公司代码：600734 公司简称：实达集团
福建实达集团股份有限公司
2019年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人景百孚、主管会计工作负责人庄凌及会计机构负责人（会计主管人员）黄菊声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内没有进行利润分配
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中对公司2019年有关经营计划的描述和数据仅是本公司的预计情况，可能根据未来内外部情况的变化而变化，因此不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险事项。公司已在本报告“第四节”经营情况的讨论与分析，二、其他披露事项之（二）可能面对的风险”中详细描述了可能面对的风险及对策，敬请查阅。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 6
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 9
第五节 重要事项 ...... 21
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 47
第七节 优先股相关情况 ...... 50
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 51
第九节 公司债券相关情况 ...... 53
第十节 财务报告 ...... 57
第十一节 备查文件目录 ...... 166
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 实达集团、公司、本公司 | 指 | 福建实达集团股份有限公司 |
| 北京昂展 | 指 | 北京昂展科技发展有限公司 |
| 深圳兴飞 | 指 | 深圳市兴飞科技有限公司 |
| 睿德电子 | 指 | 深圳市睿德电子实业有限公司 |
| 东方拓宇 | 指 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 |
| 中科融通 | 指 | 中科融通物联科技无锡有限公司 |
| 腾兴旺达 | 指 | 大连市腾兴旺达企业管理有限公司 |
| 中兴通讯 | 指 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 隆兴茂达 | 指 | 大连市隆兴茂达企业管理合伙企业 |
| 仁天科技控股 | 指 | 仁天科技控股有限公司 |
| 天利2号 | 指 | 天风证券－恒丰银行－天风证券天利2号集合资产管理计划 |
| 兴创电子 | 指 | 郑州航空港区兴创电子科技有限公司 |
| 兴港投资 | 指 | 郑州航空港兴港投资集团有限公司 |
| 兴港保理 | 指 | 兴港（天津）商业保理有限公司 |
| 兴港租赁 | 指 | 郑州航空港兴港租赁有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 福建实达集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 实达集团 |
| 公司的外文名称 | FUJIAN START GROUP CO.LTD |
| 公司的外文名称缩写 | SG |
| 公司的法定代表人 | 景百孚 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李敬华 | 林征 |
| 联系地址 | 福建省福州市洪山园路67号实达大厦13层 | 福建省福州市洪山园路67号实达大厦12层 |
| 电话 | 0591-83725878 | 0591-83708108 |
| 传真 | 0591-83708128 | 0591-83708128 |
| 电子信箱 | lijinghua@start.com.cn | linzheng@start.com.cn |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 福州市经济技术开发区科技工业区A小区C号楼 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 350007 |
| 公司办公地址 | 福建省福州市洪山园路67号实达大厦12、13楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 350002 |
| 公司网址 | http://www.start.com.cn |
| 电子信箱 | start@start.com.cn |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 本公司总部办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 实达集团 | 600734 | 实达电脑 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,823,691,816.54 | 2,775,321,967.43 | -34.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -178,567,191.62 | 98,591,901.46 | -281.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -208,141,340.28 | 41,348,688.78 | -603.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -131,083,478.97 | -449,099,323.38 | 70.81 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,433,902,671.50 | 2,610,191,478.94 | -6.75 |
| 总资产 | 5,508,569,753.99 | 7,336,587,239.50 | -24.92 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | -0.2864 | 0.1581 | -281.15 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.2864 | 0.1581 | -281.15 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.3338 | 0.0663 | -603.47 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -7.0802 | 3.3713 | 减少10.45个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -8.2529 | 1.4139 | 减少9.67个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
公司本报告期营业收入、归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是：子公司深圳兴飞受整体宏观经济环境影响及手机智能终端产品的需求量减缓影响，订单减少，收入规模下降；同时深圳兴飞针对个别客户的失信情况单项计提减值，利润减少。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -146,533.72 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,761,067.85 | 详见附注七、44 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 16,403,377.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -233,471.94 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -3,210,290.99 | |
| 合计 | 29,574,148.66 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，公司秉承 “移动互联+物联”的发展战略，继续发展移动智能终端的整机及电池、电源适配器等设备产品的研发、设计、生产及销售；并延伸到智能安防监控领域的解决方案集成及项目管理运营。目前分为移动智能终端业务、移动智能终端配套电池电源业务、物联网周界安防业务三大业务板块。
1、移动智能终端业务：包括移动智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售，涵盖手机（包括智能手机、功能机、VR手机、投影手机、三防手机等）和行业终端（包括智能平板、物流终端、执法仪、卫星通讯终端、智能监控系统、智能家居产品、虚拟激光触控等）多个领域。
2、移动智能终端配套电池电源业务：包括电池电源的研发、设计、生产和销售。
3、物联网周界安防业务：包括防入侵系统、视频监控及物联网安防应用相关软件、硬件产品的研发、生产、销售及相应的技术服务。
上述三大业务板块分别由深圳兴飞及其子公司东方拓宇、睿德电子以及中科融通实际运营。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
近年来，公司结合行业发展趋势及自身能力提升，战略不断升级，公司坚持“移动互联+物联”的战略指导，加强产业之间的协同，持续强化提升公司的核心竞争力。
1、移动智能终端
公司目前移动智能终端主要业务均通过全资子公司深圳兴飞及其全资子公司东方拓宇开展。
深圳兴飞是一家移动智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售及提供智能终端整体解决方案的成长型科技公司，现有深圳、南京、惠州、芜湖、郑州近6万平米的研发和生产基地，可满足海内外市场的生产和交付需求。
深圳兴飞是国内手机行业知名ODM供应商之一，先后获得“国家高新技术企业”、“深圳市工业百强企业”、“深圳市宝安区龙头企业”等荣誉称号。深圳兴飞通过在移动通讯智能终端行业的多年耕耘，积累了大量定制化开发服务与操作经验。深圳兴飞拥有从主板堆叠、外观设计、结构建模、软件定制开发的完整研发解决能力和全套产品整体解决方案，从产品层面为客户节约了资源投入，使客户能够集中精力于用户体验、品牌塑造和市场营销等领域，提升客户的经营效率。深圳兴飞拥有在供应链及生产方面的资源整合能力，确保了生产订单的有效完成，及时满足品牌客户的订单需求，以此赢得品牌客户持续稳定的订单。
深圳兴飞具有完备的质量控制体系，涵盖了从顾客要求的产品设计与开发、供应商与外协厂商的选择与评价、采购实施、生产过程到最终包装出货的质量控制。深圳兴飞及其子公司在ISO9000基础上，导入TL9000标准，针对电信产品和服务的行业特点，定义了一系列的成本绩效指标，量化了质量目标，建立和保持一套覆盖整个产品生命周期的管理要求。风险管理方面，深圳兴飞推行着实有效的客户信用等级管理、内部风险底线管控措施保障经营风险可控。
深圳兴飞的全资子公司东方拓宇具备自产品方案、硬件、软件设计、贴片、组装的全方位研发、制造能力，而公司主要竞争对手不具备产品的方案设计能力，其方案设计都是ODM给其他公司代为设计，所以，相对于竞争对手，公司产品具有明显的成本优势。东方拓宇目前与行业内重要客户顺丰、德邦、菜鸟、四通一达等均保持有良好的合作关系。其产品在顺丰物流手持终端产品的占比最高，顺丰是物流行业的标杆，其发展及经营在行业具有良好的示范作用，由于公司产品能够多方位满足顺丰的客户需求，因此在行业内具有了较好的宣传效应，为开发其他客户提供了成功案例，因此在市场开发方面具有一定优势。
2、终端配套电池电源
公司目前终端配套电池电源业务由深圳兴飞的全资子公司睿德电子开展。
睿德电子是一家专业从事手机电池、手机充电器、电源适配器等电池及电源产品研发、生产和销售的国家级高新技术企业。睿德电子拥有业内先进的电源产品可靠性安规试验室、自主生产工厂及整合多年的行业供应链资源，对产品质量更具有可控性，并具有相对的成本优势。
睿德电子的电池、充电器产品生产制造的效率较高，单位人均产出处于行业前列。多年来和行业各大知名客户紧密合作，睿德电子具有丰富的产品开发经验和客户服务管理经验，并已通过CE、UL、VDE、TUV、GS、CCC等认证，产品出口至世界各地。睿德电子的快速充电、无线充电产品，将是未来手机类客户推广的方向，动力电池充电管理模块已经完成了相关产品的研发，正在为开拓新市场进行准备。
3、 物联网周界安防
公司目前物联网周界安防业务由全资子公司中科融通开展。
中科融通系国内优秀的物联网周界安防整体解决方案提供商。自成立以来，长期专注于军队、公安、边防武警、司法、能源、铁路、机场、平安城市等高等级安全场所防入侵产品的开发和应用，致力于构建面向多行业的高等级、智能化、立体式安防体系，实现物联网技术在边防和司法安防领域等周界安防领域的优化定制和应用验证。
中科融通拥有大规模的成果转化集群及院地合作平台，在物联网关键技术研究方面获得多项技术专利，其拥有光纤光栅传感技术、热成像图像增强算法、复杂场景目标跟踪算法、基于规则引擎的高扩展性安防应用集成平台架构等多项核心技术以及光纤光栅解调仪、动态目标观瞄平台和安防集成平台等自主知识产权的核心产品。中科融通已申请发明专利17项，获得授权6项；申请实用新型专利20项，获得授权19项；获得 26 项软件著作权授权、16项软件产品认证；另有8个产品通过公安部一所检测。公司自主研发了物联网周界MEMs传感器智能报警系统、物联网周界光纤光栅智能报警系统、陆基光电观瞄平台、便携式视频监控设备、监外押解移动综合管控系统、睿行系列智能机器人、睿界入侵探测报警系统、睿鹰无人机防御等软硬件产品。
成立至今，中科融通凭借自身在核心技术研发及行业应用方面的示范效应，已逐步在公安、司法及边防细分领域建立了一定的优势地位，初步形成以软件产品研发为基础，配合解决方案设计、工程施工建设的综合服务链条。中科融通获得了高新技术企业、计算机信息系统集成资质、
安防工程企业设计施工维护能力二级资质，是中国安防行业协会会员单位、江苏省信息化协会理事单位、江苏省企业信用贯标企业，并通过了ISO9001：2015质量管理体系认证。
中科融通参与编写了国家公安边防信息化建设多项规划文件，作为承办单位之一，承担了国家发改委、司法部“物联网十大专项行动”中“国家监外罪犯管控物联网应用示范工程”方案的编写和技术支撑；承担了我国第一项监狱领域国家级科技研发项目国家科技支撑计划的研究任务，并参与了相关司法行业标准的制订。在公安边防防入侵领域，我国边防重点11个区域支队中，中科融通相关产品已介入云南、新疆、内蒙、吉林、山东、广东6个重要边防地区，并已完成云南地区的边防管控平台的搭建（国家级试点）。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
（一） 移动智能终端业务
公司目前移动智能终端主要业务均通过深圳兴飞及其全资子公司东方拓宇开展。报告期内，针对5G时代到来，深圳兴飞着手无线路由产品、智能机器人及其他物联网产品的研发，并同步对客户进行新产品投标及新产品规划；在维护好现有客户同时，开拓客户群体，为下半年业务订单及2020年拓展业务做准备。针对上半年业务量下降的情况，内部进行组织架构优化和产能规划，优化费用提升费用效率，整合产能资源，降低产能闲置损失。
报告期间，深圳兴飞全资子公司东方拓宇主营业务进行转型升级，经营围绕物流手持终端及智能微投两款产品的销售而展开：
1、开发新零售市场：开发圆通、百世汇通、菜鸟等大型客户并实现销售，京东、苏宁、唯品会等客户的研发进度正常，即将实现量产，随着上述客户的产品实现配送，东方拓宇在物流手持终端市场的占有率有望提高；
2、智能微投类产品销售：智能微投产品已在运营商营业厅上市；公司成为微投市场领先者坚果PCBA的ODM供应商，上述运营商与品牌客户ODM相结合销售模式，促进了公司微投类产品销售。
2019年上半年，深圳兴飞实现销售收入约17.84亿元（合并报表数据，含配套电池电源业务），较去年同期26.52亿元减少32.73%；净利润约-14,750.47万元，较去年同期6,890.41万元减少
314.07%。
其中，深圳兴飞销售业绩较去年同期下滑的主要原因如下：
1、报告期内，手机智能终端行业的头部企业优势持续加大，并且国内品牌客户强势占领海外市场，导致深圳兴飞原有的海外客户销售市场也受到影响；并且上半年为传统的销售淡季，移动智能终端产品具有明显的季节波动性，主要销售量集中在下半年；
2、受中美贸易摩擦影响，有关产品关税持续动荡，导致美国终端客户订单波动。2019年上半年受此影响，北美订单受到一定影响，以致深圳兴飞对应销售业务量下滑；
3、2019年行业运营商和品牌客户助力于5G产品的开发，行业出现多元化产品，传统手机的竞争较为激烈，出现较为垄断集中情况，新的5G形态尚未形成，整体供应产能过剩，导致市场订单量下滑，收入规模下降。
深圳兴飞净利润较去年同期下降的主要原因如下：
1、2019年受整体宏观经济环境影响及手机智能终端产品的需求量减缓影响，导致深圳兴飞终端客户需求量下滑，订单减少；另部分主力项目，上半年投入设计软件开发等工作，下半年才能形成发货；
2、受终端客户市场销售情况的影响，市场价格竞争激烈，产品利润率降低；
3、报告期内，深圳兴飞针对锤子、与德、海派失信情况单项计提减值金额约7,386万元，从而对净利形成负影响；
4、为保障2019年及2020年产品规划，深圳兴飞保持产品研发投入，但报告期内并未有对等的销售收入和利润补充；但深圳兴飞的管理费用、产业园折旧费用、公司贷款和集团资金拆借发生的财务费用等相对固定，未随业务量下滑而降低。
（二）移动智能终端配套电池电源业务
公司目前移动智能终端配套电池电源业务通过深圳兴飞之全资子公司睿德电子开展，2019年上半年经营情况如下：
2019年运营商均在投资5G基站，导致其年初的固网投资计划较多未落地，针对新的5G形态尚未形成、整体供应产能过剩、行业利润率较低的局面，睿德电子持续拓展新的产品和市场方向，增加微型投影和扫地机器人两个整机产品，增加大功率2600W和3600W驱动电源产品，引导市场由原有网通行业向消费类智能终端行业的转型。报告期间取得了安防行业龙头海康威视、大华股份的供货资质，取得了小米通讯技术的供货资质并批量供货。
睿德电子坚持实施客户方向战略转型：巩固与烽火通信、中兴通讯、诺基亚贝尔、小米等国内知名企业的合作，从而保持国内传统客户的市场份额；在机顶盒及人工智能音响电源等新业务领域，拓展如浪潮、数码视讯、双翼、阿里巴巴、百度等客户群，并在微型投影、智能扫地机及车品领域也有所收获；
2019年睿德电子继续深入开展生产成本管控，围绕既定的工艺技术路线持续提高产品标准，通过优化生产流程和提高工艺水平，确保了产品品质和交付能力，并进一步降低生产成本。
2019年上半年，睿德电子实现销售收入约3.64亿元，较去年同期4.55亿元下降20%，净利润约-711.39万元，较去年同期718.94万元下降1,430.33万元，主要原因是：
1、2019年运营商均在投资5G基站，原运营商在固网终端品类的投资收缩对睿德电子收入影响较大；
2、2019年上半年市场整体订单紧缺，电池电源行业竞价导致销售产品平均单价同比下降；
3、报告期内，睿德电子针对锤子科技单项计提减值金额约1,283万元，从而对净利形成负影响。
（三）物联网周界安防业务
公司目前物联网周界安防业务通过全资子公司中科融通开展，2019年上半年经营情况如下：
2019年上半年中科融通继续围绕“构建面向多行业的高等级、智能化、立体式安防体系”的目标，在传统司法、公安、边防等领域业务稳步推进，力争持续扩大市场影响力，其中公司于2019年上半年中标云南省巧家县教育信息化建设政府和社会资本合作（PPP）项目（预算金额约1.83亿元）。公司坚持研发基础投入，加强相关资质建设，加深与中科院、北交大、北邮等科研院所的合作交流，并以此为契机，完善内部人才培养机制，促进核心人员能力提升。报告期间，公司借助物联网、云计算、感知技术等现代科学技术，整合信息资源，对主打产品“睿界”入侵探测报警系统、“睿鹰”无人机防御以及“睿行”智能巡检机器人进行功能完善和性能优化，并启动外场测试及产品认证工作，其中“睿行”巡检机器人已开始在监狱、看守所等领域销售，并着手准备在此基础上推出低配版的通用巡检机器人，用于小区等普通领域的安防巡检。公司紧抓售后服务环节，通过定期回访、设备点检、系统测试等手段，为客户提供溢价服务，为公司在业界取得了良好的信用和评价。公司注重企业内部控制建设，邀请外部咨询公司初步构建起公司内控体系并持续完善。为加强企业内部交流与协作，公司启用线上流程审批，经营管理效率进一步提升。
2019年上半年，中科融通实现营业收入约3,250.49万元，较去年同期11,568.66万元下降
71.90%，实现净利润约-986.40万元，较去年同期1,694.62万元下降158.21%，主要原因是2018年上半年克州PPP项目验收额为7,916.06万元，2019年上半年克州PPP项目验收额仅1,560.56万元，且2019年上半年中标的云南巧家县PPP项目尚未验收。2019年上半年人员工资、房租等支出有所增加，公司对“睿界”入侵探测报警系统、“睿鹰”无人机防御以及“睿行”智能巡检机器人等新产品的研发工作持续加大力度导致管理费用、研发费用等较去年有大幅增加。
2019年下半年公司经营计划
（一） 移动智能终端业务
2019年下半年为移动智能终端的传统销售旺季，深圳兴飞主要经营规划如下：
1、依据战略发展和客户需求规划产品发展方向，同时结合5G时代到来，规划深圳兴飞的5G产品线，并明确产品开发方向和计划；
2、除去传统手机客户，开始导入新的客户合作资源及电商客户资源，充实客户群体数量和种类，保障业务客户资源多元化；
3、针对上半年研发实现的项目，跟进客户订单进度，维护好现有品牌客户订单，保障订单的落实和及时交付；另外下半年各运营商及终端厂商客户订单逐步释放，除去传统的手机终端产品，深圳兴飞规划通过收集各运营商和终端客户包含物联网等多元化产品需求，充分利用深圳兴飞供应链的集成优势和产品整合优势，落实客户订单。
下半年，东方拓宇将坚持深入拓展物流数据采集智能终端市场，提升市场占有率。同时，以物流数据采集智能终端为主并开始延伸到物流更多场景产品的研发，如AI测体、蓝牙耳机、扫码指环等，给行业头部企业比如顺丰、德邦、跨越、通达系、京东等提供更多系统化解决方案。
东方拓宇将继续延续上半年在智能微型投影行业方面良好势头，深化以运营商渠道和品牌客户ODM的销售模式，布局1080P、720P、480P高中低三个档位投影终端产品，同时拓宽应用场景，加强与内容商的合作，比如视频巨头爱奇艺和优酷，游戏巨头腾讯和盛大，提供从产品到内容到外设的系统化解决方案，力争发展成为行业领先品牌。
（二）移动智能终端配套电池电源业务
2019年下半年睿德电子继续围绕“电源类产品解决方案专家”的战略定位，坚持通过持续的研发投入，确保行业技术领先性，稳固并积极开拓与国内中高端电子类行业客户的深入合作。
睿德电子将实时跟踪市场热点及需求，从而丰富产品线，寻找高利润行业客户，力争在消费类、安防类、智能家居类国内TOP级客户开拓方面取得实质性突破；争取在整机组装项目，在微形投影、智能扫地机、洗车神机等方面获得重大的销售突破；海外市场方面，重点挖掘东南亚、俄罗斯、中东、南美市场的合作伙伴。
睿德电子将通过梳理生产管理规范、优化管理流程，重点提升电源导入质量和批量供应交付能力，确保产能规模和交付服务质量。
（三）物联网周界安防业务
中科融通将继续致力于构建面向多行业的高等级、智能化、立体式安防体系，为客户提供高质量的一体化防入侵产品和整体解决方案，将重点围绕以下方面展开：
1、研发及生产方面：
（1）无人机低空防御和管制系统：确保研发投入，保持在国际无人机防御领域的技术领先性，并进行小批量生产；加快做好低空管制领域的相关技术储备；
（2） 第四代周界防护系统开发：确保在长距离带状周界防护系统的研发投入，进一步降低误报率；
（3） IOT物联网平台：为适应大规模传感器云端应用和管控需求，继续对物联网管控平台研发并升级；
2、销售方面：建立多处区域办事处，进一步完善全国销售布局，实现以产品和服务为主的新销售方式的转化，并不断加以优化；
3、市场拓展方面：与铁路行业在第四代周界防入侵技术上建立联合实验室，开展规模试验；和公安、机场、油田等相关部门合作推广无人机防御系统；继续开拓安防巡检机器人市场等。坚持与国内知名企业的合作，积极向行业细分领域拓展，继续开拓海外市场。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,823,691,816.54 | 2,775,321,967.43 | -34.29 |
| 营业成本 | 1,758,489,095.78 | 2,483,758,460.48 | -29.20 |
| 销售费用 | 20,585,619.19 | 20,608,511.10 | -0.11 |
| 管理费用 | 67,595,871.96 | 72,373,495.31 | -6.60 |
| 财务费用 | 55,126,313.90 | 68,283,954.02 | -19.27 |
| 研发费用 | 68,145,087.34 | 64,174,975.89 | 6.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -131,083,478.97 | -449,099,323.38 | 70.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,983,481.82 | -49,283,567.46 | 93.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167,574,186.81 | -137,353,172.66 | 222.00 |
营业收入变动原因说明:本期子公司深圳兴飞受行业、资金因素等影响，收入大幅下降；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期子公司深圳兴飞预付账款大幅减少；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司购建固定资产投入的资金减少；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司取得兴港保理、兴港租赁资金支持。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 192,979,885.90 | 3.50 | 299,366,263.53 | 4.08 | -35.54 | 本期公司偿还到期债券及利息、子公司支付货款等 |
| 交易性金融资产 | 14,156,429.70 | 0.26 | - | - | - | 子公司中科融通未完成 2018年度业绩承诺的业绩补偿公允价值变动等 |
| 应收票据 | 632,738,642.30 | 11.47 | 112,193,052.92 | 1.53 | 463.97 | 本期子公司深圳兴飞客户用商票支付货款增加 |
| 应收帐款 | 1,561,578,931.58 | 28.35 | 3,373,979,906.93 | 45.99 | -53.72 | 本期子公司收回客户货款 |
| 预付款项 | 154,718,185.13 | 2.81 | 667,469,447.54 | 9.10 | -76.82 | 前期子公司以预付款形式采购的货物已入库 |
| 其他流动资产 | 21,703,306.94 | 0.39 | 6,437,498.09 | 0.09 | 237.14 | 本期子公司深圳兴飞增值税留抵税额增加 |
| 递延所得税资产 | 74,844,776.91 | 1.36 | 29,391,914.90 | 0.40 | 154.64 | 本期公司减值准备、可抵扣亏损产生的暂时性差异增加 |
| 应付票据 | 111,131,445.59 | 2.01 | 187,800,568.91 | 2.56 | -40.82 | 本期子公司深圳兴飞偿还到期应付票据 |
| 应付帐款 | 746,753,060.12 | 13.54 | 2,145,733,057.44 | 29.25 | -65.20 | 本期子公司深圳兴飞支付供应商货款 |
| 应交税费 | 38,581,454.19 | 0.70 | 185,342,945.20 | 2.53 | -79.18 | 本期公司收入减少，应交增值税、企业所得税减少 |
| 长期借款 | 31,200,000.00 | 0.57 | 64,300,000.00 | 0.88 | -51.48 | 本期公司将一年内到期的借款重分类至一年内到期的非流动负债 |
| 递延所得税负债 | 3,364,166.05 | 0.06 | 5,180,420.80 | 0.07 | -35.06 | 本期公司非同一控制企业合并资产评估增值等产生的应纳税暂时性差异减少 |
| 其他综合收益 | 3,786,801.10 | 0.07 | 1,508,416.92 | 0.02 | 151.04 | 本期子公司深圳兴飞外币折算差额增加 |
| 未分配利润 | -303,633,729.51 | -5.51 | -125,066,537.89 | -1.70 | -142.78 | 本期子公司深圳兴飞收入减少、计提减值等导致亏损 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 64,499,160.32 | 详见附注七、1 |
| 应收票据 | 64,583,339.13 | 详见附注七、3 |
| 应收账款 | 440,080,864.62 | 详见附注七、4 |
| 长期股权投资 | 50,067,596.26 | 详见附注七、11 |
| 投资性房地产 | 246,332,227.97 | 详见附注七、13 |
| 固定资产 | 202,371,994.10 | 详见附注七、14 |
| 其他非流动资产 | 31,188,128.60 | 详见附注七、19 |
| 合计 | 1,099,123,311.00 | / |
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
报告期内公司重大的非股权投资为公司2016年向深圳市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金投资项目，截止2019年6月30日募投项目的投资情况如下：
人民币单位：万元
| 承诺投资 项目 | 已变更项目， 含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 | 截至期末 投入进度（%） | 备注 |
| 1、支付重组现金对价 | 否 | 81,200.00 | - | 0- | 81,200.00 | 100.00 | 完成 |
| 2、通讯终端生产线扩充项目 | 芜湖睿德电源产品及其配套变压器部件、DC线部件生产项目 | 2,927.00 | 3,000.00 | 0 | 1,449.05 | 48.30 | 完成（部分终止） |
| 3、SMT贴片线体扩产项目 | 芜湖兴飞移动智能终端产品产能扩充项目 | 8,530.00 | 3,000.00 | 0 | 2,983.45 | 99.45 | 完成 |
| 芜湖实达兴飞电子产业园建设项目 | 5,457.00 | 0 | 5,200.34 | 95.30 | 进行 | ||
| 4、通讯终端生产线升级自动化项目 | 否 | 4,115.00 | - | 0 | 4,058.49 | 98.63 | 完成 |
| 5、聚合物锂离子电芯投资项目 | 否 | 16,400.00 | - | - | - | 0.00 | 终止 |
| 6、华东研发基地项目 | 新一代移动终端产品研发项目 | 6,828.00 | 5,000.00 | 0 | 3,827.45 | 76.55 | 完成 |
| 移动终端双摄及多摄系统研发项目 | 1,828.00 | 0 | 1,480.23 | 80.98 | 完成 | ||
| 7 | 永久补充上市公司流动资金 | 17,800.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 100.00 | ||
| 合计 | - | 120,000.00 | - | 0 | 117,999.01 | 98.33 |
2019年2月，公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十六次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将结项、终止、调减募集资金投资规模的募集资金投资项目所节余的募集资金以及所有募集资金专户中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。基于上述决定，将原暂时补充流动资金的1.78亿元转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
详见第十节财务报表 十一、公允价值的披露。
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本（万元） | 总资产（元） | 净资产（元） | 营业收入（元） | 营业利润（元） | 净利润（元） |
| 深圳市兴飞科技有限公司(合并) | 全资子公司 | 移动智能终端及配件行业 | 电子产品、通讯产品及零部件的研发销售 | 34,821.00 | 3,867,928,930.09 | 889,503,952.23 | 1,783,898,052.12 | -187,904,186.31 | -147,504,666.40 |
| 深圳市睿德电子实业有限公司(合并) | 全资子公司的全资子公司 | 移动智能终端及配件行业 | 手机配件生产销售 | 3,000.00 | 712,323,469.40 | 225,709,222.49 | 363,770,941.46 | -13,467,089.80 | -7,113,917.19 |
| 惠州市长飞投资有限公司(合并) | 全资子公司的全资子公司 | 房地产行业 | 房产租赁、物业管理 | 6,000.00 | 438,410,515.47 | 33,728,853.18 | 12,320,848.34 | 2,248,378.82 | 1,718,828.98 |
| 深圳市东方拓宇科技有限公司(合并) | 全资子公司的控股子公司 | 移动智能终端及配件行业 | 通讯产品及电子产品组装研发、生产销售 | 255.00 | 677,785,663.56 | 115,389,700.32 | 88,472,630.15 | -34,387,356.17 | -27,638,755.62 |
| 惠州市兴飞技术有限公司 | 全资子公司的全资子公司 | 移动智能终端及配件行业 | 手机组装生产销售 | 1,000.00 | 159,736,714.49 | 11,291,675.93 | 8,290,754.24 | -6,462,278.56 | -5,231,293.76 |
| 南昌兴飞科技有限公司 | 全资子公司的全资子公司 | 移动智能终端及配件行业 | 手机组装生产销售 | 1,500.00 | 17,654,128.00 | 17,642,128.00 | - | -22,826.98 | -22,826.98 |
| 香港兴飞科技有限公司 | 全资子公司的全资子公司 | 移动智能终端及配件行业 | 电子产品贸易 | 1,552,490,800.74 | 39,954,477.02 | 996,068,174.87 | -27,766,543.32 | -23,185,063.67 | |
| 郑州兴飞科技有限公司 | 全资子公司的全资子公司 | 移动智能终端及配件行业 | 手机组装生产销售 | 500.00 | 268,333,369.06 | 36,767,697.12 | 293,098.86 | -6,489,851.94 | -4,867,413.96 |
| 芜湖市兴飞科技有限公司 | 全资子公司的全资子公司 | 移动智能终端及配件行业 | 通讯设备的研发及服务 | 15,000.00 | 1,200,766,674.94 | 225,195,037.00 | 279,157.80 | -16,217,288.66 | -12,169,398.32 |
| 芜湖市实达兴飞电子产业园有限公司 | 全资子公司的全资子公司 | 租赁和商务服务业 | 电子产业园开发、建设、运营和管理 | 300.00 | 58,464,219.59 | -800,465.63 | -2,149,723.94 | -1,612,292.95 | |
| 中科融通物联科技无锡有限公司(合并) | 全资子公司 | 物联网周界安防行业 | 物联网防入侵产品及服务 | 10,000.00 | 542,489,511.00 | 179,746,375.94 | 32,504,869.92 | -11,864,142.52 | -9,863,989.02 |
| 上海实沃网络科技发展有限公司 | 全资子公司 | 移动智能终端及配件行业 | 电子产品、通讯产品及零部件的研发销售 | 1,000.00 | 343,601,261.88 | -3,342,433.69 | 503,771.85 | 503,771.85 | |
| 深圳前海实沃商业保理有限公司 | 全资子公司 | 保付代理（非银行融资类） | 从事与保理业务相关的咨询服务；供应链管理及相关业务咨询 | 20,000.00 | 154,683,053.48 | 99,434,466.35 | 3,913,859.57 | 544,049.01 | 407,998.26 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
经初步测算，预计公司 2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润可能继续亏损，主要原因系子公司深圳兴飞受整体宏观经济环境影响及手机智能终端产品的需求量减缓影响，订单减少，收入规模下降；同时针对个别客户的失信情况单项计提减值，利润减少。
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、 业务整合风险
近年来，公司通过收购重组快速推动公司转型，但也存在对新收购企业不能有效管控的风险。此外，公司及深圳兴飞、东方拓宇、中科融通需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，若整合过程不顺利，可能会对公司及相关子公司的生产经营产生不利影响。
应对措施：公司已结合公司治理准则，对收购企业的董事会、监事会、经营管理层进行适当的调整，同时将尽可能的保持经营团队和核心技术骨干的稳定，并将加快建设符合公司发展战略的企业文化，加强公司与深圳兴飞、中科融通等子公司在企业文化、经营管理等方面的融合，以便形成整体发展合力。
2、 行业政策风险
（1） 移动通讯智能终端行业政策风险
深圳兴飞所属的计算机、通信和其他电子设备制造业是国家鼓励与重点扶持的行业，《产业结构调整指导目录》、《电子信息产业调整和振兴规划》等政策性文件都将该行业纳入政策鼓励类范畴，国家发改委、科学技术部等部委也曾联合发文，将数字移动通信产品列入优先发展的重点领域。在国家政策的扶持下，通信设备行业近年来获得了跨越式的快速发展。若未来由于国内外宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整导致移动智能终端行业的需求放缓，则将对深圳兴飞产品的需求增长也可能相应放缓，从而对深圳兴飞的销售带来不利影响。
应对措施：深圳兴飞注重物联网及其他智能终端研发投入，包含研发人员的提升、扩招和研发测试资源的管理，注入高端的研发资源，以研发驱动市场销售，提升产品的价值；同时利用积累的知名客户的产品合作经验及研发能力，识别及控制市场风险，力争不断提升海外占有率。
（2）安防行业政策风险
安防行业也属于我国重点鼓励和支持发展的行业，国家有关部门先后出台了一系列政策，从投融资、税收、技术和知识产权保护等方面给予了较大力度的政策支持。国家发改委下发的《战
略性新兴产业重点产品和服务指导目录》把“信息技术服务，包括安全防护系统集成等信息系统集成服务”和“数字视频监控系统，包括网络摄像设备，视频监控存储、处理及智能控制设备，以及监控后端系统等”分别列入“高端软件和新兴信息服务产业”和“新一代信息技术产业”的重点产品和服务指导目录。从目前国家的远期战略规划和安防行业的客观社会需求来看，我国仍将会在未来一段时期内给予行业内企业产业政策支持。但若国家对安防领域特别是监狱、重点地区的安防设置准入门槛，而公司不能及时取得相关资质的话，将对公司未来发展产生不利的影响。
应对措施：中科融通将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，合理制定及调整公司发展目标和战略。中科融通已陆续通过增加新的销售模式，降低运营成本，加强相关资质建设，通过增强核心技术的研发，增加核心技术的应用场景，扩宽公司产品市场，增强抵御政策风险的能力。
3、市场竞争风险
（1）移动通讯智能终端行业
移动通讯智能终端行业的产品更新换代较快，ODM厂商要通过产品设计能力彰显对品牌客户产品的理解，以此满足大众对移动通讯智能终端产品的需求。目前，我国OEM、ODM厂商众多，行业整体毛利率水平较低。深圳兴飞经过多年发展，具有出色的整机设计能力、高效的生产能力及低成本控制能力，并以此成为国内众多移动通讯智能终端品牌商的主要供应商。但是，近年来国内手机ODM厂商的竞争趋于白热化，上游知名手机厂商开始越来越注重品牌控制，逐步将一些低端机型的设计工作回收；而竞争对手OEM厂商在手机代工上的成本优势又较为明显。两者的挤压使得我国手机ODM厂商的盈利空间偏窄。若未来深圳兴飞的产品设计能力、生产效率及成本管控能力不能适应市场的变化，可能会对其生产经营产生不利影响。
应对措施：为了适应市场竞争需要，深圳兴飞计划主要从产品规划、市场销售、产品质量控制、境外商务管理等方面进行人员技能提升和产品质量改善。深圳兴飞通过自主研发项目推动客户端产品推广上市，取得市场主导权，获取更高的产品利润；同时利用深圳兴飞积累多年的供应商采购资源和成本控制优势，降低采购成本；加强质量管控，提高产品合格率，降低返工损失。
（2）周界安防行业
周界安防行业随着近年来国内外安全局势的变化以及由政府推动的“平安城市”、“智慧城市”等大型综合性安防项目在全国深入开展，交通、金融、司法、边防等行业用户安防建设投入逐步加大，巨大的市场需求吸引了众多企业进入安防产业，传统行业如电子、生物、家电等相关领域的大型企业也开始布局安防行业。同时，国内安防龙头企业纷纷通过资本运作获取了资金优势和品牌优势，业务实现快速增长，龙头企业市场竞争力持续增强。虽然中科融通在公安、司法及边防细分市场具备一定的先发优势，但随着行业内新进入者逐渐增加以及具备竞争优势的企业市场地位不断提升，中科融通将面临着市场竞争加剧的风险，可能会对其生产经营产生不利影响。
应对措施：针对市场竞争压力，中科融通顺应目前市场新格局新形势，进行销售模式转变，通过增加研发投入，积极参加行业标准的制订工作，加强核心技术和解决方案在行业内的领先地
位；同时规范内部管理，优化和控制经营流程，降低经营风险，及时把握市场动向，科学地进行顾客需求分析，提高顾客满意度和忠诚度，提升公司的核心竞争力。
4、 中美贸易摩擦风险
受中美贸易摩擦的影响，对移动通讯行业产生较大影响，并且中美关税政策的影响异常波动，导致产品的交易模式和订单需求的稳定性带来较大的影响。应对措施：依据中美贸易摩擦的走势，公司将积极制定应对方案，依据关税主要的产品发展方向，设置不同的商务交易模式，并依据实际情况开展海外其他生产资源的规划建立，避开中美贸易的主战场。
5、核心人员流失风险
深圳兴飞是移动智能终端ODM厂商，所处行业对于高素质人才的争夺较为激烈，核心人员的稳定保证了深圳兴飞在细分行业处于领先优势，对于深圳兴飞综合竞争力的提升具备较大作用。中科融通所在的信息技术服务行业属于智力密集型行业，目前拥有一支在防入侵方案咨询、系统设计、软硬件定制开发、设备销售、安装调试及运维服务等方面的高素质专业人才队伍，人才是中科融通在市场竞争中获取主动的重要因素，帮助公司在行业细分领域建立了一定的优势地位。
若公司业务发展及激励机制不能满足员工的需要，将可能导致部分核心人员流失的风险，从而对公司的生产经营及市场竞争能力产生不利影响。应对措施：伴随境外业务的拓展，深圳兴飞吸收高端商务涉外、销售及研发人员，为企业注入新鲜优质血液。深圳兴飞通过建立员工考核KPI管理制度、业务激励提成制度和专案项目奖励制度，提升员工的工作积极性和工作效率。中科融通注重发展并持续健全企业的用人机制和奖励机制，为员工创造足够的上升空间和实现自我价值的空间。通过加大企业员工培训的投入，使员工在工作之余，在业务、管理能力上实现进一步提高。为员工提供同行业内具竞争力的薪酬和福利待遇，公司有信心保持核心人才的稳定。
6、流动性资金紧张的风险
2018年因宏观去杠杆因素影响，特别是中兴事件发生后，金融机构开始陆续对公司收贷，造成公司流动性资金目前仍然较为紧张，若无法及时改善，则对公司日常经营活动造成较大影响。应对措施：目前公司以“改善流动性问题以及化解债券风险”作为首要工作，采取以下措施来改善公司流动性资金紧张的局面：（1）积极引进战略投资者和纾困基金；（2）与各类金融机构广泛沟通，争取获得新增授信额度及金融机构贷款；（3）严控经营费用，压缩经营成本，加大货款催收力度，尽量降低营运资金压力。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 2019年3月4日 | http://www.sse.com.cn | 2019年3月5日 |
| 2018年年度股东大会 | 2019年5月21日 | http://www.sse.com.cn | 2019年5月22日 |
股东大会情况说明
√适用 □不适用
2019年上半年共召开2次股东大会，具体如下：
1、2019年第一次临时股东大会：2019年3月4日召开，审议通过了《关于公司及控股子公司申请2019年度综合授信额度的议案》、《关于公司及控股子公司2019年度预计担保事项的议案》、《关于公司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。
2、2018年年度股东大会：2019年5月21日召开，审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度监事会工作报告》、《关于计提公司各项资产减值准备的议案》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年度利润分配方案》、《公司2018年度报告及年度报告摘要》、《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于以总价1元定向回购业绩补偿股份及后续注销的议案》、《关于授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》、《关于增补黄凯先生为公司第九届董事会董事的议案》。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 报告期内公司未进行利润分配 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与股改相关的承诺 | ||||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 中兴通讯、陈峰、腾兴旺达、隆兴茂达 | 1、深圳兴飞2016年、2017年及2018年的净利润（指合并口径扣除非经常性损益后的归属母公司所有者的净利润）分别不低于13,600万元、15,840万元和18,370万元。如深圳兴飞在补偿期限内任一年度截至当期累计实现的净利润数低于截至当期累计净利润承诺数，则中兴通讯、陈峰、腾兴旺达、隆兴茂达应对上市公司进行补偿，补偿方式为以本次交易取得的股份进行补偿。2、在补偿期限届满时，将由实达集团、中兴通讯及腾兴旺达共同认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所将对目标资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如期末减值额÷每股发行价格>已补偿股份总数，则补偿义务人应另行向实达集团补偿期末减值额。 | 2015年8月14日 | 是 | 是 | ||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 陈峰、腾兴旺达、隆兴茂达、北京昂展、 | 通过本次交易取得的实达集团股份自相关股份登记至本人（本公司）名下之日起36个月内不得上市交易或转让。之后根据盈利预测补偿协议锁定。若上市公司在股份锁定期内实施转增或送红股分配的，则因此取得的新增股份 | 2015年8月14日 | 是 | 是 |
| 中兴通讯、天利2号 | 亦同样遵守上述限售期约定。 | |||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 景百孚、北京昂展 | 承诺在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目完成后36个月内，除在实际控制人景百孚同一控制下的转让外，不会：（1）放弃实达集团的控股股东或实际控制人地位；（2）全部或部分放弃在实达集团股东大会、董事会中的表决权；（3）协助任何第三方成为实达集团控股股东或实际控制人；（4）协助任何第三方增强其在实达集团股东大会及董事会中的表决权。 | 2015年11月16日 | 是 | 是 | ||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 邢亮 | 1、本次交易，本人对东方拓宇盈利预测补偿期间的承诺净利润承担全部补偿义务，本人具备承担全部补偿义务的能力。若届时本人持有的从本次交易中获得的对价不足以承担补偿义务，本人承诺届时将以本人名下所有合法的资产按照《盈利预测补偿协议》中约定的补偿方案承担补偿义务。2、在补偿期限届满时，将由深圳兴飞认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所或评估机构将对东方拓宇进行减值测试并出具《减值测试报告》，如期末减值额>补偿期限内已补偿金额（如未实际补偿，则应按0取值），则补偿义务人 | 2016年8月4日 | 是 | 是 |
| 应另行向深圳兴飞补偿期末减值额。 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 王江、王嵚、孙福林 | （1）关于中科融通2017年业绩承诺实现情况的专项审核意见公告后，如截至当期期末累计净利润承诺数实现的，则本人通过本次交易获得的上市公司股份的15%（含已补偿股份，如有）可于前述专项审核意见公告之日解除锁定；（2）关于中科融通2018年度业绩承诺实现情况的专项审核意见以及期末减值测试报告公告后，如需履行业绩承诺补偿义务或期末减值补偿义务，则本人通过本次交易获得的剩余上市公司股份可于前述义务履行完毕之日解除锁定；如无需履行业绩承诺补偿义务和期末减值补偿义务，则本人通过本次交易获得的剩余上市公司股份可于前述专项审核意见公告之日或期末减值测试报告公告之日（以孰晚者为准）全部解除锁定。若相关证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期的，本人将会根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。 | 2016年7月25日 | 是 | 是 | ||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 百善仁和 | 除在实际控制人景百孚同一控制下的转让外，在本次交易中所认购的上市公司股份（包括上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的上市公司股份，下同），自该等股份登记至本 | 2016年7月25日 | 是 | 是 |
| 公司证券账户之日起36个月内不以任何方式进行转让。如前述关于本次交易认购的上市公司股份的锁定期的承诺与中国证券监督管理委员会或上海证券交易所的最新监管意见不相符的，将根据届时相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 吴鉴洪、刘海兵、郑郁、方杰、陈小花 | 在本次交易中所认购的上市公司股份（包括上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的上市公司股份，下同），自该等股份登记至本人证券账户之日起36个月内不以任何方式进行转让。如前述关于本次交易认购的上市公司股份的锁定期的承诺与中国证券监督管理委员会或上海证券交易所的最新监管意见不相符的，将根据届时相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 | 2016年7月25日 | 是 | 是 | ||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 王江、王嵚、孙福林 | 1、中科融通2016年、2017年及2018年的净利润（指合并口径扣除非经常性损益后的归属母公司所有者的净利润）分别不低于3,000万元、3,900万元及5,070万元。如中科融通在补偿期限内任一年度截至当期累计实现的净利润数低于截至当期累计净利润承诺数，则王江、王嵚、孙福林应对上市公司进行补偿，补偿方式为优先以本次交易取得的股份进行补偿，不足部分以现金方式进行补偿。2、 | 2016年7月25日 | 是 | 是 |
| 在补偿期限届满时，将由实达集团和补偿义务人共同认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所将对中科融通进行减值测试并出具《减值测试报告》，如期末减值额/每股发行价格>（已补偿股份总数+已补偿现金/每股发行价格），则补偿义务人应另行向实达集团补偿期末减值额，补偿的具体程序按照协议约定执行。 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 景百孚、北京昂展、陈峰、腾兴旺达、隆兴茂达 | 一、在本次交易完成后，本人不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益，或通过他人代本人经营）直接或间接从事与深圳兴飞（包括其控股公司，下同）相同或相似的业务。二、将采取合法及有效的措施，促使本人的其他控股、参股公司不从事与深圳兴飞及其子公司相同或相似的业务，如果有同时适用于深圳兴飞和本人其他控股、参股子公司进行商业开发的机会，深圳兴飞在同等条件下享有优先选择权。3、本人承诺给予深圳兴飞与本人其他控股、参股公司同等待遇，避免损害深圳兴飞的利益。4、本人保证上述承诺在深圳兴飞为实达集团全资或控股子公司期间持续有效，并不可撤销。如有任何违反上述承诺 | 2015年8月14日 | 是 | 是 |
| 的事项发生，本人承担因此给深圳兴飞造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。 | ||||||||
| 与首次公开发行相关的承诺 | ||||||||
| 与再融资相关的承诺 | ||||||||
| 与股权激励相关的承诺 | ||||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||||
| 其他承诺 | 其他 | 公司 | 公司承诺将深圳兴飞70.00%股权、中科融通51.00%股权作为质押，为“17实达债”分期偿还提供担保；另外福建实达工业研发大楼产权待未来办妥后也将优先抵押给“17实达债”债权人 | 2018年12月15日前 | 是 | 否 | 公司正在就引进战略投资者事宜和部分国有机构接触，为减少谈判障碍，加快谈判进程，临时暂缓办理 | 2019年5月，经协商，“17实达债”债券持有人同意公司无需将中科融通51%股权质押给民生证券；2、公司已于2019年7月将深圳兴飞70%股权质押给民生证券 |
| 其他承诺 | 其他 | 公司 | 寻找指定第三方通过二级市场分别于2018年12月31日和2019年1月31日前分两期从中海信托股份有限公司处买入合计4,000万元的 “17实达债” | 2019年1月31日前 | 是 | 否 | 公司未能在约定的时间内寻找到指定第三方 | 公司将根据下一步同中海信托的谈判结果制订相应解决方案 |
| 其他承诺 | 其他 | 公司 | 1、公司不会再将持有的深圳南山基金49.703%的份额向任何的第三人进行质押。2、公司在未经西部信托有限公司书面同意的情况下，不得 | 2018年12月18日起至西部信托有 | 是 | 是 |
| 对外转让或处置该基金份额。公司从该基金清算获取的任何收益，以及公司采取转让该基金份额等任何方式产生的收益，须直接进入公司在中原银行股份有限公司开立的专项账户，并优先用于归还西部信托有限公司的到期借款及利息。 | 限公司提供的该笔借款本息清偿之日 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度的财务审计和内控审计工作。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 2018年7月7日公司披露了关于中国建设银行股份有限公司深圳市分行就金融借款合同纠纷起诉全资子公司深圳兴飞的诉讼事项：2014年3月中国建设银行股份有限公司深圳市分行(原告）与中天信实业（深圳）有限公司（被告一）签订《有追索权国内保理合同》，约定原告向被告一提供最高额为人民币5,000万元的保理预付款额度，被告一将其对深圳兴飞（被告六）的2014年1月1日至2015年6月30日的应收账款转让给原告。根据原告《民事起诉 | 公告第2018－059号 公告名称：《福建实达集团股份有限公司关于子公司深圳市兴飞科技有限公司涉及诉讼的公告》 披露网站：http://www.sse.com.cn 刊载的报刊、日期：2018年7月7日中国证券报、上海证券报 |
| 状》所述，自2014年1月1日至2015年4月23日止，深圳兴飞对被告一尚未结清的应付账款为人民币66,550,016.97元,其中保理预付账款为人民币49,999,000元。原告要求深圳兴飞偿还所欠原告应收账款债权本金及至实际给付日相应利息，涉案金额共计本金人民币66,550,016.97元及至实际给付日相应利息。 根据深圳兴飞自查，深圳兴飞从未签署过《应收账款转让通知确认书》，而且自2014年1月1日至2015年6月30日止，深圳兴飞对被告一合计发生交易金额为人民币8,131,476.03元，已支付账款为人民币5,991,924.08元，未结清的应付账款余额仅为人民币2,139,551.95元，原告《民事起诉状》中所述的深圳兴飞对被告一尚未结清的应付账款为66,550,016.97元没有事实依据。 2018年12月法院开庭要求各方补充提供资料，截至本报告披露日，暂无新进展。 | |
| 2019年4月20日公司披露了中海信托股份有限公司（原告）以公司违反债券有关承诺为由起诉公司（被告一）及海上嘉年华(青岛)置业有限公司（被告二）的诉讼事项：2018年11月7日公司为让中海信托撤回回售申报，当时曾承诺寻找指定第三方通过二级市场于约定时间从原告处买入“17实达债”，因公司未能在约定时间内找到指定第三方从原告处买入“17实达债”，原告认定公司违约，并提出诉讼要求: （1）判令被告一向原告兑付债券本金4,000万元； （2）判令被告一向原告兑付债券利息暂计68.93万元（以4,000万元为基数，按年利率8.50%，自2018年11月15日起暂计至2019年1月28日，并请求判至被告一实际支付之日止）； （3）判令被告一向原告支付违约金（以4068.93万元为基数，按日万分之三的标准，自2019年1月28日起至被告一实际支付之日止）； （4）判令被告二承担担保责任，原告有权对被告二名下坐落于山东省青岛市开发区漓江西路1166号29栋1单元1302室、502室和401室抵押房产经依法拍卖、变卖所得的价款在前述二项诉讼请求范围内优先受偿。 | 公告第2019－025号公告名称：《福建实达集团股份有限公司涉及诉讼的公告》披露网站：http://www.sse.com.cn刊载的报刊、日期：2019年4月20日中国证券报、上海证券报 |
| 2019年4月4日, 公司披露了《福建实达集团股份有限公司关于控股股东所持公司股份被冻结的进展情况公告》（公告编号：第2019－021号）就太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）起诉我司事宜进行了披露。 2019年5月16日，公司与太平洋证券就该诉讼达成和解。太平洋证券于2019年5月20日以双方达成和解协议为由，向北京市第二中级人民法院提出撤诉申请，公司于2019年5月24日收到北京市第二中级人民法院发来的《民事裁定书》准许太平洋撤诉申请（详见公司第2019-050号公告）。 | （1）公告第2019－021号公告名称：《福建实达集团股份有限公司关于控股股东所持公司股份被冻结的进展情况公告》；（2）公告第2019－041号公告名称：《福建实达集团股份有限公司诉讼进展公告》；（3）公告第2019－050号,公告名称：《福建实达集团股份有限公司诉讼进展公告》。 披露网站：http://www.sse.com.cn。 刊载的报刊、日期：2019年4月4日、5月17日、5月25日中国证券报、上海证券报。 |
| 违反债券有关承诺为由起诉公司（被告一）及北京昂展（被告二）的诉讼事项,涉案金额为本金人民币8,100万元及至实际给付日相应利息和违约金。 2019年5月16日，公司与长江资管就该诉讼达成和解。5月29日，公司收到上海金融法院发来的《民事裁定书》，上海金融法院准许长江资管的撤诉申请。 | 诉讼的公告》；（2）公告第2019－041号公告名称：《福建实达集团股份有限公司诉讼进展公告》；（3）公告第2019－052号,公告名称：《福建实达集团股份有限公司诉讼进展公告》。 披露网站：http://www.sse.com.cn 刊载的报刊、日期：2019年5月11日、5月17日、5月30日中国证券报、上海证券报 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 报告期内: | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 深圳市怡华兴电子有限公司 | 深圳兴飞 | 仲裁 | 2018年11月，供应商深圳市怡华兴电子有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞，但未立案。2019年1月，此案改为仲裁 | 60.00 | 否 | 仲裁委已裁决 | 仲裁委裁决深圳兴飞按主张金额还款 | 进行中 | |
| 广州大凌实业有限公司 | 深圳兴飞 | 诉讼 | 2018年11月，供应商广州大凌实业有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞 | 110.97 | 否 | 深圳兴飞已向法院提交管辖权异议，法院驳回原告起诉 | 已结案 | 已结案 | |
| 新宁县福之龙微电机有限公司 | 深圳兴飞 | 仲裁 | 2019年2月，供应商新宁县福之龙微电机有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞。4月，新宁县福之龙微电机有限公司申请仲裁 | 31.06 | 否 | 仲裁委已裁决 | 仲裁委裁决深圳兴飞按主张金额还款 | 进行中 | |
| 广东深越光电技术有限公司 | 深圳兴飞 | 仲裁 | 2019年2月，供应商广东深越光电技术有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞，法院以双方当事人签署 | 131.47 | 否 | 仲裁委已裁决 | 仲裁委裁决深圳兴飞按主张金额还款 | 进行中 | |
| 的《供货保证协议》约定了仲裁条款，驳回该案。5月，广东深越光电技术有限公司申请仲裁 | |||||||||
| 宜章鑫晨光电子有限公司 | 深圳兴飞 | 仲裁 | 2019年2月，供应商宜章鑫晨光电子有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞，法院已驳回，现改为仲裁。4月，章鑫晨光电子有限公司申请仲裁 | 62.32 | 否 | 仲裁委已裁决 | 仲裁委已开庭裁决深圳兴飞按主张金额还款 | 进行中 | |
| 深圳市九龙福科技发展有限公司（以下简称“深圳九龙福”）、罗哲夫先生、深圳嘉晟供应链股份有限公司（以下简称“嘉晟供应链”） | 深圳兴飞 | 诉讼 | （1）2018年3月，深圳九龙福（深圳兴飞的供应商）、深圳兴飞、嘉晟供应链签订三方协议，协议约定将深圳兴飞欠深圳九龙福的退税款约649.45万元转移给嘉晟供应链；（2）2018年9月，罗哲夫先生因与深圳市九龙福存在债务纠纷起诉了深圳九龙福、深圳兴飞；（3）罗哲夫先生及嘉晟供应链分别于2019年1月30日、2月18日向法院申请强制执行深圳兴飞欠深圳九龙的退税款 | 649.45 | 否 | 2019年6月20日，深圳兴飞就该案件提交《执行异议申请书》到法院。目前，该案已开庭，双方尚需补充证据 | 暂无 | 暂无 |
| 广东金龙机电有限公司 | 深圳兴飞 | 诉讼 | 2019年3月，广东金龙机电有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞 | 460.71 | 否 | 深圳兴飞向法院提交管辖权异议，法院4月26日驳回原告起诉 | 已结案 | 暂无 | |
| 上海都市工业设计中心有限公司 | 惠州兴飞 | 诉讼 | 2019年4月，上海都市工业设计中心有限公司因房屋租赁合同纠纷起诉惠州兴飞 | 5.18 | 否 | 2019年5月，深圳兴飞已与上海都市工业设计中心有限公司达成和解。上海都市工业设计中心有限公司已办理撤诉手续 | 上海都市工业设计中心有限公司已撤诉，此案已结案 | 深圳兴飞已支付房屋租金及诉讼费用 | |
| 深圳市天音电子有限公司 | 深圳兴飞 | 诉讼 | 2019年4月，深圳市天音电子有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞 | 409.82 | 否 | 深圳兴飞向法院提交管辖权异议 | 2019年5月20日，法院已驳回原告起诉 | 暂无 | |
| 嘉善星龙电讯产品有限公司 | 深圳兴飞 | 仲裁 | 2019年4月，嘉善星龙电讯产品有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞。5月，法院驳回原告起诉。6月，嘉善星龙电讯产品有限公司申请仲裁 | 34.08 | 否 | 2019年8月2日，仲裁委调解结案 | 仲裁委已开庭裁决深圳兴飞按主张金额还款 | 进行中 | |
| 深圳市日永光电有限公司 | 深圳兴飞、实达集团 | 仲裁 | 2019年4月，深圳市日永光电有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞、实达集团。5月，法院驳回原告起诉。 | 406.73 | 否 | 2019年7月23日，仲裁委调解结案 | 仲裁委已开庭裁决深圳兴飞按主张金额还款 | 进行中 | |
| 广州紫文星电子科技有限公司 | 深圳兴飞、实达集团 | 仲裁 | 2019年5月，广州紫文星电子科技有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞和实达集团。2019年5月30 | 67.71 | 否 | 2019年6月，广州紫文星电子科技有限公司申请仲裁 | 暂无 | 暂无 |
| 日，法院驳回原告起诉 | |||||||||
| 江苏亿鑫通精密电子有限公司 | 深圳兴飞 | 仲裁 | 2019年5月，江苏亿鑫通精密电子有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞。6月4日，法院驳回原告起诉，同月原告申请仲裁 | 203.71 | 否 | 2019年8月，仲裁委做出裁决 | 仲裁委已开庭裁决深圳兴飞按主张金额还款 | 暂无 | |
| 深圳市鑫鼎兴电子有限公司 | 深圳兴飞 | 诉讼 | 2019年5月，深圳市鑫鼎兴电子有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞 | 8.81 | 否 | 2019年6月20日，原告撤诉结案 | |||
| 苏州达亚电子有限公司 | 深圳兴飞 | 仲裁 | 2019年5月，苏州达亚电子有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞。6月，法院驳回原告起诉 | 6.34 | 否 | 2019年8月，苏州达亚电子有限公司申请仲裁 | 暂无 | 暂无 | |
| 东莞市奥海科技股份有限公司 | 深圳兴飞 | 诉讼 | 2019年5月，东莞市奥海科技股份有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞 | 68.47 | 否 | 2019年6月，原告已撤回起诉 | |||
| 广安市超颖电子科技有限公司 | 深圳兴飞 | 诉讼 | 2019年4月，广安市超颖电子科技有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞 | 78.89 | 否 | 2019年6月，深圳兴飞与原告和解，深圳兴飞分期付款 | 已结案 | 暂无 | |
| 东莞华汇贸易有限公司 | 深圳兴飞 | 诉讼 | 2019年6月，东莞华汇贸易有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞 | 6.43 | 否 | 2019年6月，深圳兴飞与原告已诉前和解 | 已结案 | 进行中 | |
| 深圳市维 | 深圳兴飞 | 诉讼 | 2019年4月，深圳市 | 11.16 | 否 | 待开庭 | 暂无 | 暂无 |
| 创科塑胶有限公司 | 维创科塑胶有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞 | ||||||||
| 东莞市盛厚电子科技有限公司 | 深圳兴飞、实达集团 | 诉讼 | 2019年5月，东莞市盛厚电子科技有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞和实达集团 | 47.55 | 否 | 2019年7月，法院驳回原告起诉，此案已结案 | |||
| 广东杰思通讯股份有限公司 | 深圳兴飞、实达集团 | 诉讼 | 2019年5月，广东杰思通讯股份有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞和实达集团 | 28.60 | 否 | 2019年7月，收到法院传票及民事裁定书, 8月已开庭调解。 | 暂无 | 暂无 | |
| 惠州市三协精密有限公司 | 深圳兴飞 | 诉讼 | 2019年5月，惠州市三协精密有限公司因票据纠纷起诉深圳兴飞 | 80.00 | 否 | 2019年6月，深圳兴飞向法院提交异议申请书 | 暂无 | 暂无 | |
| 深圳歌尔电气有限公司 | 深圳兴飞、实达集团 | 诉讼 | 2019年5月，深圳歌尔电气有限公司因票据纠纷起诉深圳兴飞、实达集团 | 46.09 | 否 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| 深圳市大唐伟业电子有限公司 | 深圳兴飞 | 诉讼 | 2019年5月，深圳市大唐伟业电子有限公司买卖合同纠纷起诉深圳兴飞 | 30.88 | 否 | 法院驳回原告起诉 | 此案已结案 | ||
| 东莞市展程五金制品有限公司 | 深圳兴飞、实达集团 | 诉讼 | 2019年6月，东莞市展程五金制品有限公司因票据纠纷起诉深圳兴飞、实达集团 | 80.00 | 否 | 2019年8月7日已开庭，但未判决 | 暂无 | 暂无 | |
| 广东精力通电子科技有限公 | 深圳兴飞、实达集团 | 诉讼 | 2019年6月，广东精力通电子科技有限公司买卖合同纠纷起诉 | 129.92 | 否 | 2019年7月，深圳兴飞与原告达成和解 | 2019年7月19日，深圳兴飞收到法 | 进行中 |
| 司 | 深圳兴飞、实达集团 | 院民事裁定书，此案已结案 | |||||||
| 深圳市深兰微电子有限公司 | 深圳兴飞 | 诉讼 | 2019年6月，深圳市深兰微电子有限公司买卖合同纠纷起诉深圳兴飞 | 6.34 | 否 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| 东莞航捷电子有限公司 | 深圳兴飞 | 诉讼 | 2019年6月，东莞航捷电子有限公司买卖合同纠纷起诉深圳兴飞 | 13.23 | 否 | 2019年6月25日，深圳兴飞收到法院的判决通知书 | 已付款 | ||
| 赣州深奥科技有限公司 | 深圳兴飞、惠州兴飞 | 诉讼 | 2019年6月，赣州深奥科技有限公司买卖合同纠纷起诉深圳兴飞、惠州兴飞 | 50.00 | 否 | 2019年7月，法院驳回原告起诉，此案已结案 | |||
| 广东思泉新材料股份有限公司 | 深圳兴飞 | 诉讼 | 2019年6月，广东思泉新材料股份有限公司买卖合同纠纷起诉深圳兴飞 | 167.22 | 否 | 2019年7月，法院驳回原告起诉，此案已结案 | |||
| 宁波金晟芯影像技术有限公司 | 深圳兴飞 | 诉讼 | 2019年7月，宁波金晟芯影像技术有限公司买卖合同纠纷起诉深圳兴飞 | 187.70 | 否 | 2019年7月，深圳兴飞提交了管辖权异议到深圳宝安法院 | 暂无 | 暂无 | |
| 深圳市睿通纸品包装材料有限公司 | 深圳兴飞 | 诉讼 | 2019年7月，深圳市睿通纸品包装材料有限公司票据纠纷起诉深圳兴飞 | 3.61 | 否 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| 深圳俊星通讯科技有限公司 | 深圳兴飞、实达集团 | 诉讼 | 2019年7月，深圳俊星通讯科技有限公司买卖合同纠纷起诉深 | 171.39 | 否 | 2019年7月，深圳兴飞已向法院提交管辖权异议 | 暂无 | 暂无 |
| 圳兴飞、实达集团 | |||||||||
| 深圳市彩雅丰纸品包装有限公司 | 深圳兴飞 | 诉讼 | 2019年7月，深圳市彩雅丰纸品包装有限公司买卖合同纠纷起诉深圳兴飞 | 47.07 | 否 | 2019年7月，深圳兴飞已向法院提交管辖权异议 | 暂无 | 暂无 | |
| 深圳市依达电子有限公司 | 深圳兴飞 | 诉讼 | 2019年7月，深圳市依达电子有限公司买卖合同纠纷起诉深圳兴飞 | 6.46 | 否 | 2019年8月，深圳兴飞已向法院提交管辖权异议 | 暂无 | 暂无 | |
| 深圳市玖联科技有限公司 | 深圳兴飞 | 诉讼 | 2019年7月，深圳市玖联科技有限公司票据纠纷起诉深圳兴飞 | 24.31 | 否 | 暂无 | |||
| 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳兴飞 | 诉讼 | 2019年7月，深圳市比亚迪锂电池有限公司买卖合同纠纷起诉深圳兴飞 | 140.34 | 否 | 暂无 | |||
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 深圳兴飞 | 诉讼 | 2019年8月，深圳长城开发科技股份有限公司买卖合同纠纷起诉深圳兴飞 | 112.05 | 否 | 2019年8月，收到查封裁决书 | 暂无 | ||
| 讯创（天津）电子有限公司 | 深圳兴飞 实达集团 | 诉讼 | 2019年8月，讯创（天津）电子有限公司买卖合同纠纷起诉深圳兴飞、实达集团 | 4.20 | 否 | 暂无 | |||
| 深圳市招商国旅商务代理有限公司 | 深圳兴飞 | 仲裁 | 2019年5月，深圳市招商国旅商务代理有限公司因买卖合同纠纷申请仲裁 | 17.33 | 2019年7月，申请人撤销仲裁 | 进行中 | |||
| 重庆日永光学科技有限公司 | 深圳兴飞 | 仲裁 | 2019年6月，重庆日永光学科技有限公司因买卖合同纠纷申请 | 91.00 | 2019年7月，仲裁委判决深圳兴飞按 | 进行中 |
| 仲裁。 | 主张金额还款 | ||||||||
| 深圳市立德通讯器材有限公司 | 深圳兴飞 | 仲裁 | 2019年6月，深圳市立德通讯器材有限公司因买卖合同纠纷申请仲裁。 | 552.63 | 2019年6月，该仲裁开庭审理。 | ||||
| 东莞市兴研电子有限公司 | 深圳兴飞 | 仲裁 | 2019年6月，东莞市兴研电子有限公司因买卖合同纠纷申请仲裁。 | 16.58 | 暂无 | ||||
| 惠州鼎智通讯有限公司 | 深圳兴飞 | 仲裁 | 2019年6月，惠州鼎智通讯有限公司因买卖合同纠纷申请仲裁。 | 184.01 | 暂无 | ||||
| 创维液晶器件（深圳）有限公司 | 深圳兴飞 | 仲裁 | 2019年7月，创维液晶器件（深圳）有限公司因买卖合同纠纷申请仲裁。 | 1,329.83 | 暂无 | ||||
| 宁波维科电池有限公司（以下简称“宁波维科”） | 东方拓宇、深圳市赛科龙电源科技有限公司和西安鸿基实业控股有限公司、陕西鸿基实业集团有限公司、陕西德飞新 | 诉讼 | （1）2018年3月，宁波维科因债务纠纷起诉了东方拓宇的供应商深圳市赛科龙电源科技有限公司（以下简称“赛科龙”）；（2）因赛科龙无法偿还宁波维科的欠款，2018年12月，宁波维科起诉了包括东方拓宇在内的4家公司 | 112.33 | 否 | 2019年3月已判决结案 | 广东省深圳市龙岗区人民法院（2018）粤0307民初14319号判决书裁定东方拓宇支付宁波维科126.3407万元 | 根据东方拓宇与宁波维科签订的付款协议约定，最终付款金额为112.328726万元，上述款项东方拓宇已支付完毕 |
| 能源科技集团有限公司作为共同被告 | |||||||||
| 睿德电子 | 深圳市宏成数字科技股份有限公司（以下简称“宏成数字”） | 诉讼 | 睿德电子2019年1月因宏成数字拖欠货款事宜起诉宏成数字 | 68.65 | 否 | 双方于开庭前达成和解协议，南山区人民法院已根据双方的《和解协议》出具了《民事调解书》 | 暂无 | 被告已支付50,52175元的货款并承担6368.39元的诉讼费 | |
| 睿德电子 | 深圳极智联合科技股份有限公司（以下简称“极智联合”） | 诉讼 | 睿德电子2019年3月因极智联合拖欠货款事宜起诉极智联合 | 165.01 | 否 | 本案已进入诉前联调程序，待法院组织诉前调解 | 暂无 | 暂无 | |
| 睿德电子 | 深圳市飞鸿光电子有限公司（以下简称“飞鸿光电”） | 仲裁 | 睿德电子2019年4月因飞鸿光电拖欠货款事宜提请仲裁 | 72.34 | 否 | 待深圳国际仲裁院立案审查 | 暂无 | 暂无 |
(三) 其他说明
□适用 √不适用
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
√适用 □不适用
2019年6月18日，中国证券监督管理委员会福建监管局因公司控股股东北京昂展所持550万股被东吴证券股份有限公司于2019年3月强制平仓而未及时履行信息披露义务，对北京昂展采取出具警示函措施。
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2019年1月24日召开的公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易的议案》：同意公司2019年与公司实际控制人控制的仁天科技控股有限公司（以下简称“仁天科技”）的下属子公司在有关租赁方面发生不超过人民币375万元的日常关联交易。 仁天科技之下属子公司从2019年1月1日起继续租赁公司拥有的福州市鼓楼区洪山园路67号实达大厦4、5、6、7、10、 | 公告编号：第2019－004号 公告名称：《福建实达集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议的公告》 披露网站：http://www.sse.com.cn 刊载的报刊、日期：2019年1月25日中国证券报、上海证券 |
| 11楼办公楼用于办公，租赁面积合计为5,370.58平方米，其中4、5、6、10、11楼办公楼每平方米人民币61元，7楼办公楼每平方米人民币40元（因该层为大楼公用设备层，办公面积为730.36平方米）；每月租金合计约人民币31.23万元，2019年租金合计约人民币374.76万元（含税）。报告期内，本项关联交易实际发生金额为187.36万元人民币（含税）。 | 报 |
| 2019年1月24日召开的公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易的议案》：同意公司下属子公司2019年与公司实际控制人控制的仁天科技控股有限公司及其下属子公司在有关智能终端设备及配件研发、设计、采购及销售方面将发生不超过人民币540万元的日常关联交易（其中采购金额不超过人民币40万元，销售金额不超过人民币500万元）。报告期内，故本项关联交易实际发生采购金额为0，销售金额为192.06万元人民币（含税）。 | 公告编号：第2019－004号 公告名称：《福建实达集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议的公告》 披露网站：http://www.sse.com.cn 刊载的报刊、日期：2019年1月25日中国证券报、上海证券报 |
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2018年9月14日公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于全资子公司上海实沃网络科技发展有限公司在北京合资设立子公司的议案》，同意公司全资子公司上海实沃网络科技发展有限公司（以下简称“上海实沃”）在北京合资设立子公司北京微实达科技有限公司（以下简称“北京微实达”），负责在移动电子支付领域为第三方支付公司提供服务。 2019年4月28日公司第九届董事会第三十次会议审议通 | 公告编号：第2019－031号 公告名称：《福建实达集团股份有限公司关于注销北京微实达科技有限公司的关联交易公告》 披露网站：http://www.sse.com.cn 刊载的报刊、日期：2019年4月30日中国证券报、上海证券 |
| 过《关于注销北京微实达科技有限公司的议案》，鉴于公司近期流动性资金紧张的现状，北京微实达目前所有投资人的出资均未到位，且北京微实达尚未实际开展生产经营活动，结合公司经营布局的调整，为进一步优化资源配置，同意上海实沃申请对其全资子公司北京微实达进行注销。北京微实达已于2019年7月31日注销。 | 报 |
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 北京昂展科技发展有限公司 | 控股股东 | - | 54.35 | 328.54 | 382.89 | ||
| 北京百顺达房地产开发有限公司 | 母公司的控股子公司 | - | 8.58 | 8.58 | |||
| 北京空港富视房地产投资有限公司 | 受同一控制人控制 | 7.90 | 200.00 | 207.90 | |||
| 大连市腾兴旺达企业管理有限公司 | 其他 | 4,000.00 | 800.00 | 4,800.00 | |||
| 陈峰 | 其他 | 180.00 | 180.00 | ||||
| 兴港（天津）商业保理有限公司 | 其他 | 28,877.00 | 28,877.00 | ||||
| 郑州航空港兴港租赁有限公司 | 其他 | 3,942.13 | 3,942.13 | ||||
| 博乐市中科融通物联信息科技有限公司 | 全资子公司 | 101.34 | 101.34 | ||||
| 深圳前海实沃商业保理有限公司 | 全资子公司 | 37.63 | -37.63 | - | 4,558.40 | 4,558.40 | |
| 深圳市兴飞科技有限公司 | 全资子公司 | 69,111.80 | -21,816.79 | 47,295.01 | - | ||
| 惠州市兴飞技术有限公司 | 全资子公司 | 4,368.25 | 105.05 | 4,473.30 | - | ||
| 深圳市东方拓宇科技有限公司 | 全资子公司 | 4,886.17 | -747.66 | 4,138.51 | |||
| 芜湖市兴飞通讯技术有限公司 | 全资子公司 | 3,058.06 | 52.34 | 3,110.40 | |||
| 中科融通物联科技无锡有限公司 | 全资子公司 | 12,154.81 | -1,183.24 | 10,971.57 | |||
| 上海实沃网络科技发展有限公司 | 全资子公司 | 30,661.90 | 4,029.47 | 34,691.37 | |||
| 芜湖市睿德电子有限公司 | 全资子公司 | 1,503.28 | 37.62 | 1,540.90 | |||
| 芜湖市兴飞实达电子产业园 | 全资子公司 | 5,367.80 | 134.60 | 5,502.40 | |||
| 有限公司 | |||||||
| 芜湖市实达电子科技有限公司 | 全资子公司 | 206.21 | 5.17 | 211.38 | |||
| 上海实达计算机有限公司 | 控股子公司 | 417.25 | 417.25 | ||||
| 福建实达电脑科技有限公司 | 控股子公司 | 384.37 | 384.37 | ||||
| 安徽实达电脑科技有限公司 | 控股子公司 | 136.99 | 136.99 | ||||
| 福建实达房地产开发有限公司 | 联营公司 | 3,229.22 | 3,229.22 | ||||
| 合计 | 135,523.74 | -19,421.07 | 116,102.67 | 4,250.83 | 38,807.41 | 43,058.24 | |
| 关联债权债务形成原因 | 报告期内与关联方发生资金往来 | ||||||
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | |||||||
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 实达集团 | 仁天科技之下属子公司 | 福州市鼓楼区洪山园路67号实达大厦4、5、6、7、 | 2019年1月1日 | 2019年12月31日 | 187.36 | 租金标准根据周边办公楼租赁市场行情由双方 | 房产租赁业务目前在公司整体业务规模中占比 | 是 | 其他关联人 |
| 10、11楼办公楼 | 协商确定 | 较小，因此对公司整体业务规模影响不大 |
租赁情况说明
仁天科技之下属子公司从2019年1月1日起继续租赁公司拥有的福州市鼓楼区洪山园路67号实达大厦4、5、6、7、10、11楼办公楼用于办公，租赁面积合计5,370.58平方米，其中4、5、6、10、11楼办公楼每平方米人民币61元，7楼办公楼每平方米人民币40元（因该层为大楼公用设备层，办公面积为730.36平方米）；每月租金合计约人民币31.23万元，报告期内租金合计约187.36万元人民币(含税)。
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 | |
| 实达集团 | 芜湖市民强融资担保公司 | 5,000,000.00 | 2018年11月23日 | 2018年11月23日 | 2019年11月23日 | 保证担保 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 实达集团 | 芜湖市民强融资担保公司 | 15,000,000.00 | 2018年11月27日 | 2018年11月27日 | 2019年11月27日 | 保证担保 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 实达集团 | 芜湖市民强融资担保公司 | 20,000,000.00 | 2018年12月12日 | 2018年12月12日 | 2019年12月12日 | 保证担保 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 40,000,000.00 | |||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 691,770,000.00 | |||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 769,010,354.89 | |||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 809,010,354.89 | |||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 33.24 | |||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | ||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 590,040,354.89 | |||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | ||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 590,040,354.89 | |||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | ||||||||||||||
| 担保情况说明 | ||||||||||||||
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见公司2019年半年度报告全文“第十节”财务报告之“五”、31重要会计政策和会计估算的变更的内容。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 268,831,768 | 43.12% | 0 | 0 | 0 | -151,706,699 | -151,706,699 | 117,125,069 | 18.78% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 450,000 | 0.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 0.07% |
| 3、其他内资持股 | 268,381,768 | 43.04% | 0 | 0 | 0 | -151,706,699 | -151,706,699 | 116,675,069 | 18.71% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 242,992,045 | 38.97% | 0 | 0 | 0 | -151,706,699 | -151,706,699 | 91,285,346 | 14.64% |
| 境内自然人持股 | 25,389,723 | 4.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,389,723 | 4.07% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件流通股份 | 354,684,039 | 56.88% | 0 | 0 | 0 | +151,706,699 | +151,706,699 | 506,390,738 | 81.22% |
| 1、人民币普通股 | 354,684,039 | 56.88% | 0 | 0 | 0 | +151,706,699 | +151,706,699 | 506,390,738 | 81.22% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 623,515,807 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623,515,807 | 100.00% |
北京昂展及天利2号的限售股合计151,706,699股于2019年6月10日起上市流通
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用□不适用
2019年7月18日，公司完成对王江、王嵚、孙福林三位业绩补偿义务人合计1,143,491股业绩补偿股份的回购注销，公司股本由623,515,807股变更为622,372,316股，并因此对每股收益、每股净资产等财务指标产生相应影响。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 北京昂展科技发展有限公司 | 147,281,921 | 147,281,921 | 0 | 0 | 自新股上市之日起36个月内不得转让 | 2019年 6月10日 |
| 天风证券－恒丰银行－天风证券天利2号集合资产管理计划 | 4,424,778 | 4,424,778 | 0 | 0 | 自新股上市之日起36个月内不得转让 | 2019年 6月10日 |
| 合计 | 151,706,699 | 151,706,699 | 0 | 0 | / | / |
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 75,751 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 北京昂展科技发展有限公司 | -6,500,000 | 228,466,407 | 36.64 | 0 | 质押 | 228,466,300 | 境内非国有法人 |
| 大连市腾兴旺达企业管理有限公司 | 0 | 62,416,313 | 10.01 | 62,416,313 | 质押 | 62,416,313 | 境内非国有法人 |
| 北京百善仁和科技有限责任公司 | 0 | 13,731,825 | 2.20 | 13,731,825 | 质押 | 13,731,800 | 境内非国有法人 |
| 中兴通讯股份有限公司 | 0 | 9,482,218 | 1.52 | 9,482,218 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 陈峰 | 0 | 9,424,984 | 1.51 | 9,424,984 | 质押 | 9,424,984 | 境内自然人 |
| 福州开发区国有资产营运有限公司 | 0 | 7,875,000 | 1.26 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 王江 | -662,624 | 7,509,037 | 1.20 | 7,509,037 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 王嵚 | -589,880 | 6,247,127 | 1.00 | 5,899,958 | 质押 | 4,707,120 | 境内自然人 | |||
| 大连市隆兴茂达企业管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 5,654,990 | 0.91 | 5,654,990 | 质押 | 5,654,990 | 其他 | |||
| 潘燕萍 | 5,000 | 2,895,700 | 0.46 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 北京昂展科技发展有限公司 | 228,466,407 | 人民币普通股 | 228,466,407 | |||||||
| 福州开发区国有资产营运有限公司 | 7,875,000 | 人民币普通股 | 7,875,000 | |||||||
| 潘燕萍 | 2,895,700 | 人民币普通股 | 2,895,700 | |||||||
| 天风证券－恒丰银行－天风证券天利2号集合资产管理计划 | 2,214,778 | 人民币普通股 | 2,214,778 | |||||||
| 周红燕 | 1,800,059 | 人民币普通股 | 1,800,059 | |||||||
| 虞荣菊 | 1,638,425 | 人民币普通股 | 1,638,425 | |||||||
| 俞亚杰 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | |||||||
| 傅志高 | 991,500 | 人民币普通股 | 991,500 | |||||||
| 王琼 | 911,300 | 人民币普通股 | 911,300 | |||||||
| 福建星云计算机外部设备有限公司 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前十名股东中北京昂展科技发展有限公司与北京百善仁和科技有限责任公司为一致行动人； 2、大连市腾兴旺达企业管理有限公司、陈峰、大连市隆兴茂达企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 除上述情况外本公司未知其他前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | |||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 大连市腾兴旺达企业管理有限公司 | 62,416,313 | 待定 | 0 | 深圳兴飞尚有诉讼案件未审结而需延期对相关股份解除限售 |
| 2 | 北京百善仁和科技有限责任公司 | 13,731,825 | 2020 年2 月 8 日 | 13,731,825 | 承诺自新股上市之日起36个月内不转让 |
| 3 | 中兴通讯股份有限公司 | 9,482,218 | 待定 | 9,482,218 | 等待解禁 |
| 4 | 陈峰 | 9,424,984 | 待定 | 9,424,984 | 深圳兴飞尚有诉讼案件未审结而需延期对相关股份解除限售 |
| 5 | 王江 | 7,509,037 | 待定 | 7,509,037 | 业绩承诺补偿义务已履行完毕，等待解禁 |
| 6 | 王嵚 | 5,899,958 | 待定 | 5,899,958 | 业绩承诺补偿义务已履行完毕，等待解禁 |
| 7 | 大连市隆兴茂达企业管理合伙企业（有限合伙） | 5,654,990 | 待定 | 5,654,990 | 深圳兴飞尚有诉讼案件未审结而需延期对相关股份解除限售 |
| 8 | 吴鉴洪 | 565,428 | 2020 年2 月 8 日 | 565,428 | 承诺自新股上市之日起 36个月内不转让 |
| 9 | 孙福林 | 536,360 | 待定 | 536,360 | 业绩承诺补偿义务已履行完毕，等待解禁 |
| 10 | 中晨电子实业发展公司 | 450,000 | 待定 | 因在股改方案实施时其股改对价是由北京昂展代为垫付，因此该股东须获得北京昂展同意其限售股流通的书面同意函后，再由公司向上海证券交易所提出其所持限售股份的流通申请，由上海证券交易所另行安排上市流通时间 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名限售流通股东中大连市腾兴旺企业管理有限公司、陈峰、大连市隆兴茂达企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除上述情况外本公司未知其他前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 叶成辉 | 董事兼副董事长 | 离任 |
| 陈蓓 | 副总裁兼财务总监 | 离任 |
| 苏健 | 副总裁 | 聘任 |
| 南新生 | 董事 | 离任 |
| 王毅坤 | 董事兼总裁 | 离任 |
| 黄凯 | 总裁 | 聘任 |
| 苏健 | 副总裁 | 离任 |
| 黄凯 | 董事 | 选举 |
| 郝兴欣 | 高级副总裁 | 聘任 |
| 吴波 | 董事会秘书 | 离任 |
| 李敬华 | 高级副总裁兼董事会秘书 | 聘任 |
| 张建 | 监事会主席 | 离任 |
| 何和平 | 独立董事 | 离任 |
| 吴卫明 | 独立董事 | 离任 |
| 刘志云 | 独立董事 | 选举 |
| 吴波 | 监事会主席 | 选举 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
1、2019年1月7日，董事兼副董事长叶成辉先生因个人原因辞去董事兼副董事长职务；
2、2019年1月14日，副总裁兼财务总监陈蓓女士因个人原因辞去副总裁兼财务总监职务；
3、2019年1月24日，公司第九届董事会第二十八次会议同意聘任苏健先生为副总裁；2019年5月20日，苏健先生因个人原因辞去副总裁职务；
4、2019年3月18日，董事南新生先生因个人原因辞去董事职务；
5、2019年4月28日、5月21日公司分别召开了第九届董事会第三十次会议及2018年年度股东大会增补黄凯先生为董事；
6、2019年5月8日，公司第九届董事会第三十一次会议同意董事兼总裁王毅坤先生因个人原因辞去董事兼总裁职务，并聘任黄凯先生为新的总裁；
7、2019年5月14日，独立董事何和平女士因身体原因申请辞去独立董事职务，独立董事吴卫明先生因个人原因申请辞去独立董事职务，上述二位独立董事的辞职申请于2019年7月25日生效；
8、2019年5月21日，公司第九届董事会第三十三次会议聘任郝兴欣先生为高级副总裁；
9、2019年6月19日、7月9日公司分别召开了第九届董事会第三十四次会议及第九届董事会第三十五次会议聘任李敬华女士为高级副总裁、董事会秘书；10、2019年7月5日，张建先生因年龄原因申请辞去监事及监事会主席职务，张建先生的辞职申请于2019年7月25日生效；
11、2019年7月8日，吴波先生因工作调整原因辞去董事会秘书职务；7月25日，公司2019年第二次临时股东大会增补吴波先生为监事，同日，公司第九届监事会第二十次会议选举吴波先生为监事会主席；
12、2019年7月9日、7月25日公司分别召开第九届董事会第三十五次会议及2019年第二次临时股东大会，增补刘志云先生为独立董事。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、 公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 福建实达集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券 | PR实达债 | 145700 | 2017年11月15日 | 2019年11月15日 | 4.13 | 8.5 | 分别于2019年2月15日、5月15日、8月15日、11月15日分期支付期间利息，并分别按照发行在外的“17实达债”债券票面总额10%、20%、20%、50%的比例分期偿还本金 | 上海证券交易所 |
公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
公司已分别于2019年2月、5月以及8月按计划实施完成“17实达债”第一、二、三期本金和利息的兑付
公司债券其他情况的说明
□适用 √不适用
二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
| 债券受托管理人 | 名称 | 民生证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场B座2101室 | |
| 联系人 | 万晓乐、马腾 | |
| 联系电话 | 021-60453962 | |
| 资信评级机构 | 名称 | 联合信用评级有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街2 号PICC 大厦12 层 | |
| 资信评级机构 | 名称 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7层10088 |
其他说明：
□适用 √不适用
三、 公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
“17实达债”募集资金净额59,400.00万元，专户利息收入为54.22万元，其中59,430.80万元用于补充流动资金，23.00万元用于支付募集资金监管费用，0.31万元为专户手续费等支出，截止报告期末，剩余0.11万元存储于募集专户。
四、 公司债券评级情况
√适用 □不适用
2019年6月，经联合信用评级有限公司及东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，维持本公司的主体信用等级为AA，评级展望为可能下调信用等级评级观察名单，维持“17实达债”债券信用等级为AA。
五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
(一)增信机制
1、2018年12月6日，“17实达债”2018年第一次债券持有人会议审议通过《关于公司提前赎回“17实达债”的议案》，要求公司增加公司控股股东北京昂展提供无条件的不可撤销连带责任保证担保、并承诺将深圳兴飞70.00%股权为“17实达债”分期偿还提供担保；另外福建实达工业研发大楼产权待未来办妥后也将优先抵押给“17实达债”债权人。北京昂展已提供了无条件的不可撤销连带责任保证担保。后因公司正在就引进战略投资者事宜和部分国有机构进行接触，为减少谈判障碍，加快谈判进程，临时暂缓办理上述股权的质押手续。（注：2019年5月，经双方协商，“17实达债”债券持有人同意公司无需将中科融通51.00%股权质押,深圳兴飞70%股权已于2019年7月将质押给民生证券）。
2、根据公司与各债权人签订的《和解协议书》约定：新增深圳兴飞作为担保人，对公司 “17实达债”债务承担连带担保责任。
（二）偿债计划
2018年12月6日，“17实达债”2018年第一次债券持有人会议审议通过了《关于提前赎回“17实达债”的议案》，公司提前分期赎回“17实达债”：分别在2019年2月15日、5月15日、8月15日、11月15日分期支付期间利息，并分别按照2018年11月15日发行在外的“17实达债”债券票面总额10%、20%、20%、50%的比例分期偿还本金。
按上述方案，公司已如期实施完成“17实达债”第一、二、三期本金和利息的兑付。
六、 公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、 公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
“17实达债”受托管理人为民生证券。在债券存续期内，民生证券严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定的义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
民生证券已于2019年6月披露报告期受托管理事务报告。投资者可以至民生证券处查阅受托管理事务报告，或访问上交所网站（www.sse.com.cn）查阅该报告。
八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | 变动原因 |
| 流动比率 | 1.17 | 1.16 | 0.01 | |
| 速动比率 | 0.89 | 0.99 | -0.10 | |
| 资产负债率（%） | 55.82 | 64.42 | -8.60 | |
| 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | ||
| 本报告期 （1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动原因 | |
| EBITDA利息保障倍数 | -2.17 | 3.24 | -166.98 | 本期公司收入减少、计提减值导致亏损 |
| 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 |
九、 关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
□适用 √不适用
十一、 公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
截止本报告期末，公司金融机构已授信及借款总额为7.29亿元，其中，已使用授信及借款5.22亿元。
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
报告期内，公司均按照募集说明书执行募集资金使用和存放等约定和承诺。
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
√适用 □不适用
从2018年第4季度开始，因受金融机构收贷影响，公司流动资金较为紧张，因此自2019年以来，公司以“改善流动性问题以及化解债券风险”作为首要工作。目前公司向郑州航空港区兴创电子科技有限公司非公开发行股票事宜正在推进中，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟全部用
于偿还银行贷款及其他有息负债，若资金到位后，公司财务状况和流动性有望得到改善，并有效减少公司债务融资规模，降低资产负债率，减少财务费用。
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2019年6月30日
编制单位: 福建实达集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 192,979,885.90 | 299,366,263.53 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 14,156,429.70 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 632,738,642.30 | 112,193,052.92 | |
| 应收账款 | 1,561,578,931.58 | 3,373,979,906.93 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 154,718,185.13 | 667,469,447.54 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 70,524,430.61 | 71,645,789.43 | |
| 其中：应收利息 | - | ||
| 应收股利 | - | ||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 803,831,131.13 | 775,275,984.23 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 18,377,767.05 | 20,841,605.16 | |
| 其他流动资产 | 21,703,306.94 | 6,437,498.09 | |
| 流动资产合计 | 3,470,608,710.34 | 5,327,209,547.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 23,677,731.90 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 199,233,186.81 | 188,124,181.38 |
| 长期股权投资 | 53,383,644.74 | 53,566,293.41 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 25,924,679.66 | ||
| 投资性房地产 | 246,332,227.97 | 252,327,574.38 | |
| 固定资产 | 248,680,170.83 | 260,803,802.98 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 54,537,422.57 | 63,405,749.63 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | 1,028,261,563.32 | 1,028,261,563.32 | |
| 长期待摊费用 | 27,244,996.64 | 30,540,805.57 | |
| 递延所得税资产 | 74,844,776.91 | 29,391,914.90 | |
| 其他非流动资产 | 79,518,374.20 | 79,278,074.20 | |
| 非流动资产合计 | 2,037,961,043.65 | 2,009,377,691.67 | |
| 资产总计 | 5,508,569,753.99 | 7,336,587,239.50 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,185,605,285.51 | 1,041,619,581.44 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 111,131,445.59 | 187,800,568.91 | |
| 应付账款 | 746,753,060.12 | 2,145,733,057.44 | |
| 预收款项 | 236,859,816.43 | 270,065,963.34 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 26,447,717.02 | 28,742,985.23 | |
| 应交税费 | 38,581,454.19 | 185,342,945.20 | |
| 其他应付款 | 135,485,799.19 | 128,131,691.98 | |
| 其中：应付利息 | 4,966,328.41 | 7,516,092.26 | |
| 应付股利 | 240,900.00 | 240,900.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 449,131,819.41 | 595,970,703.59 | |
| 其他流动负债 | 39,421,296.31 | ||
| 流动负债合计 | 2,969,417,693.77 | 4,583,407,497.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | 31,200,000.00 | 64,300,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 234,002.42 | 234,002.42 | |
| 递延收益 | 70,451,220.25 | 73,273,840.21 | |
| 递延所得税负债 | 3,364,166.05 | 5,180,420.80 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 105,249,388.72 | 142,988,263.43 | |
| 负债合计 | 3,074,667,082.49 | 4,726,395,760.56 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 623,515,807.00 | 623,515,807.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,091,171,752.89 | 2,091,171,752.89 | |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | 3,786,801.10 | 1,508,416.92 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 19,062,040.02 | 19,062,040.02 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -303,633,729.51 | -125,066,537.89 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,433,902,671.50 | 2,610,191,478.94 | |
| 少数股东权益 | - | - | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,433,902,671.50 | 2,610,191,478.94 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,508,569,753.99 | 7,336,587,239.50 |
法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊
母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:福建实达集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 9,410,245.24 | 7,561,885.60 | |
| 交易性金融资产 | 14,156,429.70 | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 |
| 的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | - | ||
| 其他应收款 | 1,123,561,744.94 | 1,315,663,856.42 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,393,620.06 | 2,262,663.92 | |
| 流动资产合计 | 1,149,522,039.94 | 1,325,488,405.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 9,334,734.28 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | - | ||
| 长期股权投资 | 2,172,966,202.38 | 2,173,148,851.05 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 10,887,664.08 | ||
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 46,120,022.84 | 47,626,250.50 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 280,076.95 | 290,778.97 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | ||
| 长期待摊费用 | 781,393.67 | 1,081,613.93 | |
| 递延所得税资产 | - | ||
| 其他非流动资产 | 31,188,128.60 | 31,188,128.60 | |
| 非流动资产合计 | 2,262,223,488.52 | 2,262,670,357.33 | |
| 资产总计 | 3,411,745,528.46 | 3,588,158,763.27 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 364,500,000.00 | 397,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 900,110.01 | 900,110.01 | |
| 预收款项 | 42,543,228.00 | 42,543,228.00 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 33,846.18 | 369,330.91 | |
| 应交税费 | 454,318.99 | 335,742.13 | |
| 其他应付款 | 63,895,779.54 | 14,993,696.20 | |
| 其中：应付利息 | 4,424,191.78 | 6,973,955.63 | |
| 应付股利 | 240,900.00 | 240,900.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 418,941,819.41 | 595,370,703.59 | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 891,269,102.13 | 1,051,512,810.84 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 145,751.00 | 145,751.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,145,751.00 | 6,145,751.00 | |
| 负债合计 | 894,414,853.13 | 1,057,658,561.84 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 623,515,807.00 | 623,515,807.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,228,441,529.53 | 2,228,441,529.53 | |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,456,481.76 | 18,456,481.76 | |
| 未分配利润 | -353,083,142.96 | -339,913,616.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,517,330,675.33 | 2,530,500,201.43 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,411,745,528.46 | 3,588,158,763.27 |
法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊
合并利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,823,691,816.54 | 2,775,321,967.43 | |
| 其中：营业收入 | 1,823,691,816.54 | 2,775,321,967.43 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,975,050,270.13 | 2,719,038,074.96 | |
| 其中：营业成本 | 1,758,489,095.78 | 2,483,758,460.48 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 5,108,281.96 | 9,838,678.16 | |
| 销售费用 | 20,585,619.19 | 20,608,511.10 | |
| 管理费用 | 67,595,871.96 | 72,373,495.31 | |
| 研发费用 | 68,145,087.34 | 64,174,975.89 | |
| 财务费用 | 55,126,313.90 | 68,283,954.02 | |
| 其中：利息费用 | 59,763,918.72 | 71,703,567.44 | |
| 利息收入 | 2,665,205.31 | 3,125,621.18 | |
| 加：其他收益 | 17,561,497.13 | 75,774,650.98 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 561,486.44 | 2,168,273.23 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 561,486.44 | 1,889,552.46 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 16,403,377.46 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -103,529,318.51 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,909,012.55 | -5,122,253.40 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -76,503.66 | 74,397.88 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -223,346,927.28 | 129,178,961.16 | |
| 加：营业外收入 | 13,786.61 | 88,263.39 | |
| 减：营业外支出 | 317,288.61 | 91,251.97 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -223,650,429.28 | 129,175,972.58 | |
| 减：所得税费用 | -45,083,237.66 | 30,584,071.12 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -178,567,191.62 | 98,591,901.46 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -178,567,191.62 | 98,591,901.46 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -178,567,191.62 | 98,591,901.46 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,278,384.18 | 678,715.29 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,278,384.18 | 678,715.29 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,278,384.18 | 678,715.29 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | 2,278,384.18 | 678,715.29 | |
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -176,288,807.44 | 99,270,616.75 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -176,288,807.44 | 99,270,616.75 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.2864 | 0.1581 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.2864 | 0.1581 |
法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊
母公司利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 3,375,034.93 | 2,338,679.30 | |
| 减：营业成本 | 873,779.72 | 580,091.47 | |
| 税金及附加 | 576,449.61 | 522,044.12 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 12,978,525.11 | 16,048,380.48 | |
| 研发费用 | - | - | |
| 财务费用 | 17,977,177.67 | 16,649,483.08 | |
| 其中：利息费用 | 38,377,331.68 | 40,873,620.60 | |
| 利息收入 | 20,482,834.56 | 24,232,287.72 | |
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 561,486.44 | 1,889,552.46 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 561,486.44 | 1,889,552.46 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 15,709,359.50 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -409,474.86 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -93,698.98 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,169,526.10 | -29,665,466.37 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | 19,041.98 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -13,169,526.10 | -29,684,508.35 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,169,526.10 | -29,684,508.35 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,169,526.10 | -29,684,508.35 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -13,169,526.10 | -29,684,508.35 | |
| 七、每股收益： | - | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊
合并现金流量表2019年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,929,484,229.57 | 3,371,426,640.45 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 7,698,499.23 | 2,476,485.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 347,179,826.14 | 115,936,360.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,284,362,554.94 | 3,489,839,486.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,056,535,889.70 | 3,318,470,943.11 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,639,858.43 | 113,805,884.55 | |
| 支付的各项税费 | 51,972,169.02 | 80,133,162.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 187,298,116.76 | 426,528,819.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,415,446,033.91 | 3,938,938,809.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -131,083,478.97 | -449,099,323.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 744,135.11 | 277,654.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,420.40 | 113,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 760,555.51 | 391,154.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,744,037.33 | 49,674,721.85 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,744,037.33 | 49,674,721.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,983,481.82 | -49,283,567.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 655,968,033.33 | 444,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 694,968,033.33 | 444,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 464,469,477.63 | 544,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,014,225.49 | 36,403,172.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,910,143.40 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 527,393,846.52 | 581,353,172.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167,574,186.81 | -137,353,172.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,294.55 | -605,701.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,515,520.57 | -636,341,765.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94,965,205.01 | 870,246,968.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,480,725.58 | 233,905,203.35 |
法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊
母公司现金流量表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,508,302.35 | 3,785,446.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,508,302.35 | 3,785,446.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,925,949.39 | 3,614,936.75 | |
| 支付的各项税费 | 769,893.97 | 738,004.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,067,717.94 | 277,954,386.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,763,561.30 | 282,307,327.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,255,258.95 | -278,521,881.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 744,135.11 | 277,654.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 744,135.11 | 277,654.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,695.00 | 976,983.86 | |
| 投资支付的现金 | 103,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,695.00 | 103,976,983.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 737,440.11 | -103,699,329.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 99,000,000.00 | 130,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 257,078,985.00 | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 356,078,985.00 | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 312,000,000.00 | 3,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,855,979.71 | 16,976,071.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,955,000.00 | 167,206,979.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 354,810,979.71 | 187,683,050.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,268,005.29 | -37,683,050.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,249,813.55 | -419,904,261.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,561,885.60 | 531,770,914.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,312,072.05 | 111,866,653.76 |
法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊
合并所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 623,515,807.00 | 2,091,171,752.89 | 1,508,416.92 | 19,062,040.02 | -125,066,537.89 | 2,610,191,478.94 | 2,610,191,478.94 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 623,515,807.00 | 2,091,171,752.89 | 1,508,416.92 | 19,062,040.02 | -125,066,537.89 | 2,610,191,478.94 | 2,610,191,478.94 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | 2,278,384.18 | - | -178,567,191.62 | -176,288,807.44 | -176,288,807.44 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,278,384.18 | -178,567,191.62 | -176,288,807.44 | -176,288,807.44 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 623,515,807.00 | 2,091,171,752.89 | 3,786,801.10 | 19,062,040.02 | -303,633,729.51 | 2,433,902,671.50 | 2,433,902,671.50 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 623,515,807.00 | 2,091,171,752.89 | -1,054,789.37 | 19,062,040.02 | 142,089,192.49 | 2,874,784,003.03 | 2,874,784,003.03 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业 | |||||||||||||||
| 合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 623,515,807.00 | 2,091,171,752.89 | -1,054,789.37 | 19,062,040.02 | 142,089,192.49 | 2,874,784,003.03 | 2,874,784,003.03 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | 678,715.29 | - | 98,591,901.46 | 99,270,616.75 | 99,270,616.75 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 678,715.29 | 98,591,901.46 | 99,270,616.75 | 99,270,616.75 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 623,515,807.00 | 2,091,171,752.89 | -376,074.08 | 19,062,040.02 | 240,681,093.95 | 2,974,054,619.78 | 2,974,054,619.78 |
法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊
母公司所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 623,515,807.00 | 2,228,441,529.53 | 18,456,481.76 | -339,913,616.86 | 2,530,500,201.43 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 623,515,807.00 | 2,228,441,529.53 | 18,456,481.76 | -339,913,616.86 | 2,530,500,201.43 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | -13,169,526.10 | -13,169,526.10 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -13,169,526.10 | -13,169,526.10 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 623,515,807.00 | 2,228,441,529.53 | 18,456,481.76 | -353,083,142.96 | 2,517,330,675.33 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 623,515,807.00 | 2,228,441,529.53 | 18,456,481.76 | -273,275,990.07 | 2,597,137,828.22 | ||||||
| 加：会计政策变更 | - | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 623,515,807.00 | 2,228,441,529.53 | 18,456,481.76 | -273,275,990.07 | 2,597,137,828.22 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | -29,684,508.35 | -29,684,508.35 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -29,684,508.35 | -29,684,508.35 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 623,515,807.00 | 2,228,441,529.53 | 18,456,481.76 | -302,960,498.42 | 2,567,453,319.87 |
法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
福建实达集团股份有限公司，成立于1988年5月，1994年3月15日经福建省体改委闽体改（1994）第019号文确认为规范化股份制企业，总股本为5,000万股；企业法人营业执照统一社会信用代码：913500001581425518。1995年5月公司经福建省国资局和福建省体改委批准，以增资扩股方式吸收福建省外部设备厂经营性净资产入股，总股本增至10,000万股；1996年7月经中国证监会证监发字（1996）111号、112号文批准，上海证券交易所审核同意，公司股票（A股）于1996年8月8日在上海证券交易所挂牌交易，向社会公开发行新股（A股）3,000万股，发行价每股7.35元，实募资金2.0486亿元人民币，总股本增至13,000万股；经股东大会批准，于1996年11月以资本公积转增股本，转增比例为10:5，公司总股本增至19,500万股；1997年3月10日以资本公积转增股本，转增比例为10:5，公司总股本增至29,250万股；1997年7月经福建省证券管理办公室闽证委办（1997）61号批文批准，以10配1.333股，向全体股东进行配售，配股总额为3,900万股，每股配售价为6元，实际配售总股数32,629,440股，实募资金1.8975亿元，公司总股本增至325,129,440股；1999年4月经中国证监会福州特派员办事处“闽证监（1999）84号”文同意及中国证监会证监公司字（1999）82号文批准，按10:3的比例向全体股东配售股份，配股总额为97,538,832股，每股配售价为8元，实际配售总股数26,428,954股，实募资金2.0527亿元。2008年10月10日公司2008年第六次临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会决议审议通过了《公司股权改革方案》。根据方案股改完成后，公司的总股本并不发生变化，股份结构发生相应变化。
2015年12月30日，中国证券监督管理委员会（证监许可【2015】 3173 号）《关于核准福建实达集团股份有限公司向深圳市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向深圳市腾兴旺达有限公司发行 62,416,313 股股份、向陈峰发行 9,424,984 股股份、向中兴通讯股份有限公司发行 9,482,218 股股份、向深圳市隆兴茂达投资管理有限合伙企业（有限合伙）发行 5,654,990 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 151,706,699股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2016年5月公司发行新股共计 238,685,204 股，总股本增至590,243,598股。
2016年12月19日，中国证券监督管理委员会（证监许可【2016】3121号）《关于核准福建实达集团股份有限公司向王江等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向王江发行8,834,161股股份，向王嵚发行6,941,127股股份，向孙福林发行631,011股股份,向上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）发行1,114,701股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过15,751,209股新股募集本次发行股份购买资产的相关资金。2016年12月公司发行新股共计17,521,000股，总股本增至607,764,598股。
2017年1月公司发行新股共计15,751,209股，总股本增至623,515,807股。
截至2019年06月30日，公司股本总数为623,515,807股，其中：有限售条件股份为117,125,069.00 股，占股份总数的18.78%，无限售条件股份为 506,390,738.00 股，占股份总数的81.22%。公司注册资本为62,351.5807万元。经营范围为：电子计算机及其外部设备、仪器仪表及电传、办公设备、电子计算机及配件，通信设备，家用电器及视频产品、音响设备的制造、批发、零售；电子计算机技术咨询、技术服务、信息服务；从事本公司生产、经营产品及配套设备的租赁业务；房地产信息咨询服务；房地产开发及商品房销售、物业管理、房屋租赁。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
公司注册地: 福建省福州市经济技术开发区科技工业区A小区C号标准厂房，总部办公地：
福建省福州市鼓楼区洪山园路 67 号实达大厦12、13楼。
本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2019年8月29日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本期纳入合并范围的子公司共28家，详见本附注八、九。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司会计政策和会计估计均按照会计准则的要求确定，以下披露内容已涵盖本公司根据实际生产经营特点采用的具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司的营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。若存在境外子公司，则境外子公司以美元或当地货币做为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价 (或资本溢价)；资本公积中的股本溢价 (或资本溢价)不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产 (包括购买日之前所持有的被购买方的股权)、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数则计入当期损益。本公司将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益及权益法核算下的其他所有者权益变动于购买日转入当期投资收益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）本公司合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表及其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，并抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公司进行合并编制。
（2）在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表按照母公司的进行调整。
（3）资产负债表日，子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益在合并资产负债表及合并所有者权益变动表中所有者权益项目下以"少数股东权益"列示。子公司当期净损益中属于少数股东损益的份额，在合并利润表净利润项目下以"少数股东损益"列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
7. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，公司持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资为现金等价物。
8. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价）。年末外币余额按国家公布的外汇牌价调整账面汇率，汇兑损益列入本年损益。
9. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1)金融资产
1）分类和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
债务工具本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。权益工具本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。2）减值本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
信用风险显著增加
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
已发生信用减值的金融资产
本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
① 发行方或债务人发生重大财务困难；
② 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
③ 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
④ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
⑤ 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
⑥ 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收票据、应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
应收票据组合 1 商业承兑汇票
应收票据组合 2 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款组合 1 合并范围内关联方组合
应收账款组合 2 移动智能终端及配件业务组合
应收账款组合 3 物联网周界安防业务组合
应收账款组合 4 电脑外设业务组合
应收账款组合 5 保理业务组合
对于划分为风险组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，根据应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1 合并范围内关联方组合
其他应收款组合 2 出口退税等信用风险较低的应收款项组合
其他应收款组合 3 除以上组合以外的应收其他款项
长期应收款组合 PPP项目款
对于划分为风险组合的其他应收款、长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。
(2)金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
(3)金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
10. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计 9、金融工具
11. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计 9、金融工具
12. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计 9、金融工具
13. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
存货包括原材料、在产品、低值易耗品、半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、工程施工等。
（2）发出存货的计价方法
加权平均法
① 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。
② 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以存货的公允价值为基础确定其入账价值。
③ 在非货币性交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性交易换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。
④ 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末，存货按成本与可变现净值孰低法计价，在对存货进行全面盘点的基础上，按各类存货单个项目的存货成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
1) 低值易耗品：一次摊销法
2) 包装物：一次摊销法
14. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售资产：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已经取得股东大会或相应权力机构的批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。持有待售核算方法本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。
15. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计 9、金融工具
16. 长期股权投资
√适用 □不适用
（1）投资成本确定
本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：
① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
a) 同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。b) 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。c) 非同一控制下的企业合并中，购买方在购买日以按照《企业会计准则第20号--企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。
② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
a) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。
b) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。
c) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
d) 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。
e) 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。
（2）后续计量及损益确认方法
公司根据是否对被投资单位具有共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，初始投资或追加投资时，按照初始投资或追加投资的成本增加长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润中，投资企业按应享有的部分确认为当期投资收益。
采用权益法核算的长期股权投资，公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
（3）减值测试方法及减值准备计提方法
公司关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额的情况，出现该情况时，公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。
17. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
（1）投资性房地产范围：本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：
① 已出租的土地使用权；
② 持有并准备增值后转让的土地使用权；
③ 已出租的建筑物。
（2）投资性房地产计量模式：本公司的投资性房地产采用成本模式计量，对投资性房地产成本减累计减值及净残值（5%）后按直线法，按20年计算折旧，计入当期损益。
（3）投资性房地产的减值：本公司在资产负债表日按投资性房地产的账面成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面成本的，按两者的差额计提减值准备。
（4）投资性房地产的转换：如有确凿证据表明房地产用途发生改变的，应将投资性房地产转换为其他资产或将其他资产转换为投资性房地产，并将转换前的账面价值作为转换日的入账价值。
18. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
(2). 折旧方法
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧，折旧年限、残值率等具体如下:
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 9.50%-19.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-10 | 5% | 9.50%-23.75% |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19.00%-31.67% |
（3）每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
（4）大修理费用
公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
19. 在建工程
√适用 □不适用
（1）在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的专门借款的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
（2）资产负债表日，公司根据在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备。
（3）本公司在在建工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值。
20. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：
① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
（2）借款费用资本化金额的确定方法
资本化期间，专门借款可资本化的利息，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；而占用的一般借款的可资本化利息支出，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
①无形资产计价：本公司通常以取得无形资产并使之达到预定用途而发生的全部支出对无形资产进行初始计量。
②无形资产的摊销：
对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并将无形资产在使用寿命内系统合理摊销。摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。对金额较小的开发、研究支出，可采用一次摊销的方法。
无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但年末应对无形资产使用寿命进行复核。
使用寿命的确定：来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命为合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，应综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。
③无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段支出的划分标准：
① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益；
②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出予以资本化。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，本公司进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
设定提存计划 ：本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； ②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
25. 预计负债
√适用 □不适用
（1） 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
① 该义务是公司承担的现时义务；
② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
③ 该义务的金额能够可靠地计量。
公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。
（2） 预计负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额只有在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
26. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司按以下原则确认收入：
（1）销售商品
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
（2）提供劳务
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。
劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
（3）物业出租
物业出租按与承租方签订的合同或协议按直线法确定房屋出租收入的实现。
（4）利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
（5）股息收入
股息收入于收取股息权利确立时确认。
（6）出售投资的收入
出售投资的收入于该投资的所有权转移至买家时确认。
27. 政府补助
√适用 □不适用
（1）分类
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）会计处理
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
28. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1）本公司采用债务法进行所得税核算。在取得资产、负债时，确定计税基础（即：在资产、负债处置时按税法规定可以从应纳税所得额中抵扣的金额），资产、负债账面价值与其计税基础的差额，作为暂时性差异，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率确认并计量由此所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）一般情况下，所有应税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，而递延所得税资产则只能在未来应纳税所得额足以用作抵扣暂时性差异的限度内，才予以确认。如果暂时性差异是由商誉，或在某一既不影响应纳税所得额、也不影响会计利润的交易（除了企业合并）中的其他资产和负债的初始确认下产生的，那么，该递延所得税资产及负债则不予确认。
（3）在每个资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行核查，如果未来期间很可能无法获得足够应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则按不能抵扣的部分减记递延所得税资产账面价值。
29. 租赁
租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
① 本公司作为承租人记录经营租赁业务
在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
② 本公司作为出租人记录经营租赁业务
在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按
照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
① 本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。 此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。 未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
② 本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一 年内到期的长期债权列示。 未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
30. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
（1）商誉
商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得时日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。
企业合并形成的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。
（2）PPP业务
PPP为英文Public-PrivatePartnerships 的缩写。所谓PPP模式，一般是指私营部门获得公共部门的授权，为公共项目进行融资、建设并在未来一段时间内运营项目，通过充分发挥公共部门和私营部门各自的优势，实现资金的最佳价值的项目运作模式。本公司的PPP模式为建设-运营-移交（BOT）
1) 项目建设期
公司提供实际建造服务，在建造期，对所提供的建造服务按《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的建造合同的收入、成本，在回购期内采用实际利率法计算利息收入。基础设施建
成后的一定期间内，公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金，在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定处理。
2) 项目运营期
在特许运营期限内，公司按照《企业会计准则第14号—收入》确认与后续经营服务相关的收入。本公司在运营期间项目运营维护发生的成本计入“营业成本”，确认提供当期服务计入“营业收入”。
3) 项目终止移交
特许经营到期后，项目设施无偿移交给政府指定机构。
对长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值，依据未来现金流低于其账面价值的差额，确认为减值损失计提坏账准备。
31. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 根据财政部的要求自2019年1月1日起执行新金融工具准则 | 公司第九届董事会第三十次会议审议通过 | 可供出售金融资产减少23,677,731.90元； 其他非流动金融资产增加23,677,731.90元 |
(2). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 299,366,263.53 | 299,366,263.53 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 112,193,052.92 | 112,193,052.92 | |
| 应收账款 | 3,373,979,906.93 | 3,373,979,906.93 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 667,469,447.54 | 667,469,447.54 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 71,645,789.43 | 71,645,789.43 | |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 775,275,984.23 | 775,275,984.23 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 20,841,605.16 | 20,841,605.16 | |
| 其他流动资产 | 6,437,498.09 | 6,437,498.09 | |
| 流动资产合计 | 5,327,209,547.83 | 5,327,209,547.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 23,677,731.90 | -23,677,731.90 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 188,124,181.38 | 188,124,181.38 | |
| 长期股权投资 | 53,566,293.41 | 53,566,293.41 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 23,677,731.90 | 23,677,731.90 | |
| 投资性房地产 | 252,327,574.38 | 252,327,574.38 | |
| 固定资产 | 260,803,802.98 | 260,803,802.98 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 63,405,749.63 | 63,405,749.63 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,028,261,563.32 | 1,028,261,563.32 | |
| 长期待摊费用 | 30,540,805.57 | 30,540,805.57 | |
| 递延所得税资产 | 29,391,914.90 | 29,391,914.90 | |
| 其他非流动资产 | 79,278,074.20 | 79,278,074.20 | |
| 非流动资产合计 | 2,009,377,691.67 | 2,009,377,691.67 | |
| 资产总计 | 7,336,587,239.50 | 7,336,587,239.50 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,041,619,581.44 | 1,041,619,581.44 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 187,800,568.91 | 187,800,568.91 | |
| 应付账款 | 2,145,733,057.44 | 2,145,733,057.44 | |
| 预收款项 | 270,065,963.34 | 270,065,963.34 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 28,742,985.23 | 28,742,985.23 | |
| 应交税费 | 185,342,945.20 | 185,342,945.20 | |
| 其他应付款 | 128,131,691.98 | 128,131,691.98 | |
| 其中：应付利息 | 7,516,092.26 | 7,516,092.26 | |
| 应付股利 | 240,900.00 | 240,900.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 595,970,703.59 | 595,970,703.59 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,583,407,497.13 | 4,583,407,497.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 64,300,000.00 | 64,300,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 234,002.42 | 234,002.42 | |
| 递延收益 | 73,273,840.21 | 73,273,840.21 | |
| 递延所得税负债 | 5,180,420.80 | 5,180,420.80 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 142,988,263.43 | 142,988,263.43 | |
| 负债合计 | 4,726,395,760.56 | 4,726,395,760.56 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 623,515,807.00 | 623,515,807.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,091,171,752.89 | 2,091,171,752.89 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,508,416.92 | 1,508,416.92 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 19,062,040.02 | 19,062,040.02 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -125,066,537.89 | -125,066,537.89 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,610,191,478.94 | 2,610,191,478.94 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,610,191,478.94 | 2,610,191,478.94 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,336,587,239.50 | 7,336,587,239.50 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则。以持有的金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，公司合并报表将可供出售金融资产 23,677,731.90 元重分类至其他非流动金融资产。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 7,561,885.60 | 7,561,885.60 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 1,315,663,856.42 | 1,315,663,856.42 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,262,663.92 | 2,262,663.92 | |
| 流动资产合计 | 1,325,488,405.94 | 1,325,488,405.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 9,334,734.28 | -9,334,734.28 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,173,148,851.05 | 2,173,148,851.05 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 9,334,734.28 | 9,334,734.28 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 47,626,250.50 | 47,626,250.50 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 290,778.97 | 290,778.97 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,081,613.93 | 1,081,613.93 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 31,188,128.60 | 31,188,128.60 | |
| 非流动资产合计 | 2,262,670,357.33 | 2,262,670,357.33 | |
| 资产总计 | 3,588,158,763.27 | 3,588,158,763.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 397,000,000.00 | 397,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 900,110.01 | 900,110.01 | |
| 预收款项 | 42,543,228.00 | 42,543,228.00 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 369,330.91 | 369,330.91 | |
| 应交税费 | 335,742.13 | 335,742.13 | |
| 其他应付款 | 14,993,696.20 | 14,993,696.20 | |
| 其中：应付利息 | 6,973,955.63 | 6,973,955.63 | |
| 应付股利 | 240,900.00 | 240,900.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 595,370,703.59 | 595,370,703.59 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,051,512,810.84 | 1,051,512,810.84 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 145,751.00 | 145,751.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,145,751.00 | 6,145,751.00 | |
| 负债合计 | 1,057,658,561.84 | 1,057,658,561.84 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 623,515,807.00 | 623,515,807.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,228,441,529.53 | 2,228,441,529.53 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,456,481.76 | 18,456,481.76 | |
| 未分配利润 | -339,913,616.86 | -339,913,616.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,530,500,201.43 | 2,530,500,201.43 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,588,158,763.27 | 3,588,158,763.27 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则。以持有的金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，母公司报表将可供出售金融资产 9,334,734.28 元重分类至其他非流动金融资产。
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按增值额计征 | 16%、13%、11%、10%、6% |
| 城市维护建设税 | 按应纳流转税额计征 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 25%、16.5%、15% |
| 教育费附加 | 按应纳流转税额计征 | 5% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 兴飞（香港）有限公司 | 16.50 |
| 香港东方拓宇科技有限公司 | 16.50 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
2017年10月31日，子公司深圳市兴飞科技有限公司获得《高新技术企业证书》（证书号GR201744202875），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，自获得高新技术企业认定三年内即2017年至2019年企业所得税按15%税率计缴。
2017年10月31日,子公司深圳市东方拓宇科技有限公司获得《高新技术企业证书》（证书号GR201744204458），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，自获得高新技术企业认定三年内即2017年至2019年企业所得税按15%计缴。
2017年12月7日，子公司中科融通物联科技无锡有限公司获得《高新技术企业证书》（证书号GR201732003326），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，自获得高新技术企业认定后三年内即2017年至2019年企业所得税按15%计缴。 2017年11月30日，子公司惠州市兴飞技术有限公司获得《高新技术企业证书》（证书号GR201744007993），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，自获得高新技术企业认定三年内即2017年至2019年企业所得税按15%税率计缴。
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 215,111.77 | 231,816.99 |
| 银行存款 | 128,265,613.81 | 94,733,388.02 |
| 其他货币资金 | 64,499,160.32 | 204,401,058.52 |
| 合计 | 192,979,885.90 | 299,366,263.53 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,622,235.73 | 296,963.05 |
受限的其他货币资金说明：
| 项目 | 期末 | 期初 |
| 银行承兑汇票保证金 | 48,347,964.59 | 201,479,785.65 |
| 其他保证金 | 995,724.20 | 1,725,224.20 |
| 其他 | 15,155,471.53 | 1,196,048.67 |
| 合计 | 64,499,160.32 | 204,401,058.52 |
期末受限制的其他货币资金金额为人民币 64,499,160.32 元。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 14,156,429.70 | |
| 合计 | 14,156,429.70 |
其他说明：
√适用 □不适用
子公司中科融通2018年没有完成业绩承诺，根据业绩补偿规定，王江、王嵚、孙福林等人应以其持有的本公司股票对本公司进行补偿。
3、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 85,975,677.53 | 58,364,597.39 |
| 商业承兑票据 | 546,762,964.77 | 53,828,455.53 |
| 合计 | 632,738,642.30 | 112,193,052.92 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 64,583,339.13 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 64,583,339.13 |
注：期末应收票据中64,583,339.13元的银行承兑汇票用于与银行签订《银行承兑协议》进行质押担保。
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 271,978,261.06 | |
| 商业承兑票据 | 339,004,834.49 | |
| 合计 | 271,978,261.06 | 339,004,834.49 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 | 9,329,838.11 |
| 合计 | 9,329,838.11 |
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 632,957,435.00 | / | 218,792.70 | / | 632,738,642.30 | 112,193,052.92 | / | / | 112,193,052.92 | |
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑票据 | 85,975,677.53 | 13.58 | 85,975,677.53 | 58,364,597.39 | 52.02 | 58,364,597.39 | ||||
| 商业承兑票据 | 546,981,757.47 | 86.42 | 218,792.70 | 0.04 | 546,762,964.77 | 53,828,455.53 | 47.98 | 53,828,455.53 | ||
| 合计 | 632,957,435.00 | / | 218,792.70 | / | 632,738,642.30 | 112,193,052.92 | / | / | 112,193,052.92 | |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 银行承兑票据 | |||||
| 商业承兑票据 | 218,792.70 | 218,792.70 | |||
| 合计 | 218,792.70 | 218,792.70 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
4、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 1,573,502,642.54 |
| 1年以内小计 | 1,573,502,642.54 |
| 1至2年 | 76,226,788.71 |
| 2至3年 | 21,763,572.37 |
| 3至4年 | 7,582,416.62 |
| 4至5年 | 6,119,170.70 |
| 5年以上 | 20,669,946.90 |
| 合计 | 1,705,864,537.84 |
注：子公司深圳兴飞、东方拓宇、漳州东拓、深圳睿德、中科融通与兴港投资控股子公司兴港保理签订了《国内有追索权保理业务合同》及补充协议，约定兴港保理为子公司的应收账款提供保理业务。截止2019年6月30日，子公司以应收账款44,008.09万元向兴港保理累计融资28,877.00万元。
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 63,786,339.66 | 3.74 | 63,786,339.66 | 100.00 | 10,989,741.10 | 0.32 | 10,989,741.10 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 63,770,962.66 | 3.74 | 63,770,962.66 | 100.00 | 10,974,364.10 | 0.32 | 10,974,364.10 | 100.00 | ||
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 15,377.00 | 0.00 | 15,377.00 | 100.00 | 15,377.00 | 0.00 | 15,377.00 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 1,642,078,198.18 | 96.26 | 80,499,266.60 | 4.90 | 1,561,578,931.58 | 3,426,069,971.75 | 99.68 | 52,090,064.82 | 1.52 | 3,373,979,906.93 |
| 其中： | ||||||||||
| 1)合并范围内关联方组合 | ||||||||||
| 2)电脑外设业务组合 | 13,000,371.60 | 0.76 | 13,000,371.60 | 100.00 | 13,000,371.60 | 0.38 | 13,000,371.60 | 100.00 | ||
| 3)移动智能终端及配件业务组合 | 1,502,697,154.46 | 88.09 | 55,192,017.01 | 3.67 | 1,447,505,137.45 | 3,110,441,165.15 | 90.50 | 25,213,905.21 | 0.81 | 3,085,227,259.94 |
| 4)物联网周界安防业务组合 | 126,380,672.12 | 7.41 | 12,306,877.99 | 9.74 | 114,073,794.13 | 153,009,606.13 | 4.45 | 12,379,599.73 | 8.09 | 140,630,006.40 |
| 5)保理业务组合 | - | 149,618,828.87 | 4.35 | 1,496,188.28 | 1.00 | 148,122,640.59 | ||||
| 合计 | 1,705,864,537.84 | / | 144,285,606.26 | / | 1,561,578,931.58 | 3,437,059,712.85 | / | 63,079,805.92 | / | 3,373,979,906.93 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 南昌与德通讯技术有限公司 | 39,965,522.00 | 39,965,522.00 | 100.00 | 债务人经营不善，款项无法收回 |
| 北京锤子数码科技有限公司 | 12,831,076.56 | 12,831,076.56 | 100.00 | 存在破产风险，款项无法收回 |
| 柳州市商业银行 | 4,737,404.00 | 4,737,404.00 | 100.00 | 年限较长、预计无法收回 |
| 深圳中天信电子有限公司 | 3,304,788.80 | 3,304,788.80 | 100.00 | 债务人经营不善，款项无法收回 |
| 深圳新石器照明有限公司 | 2,932,171.30 | 2,932,171.30 | 100.00 | 债务人经营不善，款项无法收回 |
| 深圳市双翼科技股份有限公司 | 15,377.00 | 15,377.00 | 100.00 | 订单丢失，款项无法收回 |
| 合计 | 63,786,339.66 | 63,786,339.66 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 10,989,741.10 | 52,796,598.56 | 63,786,339.66 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 52,090,064.82 | 37,466,093.12 | 9,056,891.34 | 80,499,266.60 | |
| 合计 | 63,079,805.92 | 90,262,691.68 | 9,056,891.34 | - | 144,285,606.26 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 第一名 | 317,846,846.58 | 18.63 | - |
| 第二名 | 269,115,842.24 | 15.78 | - |
| 第三名 | 151,359,033.97 | 8.87 | - |
| 第四名 | 93,008,735.72 | 5.45 | - |
| 第五名 | 43,467,080.00 | 2.55 | 3,467,961.86 |
| 合 计 | 874,797,538.51 | 51.28 | 3,467,961.86 |
5、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 139,039,608.25 | 89.87 | 655,890,270.27 | 98.27 |
| 1至2年 | 13,308,347.03 | 8.60 | 8,835,875.23 | 1.32 |
| 2至3年 | 1,868,083.05 | 1.21 | 2,095,816.34 | 0.31 |
| 3年以上 | 502,146.80 | 0.32 | 647,485.70 | 0.10 |
| 合计 | 154,718,185.13 | 100.00 | 667,469,447.54 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 预付对象 | 期末余额 | 账龄 | 未及时结算原因 |
| 乌鲁木齐康泰迪信息技术有限公司 | 2,587,661.93 | 1-2年 | 预付货款 |
| 深圳九龙福科技发展有限公司 | 2,353,410.49 | 1-2年：1,294,375.77元； 2-3 年：1,059,034.72元 | 预付货款 |
| REVOVIEW TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LIMITED | 1,835,544.90 | 1-2年 | 预付货款 |
| 合计 | 6,776,617.32 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例（%） |
| 第一名 | 23,916,129.93 | 15.46 |
| 第二名 | 18,019,428.17 | 11.65 |
| 第三名 | 16,405,295.43 | 10.60 |
| 第四名 | 12,196,583.00 | 7.88 |
| 第五名 | 8,496,159.40 | 5.49 |
| 合计 | 79,033,595.93 | 51.08 |
6、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 70,524,430.61 | 71,645,789.43 |
| 合计 | 70,524,430.61 | 71,645,789.43 |
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 82,679,942.84 |
| 1年以内小计 | 82,679,942.84 |
| 1至2年 | 4,956,568.70 |
| 2至3年 | 7,228,282.12 |
| 3至4年 | 1,609,107.30 |
| 4至5年 | 322,807.24 |
| 5年以上 | 78,312,965.91 |
| 合计 | 175,109,674.11 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他关联方往来 | 41,678,307.63 | 41,678,307.63 |
| 其他单位往来 | 67,495,827.58 | 80,147,749.54 |
| 押金及保证金 | 13,519,282.13 | 12,391,021.61 |
| 代收代付款 | 2,742,636.87 | 2,040,369.59 |
| 出口退税 | 6,898,069.95 | |
| 应收债权款 | 37,024,808.50 | |
| 员工备用金及其他 | 12,648,811.40 | 10,810,379.50 |
| 合计 | 175,109,674.11 | 153,965,897.82 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 23,661,918.96 | 58,658,189.43 | 82,320,108.39 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | - | |||
| --转入第二阶段 | - | |||
| --转入第三阶段 | - | |||
| --转回第二阶段 | - | |||
| --转回第一阶段 | - | |||
| 本期计提 | 3,788,009.64 | 21,069,806.91 | 24,857,816.55 | |
| 本期转回 | 2,592,681.44 | 2,592,681.44 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 24,857,247.16 | - | 79,727,996.34 | 104,585,243.50 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 58,658,189.43 | 21,069,806.91 | 79,727,996.34 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 23,661,918.96 | 3,788,009.64 | 2,592,681.44 | 24,857,247.16 | |
| 合计 | 82,320,108.39 | 24,857,816.55 | 2,592,681.44 | 104,585,243.50 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 福建实达房地产开发有限公司 | 其他单位往来 | 32,292,246.65 | 5年以上 | 18.44 | 32,292,246.65 |
| 深圳市海派通讯技术有限公司 | 应收债权款 | 18,770,590.11 | 1年以内 | 10.72 | 2,815,588.52 |
| 与德科技有限公司 | 应收债权款 | 18,066,665.44 | 1年以内 | 10.32 | 18,066,665.44 |
| 陕西伟达集团有限公司 | 其他单位往来 | 18,000,000.00 | 5年以上 | 10.28 | 18,000,000.00 |
| 福建广融实业有限公司 | 其他单位往来 | 14,767,520.00 | 1年以内 | 8.43 | 738,376.00 |
| 合计 | / | 101,897,022.20 | / | 58.19 | 71,912,876.61 |
7、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 552,979,289.93 | 19,035,478.76 | 533,943,811.17 | 364,044,033.50 | 17,122,606.85 | 346,921,426.65 |
| 在产品 | 9,032,072.63 | 9,032,072.63 | 9,319,690.00 | 9,319,690.00 | ||
| 库存商品 | 166,404,586.38 | 14,305,997.98 | 152,098,588.40 | 335,840,583.16 | 13,996,583.82 | 321,843,999.34 |
| 工程施工 | 68,660,695.82 | 68,660,695.82 | 49,550,963.08 | 49,550,963.08 | ||
| 低值易耗品 | 818,392.27 | 300,786.29 | 517,605.98 | 661,379.59 | 300,786.29 | 360,593.30 |
| 委托加工物资 | 37,268,072.11 | 1,499,218.03 | 35,768,854.08 | 43,134,323.37 | 1,925,741.39 | 41,208,581.98 |
| 自制半成品 | 4,783,988.16 | 974,485.11 | 3,809,503.05 | 6,358,488.51 | 287,758.63 | 6,070,729.88 |
| 合计 | 839,947,097.30 | 36,115,966.17 | 803,831,131.13 | 808,909,461.21 | 33,633,476.98 | 775,275,984.23 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 17,122,606.85 | 1,912,871.91 | 19,035,478.76 | |||
| 在产品 | 0.00 | |||||
| 库存商品 | 13,996,583.82 | 309,414.16 | 14,305,997.98 | |||
| 委托加工物资 | 1,925,741.39 | 426,523.36 | 1,499,218.03 | |||
| 低值易耗品 | 300,786.29 | 300,786.29 | ||||
| 自制半成品 | 287,758.63 | 686,726.48 | 974,485.11 | |||
| 合计 | 33,633,476.98 | 2,909,012.55 | 426,523.36 | 36,115,966.17 | ||
8、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 克州PPP项目 | 18,377,767.05 | 20,841,605.16 |
| 合计 | 18,377,767.05 | 20,841,605.16 |
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
9、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵税额 | 20,636,017.32 | 5,567,547.89 |
| 预缴税费 | 1,067,289.62 | 869,950.20 |
| 合计 | 21,703,306.94 | 6,437,498.09 |
10、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 克州PPP项目 | 217,901,947.66 | 290,993.81 | 217,610,953.85 | 208,965,786.54 | 208,965,786.54 | ||
| 减：重分类到一年内到期的非流动资产 | -18,668,760.85 | -290,993.81 | -18,377,767.04 | -20,841,605.16 | -20,841,605.16 | ||
| 合计 | 199,233,186.81 | 199,233,186.81 | 188,124,181.38 | 188,124,181.38 | / | ||
注：其中18,377,767.04重分类到“一年内到期的非流动资产”科目
(2) 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | ||||
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 |
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 290,993.81 | 290,993.81 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 290,993.81 | 290,993.81 |
对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
√适用 □不适用
公司通常以超过合同约定收款期30天未回款作为金融工具信用风险显著增加的依据
11、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳永晟实达 | 3,119,158.30 | 196,890.18 | 3,316,048.48 | ||||||||
| 投资发展有限公司 | |||||||||||
| 深圳南山金融科技双股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 50,447,135.11 | 364,596.26 | 744,135.11 | 50,067,596.26 | |||||||
| 小计 | 53,566,293.41 | 561,486.44 | 744,135.11 | 53,383,644.74 | |||||||
| 合计 | 53,566,293.41 | 561,486.44 | 744,135.11 | 53,383,644.74 |
注：1、公司对联营公司福建实达房地产开发有限公司的投资已经减记至零。
2、公司于2018年11月20日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向西部信托有限公司申请授信额度的议案》，同意公司向西部信托有限公司申请自2018年11月1日到2020年11月1日期间最高敞口余额不超过人民币20,000万元的授信额度，授信期限最长不超过1年，其中由公司提供持有的深圳南山基金金融科技双创股权投资基金合伙企业（有限合伙）49.703%的份额（对应实际缴付出资4,970.30万元）进行质押担保，同时以子公司兴飞科技30%的股权提供质押担保。
12、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预期持有超过一年的的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产 | 25,924,679.66 | 23,677,731.90 |
| 合计 | 25,924,679.66 | 23,677,731.90 |
13、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 217,007,667.75 | 86,026,058.51 | 303,033,726.26 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 217,007,667.75 | 86,026,058.51 | 303,033,726.26 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 39,509,682.58 | 11,196,469.30 | 50,706,151.88 | |
| 2.本期增加金额 | 5,118,437.17 | 876,909.24 | 5,995,346.41 | |
| （1）计提或摊销 | 5,118,437.17 | 876,909.24 | 5,995,346.41 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 44,628,119.75 | 12,073,378.54 | 56,701,498.29 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 172,379,548.00 | 73,952,679.97 | 246,332,227.97 | |
| 2.期初账面价值 | 177,497,985.17 | 74,829,589.21 | 252,327,574.38 |
注：1、子公司惠州长飞以兴飞科技（惠州）信息产业科技园为抵押物，为深圳兴飞与光大银行有限公司深圳分行签订的综合授信提供抵押；2、子公司惠州长飞以兴飞科技（惠州）信息产业科技
园为抵押物，为深圳兴飞与兴港保理签订的《国内有追索权保理业务合同》提供抵押。截至2019年6月30日，抵押的固定资产账面净值为104,168,190.97元，抵押的投资性房地产的账面净值为246,332,227.97元。
未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
14、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 248,680,170.83 | 260,803,802.98 |
| 合计 | 248,680,170.83 | 260,803,802.98 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 190,716,413.53 | 122,886,497.74 | 9,152,881.89 | 50,907,269.94 | 373,663,063.10 |
| 2.本期增加金额 | 1,754,367.87 | 51,398.23 | 1,301,724.06 | 3,107,490.16 | |
| （1）购置 | 1,754,367.87 | 51,398.23 | 1,301,724.06 | 3,107,490.16 | |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 195,172.47 | 512,424.26 | 707,596.73 | ||
| （1）处置或报废 | 195,172.47 | 512,424.26 | 707,596.73 | ||
| 4.期末余额 | 190,716,413.53 | 124,445,693.14 | 9,204,280.12 | 51,696,569.74 | 376,062,956.53 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 37,152,794.70 | 37,643,858.07 | 5,588,108.61 | 32,474,498.74 | 112,859,260.12 |
| 2.本期增加金额 | 4,414,397.51 | 6,450,093.06 | 532,673.60 | 3,671,004.44 | 15,068,168.61 |
| （1）计提 | 4,414,397.51 | 6,450,093.06 | 532,673.60 | 3,671,004.44 | 15,068,168.61 |
| 3.本期减少金额 | 185,089.02 | 359,554.01 | 544,643.03 | ||
| （1）处置或报废 | 185,089.02 | 359,554.01 | 544,643.03 | ||
| 4.期末余额 | 41,567,192.21 | 43,908,862.11 | 6,120,782.21 | 35,785,949.17 | 127,382,785.70 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 149,149,221.32 | 80,536,831.03 | 3,083,497.91 | 15,910,620.57 | 248,680,170.83 |
| 2.期初账面价值 | 153,563,618.83 | 85,242,639.67 | 3,564,773.28 | 18,432,771.20 | 260,803,802.98 |
注1：兴飞科技（惠州）信息产业园抵押情况详见附注七、13；注2: 子公司惠州兴飞、芜湖兴飞、深圳睿德与兴港投资控股子公司兴港租赁签订了《所有权转让协议》和《售后回租赁合同》，约定兴港租赁为子公司提供固定资产售后回租业务。截止2019年6月30日，子公司以固定资产5,322.28万元向兴港保理累计融资3,900.00万元；注3: 福建实达工业研发大楼房屋建筑物原值为55,652,970.51元，净值为44,981,030.35元；注4：本期无暂时闲置的固定资产情况；注5：期末无持有待售的固定资产情况。
15、 无形资产
(1). 无形资产情况
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 31,244,471.00 | 68,666,790.37 | - | 8,218,269.44 | 108,129,530.81 |
| 2.本期增加金额 | 43,103.45 | 43,103.45 | |||
| (1)购置 | 43,103.45 | 43,103.45 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 31,244,471.00 | 68,666,790.37 | - | 8,261,372.89 | 108,172,634.26 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 320,729.75 | 39,766,564.80 | - | 4,324,538.63 | 44,411,833.18 |
| 2.本期增加金额 | 311,321.46 | 8,089,106.48 | - | 511,002.57 | 8,911,430.51 |
| （1）计提 | 311,321.46 | 8,089,106.48 | - | 511,002.57 | 8,911,430.51 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 632,051.21 | 47,855,671.28 | - | 4,835,541.20 | 53,323,263.69 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 311,948.00 | 311,948.00 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 311,948.00 | 311,948.00 | |||
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 30,300,471.79 | 20,811,119.09 | 3,425,831.69 | 54,537,422.57 | |
| 2.期初账面价值 | 30,611,793.25 | 28,900,225.57 | 3,893,730.81 | 63,405,749.63 |
16、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 深圳市东方拓宇科技有限公司 | 223,989,792.06 | 223,989,792.06 | ||||
| 深圳市兴飞科技有限公司 | 945,708,282.85 | 945,708,282.85 | ||||
| 中科融通物联科技无锡有限公司 | 330,787,976.52 | 330,787,976.52 | ||||
| 合计 | 1,500,486,051.43 | 1,500,486,051.43 | ||||
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 深圳市兴飞科技有限公司 | 446,946,058.59 | 446,946,058.59 | ||||
| 中科融通物联科技无锡有限公司 | 25,278,429.52 | 25,278,429.52 | ||||
| 合计 | 472,224,488.11 | 472,224,488.11 | ||||
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
①深圳市东方拓宇科技有限公司商誉分摊至深圳市东方拓宇科技有限公司资产组，评估范围包括与该商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产、其他）。
②深圳市兴飞科技有限公司商誉分摊至深圳市兴飞科技有限公司资产组，评估范围包括与该商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产、其他）。
③中科融通物联科技无锡有限公司商誉分摊至中科融通物联科技无锡有限公司资产组，评估范围包括与该商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产、其他）。
17、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 30,261,649.32 | 1,144,923.49 | 4,372,729.74 | 13,362.00 | 27,020,481.07 |
| 电容扩充费 | 213,360.57 | 35,560.08 | 177,800.49 | ||
| 其他 | 65,795.68 | 19,080.60 | 46,715.08 | ||
| 合计 | 30,540,805.57 | 1,144,923.49 | 4,427,370.42 | 13,362.00 | 27,244,996.64 |
18、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 161,742,282.67 | 29,035,137.04 | 53,944,125.74 | 10,702,575.52 |
| 内部交易未实现利润 | 13,033,688.06 | 2,886,114.66 | 15,784,588.56 | 3,366,027.01 |
| 可抵扣亏损 | 225,102,306.40 | 41,805,498.73 | 64,435,410.93 | 14,182,116.34 |
| 预计负债 | 3,771,778.61 | 601,768.82 | 3,771,778.61 | 601,768.83 |
| 非同一控制企业合并资产评估减值 | 1,603,006.31 | 229,087.20 | 1,785,300.97 | 267,810.14 |
| 未支付奖励金 | 1,385,601.83 | 207,840.28 | 1,385,601.83 | 207,840.28 |
| 其他 | 528,867.85 | 79,330.18 | 425,178.53 | 63,776.78 |
| 合计 | 407,167,531.73 | 74,844,776.91 | 141,531,985.17 | 29,391,914.90 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 20,642,501.15 | 3,275,296.36 | 22,313,301.45 | 4,589,405.86 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 待扣除的应收票据贴现利息 | 355,478.77 | 88,869.69 | 2,364,059.75 | 591,014.94 |
| 合计 | 20,997,979.92 | 3,364,166.05 | 24,677,361.20 | 5,180,420.80 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 124,066,267.77 | 177,752,987.71 |
| 可抵扣亏损 | 143,721,888.23 | 114,485,970.57 |
| 公允价值变动 | 40,833.47 | - |
| 合计 | 267,828,989.47 | 292,238,958.28 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 8,479,917.34 | 8,617,773.98 | |
| 2020年 | 10,801,599.85 | 10,801,599.85 | |
| 2021年 | 935,568.89 | 935,568.89 | |
| 2022年 | 29,160,223.07 | 29,160,223.07 | |
| 2023年 | 64,970,804.78 | 64,970,804.78 | |
| 2024年 | 29,373,774.30 | ||
| 合计 | 143,721,888.23 | 114,485,970.57 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 南京滨江奥城房产 | 31,188,128.60 | 31,188,128.60 | 31,188,128.60 | 31,188,128.60 | ||
| 预付设备款 | 19,570,245.60 | 19,570,245.60 | 19,329,945.60 | 19,329,945.60 | ||
| 预付土地赔偿款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 预付工程款 | 25,760,000.00 | 25,760,000.00 | 25,760,000.00 | 25,760,000.00 | ||
| 合计 | 79,518,374.20 | 79,518,374.20 | 79,278,074.20 | 79,278,074.20 | ||
注：南京滨江奥城房产是2007年7月控股股东北京昂展科技发展有限公司（以下简称“北京昂展”）为完成清欠而过户给公司的抵债资产。2009年3月、5月，公司陆续转让其持有的部分南京滨江奥城房产，但出售价格均低于房产的账面净值，为维护公司利益，北京昂展来函承诺，由北京昂展负责寻找第三方购买公司剩余奥城房产2174.47平方米，当该等房产转让价格低于承诺的最低价格时，将以现金或等值资产补足差额。详见公司公告第2010-002号。至2010年2月，北京昂展没有能够协助公司找到合适的第三方购买上述房产。经公司和北京昂展协商，北京昂展愿意以现金购买上述房产。2010年公司第二次临时股东大会会议审议通过了《关于出让公司南京滨江奥城剩余商业房产的议案》：同意公司将南京滨江奥城剩余2174.47平方米的商业房产转让给公司控股股东北京昂展，转让价格4500万元人民币。详见公司公告第2010-015号。2011年3月北京昂展履行回购承诺汇给公司4500万元，房产产权转移手续未办理。2013年1月北京昂展承诺：
上述房产未来价值的变动以及与房产相关的所有税费全部由北京昂展承担，与公司无关。2013年
7月，北京昂展为盘活资产，将上述房产抵押给银行同时承诺有关抵押房产所产生的全部风险和所有费用都由北京昂展承担，和公司无关。截至2019年6月30日，南京滨江奥城房产尚余2054.04平方米，对应的预收房款为42,543,228.00元。北京昂展将剩余房产全部抵押给兴业银行股份有限公司杭州分行，为杭州易约电子科技有限公司融资提供抵押担保。
20、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 423,681,271.81 | 441,000,000.00 |
| 信用借款 | 5,000,000.00 | |
| 质押及保证借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 质押、抵押及保证借款 | 205,757,013.89 | 80,000,000.00 |
| 附追索权的应收票据贴现借款 | 62,396,999.81 | 320,619,581.44 |
| 附带追索权的应收账款保理借款 | 288,770,000.00 | |
| 合计 | 1,185,605,285.51 | 1,041,619,581.44 |
21、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 36,060,153.11 | 40,319,873.22 |
| 银行承兑汇票 | 75,071,292.48 | 147,480,695.69 |
| 合计 | 111,131,445.59 | 187,800,568.91 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为35,754,895.14 元。
22、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 746,131,180.56 | 2,145,153,307.04 |
| 应付及预提工程款 | 467,855.00 | 467,855.00 |
| 其他 | 154,024.56 | 111,895.40 |
| 合计 | 746,753,060.12 | 2,145,733,057.44 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 博乐市汇鑫通达商贸有限公司 | 2,347,283.33 | 款项尚未结算 |
| 北京宏捷玉鑫科技开发有限公司 | 1,695,088.76 | 款项尚未结算 |
| 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 1,456,603.78 | 款项尚未结算 |
| 乌鲁木齐众铸华安工程设备安装有限公司 | 1,312,470.20 | 款项尚未结算 |
| 深圳市赛科龙电源科技有限公司 | 1,049,209.40 | 款项尚未结算 |
| 合计 | 7,860,655.47 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
23、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 194,315,352.45 | 227,515,165.77 |
| 预收南京滨江房产转让款 | 42,543,228.00 | 42,543,228.00 |
| 其他 | 1,235.98 | 7,569.57 |
| 合计 | 236,859,816.43 | 270,065,963.34 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京昂展科技发展有限公司 | 42,543,228.00 | 附注七、19 |
| 深圳嘉晟供应链股份有限公司 | 7,786,080.90 | 未到结算期 |
| BRIGHTONSKY CO., LIMITED(朗天) | 1,294,656.20 | 未到结算期 |
| 深圳九龙福科技发展有限公司 | 1,268,553.55 | 未到结算期 |
| 合计 | 52,892,518.65 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
24、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 28,670,734.72 | 111,751,470.14 | 114,039,617.58 | 26,382,587.28 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 64,750.51 | 5,693,567.34 | 5,693,188.11 | 65,129.74 |
| 三、辞退福利 | 7,500.00 | 304,122.68 | 311,622.68 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 28,742,985.23 | 117,749,160.16 | 120,044,428.37 | 26,447,717.02 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 28,563,353.01 | 106,525,332.53 | 108,825,069.76 | 26,263,615.78 |
| 二、职工福利费 | 1,184,327.05 | 1,183,627.05 | 700.00 | |
| 三、社会保险费 | 35,740.58 | 2,212,372.36 | 2,181,039.69 | 67,073.25 |
| 其中：医疗保险费 | 32,046.98 | 1,887,485.75 | 1,859,190.27 | 60,342.46 |
| 工伤保险费 | 619.45 | 112,264.53 | 111,066.10 | 1,817.88 |
| 生育保险费 | 3,074.15 | 212,622.08 | 210,783.32 | 4,912.91 |
| 四、住房公积金 | 39,892.70 | 1,545,521.82 | 1,566,757.00 | 18,657.52 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 25,927.33 | 283,916.38 | 283,124.08 | 26,719.63 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他 | 5,821.10 | 5,821.10 | ||
| 合计 | 28,670,734.72 | 111,751,470.14 | 114,039,617.58 | 26,382,587.28 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 57,814.39 | 5,487,739.95 | 5,486,990.17 | 58,564.17 |
| 2、失业保险费 | 6,936.12 | 193,073.79 | 193,444.34 | 6,565.57 |
| 3、企业年金缴费 | 12,753.60 | 12,753.60 | ||
| 合计 | 64,750.51 | 5,693,567.34 | 5,693,188.11 | 65,129.74 |
其他说明：
□适用 √不适用
25、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 6,447,150.22 | 127,238,075.13 |
| 企业所得税 | 28,884,136.70 | 54,067,528.44 |
| 个人所得税 | 982,432.26 | 894,666.20 |
| 城市维护建设税 | 821,295.23 | 1,055,083.37 |
| 房产税 | 284,021.58 | 291,638.24 |
| 印花税 | 289,865.75 | 680,319.02 |
| 土地使用税 | 263,326.41 | 267,478.41 |
| 教育费附加 | 606,273.77 | 827,066.20 |
| 水利基金 | 2,952.27 | 21,090.19 |
| 合计 | 38,581,454.19 | 185,342,945.20 |
26、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 4,966,328.41 | 7,516,092.26 |
| 应付股利 | 240,900.00 | 240,900.00 |
| 其他应付款 | 130,278,570.78 | 120,374,699.72 |
| 合计 | 135,485,799.19 | 128,131,691.98 |
应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业债券利息 | 4,424,191.78 | 6,320,273.97 |
| 短期借款应付利息 | 499,030.38 | 1,084,156.49 |
| 长期借款应付利息 | 43,106.25 | 111,661.80 |
| 合计 | 4,966,328.41 | 7,516,092.26 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 无限售条件流通股 | 240,900.00 | 240,900.00 |
| 合计 | 240,900.00 | 240,900.00 |
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 116,562,385.95 | 106,721,384.34 |
| 工程质保金及其他保证金 | 4,502,138.00 | 4,456,555.95 |
| 代收代缴款 | 1,375,859.51 | 987,460.17 |
| 其他 | 7,838,187.32 | 8,209,299.26 |
| 合计 | 130,278,570.78 | 120,374,699.72 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 联富国际发展有限公司 | 5,041,816.71 | 未到结算期 |
| 深圳市骏程搬迁服务有限公司 | 951,700.00 | 未到结算期 |
| 浙江德景电子科技有限公司 | 900,000.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 6,893,516.71 | / |
27、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 36,690,000.00 | 7,600,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | 412,441,819.41 | 588,370,703.59 |
| 合计 | 449,131,819.41 | 595,970,703.59 |
28、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 售后回租 | 39,421,296.31 | |
| 合计 | 39,421,296.31 |
29、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 保证借款 | 29,500,000.00 | |
| 信用借款 | 28,200,000.00 | 28,800,000.00 |
| 合计 | 31,200,000.00 | 64,300,000.00 |
30、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 | 其中:一年内到期金额 |
| 公司债券 | 100.00 | 2017/11/15 | 2年 | 600,000,000.00 | 588,370,703.59 | 4,424,191.78 | 1,071,115.82 | 177,000,000.00 | 412,441,819.41 | 412,441,819.41 | |
| 合计 | / | / | / | 600,000,000.00 | 588,370,703.59 | 4,424,191.78 | 1,071,115.82 | 177,000,000.00 | 412,441,819.41 | 412,441,819.41 |
31、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | 145,751.00 | 145,751.00 | |
| 预计材料赔偿款 | 88,251.42 | 88,251.42 | |
| 合计 | 234,002.42 | 234,002.42 | / |
32、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 73,273,840.21 | 2,822,619.96 | 70,451,220.25 | ||
| 合计 | 73,273,840.21 | 2,822,619.96 | 70,451,220.25 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 政府补助-手机项目专项扶持资金 | 70,483,840.14 | 2,202,619.98 | 68,281,220.16 | 与资产相关 | |||
| 政府补助-与装修费有关的补助 | 2,790,000.07 | 619,999.98 | 2,170,000.09 | 与资产相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
33、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 623,515,807.00 | 623,515,807.00 | |||||
34、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,080,014,834.72 | 2,080,014,834.72 | ||
| 其他资本公积 | 11,156,918.17 | 11,156,918.17 | ||
| 合计 | 2,091,171,752.89 | 2,091,171,752.89 |
35、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 1,508,416.92 | 2,278,384.18 | 2,278,384.18 | 3,786,801.10 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 1,508,416.92 | 2,278,384.18 | 2,278,384.18 | 3,786,801.10 | ||||
| 其他综合收益合计 | 1,508,416.92 | 2,278,384.18 | 2,278,384.18 | 3,786,801.10 | ||||
36、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 19,062,040.02 | 19,062,040.02 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 19,062,040.02 | 19,062,040.02 |
37、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -125,066,537.89 | 142,089,192.49 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -125,066,537.89 | 142,089,192.49 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -178,567,191.62 | 98,591,901.46 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -303,633,729.51 | 240,681,093.95 |
38、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,763,656,229.13 | 1,704,291,753.87 | 2,750,542,298.61 | 2,470,184,937.59 |
| 其他业务 | 60,035,587.41 | 54,197,341.91 | 24,779,668.82 | 13,573,522.89 |
| 合计 | 1,823,691,816.54 | 1,758,489,095.78 | 2,775,321,967.43 | 2,483,758,460.48 |
| 主营业务分行业分产品列示: | |||||
| 项 目 | 本期发生数 | 上年同期数 | |||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | ||
| （1）移动智能终端及配件 | 1,727,237,499.64 | 1,677,474,371.64 | 2,629,900,706.29 | 2,390,618,632.04 | |
| （2）物联网周界安防 | 32,504,869.92 | 26,817,382.23 | 115,686,639.51 | 79,566,305.55 | |
| （3）保理费 | 3,913,859.57 | 4,954,952.81 | - | ||
| 收入 | |||||||||||||||
| 合 计 | 1,763,656,229.13 | 1,704,291,753.87 | 2,750,542,298.61 | 2,470,184,937.59 | |||||||||||
| 主营业务按地区分项列示： | |||||||||||||||
| 地区名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | |||||||||||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | ||||||||||||
| 中国大陆地区 | 716,225,811.90 | 666,466,971.40 | 1,501,341,629.01 | 1,257,841,379.31 | |||||||||||
| 国外及香港地区 | 1,047,430,417.23 | 1,037,824,782.47 | 1,249,200,669.60 | 1,212,343,558.28 | |||||||||||
| 合 计 | 1,763,656,229.13 | 1,704,291,753.87 | 2,750,542,298.61 | 2,470,184,937.59 | |||||||||||
| （3） 公司前五名客户的主营业务收入情况 | |||||||||||||||
| 客户排名 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) | |||||||||||||
| 第一名 | 457,803,007.64 | 25.10 | |||||||||||||
| 第二名 | 313,029,233.97 | 17.16 | |||||||||||||
| 第三名 | 265,036,846.69 | 14.53 | |||||||||||||
| 第四名 | 149,064,881.30 | 8.17 | |||||||||||||
| 第五名 | 91,598,999.97 | 5.02 | |||||||||||||
| 合 计 | 1,276,532,969.57 | 69.98 | |||||||||||||
39、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 764,084.78 | 3,034,000.82 |
| 教育费附加 | 685,189.97 | 2,341,565.35 |
| 残疾人保障金 | 99,186.58 | 146,556.55 |
| 房产税 | 1,764,479.53 | 1,666,062.64 |
| 车船税 | 2,160.00 | 2,160.00 |
| 水利建设基金 | 5,707.58 | 553,592.96 |
| 印花税 | 1,035,812.37 | 1,884,706.74 |
| 土地使用税 | 543,260.82 | 24,912.00 |
| 其他 | 208,400.33 | 185,121.10 |
| 合计 | 5,108,281.96 | 9,838,678.16 |
40、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 9,996,470.79 | 9,268,727.48 |
| 租赁费 | 294,435.05 | 288,433.14 |
| 运输费 | 2,537,155.46 | 3,523,139.08 |
| 汽车费 | 208,025.56 | 119,133.43 |
| 差旅费 | 986,566.29 | 852,537.05 |
| 招待费 | 1,777,621.00 | 2,557,802.03 |
| 广告费和业务宣传费 | 396,340.83 | 71,663.69 |
| 售后服务费 | 1,706,495.62 | 428,666.03 |
| 会务费 | 5,660.38 | 248,817.46 |
| 办公费 | 10,337.95 | 64,060.54 |
| 邮电通讯费 | 132,017.04 | 138,231.81 |
| 修理费（维修费） | 428,003.03 | 307,404.15 |
| 物料消耗(低值易耗品） | 6,795.70 | 129,732.04 |
| 其他费用 | 2,099,694.49 | 2,610,163.17 |
| 合计 | 20,585,619.19 | 20,608,511.10 |
41、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 28,410,065.54 | 29,439,926.63 |
| 摊销 | 12,990,070.08 | 15,919,575.17 |
| 租赁费 | 4,641,113.25 | 3,345,482.46 |
| 运输费 | 438,821.47 | 1,462,734.84 |
| 汽车费 | 811,557.80 | 842,638.43 |
| 差旅费 | 1,729,619.31 | 3,761,051.43 |
| 招待费 | 3,169,466.85 | 3,543,866.20 |
| 广告费和业务宣传费 | 12,550.00 | 718,361.92 |
| 会务费 | 259,854.71 | 624,972.11 |
| 董事会费用 | 542,877.27 | 621,000.00 |
| 办公费 | 677,818.42 | 764,091.47 |
| 邮电通讯费 | 578,876.65 | 27,962.99 |
| 水电物业费 | 1,001,113.02 | 1,392,467.42 |
| 修理费 | 621,274.22 | 479,319.55 |
| 物料消耗(低耗品） | 406,594.66 | 958,475.76 |
| 审计验资费 | 1,274,115.69 | 1,282,480.63 |
| 咨询/评估费 | 9,876,977.54 | 4,695,190.94 |
| 重组费 | 1,376,106.38 | |
| 其他费用 | 153,105.48 | 1,117,790.98 |
| 合计 | 67,595,871.96 | 72,373,495.31 |
42、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料费用 | 18,139,536.13 | 10,701,758.88 |
| 人员费用 | 32,611,300.09 | 32,542,043.50 |
| 折旧及摊销 | 7,101,303.41 | 6,857,374.31 |
| 其他 | 10,292,947.71 | 14,073,799.20 |
| 合计 | 68,145,087.34 | 64,174,975.89 |
43、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 59,763,918.72 | 71,703,567.44 |
| 减：利息收入 | -2,665,205.31 | -3,125,621.18 |
| 汇兑损失 | 3,656,416.03 | 2,374,312.11 |
| 减：汇兑收益 | -1,308,666.46 | -1,786,560.45 |
| 手续费及其他 | -4,320,149.08 | -881,743.90 |
| 合计 | 55,126,313.90 | 68,283,954.02 |
44、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 个税手续费返还款 | 5,686.18 | |
| 增值税即征即退 | 800,429.28 | 449,497.02 |
| 其他政府补助 | 16,755,381.67 | 75,325,153.96 |
| 合计 | 17,561,497.13 | 75,774,650.98 |
其他说明：
| 补助项目名称 | 本年累计 | 上年同期 | 计入当年非经常性损益的金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 增值税即征即退 | 800,429.28 | 449,497.02 | - | 与收益相关 |
| 宝安局财政局贷款贴息 | 728,578.00 | 728,578.00 | 与收益相关 | |
| 深圳市科技创新委员会研发补助 | 1,679,000.00 | 1,679,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年信息化项目补贴 | 200,000.00 | - | 与收益相关 | |
| 深圳市工业和信息化局扩产增效资助款 | 4,857,000.00 | 4,857,000.00 | 与收益相关 | |
| 厂房装修补贴 | 619,999.98 | 619,999.98 | 619,999.98 | 与资产相关 |
| 2018高新技术企业补助 | 100,000.00 | 300,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 科创委研发支出补贴 | 1,823,000.00 | - | 与收益相关 | |
| 2018年南山区企业研发投入支持计划 | 969,400.00 | 969,400.00 | 与收益相关 | |
| 深圳市科技创新委员会关于2018年第一批企业研究开发拟资助计划 | 1,460,000.00 | 28,834.00 | 1,460,000.00 | 与收益相关 |
| 长飞手机项目专项资金 | 2,202,619.98 | 2,202,619.98 | 2,202,619.98 | 与资产相关 |
| 2018年第一批企业研发资助补助款 | 1,566,000.00 | 1,566,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年企业研究开发资 | - | 2,215,000.00 | - | 与收益相关 |
| 助 | ||||
| 深圳市两化融合资助项目 | 200,000.00 | - | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 深圳南山区科技局科学技术局2017年国家企业高新认证奖补贴 | 30,000.00 | 与收益相关 | ||
| 重20180154 基于R15 5G终端关键技术研发资助资金 | 1,800,000.00 | - | 1,800,000.00 | 与收益相关 |
| 产业扶持资金 | - | 67,898,000.00 | - | 与收益相关 |
| 其他 | 578,469.89 | 7,700.00 | 578,469.89 | 与收益相关 |
| 合计 | 17,561,497.13 | 75,774,650.98 | 16,761,067.85 |
45、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 561,486.44 | 1,889,552.46 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 278,720.77 | |
| 合计 | 561,486.44 | 2,168,273.23 |
46、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 14,156,429.70 | |
| 其他非流动金融资产 | 2,246,947.76 | |
| 合计 | 16,403,377.46 |
47、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -80,772,052.54 | |
| 其他应收款坏账损失 | -22,247,479.46 | |
| 应收票据减值损失 | -218,792.70 | |
| 长期应收款减值损失 | -290,993.81 | |
| 合计 | -103,529,318.51 |
48、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -4,711,580.05 | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,909,012.55 | -390,807.14 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | - | -19,866.21 |
| 合计 | -2,909,012.55 | -5,122,253.40 |
49、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -76,503.66 | 74,397.88 |
| 合计 | -76,503.66 | 74,397.88 |
其他说明：
□适用 √不适用
50、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 销售废旧物资收入 | 3,052.85 | 55,514.84 | 3,052.85 |
| 罚款收入 | 9,117.06 | 13,248.11 | 9,117.06 |
| 其他 | 1,616.70 | 19,500.44 | 1,616.70 |
| 合计 | 13,786.61 | 88,263.39 | 13,786.61 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
51、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 70,030.06 | 19,041.98 | 70,030.06 |
| 罚款及滞纳金 | 244,730.21 | 55,906.11 | 244,730.21 |
| 其他 | 2,528.34 | 16,303.88 | 2,528.34 |
| 合计 | 317,288.61 | 91,251.97 | 317,288.61 |
52、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,111,397.54 | 36,617,291.55 |
| 递延所得税费用 | -47,194,635.20 | -6,033,220.43 |
| 合计 | -45,083,237.66 | 30,584,071.12 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -223,650,429.28 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -55,912,607.32 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 15,874,587.86 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 6,834.95 |
| 非应税收入的影响 | -140,371.61 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 774,560.54 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -34,464.16 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 7,019,915.51 |
| 其他 | -12,671,693.43 |
| 所得税费用 | -45,083,237.66 |
其他说明：
□适用 √不适用
53、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注“七、35其他综合收益”相关内容
54、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到单位往来及代收款 | 181,119,102.87 | 32,361,310.41 |
| 收到退回的押金、保证金及其他 | 1,339,378.42 | 1,401,922.61 |
| 其他收益以及营业外收入 | 24,659,446.65 | 82,173,127.54 |
| 受限货币资金净流入 | 140,061,898.20 | |
| 合计 | 347,179,826.14 | 115,936,360.56 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付期间费用 | 36,530,862.54 | 50,768,442.47 |
| 支付备用金及其他 | 8,215,616.93 | 3,758,568.58 |
| 支付押金保证金 | 3,405,742.48 | 2,836,114.31 |
| 支付往来款、代垫款 | 138,993,985.79 | 245,214,300.62 |
| 受限货币资金净流出 | 123,900,909.51 |
| 支付营业外支出 | 151,909.02 | 50,484.42 |
| 合计 | 187,298,116.76 | 426,528,819.91 |
(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到郑州航空港兴港租赁有限公司融资款 | 39,000,000.00 | |
| 合计 | 39,000,000.00 |
(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付保障基金 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 支付筹资、融资费用 | 3,410,143.40 | 0.00 |
| 合计 | 4,910,143.40 |
55、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -178,567,191.62 | 98,591,901.46 |
| 加：资产减值准备 | 106,438,331.06 | 5,122,253.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,186,605.78 | 17,549,616.30 |
| 无形资产摊销 | 9,788,339.75 | 9,792,770.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,427,370.42 | 4,262,750.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 76,503.66 | -74,397.88 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 70,030.06 | 19,041.98 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -16,403,377.46 | - |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 60,367,017.17 | 60,300,721.88 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -561,486.44 | -2,168,273.23 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -45,452,862.01 | -4,487,408.46 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,816,254.75 | -1,547,619.64 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -31,464,159.45 | -94,518,701.38 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 1,670,053,352.44 | -14,750,287.62 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -1,726,091,364.44 | -525,250,920.39 |
| 其他 | -2,134,333.14 | -1,940,770.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -131,083,478.97 | -449,099,323.38 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 128,480,725.58 | 233,905,203.35 |
| 减：现金的期初余额 | 94,965,205.01 | 870,246,968.41 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 33,515,520.57 | -636,341,765.06 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 128,480,725.58 | 94,965,205.01 |
| 其中：库存现金 | 215,111.77 | 231,816.99 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 128,265,613.81 | 94,733,388.02 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 128,480,725.58 | 94,965,205.01 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
56、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
57、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 64,499,160.32 | 详见附注七、1 |
| 应收票据 | 64,583,339.13 | 详见附注七、3 |
| 应收账款 | 440,080,864.62 | 详见附注七、4 |
| 长期股权投资 | 50,067,596.26 | 详见附注七、11 |
| 投资性房地产 | 246,332,227.97 | 详见附注七、13 |
| 固定资产 | 202,371,994.10 | 详见附注七、14 |
| 其他非流动资产 | 31,188,128.60 | 详见附注七、19 |
| 合计 | 1,099,123,311.00 | / |
58、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 317,551.45 | 6.8747 | 2,183,070.96 |
| 港币 | 12,429.47 | 0.8797 | 10,934.21 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 125,614,907.29 | 6.8747 | 863,564,803.15 |
| 港币 | 1,229,689.26 | 0.8797 | 1,081,757.64 |
| 预付账款 | |||
| 美元 | 3,879,439.19 | 6.8747 | 26,669,980.60 |
| 港元 | 487,106.84 | 0.8797 | 428,507.89 |
| 应付账款 | |||
| 美元 | 7,138,969.91 | 6.8747 | 49,078,276.44 |
| 港元 | 22,337,145.71 | 0.8797 | 19,649,987.08 |
| 预收账款 | |||
| 美元 | 2,725,001.27 | 6.8747 | 18,733,566.23 |
| 港元 | 6,120,151.25 | 0.8797 | 5,383,897.05 |
| 其他应付款 | |||
| 美元 | 848,387.16 | 6.8747 | 5,832,407.21 |
| 港元 | 89,258.07 | 0.8797 | 78,520.32 |
| 其他应收款 | |||
| 美元 | 743,033.12 | 6.8747 | 5,108,129.79 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
根据公司第九届董事会第二十八次会议，鉴于全资子公司上海实沃对于湖南实沃的注册资本尚未实际缴纳，且湖南实沃尚未实际开展生产经营活动，结合公司经营布局的调整，为进一步优化资源配置并降低运营成本，公司同意全资子公司上海实沃对其全资子公司湖南实沃进行注销。目前已完成工商注销手续。
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 序号 | 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||||
| 1 | 深圳市兴飞科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电子产品、通讯产品及零配件的研发及销售 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 2 | 南昌兴飞科技有限公司 | 南昌 | 南昌 | 手机组装生产销售 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 3 | 深圳市睿德电子实业有限公司 | 深圳 | 深圳 | 手机配件生产销售 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 4 | 惠州市兴飞技术有限公司 | 惠州 | 惠州 | 手机组装生产销售 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 5 | 郑州兴飞科技有限公司 | 郑州 | 郑州 | 手机组装生产销售 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 6 | 兴飞（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 电子产品贸易 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 7 | 深圳市恒邦德贸易有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电子产品、通讯产品及零配件的研发及销售 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 8 | 惠州市长飞投资有限公司 | 惠州 | 惠州 | 房产租赁 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 9 | 惠州市睿兴元技术有限公司 | 惠州 | 惠州 | 手机配件生产销售 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 10 | 芜湖市兴飞通讯技术有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 通讯设备的研发及服务 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 11 | 深圳市兴飞颐和物业管理有限公司 | 惠州 | 惠州 | 物业管理 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 12 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 手机组装生产销售 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 13 | 香港东方拓宇科技有限公司 | 香港 | 香港 | 国际贸易 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 14 | 芜湖市实达兴飞电子产业园有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 子产业园开发、建设、运营和管理 | 100.00 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 15 | 芜湖市睿德电子有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 手机配件生产销售 | 100.00 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 16 | 漳州市东方拓宇信息科技有限公司 | 漳州 | 漳州 | 移动终端设备的设计、研发、生产、销售等 | 100.00 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 17 | 中科融通物联科技无锡有限公司 | 无锡 | 无锡 | 通讯产品、安防设备、电子产品的研发和销售 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 18 | 北京中科融和科技有限公司 | 北京 | 北京 | 电子产品、机械设备、通讯设备的研发和销售 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 19 | 博乐市中科融通物联信息科技有限公司 | 博乐 | 博乐 | 电子产品设计、制造、销售 | 100.00 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 20 | 克州中科融通信息系统集成服务有限公司 | 克州 | 克州 | 通信设备、安防设备的销售、安装、服务 | 100.00 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 21 | 上海实沃网络科技发展有限公司 | 上海 | 上海 | 计算机系统集成服务 | 100.00 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 22 | 香港实达科技发展有限公司 | 香港 | 香港 | 移动智能终端及配件，物联网安防 | 100.00 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 23 | 芜湖市实达电子科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 电子计算机及其外部设备的研发、制造及销售 | 100.00 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 24 | 深圳前海实沃商业保理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 保付代理（非银行融资类） | 100.00 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 25 | 南京实达通讯科技有限公司 | 南京 | 南京 | 通讯技术、电子产品技术研发及技术服务等 | 100.00 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 26 | XingFeiScience&TechnologyPrivatelimitedCompany | Territory of Delhi | New elhi, India | Mobile Trade | 100.00 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 27 | LIFTING RISE LIMITED 昇昂有限公司 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | BRITISH VIRGIN ISLANDS | BUSINESS | 100.00 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 28 | 北京微实达科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、软件开发等 | 60.00 | 60.00 | 设立或投资 | |
| 29 | 上海实达计算机有限公司 | 上海 | 上海 | 销售电子计算机及配件等 | 90.00 | 90.00 | 设立或投资，已停业 | |
| 30 | 福州全维电脑有限公司 | 福州 | 福州 | 软件开发 | 70.00 | 70.00 | 设立或投资，已停业 | |
| 31 | 福建实达电脑科技有限公司 | 福州 | 福州 | 制造业 | 56.25 | 56.25 | 设立或投资，已停业 | |
| 32 | 安徽实达电脑科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 制造业 | 51.00 | 51.00 | 设立或投资，已停业 |
注：序号29至32共4家，属于母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的公司。福建实达电脑科技有限公司，2005年4月开始内部停业整顿；安徽实达电脑科技有限公司、上海实达计算机有限公司、福州全维电脑有限公司已停止营业、其营业执照均已注销或被吊销，基于上述原因，公司实际未能对其实现控制。公司已按企业会计准则计提减值准备，未将上述公司纳入合并报表范围。
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 福建实达房地产开发有限公司 | 福州 | 福州 | 房地产开发 | 35.00 | 权益法 | |
| 深圳永晟实达投资发展有限公司 | 深圳 | 深圳 | 投资兴办实业 | 45.00 | 权益法 | |
| 深圳南山金融科技双创股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 深圳 | 深圳 | 投资管理 | 49.703 | 权益法 | |
注：福建实达房地产开发有限公司已经停业并被吊销营业执照，公司账面长期股权投资已经减记至零。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 深圳永晟实达投资发展有限公司 | 深圳南山金融科技双创股权投资基金合伙企业 （有限合伙） | 深圳永晟实达投资发展有限公司 | 深圳南山金融科技双创股权投资基金合伙企业 （有限合伙） | |
| 流动资产 | 11,457,851.26 | 90,733,549.81 | 11,970,656.12 | 101,497,163.37 |
| 非流动资产 | 1,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 资产合计 | 12,457,851.26 | 100,733,549.81 | 12,970,656.12 | 101,497,163.37 |
| 流动负债 | 1,129,969.35 | 2,305,864.94 | ||
| 非流动负债 | ||||
| 负债合计 | 1,129,969.35 | 2,305,864.94 | ||
| 少数股东权益 | 3,958,885.30 | 3,733,328.29 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 7,368,996.61 | 100,733,549.81 | 6,931,462.89 | 101,497,163.37 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 3,316,048.47 | 50,067,596.26 | 3,119,158.30 | 50,447,135.11 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 3,316,048.47 | 50,067,596.26 | 3,119,158.30 | 50,447,135.11 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 962,912.62 | - | 1,521,266.77 | - |
| 净利润 | 663,090.73 | 733,549.81 | 1,284,512.74 | 710,200.88 |
| 终止经营的净利润 | - | |||
| 其他综合收益 | - | |||
| 综合收益总额 | 663,090.73 | 733,549.81 | 1,284,512.74 | 710,200.88 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 744,135.11 | 277,654.39 |
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
公司现有的主要金融工具包括货币资金、应收款项、股权投资、金融机构借款和应付款项等，各项金融工具的详细情况见各项目的附注。公司以风险和收益取得适当平衡为金融风险管理目标，通过辨别和分析所面临的各种金融风险，采用金融管理政策和实务控制金融风险，以降低其对公司经营业绩的潜在不利影响。公司现有的金融工具可能存在利率风险、信用风险、汇率风险、流动风险等金融风险。
1、 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
公司面临的利率风险主要来自金融机构借款以及发行债券。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。2019年06月30日，公司的带息债务金额为160,409.83万元。
2、信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
公司面临的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产。公司通过制定和执行信用风险管理政策，密切关注上述金融工具的信用风险敞口，将信用风险控制在限定的范围之内。
公司的货币资金，主要存放在信用评级较高、资产状况良好、信用风险较低的商业银行。
应收账款方面，公司定期对采用信用交易的客户进行评估。根据信用评估结果，公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收账款余额进行监控，以确保公司不会面临重大坏账风险。
应收第三方的其他应收款主要包括押金、保证金以及代垫款等项目，公司根据相关业务的发展需要对该类款项实施管理。
3、汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 公司承受的汇率风险主要与美元、港币等外币有关，除了香港子公司和本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。对于外币金融资产和金融负债，如果出现汇率短期失衡的情况，公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平；且公司还可能采取同银行签署远期外汇合约等方法，以达到锁定汇率、规避外汇风险的目的。截至2019年06月30日，公司外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见附注七、58。
4、流动风险
流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的业务时发生资金短缺的风险。
公司通过执行资金预算管理，监控当前和未来一段时间的资金流动性需求，根据经营需要和借款合同期限分析，维持足够的流动资金储备。公司严格监控借款的使用情况，并确保遵守借款协议。公司与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| （4）其他 | 14,156,429.70 | 14,156,429.70 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）其他非流动金融资产 | ||||
| 1.权益工具 | 25,924,679.66 | 25,924,679.66 | ||
| 2.其他 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 14,156,429.70 | 25,924,679.66 | 40,081,109.36 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
相关资产或负债的不可观察输入值。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 北京昂展科技发展有限公司 | 北京 | 技术开发、技术咨询以及技术服务 | 40,000 | 36.64 | 36.64 |
注：北京昂展的实质控制人为景百孚先生
2、 本企业的子公司情况
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、 本企业合营和联营企业情况
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北京百顺达房地产开发有限公司 | 和本公司受同一实质控制人控制 |
| 北京空港富视国际房地产投资有限公司 | 和本公司受同一实质控制人控制 |
| 福建实达电脑设备有限公司 | 和本公司受同一实质控制人控制 |
| 江苏实达迪美数据处理有限公司 | 和本公司受同一实质控制人控制 |
| 大连市腾兴旺达企业管理有限公司 | 持股5%以上股东 |
| 深圳市中光远科技有限公司 | 和本公司受同一实质控制人控制 |
| 陈峰 | 公司董事 |
| 兴港（天津）商业保理有限公司 | 其他 |
| 郑州航空港兴港租赁有限公司 | 其他 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 深圳市中光远科技有限公司 | 整机，散料 | 31,034.48 | - |
| 福建实达电脑设备有限公司 | 电源电池 | 1,642,640.73 | 2,363,589.40 |
| 合计 | 1,673,675.21 | 2,363,589.40 |
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 福建实达电脑设备有限公司 | 房屋租赁 | 1,399,941.18 | 1,273,428.00 |
| 江苏实达迪美数据处理有限公司 | 房屋租赁 | 384,446.40 | 397,051.20 |
| 合计 | 1,784,387.58 | 1,670,479.20 |
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 北京昂展科技发展有限公司、景百孚提供连带责任保证担保 | 200,000,000.00 | 2018年12月24日 | 2019年12月24日 | 否 |
| 北京昂展科技发展有限公司、景百孚提供连 | 30,000,000.00 | 2018年11月2日 | 2019年11月1日 | 否 |
| 带责任保证担保 | ||||
| 昂展投资咨询有限公司提供连带责任保证担保 | 70,000,000.00 | 2019年1月9日 | 2019年7月8日 | 否 |
| 景百孚提供连带责任保证担保 | 37,000,000.00 | 2018年11月2日 | 2019年11月1日 | 否 |
| 景百孚提供连带责任保证担保 | 100,000,000.00 | 2018年11月16日 | 2019年10月20日 | 否 |
| 景百孚提供连带责任保证担保 | 29,000,000.00 | 2019年3月19日 | 2020年3月19日 | 否 |
| 合计 | 466,000,000.00 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(4). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 309.65 | 512.59 |
(5). 其他关联交易
√适用 □不适用
关联方借款
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 关联方 | 借款金额 |
| 应收账款保理借款 | 兴港（天津）商业保理有限公司 | 288,770,000.00 |
| 售后回租借款 | 郑州航空港兴港租赁有限公司 | 39,000,000.00 |
| 合计 | 327,770,000.00 |
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 上海实达计算机有限公司 | 4,172,514.39 | 4,172,514.39 | 4,172,514.39 | 4,172,514.39 |
| 其他应收款 | 福建实达电脑科技有限公司 | 3,843,661.50 | 3,843,661.50 | 3,843,661.50 | 3,843,661.50 |
| 其他应收款 | 安徽实达电脑科技有限公司 | 1,369,885.09 | 1,369,885.09 | 1,369,885.09 | 1,369,885.09 |
| 其他应收款 | 福建实达房地产开发有限公司 | 32,292,246.65 | 32,292,246.65 | 32,292,246.65 | 32,292,246.65 |
| 合 计 | 41,678,307.63 | 41,678,307.63 | 41,678,307.63 | 41,678,307.63 | |
| 应收账款 | 福建实达电脑设备有限公司 | 1,861,286.93 | |||
| 合 计 | 1,861,286.93 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预收账款 | 北京昂展科技发展有限公司 | 42,543,228.00 | 42,543,228.00 |
| 小计 | 42,543,228.00 | 42,543,228.00 | |
| 其他应付款 | 北京昂展科技发展有限公司 | 3,828,871.52 | 543,484.86 |
| 其他应付款 | 北京空港富视国际房地产投资有限公司 | 2,078,986.85 | 78,986.85 |
| 其他应付款 | 北京百顺达房地产开发有限公司 | 85,785.68 | 85,785.68 |
| 其他应付款 | 大连市腾兴旺达企业管理有限公司 | 48,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他应付款 | 陈峰 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 小 计 | 55,793,644.05 | 42,508,257.39 | |
| 其他流动负债 | 郑州航空港兴港租赁有限公司 | 39,421,296.31 | |
| 小 计 | 39,421,296.31 |
十三、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产抵押情况见本附注七、57
2、 或有事项
对外担保事项：
| 被担保人 | 担保余额（万元） | 借款日期 | 债务到期日 | 备注 |
| 安徽实达电脑科技有限公司 | 13.33 | 非并表子公司/供货商担保/已全额计提“预计负债” | ||
| 合 计 | 13.33 |
注：本公司为安徽实达提供5,800万元人民币供应商赊货担保。截至2019年06月30日尚有133,341.00元(不含利息)未清偿，其中涉及诉讼金额133,341.00元(不含利息)。
3、 其他
□适用 √不适用
十四、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
1、2019年7月9日公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司与郑州航空港兴港投资集团有限公司及其关联方发生关联交易的议案》。鉴于公司与兴创电子于2019年6月19日签署附生效条件的《非公开发行股票之认购合同》。本次发行完成后，按照本次发行数量上限计算，兴创电子持有公司股份比例将达到16.64%，成为公司持股5%以上的股东，因此兴港投资（为兴创电子控股股东）及其子公司成为公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。因受金融机构整体信贷收紧的影响，目前公司面临流动资金较紧张的局面，同时公司拟向兴创电子非公开发行股票事宜尚须经过相应审批程序方可实施，包括但不限于公司股东大会批准、中国证券监督管理委员会核准等，时间存在不确定性。为缓解当前公司资金紧张的压力，降低流动性风险，2019年度公司及子公司拟向兴港投资及其子公司申请融资及增信的授信额度，融资及增信方式包括但不限于委托贷款、租赁、保理、供应链融资及担保，额度不超过10亿元人民币（该额度已包含公司前期向兴港投资子公司已申请的实际融资额度），融资利率由交易双方按照市场化原则和行业通行惯例协商确定，综合融资成本不超过8%/年（最终借款利率以签订合同为准），公司及子公司可根据实际情况以自有资产为本次融资或增信提供质押、抵押担保或反担保。融资及增信的授信额度有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，有效期限内额度可循环使用，单笔融资及增信的期限自提款之日起不超过36个月，且可提前还款，同时提请股东大会授权公司管理层在关联方融资及增信限额内办理具体审批及签约手续。
2、公司于 2016年12月实施完成“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”的重大资产重组事项。鉴于王江、王嵚、孙福林等补偿义务人未能完成 2018 年度相关业绩承诺，根据补偿义务人在上述发行股份及支付现金购买资产事项中作出的承诺及其与公司签署的《盈利预测补偿协议》约定，补偿义务人需补偿公司股份合计1,143,491股。 公司分别于2019年4月28日、2019年5月21日召开的第九届董事会第三十次会议及2018 年年度股东大会审议通过了《关于以总价1元定向回购业绩补偿股份及后续注销的议案》：公司以总价1元向王江、王嵚、孙福林定向回购业绩补偿股份合计1,143,491股，并依法予以注销。公司也于 2019 年 5 月 23日发布了《福建实达集团股份有限公司关于回购并注销业绩补偿股份的通知债权人公告》，将本次回购注销股份的情况通知债权人。2019年7 月15日，公司已完成上述全部回购股份的过户手
续，王江、王嵚、孙福林三位补偿义务人合计所持公司股份中的1,143,491股股份已过户到公司的回购专用证券账户中，并已取得中国证券登记结算有限责任公司《过户登记确认书》。
3、根据2018年12月6日公司2017年非公开发行公司债券2018年第一次债券持有人会议审议通过的《福建实达集团股份有限公司关于提前赎回“17实达债”的议案》，公司于2019年8月15日按比例提前偿还了发行在外的“PR实达债”债券票面余额的20%本金，并支付发行在外的“PR实达债”债券票面余额自2019年5月16日至2019年8月15日期间的利息。
4、2019年8月15日公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于在深圳设立全资子公司的议案》：为配合战略布局，促进业务发展，公司同意在深圳设立全资子公司。2019年8月27日该新设全资子公司深圳市盈华智联技术有限公司已办理完成工商注册登记手续并取得营业执照
5、2019年8月15日公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于内部受让公司全资孙公司深圳市东方拓宇科技有限公司股权的议案》：为更好地推进战略发展和资源整合，公司同意受让全资子公司深圳兴飞其全资持有的东方拓宇100%的股权。受让完成后，公司全资孙公司东方拓宇将变更为公司全资子公司。本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需公司股东大会审议。前述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6、公司于近日接到控股股东北京昂展通知，北京昂展之一致行动人百善仁和所持公司股权被司法冻结。根据北京市西城区人民法院出具的《执行裁定书》（（2019）京 0102 执 13144 号），民生证券股份有限公司因债权纠纷向北京市西城区人民法院申请对百善仁和所持公司股份13,731,825 股进行司法冻结。百善仁和持有本公司股份 13,731,825 股，占公司总股本的2.21%，本次冻结的股份为13,731,825 股，占其持股总数的100%，占公司总股本的 2.21%。控股股东北京昂展与其一致行动人百善仁和合计持有本公司242,198,232 股股票，占本公司总股本的38.92%，其中控股股东北京昂展与其一致行动人百善仁和已质押股份合计为 242,198,100 股，占其持股总数的99.99%。
十五、 其他重要事项
1、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
2015年12月31日，中国证监会下发证监许可【2015】3173 号《关于核准福建实达集团股份有限公司向深圳市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2016年12月19日，中国证监会下发证监许可【2016】3121号《关于核准福建实达集团股份有限公司向王江等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司完成重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产之后，2016年起将不再经营房地产业务，主营业务将变更为移动通讯智能终端及相关核
心部件的研发、设计、生产和销售；计算机及网络设备、安防设备、通信设备的技术开发、技术转让、技术咨询、安装、销售等，为了管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩，本公司以行业特点为基础划分为电脑外设、移动智能终端及配件、物联网周界安防以及其他四个分部。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 电脑外设 | 移动智能终端及配件 | 物联网周界安防 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、对外交易收入 | 3,375,034.93 | 1,783,898,052.12 | 32,504,869.92 | 3,913,859.57 | 1,823,691,816.54 | |
| 二、分部间交易收入 | ||||||
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 561,486.44 | 561,486.44 | ||||
| 四、信用减值损失 | -409,474.86 | -105,280,223.50 | 1,403,424.56 | 756,955.29 | -103,529,318.51 | |
| 五、资产减值损失 | -2,909,012.55 | -2,909,012.55 | ||||
| 六、折旧费和摊销费 | ||||||
| 七、利润总额 | -13,169,526.10 | -198,173,257.87 | -12,851,694.32 | 544,049.01 | -223,650,429.28 | |
| 八、所得税费用 | -42,917,811.26 | -2,301,477.15 | 136,050.75 | -45,083,237.66 | ||
| 九、净利润 | -13,169,526.10 | -155,255,446.61 | -10,550,217.17 | 407,998.26 | -178,567,191.62 | |
| 十、资产总额 | 3,411,745,528.46 | 3,952,443,849.32 | 890,990,772.88 | 154,683,053.48 | -2,901,293,450.15 | 5,508,569,753.99 |
| 十一、负债总额 | 894,414,853.13 | 3,000,564,475.37 | 710,421,830.63 | 55,248,587.13 | -1,585,982,663.77 | 3,074,667,082.49 |
上年数
| 项目 | 电脑外设 | 移动智能终端及配件 | 物联网周界安防 | 其他 | 分部间抵消 | 合计 |
| 一、对外交易收入 | 2,338,679.30 | 2,652,341,695.81 | 115,686,639.51 | 4,954,952.81 | 2,775,321,967.43 | |
| 二、分部间交易收入 | 1,600,000.00 | -1,600,000.00 | ||||
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 1,889,552.46 | 1,889,552.46 | ||||
| 一、信用减值损失 | ||||||
| 五、资产减值损失 | -93,698.98 | -3,442,208.07 | -116,226.90 | -1,470,119.45 | -5,122,253.40 | |
| 六、折旧费和摊销费 | ||||||
| 七、利润总额 | -29,684,508.35 | 143,337,758.09 | 15,395,540.24 | 127,182.60 | 129,175,972.58 | |
| 八、所得税费用 | 28,265,773.18 | 2,285,687.25 | 32,610.69 | 30,584,071.12 |
| 九、净利润 | -29,684,508.35 | 115,071,984.91 | 13,109,852.99 | 94,571.91 | 98,591,901.46 | |
| 十、资产总额 | 3,780,227,488.27 | 5,101,523,220.71 | 801,712,131.48 | 200,249,530.61 | -2,484,822,475.80 | 7,398,889,895.27 |
| 十一、负债总额 | 1,212,774,168.40 | 4,122,224,418.39 | 631,417,907.53 | 100,154,958.70 | -1,641,736,177.53 | 4,424,835,275.49 |
十六、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 1年以内小计 | |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 17,737,775.60 |
| 合计 | 17,737,775.60 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 4,737,404.00 | 100.00 | 4,737,404.00 | 100.00 | 4,737,404.00 | 100.00 | 4,737,404.00 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | 4,737,404.00 | 4,737,404.00 | 100.00 | 4,737,404.00 | 100.00 | 4,737,404.00 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 13,000,371.60 | 13,000,371.60 | 100.00 | 13,000,371.60 | 100.00 | 13,000,371.60 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 电脑外设业务组合 | 13,000,371.60 | 13,000,371.60 | 100.00 | 13,000,371.60 | 100.00 | 13,000,371.60 | ||||
| 合计 | 17,737,775.60 | / | 17,737,775.60 | / | 17,737,775.60 | / | 17,737,775.60 | / | ||
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 柳州市商业银行 | 4,737,404.00 | 4,737,404.00 | 100.00 | 年限较长，预计无法收回 |
| 合计 | 4,737,404.00 | 4,737,404.00 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：电脑外设业务组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 电脑外设业务组合 | 13,000,371.60 | 13,000,371.60 | 100.00 |
| 合计 | 13,000,371.60 | 13,000,371.60 | 100.00 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 4,737,404.00 | 4,737,404.00 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 13,000,371.60 | 13,000,371.60 | |||
| 合计 | 17,737,775.60 | 17,737,775.60 | |||
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款的比例（%） | 坏账准备 |
| 第一名 | 4,737,404.00 | 26.71 | 4,737,404.00 |
| 第二名 | 504,200.00 | 2.84 | 504,200.00 |
| 第三名 | 387,500.00 | 2.18 | 387,500.00 |
| 第四名 | 380,000.00 | 2.14 | 380,000.00 |
| 第五名 | 232,550.00 | 1.31 | 232,550.00 |
| 合 计 | 6,241,654.00 | 35.18 | 6,241,654.00 |
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 1,123,561,744.94 | 1,315,663,856.42 |
| 合计 | 1,123,561,744.94 | 1,315,663,856.42 |
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内小计 | 715,736,626.73 |
| 1至2年 | 391,625,575.14 |
| 2至3年 | 16,404,061.91 |
| 3至4年 | 335,874.83 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 77,742,320.16 |
| 合计 | 1,201,844,458.77 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并关联方往来 | 1,119,348,435.47 | 1,313,558,997.44 |
| 其他关联方往来 | 41,678,307.63 | 41,678,307.63 |
| 其他单位往来 | 37,437,293.71 | 34,308,551.52 |
| 押金及保证金 | 1,523,451.03 | 2,023,451.03 |
| 代收代付款 | 1,102,760.57 | 1,141,558.51 |
| 员工备用金及其他 | 754,210.36 | 826,229.26 |
| 合计 | 1,201,844,458.77 | 1,393,537,095.39 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期 | 整个存续期预期 | 整个存续期预期 |
| 信用损失 | 信用损失(未发生信用减值) | 信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 19,215,049.54 | 58,658,189.43 | 77,873,238.97 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | - | |||
| --转入第二阶段 | - | |||
| --转入第三阶段 | - | |||
| --转回第二阶段 | - | |||
| --转回第一阶段 | - | |||
| 本期计提 | 409,474.86 | 409,474.86 | ||
| 本期转回 | - | |||
| 本期转销 | - | |||
| 本期核销 | - | |||
| 其他变动 | - | |||
| 2019年6月30日余额 | 19,624,524.40 | - | 58,658,189.43 | 78,282,713.83 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 58,658,189.43 | 58,658,189.43 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 19,215,049.54 | 409,474.86 | 19,624,524.40 | ||
| 合计 | 77,873,238.97 | 409,474.86 | 78,282,713.83 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 深圳市兴飞科技有限公司 | 往来款 | 472,950,124.48 | 1年以上 | 39.35 |
| 上海实沃网络科技发展有限公司 | 往来款 | 346,913,695.57 | 其中70,040,000.00元是一年内，其余是一年以上 | 28.87 | |
| 中科融通物联科技无锡有限公司 | 往来款 | 109,715,712.88 | 1年以上 | 9.13 | |
| 芜湖市兴飞实达电子产业园有限公司 | 往来款 | 55,024,010.37 | 其中25,000,000.00元是一年以上，其他一年以内 | 4.58 | |
| 惠州市兴飞技术有限公司 | 往来款 | 44,733,015.14 | 1年以上 | 3.72 | |
| 合计 | / | 1,029,336,558.44 | / | 85.65 |
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,119,582,557.64 | 2,119,582,557.64 | 2,119,582,557.64 | 2,119,582,557.64 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 53,383,644.74 | 53,383,644.74 | 53,566,293.41 | 53,566,293.41 | ||
| 合计 | 2,172,966,202.38 | 2,172,966,202.38 | 2,173,148,851.05 | 2,173,148,851.05 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 深圳市兴飞科技有限公司 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | ||||
| 中科融通物联科技无锡有限公司 | 506,582,557.64 | 506,582,557.64 | ||||
| 上海实沃网络科技发展有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 深圳前海实沃商业保理有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 芜湖市实达电子科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 合计 | 2,119,582,557.64 | 2,119,582,557.64 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳永晟实达投资发展有限公司 | 3,119,158.30 | 196,890.18 | 3,316,048.48 | ||||||||
| 深圳南山金融科技双股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 50,447,135.11 | 364,596.26 | 744,135.11 | 50,067,596.26 | |||||||
| 小计 | 53,566,293.41 | 561,486.44 | 744,135.11 | 53,383,644.74 | |||||||
| 合计 | 53,566,293.41 | 561,486.44 | 744,135.11 | 53,383,644.74 | |||||||
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | ||||
| 其他业务 | 3,375,034.93 | 873,779.72 | 2,338,679.30 | 580,091.47 |
| 合计 | 3,375,034.93 | 873,779.72 | 2,338,679.30 | 580,091.47 |
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 561,486.44 | 1,889,552.46 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 561,486.44 | 1,889,552.46 |
（1）、权益法核算的长期股权投资收益
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 深圳永晟实达投资发展有限公司 | 196,890.18 | 744,400.04 |
| 深圳南山金融科技双创股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 364,596.26 | 1,145,152.42 |
| 合计 | 561,486.44 | 1,889,552.46 |
6、 其他
√适用 □不适用
| 补 充 资 料 | 本期发生额 | 上年同期数 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： |
| 净利润 | -13,169,526.10 | -29,684,508.35 |
| 加：资产减值准备 | 409,474.86 | 93,698.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,512,410.71 | 1,499,049.99 |
| 无形资产摊销 | 10,702.02 | 10,702.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 300,220.26 | 511,922.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | - | 19,041.98 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -15,709,359.50 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 22,645,700.52 | 20,523,508.20 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -561,486.44 | -1,889,552.46 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | - | - |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | - | - |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | - | - |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -53,928,334.60 | -273,094,275.52 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 51,234,939.32 | 3,488,531.72 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,255,258.95 | -278,521,881.09 |
十七、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -146,533.72 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,761,067.85 | 详见附注七、44 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 16,403,377.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -233,471.94 | |
| 所得税影响额 | -3,210,290.99 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | 29,574,148.66 |
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -7.0802 | -0.2864 | -0.2864 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -8.2529 | -0.3338 | -0.3338 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| （二）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |
董事长：景百孚董事会批准报送日期：2019年8月29日
修订信息
□适用 √不适用