。综上，经过重新评估，公司决定暂停原募投项目“网络游戏的海外运 | |||||||||
| 营发行平台建设”，并将剩余募集资金投资金额转入募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”项目一并使用，后续将结合Playtika项目的实施情况和公司海外业务拓展进展，使用自有资金适时推进“网络游戏的海外运营发行平台建设”项目。 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 本公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金29,839.22万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。截至2016年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币29,839.22万元，现已置换完毕。上述以自筹资金预先投入项目的实际投资金额业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其于2016年9月7日出具安永华明（2016）专字第60617954_B02号鉴证报告。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 本公司于2016年9月13日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用不超过240,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准该议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2016年9月19日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016－临068）。2016年12月7日，根据公司目前募投项目需要，为了保障募投项目后续资金需求，公司撤销并终止该使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》。具体内容详见公司于2016年12月7日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的公告》（公告编号：2016－临099）。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 报告期内不存在此情况。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将根据议案内容用于“网络游戏的研发、代理与运营发行”及“电子竞技与大数据中心的建设“。资金全部存放于《关于重庆新世纪游轮股份有限公司募集资金三方监管协议》、《关于签订募集资金四方监管协议》及《关于巨人网络集团股份有限公司募集资金三方监管协议》中约定的专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 | 根据本公司2016年4月19日发布的《重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，为保证募集资金承诺投资项目顺利开展，公司为募投项目 |
| 情况 | 配置铺底流动资金，金额为人民币363,242,300.00元。2016年9月6日，公司将该部分铺底流动资金363,242,300.00元由兴业银行募集资金专项账户划转至公司招商银行重庆分行南岸支行账户（账号：308653018059），该铺底流动资金至今尚未使用。2018年8月28日，公司收到重庆证监局下发的《关于对巨人网络集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2018]21号，以下简称“《决定书》”），2016年9月6日，公司将募投项目中的铺底流动资金合计363,242,300.00元从募集资金专户划转至公司在招商银行重庆分行南岸支行开立的自有资金账户，截至2018年6月30日，该笔资金截至检查时尚未使用，上述情况不符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号，以下简称监管指引2号）第四条的规定。根据《决定书》的要求，同时为了规范未来募集资金的管理与使用，公司于2018年8月23日将该铺底流动资金363,242,300.00元以及其产生的存款利息12,510,350.22元（共计375,752,650.22元）一并转回募集资金专户。公司根据相关情况对募集资金使用情况予以更正并在本报告及《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》予以披露。同时，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行鉴证，并出具了相应的鉴证报告，海通证券股份有限公司对公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行核查，并出具了相应的专项核查报告，具体内容详见公司于2018年8月30日在指定信息披露媒体上刊登的相关公告。公司董事会及管理层高度重视上述《决定书》所提出的问题，将按要求制定切实可行的整改计划，并在规定的时限内向重庆证监局提交书面整改报告，加强培训教育，落实责任人，提高规范运作水平，建立长效机制，防范上述问题再次发生。 |
注1：募集资金总额为人民币500,000.00万元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用人民币9,000.00万元和交易税费人民币250.00万元后，实际净筹得募集资金人民币490,750.00万元。注2：本公司募集配套资金拟投资的项目旨在提高本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后的整合绩效，增强重组完成后上市公司的盈利能力和可持续发展能力，本公司在重大资产重组及配套募集资金议案中未承诺募集资金投资项目的投资效益。除旺金金融股权收购及增资项目外，其余项目无法单独计算效益，只能在公司整体收益中体现。注
：原募投项目“在线娱乐与电子竞技社区”和“大数据中心与研发平台的建设”合并为新募投项目“电子竞技与大数据中心的建设”，对原募投项目的可行性无影响。注4：经公司第四届董事会第四十五次会议审议，通过了《关于子公司出售资产的议案》；同意公司将上海巨加网络科技有限公司51%股权转让给上海兰翔商务服务有限公司，转让价格为人民币47,940万元，故募投项目“旺金金融股权收购及增资项目”因该交易产生股权处置净损失为693.82万元。
（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 电子竞技与大数据中心的建设 | 在线娱乐与电子竞技社区和大数据中心与研发平台的建设 | 77,867.81 | 7,204.55 | 48,583.37 | 62.39% | 根据项目进度逐步达到可使用状态 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 旺金金融股权收购及增资项目 | 在线娱乐与电子竞技社区 | 81,894.71 | 81,894.71 | 100.00% | 2017年11月20日 | -1,660.55 | 否 | 否 | |
| 网络游戏的研发、代理与运营发行 | 互联网渠道平台的建设、网络游戏的海外运营发行平台建设和网络游戏的研发、代理与运营发行 | 335,374.06 | 33,617.01 | 154,941.27 | 46.20% | 根据项目进度逐步达到可使用状态 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 495,136.58 | 40,821.56 | 285,419.35 | -- | -- | -1,660.55 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1）为了提高募集资金使用效率和募集资金投资汇报，本公司于2017年10月16日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及实施主体的议案》，同意公司减少募投项目“在线娱乐与电子竞技社区”投资总额，并与“大数据中心与研发平台的建设”合并为“电子竞技与大数据中心的建设”（以下简称“新项目”），新项目的投资总额为108,052.29万元，其中募集资金投资金额为77,867.81万元（包含前期已投入原募投项目“大数据中心与研发平台的建设”与“在线娱乐与电子竞技社区”的募集资金32,977.29万元）；结余的81,894.71万元募集资金用于收购深圳旺金金融信息服务有限公司（以下简称“旺金金融”）股权并对其增资的项目。具体内容详见公司于2017年9月30日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分募集资金用途及实施主体的公告》（公告编号：2017－临051）。2）为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，本公司于2019年4月26日召开第四届董事会第四十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募集资金投资项目延期的议案》，会议同意：（1）终止实施原募投项目“互联网渠道平台的建设”并将该项目剩余募集资金投资金额转入募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”；（2）暂停原募投项目“网络游戏的海外运营发行平台建设”，后续将使用自有资金继续投入，并将该项目剩余募集资金投资金额转入募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”；（3）调整募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”的实施内容，并将实施日期延长两年至2020年12月31日并相应调整实施计划；（4）将募投项目“电子竞技与大数据中心的建设”的实施日期延长三年至2021年12月31日。具体内容详见公司于2019年4月27日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《巨人网络集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019－临030）。此事项已通过公司2018年度股东大会审议批准，具体内容详见公司于2019年5月18日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《巨人网络集团股份有限公司2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019－临038）。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况 | 1）“电子竞技与大数据中心的建设”项目的实际投资进度未达预期主要是因为随着近年 | ||||||||
| 和原因(分具体项目) | 电子竞技赛事数量日益上涨、竞争更加激烈，公司在对电子竞技赛事、游戏直播的投入时相对谨慎。因此，投资进度未达到计划进度。此项目已于2019年5月完成变更，将原实施日期延长三年至2021年12月31日。2）“旺金金融股权收购及增资项目”本报告期实现的效益未达预期，主要由于国家对网络借贷信息中介机构备案登记验收进度暂缓，新的政策正在制定中，对互联网金融科技业务有所影响。3）“网络游戏的研发、代理与运营发行”项目的实际投资进度未达预期一方面主要是随着网络游戏行业的快速发展，政府对网络游戏行业的监管标准及措施不断完善，尤其是对运营商的资质、游戏内容、游戏经营场所等多方面进行了更规范、更严格的要求，行业准入标准将持续提高。2018年，受到行业政策调整及版号未开放的影响，公司部分游戏上线计划被动推迟，导致募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”未达到计划进度，另一方面，目前市场游戏种类比较广泛，公司面临多样化的挑战。由于游戏市场竞争加剧，公司在对游戏的研发投入相对谨慎。此项目已于2019年5月完成变更，调整了“网络游戏的研发、代理与运营发行”项目的实施内容，并将实施日期延长两年至2020年12月31日并相应调整实施计划，目前项目在稳步进行中。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 2019年08月31日 | 详见公司于2019年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
8、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 巨人移动技术有限公司 | 子公司 | 网络游戏 | 50,000,000.00人民币 | 693,051,868.15 | 640,394,402.24 | 220,845,306.45 | 192,580,708.80 | 188,218,401.04 |
| 巨人移动科技有限公司 | 子公司 | 网络游戏 | 50,000,000.00人民币 | 2,133,656,269.52 | 716,564,225.51 | 406,367,871.87 | 175,797,942.54 | 167,863,592.46 |
| 上海征聚信息技术有限公司 | 子公司 | 网络游戏 | 29,000,000.00人民币 | 1,079,171,458.38 | 997,848,724.37 | 156,966,416.23 | 123,275,585.00 | 114,799,928.10 |
| 上海征途信息技术有限公司 | 子公司 | 网络游戏 | 34,443,900.00人民币 | 1,274,960,091.36 | 1,147,324,546.54 | 187,265,171.16 | 82,824,182.75 | 78,003,962.05 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| GiantGames,Inc. | 设立 | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 海南巨人网络科技有限公司 | 设立 | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 巨松置业（上海）有限公司 | 设立 | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司面临的风险和应对措施
（一）可能面对的风险
1、行业监管和产业政策风险公司所处的互联网文化娱乐行业属于快速发展的新兴行业。伴随着技术持续创新、模式不断升级，互联网文化娱乐行业的法律监管体系也正处于不断完善和发展过程中。如果政府监管部门针对互联网文化娱乐行业领域的政策发生变化，则可能对公司业务发展造成一定不利影响。
2、市场竞争的风险随着网络游戏市场的快速发展，行业竞争日趋激烈，游戏产品大量增加，同质化现象日益严重。如果公司不能及时响应市场变化，快速组织并调动资源持续不断地进行新游戏和新技术的研发，或公司对市场需求的理解出现偏差，新游戏和新技术与市场需求不符，将导致公司失去竞争优势，行业地位、市场份额可能下降，对未来业绩产生不利影响。
、核心人才流失的风险互联网公司的主要资源是核心管理人员和核心技术人员。公司的管理团队和研发团队在互联网文化娱乐行业从业多年，具有较强的产品开发和运营能力，拥有丰富的市场开拓、客户服务、运营维护经验和稳定的渠道资源。保持较为稳定的优秀核心人员团队，是公司取得成功的关键因素之一。若公司的发展和人才政策无法持续吸引和保留发展所需的管理及技术人才，则将对公司经营造成不利影响。
、网络游戏产品生命周期带来的业绩波动风险网络游戏行业具有产品更新换代快、用户偏好变化快的特点，因此网络游戏产品具有一定的生命周期。公司运营的《球球大作战》、《征途》系列等主要游戏均属于生命周期较长的游戏，但仍不排除公司因未能及时对目前运营的主打游戏进行改良升级，增强玩家粘性，或者未能及时推出有竞争力的新游戏以实现产品的更新换代而导致公司业绩出现波动的风险。
、多领域布局带来的管理风险随着公司的业务种类不断增加，业务规模不断扩大，业务领域不断拓展，管理的跨度和半径愈来愈大，进而提升了管理的难度。如果公司不能根据业务发展需要及时优化现有的组织模式和管理体系，则可能对公司的经营管理造成不利的影响。
（二）应对措施对于互联网文化娱乐板块，公司将坚持加大研发力度，聚焦精品，打造精品游戏大作，在不断深耕游戏领域的同时，通过拓展公司产业链以寻找新的市场热点和契机；公司始终高度重视专业人才的培养和挖掘，并通过长期的沟通协作，为员工搭建了文化创意、技术创新的良性互动平台，并制定了富有竞争力的薪酬福利体系，为公司的持续发展提供了强有力的人才保障；公司将根据自身既定的战略，不断提升现有管理团队的素养，适时引进外部高端人才，积极应对规模扩张带来的挑战；同时，公司将随时关注行业主管部门的政策变化以及市场热点的转变，在严格执行相关法律法规的同时，把握市场热点，增强公司的持续盈利能力。
对于其他互联网领域，公司将谨慎布局，紧密关注相关领域的行业市场及相关监管法规的变化发展趋势，及时跟进各项新政策的出台并认真学习研究，及时调整公司在相关领域的战略发展规划。
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 60.92% | 2019年05月17日 | 2019年05月18日 | 请详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019-临038号《2018年度股东大会决议公告》 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况
□适用√不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计□是√否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□适用√不适用
九、媒体质疑情况
□适用√不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易□适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易□适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用租赁情况说明报告期内，公司及下属子公司合计发生房屋设备租赁物业费用共计19,956,579.43元，其中包含关联方房屋设备租赁物业费用8,571,428.57元。报告期内，公司及下属子公司合计发生房屋租赁收入共计5,747,416.69元，其中包含关联房屋租赁收入3,275,784.81元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□适用√不适用公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划巨人网络贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，认真务实地履行企业的社会责任，聚焦于西部民族地区、聚焦于教育领域，结合本企业的特点，本着“扶贫先扶智、扶贫扶未来”的原则，把扶贫工作做到扎实做到精细。习近平总书记指出：
“要帮助贫困地区群众提高身体素质、文化素质、就业能力，努力阻止因病致贫、因病返贫，打开孩子们通过学习成长、青壮年通过多渠道就业改变命运的扎实通道，坚决阻止贫困现象代际传递。”为此巨人网络规划以改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和薄弱环节为抓手，着眼于培育农村孩子的科技文艺素养与创造力，为提升贫困地区基础教育水平尽一份社会责任。
（2）半年度精准扶贫概要巨人网络于2019年上半年对秀山土家族苗族自治县隘口镇
所中小学的需求予以实施落实；并且巨人网络与彭水苗族土家族自治县签署了扶贫捐赠框架协议，主要目的为了改善学生科教类学习条件。上半年，巨人网络组织相关人员深入到河南省开封市兰考县一些贫困小学进行考察，根据该区域
所小学的需求制订了相应的扶贫计划。
1.巨人网络集团对隘口镇的
所义务教育学校捐赠图书14,177册，采购价
42.7423万元，捐赠台式电脑和笔记本电脑共
台，釆购价
190.3867万元。
2.以隘口镇寄宿制学校和留守儿童的冬季取暖的现实困难问题为导向，结合当地的供电等设施的实际情况，对隘口
所义
务教育学校捐赠
套低耗能太阳能供暖设备，采购价为
196.46万元。
3.拟捐建的隘口镇岑龙小学图书馆已经支付资金
万元。
4.对彭水县
所小学拟捐建以航空航天为主题的科教馆及相应的科教器材。
5.巨人网络集团对兰考县南漳镇捐赠
万元现金，用于改善南彰镇人居环境改善户改造。
6.捐赠兰考县
所小学图书共计2,432册，采购价
5.6596万元；捐赠台式机
台和笔记本电脑
台，采购价
27.6320万元；捐赠学生课桌
套及办公家具
套，采购价
6.152万元。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中：1.资金 | 万元 | 80 |
| 2.物资折款 | 万元 | 469.03 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | 519.03 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 8.2定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 30 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
（4）后续精准扶贫计划
2019年，公司将继续响应国家脱贫攻坚的号召，聚焦于民族地区、国家扶贫开发工作重点县的教育领域，细化精准扶贫工作，进行如下计划：
1.为重庆市秀山土家族苗族自治县隘口镇岑龙小学捐建一所学校图书馆，造价约220万元，解决这所寄宿制学校儿童读书难的问题，并完善隘口镇各小学的图书需求。
2.对重庆市彭水苗族土家族自治县贫困地区的部分小学捐建科教馆并置办科教器材，总价约200万元。
3.后续调研及细化精准扶贫，为改善贫困地区教育资源作出更多贡献。
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 1,597,270,572 | 78.90% | -1,597,270,572 | -1,597,270,572 | 0.00% | ||||
| 3、其他内资持股 | 1,597,270,572 | 78.90% | -1,597,270,572 | -1,597,270,572 | 0.00% | ||||
| 其中：境内法人持股 | 1,597,270,572 | 78.90% | -1,597,270,572 | -1,597,270,572 | 0.00% | ||||
| 二、无限售条件股份 | 427,109,360 | 21.10% | 1,597,270,572 | 1,597,270,572 | 2,024,379,932 | 100.00% | |||
| 1、人民币普通股 | 427,109,360 | 21.10% | 1,597,270,572 | 1,597,270,572 | 2,024,379,932 | 100.00% | |||
| 三、股份总数 | 2,024,379,932 | 100.00% | 2,024,379,932 | 100.00% | |||||
股份变动的原因
√适用□不适用本报告期内，巨人投资、腾澎投资、鼎晖孚远、铼钸投资、中堇翊源、腾澎投资、弘毅创领及孚烨投资持有的公司2016年重组上市非公开发行的股份解除限售，本次解除限售的股份数量为1,597,270,572股，占公司总股本比例78.9017%，于2019年5月13日开始上市流通，具体情况详见公司于2019年5月10日在指定信息披露媒体上刊登的《关于限售股份上市流通的提示性公告》。股份变动的批准情况
□适用√不适用股份变动的过户情况□适用√不适用股份回购的实施进展情况
√适用□不适用经公司第四届董事会第四十次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，公司将使用自不超过
亿元（含）且不低于
亿元（含）的有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股份来源，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，公司将依法对回购的股份予以注销。回购价格不超过
元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起
个月
内。具体内容详见公司于2018年
月
日披露在指定信息披露媒体上的相关公告。本报告期内，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为40,487,378股，占公司总股本的
2.00%，最高成交价为
19.88元/股，最低成交价为
17.23元/股，成交总金额为748,162,271.27元（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用截至2019年6月30日，公司以集中竞价方式累计回购股份49,898,303股。根据企业会计准则相关规定，前述回购股份属于库存股，在计算每股收益时予以扣除。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 上海巨人投资管理有限公司 | 564,205,115 | 564,205,115 | 0 | 增发限售股 | 本报告期内，巨人投资持有的564205115股限售股于2019年5月13日上市流通，具体情况详见公司于2019年5月10日在指定信息披露媒体上刊登的《关于限售股份上市流通的提示性公告》 | |
| 上海腾澎投资合伙企业（有限合伙） | 195,574,676 | 195,574,676 | 0 | 增发限售股 | 本报告期内，腾澎投资持有的195574676股限售股于2019年5月13日上市流通，具体情况详见公司于2019年5月10日在指定信息披露媒体上刊登的《关于限售股份上市流通的提示性公告》 |
| 上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙） | 169,188,782 | 169,188,782 | 0 | 增发限售股 | 本报告期内，鼎晖孚远持有的169188782股限售股于2019年5月13日上市流通，具体情况详见公司于2019年5月10日在指定信息披露媒体上刊登的《关于限售股份上市流通的提示性公告》 | |
| 上海铼钸投资咨询中心（有限合伙） | 165,105,047 | 165,105,047 | 0 | 增发限售股 | 本报告期内，铼钸投资持有的165105047股限售股于2019年5月13日上市流通，具体情况详见公司于2019年5月10日在指定信息披露媒体上刊登的《关于限售股份上市流通的提示性公告》 | |
| 上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙） | 153,807,984 | 153,807,984 | 0 | 增发限售股 | 本报告期内，中堇翊源持有的153807984股限售股于2019年5月13日上市流通，具体情况详见公司于2019年5月10日在指定信息披露媒体上刊登的《关于限售股份上市流通的提示性公告》 | |
| 上海澎腾投资合伙企业（有限合伙） | 137,902,990 | 137,902,990 | 0 | 增发限售股 | 本报告期内，澎腾投资持有的137902990股限售股于2019年5月13日上市流通，具体情况详见公司于2019年 |
| 5月10日在指定信息披露媒体上刊登的《关于限售股份上市流通的提示性公告》 | ||||||
| 弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙 | 126,891,587 | 126,891,587 | 0 | 增发限售股 | 本报告期内，弘毅创领持有的126891587股限售股于2019年5月13日上市流通，具体情况详见公司于2019年5月10日在指定信息披露媒体上刊登的《关于限售股份上市流通的提示性公告》 | |
| 上海孚烨股权投资合伙企业（有限合伙） | 84,594,391 | 84,594,391 | 0 | 增发限售股 | 本报告期内，孚烨投资持有的84594391股限售股于2019年5月13日上市流通，具体情况详见公司于2019年5月10日在指定信息披露媒体上刊登的《关于限售股份上市流通的提示性公告》 | |
| 合计 | 1,597,270,572 | 1,597,270,572 | 0 | 0 | -- | -- |
3、证券发行与上市情况
无
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,825 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 | 报告期内 | 持有有限 | 持有无限 | 质押或冻结情况 | ||
| 持有的普通股数量 | 增减变动情况 | 售条件的普通股数量 | 售条件的普通股数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 上海巨人投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 27.87% | 564,205,115 | - | 564,205,115 | 质押 | 513,042,102 | |
| 上海腾澎投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.66% | 195,574,676 | - | 195,574,676 | 质押 | 150,763,120 | |
| 上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.36% | 169,188,782 | - | 169,188,782 | 质押 | 169,188,782 | |
| 上海铼钸投资咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.16% | 165,105,047 | - | 165,105,047 | |||
| 上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.60% | 153,807,984 | - | 153,807,984 | 质押 | 147,404,900 | |
| 上海澎腾投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.56% | 153,004,715 | - | 153,004,715 | 质押 | 118,154,084 | |
| 弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.27% | 126,891,587 | - | 126,891,587 | 质押 | 126,891,587 | |
| 上海孚烨股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.18% | 84,594,391 | - | 84,594,391 | 质押 | 84,594,391 | |
| 国寿安保基金－渤海银行－民生信托－中国民生信托·至信170号世纪游轮定向增发集合资金信托计划 | 其他 | 1.78% | 39,776,040 | 3,818,609 | 39,776,040 | |||
| 逄宇峰 | 境内自然人 | 0.95% | 19,209,120 | - | 19,209,120 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、巨人投资及腾澎投资均为巨人网络实际控制人史玉柱控制的企业，巨人投资及腾澎投资构成一致行动人。2、鼎晖孚远及孚烨投资执行事务合伙人均为上海鼎晖百孚财富管理有限公司，鼎晖孚远及孚烨投资构成一致行动人。3、中堇翊源及澎腾投资执行事务合伙人均为巨源投资，中堇翊源及澎腾投资构成一致行动人。4、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 上海巨人投资管理有限公司 | 564,205,115 | 人民币普通股 | 564,205,115 |
| 上海腾澎投资合伙企业（有限合伙） | 195,574,676 | 人民币普通股 | 195,574,676 |
| 上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙） | 169,188,782 | 人民币普通股 | 169,188,782 |
| 上海铼钸投资咨询中心（有限合伙） | 165,105,047 | 人民币普通股 | 165,105,047 |
| 上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙） | 153,807,984 | 人民币普通股 | 153,807,984 |
| 上海澎腾投资合伙企业（有限合伙） | 153,004,715 | 人民币普通股 | 153,004,715 |
| 弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 126,891,587 | 人民币普通股 | 126,891,587 |
| 上海孚烨股权投资合伙企业（有限合伙） | 84,594,391 | 人民币普通股 | 84,594,391 |
| 国寿安保基金－渤海银行－民生信托－中国民生信托·至信170号世纪游轮定向增发集合资金信托计划 | 39,776,040 | 人民币普通股 | 39,776,040 |
| 逄宇峰 | 19,209,120 | 人民币普通股 | 19,209,120 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、巨人投资及腾澎投资均为巨人网络实际控制人史玉柱控制的企业，巨人投资及腾澎投资构成一致行动人。2、鼎晖孚远及孚烨投资执行事务合伙人均为上海鼎晖百孚财富管理有限公司，鼎晖孚远及孚烨投资构成一致行动人。3、中堇翊源及澎腾投资执行事务合伙人均为巨源投资，中堇翊源及澎腾投资构成一致行动人。4、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2018年年报。
第九节公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节财务报告
一、审计报告半年度报告是否经过审计
□是√否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表编制单位：巨人网络集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,716,563,542.45 | 4,941,827,812.91 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 906,820,194.08 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 316,078,493.83 | 786,136,896.20 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 59,003,516.73 | 76,862,170.43 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 132,784,188.80 | 445,081,239.43 |
| 其中：应收利息 | 2,633,855.54 | 1,724,142.22 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 97,005,865.01 | 477,177,998.27 |
| 流动资产合计 | 6,228,255,800.90 | 6,727,086,117.24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 987,534,550.02 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,477,730,756.44 | 1,480,780,604.26 |
| 其他权益工具投资 | 725,572,655.60 | |
| 其他非流动金融资产 | 298,897,608.52 | |
| 投资性房地产 | 165,518,549.18 | 167,720,451.43 |
| 固定资产 | 364,076,938.34 | 382,409,867.33 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 151,250,176.23 | 117,976,830.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 706,122,297.72 | 706,122,297.72 |
| 长期待摊费用 | 28,507,293.27 | 30,026,907.24 |
| 递延所得税资产 | 50,785,127.25 | 64,096,375.22 |
| 其他非流动资产 | 30,186,594.61 | 18,209,386.34 |
| 非流动资产合计 | 3,998,647,997.16 | 3,954,877,269.95 |
| 资产总计 | 10,226,903,798.06 | 10,681,963,387.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 20,869,351.33 | 21,631,589.86 |
| 预收款项 | 16,453,556.61 | 20,769,801.74 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 145,285,684.01 | 206,172,103.35 |
| 应交税费 | 88,695,501.80 | 119,881,908.30 |
| 其他应付款 | 103,670,889.62 | 129,212,521.81 |
| 其中：应付利息 | 36,173,586.78 | 30,625,123.54 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 520,726,627.47 | 561,395,028.72 |
| 其他流动负债 | 31,519,136.69 | 50,633,295.36 |
| 一年内到期的递延收益 | 162,230,364.85 | 182,327,118.27 |
| 流动负债合计 | 1,089,451,112.38 | 1,292,023,367.41 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 63,781,730.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 23,911,734.55 | 20,908,815.49 |
| 递延所得税负债 | 14,782,282.63 | 12,574,845.69 |
| 其他非流动负债 | 183,927,202.49 | 272,249,198.68 |
| 非流动负债合计 | 286,402,950.39 | 305,732,859.86 |
| 负债合计 | 1,375,854,062.77 | 1,597,756,227.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,557,484,603.00 | 1,557,484,603.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,002,948,959.96 | 4,002,948,959.96 |
| 减：库存股 | 929,971,084.66 | 181,681,391.20 |
| 其他综合收益 | -30,178,610.33 | -28,071,862.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 165,400,920.12 | 165,400,920.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,044,599,760.01 | 3,528,905,736.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,810,284,548.10 | 9,044,986,965.00 |
| 少数股东权益 | 40,765,187.19 | 39,220,194.92 |
| 所有者权益合计 | 8,851,049,735.29 | 9,084,207,159.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,226,903,798.06 | 10,681,963,387.19 |
法定代表人：刘伟主管会计工作负责人：任广露会计机构负责人：邱晨
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,902,762,060.40 | 3,803,355,699.40 |
| 交易性金融资产 | 906,820,194.08 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 24,938,766.92 | 25,704,759.87 |
| 其他应收款 | 384,543,133.79 | 364,236,247.26 |
| 其中：应收利息 | 19,652,497.00 | 19,075,121.81 |
| 应收股利 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,712,184.13 | 420,112,628.20 |
| 流动资产合计 | 4,230,776,339.32 | 4,613,409,334.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 518,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 57,926.00 | 57,926.00 |
| 长期股权投资 | 14,306,737,869.00 | 14,306,796,649.83 |
| 其他权益工具投资 | 295,105,615.96 | |
| 其他非流动金融资产 | 218,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 9,320,745.83 | 9,645,141.89 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 480,355.43 | 582,299.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 827,378.02 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 150,578.77 | 1,406,104.26 |
| 非流动资产合计 | 14,830,680,469.01 | 14,836,488,121.75 |
| 资产总计 | 19,061,456,808.33 | 19,449,897,456.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 37,252,663.21 | 40,729,089.12 |
| 应交税费 | 3,479,645.07 | 4,314,210.11 |
| 其他应付款 | 1,007,162,995.80 | 508,000,082.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,174,581.95 | 5,733,345.07 |
| 流动负债合计 | 1,050,069,886.03 | 558,776,727.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,050,069,886.03 | 558,776,727.17 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 2,024,379,932.00 | 2,024,379,932.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 16,468,969,237.40 | 16,468,969,237.40 |
| 减：库存股 | 929,971,084.66 | 181,681,391.20 |
| 其他综合收益 | -4,894,384.04 | 7,487,777.78 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 107,800,547.10 | 107,800,547.10 |
| 未分配利润 | 345,102,674.50 | 464,164,626.23 |
| 所有者权益合计 | 18,011,386,922.30 | 18,891,120,729.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,061,456,808.33 | 19,449,897,456.48 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,305,767,870.09 | 1,999,486,393.71 |
| 其中：营业收入 | 1,305,767,870.09 | 1,999,486,393.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 848,027,217.69 | 1,381,890,183.69 |
| 其中：营业成本 | 217,281,347.05 | 565,861,046.25 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,501,942.62 | 18,832,704.49 |
| 销售费用 | 173,609,224.83 | 177,431,422.31 |
| 管理费用 | 94,860,627.19 | 323,479,139.47 |
| 研发费用 | 390,239,656.29 | 367,614,381.98 |
| 财务费用 | -40,465,580.29 | -71,328,510.81 |
| 其中：利息费用 | 9,327,175.58 | 10,988,463.92 |
| 利息收入 | 50,066,449.04 | 82,246,370.18 |
| 加：其他收益 | 80,916,131.32 | 99,655,000.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,208,705.43 | 47,023,909.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,182,828.28 | 38,802,521.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -7,251,080.94 | 1,521,656.19 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 815,754.84 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,028,457.02 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 187,029.37 | 267,085.96 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 564,617,192.42 | 751,035,405.48 |
| 加：营业外收入 | 485,539.74 | 505,489.66 |
| 减：营业外支出 | 1,561,595.74 | 1,187,872.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 563,541,136.42 | 750,353,022.36 |
| 减：所得税费用 | 37,419,117.50 | 4,744,221.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 526,122,018.92 | 745,608,801.08 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 526,122,018.92 | 745,608,801.08 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 504,526,127.13 | 710,377,211.80 |
| 2.少数股东损益 | 21,595,891.79 | 35,231,589.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,793,966.81 | 4,291,701.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,799,927.07 | 4,298,534.64 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -5,236,384.04 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -5,236,384.04 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 436,456.97 | 4,298,534.64 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 3,752,311.16 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 436,456.97 | 546,223.48 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 5,960.26 | -6,833.23 |
| 七、综合收益总额 | 521,328,052.11 | 749,900,502.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 499,726,200.06 | 714,675,746.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 21,601,852.05 | 35,224,756.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.25 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | 0.35 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘伟主管会计工作负责人：任广露会计机构负责人：邱晨
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 18,153,402.94 | 5,017.82 |
| 减：营业成本 | 24,758,181.82 | 8,147,049.82 |
| 税金及附加 | 12,596.60 | |
| 销售费用 | 24,413,609.22 | 17,419,330.13 |
| 管理费用 | 68,173,482.16 | 46,947,408.33 |
| 研发费用 | 73,718,670.02 | 61,269,962.98 |
| 财务费用 | -31,389,831.88 | -66,648,323.77 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 31,355,302.02 | 68,747,704.25 |
| 加：其他收益 | 84,947.51 | 336,162.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,566,219.17 | -1,594,385.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -58,780.83 | -1,594,385.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -667,583.70 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -126,549,722.02 | -68,388,632.98 |
| 加：营业外收入 |
| 减：营业外支出 | 7.49 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -126,549,729.51 | -68,388,632.98 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -126,549,729.51 | -68,388,632.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -126,549,729.51 | -68,388,632.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -5,236,384.04 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -5,236,384.04 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -5,236,384.04 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 |
| 六、综合收益总额 | -131,786,113.55 | -68,388,632.98 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,768,917,331.74 | 1,968,809,701.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 79,525,901.88 | 46,275,359.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,025,299.57 | 576,573,875.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,922,468,533.19 | 2,591,658,936.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,170,994.18 | 1,251,800,260.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 514,831,055.11 | 517,514,736.28 |
| 支付的各项税费 | 157,390,595.59 | 180,432,701.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 224,071,317.49 | 1,332,286,364.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,025,463,962.37 | 3,282,034,062.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 897,004,570.82 | -690,375,126.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 182,515,781.87 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 39,857,676.10 | 13,882,383.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,204,709.34 | 566,688.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 287,640,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 328,702,385.44 | 196,964,853.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,280,990.05 | 52,986,761.36 |
| 投资支付的现金 | 519,675,151.00 | 885,825,727.59 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 237,752,187.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 583,956,141.05 | 1,176,564,676.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255,253,755.61 | -979,599,822.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 300,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 151,389,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,056,859.78 | 27,559,908.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 | 20,056,859.78 | 26,969,788.89 |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 846,365,629.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 866,422,489.38 | 178,949,508.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -866,422,489.38 | 121,050,491.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -592,596.29 | 6,346,993.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -225,264,270.46 | -1,542,577,463.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,941,827,812.91 | 7,535,793,551.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,716,563,542.45 | 5,993,216,087.51 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,103,279.13 | 1,105,318.90 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,882,874.34 | 53,663,035.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,986,153.47 | 54,768,354.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,759,593.44 | 3,637,441.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,310,841.76 | 101,977,430.46 |
| 支付的各项税费 | 1,023,279.13 | 330.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,304,650.15 | 55,222,390.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,398,364.48 | 160,837,591.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -163,412,211.01 | -106,069,237.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 15,625,000.00 | 530,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,954,545.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,625,000.00 | 537,954,545.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 4,421,364.39 | 1,208,120.27 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 500,000,000.00 | 464,207,926.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 818,943,975.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 504,421,364.39 | 1,284,360,021.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -488,796,364.39 | -746,405,476.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 499,870,100.00 | 62,582.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 499,870,100.00 | 62,582.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,660,062.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 748,289,693.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 748,289,693.46 | 4,660,062.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -248,419,593.46 | -4,597,480.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34,529.86 | -38,836.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -900,593,639.00 | -857,111,031.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,803,355,699.40 | 5,158,004,187.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,902,762,060.40 | 4,300,893,156.33 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,557,484,603.0 | 4,002,948,959.96 | 181,681,391.20 | -28,071,862.97 | 165,400,920.12 | 3,528,905,736.09 | 9,044,986,965.00 | 39,220,194.92 | 9,084,207,159.92 | ||||||
| 0 | |||||||||||||
| 加：会计政策变更 | 2,693,179.71 | 11,167,896.79 | 13,861,076.50 | 13,861,076.50 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,557,484,603.00 | 4,002,948,959.96 | 181,681,391.20 | -25,378,683.26 | 165,400,920.12 | 3,540,073,632.88 | 9,058,848,041.50 | 39,220,194.92 | 9,098,068,236.42 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 748,289,693.46 | -4,799,927.07 | 504,526,127.13 | -248,563,493.40 | 1,544,992.27 | -247,018,501.13 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -4,799,927.07 | 504,526,127.13 | 499,726,200.06 | 21,601,852.04 | 521,328,052.10 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 748,289,693.46 | -748,289,693.46 | -748,289,693.46 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 748,289,693.46 | -748,289,693.46 | -748,289,693.46 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -20,056,859.77 | -20,056,859.77 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风 |
| 险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -20,056,859.77 | -20,056,859.77 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,557,484,603.00 | 4,002,948,959.96 | 929,971,084.66 | -30,178,610.33 | 165,400,920.12 | 4,044,599,760.01 | 8,810,284,548.10 | 40,765,187.19 | 8,851,049,735.29 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末 | 1,557 | 3,965, | -18,17 | 115,48 | 2,905, | 8,526, | 585,514 | 9,111,5 | |||||||
| 余额 | ,484,603.00 | 693,460.84 | 4,440.28 | 1,845.50 | 534,414.89 | 019,883.95 | ,062.36 | 33,946.31 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,557,484,603.00 | 3,965,693,460.84 | -18,174,440.28 | 115,481,845.50 | 2,905,534,414.89 | 8,526,019,883.95 | 585,514,062.36 | 9,111,533,946.31 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 69,235,612.16 | 4,298,534.64 | 305,501,225.40 | 379,035,372.20 | 239,019,355.00 | 618,054,727.20 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 4,298,534.64 | 710,377,211.80 | 714,675,746.44 | 35,224,756.05 | 749,900,502.49 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -404,875,986.40 | -404,875,986.40 | -26,969,788.89 | -431,845,775.29 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风 |
| 险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -404,875,986.40 | -404,875,986.40 | -26,969,788.89 | -431,845,775.29 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | 69,235,612.16 | 69,235,612.16 | 230,764,387.84 | 300,000,000.00 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,557,484,603.00 | 4,034,929,073.00 | -13,875,905.64 | 115,481,845.50 | 3,211,035,640.29 | 8,905,055,256.15 | 824,533,417.36 | 9,729,588,673.51 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,024,379,932.00 | 16,468,969,237.40 | 181,681,391.20 | 7,487,777.78 | 107,800,547.10 | 464,164,626.23 | 18,891,120,729.31 | |||||
| 加：会计政策变更 | -7,145,777.78 | 7,487,777.78 | 342,000.00 | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,024,379,932.00 | 16,468,969,237.40 | 181,681,391.20 | 342,000.00 | 107,800,547.10 | 471,652,404.01 | 18,891,462,729.31 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 748,289,693.46 | -5,236,384.04 | -126,549,729.51 | -880,075,807.01 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -5,236,384.04 | -126,549,729.51 | -131,786,113.55 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 748,289,693.46 | -748,289,693.46 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 748,289,693.46 | -748,289,693.46 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,024,379,932.00 | 16,468,969,237.40 | 929,971,084.66 | -4,894,384.04 | 107,800,547.10 | 345,102,674.50 | 18,011,386,922.30 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,024,379,932.00 | 16,468,969,237.40 | 93,124,597.59 | 418,627,210.66 | 19,005,100,977.65 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,024,379,93 | 16,468,969,237 | 93,124,597.59 | 418,627,210.66 | 19,005,100,977.65 | |||||||
| 2.00 | .40 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -473,264,619.38 | -473,264,619.38 | |||||
| （一）综合收益总额 | -68,388,632.98 | -68,388,632.98 | |||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| （三）利润分配 | -404,875,986.40 | -404,875,986.40 | |||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -404,875,986.40 | -404,875,986.40 | |||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||
| 5．其他综合收益结转留存收 |
| 益 | ||||||||
| 6．其他 | ||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,024,379,932.00 | 16,468,969,237.40 | 93,124,597.59 | -54,637,408.72 | 18,531,836,358.27 |
三、公司基本情况
本公司的注册地址为：重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层。本公司的总部地址为：上海市松江区中辰路655号。本公司经营范围：计算机游戏软件的开发、销售；网络游戏出版运营；利用互联网销售游戏产品；系统集成服务及数据处理；金融信息咨询；信息咨询等。于2019年6月30日，本公司的董事长和实际控制人为史玉柱。本财务报表经公司2019年8月30日召开的第四届董事会第五十次会议批准。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，2019年半年度变化情况参见附注八。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营本财务报表以持续经营为基础列报。
五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2019年06月30日的财务状况以及2019年半年度的经营成果和现金流量。
2、会计期间
本集团会计年度釆用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司营业周期为
个月。
4、记账本位币
本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。本集团下属子公司及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的实收资本溢价，不足冲减的则调整留存收益。通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，以不早于合并方和被合并方同处于最终控制方的控制下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表的比较报表，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整股东权益。非同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益的，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，转为购买日所属当期损益。
6、合并财务报表的编制方法合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司2019年上半年的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度及期间和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
不适用。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
10、金融工具
金融工具（自2019年1月1日起适用）
金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具的确认和终止确认
本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：
(1)收取金融资产现金流量的权利届满；
(2)转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。金融资产分类和计量
本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。金融资产的后续计量取决于其分类：
、以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。
、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。
满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。
、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。金融负债分类和计量：
本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：
、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。
只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：
（
）能够消除或显著减少会计错配。
（
）风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。（
）包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。（
）包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。企业在初始确认时将某金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他金融负债；其他金融负债也不能在初始确认后重新指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
按照上述条件，本集团指定的这类金融负债主要包括收购时的或有对价。
、其他金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。金融工具减值
本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来
个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款、其他应收款的预期信用损失。
本集团在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见本报告附注十。
当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。金融工具抵销
同时满足下列条件的金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，
且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。衍生金融工具
本集团使用衍生金融工具，衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。金融资产转移
本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。金融工具（适用于2018年度）
金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具的确认和终止确认
本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以核销：
(1)收取金融资产现金流量的权利届满；
(2)转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。金融资产分类和计量
本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。金融资产的后续计量取决于其分类：
、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：
（
）该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
（
）风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
（
）包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
（
）包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
企业在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
、持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
、贷款和应收款项
贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
、可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。金融负债分类和计量
本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：
、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
、其他金融负债对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。金融工具抵销同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。金融资产减值
本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。
、以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于贷款和应收款项，如果没有未来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本集团，则核销贷款和应收款项以及与之相关的减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
、可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的，转出的累计损失，为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。
在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本集团根据公允价值低于成本的程度或期间长短，结合其他因素进行判断。
对于可供出售债务工具投资，其减值按照与以摊余成本计量的金融资产相同的方法评估。不过，转出的累计损失，为摊余成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
、以成本计量的金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。金融资产转移
本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
11、应收票据
不适用。
12、应收账款应收账款（自2019年1月1日起适用）
本集团对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司简化按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率，估计预期信用损失。应收账款（适用于2018年度）
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将300万元以上应收账款，50万元以上其他应收款确定为单项金额重大。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对单项金额重大的应收账款和其他应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计入当期损益。单独测试未发生减值的单项重大的应收账款和其他应收款，应包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。 |
（
）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 特定款项组合（保证金、关联方往来、增值税返还、无风险组合） | 其他方法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 0.00% | 0.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |
（
）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法 | 账龄分析法 |
13、应收款项融资
不适用。
14、其他应收款其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法其他应收款（自2019年1月1日起适用）本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失，具体详见五、10金融工具。其他应收款（适用于2018年度）
详见五、12应收账款。
15、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
16、合同资产
不适用。不适用。
17、合同成本不适用。
18、持有待售资产不适用。
19、债权投资不适用。20、其他债权投资不适用。
21、长期应收款不适用。
22、长期股权投资长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转除企业合并形成的长期股
权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按相应的比例转入当期损益。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。丧失控制权的，在个别财务报表中，对于剩余股权，处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，确认为长期股权投资，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理；否则，确认为金融工具，在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要包括已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。投资性房地产的折旧釆用年限平均法计提，使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：
| 类别 | 使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 42.4年 | 5% | 2.2% |
本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
24、固定资产
（1）确认条件固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3年和5年 | 5% | 19%和31.7% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3年和5年 | 5% | 19%和31.7% |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 40.9年、42.4年和45.17年 | 5% | 2.3%、2.2%和2.1% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19% |
本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法不适用。
25、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出，工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
26、借款费用
不适用。
27、生物资产
不适用。
28、油气资产不适用。
29、使用权资产不适用。30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。各项无形资产的使用寿命如下：
| 类别 | 使用寿命 |
| 土地使用权 | 48.25年 |
| 软件 | 1-10年 |
| 特许权 | 特许权授权期与尚可使用年限较短者 |
本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造办公楼等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。
（2）内部研究开发支出会计政策
本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，
以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。
31、长期资产减值本集团对除存货、递延所得税和金融资产外的资产减值，按以下方法确定：
本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每期末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：
| 类别 | 摊销期 |
| 租入固定资产改良 | 1-10年 |
33、合同负债
不适用。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
不适用。
35、租赁负债不适用。
36、预计负债不适用。
37、股份支付不适用。
38、优先股、永续债等其他金融工具不适用。
39、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则□是√否网络游戏收入本集团网络游戏收入主要包括电脑端和移动端网络游戏运营和互联网社区工具收入。
电脑端和移动端网络游戏运营收入1.收入的确认原则游戏运营模式主要包括自主运营，游戏平台联合运营及授权运营。收入在有充分证据证明游戏玩家与本集团之间存在相关协议、本集团已经依据上述协议向游戏玩家提供了相应的服务、与服务相关的交易价格可以确定或已经约定和相关的经济利益很可能流入本集团时予以确认。2.不同游戏运营模式下收入主要责任方和代理方的确定本集团自主运营游戏模式下，游戏玩家可以从本集团的游戏点卡经销商处购得游戏点卡并兑换游戏点数，也可以从本集团的官方运营网站上通过银行借记卡、信用卡、手机支付以及银行转账等方式购得游戏点数。游戏玩家可以使用上述游戏点数进入本集团的运营网络游戏中进行购买虚拟游戏道具。本集团与游戏平台联合运营模式下，玩家通过游戏平台的宣传了解本集团游戏产品，直接通过游戏平台提供的游戏链接下载游戏软件，注册后进入游戏，并在游戏中购买游戏币或道具等虚拟物品。本集团负责游戏的维护、升级、客户服务等。游戏平台负责游戏推广及搭建收费渠道，并按协议约定的分成比例与本集团就游戏收入进行分成。本集团授权运营游戏模式下，集团授权第三方公司运营本集团游戏产品。本集团仅负责版本的更新及系统问题修复，第三方运营公司负责游戏的运营(包括服务器的提供)、推广和收费，且所有游戏及客户数据归代理方所有，并按协议约定的分成比例与本集团就游戏收入进行分成。本集团在自主运营及游戏平台联合运营模式下均构成主要责任方，收入应按照来自于最终玩家的收入总额确认。但是若干游戏平台不时向玩家提供各种营销折扣，以鼓励玩家于该等平台消费。个人玩家支付的实际价格可能低于游戏币或道具的标准价格。该等营销折扣本集团无法可靠追踪，也不会由本集团承担。故本集团无法合理估计总收入的金额(即玩家支付的实际价格)。与该等平台相关的收益按已收或应收款的公允价值计量，即自该等第三方平台所得的净额。其他游戏平台(例如苹果公司的应用商店)并无向玩家提供折扣的情况。就该等平台而言，收入按个人玩家购买总额确认，而该等平台收取的佣金则确认为销售费用入账。本集团在授权运营游戏模式下，由于本集团不承担主要责任，为游戏代理方，按第三运营公司支付的分成款项按照净额法确认营业收入。3.电脑端网络游戏收入的确认方式本集团主要通过游戏玩家在网络游戏中购买虚拟游戏道具取得电脑端网络游戏运营收入。游戏中的道具及升级功能使用游戏币购买，被视为增值服务并于道具生命周期内提供。所有游戏币均通过虚拟货币兑换取得，一旦玩家购买虚拟货币，所得款项即计列于递延收益，对于消耗型道具，于游戏道具消耗时确认为收益，对于耐久型道具，在游戏预定的道具生命周期内按比例确认收入。本集团定期监察虚拟物件的运营数据及使用模式。4.移动端网络游戏收入的确认方式本集团主要通过游戏玩家在网络游戏中购买虚拟游戏道具取得移动端网络游戏运营收入。游戏中的道具及升级功能被视为增值服务并于玩家生命周期（即平均玩家游戏停留期间）或道具的生命周期内提供。所有道具均通过虚拟货币或现金购买取得，
一旦玩家充值或者使用虚拟货币购买道具，应得款项即计列于递延收益，在游戏实际的玩家生命周期内或者道具的生命周期内按直线法摊销确认收入。玩家的充值或者使用虚拟货币购买道具的金额，按照按最终玩家直接消费的金额或与第三方联运平台结算金额确定。对于自主运营的游戏，本集团可以获取最终玩家详细的充值信息、消耗信息和道具使用信息，本集团收入确认按最终玩家直接消费的金额以总额法确认。对来自不存在促销结算的平台的收入，本集团可以直接按总额确定来自玩家的收入。对于来自其他平台的收入，本集团无法获取玩家直接购买虚拟货币支付的金额，因此收入按照净额确定。对于公司授权运营的游戏，其收入包括后续运营期间由于本集团持续提供的后续服务而按游戏运营总收入的一定比例收取分成款。对于后续收到的分成款，提供许可服务时，本集团确认营业收入。互联网社区工具收入本集团在电脑端游戏中嵌入互联网社区工具方便玩家在游戏中联系其他玩家，玩家购买点卡充值换取或直接现金购买游戏币，在赠送主播礼物（花或点赞）时消耗，购买的礼物可以储存在玩家账号中，主播在收到礼物后马上体现为账户的游戏币，主播可以选择使用游戏币或者按照系统换算率换算成人民币取出。本集团每周根据主播的提现情况与主播个人或者其所在的经纪公司进行结算。1.收入的确认原则收入在有充分证据证明玩家与本集团之间存在相关协议、本集团已经依据上述协议向玩家提供了相应的服务、与服务相关的交易价格可以确定或已经约定和相关的经济利益很可能流入本集团时予以确认。2.互联网社区工具收入的确认方式本集团主要通过玩家在互联网社区工具中购买虚拟礼物取得互联网社区工具收入。本集团的虚拟礼物均为消耗型礼物，购买游戏币所得款项确认为递延收益，本集团在礼物消耗时确认收入，金额按照礼物对应游戏币的数量和游戏币加权平均单价确认。利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。租赁收入经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。
40、政府补助
政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期，计入损益(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益)，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：
(1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：
(1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的
适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。作为经营租赁承租人经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。作为经营租赁出租人经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
不适用。
43、其他重要的会计政策和会计估计
(1)、终止经营终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
(2)、利润分配本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。
(3)、回购股份回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行（含再融资）、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。
(4)、公允价值计量本集团于每个资产负债表日以公允价值计量投资性房地产、其他债权投资、衍生金融工具和上市的权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
(5)、重大会计判断和估计编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。判断在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：
经营租赁——作为出租人本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。估计的不确定性以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。
金融工具减值本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。商誉减值本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注七、
。开发支出确定资本化的金额时，管理层必须作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。道具生命周期及玩家生命周期本集团游戏中的道具使用游戏币购买，道具在道具的生命周期或玩家的生命周期内按比例确认为收入。本集团定期复核道具或玩家的生命期间，以决定将计入每个报告期的收入数额。道具或玩家的生命期间是本集团根据历史的玩家数据和充值及消费行为而确定的。本集团将会定期跟踪玩家充值数据和消费行为，如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对收入进行调整。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本集团自2019年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调 | 经公司第四届董事会第四十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告 |
| 整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。 | ||
| 根据财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。本公司按照规定，相应对财务报表格式进行了修订。 | 经公司第四届董事会第五十次会议及第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告 |
新金融工具准则：
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，以及贷款承诺和财务担保合同。
本集团持有的某些理财产品/基金投资，其收益取决于标的资产的收益率。本集团于2019年1月1日之前将其分类为可供出售金融资产。2019年1月1日之后，本集团分析其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，因此将该等理财产品/基金投资重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产。
本集团于2019年1月1日之后将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。
在首次执行日，金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量，详见本节第44、（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。
本集团对金融负债的计量在很大程度上仍与原《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的要求保持一致。
金融资产按照修订前的金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量对本集团年初未分配利润无影响。
财务报表格式变更主要内容：
资产负债表
（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；受重要影响的报表项和金额：
本集团：
2019年
月
日受影响的资产负债表项目：
| 会计政策变更前 | 会计政策变更 | 会计政策变更后 | |
| 2019年06月30日 | 重分类 | 2019年06月30日 | |
| 资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 316,078,493.83 | (316,078,493.83) | |
| 应收账款 | 316,078,493.83 | 316,078,493.83 | |
| 负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 20,869,351.33 | (20,869,351.33) | |
| 应付账款 | 20,869,351.33 | 20,869,351.33 |
2018年
月
日受影响的资产负债表项目：
| 会计政策变更前 | 会计政策变更 | 会计政策变更后 | |
| 2018年12月31日 | 重分类 | 2018年12月31日 | |
| 资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 786,136,896.20 | (786,136,896.20) | |
| 应收账款 | 786,136,896.20 | 786,136,896.20 | |
| 负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 21,631,589.86 | (21,631,589.86) | |
| 应付账款 | 21,631,589.86 | 21,631,589.86 |
本次政策变更对母公司相关报表项没有造成影响。
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,941,827,812.91 | 4,941,827,812.91 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 407,487,777.78 | 407,487,777.78 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 786,136,896.20 | 782,169,781.81 | -3,967,114.39 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 76,862,170.43 | 76,862,170.43 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 445,081,239.43 | 445,081,239.43 | |
| 其中：应收利息 | 1,724,142.22 | 1,724,142.22 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 477,177,998.27 | 69,690,220.49 | -407,487,777.78 |
| 流动资产合计 | 6,727,086,117.24 | 6,723,119,002.85 | -3,967,114.39 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 987,534,550.02 | -987,534,550.02 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 1,480,780,604.26 | 1,480,780,604.26 | |
| 其他权益工具投资 | 709,457,042.77 | 709,457,042.77 | |
| 其他非流动金融资产 | 301,843,898.60 | 301,843,898.60 | |
| 投资性房地产 | 167,720,451.43 | 167,720,451.43 | |
| 固定资产 | 382,409,867.33 | 382,409,867.33 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 117,976,830.39 | 117,976,830.39 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 706,122,297.72 | 706,122,297.72 | |
| 长期待摊费用 | 30,026,907.24 | 30,026,907.24 | |
| 递延所得税资产 | 64,096,375.22 | 64,096,375.22 | |
| 其他非流动资产 | 18,209,386.34 | 15,850,488.44 | -2,358,897.90 |
| 非流动资产合计 | 3,954,877,269.95 | 3,976,284,763.40 | 21,407,493.45 |
| 资产总计 | 10,681,963,387.19 | 10,699,403,766.25 | 17,440,379.06 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 21,631,589.86 | 21,631,589.86 | |
| 预收款项 | 20,769,801.74 | 20,769,801.74 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 206,172,103.35 | 206,172,103.35 | |
| 应交税费 | 119,881,908.30 | 119,881,908.30 |
| 其他应付款 | 129,212,521.81 | 129,212,521.81 | |
| 其中：应付利息 | 30,625,123.54 | 30,625,123.54 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 561,395,028.72 | 561,395,028.72 | |
| 其他流动负债 | 50,633,295.36 | 50,633,295.36 | |
| 一年内到期的递延收益 | 182,327,118.27 | 182,327,118.27 | |
| 流动负债合计 | 1,292,023,367.41 | 1,292,023,367.41 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 20,908,815.49 | 20,908,815.49 | |
| 递延所得税负债 | 12,574,845.69 | 16,154,148.25 | 3,579,302.56 |
| 其他非流动负债 | 272,249,198.68 | 272,249,198.68 | |
| 非流动负债合计 | 305,732,859.86 | 305,732,859.86 | |
| 负债合计 | 1,597,756,227.27 | 1,601,335,529.83 | 3,579,302.56 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,557,484,603.00 | 1,557,484,603.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,002,948,959.96 | 4,002,948,959.96 | |
| 减：库存股 | 181,681,391.20 | 181,681,391.20 |
| 其他综合收益 | -28,071,862.97 | -25,378,683.26 | 2,693,179.71 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 165,400,920.12 | 165,400,920.12 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,528,905,736.09 | 3,540,073,632.88 | 11,167,896.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,044,986,965.00 | 9,058,848,041.50 | 13,861,076.50 |
| 少数股东权益 | 39,220,194.92 | 39,220,194.92 | |
| 所有者权益合计 | 9,084,207,159.92 | 9,098,068,236.42 | 13,861,076.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,681,963,387.19 | 10,699,403,766.25 | 17,440,379.06 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,803,355,699.40 | 3,803,355,699.40 | |
| 交易性金融资产 | 407,487,777.78 | 407,487,777.78 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 25,704,759.87 | 25,704,759.87 | |
| 其他应收款 | 364,236,247.26 | 364,236,247.26 | |
| 其中：应收利息 | 19,075,121.81 | 19,075,121.81 | |
| 应收股利 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 420,112,628.20 | 12,624,850.42 | -407,487,777.78 |
| 流动资产合计 | 4,613,409,334.73 | 4,613,409,334.73 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 518,000,000.00 | -518,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 57,926.00 | 57,926.00 | |
| 长期股权投资 | 14,306,796,649.83 | 14,306,796,649.83 | |
| 其他权益工具投资 | 300,342,000.00 | 300,342,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 218,000,000.00 | 218,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 9,645,141.89 | 9,645,141.89 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 582,299.77 | 582,299.77 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 1,406,104.26 | 1,406,104.26 | |
| 非流动资产合计 | 14,836,488,121.75 | 14,836,830,121.75 | 342,000.00 |
| 资产总计 | 19,449,897,456.48 | 19,450,239,456.48 | 342,000.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 40,729,089.12 | 40,729,089.12 |
| 应交税费 | 4,314,210.11 | 4,314,210.11 | |
| 其他应付款 | 508,000,082.87 | 508,000,082.87 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 5,733,345.07 | 5,733,345.07 | |
| 流动负债合计 | 558,776,727.17 | 558,776,727.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 558,776,727.17 | 558,776,727.17 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,024,379,932.00 | 2,024,379,932.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 16,468,969,237.40 | 16,468,969,237.40 | |
| 减：库存股 | 181,681,391.20 | 181,681,391.20 | |
| 其他综合收益 | 7,487,777.78 | 342,000.00 | -7,145,777.78 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 107,800,547.10 | 107,800,547.10 | |
| 未分配利润 | 464,164,626.23 | 471,652,404.01 | 7,487,777.78 |
| 所有者权益合计 | 18,891,120,729.31 | 18,891,462,729.31 | 342,000.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,449,897,456.48 | 19,450,239,456.48 | 342,000.00 |
调整情况说明
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 免税、0%、6%、9%、10%、13%、16% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 除下表中提及的享有税收优惠的子公司及适用其他国家税率子公司外，本公司及下属子公司企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。 |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2%、1% |
| 代扣代缴企业所得税 | 支付给境外股东的股利、支付给境外企业的费用 | 5%、10% |
| 河道管理费 | 实缴流转税税额 | 1% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 上海征途信息技术有限公司 | 15.00% |
| 上海征聚信息技术有限公司 | 15.00% |
| 上海巨佳网络科技有限公司 | 12.50% |
| 巨人移动科技有限公司 | 12.50% |
| 上海巨梦网络科技有限公司 | 12.50% |
| 上海巨手网络科技有限公司 | 12.50% |
| 上海巨速网络科技有限公司 | 12.50% |
| 巨人移动技术有限公司 | 免税 |
| 上海喜碧网络科技有限公司 | 免税 |
| GiantInteractive(Japan)Limited | 29.74% |
| GiantInteractive（HK)Limited | 16.50% |
| 怪咖网络(香港)有限公司 | 16.50% |
| GiantInvestment(HK)Limited | 16.50% |
| GiantMetricHoldingLimited | 16.50% |
| GiantGames,inc. | 16.00% |
| GiantOffshoreOperatingLimited | 免税 |
| GiantInteractiveBVILimited | 免税 |
| WiseRipplelimited | 免税 |
| LionCoastLimited | 免税 |
| 北京乐海互动网络科技有限公司 | 免税 |
| 霍尔果斯智娱网络科技有限公司 | 免税 |
2、税收优惠
1、企业所得税财政部和国家税务总局于2012年4月20日印发了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)，于2016年5月4日印发了《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016]49号)，于2019年5月17日发布了《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财税[2019]68号），依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。自2011年1月1日起，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。本集团下属子公司巨人移动、上海巨佳、上海巨梦、上海巨手于2016年获得软件企业认定证书，可于2016年和2017年免征企业所得税，适用所得税税率0%，于2018年至2020年按25%减半征收企业所得税，适用企业所得税税率为12.5%。本集团下属子公司上海巨速于2017年获得软件企业认定证书，可于2017年和2018年免征企业所得税，适用所得税税率为0%，于2019年至2021年按25%减半征收企业所得税，适用企业所得税税率为12.5%。本集团下属子公司巨人移动技术、上海喜碧、乐海互动于2018年获得软件企业认定证书，可于2018年和2019年免征企业所得税，适用所得税税率为0%，于2020年至2022年按25%减半征收企业所得税，适用企业所得税税率为12.5%。自2008年1月1日起，根据《中华人民共和国企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司下属子公司上海征途及上海征聚于2017年获得高新技术企业证书，因此自2017年起至2019年可享受高新技术企业税收优惠，享受15%的优惠税率。财政部和国家税务总局于2012年4月20日印发了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)，国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。财政部和国家税务总局于2016年5月4日印发了《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016]49号)，享受财税[2012]27号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》(国家税务总局公告
2015年第
号)规定向税务机关备案，提交《享受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业备案资料明细表》规定的备案资料。本集团下属子公司上海征途、上海征聚及巨人移动科技于2019年
月完成对2018年重点软件企业备案，2018年按照10%的税率进行汇算清缴。财政部和国家税务总局于2011年
月
日发布了《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）,2010年
月
日至2020年
月
日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。本集团下属子公司霍尔果斯智娱于2017年完成该项所得税优惠事项备案，于2017年至2020年免征企业所得税，适用所得税税率为0%。
、增值税于2011年
月
日，财政部和国家税务总局印发了《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。于2018年
月
日，财政部和国家税务总局印发了《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕
号），2018年
月
日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。于2019年
月
日，财政部、税务总局、海关总署印发了《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财税〔2019〕
号），原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%，本公司下属子公司上海巨火，上海巨嘉，上海征聚，上海征途，杭州雪狼，上海巨佳、巨人移动、上海巨梦、上海巨手享受按16%、13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 2,394,199.50 | 121,199.74 |
| 银行存款 | 4,642,679,359.62 | 4,122,954,948.12 |
| 其他货币资金 | 71,489,983.33 | 818,751,665.05 |
| 合计 | 4,716,563,542.45 | 4,941,827,812.91 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 61,484,885.91 | 81,266,977.91 |
其他说明
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 906,820,194.08 | 407,487,777.78 |
| 其中： | ||
| 债务工具投资 | 906,820,194.08 | 407,487,777.78 |
| 其中： | ||
| 合计 | 906,820,194.08 | 407,487,777.78 |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 7,735,831.40 | 2.36% | 7,734,076.16 | 99.98% | 1,755.24 | 7,796,385.69 | 0.98% | 7,542,935.06 | 96.75% | 253,450.63 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 320,118,383.13 | 97.64% | 4,041,644.54 | 1.26% | 316,076,738.59 | 787,019,914.93 | 99.02% | 5,103,583.75 | 0.14% | 781,916,331.18 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 327,854,214.53 | 100.00% | 11,775,720.70 | 316,078,493.83 | 794,816,300.62 | 100.00% | 12,646,518.81 | 782,169,781.81 | ||
按单项计提坏账准备：单项金额重大并单项计提坏账准备
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 雷爵網络科技股份有限公司 | 4,743,825.28 | 4,742,070.04 | 99.96% | 逾期尚未收回账款 |
| 北京新锐联众网络科技有限公司 | 2,992,006.12 | 2,992,006.12 | 100.00% | 逾期尚未收回账款 |
| 合计 | 7,735,831.40 | 7,734,076.16 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：按信用风险特征计提坏账准
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征计提坏账准备 | 320,118,383.13 | 4,041,644.54 | 1.26% |
| 合计 | 320,118,383.13 | 4,041,644.54 | -- |
确定该组合依据的说明：
除已单独计提减值准备的应收账款外，公司根据按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 316,382,052.48 |
| 1年以内（含1年）小计 | 316,382,052.48 |
| 1至2年 | 614,660.19 |
| 2至3年 | 2,635,371.30 |
| 3年以上 | 8,222,130.56 |
| 3至4年 | 8,222,130.56 |
| 小计 | 327,854,214.53 |
| 减：坏账准备 | 11,775,720.70 |
| 合计 | 316,078,493.83 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 12,646,518.81 | 730,226.76 | 1,601,024.87 | 11,775,720.70 | |
| 合计 | 12,646,518.81 | 730,226.76 | 1,601,024.87 | 11,775,720.70 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
易产生
客户名称
| 客户名称 | 期末余额 | 占应收账款余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 前海众诚国际融资租赁（深圳）有限公司 | 106,002,545.15 | 32.33% | 345,599.30 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 68,619,793.49 | 20.93% | 223,720.60 |
| AppleInc. | 45,528,716.12 | 13.89% | 148,436.93 |
| 绍兴乐想网络科技有限公司 | 25,000,000.00 | 7.63% | 81,507.31 |
| 杭州征掌网络科技有限公司 | 11,523,476.65 | 3.51% | 37,569.90 |
| 合计 | 256,674,531.41 | 78.29% | 836,834.04 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用√不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用√不适用其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 52,803,516.73 | 89.50% | 70,662,170.43 | 91.94% |
| 2至3年 | 3,100,000.00 | 5.25% | 3,100,000.00 | 4.03% |
| 3年以上 | 3,100,000.00 | 5.25% | 3,100,000.00 | 4.03% |
| 合计 | 59,003,516.73 | -- | 76,862,170.43 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 客商名称 | 金额 | 占预付款项余额合计数的比例 | 性质 | 账龄 |
| 上海艾穆三十一投资管理合伙企业（有限合伙） | 17,000,000.00 | 28.81% | 中介费 | 1年以内 |
| 上海新创华文化发展有限公司 | 9,172,694.25 | 15.55% | 预付游戏分成 | 1年以内、2~3年及3年以上 |
| 星皓影业有限公司 | 3,268,185.83 | 5.54% | 影片制作 | 1年以内 |
| 成都乐曼多科技有限公司 | 3,239,280.92 | 5.49% | 游戏版权金、预付游戏分成 | 1年以内 |
| 上海创跨网络科技有限公司 | 1,801,200.00 | 3.05% | 技术服务费 | 1年以内 |
| 合计 | 34,481,361.00 | 58.44% |
其他说明：
于2019年06月30日，期末余额前五名的预付款项的合计数为人民币34,481,361.00元（2018年12月31日：人民币62,513,610.68元），占预付款项期末余额合计数的比例58.44%（2018年12月31日：81.33%）
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 2,633,855.54 | 1,724,142.22 |
| 其他应收款 | 130,150,333.26 | 443,357,097.21 |
| 合计 | 132,784,188.80 | 445,081,239.43 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 2,633,855.54 | 1,724,142.22 |
| 合计 | 2,633,855.54 | 1,724,142.22 |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
）坏账准备计提情况
□适用√不适用其他说明：
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收增值税返还 | 81,914,176.48 | 106,472,560.77 |
| 待收电竞赛事费用 | 48,214,951.43 | 48,214,951.43 |
| 待收投标意向金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 待收游戏分成款退还 | 11,195,674.97 | 11,195,674.97 |
| 待收股权转让款 | 5,000,000.00 | 292,640,000.00 |
| 其他 | 16,318,853.08 | 17,327,232.74 |
| 合计 | 182,643,655.96 | 495,850,419.91 |
）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 |
| 用损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 2,500,618.00 | 49,992,704.70 | 52,493,322.70 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | |
| 2019年6月30日余额 | 2,000,618.00 | 500,000.00 | 49,992,704.70 | 52,493,322.70 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 107,723,953.71 |
| 1年以内（含1年）小计 | 107,723,953.71 |
| 1至2年 | 66,723,409.28 |
| 2至3年 | 3,410,000.00 |
| 3年以上 | 4,786,292.97 |
| 3至4年 | 4,786,292.97 |
| 小计 | 182,643,655.96 |
| 减：坏账准备 | 52,493,322.70 |
| 合计 | 130,150,333.26 |
）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 52,493,322.70 | 0.00 | 0.00 | 52,493,322.70 |
| 合计 | 52,493,322.70 | 0.00 | 0.00 | 52,493,322.70 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
易产生单位名称
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 上海市徐汇区税务局 | 应收增值税返还 | 63,535,234.48 | 1年以内 | 34.79% | |
| 阿里体育有限公司 | 待收电竞赛事费用 | 48,214,951.43 | 1年以内及1~2年 | 26.40% | 38,797,029.73 |
| 上海茸北工业经济发展有限公司 | 待收投资意向金 | 20,000,000.00 | 1~2年 | 10.95% | 2,000,000.00 |
| 上海市松江区税务局 | 应收增值税返还 | 18,212,016.36 | 1年以内 | 9.97% | |
| 北海康瑞投资有限公司 | 股权转让款 | 5,000,000.00 | 1~2年 | 2.74% | 500,000.00 |
| 合计 | -- | 154,962,202.27 | -- | 84.85% | 41,297,029.73 |
）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 上海市徐汇区税务局 | 增值税即征即退 | 63,535,234.48 | 1年以内 | 《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号) |
| 上海市松江区税务局 | 增值税即征即退 | 18,212,016.36 | 1年以内 | 《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号) |
| 杭州市滨江国家税务局 | 增值税即征即退 | 166,925.64 | 1年以内 | 《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号) |
）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
9、存货
是否已执行新收入准则
□是√否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第
号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
10、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明：
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则□是√否
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待摊费用 | 78,664,542.72 | 50,019,201.35 |
| 待抵扣进项税额 | 17,656,602.58 | 14,774,130.05 |
| 预缴税款 | 684,719.71 | 4,896,889.09 |
| 合计 | 97,005,865.01 | 69,690,220.49 |
其他说明：
14、债权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 |
| 用损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用其他说明：
15、其他债权投资
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
坏账准备减值情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海扬讯计算机科技股份有限公司 | 27,822,716.46 | -396,298.17 | 27,426,418.29 | ||||||||
| 北京海誉动想科技股份有限公司 | 155,108,417.78 | 3,076,367.23 | 158,184,785.01 | ||||||||
| 北京喜扑科技有限公司 | 1,850,818.99 | -28,509.79 | 1,822,309.20 | ||||||||
| 上海焦扬网络科技有限公司 | 13,286,719.29 | 134,154.84 | 13,420,874.13 | 6,167,557.17 | |||||||
| 欢乐互娱（上海）科技股份有限公司 | 55,179,901.82 | -2,234,774.74 | 52,945,127.08 | ||||||||
| 成都乐曼 | 7,710,962 | -1,580,69 | 6,130,269 | ||||||||
| 多科技有限公司 | .10 | 2.14 | .96 | |||||
| 巨果（北京）文化传媒有限公司 | 2,165,018.76 | 195,093.97 | 2,360,112.73 | |||||
| 上海珍阳实业有限公司 | 13,109,885.04 | -1,873,023.12 | 11,236,861.92 | |||||
| 北京呜啦世纪科技有限公司 | 2,065,617.05 | |||||||
| 武汉微派网络科技有限公司 | 124,605,087.99 | 8,318,729.18 | -10,734,035.10 | 122,189,782.07 | ||||
| 杭州巨人新进创业投资合伙企业（有限合伙） | 29,315,063.73 | -75,575.35 | 29,239,488.38 | |||||
| 上海狮吼网络科技有限公司 | 12,194,458.40 | |||||||
| 上海假面信息科技有限公司 | 430,262,724.90 | 30,495,977.74 | -13,498,641.00 | 447,260,061.64 | ||||
| 上海艾穆三十一投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,557,134.58 | 1,557,134.58 | ||||||
| 上海巨堃网络科技有限公司 | 225,992,281.40 | 225,992,281.40 | ||||||
| 上海巨蕴网络科技有限公司 | 627,298.78 | 199,775.62 | 827,074.40 | |||||
| 上海巨加网络科技有限公司 | 393,743,707.22 | -16,605,531.57 | 377,138,175.65 |
| 北京六趣网络科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 小计 | 1,480,780,604.26 | 0.00 | 0.00 | 21,182,828.28 | 0.00 | 0.00 | -24,232,676.10 | 0.00 | 0.00 | 1,477,730,756.44 | 20,427,632.62 |
| 合计 | 1,480,780,604.26 | 0.00 | 0.00 | 21,182,828.28 | 0.00 | 0.00 | -24,232,676.10 | 0.00 | 0.00 | 1,477,730,756.44 | 20,427,632.62 |
其他说明
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| YFLifeInsuranceInternationalLimited | 412,882,739.67 | 391,542,242.80 |
| 蔷薇控股股份有限公司 | 295,105,615.96 | 300,342,000.00 |
| 上海巨枫娱乐有限公司 | 10,180,960.00 | 10,180,960.00 |
| AlphaFrontierLimited | 6,874,700.00 | 6,863,200.00 |
| 光荣使命网络科技有限公司 | 528,639.97 | 528,639.97 |
| BOOSTINSIDERINC. | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 725,572,655.60 | 709,457,042.77 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| AlphaFrontierLimited | 141,200.00 | 权益工具投资为战略投资 | ||||
| YFLifeInsuranceInternationalLimited | 18,817,276.51 | 权益工具投资为战略投资 | ||||
| 光荣使命网络科技有限公司 | 1,171,554.99 | 权益工具投资为战略投资 | ||||
| 蔷薇控股股份有限公司 | 4,894,384.04 | 权益工具投资为战略投资 | ||||
| 上海巨枫娱乐有限公司 | 权益工具投资为战略投资 |
| BOOSTINSIDERINC. | 6,368,300.00 | 权益工具投资为战略投资 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海云锋麒泰投资中心（有限合伙） | 198,000,000.00 | 198,000,000.00 |
| 创新方舟(北京)投资管理咨询有限公司 | 40,123,598.71 | 41,552,126.02 |
| BENNETHOLDINGCO.,LTD. | 33,662,898.70 | 33,606,587.39 |
| 宁波德诚医健投资管理合伙企业（有限合伙） | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 南方资本管理有限公司 | 7,111,111.11 | 8,685,185.19 |
| 合计 | 298,897,608.52 | 301,843,898.60 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 201,053,755.78 | 201,053,755.78 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | 201,053,755.78 | 201,053,755.78 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 33,333,304.35 | 33,333,304.35 | |
| 2.本期增加金额 | 2,201,902.25 | 2,201,902.25 | |
| （1）计提或摊销 | 2,201,902.25 | 2,201,902.25 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | 35,535,206.60 | 35,535,206.60 | |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 |
| 3、本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 165,518,549.18 | 165,518,549.18 | |
| 2.期初账面价值 | 167,720,451.43 | 167,720,451.43 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 364,076,938.34 | 382,409,867.33 |
| 合计 | 364,076,938.34 | 382,409,867.33 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 电子设备 | 办公设备 | 房屋建筑物 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 369,248,709.57 | 40,317,771.03 | 217,041,166.21 | 7,422,129.88 | 634,029,776.69 |
| 2.本期增加金额 | 13,700,285.99 | 236,353.20 | 515,000.00 | 440,500.00 | 14,892,139.19 |
| （1）购置 | 13,700,285.99 | 236,353.20 | 515,000.00 | 440,500.00 | 14,892,139.19 |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | -43,876,972.69 | -563,698.72 | -44,440,671.41 | |
| （1）处置或报废 | -43,876,972.69 | -563,698.72 | -44,440,671.41 |
| 4.期末余额 | 339,072,022.87 | 39,990,425.51 | 217,556,166.21 | 7,862,629.88 | 604,481,244.47 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 207,019,958.64 | 27,403,368.24 | 13,135,885.09 | 4,060,697.39 | 251,619,909.36 |
| 2.本期增加金额 | 26,319,766.48 | 1,876,527.43 | 2,347,030.65 | 392,278.40 | 30,935,602.96 |
| （1）计提 | 26,319,766.48 | 1,876,527.43 | 2,347,030.65 | 392,278.40 | 30,935,602.96 |
| 3.本期减少金额 | -41,632,215.26 | -518,990.93 | -42,151,206.19 | |
| （1）处置或报废 | -41,632,215.26 | -518,990.93 | -42,151,206.19 |
| 4.期末余额 | 191,707,509.86 | 28,760,904.74 | 15,482,915.74 | 4,452,975.79 | 240,404,306.13 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 |
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 147,364,513.01 | 11,229,520.77 | 202,073,250.47 | 3,409,654.09 | 364,076,938.34 |
| 2.期初账面价值 | 162,228,750.93 | 12,914,402.79 | 203,905,281.12 | 3,361,432.49 | 382,409,867.33 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 合计 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 特许权 | 合计 | |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 48,786,881.49 | 216,923,376.30 | 74,150,550.61 | 339,860,808.40 | |||
| 2.本期增加金额 | 7,200,265.91 | 37,616,954.60 | 44,817,220.51 | ||||
| （1）购置 | 7,200,265.91 | 37,616,954.60 | 44,817,220.51 | ||||
| （2）内部研发 | |||||||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | 48,786,881.49 | 224,123,642.21 | 111,767,505.21 | 384,678,028.91 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 5,394,688.90 | 155,314,456.20 | 44,525,616.94 | 205,234,762.04 | ||
| 2.本期增 | 497,626.20 | 7,350,111.72 | 3,696,136.75 | 11,543,874.67 |
| 加金额 | ||||||
| （1）计提 | 497,626.20 | 7,350,111.72 | 3,696,136.75 | 11,543,874.67 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | 5,892,315.10 | 162,664,567.92 | 48,221,753.69 | 216,778,636.71 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 16,649,215.97 | 16,649,215.97 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | 16,649,215.97 | 16,649,215.97 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 42,894,566.39 | 61,459,074.29 | 46,896,535.55 | 151,250,176.23 | ||
| 2.期初账面价值 | 43,392,192.59 | 61,608,920.10 | 12,975,717.70 | 117,976,830.39 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
27、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
合计被投资单位名称或形成商誉的事项
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 合肥灵犀 | 570,971,245.67 | 570,971,245.67 | ||||
| 北京帝江 | 113,643,391.96 | 113,643,391.96 | ||||
| 北京巨轮 | 15,977,372.90 | 15,977,372.90 | ||||
| 杭州雪狼 | 3,531,815.45 | 3,531,815.45 | ||||
| 上海巨人统平 | 1,998,471.74 | 1,998,471.74 | ||||
| 合计 | 706,122,297.72 | 706,122,297.72 | ||||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入固定资产改良 | 30,026,907.24 | 1,485,896.51 | 1,388,706.82 | 1,616,803.66 | 28,507,293.27 |
| 合计 | 30,026,907.24 | 1,485,896.51 | 1,388,706.82 | 1,616,803.66 | 28,507,293.27 |
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 17,765,868.89 | 4,119,870.96 | 18,622,829.20 | 4,317,845.64 |
| 可抵扣亏损 | 33,937,023.22 | 7,010,844.02 | 17,457,037.54 | 3,729,953.92 |
| 递延收入和预收款项 | 165,081,957.73 | 23,160,376.41 | 213,029,793.72 | 29,807,625.09 |
| 无形资产摊销及减值 | 90,157,973.76 | 19,563,999.38 | 86,535,576.76 | 20,360,476.14 |
| 预提费用和应付职工薪酬 | 51,918,520.26 | 10,332,777.60 | 67,261,931.52 | 12,279,039.25 |
| 应付账款 | 25,283,131.97 | 6,103,260.61 | 25,983,182.08 | 5,436,830.23 |
| 其他 | 72,963,374.67 | 12,723,042.27 | 49,454,441.19 | 9,450,976.19 |
| 合计 | 457,107,850.50 | 83,014,171.25 | 478,344,792.01 | 85,382,746.46 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 其他债权投资公允价值变动 | 14,013,903.90 | 3,503,475.98 | 10,196,311.20 | 2,549,077.80 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 21,669,102.73 | 3,575,401.95 | 21,164,466.47 | 3,579,302.56 |
| 固定资产及无形资产评估增值 | 55,829,160.24 | 13,957,290.06 | 58,460,852.33 | 14,615,213.08 |
| 收入确认时间差异 | 164,056,090.07 | 24,577,478.58 | 107,833,461.24 | 15,299,245.99 |
| 应付福利费 | 5,590,720.24 | 1,397,680.06 | 5,590,720.24 | 1,397,680.06 |
| 合计 | 261,158,977.18 | 47,011,326.63 | 203,245,811.48 | 37,440,519.49 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 32,229,044.00 | 50,785,127.25 | 21,286,371.24 | 64,096,375.22 |
| 递延所得税负债 | 32,229,044.00 | 14,782,282.63 | 21,286,371.24 | 16,154,148.25 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 165,893,271.31 | 110,993,260.54 |
| 可抵扣亏损 | 503,959,151.29 | 434,524,047.34 |
| 合计 | 669,852,422.60 | 545,517,307.88 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年 | 5,448,542.17 | ||
| 2019年 | 6,296,573.46 | 7,661,534.34 | |
| 2020年 | 16,432,849.67 | 16,787,206.32 | |
| 2021年 | 86,240,807.39 | 93,539,578.67 | |
| 2022年 | 105,550,574.05 | 118,602,141.31 | |
| 2023年 | 179,859,004.06 | 192,485,044.53 | |
| 2024年 | 109,579,342.66 | ||
| 合计 | 503,959,151.29 | 434,524,047.34 | -- |
其他说明：
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程及资产采购 | 21,539,198.39 | 7,574,563.92 |
| 影视制作 | 4,026,566.04 | 3,840,000.00 |
| 预付游戏分成款 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |
| 其他 | 1,220,830.18 | 1,035,924.52 |
| 合计 | 30,186,594.61 | 15,850,488.44 |
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 服务器托管费 | 13,097,996.03 | 10,805,784.39 |
| 技术服务费 | 2,957,564.55 | 3,241,197.25 |
| 特许权使用费 | 4,813,790.75 | 7,584,608.22 |
| 合计 | 20,869,351.33 | 21,631,589.86 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
37、预收款项是否已执行新收入准则□是√否
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 12,383,450.78 | 16,710,731.74 |
| 1年至2年 | 3,870,317.70 | 4,059,070.00 |
| 2年至3年 | 199,788.13 | |
| 合计 | 16,453,556.61 | 20,769,801.74 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 196,020,028.20 | 395,341,769.79 | 456,346,291.02 | 135,015,506.97 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 10,152,075.15 | 40,127,657.71 | 40,009,555.82 | 10,270,177.04 |
| 三、辞退福利 | 13,804,095.92 | 13,804,095.92 | ||
| 合计 | 206,172,103.35 | 449,273,523.42 | 510,159,942.76 | 145,285,684.01 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 185,078,006.38 | 352,859,555.61 | 416,146,882.49 | 121,790,679.50 |
| 2、职工福利费 | 1,255,994.10 | 1,507,107.58 | 667,726.58 | 2,095,375.10 |
| 3、社会保险费 | 5,177,851.62 | 22,479,036.16 | 21,695,704.04 | 5,961,183.74 |
| 其中：医疗保险费 | 4,613,893.00 | 20,042,538.40 | 19,399,331.20 | 5,257,100.20 |
| 工伤保险费 | 69,152.57 | 340,851.69 | 175,600.84 | 234,403.42 |
| 生育保险费 | 494,806.05 | 2,095,646.07 | 2,120,772.00 | 469,680.12 |
| 4、住房公积金 | 4,410,139.10 | 15,419,108.60 | 14,729,516.07 | 5,099,731.63 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 98,037.00 | 3,076,961.84 | 3,106,461.84 | 68,537.00 |
| 合计 | 196,020,028.20 | 395,341,769.79 | 456,346,291.02 | 135,015,506.97 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 9,848,264.95 | 39,046,064.51 | 38,990,171.84 | 9,904,157.62 |
| 2、失业保险费 | 303,810.20 | 1,081,593.20 | 1,019,383.98 | 366,019.42 |
| 合计 | 10,152,075.15 | 40,127,657.71 | 40,009,555.82 | 10,270,177.04 |
其他说明：
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 32,750,223.52 | 49,585,046.74 |
| 企业所得税 | 43,336,446.40 | 53,968,728.16 |
| 个人所得税 | 8,266,061.83 | 8,809,802.15 |
| 城市维护建设税 | 2,401,930.80 | 6,172,570.90 |
| 其他 | 1,940,839.25 | 1,345,760.35 |
| 合计 | 88,695,501.80 | 119,881,908.30 |
其他说明：
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 36,173,586.78 | 30,625,123.54 |
| 其他应付款 | 67,497,302.84 | 98,587,398.27 |
| 合计 | 103,670,889.62 | 129,212,521.81 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 36,173,586.78 | 30,625,123.54 |
| 合计 | 36,173,586.78 | 30,625,123.54 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程及资产采购 | 42,725,168.08 | 45,494,694.66 |
| 应付捐赠款 | 3,562,516.43 | 8,000,000.00 |
| 其他 | 21,209,618.33 | 45,092,703.61 |
| 合计 | 67,497,302.84 | 98,587,398.27 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 工程及资产采购 | 2,031,683.80 | 尚未结算 |
| 其他 | 544,865.90 | 尚未结算 |
| 合计 | 2,576,549.70 | -- |
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应付款 | 520,726,627.47 | 561,395,028.72 |
| 合计 | 520,726,627.47 | 561,395,028.72 |
其他说明：
巨人香港向AlphaFrontierLimited的全资子公司PlaytikaInvestmentLimited借款6,172万美元，折合人民币424,306,484.00人民币。
44、其他流动负债
是否已执行新收入准则□是√否
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预提广告宣传费 | 15,588,318.12 | 38,740,666.26 |
| 预提办公费 | 5,599,554.15 | 4,661,224.58 |
| 其他 | 10,331,264.42 | 7,231,404.52 |
| 合计 | 31,519,136.69 | 50,633,295.36 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
45、一年内到期的递延收益
| 项目 | 期初余额 | 非同一控制下企业合并 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 一年期以内递延网络游戏收入 | 181,317,948.27 | 1,076,522,193.61 | 1,097,671,801.55 | 160,168,340.33 | 未摊销完的网络游戏收入 | |
| 一年期以内递延许可费收入 | 1,009,170.00 | 2,254,365.21 | 1,201,510.69 | 2,062,024.52 | 未摊销完的游戏版权金收入 | |
| 合计 | 182,327,118.27 | 1,078,776,558.82 | 1,098,873,312.24 | 162,230,364.85 |
46、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
47、应付债券
（1）应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 合计 | -- | -- | -- |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
48、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
49、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 63,781,730.72 | |
| 合计 | 63,781,730.72 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业间借款 | 45,224,068.14 | |
| 无形资产采购款 | 18,557,662.58 |
其他说明：
巨人香港向AlphaFrontierLimited的全资子公司PlaytikaInvestmentLimited借款600万美元，利息58万美元，折合人民币45,224,068.14元。
（2）专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 企业间借款 |
其他说明：
50、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
51、预计负债
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
52、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 一年期以上递延许可费收入 | 20,908,815.49 | 5,390,107.99 | 2,387,188.93 | 23,911,734.55 | 未摊销完的游戏版权金收入 |
| 合计 | 20,908,815.49 | 5,390,107.99 | 2,387,188.93 | 23,911,734.55 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
53、其他非流动负债是否已执行新收入准则□是√否
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付投资款 | 183,927,202.49 | 272,249,198.68 |
| 合计 | 183,927,202.49 | 272,249,198.68 |
其他说明：
54、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,557,484,603.00 | 1,557,484,603.00 |
其他说明：
55、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
56、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 3,949,970,383.29 | 3,949,970,383.29 | ||
| 其他资本公积 | 52,978,576.67 | 52,978,576.67 | ||
| 合计 | 4,002,948,959.96 | 4,002,948,959.96 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 181,681,391.20 | 748,289,693.46 | 929,971,084.66 | |
| 合计 | 181,681,391.20 | 748,289,693.46 | 929,971,084.66 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本公司于2018年
月
日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，该预案已经公司2018年
月
日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购价格不超过
元/股。本公司本次拟用于回购的资金总额不超过人民币
亿元(含)且不低于人民币
亿元(含)。在回购资金总额不低于人民币
亿元(含)且不超过人民币
亿元(含)、回购股份价格上限
元/股(含)的条件下，若全额回购，预计回购股份总数不低于80,000,000股(含)，占公司目前已发行总股本的比例约为
3.95%，占公司目前无限售条件股份的比例约为
18.73%。本公司计划将本次回购的股份用于公司员工持股计划或股权激励计划，若
公司未能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销。截至2019年
月
日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为49,898,303股，占公司总股本的
3.20%；其中，最高成交价为
19.88元/股，最低成交价为
17.23元/股，成交总金额为92,980.71万元（不含交易费用）。
58、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 17,927,163.45 | -5,236,384.04 | -5,236,384.04 | 12,690,779.41 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 17,927,163.45 | -5,236,384.04 | -5,236,384.04 | 12,690,779.41 | ||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -43,305,846.71 | 442,417.23 | 436,456.97 | 5,960.26 | -42,869,389.74 | |||
| 外币财务报表折算差额 | -43,305,846.71 | 442,417.23 | 436,456.97 | 5,960.26 | -42,869,389.74 | |||
| 其他综合收益合计 | -25,378,683.26 | -4,793,966.81 | -4,799,927.07 | 5,960.26 | -30,178,610.33 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
59、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 165,400,920.12 | 165,400,920.12 | ||
| 合计 | 165,400,920.12 | 165,400,920.12 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
61、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,528,905,736.09 | 2,905,534,414.89 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 11,167,896.79 | |
| 调整后期初未分配利润 | 3,540,073,632.88 | 2,905,534,414.89 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 504,526,127.13 | 1,078,166,382.22 |
| 减：提取法定盈余公积 | 49,919,074.62 | |
| 应付普通股股利 | 404,875,986.40 | |
| 期末未分配利润 | 4,044,599,760.01 | 3,528,905,736.09 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润11,167,896.79元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润
0.00
元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润
0.00
元。
62、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,300,020,453.40 | 213,536,529.87 | 1,995,679,687.03 | 562,973,691.24 |
| 其他业务 | 5,747,416.69 | 3,744,817.18 | 3,806,706.68 | 2,887,355.01 |
| 合计 | 1,305,767,870.09 | 217,281,347.05 | 1,999,486,393.71 | 565,861,046.25 |
是否已执行新收入准则
□是√否其他说明
63、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 6,138,773.72 | 9,404,303.18 |
| 教育费附加 | 2,792,356.62 | 4,487,240.08 |
| 房产税 | 1,679,102.02 | 1,921,390.91 |
| 土地使用税 | 171,798.30 | 180,851.88 |
| 印花税 | 446,141.20 | 461,147.90 |
| 地方教育附加 | 976,254.68 | 2,221,081.55 |
| 河道管理费 | 13,718.21 | 5,018.34 |
| 其他 | 283,797.87 | 151,670.65 |
| 合计 | 12,501,942.62 | 18,832,704.49 |
其他说明：
64、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告宣传费 | 89,248,469.88 | 93,916,319.08 |
| 渠道费 | 54,948,281.30 | 56,520,302.72 |
| 职工薪酬及福利 | 26,067,828.21 | 22,681,826.40 |
| 其他 | 3,344,645.44 | 4,312,974.11 |
| 合计 | 173,609,224.83 | 177,431,422.31 |
其他说明：
65、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬及福利 | 57,046,837.24 | 136,844,525.98 |
| 其他 | 37,813,789.95 | 87,446,234.49 |
| 代理服务费 | 99,188,379.00 | |
| 合计 | 94,860,627.19 | 323,479,139.47 |
其他说明：
66、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬及福利 | 329,414,132.75 | 310,629,584.07 |
| 其他 | 60,825,523.54 | 56,984,797.91 |
| 合计 | 390,239,656.29 | 367,614,381.98 |
其他说明：
67、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 9,327,175.58 | 10,988,463.92 |
| 减：利息收入 | 50,066,449.04 | 82,246,370.18 |
| 汇兑损失/（收益） | -273,693.17 | -70,604.55 |
| 合计 | -40,465,580.29 | -71,328,510.81 |
其他说明：
68、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税即征即退 | 54,953,725.00 | 84,111,015.64 |
| 政府补助 | 23,164,097.50 | 13,481,544.77 |
| 其他 | 2,798,308.82 | 2,062,440.06 |
| 合计 | 80,916,131.32 | 99,655,000.47 |
69、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 21,182,828.28 | 38,802,521.55 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 7,837,541.87 | |
| 处置子公司产生的投资收益 | 354,816.49 | |
| 交易性金融资产已实现的投资收益 | 15,625,000.00 | 29,029.95 |
| 其他 | -4,599,122.85 | |
| 合计 | 32,208,705.43 | 47,023,909.86 |
其他说明：
70、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
71、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -3,670,185.09 | 1,521,656.19 |
| 或有对价的公允价值变动 | -3,580,895.85 | |
| 合计 | -7,251,080.94 | 1,521,656.19 |
其他说明：
72、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | 815,754.84 | |
| 合计 | 815,754.84 |
其他说明：
73、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -15,028,457.02 | |
| 合计 | -15,028,457.02 |
其他说明：
74、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 187,029.37 | 267,085.96 |
| 其中：固定资产处置利得 | 187,029.37 | 267,085.96 |
| 无形资产处置利得 |
75、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |
| 额 | |||
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 其他 | 485,539.74 | 505,489.66 | 485,539.74 |
| 合计 | 485,539.74 | 505,489.66 | 485,539.74 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
76、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 1,437,580.25 | 1,170,569.56 | 1,437,580.25 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,437,580.25 | 1,170,569.56 | 1,437,580.25 |
| 无形资产处置利得 | |||
| 其他 | 124,015.49 | 17,303.22 | 124,015.49 |
| 合计 | 1,561,595.74 | 1,187,872.78 | 1,561,595.74 |
其他说明：
77、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 26,587,757.77 | 40,023,515.87 |
| 递延所得税费用 | 10,831,359.73 | -35,279,294.59 |
| 合计 | 37,419,117.50 | 4,744,221.28 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 563,541,136.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 140,885,281.54 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -89,777,259.54 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -12,080,601.96 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,074,326.93 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -110,345.79 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 31,194,124.47 |
| 研发费加计扣除 | -30,242,461.10 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | -228,239.98 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | -5,295,707.07 |
| 所得税费用 | 37,419,117.50 |
其他说明
78、其他综合收益
详见附注
。
79、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 49,154,895.69 | 82,066,504.74 |
| 政府补贴款 | 23,476,402.27 | 12,860,984.83 |
| 代垫款项 | 470,315,660.78 | |
| 其他 | 1,394,001.61 | 11,330,725.00 |
| 合计 | 74,025,299.57 | 576,573,875.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告宣传费 | 114,090,620.69 | 129,454,490.42 |
| 租赁及物业管理费 | 12,141,690.73 | 14,969,298.73 |
| 风险处置押金 | 573,991,364.34 | |
| 代垫款项 | 308,747,801.21 | |
| 代理服务费 | 131,602,112.98 | |
| 其他 | 97,839,006.07 | 173,521,296.82 |
| 合计 | 224,071,317.49 | 1,332,286,364.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购股份 | 748,289,693.46 | |
| 以前年度取得子公司于本期支付的现金对价 | 98,075,936.14 | |
| 合计 | 846,365,629.60 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
80、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 526,122,018.92 | 745,608,801.08 |
| 加：资产减值准备 | -815,754.84 | 15,028,457.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,137,475.40 | 41,463,899.01 |
| 无形资产摊销 | 11,626,586.91 | 10,382,393.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,338,540.16 | 325,003.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -187,029.37 | 903,483.60 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,437,580.25 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 7,251,080.94 | -1,521,656.19 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 9,600,868.75 | 19,687,469.72 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -32,208,705.43 | -47,000,112.52 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 13,311,247.97 | -35,473,865.18 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,371,865.62 | 2,558,032.29 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 486,311,301.38 | -883,879,821.64 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -158,548,774.60 | -558,457,210.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 897,004,570.82 | -690,375,126.04 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,716,563,542.45 | 5,993,216,087.51 |
| 减：现金的期初余额 | 4,941,827,812.91 | 7,535,793,551.07 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -225,264,270.46 | -1,542,577,463.56 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 287,640,000.00 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 287,640,000.00 |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 4,716,563,542.45 | 4,941,827,812.91 |
| 其中：库存现金 | 2,394,199.50 | 121,199.74 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,642,679,359.62 | 4,122,954,948.12 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 71,489,983.33 | 818,751,665.05 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,716,563,542.45 | 4,941,827,812.91 |
其他说明：
81、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
82、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
其他说明：
83、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 82,776,212.52 |
| 其中：美元 | 11,621,598.11 | 6.87470 | 80,608,109.26 |
| 欧元 | 8,356.89 | 7.73780 | 63,484.92 |
| 港币 | 2,383,425.38 | 0.85812 | 2,045,259.68 |
| 日元 | 975,171.00 | 0.06382 | 59,358.66 |
| 应收账款 | -- | -- | 7,870,458.48 |
| 其中：美元 | 640,819.21 | 6.87470 | 4,405,439.82 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 新台币 | 15,356,534.64 | 0.21810 | 3,348,492.38 |
| 越南盾 | 401,814,766.90 | 0.00030 | 116,526.28 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | 4,701,286.76 | ||
| 其中：美元 | 683,853.37 | 6.87470 | 4,701,286.76 |
| 其他应收款 | 141,788.76 | ||
| 其中：美元 | 20,624.72 | 6.87470 | 141,788.76 |
| 其他应付款 | 420,503.62 | ||
| 其中：美元 | 41,500.00 | 6.87470 | 285,300.05 |
| 港币 | 471.50 | 0.85812 | 415.09 |
| 日元 | 2,112,010.00 | 0.06382 | 134,788.48 |
| 预付款项 | 3,675,381.82 | ||
| 其中：美元 | 339,500.00 | 6.87470 | 2,333,960.65 |
| 欧元 | 171,643.11 | 7.73780 | 1,341,421.17 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
84、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
85、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与收益相关 | 22,060,000.00 | 企业发展专项补助 | 22,060,000.00 |
| 与收益相关 | 1,104,097.50 | 地方教育费返还 | 1,104,097.50 |
（2）政府补助退回情况
□适用√不适用其他说明：
86、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
合并成本购买日公允价值
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位：元
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
合并成本合并日
| 合并日 | 上期期末 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□是√否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
2019年上半年本集团通过设立取得的子公司：
| 公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | |
| 直接 | 间接 | ||||
| GiantGames,Inc. | 美国 | 游戏运营与代理 | 100.00美元 | 100 | |
| 海南巨人网络科技有限公司 | 海南省 | 计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询 | 10,000,000.00人民币 | 100 | |
| 巨松置业（上海）有限公司 | 上海市 | 地产开发经营、房地产信息咨询、物业管理、酒店管理 | 35,000,000.00人民币 | 100 | |
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| GiantInteractive(HK)Limited | 香港 | 香港 | 游戏运营与代理 | 100.00% | 新设 | |
| 上海巨人网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 计算机软硬件设计、计算机游戏软件的开发、销售、网络游戏出 | 100.00% | 新设 | |
| 版运营 | ||||||
| 上海征途信息技术有限公司 | 上海市 | 上海市 | 计算机硬件、软件的开发、设计；计算机硬件、软件的销售、技术咨询及技术服务 | 100.00% | 新设 | |
| 上海征铎信息技术有限公司 | 上海市 | 上海市 | 计算机硬件、软件的开发、设计；计算机硬件、软件的销售、技术咨询及技术服务 | 100.00% | 新设 | |
| 上海巨嘉网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 计算机硬件、软件的开发、设计；计算机硬件、软件的销售、技术咨询及技术服务 | 51.00% | 新设 | |
| 上海巨火网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 计算机硬件、软件的开发、设计；计算机硬件、软件的销售、技术咨询及技术服务 | 51.00% | 新设 | |
| 上海征聚信息技术有限公司 | 上海市 | 上海市 | 计算机硬件、软件的开发、设计；计算机硬件、软件的销售、技术咨询及技术服务 | 100.00% | 新设 | |
| 上海巨佳网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询 | 70.00% | 新设 | |
| 上海巨人影业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 文化艺术交流策划、会务服务 | 100.00% | 新设 | |
| 上海巨炎网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询 | 51.00% | 新设 | |
| 上海巨速网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 手机软件、计算机软件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询 | 51.00% | 新设 |
| 上海巨梦网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 手机软件、计算机软件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询 | 51.00% | 新设 | |
| 巨人移动科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 手机软件、计算机软件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询 | 100.00% | 新设 | |
| 上海巨之投投资管理中心（有限合伙） | 上海市 | 上海市 | 投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询 | 100.00% | 新设 | |
| 巨人健特（上海）置业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产开发经营、计算机软件领域内的技术开发、技术服务 | 100.00% | 新设 | |
| 北海巨之投创业投资有限公司 | 北海市 | 北海市 | 创业投资咨询 | 100.00% | 新设 | |
| 北海巨人娱乐有限公司 | 北海市 | 北海市 | 电视、电影节目制作、发行服务 | 100.00% | 新设 | |
| 北海巨有趣网络科技有限公司 | 北海市 | 北海市 | 手机软件、计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询 | 70.00% | 新设 | |
| 上海好连网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 手机软件、计算机软件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询 | 51.00% | 新设 | |
| 怪咖网络(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 游戏运营与代理 | 100.00% | 新设 | |
| 巨人投资（香港）股份有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100.00% | 新设 | |
| 上海巨道网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询 | 100.00% | 新设 | |
| 深圳巨焦网络科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 计算机科技领域内的技术开发、 | 100.00% | 新设 |
| 技术服务、技术咨询 | ||||||
| 深圳巨点网络科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询 | 100.00% | 新设 | |
| 天津巨岄网络科技有限公司 | 天津市 | 天津市 | 计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询 | 100.00% | 新设 | |
| 天津巨翔网络科技有限公司 | 天津市 | 天津市 | 计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询 | 100.00% | 新设 | |
| 上海巨手网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 手机软件、计算机软件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询 | 51.00% | 新设 | |
| GiantInteractive(Japan)Limited | 日本 | 日本 | 投资管理 | 100.00% | 新设 | |
| 东台市巨声网络科技有限公司 | 东台市 | 东台市 | 软件开发、计算机系统集成、手机软件、硬件销售 | 100.00% | 新设 | |
| 上海巨锚网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询 | 100.00% | 新设 | |
| 上海巨圩网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询 | 100.00% | 新设 | |
| 巨人移动技术有限公司 | 上海市 | 上海市 | 计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询 | 100.00% | 新设 | |
| 上海巨篷网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询 | 100.00% | 新设 |
| 上海喜碧网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询 | 100.00% | 新设 | |
| 深圳巨硕保理有限公司（“深圳巨硕”） | 深圳市 | 深圳市 | 保理业务 | 100.00% | 新设 | |
| 宁波巨投融资租赁有限公司（“宁波巨投”） | 宁波市 | 宁波市 | 融资租赁业务 | 100.00% | 新设 | |
| LionCoastLimited（“LionCoast”） | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资管理 | 100.00% | 新设 | |
| WiseRipplelimited（“WiseRipple”） | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资管理 | 100.00% | 新设 | |
| GiantMetricHoldingLimited（“GiantMetric”） | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100.00% | 新设 | |
| GiantInteractive(BVI)Limited（“GiantBVI”） | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资管理 | 100.00% | 新设 | |
| 上海缘涧商务咨询合伙企业（有限合伙）（“上海缘涧”） | 上海市 | 上海市 | 投资管理 | 100.00% | 新设 | |
| 上海迈蕴实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 电子信息科技领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询 | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 | |
| GiantOffshoreOperatingLimited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资管理 | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 | |
| 北京帝江网络科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让 | 51.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 | |
| 杭州雪狼软件有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 技术开发、技术服务、成果转让、计算机软件 | 40.76% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 上海巨人统平网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 计算机游戏软件的开发销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 | |
| 北京巨轮网络信息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 技术开发、技术服务、技术咨询；销售计算机、软件 | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 | |
| 合肥灵犀互动网络科技有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 游戏开发与运营 | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 | |
| 霍尔果斯智娱网络科技有限公司 | 霍尔果斯市 | 霍尔果斯市 | 软件开发与设计 | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 | |
| 北京乐海互动网络科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 软件开发与设计 | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 | |
| 上海摩娱网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询 | 70.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 | |
| 上海摩拟玩网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询 | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 | |
| 海南巨人网络科技有限公司 | 海南省 | 澄迈县 | 计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询 | 100.00% | 新设 | |
| GiantGames,Inc. | 美国 | 美国 | 游戏运营与代理 | 100.00% | 新设 | |
| 巨松置业（上海）有限公司 | 上海市 | 上海市 | 地产开发经营、房地产信息咨询、物业管理、酒店管理 | 100.00% | 新设 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
2009年5月本集团非同一控制下企业合并收购杭州雪狼。于2013年7月，杭州雪狼各所有者对杭州雪狼进行增资，由于各所有者增资额的比例与原持股比例不同，本集团对杭州雪狼持股比例由51.07%稀释至40.76%，但根据增资协议约定，本集团在杭州雪狼股东会的表决权仍为51.07%，因此未丧失对杭州雪狼的控制权。在该次增资中，本公司增资金额为人民币2,000,000.00元。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海扬讯计算机科技股份有限公司 | 中国 | 中国 | 游戏研发 | 19.94% | 权益法 | |
| 北京呜啦世纪科技有限公司 | 中国 | 中国 | 游戏研发 | 25.00% | 权益法 | |
| 北京海誉动想科技股份有限公司 | 中国 | 中国 | 平台运营 | 18.06% | 权益法 | |
| 上海焦扬网络科技有限公司 | 中国 | 中国 | 平台运营 | 16.09% | 权益法 | |
| 成都乐曼多科技有限公司 | 中国 | 中国 | 游戏研发 | 10.00% | 权益法 | |
| 欢乐互娱（上海）科技股份有限公司 | 中国 | 中国 | 游戏研发 | 10.00% | 权益法 | |
| 北京喜扑科技有限公司 | 中国 | 中国 | 游戏研发 | 18.00% | 权益法 | |
| 北京六趣网络科技有限公司 | 中国 | 中国 | 游戏研发 | 10.51% | 权益法 | |
| 巨果（北京）文化传媒有限公司 | 中国 | 中国 | 文化经纪 | 20.00% | 权益法 | |
| 上海珍阳实业有限公司 | 中国 | 中国 | 融资租赁 | 22.50% | 权益法 | |
| 武汉微派网络科技有限公司 | 中国 | 中国 | 游戏研发 | 20.00% | 权益法 | |
| 杭州巨人新进创业投资合伙企业(有限合伙） | 中国 | 中国 | 投资管理 | 59.00% | 1.00% | 权益法 |
| 上海狮吼网络科技有限公司 | 中国 | 中国 | 平台运营 | 24.00% | 权益法 | |
| 上海艾穆三十一投资管理合伙企业(有限合伙) | 中国 | 中国 | 投资管理 | 39.00% | 权益法 | |
| 上海巨堃网络科 | 中国 | 中国 | 投资管理 | 44.91% | 0.20% | 权益法 |
| 技有限公司 | ||||||
| 上海巨蕴网络科技有限公司 | 中国 | 中国 | 软件开发 | 7.00% | 权益法 | |
| 上海假面信息科技有限公司 | 中国 | 中国 | 游戏研发 | 20.96% | 权益法 | |
| 上海巨加网络科技有限公司 | 中国 | 中国 | 互联网金融 | 49.00% | 权益法 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
注1：本集团对上海扬讯具有19.94%股份低于20%，但是由于本集团委派了上海扬讯5名董事中的1名，因此对其具有重大影响，采用权益法核算。注2：本集团对北京海誉具有18.06%股份低于20%，但是由于本集团委派了北京海誉5名董事中的1名，因此对其具有重大影响，采用权益法核算。注3：本集团对上海焦扬具有16.09%股份低于20%，但是由于本集团委派了上海焦扬5名董事中的1名，因此对其具有重大影响，采用权益法核算。注4：本集团对欢乐互娱具有10.00%股份低于20%，但是由于本集团委派了欢乐互娱7名董事中的1名，因此对其具有重大影响，采用权益法核算。本集团初始投资时，欢乐互娱的公司名称为上海江游信息科技有限公司，后发生更名事项，但不影响本集团的股份和控制权。注5：本集团对北京六趣具有10.51%股份低于20%。但是由于本集团委派了北京六趣11名董事中的1名，因此对其具有重大影响，采用权益法核算。注6：本集团对成都乐曼多具有10.00%股份低于20%，但是由于本集团委派了成都乐曼多5名董事中的1名，因此对其具有重大影响，采用权益法核算。注7：本集团对北京喜扑具有18.00%股份低于20%，但是由于本集团委派了北京喜扑5名董事中的1名，因此对其具有重大影响，采用权益法核算。注8：本集团对上海巨蕴具有7.00%股份低于20%，但是由于本集团拥有上海巨蕴30%的表决权，因此对其具有重大影响，采用权益法核算。注9：上述注册资本币种除已标注的外均为人民币。
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 1,477,730,756.44 | 1,480,780,604.26 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 21,182,828.28 | 38,802,521.55 |
| --综合收益总额 | 21,182,828.28 | 38,802,521.55 |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
1.金融工具分类资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：
2019年06月30日：
| 金融资产 | 期末余额 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 以摊余成本计量的金融资产 | 合计 | |
| 货币资金 | - | - | 4,716,563,542.45 | 4,716,563,542.45 |
| 交易性金融资产 | 906,820,194.08 | - | - | 906,820,194.08 |
| 应收账款 | - | - | 316,078,493.83 | 316,078,493.83 |
| 其他应收款 | - | - | 50,870,012.32 | 50,870,012.32 |
| 其他权益工具投资 | - | 725,572,655.60 | - | 725,572,655.60 |
| 其他非流动金融资产 | 298,897,608.52 | - | - | 298,897,608.52 |
| 其他非流动资产 | - | - | 30,186,594.61 | 30,186,594.61 |
| 合计 | 1,205,717,802.60 | 725,572,655.60 | 5,113,698,643.21 | 7,044,989,101.41 |
| 金融负债 | 期末余额 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 | |
| 其他应付款 | - | 103,670,889.62 | 103,670,889.62 |
| 长期应付款 | - | 63,781,730.72 | 63,781,730.72 |
| 应付账款 | - | 20,869,351.33 | 20,869,351.33 |
| 其他流动负债 | - | 31,519,136.69 | 31,519,136.69 |
| 一年内到期的非流动负债 | 95,045,203.47 | 425,681,424.00 | 520,726,627.47 |
| 其他非流动负债 | 183,927,202.49 | - | 183,927,202.49 |
| 合计 | 278,972,405.96 | 645,522,532.36 | 924,494,938.32 |
2018年12月31日：
| 金融资产 | 期末余额 | |||
| 以公允价值计量且其变 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | 合计 | |
| 动计入当期损益的金融资产 | ||||
| 货币资金 | - | 4,941,827,812.91 | - | 4,941,827,812.91 |
| 可供出售金融资产 | - | - | 987,534,550.02 | 987,534,550.02 |
| 应收票据及应收账款 | - | 786,136,896.20 | - | 786,136,896.20 |
| 其他流动资产 | - | - | 407,487,777.78 | 407,487,777.78 |
| 其他应收款 | - | 338,608,678.66 | - | 338,608,678.66 |
| 其他非流动资产 | 2,358,897.90 | - | - | 2,358,897.90 |
| 合计 | 2,358,897.90 | 6,066,573,387.77 | 1,395,022,327.80 | 7,463,954,613.47 |
| 金融负债 | 期末余额 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 96,619,124.72 | 464,775,904.00 | 561,395,028.72 |
| 其他非流动负债 | 272,249,198.68 | - | 272,249,198.68 |
| 其他应付款 | - | 129,212,521.81 | 129,212,521.81 |
| 其他流动负债 | - | 50,633,295.36 | 50,633,295.36 |
| 应付票据及应付账款 | - | 21,631,589.86 | 21,631,589.86 |
| 合计 | 368,868,323.40 | 666,253,311.03 | 1,035,121,634.43 |
2.金融工具风险
本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。本集团对此的风险管理政策概述如下。
（1）信用风险
本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。
本集团其他金融资产包括货币资金，其他应收款，一年内到期的非流动资产，持有至到期投资及长期应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本集团因应收款项产生的信用风险集中度的量化数据，参见本报告附注七、5和附注七、8。截至2019年6月30日止6个月期间信用风险显著增加判断标准
本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
、定量标准主要为报告日逾期超过一定天数
、定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等已发生信用减值资产的定义为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。
本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：
、发行方或债务人发生重大财务困难；
、债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
、债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
、债务人很可能破产或进行其他财务重组；
、发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
、以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。预期信用损失计量的参数
根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以
个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：
、违约概率是指债务人在未来
个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以信贷损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
、违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来
个月内或整个存续期为基准进行计算；
、违约风险敞口是指，在未来
个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。
这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。本集团在此过程中参考了权威预测值，根据其结果，对这些经济指标进行预测，并确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。
本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口及预期信用损失的量化数据，参见附注七、
和附注七、
。（
）流动性风险下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
2019年
月
日
| 2019年06月30日 | 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 合计 |
| 一年内到期的非流动负债 | 558,242,269.59 | - | - | 558,242,269.59 |
| 其他非流动负债 | - | 195,077,040.04 | - | 195,077,040.04 |
| 长期应付款 | - | 74,923,136.92 | 1,374,940.00 | 76,298,076.92 |
| 其他应付款 | 65,898,510.94 | 1,598,791.90 | - | 67,497,302.84 |
| 其他流动负债 | 31,519,136.69 | - | - | 31,519,136.69 |
| 应付账款 | 20,869,351.33 | - | - | 20,869,351.33 |
| 合计： | 676,529,268.55 | 271,598,968.86 | 1,374,940.00 | 949,503,177.41 |
2018年12月31日
| 2018年12月31日 | 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 合计 |
| 一年内到期的非流动负债 | 609,196,223.45 | - | - | 609,196,223.45 |
| 其他非流动负债 | - | 98,059,965.00 | 195,077,040.00 | 293,137,005.00 |
| 其他应付款 | 98,587,398.27 | - | - | 98,587,398.27 |
| 其他流动负债 | 50,633,295.36 | - | - | 50,633,295.36 |
| 应付票据及应付账款 | 21,631,589.86 | - | - | 21,631,589.86 |
| 合计： | 780,048,506.94 | 98,059,965.00 | 195,077,040.00 | 1,073,185,511.94 |
3.资本管理
本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使所有者价值最大化。
本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对所有者的利润分配、向所有者归还资本或引入所有者增资。本集团不受外部强制性资本要求约束。截至2019年6月30日止6个月期间、2018年、2017年资本管理目标、政策或程序未发生变化。
本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是指账面总负债和总资产的比率。本集团于资产负债表日的资产负债率如下：
| 2019年06月30日 | 2018年12月31日 | |
| 资产总计 | 10,226,903,798.06 | 10,681,963,387.19 |
| 负债总计 | 1,375,854,062.77 | 1,597,756,227.27 |
| 资产负债率 | 13.45% | 14.96% |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 7,111,111.11 | 1,198,606,691.49 | 1,205,717,802.60 | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,111,111.11 | 1,198,606,691.49 | 1,205,717,802.60 | |
| （1）债务工具投资 | 7,111,111.11 | 1,198,606,691.49 | 1,205,717,802.60 | |
| （三）其他权益工具投资 | 725,572,655.60 | 725,572,655.60 | ||
| （七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | -278,972,405.96 | -278,972,405.96 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
| 2019年06月30日公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 | 范围区间(加权平均值) | |
| 权益工具投资 | 7,111,111.11 | 市场法 | 不适用 | 不适用 |
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
| 2019年06月30日公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 | 范围区间(加权平均值) | |
| 债务工具投资 | 33,662,898.70 | 企业价值分配模型 | 波动率 | 34.46% |
| 债务工具投资 | 33,662,898.70 | 企业价值分配模型 | 无风险利率 | 2.54% |
| 债务工具投资 | 906,820,194.08 | 现金流折现法 | 贴现率 | 1.99%-3.48% |
| 债务工具投资 | 906,820,194.08 | 现金流折现法 | 流动性利差 | 1.74%-3.28% |
| 衍生金融工具 | -278,972,405.96 | 蒙特卡洛模拟 | 标准差 | 1,620,000.00 |
| 衍生金融工具 | -278,972,405.96 | 蒙特卡洛模拟 | 无风险利率 | 2.63%-2.68% |
| 债务工具投资 | 40,123,598.71 | 资产基础法 | 不适用 | 不适用 |
| 权益工具投资 | 6,874,700.00 | 资产基础法 | 不适用 | 不适用 |
| 权益工具投资 | 412,882,739.67 | 市场法 | 市净率 | 1.84 |
| 权益工具投资 | 412,882,739.67 | 市场法 | 流动性折扣 | 15% |
| 债务工具投资 | 20,000,000.00 | 资产基础法 | 不适用 | 不适用 |
| 权益工具投资 | 295,105,615.96 | 市场法 | 市净率 | 1.89 |
| 权益工具投资 | 295,105,615.96 | 市场法 | 流动性折扣 | 25.20% |
| 权益工具投资 | 10,180,960.00 | 市场法 | 最近融资价格 | 115,000,000.00 |
| 债务工具投资 | 198,000,000.00 | 资产基础法 | 不适用 | 不适用 |
| 权益工具投资 | 528,639.97 | 资产基础法 | 不适用 | 不适用 |
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
| 公允价值计量的调整 | 年初余额 | 转入 | 转出 | 当期利得或损失总额 | 计入其他综合收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | 年末余额 |
| 第三层次 | 第三层次 | 计入损益 | ||||||||
| 交易性金融资产 | 407,487,777.78 | 14,957,416.30 | 500,000,000.00 | 15,625,000.00 | 906,820,194.08 | |||||
| 其他非流动金融资产 | 301,843,898.60 | -3,002,601.39 | 56,311.31 | 298,897,608.52 | ||||||
| 其他权益工具 | 709,457,042.77 | -3,559,538.17 | 19,675,151.00 | 725,572,655.60 | ||||||
| 一年内到期的非流动负债 | 96,619,124.72 | 95,045,203.47 | 1,456,811.42 | 98,075,936.14 | 95,045,203.47 | |||||
| 其他非流动负债 | 272,249,198.68 | 95,045,203.47 | 6,723,207.28 | 183,927,202.49 |
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 | 母公司对本企业的 |
| 持股比例 | 表决权比例 | ||||
| 上海巨人投资管理有限公司 | 上海市徐汇区宜山路700号86幢511室 | 投资管理，实业投资 | 130,000,000.00 | 27.87% | 27.87% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是史玉柱。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、
。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 上海健特生物科技有限公司 | 本公司实际控制人控制的公司 |
| 上海黄金搭档生物科技有限公司 | 本公司实际控制人控制的公司 |
| 光荣使命网络科技有限公司 | 本公司主要投资者的关键管理人员担任董事长的公司 |
| 上海绿巨人爱爵能源科技有限公司 | 本公司实际控制人控制的公司 |
| 生活通有限公司 | 本公司实际控制人控制的公司 |
| 上海健久生物科技有限公司 | 本公司实际控制人控制的公司 |
| 坤鹏融资租赁（上海）有限公司 | 本公司联营企业的子公司 |
| 上海欢乐互娱网络科技有限公司 | 本公司联营企业的子公司 |
| 上海趣享汽车销售服务有限公司 | 本公司联营企业的子公司 |
| 上海巨贤网络科技有限公司 | 本公司董监高在该公司担任监事 |
| PlaytikaInvestmentLimited | 本公司实施重大影响的企业 |
| KalyanaGlobalLimited | 本公司实际控制人及董事长担任董事的企业 |
| 海马云（天津）信息技术有限公司 | 本公司联营企业的子公司 |
| 前海众诚国际融资租赁（深圳）有限公司 | 本公司联营企业的子公司 |
| 中国民生信托有限公司 | 与一致行动人合计持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织 |
| 上海云峰新创股权投资管理中心（有限合伙） | 持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织的实际控制人的公司 |
| 上海云峰新创投资管理有限公司 | 持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织的实际控制人的公司 |
| 云峰金融集团有限公司 | 持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织的实际控制人的公司 |
| 巨人投资有限公司 | 本公司控股股东的母公司 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 成都乐曼多科技有限公司 | 游戏分成支出 | 2,809,345.55 | 否 | 5,642,708.79 |
| 成都乐曼多科技有限公司 | 游戏版权金支出 | 1,886,792.46 | 否 | |
| 上海欢乐互娱网络科技有限公司 | 游戏分成支出 | 766,153.86 | 否 | 1,323,034.54 |
| 上海扬讯计算机科技股份有限公司 | 技术服务费 | 396,881.46 | 否 | 755,207.11 |
| 上海巨蕴网络科技有限公司 | 服务器托管费 | 83,522.97 | 否 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海焦扬网络科技有限公司 | 游戏分成收入 | 14,928.46 | |
| 北京海誉动想科技股份有限公司 | 游戏分成收入 | 4,772.72 | |
| 海马云（天津）信息技术有限公司 | 游戏分成收入 | 1,597.08 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 上海黄金搭档生物科技有限公司 | 房屋租赁 | 1,404,277.62 | 1,604,952.98 |
| 上海绿巨人爱爵能源科技有限公司 | 房屋租赁 | 951,595.24 | 951,236.76 |
| 上海健久生物科技有限公司 | 房屋租赁 | 899,544.98 | 884,297.95 |
| 坤鹏融资租赁（上海）有限公司 | 房屋租赁 | 20,366.97 | 311,097.77 |
| 上海趣享汽车销售服务有限 | 房屋租赁 | 40,121.22 | |
| 上海巨贤网络科技有限公司 | 房屋租赁 | 15,000.00 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 上海健特生物科技有限公司 | 房屋租赁 | 8,571,428.57 | 5,714,285.72 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| KalyanaGlobalLimited | 股权转让 | 175,526,389.04 | |
| 生活通有限公司 | 股权转让 | 7,954,545.00 |
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬支出金额(不含股份支付费用) | 26,508,372.07 | 41,969,377.48 |
（8）其他关联交易
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中国民生信托有限公司 | 理财收益 | 14,731,388.90 | |
| 前海众诚国际融资租赁（深圳）有限公司 | 保理收入 | 10,613,072.93 | |
| PlaytikaInvestmentLimited | 资金融通利息 | 10,303,111.38 | |
| 上海巨堃网络科技有限公司 | 战略投资 | 225,956,000.00 | |
| 上海云锋麒泰投资中心（有限合伙） | 战略投资 | 198,000,000.00 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 交易性金融资产 | 中国民生信托有限 | 406,594,166.68 | |||
| 公司 | ||||
| 应收账款 | 前海众诚国际融资租赁（深圳）有限公司 | 106,002,545.15 | 554,183,077.69 | |
| 预付款项 | 上海艾穆三十一投资管理合伙企业（有限合伙） | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | |
| 预付款项 | 成都乐曼多科技有限公司 | 3,239,280.92 | ||
| 其他非流动资产 | 成都乐曼多科技有限公司 | 1,886,792.46 | ||
| 应收账款 | 上海黄金搭档生物科技有限公司 | 1,224,851.70 | 1,442,119.80 | |
| 应收账款 | 上海健久生物科技有限公司 | 961,413.60 | 961,413.60 | |
| 应收账款 | 上海绿巨人爱爵能源科技有限公司 | 961,413.60 | 961,413.30 | |
| 应收账款 | 光荣使命网络科技有限公司 | 349,650.00 | 349,650.00 | |
| 应收账款 | 上海巨贤网络科技有限公司 | 66,600.00 | 66,600.00 | |
| 其他流动资产 | 中国民生信托有限公司 | 407,487,777.78 | ||
| 应收账款 | 坤鹏融资租赁（上海）有限公司 | 333,000.00 | ||
| 应收账款 | 上海趣享汽车销售服务有限公司 | 44,400.00 | ||
| 应收账款 | 北京海誉动想科技股份有限公司 | 9,619.06 | ||
| 应收账款 | 海马云（天津）信息技术有限公司 | 1,811.70 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 一年内到期的非流动负债 | PlaytikaInvestmentLimited | 424,306,484.00 | 464,775,904.00 |
| 长期应付款 | PlaytikaInvestmentLimited | 45,224,068.14 | |
| 其他应付款 | PlaytikaInvestmentLimited | 36,173,586.78 | 30,625,123.54 |
| 其他应付款 | 上海欢乐互娱网络科技有限公司 | 9,905,660.38 | 9,905,660.38 |
| 其他流动负债 | 上海健特生物科技有限公司 | 4,500,000.00 | |
| 其他应付款 | 前海众诚国际融资租赁（深圳）有限公司 | 388,179.86 | 9,444,837.44 |
| 应付账款 | 上海欢乐互娱网络科技有限公司 | 96,138.38 | 312,400.87 |
| 其他应付款 | 上海巨蕴网络科技有限公司 | 50,000.00 | 140,000.00 |
| 应付账款 | 成都乐曼多科技有限公司 | 2,731,543.31 |
7、关联方承诺
| 项目 | 关联方名称 | 2019年06月30日 | 2018年12月31日 |
| 租赁承诺（一年以内） | 上海健特生物科技有限公司 | 9,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 合计 | 9,000,000.00 | 18,000,000.00 |
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 资本承诺已签约但未拨备 | 30,111,638.51 | 24,303,888.47 |
| 投资承诺已签约但未履行 | 132,956,000.00 | 132,956,000.00 |
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 19,652,497.00 | 19,075,121.81 |
| 应收股利 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其他应收款 | 64,890,636.79 | 45,161,125.45 |
| 合计 | 384,543,133.79 | 364,236,247.26 |
（1）应收利息
）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 19,652,497.00 | 19,075,121.81 |
| 合计 | 19,652,497.00 | 19,075,121.81 |
）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海巨人网络科技有限公司 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 合计 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
）坏账准备计提情况
□适用√不适用其他说明：
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 技术服务费 | 50,648,671.87 | 32,570,740.63 |
| 待收电竞赛事费用 | 48,214,951.43 | 48,214,951.43 |
| 其他 | 4,824,043.22 | 3,172,463.12 |
| 合计 | 103,687,666.52 | 83,958,155.18 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 38,797,029.73 | 38,797,029.73 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 2019年6月30日余额 | 38,797,029.73 | 38,797,029.73 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 61,964,257.24 |
| 1年以内（含1年）小计 | 61,964,257.24 |
| 1至2年 | 41,723,409.28 |
| 小计 | 103,687,666.52 |
| 减：坏账准备 | 38,797,029.73 |
| 合计 | 64,890,636.79 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 38,797,029.73 | 38,797,029.73 | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 38,797,029.73 | 38,797,029.73 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 阿里体育有限公司 | 待收电竞赛事费用 | 48,214,951.43 | 1年以内及1~2年 | 46.50% | 38,797,029.73 |
| 上海征途信息技术有限公司 | 技术服务费 | 35,935,134.48 | 1年以内 | 34.66% | |
| 巨人移动科技有限公司 | 技术服务费 | 9,049,514.82 | 1年以内 | 8.73% | |
| 上海征聚信息技术有限公司 | 技术服务费 | 6,166,422.57 | 1年以内 | 5.95% | |
| 上海巨人影业有限公司 | 资金拆借 | 1,520,000.00 | 1年以内 | 1.47% | |
| 合计 | -- | 100,886,023.30 | -- | 97.31% | 38,797,029.73 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 14,052,837,062.42 | 14,052,837,062.42 | 14,052,837,062.42 | 14,052,837,062.42 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 253,900,806.58 | 253,900,806.58 | 266,154,045.81 | 12,194,458.40 | 253,959,587.41 | |
| 合计 | 14,306,737,869.00 | 14,306,737,869.00 | 14,318,991,108.23 | 12,194,458.40 | 14,306,796,649.83 | |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 上海巨人影业有限公司 | 104,008,095.82 | 104,008,095.82 | |||||
| 上海巨人网络科技有限公司 | 13,943,186,966.60 | 13,943,186,966.60 | |||||
| 上海巨道网络科技有限公司 | 1,642,000.00 | 1,642,000.00 | |||||
| 上海巨圩网络科技有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||||
| 合计 | 14,052,837,062.42 | 14,052,837,062.42 | |||||
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 杭州巨人新进创业投资合伙企业（有限合伙） | 28,967,271.79 | -58,780.83 | 28,908,490.96 | ||||||||
| 上海巨堃网络科技有限公司 | 224,992,315.62 | 224,992,315.62 | |||||||||
| 上海狮吼网络科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 小计 | 253,959,587.41 | -58,780.83 | 253,900,806.58 | ||||||||
| 合计 | 253,959,5 | -58,780.8 | 253,900,8 | ||||||||
| 87.41 | 3 | 06.58 |
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 18,153,402.94 | 24,758,181.82 | 5,017.82 | 8,147,049.82 |
| 合计 | 18,153,402.94 | 24,758,181.82 | 5,017.82 | 8,147,049.82 |
是否已执行新收入准则□是√否其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -58,780.83 | -1,594,385.31 |
| 交易性金融资产已实现的投资收益 | 15,625,000.00 | |
| 合计 | 15,566,219.17 | -1,594,385.31 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,250,550.88 | 资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 23,590,426.34 | 政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 14,957,416.29 | 信托理财收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | -11,182,620.09 | 金融资产及负债公允价值变动损失 |
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 361,524.25 | 其他收支 |
| 减：所得税影响额 | 568,855.13 | |
| 少数股东权益影响额 | 607,236.16 | |
| 合计 | 25,300,104.62 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.56% | 0.25 | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.28% | 0.24 | 0.24 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、载有公司总经理刘伟女士签名并盖章的2019年半年度报告文件；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上文件置备地点：公司董事会秘书办公室。