广州广电运通金融电子股份有限公司
GRG Banking Equipment Co.,Ltd.
2019年半年度财务报告
（未经审计）
证券代码：002152证券简称：广电运通
披露日期：2019年08月29日
一、审计报告
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,493,940,271.09 | 4,249,788,473.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 22,584,449.29 | 41,882,197.77 |
| 应收账款 | 1,392,939,948.25 | 1,311,545,965.04 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 76,217,487.65 | 68,507,879.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 136,946,847.06 | 109,691,755.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,963,155,567.97 | 1,864,961,109.68 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 54,932,269.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,305,772,521.71 | 1,649,187,547.95 |
| 流动资产合计 | 8,391,557,093.02 | 9,350,497,198.31 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 906,570,668.31 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 626,088,024.03 | 626,464,621.74 |
| 其他权益工具投资 | 1,209,678,126.83 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 54,963,415.14 | 52,892,220.34 |
| 固定资产 | 1,076,175,393.45 | 1,089,049,675.78 |
| 在建工程 | 47,552,307.07 | 48,288,502.94 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 148,507,840.50 | 151,800,738.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,014,427,563.83 | 1,014,427,563.83 |
| 长期待摊费用 | 18,382,263.36 | 18,563,655.95 |
| 递延所得税资产 | 150,444,158.43 | 163,572,370.81 |
| 其他非流动资产 | 18,029,379.18 | 18,091,297.30 |
| 非流动资产合计 | 4,364,248,471.82 | 4,089,721,315.04 |
| 资产总计 | 12,755,805,564.84 | 13,440,218,513.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 47,331,000.00 | 23,331,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 182,420,564.55 | 106,681,293.96 |
| 应付账款 | 777,672,569.02 | 823,555,261.61 |
| 预收款项 | 1,306,547,723.86 | 1,811,160,432.05 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 315,032,919.10 | 520,546,957.11 |
| 应交税费 | 104,376,745.77 | 178,719,517.19 |
| 其他应付款 | 316,681,799.43 | 356,624,282.87 |
| 其中：应付利息 | 67,832.81 | 67,832.81 |
| 应付股利 | 7,661,073.47 | 14,815,400.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,050,063,321.73 | 3,820,618,744.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 71,745,385.00 | 71,082,333.29 |
| 递延所得税负债 | 36,224,981.21 | 36,915,428.53 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 108,970,366.21 | 109,997,761.82 |
| 负债合计 | 3,159,033,687.94 | 3,930,616,506.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,408,993,951.00 | 2,428,885,725.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,084,508,121.76 | 2,298,125,819.56 |
| 减：库存股 | 113,006,514.72 | |
| 其他综合收益 | -207,491,199.60 | -368,279,676.59 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 628,593,583.41 | 628,593,583.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,892,528,717.78 | 3,812,670,503.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,807,133,174.35 | 8,686,989,440.52 |
| 少数股东权益 | 789,638,702.55 | 822,612,566.22 |
| 所有者权益合计 | 9,596,771,876.90 | 9,509,602,006.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,755,805,564.84 | 13,440,218,513.35 |
法定代表人：黄跃珍 主管会计工作负责人：蒋春晨 会计机构负责人：惠小绒
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,083,997,279.80 | 1,705,942,946.26 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,561,206.60 | 3,456,776.00 |
| 应收账款 | 511,131,318.63 | 515,238,201.29 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,264,627.74 | 5,551,767.85 |
| 其他应收款 | 492,203,129.79 | 111,928,330.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 400,000,000.00 | 20,400,000.00 |
| 存货 | 1,457,062,178.25 | 1,543,573,573.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 54,932,269.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 39,130,764.03 | 40,281,949.22 |
| 流动资产合计 | 3,601,350,504.84 | 3,980,905,813.92 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 873,326,585.40 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,027,166,033.22 | 4,615,185,421.81 |
| 其他权益工具投资 | 1,130,921,752.76 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 319,430,556.40 | 327,825,942.41 |
| 在建工程 | 4,728,604.99 | 8,760,115.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,910,894.12 | 21,877,890.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 97,512,725.89 | 110,458,379.26 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 6,599,670,567.38 | 5,957,434,335.48 |
| 资产总计 | 10,201,021,072.22 | 9,938,340,149.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 110,687,844.17 | 64,773,731.96 |
| 应付账款 | 665,426,501.58 | 608,393,323.78 |
| 预收款项 | 911,552,438.64 | 1,405,953,738.07 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 125,720,188.53 | 127,710,000.00 |
| 应交税费 | 43,632,031.61 | 35,783,166.39 |
| 其他应付款 | 342,380,341.87 | 130,345,412.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,199,399,346.40 | 2,372,959,372.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 48,695,670.37 | 41,342,074.26 |
| 递延所得税负债 | 23,880,150.00 | 23,880,150.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 72,575,820.37 | 65,222,224.26 |
| 负债合计 | 2,271,975,166.77 | 2,438,181,596.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,408,993,951.00 | 2,428,885,725.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,204,176,604.86 | 2,304,533,814.30 |
| 减：库存股 | 113,006,514.72 | |
| 其他综合收益 | -209,228,871.25 | -365,400,438.36 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 628,593,583.41 | 628,593,583.41 |
| 未分配利润 | 2,896,510,637.43 | 2,616,552,383.07 |
| 所有者权益合计 | 7,929,045,905.45 | 7,500,158,552.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,201,021,072.22 | 9,938,340,149.40 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,638,300,289.49 | 2,119,080,162.85 |
| 其中：营业收入 | 2,638,300,289.49 | 2,119,080,162.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,214,792,729.67 | 1,761,965,807.22 |
| 其中：营业成本 | 1,565,054,232.90 | 1,208,028,164.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,847,161.30 | 13,838,172.38 |
| 销售费用 | 324,542,806.43 | 323,352,772.96 |
| 管理费用 | 163,226,146.94 | 154,335,772.27 |
| 研发费用 | 187,650,078.20 | 82,474,500.72 |
| 财务费用 | -38,527,696.10 | -20,063,575.48 |
| 其中：利息费用 | 1,720,145.50 | 910,246.73 |
| 利息收入 | 31,207,124.86 | 22,074,774.98 |
| 加：其他收益 | 63,854,172.67 | 62,993,872.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 27,222,364.52 | 34,830,671.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,734,362.19 | 6,746,824.20 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,567,939.35 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,353,093.96 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 478,230.17 | 483,890.60 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 496,494,387.83 | 448,069,696.42 |
| 加：营业外收入 | 6,790,045.81 | 1,471,000.41 |
| 减：营业外支出 | 6,473,356.49 | 2,379,682.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 496,811,077.15 | 447,161,014.15 |
| 减：所得税费用 | 77,215,312.73 | 69,373,232.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 419,595,764.42 | 377,787,781.98 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 419,595,764.42 | 377,787,781.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 368,937,488.04 | 344,002,131.70 |
| 2.少数股东损益 | 50,658,276.38 | 33,785,650.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 160,788,476.99 | -175,199,809.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 160,788,476.99 | -175,199,809.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 158,564,836.95 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 158,564,836.95 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,223,640.04 | -175,199,809.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -172,913,900.70 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 2,223,640.04 | -2,285,908.30 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 580,384,241.41 | 202,587,972.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 529,725,965.03 | 168,802,322.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 50,658,276.38 | 33,785,650.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黄跃珍 主管会计工作负责人：蒋春晨 会计机构负责人：惠小绒
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,119,085,001.23 | 955,373,912.37 |
| 减：营业成本 | 704,167,240.52 | 538,100,873.61 |
| 税金及附加 | 2,385,004.18 | 1,765,748.24 |
| 销售费用 | 158,327,844.11 | 206,180,208.51 |
| 管理费用 | 48,999,082.90 | 47,153,396.18 |
| 研发费用 | 51,187,710.51 | 47,927,117.21 |
| 财务费用 | -24,543,579.97 | -18,533,495.48 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 11,047,692.57 | 11,500,341.90 |
| 加：其他收益 | 25,501,939.02 | 43,123,966.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 406,783,846.85 | 14,697,949.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,108,752.41 | 5,659,438.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,463,391.70 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,460,534.15 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 216,565.00 | 176,654.13 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 600,600,658.15 | 188,318,100.20 |
| 加：营业外收入 | 4,802,035.18 | 394,100.50 |
| 减：营业外支出 | 4,767,990.22 | 802,510.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 600,634,703.11 | 187,909,690.61 |
| 减：所得税费用 | 31,597,174.63 | 27,457,584.22 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 569,037,528.48 | 160,452,106.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 569,037,528.48 | 160,452,106.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 156,171,567.11 | -172,913,900.70 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 156,171,567.11 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 156,171,567.11 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -172,913,900.70 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -172,913,900.70 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 725,209,095.59 | -12,461,794.31 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,150,217,406.66 | 1,879,192,945.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 59,162,900.78 | 55,960,532.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 324,129,405.04 | 260,309,393.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,533,509,712.48 | 2,195,462,871.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,091,452,124.89 | 1,004,428,382.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,256,132,959.26 | 1,050,341,280.15 |
| 支付的各项税费 | 230,056,722.31 | 252,752,976.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 436,417,617.29 | 337,683,718.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,014,059,423.75 | 2,645,206,357.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -480,549,711.27 | -449,743,486.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,043,708,728.52 | 5,171,644,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,565,903.26 | 55,855,319.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 295,746.73 | 571,971.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,070,570,378.51 | 5,228,071,290.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,963,661.66 | 69,005,014.49 |
| 投资支付的现金 | 2,808,404,612.04 | 4,803,862,876.25 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 481,883,451.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,892,368,273.70 | 5,354,751,342.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 178,202,104.81 | -126,680,051.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 15,490,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 15,490,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | 118,900,302.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 48,000,000.00 | 134,390,302.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000,000.00 | 143,380,479.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 321,940,239.32 | 497,939,595.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31,369,147.74 | 10,040,758.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 183,744,921.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 527,685,161.04 | 641,320,074.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -479,685,161.04 | -506,929,772.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,447,120.53 | -1,632,911.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -769,585,646.97 | -1,084,986,221.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,234,069,111.22 | 3,701,187,691.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,464,483,464.25 | 2,616,201,469.84 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 637,602,430.51 | 653,422,378.36 |
| 收到的税费返还 | 44,150,190.18 | 50,483,524.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 107,623,964.50 | 161,259,165.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 789,376,585.19 | 865,165,068.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 544,224,412.41 | 778,008,952.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,647,037.66 | 208,771,309.81 |
| 支付的各项税费 | 46,734,529.10 | 86,589,481.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,474,106.37 | 163,506,459.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 868,080,085.54 | 1,236,876,203.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,703,500.35 | -371,711,134.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 281,724,924.69 | 950,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,903,496.53 | 14,631,028.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,350.00 | 163,780.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 305,675,771.22 | 964,794,808.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,656,233.24 | 16,995,135.73 |
| 投资支付的现金 | 558,731,464.23 | 972,412,891.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 568,387,697.47 | 989,408,027.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -262,711,926.25 | -24,613,218.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 289,079,274.12 | 487,007,768.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,242,468.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 296,321,742.84 | 487,007,768.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -296,321,742.84 | -487,007,768.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,791,502.98 | 7,314,169.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -621,945,666.46 | -876,017,951.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,705,942,946.26 | 1,980,103,849.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,083,997,279.80 | 1,104,085,898.47 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,428,885,725.00 | 2,298,125,819.56 | 113,006,514.72 | -368,279,676.59 | 628,593,583.41 | 3,812,670,503.86 | 8,686,989,440.52 | 822,612,566.22 | 9,509,602,006.74 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,428,885,725.00 | 2,298,125,819.56 | 113,006,514.72 | -368,279,676.59 | 628,593,583.41 | 3,812,670,503.86 | 8,686,989,440.52 | 822,612,566.22 | 9,509,602,006.74 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -19,891,774.00 | -213,617,697.80 | -113,006,514.72 | 160,788,476.99 | 79,858,213.92 | 120,143,733.83 | -32,973,863.67 | 87,169,870.16 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 160,788,476.99 | 368,937,488.04 | 529,725,965.03 | 50,658,276.38 | 580,384,241.41 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -19,891,774.00 | -213,617,697.80 | -113,006,514.72 | -120,502,957.08 | -59,417,318.84 | -179,920,275.92 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -19,891,774.00 | -213,617,697.80 | -113,006,514.72 | -120,502,957.08 | -62,417,318.84 | -182,920,275.92 | |||||||||
| （三）利润分配 | -289,079,274.12 | -289,079,274.12 | -24,214,821.21 | -313,294,095.33 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -289,079,274.12 | -289,079,274.12 | -24,214,821.21 | -313,294,095.33 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余 | 2,408 | 2,084, | -207,4 | 628,59 | 3,892, | 8,807, | 789,63 | 9,596, |
| 额 | ,993,951.00 | 508,121.76 | 91,199.60 | 3,583.41 | 528,717.78 | 133,174.35 | 8,702.55 | 771,876.90 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,428,885,725.00 | 2,298,125,819.56 | -92,846,447.41 | 615,079,483.51 | 3,641,664,705.24 | 8,890,909,285.90 | 593,329,839.28 | 9,484,239,125.18 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,428,885,725.00 | 2,298,125,819.56 | -92,846,447.41 | 615,079,483.51 | 3,641,664,705.24 | 8,890,909,285.90 | 593,329,839.28 | 9,484,239,125.18 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -175,199,809.00 | -141,775,013.30 | -316,974,822.30 | 153,610,467.37 | -163,364,354.93 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -175,199,809.00 | 344,002,131.70 | 168,802,322.70 | 33,785,650.28 | 202,587,972.98 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 135,226,322.69 | 135,226,322.69 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 15,490,000.00 | 15,490,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工 | |||||||||||||||
| 具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 119,736,322.69 | 119,736,322.69 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -485,777,145.00 | -485,777,145.00 | -15,401,505.60 | -501,178,650.60 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -485,777,145.00 | -485,777,145.00 | -15,401,505.60 | -501,178,650.60 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,428,885,725.00 | 2,298,125,819.56 | -268,046,256.41 | 615,079,483.51 | 3,499,889,691.94 | 8,573,934,463.60 | 746,940,306.65 | 9,320,874,770.25 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,428,885,725.00 | 2,304,533,814.30 | 113,006,514.72 | -365,400,438.36 | 628,593,583.41 | 2,616,552,383.07 | 7,500,158,552.70 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,428,885,725.00 | 2,304,533,814.30 | 113,006,514.72 | -365,400,438.36 | 628,593,583.41 | 2,616,552,383.07 | 7,500,158,552.70 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -19,891,774.00 | -100,357,209.44 | -113,006,514.72 | 156,171,567.11 | 279,958,254.36 | 428,887,352.75 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 156,171,567.11 | 569,037,528.48 | 725,209,095.59 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -19,891,774.00 | -100,357,209.44 | -113,006,514.72 | -7,242,468.72 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||||
| 的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -19,891,774.00 | -100,357,209.44 | -113,006,514.72 | -7,242,468.72 | ||||||||
| （三）利润分配 | -289,079,274.12 | -289,079,274.12 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -289,079,274.12 | -289,079,274.12 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,408,993,951.00 | 2,204,176,604.86 | -209,228,871.25 | 628,593,583.41 | 2,896,510,637.43 | 7,929,045,905.45 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先 | 永续 | 其他 | ||||||||||
| 股 | 债 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,428,885,725.00 | 2,304,533,814.30 | -90,003,752.37 | 615,079,483.51 | 2,980,702,629.01 | 8,239,197,899.45 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,428,885,725.00 | 2,304,533,814.30 | -90,003,752.37 | 615,079,483.51 | 2,980,702,629.01 | 8,239,197,899.45 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -172,913,900.70 | -325,325,038.61 | -498,238,939.31 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -172,913,900.70 | 160,452,106.39 | -12,461,794.31 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -485,777,145.00 | -485,777,145.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -485,777,145.00 | -485,777,145.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转 |
| 增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,428,885,725.00 | 2,304,533,814.30 | -262,917,653.07 | 615,079,483.51 | 2,655,377,590.40 | 7,740,958,960.14 |
三、公司基本情况
1、公司概况
广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)前身系广州广电运通金融电子有限公司，成立于1999年7月8日，2005年10月经广州市人民政府办公厅穗府办函[2005]161号文批准，广州市经济贸易委员会穗经贸函[2005]492号文批复，由广州无线电集团有限公司、深圳市德通投资有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、梅州敬基金属制品有限公司、广州藤川科技有限公司作为发起人，以发起设立方式将广州广电运通金融电子有限公司整体变更为广州广电运通金融电子股份有限公司。注册资本为106,559,010.00元，于2005年10月18日取得广州市工商行政管理局核发的变更后的企业法人营业执照，注册号为：4401011103795。2006年12月，经本公司股东大会审议通过，股东盈富泰克创业投资有限公司将持有本公司10.657%股权中的5.026%转让给股东广州无线电集团有限公司，股东深圳市德通投资有限公司将持有本公司
17.762%的股权全部转让给自然人股东叶子瑜等48人。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]188号《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3600万股。并于2007年8月13日在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后注册资本由人民币106,559,010.00元增加至142,559,010.00元。证券简称为“广电运通”，证券代码为“002152”，所属行业为通用设备制造业。
经本公司第一届董事会第十五次会议、2008年4月18日股东大会决议通过，本公司以2007年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股股本。
经本公司第二届董事会第二次会议、2009年4月28日股东大会决议通过，本公司以2008年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股股本。
经本公司第二届董事会第十二次会议、2011年4月15日股东大会决议通过，本公司以2010年末总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送3股红股。
经本公司第三届董事会第二次会议、2012年4月19日股东大会决议通过，本公司以2011年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股股本。
经本公司第三届董事会第十次会议、2013年4月23日股东大会决议通过，本公司以2012年末总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送2股红股。
经本公司第三届董事会第十八次会议、2014年4月22日股东大会决议通过，本公司以2013年末总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送2股红股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135号）核准，公司非公开发行182,820,000股人民币普通股（A股）股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为3,115,529,764.90元。2016年2月29日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第410100号”《验资报告》。本次发行股票募集资金后，本公司的总股本增至1,079,504,767.00股。经本公司第四届董事会第十八次会议、2016年4月18日股东大会决议通过，本公司以总股本1,079,504,767股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送5股红股。
经本公司第四届董事会第三十次会议、2017年5月5日股东大会决议通过，本公司以总股本1,619,257,150股为基数，以资本公积金向全体股东每10股送5股股本。
经本公司第五届董事会第九次（临时）会议、2018年9月10日第一次临时股东大会通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。2018年9月26日至2019年3月10日，本公司以集中竞价交易方式回购公司股份数量19,891,774股。本公司于2019年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成19,891,774股注销手续，股本由2,428,885,725股减少至2,408,993,951股。
2019年7月17日，本公司取得变更后的营业执照，统一社会信用代码为：914401017163404737。住所为广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号。
截止2019年6月30日，本公司注册资本为人民币2,408,993,951元，总股本为2,408,993,951股。
本公司经营范围：技术进出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电子设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰、装修；室内装饰设计服务。
本公司的母公司为广州无线电集团有限公司，本公司的实际控制人为广州市国资委。
本财务报表业经公司董事会于2019年8月27日批准报出。
2、合并财务报表范围
截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司共有85家（广州中智融通金融科技有限公司、广州广电汇通金融服务有限公司、GRG HT (HK) Co.,Limited、广州广电运通信息科技有限公司、广州广电卓识智能科技有限公司、广州支点创业投资有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、赣州中联环保科技开发有限公司、赣州中联电镀原料配送经营服务有限公司、赣州龙源环保产业经营管理有限公司、深圳市创自技术有限公司、深圳市创自软件有限公司、广州穗通金融服务有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司、深圳广电银通金融电子科技有限公司、深圳鹏通金融服务有限公司、石家庄市银通金融服务有限公司、上海欣辰通金融电子科技有限公司、宜昌宜通金融服务有限公司、南宁盈通金融电子科技有限公司、辽宁辽通金融电子科技有限公司、河南商通金融服务外包有限公司、河北晨通金融电子科技有限公司、南阳宛通金融电子科技有限公司、山西尚通金融外包服务有限公司、广东榕通科技服务有限公司、广州广电银通安保投资有限公司、内蒙古广电银通安保投资有限公司、宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司、宜昌金牛智慧职业技能培训学校有限责任公司、商洛市金盾押运有限责任公司、武威市神威保安守押有限责任公司、邵阳市保安服务有限责任公司、益阳市保安服务有限责任公司、南县保安服务有限责任公司、兴安盟威信保安守押服务有限责任公司、巴彦淖尔天力保押有限责任公司、通辽市威远护卫有限责任公司、商洛市慧金清分服务有限公司、西安金盾押运有限公司、海南警锐押运护卫有限公司、榆林市神鹰护卫有限责任公司、新余市保安服务有限公司、新余市景运科技有限公司、文山州金盾保安守护押运有限责任公司、巴州阿帕奇保安有限责任公司、新疆阿帕奇武装守护押运有限公司、黔南州蓝盾武装护运有限责任公司、资阳保安有限责任公司、资阳市卓越人力资源服务有限公司、平顶山鹰翔保安押运有限公司、平顶山市鹰晟保安职业技能培训学校有限责任公司、黄石金通智慧金融外包服务有限公司、黄石市金安押运护卫保安服务有限公司、保山安邦武装守护押运有限责任公司、湖北银通卓越科技服务有限公司、鹤壁市鹏翔保安服务有限公司、锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司、锡林郭勒盟金盾押运服务有限公司、锡林郭勒盟安逸物业服务有限责任公司、湖北融信押运保安服务有限公司、广州运通购快科技有限公司、广州平云小匠科技有限公司、成都平云小匠网络有限公司、深圳市信义科技有限公司、深圳市深安信信息技术有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、江苏汇通金融数据股份有限公司、安徽汇通金融数据服务有限公司、江苏汇锦利通信息科技有限公司、GRG Banking Equipment(HK) Co.Limited、GRG HongkongMexico, S.A. DE、Global ATM Parts Co.,Limited、GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd、GRG BankingEquipment (HK) Europe、GRG Deutschland GmbH、GRG Equipment (Singapore) Pte. Ltd.、GRG AMERICAINC.、GRGBanking LLC.、Denali System CO.,Ltd.、Denali System Inc.、广电运通国际商贸（广州）有限公司、北京中科江南信息技术股份有限公司、云南云财科技技术有限公司、石家庄翰海信息技术有限公司)。
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
境外子公司以其所在国的运营经济环境的主要货币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方
收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
(1)合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。
(2)合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
①增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②处置子公司或业务
一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
③购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产。
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债。
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入。
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入。
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、13长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用年度平均汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1） 金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
①以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
⑥以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4） 金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5） 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产减值
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据以及前瞻性信息。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
11、应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见本附注10金融工具”。
12、应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名。单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 组合1：账龄组合 | 账龄分析法 |
| 组合2：合并范围内的关联方 | 不计提坏账准备 |
| 组合3：其他 | 不计提坏账准备 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 0.50% | 0.50% |
| 1－2年 | 5.00% | 5.00% |
| 2－3年 | 10.00% | 10.00% |
| 3－4年 | 30.00% | 30.00% |
| 4－5年 | 50.00% | 50.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由：如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法：单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。
其他说明：年末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
13、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见本章节附注12 “应收账款”。
14、存货
(1)存货的分类
存货分类为：原材料、在产品、库存商品、开发产品等。
(2)发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
(3)不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
(4)存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
①低值易耗品采用一次转销法。
②包装物采用一次转销法。
15、持有待售资产
公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。应当同时满足下列条件：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
16、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
②其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（3）后续计量及损益确认方法
①成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
②权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
③长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
17、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
18、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 35年 | 5.00% | 2.71% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 7-10年 | 5.00% | 13.57%-9.50% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-8年 | 5.00% | 19.00%-11.88% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3年 | 5.00% | 31.67% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5-6年 | 5.00% | 19.00%-15.83% |
| 仪器仪表 | 年限平均法 | 5-6年 | 5.00% | 19.00%-15.83% |
| 培训设备 | 年限平均法 | 7年 | 0.00% | 14.29% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-6年 | 5.00% | 19.00%-15.83% |
| 营运业务用ATM设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 0.00% | 20.00%-10.00% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产。
①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司。
②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值。
③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分。
④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
19、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。20、借款费用
(1)借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。
②借款费用已经发生。
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
(3)暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
21、无形资产
(1)无形资产的计价方法
①公司取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
②后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用权证有效日期 |
| 软件 | 5年 | 与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式 |
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
(3)截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
(4)划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
(5)开发阶段支出符合资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性。
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
25、收入
(1)销售商品收入确认和计量原则
①销售商品收入确认和计量的总体原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
②本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准
考虑公司相关业务流程，本公司货币自动处理设备的销售收入以取得购买方确认后的到货签收表作为收入确认的时点。
本公司销售房产，在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。对公司已通知买方在规定时间内办理商品房实物移交手续，而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在其他条件符合的情况下，公司在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。
(2)让渡资产使用权收入的确认和计量原则
①让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
②本公司确认让渡资产使用权收入的依据
ATM服务收入金额，按照收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业时确认收入。考虑服务的特殊性，收入确认时点为公司已提供服务、接受服务方已确认所提供的服务。
经营收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(3)确认物业管理费收入的判断标准
本公司在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。
(4)劳务收入的确认和计量原则
①劳务收入确认和计量的总体原则
本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认劳务收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足列列条件：
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
本公司确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：
1.已完工作的测量。
2.已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
3.已经发生的成本点估计总成本的比例。
公司应当按从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议款不公允的除外。
公司在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况处理：
1.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
2.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，应当将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。
销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，应当将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。
②本公司确认让劳务收入的依据
确认进度收入时，取得对方的阶段任务完成确认书或阶段工作量确认书为进度收入确认的时点。
项目完成时，取得对方签收的系统验收报告为综验收入确认的时点。
26、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专项借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的政府补助用于购建或以其他方式形成长期资产的作为与资产相关的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
（2）确认时点
与资产相关的政府补助，在收到政府补助时确认为递延收益，并在所建造或购买的资产投入使用后，在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则在收到时计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则在收到时计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。
（3）会计处理
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
28、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 1、执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）。本公司执行上述规定的主要影响如下：非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | 可供出售金融资产减少906,570,668.31元；其他权益工具投资增加906,570,668.31元。 |
| 2、执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 期初“应收票据及应收账款”1,353,428,162.81元拆分为“应收票据”41,882,197.77元和“应收账款”1,311,545,965.04元；期初“应付票据及应付账款”930,236,555.57元拆分为“应付票据”106,681,293.96 元和“应付账款”823,555,261.61 元。 | ||
（2）重要会计估计变更
本公司本期未发生重要会计估计变更。
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,249,788,473.33 | 4,249,788,473.33 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 41,882,197.77 | 41,882,197.77 | |
| 应收账款 | 1,311,545,965.04 | 1,311,545,965.04 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 68,507,879.62 | 68,507,879.62 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 109,691,755.92 | 109,691,755.92 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 1,864,961,109.68 | 1,864,961,109.68 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 54,932,269.00 | 54,932,269.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,649,187,547.95 | 1,649,187,547.95 | |
| 流动资产合计 | 9,350,497,198.31 | 9,350,497,198.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 906,570,668.31 | -906,570,668.31 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 626,464,621.74 | 626,464,621.74 | |
| 其他权益工具投资 | 906,570,668.31 | 906,570,668.31 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 52,892,220.34 | 52,892,220.34 | |
| 固定资产 | 1,089,049,675.78 | 1,089,049,675.78 | |
| 在建工程 | 48,288,502.94 | 48,288,502.94 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 151,800,738.04 | 151,800,738.04 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,014,427,563.83 | 1,014,427,563.83 | |
| 长期待摊费用 | 18,563,655.95 | 18,563,655.95 | |
| 递延所得税资产 | 163,572,370.81 | 163,572,370.81 | |
| 其他非流动资产 | 18,091,297.30 | 18,091,297.30 | |
| 非流动资产合计 | 4,089,721,315.04 | 4,089,721,315.04 | |
| 资产总计 | 13,440,218,513.35 | 13,440,218,513.35 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 23,331,000.00 | 23,331,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 106,681,293.96 | 106,681,293.96 | |
| 应付账款 | 823,555,261.61 | 823,555,261.61 | |
| 预收款项 | 1,811,160,432.05 | 1,811,160,432.05 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 520,546,957.11 | 520,546,957.11 | |
| 应交税费 | 178,719,517.19 | 178,719,517.19 | |
| 其他应付款 | 356,624,282.87 | 356,624,282.87 | |
| 其中：应付利息 | 67,832.81 | 67,832.81 | |
| 应付股利 | 14,815,400.00 | 14,815,400.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,820,618,744.79 | 3,820,618,744.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 71,082,333.29 | 71,082,333.29 |
| 递延所得税负债 | 36,915,428.53 | 36,915,428.53 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 109,997,761.82 | 109,997,761.82 | |
| 负债合计 | 3,930,616,506.61 | 3,930,616,506.61 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,428,885,725.00 | 2,428,885,725.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,298,125,819.56 | 2,298,125,819.56 | |
| 减：库存股 | 113,006,514.72 | 113,006,514.72 | |
| 其他综合收益 | -368,279,676.59 | -368,279,676.59 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 628,593,583.41 | 628,593,583.41 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,812,670,503.86 | 3,812,670,503.86 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,686,989,440.52 | 8,686,989,440.52 | |
| 少数股东权益 | 822,612,566.22 | 822,612,566.22 | |
| 所有者权益合计 | 9,509,602,006.74 | 9,509,602,006.74 | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,440,218,513.35 | 13,440,218,513.35 |
调整情况说明
按照新金融工具准则的衔接规定要求，原可供出售金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资列示。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,705,942,946.26 | 1,705,942,946.26 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,456,776.00 | 3,456,776.00 |
| 应收账款 | 515,238,201.29 | 515,238,201.29 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,551,767.85 | 5,551,767.85 | |
| 其他应收款 | 111,928,330.69 | 111,928,330.69 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | |
| 存货 | 1,543,573,573.61 | 1,543,573,573.61 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 54,932,269.00 | 54,932,269.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 40,281,949.22 | 40,281,949.22 | |
| 流动资产合计 | 3,980,905,813.92 | 3,980,905,813.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 873,326,585.40 | -873,326,585.40 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,615,185,421.81 | 4,615,185,421.81 | |
| 其他权益工具投资 | 873,326,585.40 | 873,326,585.40 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 327,825,942.41 | 327,825,942.41 | |
| 在建工程 | 8,760,115.81 | 8,760,115.81 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 21,877,890.79 | 21,877,890.79 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 110,458,379.26 | 110,458,379.26 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 5,957,434,335.48 | 5,957,434,335.48 |
| 资产总计 | 9,938,340,149.40 | 9,938,340,149.40 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 64,773,731.96 | 64,773,731.96 | |
| 应付账款 | 608,393,323.78 | 608,393,323.78 | |
| 预收款项 | 1,405,953,738.07 | 1,405,953,738.07 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 127,710,000.00 | 127,710,000.00 | |
| 应交税费 | 35,783,166.39 | 35,783,166.39 | |
| 其他应付款 | 130,345,412.24 | 130,345,412.24 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,372,959,372.44 | 2,372,959,372.44 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 41,342,074.26 | 41,342,074.26 | |
| 递延所得税负债 | 23,880,150.00 | 23,880,150.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 65,222,224.26 | 65,222,224.26 | |
| 负债合计 | 2,438,181,596.70 | 2,438,181,596.70 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,428,885,725.00 | 2,428,885,725.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,304,533,814.30 | 2,304,533,814.30 | |
| 减：库存股 | 113,006,514.72 | 113,006,514.72 | |
| 其他综合收益 | -365,400,438.36 | -365,400,438.36 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 628,593,583.41 | 628,593,583.41 | |
| 未分配利润 | 2,616,552,383.07 | 2,616,552,383.07 | |
| 所有者权益合计 | 7,500,158,552.70 | 7,500,158,552.70 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,938,340,149.40 | 9,938,340,149.40 |
调整情况说明
按照新金融工具准则的衔接规定要求，原可供出售金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资列示。
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、16%、13%、10%、6%、5%、3% |
| 消费税 | 按税法规定计算的应税消费品收入为基础计征 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 15%、16.5%、25%、20%、9.5%、9%、17%、30% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 15.00% |
| 广州中智融通金融科技有限公司 | 15.00% |
| 广州广电运通信息科技有限公司 | 15.00% |
| 深圳市创自技术有限公司 | 15.00% |
| 深圳市创自软件有限公司 | 15.00% |
| 广州广电运通智能科技有限公司 | 15.00% |
| 赣州龙源环保产业经验管理有限公司 | 15.00% |
| 广州广电银通金融电子科技有限公司 | 15.00% |
| 江苏汇通金融数据股份有限公司 | 15.00% |
| 深圳广电银通金融电子科技有限公司 | 15.00% |
| 深圳鹏通金融服务有限公司 | 15.00% |
| 上海欣辰通金融电子科技有限公司 | 15.00% |
| 资阳保安有限责任公司 | 15.00% |
| 黔南州蓝盾武装护运有限责任公司 | 15.00% |
| 深圳市信义科技有限公司 | 15.00% |
| 北京中科江南信息技术股份有限公司 | 15.00% |
| 新余市保安服务有限公司 | 15.00% |
| 南宁盈通金融电子科技有限公司 | 9.00% |
| 辽宁辽通金融电子科技有限公司 | 15.00% |
| 新余市景运科技有限公司 | 20.00% |
| 深圳市深安信信息技术有限公司 | 20.00% |
| 锡林郭勒盟安逸物业服务有限责任公司 | 20.00% |
| 广东榕通科技服务有限公司 | 20.00% |
| GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited | 16.50% |
| GRG HT (HK) Co.,Limited | 16.50% |
| GRG Equipment (Singapore) Pte. Ltd. | 17.00% |
| Global ATM Parts Co.,Limited | 16.50% |
| GRG Hongkong Mexico, S.A. DE | 30.00% |
| GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd | 20.00% |
| GRG AMERICA INC. | 9.50% |
| GRGBanking LLC. | 20.00% |
| GRG Deutschland GmbH | 30.00% |
| GRG Banking Equipment (HK) Europe | 15.00% |
2、税收优惠
（1）增值税
根据“财税[2011]100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知》（财税字[1999]273号），对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。同时，根据《财政部国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知》（财税[2011]110号），国家给予试点行业的原营业税优惠政策可以延续。因此，广州广电运通信息科技有限公司的部分技术转让、技术开发收入免征增值税。
根据《财政部税务总局海关总署公告2019年第39号》的规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。
（2）企业所得税
①广州广电运通金融电子股份有限公司被认定为高新技术企业，2017年取得编号为GR201744011270的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2019年按15%的税率计缴企业所得税。
②本公司的子公司广州中智融通金融科技有限公司被认定为高新技术企业，2018年取得编号为GR201844010880号的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2019年按15%的税率计缴企业所得税。
③本公司的子公司广州广电运通信息科技有限公司被认定为高新技术企业，2016年取得编号为GR201644005599号的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2019年暂按15%的税率计缴企业所得税。
④本公司的控股子公司深圳市创自技术有限公司被认定为高新技术企业，2017年10月取得编号为GR201744204661号的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2019年按15%的税率计缴企业所得税。
⑤本公司的孙公司深圳市创自软件有限公司被认定为高新技术企业，2016年11月取得编号为GR201644202173号的《高新技术企业证书》，有效期为三年，正在申请高新技术企业延期，2019年暂按15%的税率计缴企业所得税。
⑥广州广电运通智能科技有限公司被认定为高新技术企业，2018年取得编号为GR201844006440的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2019年按15%的税率计缴企业所得税。
⑦赣州龙源环保产业经验管理有限公司被认定为高新技术企业、科技型中小企业，2017年取得编号为GR201736000035的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2018年取得科技型中小企业编号201836070208000288，有效期一年，2019年按15%的税率计缴企业所得税。
⑧本公司的子公司广州广电银通金融电子科技有限公司被认定为高新技术企业，2018年取得编号为GR201844005566的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2019年按15%的税率计缴企业所得税。
⑨本公司的控股子公司江苏汇通金融数据股份有限公司被认定为高新技术企业，2018年取得编号为GR201832008016号的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2019年按15%的税率计缴企业所得税。⑩本公司的孙公司深圳广电银通金融电子科技有限公司被认定为高新技术企业，2018年取得编号为GR201844200048的《高新技术企业证书》, 有效期为三年，2019年按15%的税率计缴企业所得税。
?本公司的曾孙公司深圳鹏通金融服务有限公司被认定为高新技术企业，2017年8月取得编号为GR201744200056号的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2019年按15%的税率计缴企业所得税。
?本公司的曾孙公司上海欣辰通金融电子科技有限公司被认定为高新技术企业，2018年取得编号为GR201831001953号的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2019年按15%的税率计缴企业所得税。
?本公司的曾孙公司资阳保安有限责任公司依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号，符合西部大开发税收优惠政策条件，2019年减按15%的税率计缴企业所得税。
?本公司的曾孙公司黔南州蓝盾武装护运有限责任公司依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号，符合西部大开发税收优惠政策条件，2019年减按15%的税率计缴企业所得税。
?本公司的孙公司深圳市信义科技有限公司被认定为高新技术企业，2017年取得编号为GR201744200349的《高新技术企业证书》, 有效期为三年，2019年按15%的税率计缴企业所得税。
?本公司的子公司北京中科江南信息技术股份有限公司于2016年12月22日经北京市科学技术委员会批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为GR201611001901的《高新技术企业证书》，有效期三年，2019年享受按15%税率征收企业所得税的税收优惠。
?本公司的孙子公司新余市保安服务有限公司申请高新技术企业，被江西省2018年第二批认定为高新技术企业， 2019年按15%的税率计缴企业所得税。
?本公司的孙子公司南宁盈通金融电子科技有限公司被认定为高新技术企业，2018年取得编号为GR201845000391号的《高新技术企业证书》,有效期三年，2019年按15%的税率计缴企业所得税。
依据广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知（桂政发[2014]5号）“第六条 实行产业发展税收优惠。（二）新认定的减按10%税率征收企业所得税的国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业，新办的实行减按15%税率征收企业所得税的高新技术企业、享受国家减半征收税收优惠政策的软件及集成电路设计和生产企业，均免征属于地方分享部分的企业所得税”，2019年所得税率为9%。
?本公司的孙子公司辽宁辽通金融电子科技有限公司被认定为高新技术企业，2018年取得编号为GR201821000668号的《高新技术企业证书》,有效期三年，2019年按15%的税率计缴企业所得税。
?本公司的下属公司新余市景运科技有限公司、深圳市深安信信息技术有限公司、锡林郭勒盟安逸物业服务有限责任公司及广东榕通科技服务有限公司根据《财政部国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财
税〔2018〕77号，属于年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 5,027,108.11 | 5,579,516.05 |
| 银行存款 | 3,459,456,356.14 | 4,228,489,595.17 |
| 其他货币资金 | 29,456,806.84 | 15,719,362.11 |
| 合计 | 3,493,940,271.09 | 4,249,788,473.33 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 141,460,544.92 | 119,296,099.30 |
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 28,191,094.35 | 12,977,152.45 |
| 履约保证金 | 603,014.18 | 603,014.18 |
| 财政监管资金 | 662,698.31 | 2,139,195.48 |
| 合计 | 29,456,806.84 | 15,719,362.11 |
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 21,273,755.29 | 35,889,098.27 |
| 商业承兑票据 | 1,310,694.00 | 5,993,099.50 |
| 合计 | 22,584,449.29 | 41,882,197.77 |
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 2,606,000.00 |
| 合计 | 2,606,000.00 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 35,211,713.91 | |
| 合计 | 35,211,713.91 |
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
期末没有因出票人未履约而将票据转为应收账款的票据。
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 7,775,384.15 | 0.52% | 7,775,384.15 | 100.00% | 24,263,314.24 | 1.74% | 7,775,384.15 | 32.05% | 16,487,930.09 | |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 7,775,384.15 | 0.52% | 7,775,384.15 | 100.00% | 24,263,314.24 | 1.74% | 7,775,384.15 | 32.05% | 16,487,930.09 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,488,635,507.99 | 99.48% | 95,695,559.74 | 6.43% | 1,392,939,948.25 | 1,372,396,492.73 | 98.26% | 77,338,457.78 | 5.64% | 1,295,058,034.95 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 1,488,635,507.99 | 99.48% | 95,695,559.74 | 6.43% | 1,392,939,948.25 | 1,372,396,492.73 | 98.26% | 77,338,457.78 | 5.64% | 1,295,058,034.95 |
| 合计 | 1,496,410,892.14 | 100.00% | 103,470,943.89 | 6.91% | 1,392,939,948.25 | 1,396,659,806.97 | 100.00% | 85,113,841.93 | 6.09% | 1,311,545,965.04 |
按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 客户一 | 7,738,064.15 | 7,738,064.15 | 100.00% | 无法收回 |
| 客户二 | 37,320.00 | 37,320.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 7,775,384.15 | 7,775,384.15 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：账龄组合计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 934,138,051.21 | 4,670,690.59 | 0.50% |
| 1至2年 | 308,176,343.75 | 15,408,817.30 | 5.00% |
| 2至3年 | 117,086,809.36 | 11,708,680.97 | 10.00% |
| 3至4年 | 79,531,694.07 | 23,859,508.24 | 30.00% |
| 4至5年 | 19,309,493.99 | 9,654,747.03 | 50.00% |
| 5年以上 | 30,393,115.61 | 30,393,115.61 | 100.00% |
| 合计 | 1,488,635,507.99 | 95,695,559.74 | -- |
确定该组合依据的说明：详见本附注五、12。按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 934,854,580.36 |
| 1年以内 | 934,854,580.36 |
| 1至2年 | 315,197,878.75 |
| 2至3年 | 117,086,809.36 |
| 3年以上 | 129,271,623.67 |
| 3至4年 | 79,531,694.07 |
| 4至5年 | 19,309,493.99 |
| 5年以上 | 30,430,435.61 |
| 合计 | 1,496,410,892.14 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 85,113,841.93 | 18,369,418.15 | 12,316.19 | 103,470,943.89 | |
| 合计 | 85,113,841.93 | 18,369,418.15 | 12,316.19 | 103,470,943.89 | |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 12,316.19 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位一 | 货款 | 12,316.19 | 无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
| 合计 | -- | 12,316.19 | -- | -- | -- |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额432,191,572.61元，占应收账款期末余额合计数的比例28.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额36,839,122.68元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本期没有因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期没有转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 72,723,784.19 | 95.41% | 64,506,137.40 | 94.15% |
| 1至2年 | 2,452,527.91 | 3.22% | 3,145,003.62 | 4.59% |
| 2至3年 | 349,333.83 | 0.46% | 353,160.69 | 0.52% |
| 3年以上 | 691,841.72 | 0.91% | 503,577.91 | 0.74% |
| 合计 | 76,217,487.65 | -- | 68,507,879.62 | -- |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额13,817,625.70元，占预付款项期末余额合计数的比例
18.13%。
5、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 136,946,847.06 | 109,691,755.92 |
| 合计 | 136,946,847.06 | 109,691,755.92 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 35,076,840.01 | 38,201,091.86 |
| 往来款 | 87,383,095.20 | 56,683,355.93 |
| 职工借款 | 33,608,795.07 | 33,742,338.75 |
| 合计 | 156,068,730.28 | 128,626,786.54 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 11,990,581.83 | 6,944,448.79 | 18,935,030.62 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 186,852.60 | 186,852.60 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 |
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 12,177,434.43 | 6,944,448.79 | 19,121,883.22 |
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 109,317,042.23 |
| 1年以内 | 109,317,042.23 |
| 1至2年 | 16,035,247.39 |
| 2至3年 | 7,159,422.60 |
| 3年以上 | 23,557,018.06 |
| 3至4年 | 6,391,909.58 |
| 4至5年 | 4,046,470.38 |
| 5年以上 | 13,118,638.10 |
| 合计 | 156,068,730.28 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 坏账准备 | 18,935,030.62 | 186,852.60 | 19,121,883.22 | |
| 合计 | 18,935,030.62 | 186,852.60 | 19,121,883.22 | |
4）本期实际核销的其他应收款情况本期没有实际核销的其他应收款。5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位一 | 往来款 | 8,684,234.66 | 1至5年以上 | 5.56% | 4,704,234.66 |
| 单位二 | 往来款 | 5,815,110.00 | 1年以内 | 3.73% | 29,075.55 |
| 单位三 | 往来款 | 4,804,800.00 | 1年以内 | 3.08% | 24,024.00 |
| 单位四 | 往来款 | 3,425,700.00 | 1年以内 | 2.19% | 17,128.50 |
| 单位五 | 保证金 | 2,850,000.00 | 4至5年 | 1.83% | 1,425,000.00 |
| 合计 | -- | 25,579,844.66 | -- | 16.39% | 6,199,462.71 |
6）涉及政府补助的应收款项
本期没有涉及政府补助的应收款项。
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本期没有因金融资产转移而终止确认的其他应收款。8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期没有转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
6、存货
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 281,614,671.47 | 17,608,664.75 | 264,006,006.72 | 248,763,470.85 | 17,608,664.75 | 231,154,806.10 |
| 在产品 | 358,718,953.14 | 4,489,666.49 | 354,229,286.65 | 194,351,536.37 | 4,489,666.49 | 189,861,869.88 |
| 库存商品 | 1,405,712,160.96 | 67,256,666.87 | 1,338,455,494.09 | 1,512,533,039.90 | 77,714,125.25 | 1,434,818,914.65 |
| 开发产品 | 6,464,780.51 | 6,464,780.51 | 9,125,519.05 | 9,125,519.05 | ||
| 合计 | 2,052,510,566.08 | 89,354,998.11 | 1,963,155,567.97 | 1,964,773,566.17 | 99,812,456.49 | 1,864,961,109.68 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 17,608,664.75 | 17,608,664.75 | ||||
| 在产品 | 4,489,666.49 | 4,489,666.49 | ||||
| 库存商品 | 77,714,125.25 | 10,457,458.38 | 67,256,666.87 | |||
| 合计 | 99,812,456.49 | 10,457,458.38 | 89,354,998.11 | |||
7、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣税金 | 36,543,111.59 | 35,878,040.17 |
| 理财产品 | 1,234,368,546.81 | 1,570,929,605.39 |
| 待摊房租 | 4,410,856.27 | 2,209,005.14 |
| 股票交易预存金 | 30,450,007.04 | 40,170,897.25 |
| 合计 | 1,305,772,521.71 | 1,649,187,547.95 |
8、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、联营企业 | |||||||||||
| 重庆中余锦通科技有限公司 | 1,105,448.21 | -13,050.88 | 1,092,397.33 | ||||||||
| 广州市广百小额贷款有限公司 | 57,033,251.36 | -28,060.26 | 1,550,947.38 | 55,454,243.72 | |||||||
| 广州广电计量检测股份有限公司 | 505,946,274.15 | 3,747,605.71 | 104,644.40 | 509,798,524.26 | |||||||
| 广东美电贝尔科技集团股份有限公司 | 14,929,264.25 | -216,286.34 | -14,712,977.91 | ||||||||
| 广州市力沛企业管理咨询有限公司 | 802,198.85 | -4,135.32 | 250,179.01 | 547,884.52 | |||||||
| 广州运通链达金服科技有限公司 | 3,723,264.86 | -500,538.26 | 3,222,726.60 | ||||||||
| 广州辉远电子技术有限公司 | 1,314,826.52 | -23,648.98 | 1,291,177.54 | ||||||||
| 深圳市国信运通基金管理有限公司 | 2,911,212.41 | 279,226.71 | 3,190,439.12 | ||||||||
| 中山市保安服务有限公司 | 36,860,673.01 | -553,734.93 | 36,306,938.08 | ||||||||
| 江苏宝易通信息科技有限公司 | 1,838,208.12 | -699.52 | 1,837,508.60 | ||||||||
| 四川极智朗润科技有限公司 | 13,298,500.00 | 47,684.26 | 13,346,184.26 | ||||||||
| 小计 | 626,464,621.74 | 13,298,500.00 | 2,734,362.19 | 1,801,126.39 | -14,608,333.51 | 626,088,024.03 | |||||
| 合计 | 626,464,621.74 | 13,298,500.00 | 2,734,362.19 | 1,801,126.39 | -14,608,333.51 | 626,088,024.03 | |||||
9、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 神州数码控股有限公司 | 1,131,517,236.94 | 843,295,785.40 |
| 珠海国信运通股权投资基金（有限合伙） | 30,030,800.00 | 30,030,800.00 |
| 广东安达金融保安押运有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 资阳雁江农村合作银行 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 |
| 锡林浩特农村合作银行 | 681,200.00 | 681,200.00 |
| 浙江投融天下投资管理有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 江苏富深协通科技股份有限公司 | 9,562,882.91 | 9,562,882.91 |
| 广东美电贝尔科技集团股份有限公司 | 14,886,006.98 | |
| 合计 | 1,209,678,126.83 | 906,570,668.31 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 神州数码控股有限公司 | 以非交易目的持有的上市公司股票。 | |||||
| 珠海国信运通股权投资基金（有限合伙） | 以非交易目的持有的公司股权。 | |||||
| 广东安达金融保安押运有限公司 | 以非交易目的持有的公司股权。 | |||||
| 资阳雁江农村合作银行 | 550,000.00 | 550,000.00 | 以非交易目的持有的公司股权。 | |||
| 锡林浩特农村合作银行 | 以非交易目的持有的公司股权。 | |||||
| 浙江投融天下投资管理有限公司 | 40,000.00 | 40,000.00 | 以非交易目的持有的公司股权。 | |||
| 江苏富深协通科技股份有限公司 | 以非交易目的持有的公司股权。 | |||||
| 广东美电贝尔科技集团股份有限公司 | 以非交易目的持有的公司股权。 |
10、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 59,136,852.58 | 59,136,852.58 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,873,874.59 | 2,873,874.59 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 2,873,874.59 | 2,873,874.59 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 62,010,727.17 | 62,010,727.17 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 6,244,632.24 | 6,244,632.24 | ||
| 2.本期增加金额 | 802,679.79 | 802,679.79 | ||
| （1）计提或摊销 | 802,679.79 | 802,679.79 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 7,047,312.03 | 7,047,312.03 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 54,963,415.14 | 54,963,415.14 | ||
| 2.期初账面价值 | 52,892,220.34 | 52,892,220.34 |
（2）未办妥产权证书的投资性房地产情况
期末没有未办妥产权证书的投资性房地产。
11、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,076,163,208.54 | 1,089,049,675.78 |
| 固定资产清理 | 12,184.91 | |
| 合计 | 1,076,175,393.45 | 1,089,049,675.78 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 专用设备 | 电子设备 | 办公设备 | 仪器仪表 | 培训设备 | 其他设备 | 营运业务用ATM | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||||||
| 1.期初余额 | 819,271,091.40 | 414,501,679.98 | 197,934,617.26 | 123,265,658.19 | 40,651,953.36 | 29,105,099.78 | 3,305,072.93 | 12,367,519.27 | 160,156,678.75 | 1,800,559,370.92 |
| 2.本期增加金额 | 2,550,814.29 | 17,205,717.59 | 13,597,116.42 | 8,936,428.76 | -1,157,153.86 | 8,417.76 | 214,116.38 | 23,121,956.31 | 64,477,413.65 | |
| （1）购置 | 2,550,814.29 | 17,205,717.59 | 7,372,732.22 | 8,936,428.76 | 443,962.50 | 8,417.76 | 214,116.38 | 21,109,756.18 | 57,841,945.68 | |
| （2）在建工程转入 | 6,224,384.20 | 2,012,200.13 | 8,236,584.33 | |||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||||||
| （4）汇兑调整 | -1,601,116.36 | -1,601,116.36 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | 7,156,014.84 | 3,090,551.06 | 8,651,043.43 | 331,435.94 | 248,803.42 | 106,837.60 | 181,896.89 | 12,848,711.67 | 32,615,294.85 | |
| （1）处置或报废 | 7,156,014.84 | 3,090,551.06 | 8,651,043.43 | 331,435.94 | 248,803.42 | 106,837.60 | 181,896.89 | 12,848,711.67 | 32,615,294.85 | |
| 4.期末余额 | 821,821,905.69 | 424,551,382.73 | 208,441,182.62 | 123,551,043.52 | 39,163,363.56 | 28,864,714.12 | 3,198,235.33 | 12,399,738.76 | 170,429,923.39 | 1,832,421,489.72 |
| 二、累计折旧 | ||||||||||
| 1.期初余额 | 121,102,837.12 | 262,238,408.86 | 118,159,383.73 | 83,817,124.83 | 22,212,434.29 | 23,369,131.94 | 955,836.18 | 6,506,832.55 | 65,758,868.62 | 704,120,858.12 |
| 2.本期增加金额 | 11,669,939.71 | 18,183,638.54 | 12,932,224.31 | 10,357,459.49 | 1,238,865.58 | 883,393.15 | 164,913.15 | 2,540,944.70 | 14,618,457.73 | 72,589,836.36 |
| （1）计提 | 11,669,939.71 | 18,183,638.54 | 12,932,224.31 | 10,357,459.49 | 1,570,749.31 | 883,393.15 | 164,913.15 | 2,540,944.70 | 14,618,457.73 | 72,921,720.09 |
| （2）汇兑调整 | -331,883.73 | -331,883.73 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | 5,666,135.41 | 1,761,828.31 | 6,542,657.32 | 235,992.10 | 236,363.25 | 106,837.60 | 16,466.60 | 12,848,711.67 | 27,414,992.26 | |
| （1）处置或报废 | 5,666,135.41 | 1,761,828.31 | 6,542,657.32 | 235,992.10 | 236,363.25 | 106,837.60 | 16,466.60 | 12,848,711.67 | 27,414,992.26 | |
| 4.期末余额 | 132,772,776.83 | 274,755,911.99 | 129,329,779.73 | 87,631,927.00 | 23,215,307.77 | 24,016,161.84 | 1,013,911.73 | 9,031,310.65 | 67,528,614.68 | 749,295,702.22 |
| 三、减值准备 | ||||||||||
| 1.期初余额 | 1,904,641.78 | 2,047,984.04 | 1,329.00 | 1,811,124.87 | 199,106.32 | 50,687.76 | 1,373,963.25 | 7,388,837.02 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||||||||
| （1）计提 | ||||||||||
| 3.本期减少金额 | 367,660.79 | 58,597.27 | 426,258.06 | |||||||
| （1）处置或报废 | 367,660.79 | 58,597.27 | 426,258.06 | |||||||
| 4.期末余额 | 1,904,641.78 | 1,680,323.25 | 1,329.00 | 1,752,527.60 | 199,106.32 | 50,687.76 | 1,373,963.25 | 6,962,578.96 | ||
| 四、账面价值 | ||||||||||
| 1.期末账面价值 | 687,144,487.08 | 148,115,147.49 | 79,110,073.89 | 34,166,588.92 | 15,748,949.47 | 4,848,552.28 | 2,184,323.60 | 3,317,740.35 | 101,527,345.46 | 1,076,163,208.54 |
| 2.期初账面价值 | 696,263,612.50 | 150,215,287.08 | 79,773,904.53 | 37,637,408.49 | 18,240,412.75 | 5,735,967.84 | 2,349,236.75 | 5,809,998.96 | 93,023,846.88 | 1,089,049,675.78 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
期末没有暂时闲置的固定资产。
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
本期没有通过融资租赁租入的固定资产。
（4）通过经营租赁租出的固定资产
本期没有通过经营租赁租出的固定资产。
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 84,718,626.34 | 正在办理中 |
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 办公设备 | 12,184.91 | |
| 合计 | 12,184.91 |
12、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 47,552,307.07 | 48,288,502.94 |
| 合计 | 47,552,307.07 | 48,288,502.94 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 零星工程 | 22,008,435.34 | 22,008,435.34 | 26,065,763.54 | 26,065,763.54 | ||
| 黄石金安金融现代物流园项目 | 25,543,871.73 | 25,543,871.73 | 22,222,739.40 | 22,222,739.40 | ||
| 合计 | 47,552,307.07 | 47,552,307.07 | 48,288,502.94 | 48,288,502.94 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 黄石金安金融现代物流园项目 | 37,613,000.00 | 22,222,739.40 | 3,321,132.33 | 25,543,871.73 | 67.91% | 67.91% | 募股 资金 | |||||
| 合计 | 37,613,000.00 | 22,222,739.40 | 3,321,132.33 | 25,543,871.73 | -- | -- | -- |
13、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 152,792,277.26 | 37,772,411.19 | 190,564,688.45 |
| 2.本期增加金额 | 981,078.06 | 981,078.06 | |
| （1）购置 | 981,078.06 | 981,078.06 | |
| （2）内部研发 | |||
| （3）企业合并增加 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | 152,792,277.26 | 38,753,489.25 | 191,545,766.51 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 13,481,784.07 | 25,281,011.65 | 38,762,795.72 |
| 2.本期增加金额 | 1,585,837.23 | 2,688,138.37 | 4,273,975.60 |
| （1）计提 | 1,585,837.23 | 2,688,138.37 | 4,273,975.60 |
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | 15,067,621.30 | 27,969,150.02 | 43,036,771.32 |
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 | 1,154.69 | 1,154.69 | |
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | 1,154.69 | 1,154.69 | |
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 137,724,655.96 | 10,783,184.54 | 148,507,840.50 |
| 2.期初账面价值 | 139,310,493.19 | 12,490,244.85 | 151,800,738.04 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 土地使用权 | 27,089,253.31 | 正在办理中 |
14、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 深圳广电银通金融电子科技有限公司 | 946,852.52 | 946,852.52 | ||||
| 深圳市创自技术有限公司 | 104,450,394.76 | 104,450,394.76 | ||||
| 宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司 | 69,022.39 | 69,022.39 | ||||
| 商洛市金盾押运有限责任公司 | 7,349,628.70 | 7,349,628.70 | ||||
| 邵阳市保安服务有限责任公司 | 86,016,126.37 | 86,016,126.37 | ||||
| 武威市神威保安守押有限责任公司 | 13,860,917.93 | 13,860,917.93 | ||||
| 兴安盟威信保安守押服务有限责任公司 | 707,499.91 | 707,499.91 | ||||
| 巴彦淖尔天力保押有限责任公司 | 20,020,597.80 | 20,020,597.80 | ||||
| 西安金盾押运有限公司 | 32,676,926.40 | 32,676,926.40 | ||||
| 海南警锐押运护卫有限公司 | 14,855,511.06 | 14,855,511.06 | ||||
| 榆林市神鹰护卫有限责任公司 | 10,054,173.17 | 10,054,173.17 | ||||
| 新余市保安服务有限公司 | 10,797,386.84 | 10,797,386.84 | ||||
| 文山州金盾保安守护押运有限责任公司 | 11,486,574.62 | 11,486,574.62 | ||||
| 新疆阿帕奇武装守护押运有限公司 | 1,374,476.82 | 1,374,476.82 | ||||
| 黔南州蓝盾武装护运有限责任公司 | 5,305,011.05 | 5,305,011.05 | ||||
| 资阳保安有限责任公司 | 4,316,476.36 | 4,316,476.36 | ||||
| 平顶山鹰翔保安押运有限公司 | 3,714,303.14 | 3,714,303.14 | ||||
| 通辽市威远护卫有限责任公司 | 20,677,686.66 | 20,677,686.66 | ||||
| 江苏汇通金融数据股份有限公司 | 53,971,925.17 | 53,971,925.17 | ||||
| 黄石市金安押运护卫保安服务有限公司 | 14,425,818.16 | 14,425,818.16 | ||||
| 保山安邦武装守护押运有限责任公司 | 16,044,354.43 | 16,044,354.43 | ||||
| 鹤壁市鹏翔保安服务有限公司 | 4,530,121.22 | 4,530,121.22 | ||||
| 益阳市保安服务有限责任公司 | 117,975,035.01 | 117,975,035.01 | ||||
| 南县保安服务有限责任公司 | 4,188,062.71 | 4,188,062.71 | ||||
| 锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司 | 1,959,211.77 | 1,959,211.77 | ||||
| 湖北融信押运保安服务有限公司 | 48,336,349.49 | 48,336,349.49 | ||||
| 深圳市信义科技有限公司 | 258,138,066.49 | 258,138,066.49 | ||||
| 北京中科江南信息技术股份有限公司 | 222,355,913.98 | 222,355,913.98 | ||||
| 合计 | 1,090,604,424.93 | 1,090,604,424.93 |
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 江苏汇通金融数据股份有限公司 | 14,100,114.46 | 14,100,114.46 | ||||
| 邵阳市保安服务有限责任公司 | 22,465,359.10 | 22,465,359.10 | ||||
| 南县保安服务有限责任公司 | 4,188,062.71 | 4,188,062.71 | ||||
| 西安金盾押运有限公司 | 32,676,926.40 | 32,676,926.40 | ||||
| 海南警锐押运护卫有限公司 | 2,746,398.43 | 2,746,398.43 | ||||
| 合计 | 76,176,861.10 | 76,176,861.10 | ||||
15、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 场地装修改造费 | 18,563,655.95 | 4,660,607.97 | 4,792,127.95 | 49,872.61 | 18,382,263.36 |
| 合计 | 18,563,655.95 | 4,660,607.97 | 4,792,127.95 | 49,872.61 | 18,382,263.36 |
16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 220,532,267.66 | 35,352,974.50 | 216,674,020.67 | 34,860,233.28 |
| 内部交易未实现利润 | 43,358,978.86 | 6,503,801.31 | 39,154,642.26 | 5,873,196.35 |
| 可抵扣亏损 | 113,817,606.00 | 22,718,993.48 | 89,316,979.93 | 18,403,876.71 |
| 应付职工薪酬 | 131,683,761.63 | 20,088,047.52 | 66,207,686.47 | 9,943,689.65 |
| 预提性质负债 | 100,274,976.28 | 15,812,740.33 | 101,189,421.95 | 15,333,631.69 |
| 递延收益 | 69,400,184.98 | 10,575,783.76 | 70,615,666.64 | 12,206,237.29 |
| 预收款项 | 16,460,503.61 | 2,469,075.54 | 16,460,503.61 | 2,469,075.54 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 246,151,613.24 | 36,922,741.99 | 429,882,868.66 | 64,482,430.30 |
| 合计 | 941,679,892.26 | 150,444,158.43 | 1,029,501,790.19 | 163,572,370.81 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 44,524,453.64 | 11,080,402.55 | 47,348,891.71 | 11,770,849.87 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 159,201,000.00 | 23,880,150.00 | 159,201,000.00 | 23,880,150.00 |
| 长期股权投资公允价值变动 | 5,057,714.64 | 1,264,428.66 | 5,057,714.64 | 1,264,428.66 |
| 合计 | 208,783,168.28 | 36,224,981.21 | 211,607,606.35 | 36,915,428.53 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 150,444,158.43 | 163,572,370.81 | ||
| 递延所得税负债 | 36,224,981.21 | 36,915,428.53 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 576,335.46 | 569,335.71 |
| 可抵扣亏损 | 72,703,330.53 | 73,357,213.10 |
| 合计 | 73,279,665.99 | 73,926,548.81 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 5,860,061.11 | 10,010,615.67 | |
| 2020年 | 15,529,251.58 | 15,529,251.58 | |
| 2021年 | 28,178,358.17 | 28,178,358.17 | |
| 2022年 | 9,427,903.14 | 9,427,903.14 | |
| 2023年 | 10,211,084.54 | 10,211,084.54 | |
| 2024年 | 3,496,671.99 | ||
| 合计 | 72,703,330.53 | 73,357,213.10 | -- |
17、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权收购款 | 200,000.00 | |
| 固定资产购置款 | 18,029,379.18 | 17,891,297.30 |
| 合计 | 18,029,379.18 | 18,091,297.30 |
18、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 18,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 3,000,000.00 | |
| 信用借款 | 47,331,000.00 | 2,331,000.00 |
| 合计 | 47,331,000.00 | 23,331,000.00 |
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末没有已逾期未偿还的短期借款。
19、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 182,420,564.55 | 106,681,293.96 |
| 合计 | 182,420,564.55 | 106,681,293.96 |
20、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 695,159,068.94 | 703,794,362.05 |
| 1年至2年 | 54,102,947.92 | 74,378,608.43 |
| 2年至3年 | 14,135,461.36 | 33,569,047.56 |
| 3年以上 | 14,275,090.80 | 11,813,243.57 |
| 合计 | 777,672,569.02 | 823,555,261.61 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位一 | 14,633,839.74 | 未结算 |
| 单位二 | 6,046,741.16 | 未结算 |
| 单位三 | 3,254,676.02 | 未结算 |
| 单位四 | 2,776,361.01 | 未结算 |
| 单位五 | 2,736,680.58 | 未结算 |
| 合计 | 29,448,298.51 | -- |
21、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 1,120,654,203.29 | 1,479,835,517.57 |
| 1年至2年 | 170,072,197.61 | 314,629,476.27 |
| 2年至3年 | 7,017,661.50 | 8,579,885.40 |
| 3年以上 | 8,803,661.46 | 8,115,552.81 |
| 合计 | 1,306,547,723.86 | 1,811,160,432.05 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位一 | 3,525,569.59 | 未结算 |
| 单位二 | 3,405,191.73 | 未结算 |
| 单位三 | 3,118,650.57 | 未结算 |
| 单位四 | 3,093,863.94 | 未结算 |
| 单位五 | 3,093,661.24 | 未结算 |
| 合计 | 16,236,937.07 | -- |
22、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 519,276,586.21 | 948,232,402.25 | 1,155,416,376.11 | 312,092,612.35 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,265,370.90 | 75,751,657.07 | 74,076,721.22 | 2,940,306.75 |
| 三、辞退福利 | 5,000.00 | 650,816.16 | 655,816.16 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 520,546,957.11 | 1,024,634,875.48 | 1,230,148,913.49 | 315,032,919.10 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 517,608,928.06 | 848,842,462.87 | 1,058,562,195.16 | 307,889,195.77 |
| 2、职工福利费 | 362,532.94 | 23,057,402.04 | 22,672,622.66 | 747,312.32 |
| 3、社会保险费 | 659,682.15 | 40,596,667.41 | 39,708,841.62 | 1,547,507.94 |
| 其中：医疗保险费 | 529,396.63 | 35,000,243.12 | 34,316,400.40 | 1,213,239.35 |
| 工伤保险费 | 89,030.14 | 1,836,411.84 | 1,733,137.19 | 192,304.79 |
| 生育保险费 | 41,255.38 | 3,760,012.45 | 3,659,304.03 | 141,963.80 |
| 4、住房公积金 | 205,899.89 | 32,108,956.76 | 31,228,911.48 | 1,085,945.17 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 439,543.17 | 3,626,913.17 | 3,243,805.19 | 822,651.15 |
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 519,276,586.21 | 948,232,402.25 | 1,155,416,376.11 | 312,092,612.35 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,220,519.92 | 73,159,100.65 | 71,566,251.09 | 2,813,369.48 |
| 2、失业保险费 | 44,850.98 | 2,592,556.42 | 2,510,470.13 | 126,937.27 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 1,265,370.90 | 75,751,657.07 | 74,076,721.22 | 2,940,306.75 |
23、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 26,770,549.95 | 79,870,567.27 |
| 消费税 | 302.31 | |
| 企业所得税 | 68,343,496.80 | 83,181,643.19 |
| 个人所得税 | 1,255,307.09 | 2,479,989.05 |
| 城市维护建设税 | 1,760,168.36 | 4,104,256.07 |
| 教育费附加 | 775,980.17 | 1,771,735.25 |
| 地方教育费附加 | 499,468.75 | 1,176,585.82 |
| 堤围防护费 | 31,585.23 | 32,336.50 |
| 土地使用税 | 215,894.88 | 251,823.44 |
| 房产税 | 390,331.16 | 1,074,669.01 |
| 印花税 | 129,278.76 | 199,145.40 |
| 土地增值税 | 4,203,269.85 | 4,560,607.13 |
| 环境保护税 | 1,414.77 | 925.24 |
| 文化事业建设费 | 14,931.51 | |
| 合计 | 104,376,745.77 | 178,719,517.19 |
24、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 67,832.81 | 67,832.81 |
| 应付股利 | 7,661,073.47 | 14,815,400.00 |
| 其他应付款 | 308,952,893.15 | 341,741,050.06 |
| 合计 | 316,681,799.43 | 356,624,282.87 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 67,832.81 | 67,832.81 |
| 合计 | 67,832.81 | 67,832.81 |
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 7,661,073.47 | 14,815,400.00 |
| 合计 | 7,661,073.47 | 14,815,400.00 |
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 267,799,992.56 | 274,100,739.88 |
| 1年至2年 | 6,945,000.04 | 16,558,242.36 |
| 2年至3年 | 17,703,727.18 | 16,757,971.01 |
| 3年以上 | 16,504,173.37 | 34,324,096.81 |
| 合计 | 308,952,893.15 | 341,741,050.06 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位一 | 7,084,373.05 | 未结算 |
| 单位二 | 5,061,501.00 | 未结算 |
| 单位三 | 2,800,000.00 | 未结算 |
| 单位四 | 2,675,774.20 | 未结算 |
| 单位五 | 1,860,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 19,481,648.25 | -- |
25、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 2,000,000.00 | |
| 信用借款 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
26、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 71,082,333.29 | 18,890,000.00 | 18,226,948.29 | 71,745,385.00 | |
| 合计 | 71,082,333.29 | 18,890,000.00 | 18,226,948.29 | 71,745,385.00 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 政府补助 | 71,082,333.29 | 18,890,000.00 | 18,226,948.29 | 71,745,385.00 | 与收益相关、与资产相关 |
27、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 2,428,885,725.00 | -19,891,774.00 | -19,891,774.00 | 2,408,993,951.00 | |||
28、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,289,345,715.27 | 213,617,697.80 | 2,075,728,017.47 | |
| 其他资本公积 | 8,780,104.29 | 8,780,104.29 | ||
| 合计 | 2,298,125,819.56 | 213,617,697.80 | 2,084,508,121.76 |
本期减少213,617,697.80元主要是注销回购股票冲减资本公积100,357,209.44元和因购买少数股权新取得长期股权投资的成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额冲减资本公积113,260,488.36元。
29、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股权回购 | 113,006,514.72 | 7,242,468.72 | 120,248,983.44 | 0.00 |
| 合计 | 113,006,514.72 | 7,242,468.72 | 120,248,983.44 | 0.00 |
30、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -365,400,438.36 | 186,124,525.26 | 27,559,688.31 | 158,564,836.95 | -206,835,601.41 | |||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -365,400,438.36 | 186,124,525.26 | 27,559,688.31 | 158,564,836.95 | -206,835,601.41 | |||
| 企业自身信用风 | ||||||||
| 险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -2,879,238.23 | 2,223,640.04 | 2,223,640.04 | -655,598.19 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -2,879,238.23 | 2,223,640.04 | 2,223,640.04 | -655,598.19 | ||||
| 其他综合收益合计 | -368,279,676.59 | 188,348,165.30 | 27,559,688.31 | 160,788,476.99 | -207,491,199.60 |
31、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 628,593,583.41 | 628,593,583.41 | ||
| 合计 | 628,593,583.41 | 628,593,583.41 |
32、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,812,670,503.86 | 3,641,664,705.24 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 3,812,670,503.86 | 3,641,664,705.24 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 368,937,488.04 | 344,002,131.70 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 289,079,274.12 | 485,777,145.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 3,892,528,717.78 | 3,499,889,691.94 |
33、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,638,300,289.49 | 1,565,054,232.90 | 2,119,080,162.85 | 1,208,028,164.37 |
| 合计 | 2,638,300,289.49 | 1,565,054,232.90 | 2,119,080,162.85 | 1,208,028,164.37 |
34、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 3,285.75 | |
| 城市维护建设税 | 5,263,926.75 | 4,412,580.37 |
| 教育费附加 | 2,309,163.85 | 1,945,840.85 |
| 房产税 | 1,576,262.82 | 1,622,718.76 |
| 土地使用税 | 445,624.39 | 524,559.10 |
| 车船使用税 | 179,459.55 | 200,401.36 |
| 印花税 | 1,350,490.74 | 2,186,618.86 |
| 地方教育费附加 | 1,491,382.69 | 1,275,830.63 |
| 土地增值税 | 95,356.21 | 1,551,030.37 |
| 堤围防护费 | 119,362.08 | 112,050.16 |
| 文化事业建设费 | 10,705.44 | |
| 环境保护税 | 5,426.78 | 3,256.17 |
| 合计 | 12,847,161.30 | 13,838,172.38 |
35、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资性费用 | 179,709,710.38 | 183,939,121.60 |
| 差旅费 | 24,299,989.33 | 24,941,627.28 |
| 技术服务费 | 29,112,294.43 | 27,992,114.13 |
| 运输费 | 21,345,838.11 | 20,855,566.10 |
| 业务招待费 | 9,544,900.73 | 10,159,677.66 |
| 房租及物业管理费 | 13,711,082.30 | 14,689,009.23 |
| 代理费 | 5,444,856.72 | 10,334,933.46 |
| 其他 | 41,374,134.43 | 30,440,723.50 |
| 合计 | 324,542,806.43 | 323,352,772.96 |
36、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资性费用 | 92,157,880.12 | 86,378,446.67 |
| 办公费 | 3,953,852.69 | 4,252,848.04 |
| 折旧费 | 17,107,345.79 | 15,990,222.79 |
| 房租及物业管理费 | 15,302,522.45 | 17,815,487.97 |
| 其他 | 34,704,545.89 | 29,898,766.80 |
| 合计 | 163,226,146.94 | 154,335,772.27 |
37、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资性费用 | 153,820,238.58 | 52,285,411.37 |
| 折旧费 | 3,685,371.28 | 2,792,072.68 |
| 产品试制费 | 9,605,735.27 | 8,792,201.91 |
| 专利费 | 637,921.37 | 2,208,268.13 |
| 差旅费 | 6,560,476.32 | 4,965,130.83 |
| 其他 | 13,340,335.38 | 11,431,415.80 |
| 合计 | 187,650,078.20 | 82,474,500.72 |
38、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,720,145.50 | 910,246.73 |
| 减：利息收入 | 31,207,124.86 | 22,074,774.98 |
| 汇兑损益 | -10,398,553.23 | -437,953.20 |
| 其他 | 1,357,836.49 | 1,538,905.97 |
| 合计 | -38,527,696.10 | -20,063,575.48 |
39、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 43,013,893.40 | 39,223,990.45 |
| 增值税退税 | 19,512,899.00 | 23,769,882.09 |
| 增值税加计扣除 | 1,327,380.27 | |
| 合计 | 63,854,172.67 | 62,993,872.54 |
40、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,734,362.19 | 6,746,824.20 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -333,012.89 | -3,485,556.41 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 590,000.00 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 7,483.05 | |
| 理财投资收益 | 24,032,919.05 | 50,142,427.65 |
| 国债回购收益 | 198,096.17 | 112,891.37 |
| 其他 | -18,693,398.25 | |
| 合计 | 27,222,364.52 | 34,830,671.61 |
41、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -200,994.70 | |
| 应收账款坏账损失 | -18,366,944.65 | |
| 合计 | -18,567,939.35 |
42、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -7,353,093.96 | |
| 合计 | -7,353,093.96 |
43、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置 | 478,230.17 | 483,890.60 |
44、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 处置固定资产利得 | 20,050.64 | 23,367.71 | 20,050.64 |
| 罚款及违约金赔款利得 | 4,675,882.38 | 245,353.95 | 4,675,882.38 |
| 其他 | 2,094,112.79 | 1,202,278.75 | 2,094,112.79 |
| 合计 | 6,790,045.81 | 1,471,000.41 | 6,790,045.81 |
45、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 100,000.00 | 67,750.00 | 100,000.00 |
| 固定资产处置损失 | 642,162.51 | 899,006.32 | 642,162.51 |
| 流动资产处置损失 | 4,099,381.55 | 631,332.86 | 4,099,381.55 |
| 罚款及滞纳金 | 32,598.06 | 338,066.30 | 32,598.06 |
| 赔款支出 | 692,246.70 | 438,057.33 | 692,246.70 |
| 其他 | 906,967.67 | 5,469.87 | 906,967.67 |
| 合计 | 6,473,356.49 | 2,379,682.68 | 6,473,356.49 |
46、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 88,691,918.51 | 74,936,697.27 |
| 递延所得税费用 | -15,121,923.25 | -3,840,533.92 |
| 上年企业所得税汇算清缴补计 | 3,645,317.47 | -1,722,931.18 |
| 合计 | 77,215,312.73 | 69,373,232.17 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 496,811,077.15 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 74,521,661.57 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,754,504.53 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 3,645,317.47 |
| 非应税收入的影响 | -280,764.37 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,124,157.91 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 875,917.94 |
| 加计扣除的成本、费用的影响 | -4,058,621.90 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | 2,142,148.64 |
| 所得税费用 | 77,215,312.73 |
47、其他综合收益
详见附注30。
48、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助或专项拨款 | 43,278,723.02 | 48,440,164.39 |
| 收回员工借款等 | 5,381,446.35 | 5,022,333.76 |
| 利息收入 | 31,207,124.86 | 22,074,774.98 |
| 收取押金 | 30,604,721.39 | 10,485,316.83 |
| 其他往来款 | 213,657,389.42 | 174,286,803.55 |
| 合计 | 324,129,405.04 | 260,309,393.51 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 221,122,044.12 | 154,274,624.96 |
| 职工借款 | 11,717,822.76 | 11,371,492.02 |
| 付押金保证金 | 34,130,750.62 | 22,375,987.50 |
| 捐赠支出 | 100,000.00 | 67,750.00 |
| 其他往来款 | 169,346,999.79 | 149,593,864.11 |
| 合计 | 436,417,617.29 | 337,683,718.59 |
（3）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股权回购 | 7,242,468.72 | |
| 支付少数股东股权转让款 | 176,502,453.00 | |
| 合计 | 183,744,921.72 |
49、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 419,595,764.42 | 377,787,781.98 |
| 加：资产减值准备 | 18,567,939.35 | 7,353,093.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 73,724,399.88 | 65,017,956.08 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 4,273,975.60 | 4,024,593.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,792,127.95 | 7,253,038.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -478,230.17 | -483,890.60 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 622,111.87 | 875,638.61 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -12,447,120.53 | 1,632,911.08 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -27,222,364.52 | -34,830,671.61 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 13,128,212.38 | -2,915,333.57 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -690,447.32 | -925,200.36 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -87,736,999.91 | -164,167,740.50 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -115,617,204.65 | -164,299,523.10 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -771,061,875.62 | -546,066,139.24 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -480,549,711.27 | -449,743,486.07 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,464,483,464.25 | 2,616,201,469.84 |
| 减：现金的期初余额 | 4,234,069,111.22 | 3,701,187,691.11 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -769,585,646.97 | -1,084,986,221.27 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 3,464,483,464.25 | 4,234,069,111.22 |
| 其中：库存现金 | 5,027,108.11 | 5,579,516.05 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,459,456,356.14 | 4,228,489,595.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,464,483,464.25 | 4,234,069,111.22 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 29,456,806.84 | 15,719,362.11 |
50、所有者权益变动表项目注释
本期没有对上年期末余额进行调整的“其他”项目。
51、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 29,456,806.84 | 银行保证金、履约保证金和财政监管资金 |
| 应收票据 | 2,606,000.00 | 银行质押 |
| 合计 | 32,062,806.84 | -- |
52、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 743,101,314.92 |
| 其中：美元 | 82,413,918.50 | 6.8747 | 566,570,965.52 |
| 欧元 | 11,920,348.11 | 7.8170 | 93,181,361.18 |
| 港币 | 77,737,693.32 | 0.8797 | 68,382,739.31 |
| 墨西哥比索 | 5,423,704.20 | 0.3586 | 1,944,677.02 |
| 新加坡币 | 743,286.84 | 5.0805 | 3,776,268.79 |
| 土耳其里拉 | 7,367,873.58 | 1.1909 | 8,774,620.78 |
| 英镑 | 12,267.91 | 8.7113 | 106,869.44 |
| 俄罗斯卢布 | 3,337,328.34 | 0.1090 | 363,812.88 |
| 应收账款 | -- | -- | 57,256,738.07 |
| 其中：美元 | 2,264,293.85 | 6.8747 | 15,566,340.93 |
| 欧元 | 3,536,190.99 | 7.8170 | 27,642,404.97 |
| 港币 | 2,142,823.38 | 0.8797 | 1,884,956.01 |
| 墨西哥比索 | 170,858.20 | 0.3586 | 61,261.46 |
| 新加坡币 | 817,661.49 | 5.0805 | 4,154,129.20 |
| 土耳其里拉 | 6,673,478.97 | 1.1909 | 7,947,645.50 |
| 预付账款 | 1,610,492.00 | ||
| 其中：美元 | 186,560.20 | 6.8747 | 1,282,545.41 |
| 欧元 | 11,332.62 | 7.8170 | 88,587.09 |
| 港币 | 264,739.96 | 0.8797 | 232,881.15 |
| 新加坡币 | 1,275.14 | 5.0805 | 6,478.35 |
| 其他应收款 | 4,338,387.54 | ||
| 其中：美元 | 312,611.31 | 6.8747 | 2,149,108.97 |
| 欧元 | 67,610.70 | 7.8170 | 528,512.84 |
| 港币 | 316,030.45 | 0.8797 | 277,999.35 |
| 新加坡币 | 7,302.82 | 5.0805 | 37,101.98 |
| 越南盾 | 2,566,519,885.00 | 0.0003 | 754,836.59 |
| 土耳其里拉 | 159,457.78 | 1.1909 | 189,903.03 |
| 墨西哥比索 | 1,118,179.22 | 0.3586 | 400,924.78 |
| 其他流动资产 | 4,749,546.23 | ||
| 其中：港币 | 20,644.37 | 0.8797 | 18,160.03 |
| 墨西哥比索 | 13,195,836.11 | 0.3586 | 4,731,386.20 |
| 应付账款 | 10,496,260.74 | ||
| 其中：美元 | 699,392.62 | 6.8747 | 4,808,114.44 |
| 欧元 | 42,940.57 | 7.8170 | 335,666.44 |
| 港币 | 1,057,215.53 | 0.8797 | 929,990.21 |
| 墨西哥比索 | 8,083,469.28 | 0.3586 | 2,898,339.65 |
| 新加坡币 | 300,000.00 | 5.0805 | 1,524,150.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,087,791.06 | ||
| 其中：美元 | 21,496.00 | 6.8747 | 147,778.55 |
| 港币 | 477,293.01 | 0.8797 | 419,855.57 |
| 土耳其里拉 | 175,831.58 | 1.1909 | 209,403.08 |
| 新加坡币 | 61,166.00 | 5.0805 | 310,753.86 |
| 应交税费 | 1,059,018.57 | ||
| 其中：美元 | 548.80 | 6.8747 | 3,772.84 |
| 港币 | 1,016,058.33 | 0.8797 | 893,785.87 |
| 新加坡币 | 31,780.31 | 5.0805 | 161,459.86 |
| 其他应付款 | 11,172,513.36 | ||
| 其中：美元 | 476,087.49 | 6.8747 | 3,272,958.67 |
| 欧元 | 38,059.33 | 7.8170 | 297,509.78 |
| 港币 | 3,801,980.57 | 0.8797 | 3,344,450.23 |
| 英镑 | 5,057.35 | 8.7113 | 44,056.09 |
| 新加坡币 | 277,826.00 | 5.0805 | 1,411,494.98 |
| 越南盾 | 5,473,471,527.00 | 0.0003 | 1,609,797.22 |
| 土耳其里拉 | 896,991.99 | 1.1909 | 1,068,254.56 |
| 墨西哥比索 | 345,813.20 | 0.3586 | 123,991.83 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。本公司的重要境外经营实体是全资子公司GRG Banking Equipment(HK)Co.Limited，主要经营地是香港，记账本位币是港元。
53、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 递延收益摊销转入科技三项费用 | 18,226,948.29 | 其他收益 | 18,226,948.29 |
| 增值税退税收入 | 19,512,899.00 | 其他收益 | 19,512,899.00 |
| 其他政府补助项目 | 26,114,325.38 | 其他收益 | 26,114,325.38 |
| 合计 | 63,854,172.67 | 63,854,172.67 |
（2）政府补助退回情况
本公司不存在政府补助退回情况。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
公司本期未发生非同一控制下的企业合并。
2、同一控制下企业合并
公司本期未发生同一控制下企业合并。
3、反向购买
公司本期未发生反向购买。
4、处置子公司
公司本期未发生处置子公司。
5、其他原因的合并范围变动
2019年3月，本公司下属公司宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司投资设立全资子公司宜昌金牛智慧职业技能培训学校有限责任公司，新设公司注册资本50万。宜昌金牛智慧职业技能培训学校有限责任公司于2019年3月20日取得宜昌市工商局宜昌高新技术产业开发区分局核发的统一社会信用代码91420500MA498CG190的营业执照。2019年5月，本公司下属公司平顶山鹰翔保安押运有限公司投资设立全资子公司平顶山市鹰晟保安职业技能培训学校有限责任公司，新设公司注册资本100万。平顶山市鹰晟保安职业技能培训学校有限责任公司于2019年5月31日取得平顶山市湛河区市场监督管理局核发的统一社会信用代码91410411MA46W2E33K的营业执照。
2019年1月，本公司下属子公司GRG Banking Equipment(HK) Co.Limited设立全资子公司Denali System CO.,Ltd.，新设公司注册资本600万美元。
2019年1月，本公司下属子公司Denali System CO.,Ltd设立全资子公司Denali System Inc.。
2019年5月7日，本公司下属公司北京中科江南政易信息技术有限公司完成工商注销登记。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广州支点创业投资有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州广电汇通金融服务有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| GRG HT (HK) Co.,Limited | 香港 | 香港 | 商业及服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州广电运通信息科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州广电卓识智能科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 66.70% | 设立 | |
| 广州中智融通金融科技有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州市龙源环保科技有限公司 | 广州 | 广州 | 环保处理及房地产开发 | 60.10% | 非同一控制下合并 | |
| 赣州中联环保科技开发有限公司 | 赣州 | 赣州 | 环保处理及房地产开发 | 60.10% | 非同一控制下合并 | |
| 赣州中联电镀原料配送经营服务有限公司 | 赣州 | 赣州 | 环保处理及房 | 60.10% | 非同一控制下合并 | |
| 地产开发 | ||||||
| 赣州龙源环保产业经营管理有限公司 | 赣州 | 赣州 | 环保处理及房地产开发 | 60.10% | 非同一控制下合并 | |
| 广州穗通金融服务有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 70.00% | 设立 | |
| 广州广电银通金融电子科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳广电银通金融电子科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 深圳鹏通金融服务有限公司 | 深圳 | 深圳 | 服务业 | 51.00% | 设立 | |
| 石家庄市银通金融服务有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 服务业 | 51.00% | 设立 | |
| 上海欣辰通金融电子科技有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 宜昌宜通金融服务有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 服务业 | 76.00% | 设立 | |
| 南宁盈通金融电子科技有限公司 | 南宁 | 南宁 | 服务业 | 51.00% | 设立 | |
| 辽宁辽通金融电子科技有限公司 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 河南商通金融服务外包有限公司 | 河南郑州 | 河南郑州 | 服务业 | 80.00% | 设立 | |
| 河北晨通金融电子科技有限公司 | 河北邢台 | 河北邢台 | 服务业 | 51.00% | 设立 | |
| 南阳宛通金融电子科技有限公司 | 南阳 | 南阳 | 服务业 | 51.00% | 设立 | |
| 山西尚通金融外包服务有限公司 | 山西太原 | 山西太原 | 服务业 | 51.00% | 设立 | |
| 广州广电银通安保投资有限公司 | 广州 | 广州 | 商务服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 内蒙古广电银通安保投资有限公司 | 内蒙古呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特 | 商务服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司 | 宜昌 | 宜昌 | 服务业 | 80.00% | 非同一控制下合并 | |
| 宜昌金牛智慧职业技能培训学校有限责任公司 | 宜昌 | 宜昌 | 服务业 | 80.00% | 设立 | |
| 商洛市金盾押运有限责任公司 | 商洛 | 商洛 | 服务业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
| 武威市神威保安守押有限责任公司 | 武威 | 武威 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 邵阳市保安服务有限责任公司 | 邵阳 | 邵阳 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 兴安盟威信保安守押服务有限责任公司 | 兴安盟 | 兴安盟 | 服务业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
| 巴彦淖尔天力保押有限责任公司 | 巴彦淖尔 | 巴彦淖尔 | 服务业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
| 广东榕通科技服务有限公司 | 揭阳市 | 揭阳市 | 服务业 | 51.00% | 设立 | |
| GRG Banking Equipment(HK)Co.Limited | 香港 | 香港 | 商业及服务业 | 100.00% | 设立 | |
| Global ATM Parts Co.,Limited | 香港 | 香港 | 商业及服务业 | 100.00% | 设立 | |
| GRG Hongkong Mexico,S.A.DE | 墨西哥 | 墨西哥 | 商业及服务业 | 100.00% | 设立 | |
| GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd | 土耳其 | 土耳其 | 商业及服务业 | 100.00% | 设立 | |
| GRG Banking Equipment (HK) Europe | 立陶宛 | 立陶宛 | 商业及服务业 | 100.00% | 设立 | |
| GRG Deutschland GmbH | 德国 | 德国 | 商业及服务业 | 100.00% | 设立 | |
| GRG Equipment (Singapore) Pte. Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 商业及服务业 | 100.00% | 设立 |
| GRG AMERICA INC. | 美国 | 美国 | 商业及服务业 | 100.00% | 设立 | |
| GRGBanking LLC. | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 商业及服务业 | 100.00% | 设立 | |
| Denali System CO.,Ltd. | 开曼 | 开曼 | 商业及服务业 | 100.00% | 设立 | |
| Denali System Inc. | 美国 | 美国 | 商业及服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广电运通国际商贸（广州）有限公司 | 广州 | 广州 | 商业及服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市创自技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 深圳市创自软件有限公司 | 深圳 | 深圳 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 广州广电运通智能科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 通辽市威远护卫有限责任公司 | 通辽 | 通辽 | 服务业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
| 商洛市慧金清分服务有限公司 | 商洛 | 商洛 | 服务业 | 26.01% | 设立 | |
| 西安金盾押运有限公司 | 西安 | 西安 | 服务业 | 60.00% | 非同一控制下合并 | |
| 海南警锐押运护卫有限公司 | 儋州 | 儋州 | 服务业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
| 榆林市神鹰护卫有限责任公司 | 榆林 | 榆林 | 服务业 | 55.00% | 非同一控制下合并 | |
| 新余市保安服务有限公司 | 新余 | 新余 | 服务业 | 90.00% | 非同一控制下合并 | |
| 文山州金盾保安守护押运有限责任公司 | 文山 | 文山 | 服务业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
| 巴州阿帕奇保安有限责任公司 | 巴州 | 巴州 | 服务业 | 80.00% | 非同一控制下合并 | |
| 新疆阿帕奇武装守护押运有限公司 | 巴州 | 巴州 | 服务业 | 80.00% | 非同一控制下合并 | |
| 黔南州蓝盾武装护运有限责任公司 | 黔南 | 黔南 | 服务业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
| 资阳保安有限责任公司 | 资阳 | 资阳 | 服务业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
| 资阳市卓越人力资源服务有限公司 | 资阳 | 资阳 | 服务业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
| 平顶山鹰翔保安押运有限公司 | 平顶山 | 平顶山 | 服务业 | 60.00% | 非同一控制下合并 | |
| 平顶山市鹰晟保安职业技能培训学校有限责任公司 | 平顶山 | 平顶山 | 服务业 | 60.00% | 设立 | |
| 江苏汇通金融数据股份有限公司 | 昆山 | 昆山 | 服务业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
| 安徽汇通金融数据服务有限公司 | 蚌埠 | 蚌埠 | 服务业 | 45.90% | 设立 | |
| 江苏汇锦利通信息科技有限公司 | 昆山 | 昆山 | 服务业 | 26.01% | 设立 | |
| 黄石金通智慧金融外包服务有限公司 | 黄石 | 黄石 | 服务业 | 58.33% | 设立 | |
| 广州平云小匠科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 70.00% | 设立 | |
| 成都平云小匠网络有限公司 | 成都 | 成都 | 服务业 | 35.70% | 设立 | |
| 湖北银通卓越科技服务有限公司 | 武汉 | 武汉 | 服务业 | 51.00% | 设立 | |
| 保山安邦武装守护押运有限责任公司 | 保山 | 保山 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 鹤壁市鹏翔保安服务有限公司 | 鹤壁 | 鹤壁 | 服务业 | 60.00% | 非同一控制下合并 | |
| 黄石市金安押运护卫保安服务有限公司 | 黄石 | 黄石 | 服务业 | 58.33% | 非同一控制下合并 | |
| 益阳市保安服务有限责任公司 | 益阳 | 益阳 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 新余市景运科技有限公司 | 新余 | 新余 | 服务业 | 90.00% | 设立 | |
| 南县保安服务有限责任公司 | 南县 | 南县 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 广州运通购快科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 70.00% | 设立 | |
| 湖北融信押运保安服务有限公司 | 武汉 | 武汉 | 服务业 | 75.99% | 非同一控制下合并 | |
| 锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司 | 锡林郭勒 | 锡林郭勒 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 锡林郭勒盟金盾押运服务有限公司 | 锡林郭勒 | 锡林郭勒 | 服务业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
| 锡林郭勒盟安逸物业服务有限责任公司 | 锡林郭勒 | 锡林郭勒 | 服务业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
| 深圳市信义科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 服务业 | 85.00% | 非同一控制下合并 | |
| 深圳市深安信信息技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 服务业 | 85.00% | 非同一控制下合并 | |
| 北京中科江南信息技术股份有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | 46.00% | 非同一控制下合并 | |
| 云南云财科技技术有限公司 | 昆明 | 昆明 | 服务业 | 32.20% | 非同一控制下合并 | |
| 石家庄翰海信息技术有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 服务业 | 46.00% | 非同一控制下合并 |
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 江苏汇通金融数据股份有限公司 | 49.00% | 326,061.04 | 109,988,662.63 | |
| 北京中科江南信息技术股份有限公司 | 54.00% | 20,506,187.54 | 156,247,637.89 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 江苏汇通金融数据股份有限公司 | 227,120,155.57 | 40,087,728.38 | 267,207,883.95 | 29,428,583.69 | 1,407,819.02 | 30,836,402.71 | 219,712,821.17 | 42,557,733.77 | 262,270,554.94 | 25,684,374.01 | 1,578,591.68 | 27,262,965.69 |
| 北京中科江南信息技术股份有限公司 | 519,375,935.28 | 11,891,172.18 | 531,267,107.46 | 239,449,770.44 | 239,449,770.44 | 526,130,261.94 | 11,695,250.39 | 537,825,512.33 | 282,970,628.93 | 282,970,628.93 | ||
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 江苏汇通金融数据股份有限公司 | 125,414,258.01 | 1,363,891.99 | 1,363,891.99 | -4,064,731.47 | 126,198,827.25 | 720,446.50 | 720,446.50 | 6,746,067.81 |
| 北京中科江南信息技术股份有限公司 | 156,088,456.03 | 37,985,307.83 | 37,985,307.83 | -69,270,698.22 | 70,410,336.29 | 20,458,802.71 | 20,458,802.71 | 13,678,569.80 |
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
截至2019年6月30日，没有向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
本公司与王朝晖、李翔、冯彬、海玉芳、深圳市创自成长投资企业（有限合伙）5名股东签订《股权转让合同》，约定以人民币14,196万元购买剩余30%股权。受让后，本公司持有创自技术股权由70%上升至100%。购买成本与应享有自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额102,869,542.15元计入资本公积。
本公司于2018年12月与广州汇卓投资有限公司（以下简称“广州汇卓”）签订《股权转让合同》，约定以人民币18,008,789.00元收购广州汇卓持有的广州穗通19%股权。受让后，本公司持有广州穗通股权由51%上升至70%。购买成本与应享有自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额5,546,869.00元计入资本公积。
广电安保于2018年12月与保山市永昌投资开发（集团）有限公司（以下简称“保山永昌”）签订《股权转让协议》，约定以人民币14,686,164.00元收购保山永昌持有的保山安邦51%股权。受让后，广电安保持有保山安邦股权比例由49%上升至100%。购买成本与应享有自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额4,285,648.02元计入资本公积。
广电安保于2019年与文山州金盾保安服务有限责任公司（以下简称“文山金盾保安”）签订《增资协议》，约定广电安保增资184.75万元，文山州金盾保安放弃同比例增资。增资后，广电安保持有文山金盾股权比例由49%上升至51%。增资前广电安保持有文山金盾账面净资产份额与增资后持有份额之间的差额558,429.19元计入资本公积。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
| 广州穗通金融服务有限公司 | 深圳市创自技术有限公司 | 文山州金盾保安守护押运有限责任公司 | 保山安邦武装守护押运有限责任公司 | |
| 购买成本/处置对价 | ||||
| --现金 | 18,008,789.00 | 141,960,000.00 | 1,847,500.00 | 14,686,164.00 |
| --非现金资产的公允价值 | ||||
| 购买成本/处置对价合计 | 18,008,789.00 | 141,960,000.00 | 1,847,500.00 | 14,686,164.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 12,461,920.00 | 39,090,457.85 | 1,289,070.81 | 10,400,515.98 |
| 差额 | 5,546,869.00 | 102,869,542.15 | 558,429.19 | 4,285,648.02 |
| 其中：调整资本公积 | 5,546,869.00 | 102,869,542.15 | 558,429.19 | 4,285,648.02 |
| 调整盈余公积 | ||||
| 调整未分配利润 |
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广州广电计量检测股份有限公司 | 广州 | 广州 | 检测计量 | 12.34% | 权益法 | |
（2）重要合营企业的主要财务信息
公司本期没有重要合营企业。
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 广州广电计量检测股份有限公司 | 广州广电计量检测股份有限公司 | |
| 流动资产 | 969,756,098.13 | 944,851,856.68 |
| 非流动资产 | 1,214,217,953.39 | 1,061,435,074.09 |
| 资产合计 | 2,183,974,051.52 | 2,006,286,930.77 |
| 流动负债 | 1,045,182,830.29 | 958,101,198.80 |
| 非流动负债 | 309,500,285.51 | 249,932,481.83 |
| 负债合计 | 1,354,683,115.80 | 1,208,033,680.63 |
| 少数股东权益 | 6,807,942.60 | 6,139,833.25 |
| 归属于母公司股东权益 | 822,482,993.12 | 792,113,416.89 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 101,494,401.35 | 97,746,795.64 |
| 调整事项 | 408,304,122.91 | 408,199,478.51 |
| --商誉 | 408,304,122.91 | 408,199,478.51 |
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 509,798,524.26 | 505,946,274.15 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 617,553,303.82 | 430,899,619.23 |
| 净利润 | 31,037,685.58 | 25,729,387.91 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 31,037,685.58 | 25,729,387.91 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 4,500,000.00 |
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 116,289,499.77 | 120,518,347.59 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -1,013,243.52 | 1,819,941.22 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -1,013,243.52 | 1,819,941.22 |
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
公司本期没有合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的情况。
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
公司的合营企业或联营企业本期没有发生的超额亏损。
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
公司本期没有与合营企业投资相关的未确认承诺。
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
公司本期没有与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。
4、重要的共同经营
公司本期没有重要的共同经营。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
公司本期没有未纳入合并财务报表范围的结构化主体。
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
2、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和其他价格风险。
（1）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2019年度及2018年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、港元、欧元等计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债
折算成人民币的金额列示如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
| 货币资金 | 566,570,965.52 | 176,530,349.40 | 743,101,314.92 | 708,236,410.84 | 188,705,303.90 | 896,941,714.74 |
| 应收账款 | 15,566,340.93 | 41,690,397.14 | 57,256,738.07 | 74,613,657.44 | 24,888,778.84 | 99,502,436.28 |
| 预付账款 | 1,282,545.41 | 327,946.59 | 1,610,492.00 | 6,007,420.59 | 486,885.37 | 6,494,305.96 |
| 其他应收款 | 2,149,108.97 | 2,189,278.57 | 4,338,387.54 | 3,224,386.33 | 600,901.35 | 3,825,287.68 |
| 其他流动资产 | 4,749,546.23 | 4,749,546.23 | 5,459,210.35 | 5,459,210.35 | ||
| 应付账款 | 4,808,114.44 | 5,688,146.30 | 10,496,260.74 | 2,622,740.32 | 4,882,823.23 | 7,505,563.55 |
| 预收账款 | 24,021.20 | 750,916.59 | 774,937.79 | |||
| 应付职工薪酬 | 147,778.55 | 940,012.51 | 1,087,791.06 | 74,273.55 | 1,932,162.39 | 2,006,435.94 |
| 应交税费 | 3,772.84 | 1,055,245.73 | 1,059,018.57 | 7,686.78 | 904,246.99 | 911,933.77 |
| 其他应付款 | 3,272,958.67 | 7,899,554.69 | 11,172,513.36 | 6,705,310.85 | 6,529,115.17 | 13,234,426.02 |
| 合计 | 593,801,585.33 | 241,070,477.16 | 834,872,062.49 | 801,515,907.90 | 235,140,344.18 | 1,036,656,252.08 |
（2）其他价格风险
本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司持有的上市公司权益投资列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 其他权益工具投资（元） | 1,131,517,236.94 | 843,295,785.40 |
| 合计 | 1,131,517,236.94 | 843,295,785.40 |
3、流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 1,131,517,236.94 | 1,131,517,236.94 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,131,517,236.94 | 1,131,517,236.94 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| （七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
截止2019年6月30日，本公司持有神州数码控股有限公司292,996,250股，其2019年6月30日的收盘价为4.39港元/股，按照2019年6月30日的汇率折算公允价值为113,151.72万元。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
公司本期没有持续和非持续第二层次公允价值计量项目。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
公司本期没有持续和非持续第三层次公允价值计量项目。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
公司本期没有持续的第三层次公允价值计量项目。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
公司持续的公允价值计量项目，本期没有发生各层级之间转换的情况。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
公司本期内没有发生估值技术变更。
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
公司本期没有不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 广州无线电集团有限公司 | 广州市天河区黄埔大道西平云路163号 | 投资控股 | 10亿元 | 52.96% | 52.96% |
本企业最终控制方是广州市人民政府国有资产监督管理委员会。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 广州广电计量检测股份有限公司 | 联营企业 |
| 广州辉远电子技术有限公司 | 联营企业 |
| 广州运通链达金服科技有限公司 | 联营企业 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 广州通导信息技术服务有限公司 | 同一最终母公司 |
| 广州广电城市服务集团股份有限公司 | 同一最终母公司 |
| 广州海格通信集团股份有限公司 | 同一最终母公司 |
| 海华电子企业（中国）有限公司 | 同一最终母公司 |
| 广州广电智能科技有限公司 | 同一最终母公司 |
| 广州广电研究院有限公司 | 同一最终母公司 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 海华电子企业（中国）有限公司 | 采购商品 | 24,439.66 | 4,500,000.00 | 否 | 778,381.95 |
| 海华电子企业（中国）有限公司 | 接受劳务 | 7,924.53 | 220,000.00 | 否 | 25,691.50 |
| 广州通导信息技术服务有限公司 | 接受劳务 | 3,773.58 | 220,000.00 | 否 | 9,433.96 |
| 广州广电智能科技有限公司 | 采购商品 | 2,624,443.73 | 21,570,000.00 | 否 | 7,271,481.41 |
| 广州广电计量检测股份有限公司 | 接受劳务 | 53,117.92 | 200,000.00 | 否 | 55,417.92 |
| 广州辉远电子技术有限公司 | 采购商品 | 3,750,000.00 | 否 | 198,400.00 |
| 广州广电城市服务集团股份有限公司 | 接受劳务 | 3,163,283.58 | 7,550,000.00 | 否 | 3,829,007.23 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广州海格通信集团股份有限公司 | 出售商品 | 42,961.06 | |
| 广州广电研究院有限公司 | 出售商品 | 1,949,913.79 | |
| 广州广电研究院有限公司 | 提供劳务 | 1,546,016.98 | 3,291,981.14 |
| 广州无线电集团有限公司 | 出售商品 | 282,377.48 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司本期没有关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 广州广电城市服务集团股份有限公司 | 场地 | 224,346.37 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 广州海格通信集团股份有限公司 | 员工宿舍楼 | 550,742.88 | 567,600.00 |
（4）关联担保情况
本公司期末无关联担保情况。
（5）关联方资金拆借
本公司本期没有关联方资金拆借。
（6）关联方资产转让、债务重组情况
本公司本期没有关联方资产转让、债务重组情况。
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 2,340,236.00 | 2,066,647.99 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 广州无线电集团有限公司 | 116,595.53 | 538.03 | 17,952.50 | 89.76 |
| 应收账款 | 广州辉远电子技术有限公司 | 433,854.30 | 2,169.27 | 1,029,454.30 | 5,147.26 |
| 应收账款 | 广州广电研究院有限公司 | 352,906.00 | 1,764.53 | ||
| 应收账款 | 广州广电城市服务集团股份有限公司 | 1,004.43 | 5.02 | ||
| 预付账款 | 广州广电城市服务集团股份有限公司 | 34,203.93 | 85,424.14 | ||
| 其他应收款 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 171,600.00 | 85,800.00 | 171,600.00 | 85,800.00 |
| 其他应收款 | 广州运通链达金服科技有限公司 | 11,461.95 | 57.31 | 26,435.97 | 132.18 |
| 其他应收款 | 广州广电城市服务集团股份有限公司 | 1,822.50 | 1,822.50 | 1,822.50 | 1,822.50 |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 海华电子企业（中国）有限公司 | 563,086.60 | 606,638.60 |
| 应付账款 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 161,160.00 | |
| 应付账款 | 广州广电城市服务集团股份有限公司 | 1,485.00 | 163,272.53 |
| 应付账款 | 广州广电智能科技有限公司 | 1,567,125.18 | 2,557,307.94 |
| 预收账款 | 广州广电城市服务集团股份有限公司 | 228,127.96 | 200,000.00 |
| 预收账款 | 广州广电研究院有限公司 | 2,449,913.76 | |
| 预收账款 | 广州辉远电子技术有限公司 | 46,632.00 | 46,632.00 |
| 应付票据 | 广州广电智能科技有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他应付款 | 广州广电城市服务集团股份有限公司 | 1,627,543.97 | 2,425,166.00 |
| 其他应付款 | 广州辉远电子技术有限公司 | 21,050.00 | 21,050.00 |
7、关联方承诺
本公司没有于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
本公司本期没有发生该事项。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
本公司没有资产负债表日存在的重要承诺。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至报告日止本公司未结清人民币保函为79,293,378.32元，美元保函为4,837,615.26元，土耳其里拉保函为5,424,285.00元，对本公司财务没有重大影响。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
本公司本期没有重要非调整事项。
2、利润分配情况
本公司本期没有利润分配。
3、销售退回
本公司本期没有重要的销售退回情况。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
本公司本期未发生该事项。
2、债务重组
本公司本期未发生该事项。
3、资产置换
本公司本期未发生该事项。
4、年金计划
本公司本期未发生该事项。
5、终止经营
本公司本期未发生该事项。
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为：制造业和其他。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照一定比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 制造业 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 1,323,344,643.98 | 1,745,112,430.41 | -430,156,784.90 | 2,638,300,289.49 |
| 其中：对外交易收入 | 1,013,141,157.02 | 1,625,159,132.47 | 2,638,300,289.49 | |
| 分部间交易收入 | 310,203,486.96 | 119,953,297.94 | -430,156,784.90 | |
| 营业总成本 | 1,122,977,094.90 | 1,517,874,464.52 | -426,058,829.75 | 2,214,792,729.67 |
| 投资收益 | 407,855,874.72 | 20,662,635.62 | -401,296,145.82 | 27,222,364.52 |
| 营业利润 | 630,701,583.93 | 271,186,904.87 | -405,394,100.97 | 496,494,387.83 |
| 资产总额 | 10,851,329,093.86 | 7,260,563,644.78 | -5,356,087,173.80 | 12,755,805,564.84 |
| 负债总额 | 2,552,510,922.37 | 1,831,074,206.46 | -1,224,551,440.89 | 3,159,033,687.94 |
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
本公司本期未发生该事项。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 7,738,064.15 | 1.36% | 7,738,064.15 | 100.00% | 24,225,994.24 | 4.31% | 7,738,064.15 | 31.94% | 16,487,930.09 | |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 7,738,064.15 | 1.36% | 7,738,064.15 | 100.00% | 24,225,994.24 | 4.31% | 7,738,064.15 | 31.94% | 16,487,930.09 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 560,245,923.69 | 98.64% | 49,114,605.06 | 8.77% | 511,131,318.63 | 537,361,978.85 | 95.69% | 38,611,707.65 | 7.19% | 498,750,271.20 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 493,316,796.73 | 86.86% | 49,114,605.06 | 9.96% | 444,202,191.67 | 462,437,746.84 | 82.35% | 38,611,707.65 | 8.35% | 423,826,039.19 |
| 合并关联方 | 66,929,126.96 | 11.78% | 66,929,126.96 | 74,924,232.01 | 13.34% | 74,924,232.01 | ||||
| 合计 | 567,983,987.84 | 100.00% | 56,852,669.21 | 10.01% | 511,131,318.63 | 561,587,973.09 | 100.00% | 46,349,771.80 | 8.25% | 515,238,201.29 |
按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 客户一 | 7,738,064.15 | 7,738,064.15 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 7,738,064.15 | 7,738,064.15 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：账龄组合计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 260,099,048.37 | 1,302,647.14 | 0.50% |
| 1至2年 | 108,944,039.18 | 5,445,050.17 | 5.00% |
| 2至3年 | 44,027,653.81 | 4,402,765.38 | 10.00% |
| 3至4年 | 52,619,048.28 | 15,785,714.50 | 30.00% |
| 4至5年 | 10,897,158.47 | 5,448,579.25 | 50.00% |
| 5年以上 | 16,729,848.62 | 16,729,848.62 | 100.00% |
| 合计 | 493,316,796.73 | 49,114,605.06 | -- |
确定该组合依据的说明：
详见本附注五、12。按组合计提坏账准备：合并关联方计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 合并关联方 | 66,929,126.96 | ||
| 合计 | 66,929,126.96 | -- | |
确定该组合依据的说明：
详见本附注五、12。按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 327,744,704.48 |
| 1年以内 | 327,744,704.48 |
| 1至2年 | 115,965,574.18 |
| 2至3年 | 44,027,653.81 |
| 3年以上 | 80,246,055.37 |
| 3至4年 | 52,619,048.28 |
| 4至5年 | 10,897,158.47 |
| 5年以上 | 16,729,848.62 |
| 合计 | 567,983,987.84 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 46,349,771.80 | 10,515,213.60 | 12,316.19 | 56,852,669.21 | |
| 合计 | 46,349,771.80 | 10,515,213.60 | 12,316.19 | 56,852,669.21 | |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 12,316.19 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位一 | 货款 | 12,316.19 | 无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
| 合计 | -- | 12,316.19 | -- | -- | -- |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额219,143,364.57元，占应收账款期末余额合计数的比例38.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额21,546,647.96元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本期没有因金融资产转移而终止确认的应收款项。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期未发生转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 400,000,000.00 | 20,400,000.00 |
| 其他应收款 | 92,203,129.79 | 91,528,330.69 |
| 合计 | 492,203,129.79 | 111,928,330.69 |
（1）应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 400,000,000.00 | 20,400,000.00 |
| 合计 | 400,000,000.00 | 20,400,000.00 |
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 15,536,089.56 | 16,449,009.89 |
| 往来款 | 73,941,048.36 | 72,318,590.18 |
| 职工借款 | 6,009,941.68 | 6,096,502.33 |
| 合计 | 95,487,079.60 | 94,864,102.40 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 3,335,771.71 | 3,335,771.71 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -51,821.90 | -51,821.90 | ||
| 本期转回 |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 3,283,949.81 | 3,283,949.81 |
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 81,718,594.84 |
| 1年以内 | 81,718,594.84 |
| 1至2年 | 4,649,818.96 |
| 2至3年 | 2,612,170.71 |
| 3年以上 | 6,506,495.09 |
| 3至4年 | 2,786,384.24 |
| 4至5年 | 3,508,125.00 |
| 5年以上 | 211,985.85 |
| 合计 | 95,487,079.60 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 坏账准备 | 3,335,771.71 | -51,821.90 | 3,283,949.81 | |
| 合计 | 3,335,771.71 | -51,821.90 | 3,283,949.81 | |
4）本期实际核销的其他应收款情况
本报告期没有实际核销的其他应收款。5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位一 | 往来款 | 44,745,699.96 | 1年以内 | 46.86% | |
| 单位二 | 往来款 | 11,682,672.12 | 1年以内 | 12.24% | |
| 单位三 | 往来款 | 4,864,074.83 | 1-2年 | 5.09% | |
| 单位四 | 保证金 | 2,850,000.00 | 4-5年 | 2.99% | 1,425,000.00 |
| 单位五 | 保证金 | 2,830,000.00 | 1-4年 | 2.96% | 686,500.00 |
| 合计 | -- | 66,972,446.91 | -- | 70.14% | 2,111,500.00 |
6）涉及政府补助的应收款项本期没有涉及政府补助的应收款项。7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本期没有因金融资产转移而终止确认的其他应收款。8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期没有转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 4,483,113,959.48 | 14,100,114.46 | 4,469,013,845.02 | 4,255,390,770.48 | 14,100,114.46 | 4,241,290,656.02 |
| 对联营、合营企业投资 | 558,152,188.20 | 558,152,188.20 | 373,894,765.79 | 373,894,765.79 | ||
| 合计 | 5,041,266,147.68 | 14,100,114.46 | 5,027,166,033.22 | 4,629,285,536.27 | 14,100,114.46 | 4,615,185,421.81 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 广州广电汇通金融服务有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 广州市龙源环保科技有限公司 | 150,971,193.64 | 150,971,193.64 | ||||
| 广州穗通金融服务有限公司 | 25,500,000.00 | 18,008,789.00 | 43,508,789.00 | |||
| 广州广电银通金融电子科技有限公司 | 2,821,044,424.84 | 2,821,044,424.84 | ||||
| 江苏汇通金融数据股份有限公司 | 166,530,612.00 | 166,530,612.00 | 14,100,114.46 | |||
| 深圳市创自技术有限公司 | 136,500,000.00 | 141,960,000.00 | 278,460,000.00 | |||
| 广电运通国际有限公司 | 86,044,540.00 | 53,754,400.00 | 139,798,940.00 | |||
| 广州广电运通信息科技有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 广州支点创业投资有限公司 | 196,000,000.00 | 14,000,000.00 | 210,000,000.00 | |||
| 北京中科江南信息技术股份有限公司 | 312,800,000.00 | 312,800,000.00 | ||||
| 广州广电运通智能科技有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||||
| 广州中智融通金融科技有限公司 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | ||||
| 合计 | 4,255,390,770.48 | 227,723,189.00 | 4,483,113,959.48 | 14,100,114.46 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、联营企业 | |||||||||||
| 重庆中余锦通科技有限公司 | 1,105,448.21 | -13,050.88 | 1,092,397.33 | ||||||||
| 广州市广百小额贷款有限公司 | 57,033,251.36 | -28,060.26 | 1,550,947.38 | 55,454,243.72 | |||||||
| 广州广电计量检测股份有限公司 | 300,024,603.12 | 195,662,774.30 | 5,370,285.21 | 501,057,662.63 | |||||||
| 广东美电贝尔科技集团股份有限公司 | 14,929,264.25 | -216,286.34 | -14,712,977.91 | ||||||||
| 广州市力沛企业管理咨询有限公司 | 802,198.85 | -4,135.32 | 250,179.01 | 547,884.52 | |||||||
| 小计 | 373,894,765.79 | 195,662,774.30 | 5,108,752.41 | 1,801,126.39 | -14,712,977.91 | 558,152,188.20 | |||||
| 合计 | 373,894,765.79 | 195,662,774.30 | 5,108,752.41 | 1,801,126.39 | -14,712,977.91 | 558,152,188.20 | |||||
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,119,085,001.23 | 704,167,240.52 | 955,373,912.37 | 538,100,873.61 |
| 合计 | 1,119,085,001.23 | 704,167,240.52 | 955,373,912.37 | 538,100,873.61 |
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 400,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,108,752.41 | 5,659,438.05 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -27,275.70 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | -1,092,516.95 | |
| 国债回购收益 | 198,096.17 | 112,891.37 |
| 理财投资收益 | 1,504,273.97 | 10,018,136.98 |
| 合计 | 406,783,846.85 | 14,697,949.45 |
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -143,881.70 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 44,341,273.67 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 24,032,919.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 938,801.19 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 455,083.28 | |
| 减：所得税影响额 | 11,009,349.39 | |
| 少数股东权益影响额 | 6,842,025.76 | |
| 合计 | 51,772,820.34 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 政府补助中的增值税返还 | 19,512,899.00 | 根据"财税【2011】100号"文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，享受软件产品增值税即征即退税收优惠。 |
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.16% | 0.15 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.58% | 0.13 | 0.13 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
公司本期未发生此事项。
广州广电运通金融电子股份有限公司
2019年8月27日