证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2019－055
辽宁时代万恒股份有限公司董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30日止的《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准辽宁时代万恒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1149号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）6,811万股（以下简称：“本次非公开发行”、“本次发行”），发行价格为11.70元/股，募集资金总额为人民币796,887,000.00元，扣除发行费用人民币13,818,110.00元后，实际募集资金净额为人民币783,068,890.00元。上述金额已于2017年12月5日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行出具了验资报告（瑞华验字[2017]25010002号）。
截至2018年12月31日本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金427,516,624.61元。2019年1-6月本公司对募集资金投资项目投入募集资金53,943,882.29元，截至2019年6月30日本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金481,460,506.90元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《辽宁时代万恒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司实行募集资金的专用账户存储。本公司和辽宁九夷锂能股份有限公司（公司控股子公司，募
集资金投资项目实施主体，以下简称“九夷锂能”）分别在中国建设银行股份有限公司大连甘井子新区支行（以下简称“建设银行”）开立了募集资金专户。本公司与华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、九夷锂能、建设银行于2017年12月22日签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储与监管。该监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
2、募集资金专户存放情况
截止2019年6月30日，本公司及九夷锂能募集资金专户余额存放情况分别如下：
| 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 截止2019年6月30日账户余额（单位：元） | 存储方式（活期、定期等） |
| 时代万恒 | 建设银行 | 21250100520100000545 | 33,568.40 | 活期存款 |
| 九夷锂能 | 建设银行 | 21250100520100000604 | 16,791,390.91 | 活期存款 |
截止2019年6月30日，募集资金账户余额为16,824,959.31元，其中理财产品收益为10,702,980.82元，专户利息收入513,955.39元。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截止2019年6月30日，募投项目的资金使用及进展情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2018年10月29日召开第六届董事会第四十一次会议（临时会议），会议审议通过了拟使用不超过29,600万元的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，时间不超过12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，2018年度公司实际使用29,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截止2019年6月30日，上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金29,600万元仍未归还。
3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
募集资金到位后，为提高募集资金使用效益，公司决定在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。公司和
建设银行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买该行“乾元-周周利”开放式保本理财产品。于2017年12月26日第六届董事会第三十三次会议（临时会议）决议通过购买不超过18,000万元人民币理财产品，2017年度实际购买理财产品金额为18,000万元人民币。于2018年1月22日第六届董事会第三十五次会议决议通过追加购买不超过3亿元的理财产品，2018年度实际追加购买金额为25,000万元人民币。2018年度赎回理财产品金额总计39,600万元人民币，2019年3月赎回理财产品金额3,400万元人民币。截止2019年6月30日公司购买的理财产品已全部赎回，取得理财产品收益累计为1,070万元人民币。
4、募集资金投资项目投产进度的情况
自2018年募投项目两条生产线投产以来，九夷锂能继续开展生产线调试以及客户开发工作，先后接待了飞利浦、博世、BMZ等世界知名客户的参访、调研、产品检测和验厂等工作。2019年1月，九夷锂能与德国BMZ集团签订了为期五年的长期产品订购框架协议。公司采取以销定产的经营模式，按照客户订单安排生产。由于目标客户正在进行公司产品测试，订单尚不饱满，待产品测试陆续通过后，公司产量将有望逐步得以释放。
2019年4月，募投项目已达到预定可使用状态。截至2019年6月30日，募投项目尚未实现盈利，亏损1,711万元。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2019年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2019年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、结余募集资金使用情况
截至2019年6月30日，公司不存在结余募集资金使用情况。
8、募集资金使用的其他情况
截至2019年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2019年6月30日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
后附：《募集资金使用情况对照表》。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2019年8月31日
附表：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 796,887,000.00(注1) | 本半年度投入募集资金总额 | 53,943,882.29 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 481,460,506.90 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本半年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目拟达到预定可使用状态日期 | 本半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高能锂离子动力电池项目 | - | 783,068,890.00 | - | 783,068,890.00 | 53,943,882.29 | 481,460,506.90 | -301,608,383.10 | 61.48 | 2019年4月 | -17,111,731.93 | - | 否 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 详见本报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“4、募集资金投资项目投产进度的情况” | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：本次非公开发行募集资金总额为人民币796,887,000元，扣除发行费用人民币13,818,110元后，实际募集资金净额为人民币783,068,890元。