证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2019-028
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“艾艾精工”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，编制了截至2019年6月30日公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。截至2019年6月30日募集资金存放与实际使用情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]653号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,667万股，每股面值1元，发行价格为每股9.81元。截至2017年 5月19日止，本公司共募集资金163,532,700.00元，扣除发行费用32,445,700.00元，募集资金净额131,087,000.00元。
截止2017年 5月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000326号”验资报告验证确认。
本公司截至2019年6月30日募集资金实际使用及结余情况如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
项目
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 131,087,000.00 |
| 截止2019年6月30日累计投入募集资金总额 | 36,959,773.03 |
| 其中： 置换先期自筹投入的募集资金总额 | 15,636,209.00 |
| 截至上年末募集资金到位后使用募集资金总额 | 16,604,527.06 |
| 本年度使用募集资金总额 | 4,719,036.97 |
| 加：累计利息收入（减手续费） | 4,587,782.00 |
| 其中：截至上年末累计利息收入（减手续费） | 2,761,837.49 |
| 本年度利息收入（减手续费） | 1,825,944.51 |
| 截至2019年6月30日募集资金余额（含利息） | 98,715,008.97 |
| 其中：活期存款总额 | 43,715,008.97 |
| 七天通知存款总额 | 55,000,000.00 |
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2015年第一届第10次董事会审议通过，并业经本公司 2015年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司和子公司苏州意诺工业皮带有限公司同保荐机构长江证券承销保荐有限公司及第一商业银行股份有限公司上海分行、平安银行股份有限公司上海分行两家开户行分别签订一份《募集资金三方监管协议》，两份《募集资金四方监管协议》。并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司和子公司与长江证券承销保荐有限公司及上述两家商业银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，本公司和子公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%，各募集资金专户的商业银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至2019年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 第一商业银行股份有限公司上海分行 | 94210320057600001 | 13,433,900.00注 | 3,716,648.99 | 活期及七天通知存款 |
| 第一商业银行股份有限公司上海分行 | 94210320066600001 | 72,027,300.00 | 54,165,921.21 | 活期及七天通知存款 |
| 平安银行股份有限公司上海分行 | 15000086629621 | 45,625,800.00 | 40,832,438.77 | 活期 |
| 合 计 | 131,087,000.00 | 98,715,008.97 |
注：2017年5月19日，长江证券承销保荐有限公司将扣除相关承销保荐费20,960,000.00后的余额142,572,700.00元划入本公司第一商业银行股份有限公司上海分行94210320057600001账户，本公司支付其他发行费用后募集资金净额131,087,000.00元。由于其中两个募投项目“年产新型食品加工用输送带53,000平方米项目”、“年产环境友好型高分子材料精密工业用输送带50万平方米项目”实际由本公司全资子公司苏州意诺工业皮带有限公司实施，故本公司于2017年6月将该两募投项目对应的募集资金划入其第一商业银行股份有限公司上海分行94210320066600001账户72,027,300.00元和平安银行股份有限公司上海分行15000086629621账户45,625,800.00元。为方便披露，上表中第一商业银行股份有限公
司上海分行94210320057600001账户初始存放金额以扣除部分发行费用和划至苏州意诺工业皮带有限公司
募集资金专户募集资金后的净额13,433,900.00元列示。
三、 2019年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。特此公告。
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会2019年8月30日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 13,108.70 | 本年度投入募集资金总额 | 471.90 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 3,695.97 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产新型食品加工用输送带53,000平方米项目 | 无 | 4,562.58 | 4,562.58 | 4,562.58 | 277.17 | 921.56 | -3,641.02 | 20.20 | 2020.3.31 | 173.94 | 不适用 | 否 |
| 年产环境友好型高分子材料精密工业用输送带50万平方米项目 | 无 | 7,202.73 | 7,202.73 | 7,202.73 | 53.39 | 1778.72 | -5,424.01 | 24.70 | 2020.3.31 | 180.48 | 不适用 | 否 |
| 轻型输送带技术研发中心 | 无 | 1,343.39 | 1,343.39 | 1,343.39 | 141.34 | 995.69 | -347.70 | 74.12 | 2020.3.31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 13,108.70 | 13,108.70 | 13,108.70 | 471.90 | 3,695.97 | -9,412.73 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 年产新型食品加工用输送带53,000平方米项目:原预定达到可使用状态日期为2019年3月31日，因核心设备采取自行设计、自行研发，安排制作进度较慢，导致投资计划未能达到计划进度，本公司目前已掌握核心设备的制作，后续设备将根据市场需求情况逐步安排投入，经2018年8月24日第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过《公司募集资金项目投资计划延期的议案》将实施期限延长到2020年3月31日。本公司已于2018年8月25日在上海证券交易所网站进行了公告，公告编号： 2018-024。 年产环境友好型高分子材料精密工业用输送带50万平方米项目:原预定达到可使用状态日期为2019年3月31日，因核心设备采取自行设计、自行研发，安排制作进度较慢，导致投资计划未能达到计划进度，本公司目前已掌握核心设备的制作，后续设备将根据市场需求情况逐步安排投入，经2018年8月24日第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过《公司募 | |||||||||||
| 集资金项目投资计划延期的议案》将实施期限延长到2020年3月31日。本公司已于2018年8月25日在上海证券交易所网站进行了公告，公告编号： 2018-024。 轻型输送带技术研发中心:原预定达到可使用状态日期为2018年4月30日，因项目投入信息化建設部分中大数据规划及实施耗时较长，涉及层面较广，经2018年8月24日第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过《公司募集资金项目投资计划延期的议案》将实施期限延长到2020年3月31日。本公司已于2018年8月25日在上海证券交易所网站进行了公告，公告编号： 2018-024。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 为保证各募集资金项目得以顺利实施，本公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。2017年7月10日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，将募集资金15,636,209.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,636,209.00元。本公司监事会、独立董事、保荐机构发表意见，均同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了审核，并出具了大华核字 [2017]003005号鉴证报告。 本公司已于2017年7月11日在上海证券交易所网站进行了公告，公告编号： 2017-009 。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。