证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2019-060
北京双杰电气股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1089号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次配股成功发行并在创业板上市。截至2017年8月1日止，公司本次配股共发行人民币普通股（A股）4,215.7957万股，发行价格为每股7.15元，募集资金总额30,142.94万元。扣除发行费用总额1,285.81万元后，本次配股募集资金净额为人民币28,857.13万元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月2日出具中兴华验字（2017）第010088号验资报告。
截至2019年6月30日，募资资金使用情况明细如下表：
| 项目 | 金额（人民币万元） |
| 募集资金净额 | 28,857.13 |
| 减：累计使用募集资金金额 | 26,812.20 |
| 加：募集资金累计利息及理财收入 | 251.34 |
| 尚未使用的募集资金金额 | 2,296.27 |
二、 募集资金的存放和管理情况
公司2016年度配股成功发行后，2017年8月11日公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于设立配股募集资金专用账户的议案》。公司与保荐机构东北证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
截至2019年6月30日，配股募集资金专户存储情况如下表（单位：万元）：
| 签约银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 募集资金用途 | 备注 |
| 杭州银行股份有限公司北京中关村支行 | 1101040160000673979 | 2,296.27 | 综合能源关键技术研发平台建设项目 | |
| 中国建设银行股份有限公司北京中关村分行 | 11050188360000001000 | 0.00 | 补充流动资金 | 已销户 |
三、 募集资金使用计划
根据公司2016年第三次临时股东大会审议批准（2016年11月7日）的《关于<公司2016年度配股预案>的议案》，以及第三届董事会第二十四次会议（2017年5月3日）审议批准的《关于确定公司配股比例的议案》，拟以截至2017年5月3日总股本283,371,200股为基数，按每10股配售1.5股的比例向全体股东配售，共计可配售股份数量为42,505,680股，募集资金主要运用于以下项目（单位：万元）：
| 序号 | 项目名称 | 项目计划总投资额 | 项目备案 | 环保批文 |
| 1 | 综合能源关键技术研发平台建设项目 | 6,912.80 | 京怀柔经信委备案[2016]10号 | 不涉及 |
| 2 | 补充流动资金 | 23,500.00 | 不涉及 | 不涉及 |
四、 本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金总体使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
1、2016年度配股募集资金投资项目“综合能源关键技术研发平台建设项目”主要通过各种研发活动为公司后期的发展提供技术储备，项目不产生直接经济效益，因此项目建成后会增加公司的成本。但是，综合能源研发平台建成后，可以全面提升公司的科技创新体系，增强公司在综合能源及智能配电领域的综合技术实力，从而有助于实现公司向能源服务商的战略升级，进一步巩固公司的核心竞争力和可持续发展能力。
2、2016年度配股募集资金投资项目“补充流动资金”项目无法单独核算效益，目的在于优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，保持公司经营的稳定发展。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017年8月28日，公司第三届董事会第二十九次会议决议通过《关于使用配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华核字[2017]第010134号鉴证报告，经保荐机构发表核查意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换预先投入的自筹资金251.39万元。
五、 变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表二。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司2019年半年度募集资金情况披露及时、完整，不存在重大问题。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告经本公司董事会于2019年8月29日批准报出。
附表：一、配股募集资金使用情况对照表
二、变更募集资金投资项目情况表
北京双杰电气股份有限公司2019年8月29日
附表一:
配股募集资金使用情况对照表编制单位：北京双杰电气股份有限公司 2019年半年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 28,857.13 | 本期投入募集资金总额 | 1,300.13 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 26,812.20 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 综合能源关键技术研发平台建设项目 | 否 | 6,900 | 6,900 | 1,300.13 | 4,841.31 | 70.16 | 2020-6-30 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 23,500 | 21,970.89 | 0 | 21,970.89 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | - | 30,400.00 | 28,870.89 | 1,300.13 | 26,812.20 | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向 | 无 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2017年8月28日，公司第三届董事会第二十九次会议决议通过《关于使用配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华核字[2017]第010134号鉴证报告， | ||||||||||
| 经保荐机构发表核查意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换预先投入的自筹资金251.39万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募投项目尚未实施完毕，尚未使用的募集资金全部存放于专项账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注：本报告中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。
附表二：
变更募集资金投资项目情况表编制单位：北京双杰电气股份有限公司 2019年半年度 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投入金额（1） | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额（2） | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||