广东榕泰2019年半年度报告

公司代码：600589 公司简称：广东榕泰

广东榕泰实业股份有限公司

2019年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人杨宝生、主管会计工作负责人郑创佳及会计机构负责人（会计主管人员）罗海雄

声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 7

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 9

第五节 重要事项 ...... 14

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 21

第七节 优先股相关情况 ...... 23

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 24

第九节 公司债券相关情况 ...... 25

第十节 财务报告 ...... 25

第十一节 备查文件目录 ...... 124

第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
本公司、公司或广东榕泰	指	广东榕泰实业股份有限公司
第一大股东、榕泰瓷具、控股股东	指	广东榕泰高级瓷具有限公司
兴盛化工	指	揭阳市兴盛化工原料有限公司
榕丰塑胶	指	揭阳市榕丰塑胶制品有限公司
仿瓷材料	指	揭阳市仿瓷材料有限公司
ML氨基复合材料/ML复合新材料/ML材料	指	指公司在氨基复合材料的基础上通过改变原料配方，加入助料M和助料L而开发出的新一代树脂基功能复合新材料，化学名称“高聚氨基复合物”，为氨基复合材料升级换代产品。
甲醛	指	一种化工原料，无色气体，有刺激性气味，用作农药和消毒剂，也用于制造酚醛树脂、脲醛树脂等，ML氨基复合材料的生产原料之一，公司使用的是其37%水溶液。
甲醇	指	一种化工原料，俗称木酒精，无色易挥发和易燃的液体，用于制造甲醛和农药，为甲醛项目的主要生产原料。
苯酐	指	邻苯二甲酸酐，一种重要的有机化工原料，主要用于生产塑料增塑剂、醇酸树脂、染料、不饱和树脂以及某些医药和农药，为增塑剂的主要生产原料。
增塑剂	指	添加到聚合物体系中能使聚合物体系的可塑性增加的物质。
二辛酯/DOP	指	又名邻苯二甲酸二辛酯，简称DOP。是通用型增塑剂，主要用于聚氯乙烯脂的加工、还可用于化地树脂、醋酸树脂、ABS树脂及橡胶等高聚物的加工，也可用于造漆、染料、分散剂等、DOP增塑的PVC材料（成份为聚氯乙烯）可用于制造人造革、农用薄膜、包装材料、电缆等。
DBP	指	邻苯二甲酸二丁酯
DINP	指	邻苯二甲酸二异壬酯
乌洛托品	指	又名六亚甲基四胺，主要用作树脂和塑料的固化剂、氨基塑料的催化剂和发泡剂、橡胶硫化的促进剂（促进剂H）、纺织品的防缩剂等。

森华易腾	指	北京森华易腾通信技术有限公司，公司于2016年1月18日完成对其全资收购。
IDC	指	互联网数据中心（Internet Data Center），为用户提供包括申请域名、租用虚拟主机空间、服务器托管租用，云主机等服务
云计算	指	一种按使用量付费的模式，提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池。
CDN	指	内容分发加速网络业务（Content Delivery Network），指通过在现有的互联网中增加一层新的网络架构，将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘，使用户可以就近取得所需的内容，改善网络的传输速度，解决互联网络拥挤的状况，从技术上解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	广东榕泰实业股份有限公司
公司的中文简称	广东榕泰
公司的外文名称	GUANGDONG RONGTAI INDUSTRY CO.,LTD
公司的外文名称缩写	GUANGDONG RONGTAI
公司的法定代表人	杨宝生

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐罗旭	郑耿虹
联系地址	广东省揭阳市揭东经济开发区西侧	广东省揭阳市揭东经济开发区西侧
电话	0663-3568053	0663-3568053
传真	0663-3568052	0663-3568052
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号
公司注册地址的邮政编码	522000
公司办公地址	广东省揭阳市揭东经济开发区西侧
公司办公地址的邮政编码	515500
公司网址	WWW.GDRONGTAI.CN
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广东榕泰	600589

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼
	签字会计师姓名	陈昭、马云山

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	718,568,845.70	797,343,369.03	-9.88
归属于上市公司股东的净利润	307,084,757.77	85,753,119.21	258.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,548,311.68	74,317,306.88	0.31
经营活动产生的现金流量净额	-240,802,420.61	5,370,483.85	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,478,022,205.79	3,185,043,564.64	9.20
总资产	5,641,833,919.72	5,404,921,478.06	4.38

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.435	0.122	256.56
稀释每股收益（元／股）	0.435	0.122	256.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.106	0.105	0.95
加权平均净资产收益率（%）	9.20	2.75	增加6.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.23	2.39	减少0.16个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	244,681,233.94	股权处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	100,000.00	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	4,030,777.50	委托理财收益
所得税影响额	-16,275,565.35
合计	232,536,446.09

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主营业务

公司的主营业务为化工材料和互联网综合服务。化工材料方面主要为从事氨基复合材料（新材料）、苯酐及增塑剂等化工材料的生产和销售。公司是当前国内外氨基复合材料生产与销售的龙头企业，拥有生产ML氨基复合材料的自主知识产权，具备较强的研发和创新能力。互联网综合服务是公司全资子公司森华易腾的业务，主要包括互联网数据中心（IDC）、云计算、CDN等业务。

（二）公司经营模式

1、化工材料方面

（1）、采购模式

公司采购部根据生产管理部提供的生产需求计划，编制年（月）度采购计划。需求和生产计划采取循环采购的方式，正常情况下，针对主要生产原材料，本公司保证有一至三个月的安全库存。

（2）、生产模式

公司主要采取以销定产和零星产销相结合的销售模式。本公司供销部根据客户需求计划制定业务需求给生产管理部，生产管理部根据业务需求及库存状况制定出月产计划及周生产计划，各生产单位根据生产计划和生产产品型号要求指令实施生产。

（3）、销售模式

公司与客户签订销售合同时，主要采取两种合同方式：一种是与顾客签订年度供销框架合同，订单期限一般为一年，先行确定一年内的供货品种和总供货量，具体交货时，根据客户提供的出货计划以及预估信息作为生产安排的基础，根据顾客提供的计划进行出货；另外一种是接收到顾客的订单，对于订单进行评审，双方签订合同后，通知生产管理部门安排生产，最后根据合同或者顾客要求 进行安排出货。

2、互联网综合服务方面

（1）、IDC

森华易腾经过多年的业务发展，专注于互联网娱乐行业（包括音乐、视频、游戏、电子商务、APP）客户资源的积累，主要为互联网娱乐行业相关客户提供IDC及其增值服务。

森华易腾在整个IDC业务链条中的角色如下表所示：

序号	业务角色	业务描述
1	基础电信运营商	提供基础网络和带宽。目前，我国电信行业包括中国电信、中国移动和中国联通三大基础电信运营商。三大运营商同时能提供移动、固话以及互联网等各种服务
2	IDC服务提供商（森华易腾角色）	掌握IDC相关增值服务的关键技术，通过租用电信运营商的网络、带宽和机房，为内容提供商提供主机托管等IDC及增值服务。
3	互联网内容提供商	互联网内容提供商，主要包括门户网站，视频音频媒体网站，网络游戏网站，在线软件，电子商务网站及企业应用、APP等，为IDC服务提供商的下游客户
4	互联网终端用户	即为最终网民，通过电信运营商的基础网络接入互联网，享受内容提供商提供的浏览网页、视频点播、直播、下载、游戏、网上购物等服务，间接使用互联网业务平台服务，是服务的最终用户

依托于IDC平台，森华易腾对外提供防火墙、入侵检测系统、入侵防御系统、漏洞扫描、防分布式拒绝服务(DDoS:Distributed Denial of Service)攻击等硬件级安全支持；提供操作系统、数据库、Apache等系统、应用级服务；提供端口备份、域名系统解析、电力增容等基础服务；提供7x24小时网络监控服务。针对大型定制客户，森华易腾成立专门代维团队，全方位接管客户运维需求，为客户提供个性化、全面的定制服务。

（2）、云计算

2012年，森华易腾完成云计算布局，并正式对外提供公有云服务，经过多年的研发运营，森华云已经成长为集多功能、高可用、全服务的成熟公有云。

（三）行业情况

1、化工材料方面

近年来，公司所处的化工原材料及化学制品行业受国内经济结构调整、行业产能过剩影响，行业固定资产投资速度放缓。公司主打产品氨基复合材料（新材料）的下游客户主要为出口导向型企业，产品的市场需求量仍将可能保持较长时间段内在低位徘徊。受下游客户需求整体平淡影响，要求企业必须生产出更加优质的产品和更加高品质的服务才能适应市场的需求，而国内化工行业整体格局也将向更加节能环保，向产品功能化和生产基地大型化一体化转变。

2、互联网综合服务方面

我国IDC行业正处于高速发展的阶段。近几年，政府不断加强政策引导、开放IDC牌照，同时移动互联网、视频、游戏等新兴行业发展迅速，推动IDC行业高速发展。

云计算将成为下一代互联网数据中心发展的核心技术及主要方向，该技术可实现数据中心虚拟化地利用资源，极大地提供了互联网和传统企业的IT系统运营效果，并最大化地利用已有物理

资源，节省用户投资。在国家“宽带中国”战略，以及互联网视频，电子商务，云计算，移动4G、5G发展的带动下，国内CDN行业和IDC的需求正持续保持高速增长态势。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实施将全资子公司揭阳市佳富实业有限公司（以下简称“佳富实业”）100%的股权转让给关联方企业广东宝基投资有限公司的剥离工作，并至2019年6月28日收到宝基投资的第一笔股权转让款22,640.772万元，占本次交易价款的30%。本次交易的实施使公司的待售资产减少，其他应收款、净利润增加。其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、化工新材料业务

公司拥有ML氨基复合材料（高聚氨基复合物）专利，拥有ML氨基复合材料生产的自主知识产权，生产配方和工艺流程的发明专利已获国家专利局授权（专利号：ZL991162684）。公司自主创新的ML氨基复合材料与传统配方生产的氨基复合材料比较，各项机械物理性能和卫生指标明显提高，它有效地改善和提高了传统氨基复合材料下游制品的质量水平，其生产成本比传统氨基复合材料降低了20%。ML氨基复合材料独创的配方和生产工艺使其具有明显的性能价格竞争优势，极大的提升了我国氨基塑料制品在国际市场上的竞争力。

2、互联网服务业务

森华易腾经营IDC业务十多年，具有行业领先的技术储备及服务经验，多次荣获如“2015-2016年度数据中心优秀运营服务单位”和“2015-2016年度数据中心行业优秀创新企业”等在内的多个行业大奖。目前森华易腾拥有多项软件著作权，包括《森华易腾IDC数据管理中心管理软件V1.0》、《森华易腾云计算管理系统V1.0》、《森华带宽优化系统V1.0》、《森华监控管理软件V1.0》等上述软件著作权均为与数据中心运营、管理，网络资源调配、网络监控密切相关的技术，森华易腾掌握的上述核心技术是公司为客户提供优质、专业服务的基础。森华易腾自主研发的产品各项指标均处于行业领先水平，其中森华易腾IDC产品采用独创的双层环网技术，实现了IDC业务及传输业务的分离，能够保证客户业务在各种复杂的网络情况下依然顺畅运行。森华云平台采用Openstack技术搭建，云主机服务于2016年3月份通过数据中心联盟可信云认证。森华云主机能够实现秒级创建、秒级计费，各项服务组件及操作均达到秒级响应，数据持久性超过99.9999%。森华云加速服务采用融合架构，通过领先的监控及调度技术，为客户提供优质的服务节点资源，保障服务质量。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，由于美国实行贸易保护主义及单边主义政策，中美贸易纠纷持续不断，美国经济出现衰退迹象，世界其他主要经济体的经济也仍然处于低迷状态；国内经济下行压力仍然较大，社会资金成本仍然偏高，融资环境仍然偏紧。公司按照年初制定的经营计划稳步推进相关工作。报告期内，公司积极加强营销工作，加强财务资金管理工作，严控开支，并继续推进张北榕泰数据中心的后期建设规划相关工作和剥离低效资产的实施工作。

报告期内，公司的经营业绩较为平稳，截至2019年6月30日，实现营业收入为718,568,845.70元，比上年同期增长-9.88%；归属于上市公司股东的净利润307,084,757.77元，比上年同期增长

258.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润74,548,311.68元，比上年同期增长

0.31%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	718,568,845.70	797,343,369.03	-9.88
营业成本	515,716,598.41	590,712,171.70	-12.70
销售费用	9,014,673.84	10,333,125.00	-12.76
管理费用	35,908,805.35	28,564,238.92	25.71
财务费用	45,319,999.79	45,184,688.97	0.30
研发费用	24,407,387.31	25,355,059.16	-3.74
经营活动产生的现金流量净额	-240,802,420.61	5,370,483.85	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-464,020,324.08	-165,804,882.43	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	53,973,736.90	-680,727,761.85	不适用
投资收益	248,707,293.86	3,860,327.45	6,342.65

营业收入变动原因说明:本期营业收入比上年同期有所减少，主要系由于本期市场环境有所变化，销售有所减少所致。营业成本变动原因说明:本期营业成本同比减少，主要系由于营业收入减少成本相应减少及调整产品结构造成。销售费用变动原因说明:本期销售费用比上年同期同比有所减少，主要是由于本期营销费用有所减少所致。管理费用变动原因说明:本期管理费用比上年同期同比有所增加，主要是由于本期公司加紧整合相关子公司业务，管理成本有所增加造成。财务费用变动原因说明:本期财务费用与上年同期同比变化不大。研发费用变动原因说明:本期研发费用与上年同期同比变化不大。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本期净流出较上年同期增加较多，主系由于本期经营资金回收较少且经营资金支出较多综合造成。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期净流出增加较大，系由于本期委托理财较上年同期增加较大造成。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额上年同期净流出较大而本期为净流入，主要是由于上期兑付公司债券本息约79420万元而本期债务有所增加综合造成。投资收益变动原因说明:本期投资收益比上年同期增长6342.65%，系由于本期公司处置子公司增加投资收益及理财收益同比增加造成。2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称

本期期末数

本期期末数占

上期期末数

上期期末

本期期末金额

情况说明

		总资产的比例（%）		数占总资产的比例（%）	较上期期末变动比例（%）
货币资金	544,581,790.49	9.65%	1,241,787,622.46	22.98%	-56.15	货币资金2019年6月30日余额比2018年12月31日余额减少697,205,831.97元，幅度为56.15%，主要系公司付款较多及委托购买理财等综合所致。
应收票据	50,399,157.00	0.89%	11,967,882.26	0.22%	321.12	应收票据2019年6月30日余额比2018年12月31日余额增加38,431334.74元，增幅为321.12%，主要系本期收到的票据增加所致。
预付款项	296,985,006.36	5.26%	202,600,951.78	3.75%	46.59	预付款项2019年6月30日余额比2018年12月31日余额增加94,384,054.58元，增幅46.59%，主要系本期末母公司预付购货款增加及子公司为锁定机柜资源预付款综合造成。
其他应收款	567,788,065.64	10.06%	20,084,645.48	0.37%	2,726.98	其他应收款2019年6月30日余额比2018年12月31日余额增加547,703,420.06元，增幅2726.98%，主要系本期公司账面增加了处置子公司佳富实业股权部分未收到转让款所致。
持有待售资产	0.00	0.00%	496,902,178.91	9.19%	-100.00	持有待售资产2019年6月30日余额为0.00元，比2018年12月31日余额减少496,902,178.91元，降幅为100.00%，主要系由于本期公司已将原计入持有待售资产的子公司佳富实业股权转让所致。
其他流动资产	623,986,739.35	11.06%	132,710,732.50	2.46%	370.19	其他流动资产2019年6月30日余额比2018年12月31日余额增加491,276,006.85元，增幅为370.19%，主要系由于本期公司委托理财增加所致。
其他非流动资产	73,560,020.40	1.30%	27,044,299.60	0.50%	172.00	其他非流动资产2019年6月30日余额比2018年12月31日余额增加46,515,720.80元，增幅为172.00%，主要系由于本期公司增加了设备采购定制款所致。
应付账	21,986,857.75	0.39%	64,170,580.37	1.19%	-65.74	应付账款2019年6月30

款

日余额比2018年12月31日余额减少42,183,722.62元，降幅为65.74%，主要系由于本期公司应付供应商货款减少所致。

预收款项	11,627,081.52	0.21%	25,561,602.65	0.47%	-54.51	预收账款2019年6月30日余额比2018年12月31日余额减少13,934,521.13元，降幅为54.51%，主要系本期公司预收的货款及服务款减少所致。
一年内到期的非流动负债	98,863,624.78	1.75%	185,855,587.56	3.44%	-46.81	一年内到期的非流动负债2019年6月30日余额比2018年12月31日余额减少86,991,962.78元，降幅为46.81%，主要系本期公司已偿付了部分一年内到期的非流动债务所致。
长期应付款	170,779,110.70	3.03%	103,529,110.70	1.92%	64.96	长期应付款2019年6月30日余额比2018年12月31日余额增加6725万元，增幅为64.96%，主要系本期公司增加融资租赁应付款所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	2019.06.30	受限原因
货币资金	143,884,508.63	票据保证金及融资保证金
固定资产	316,258,468.52	抵押、动产质押
无形资产	82,860,381.56	抵押
长期股权投资	50,000,000.00	质押
合计	593,003,358.71

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

经2018年11月28日召开的公司第七届董事会第十九会议审议通过及2018年12月14日召开的公司2018年三次临时股东大会批准，公司将全资子公司揭阳市佳富实业有限公司（以下简称“佳富实业”）100%的股权转让给关联方企业广东宝基投资有限公司（以下简称“宝基投资”）；本次交易是以具有从事证券期货相关业务评估资格的北京华信众合资产评估有限公司对佳富实业的股东全部权益价值进行评估，并出具了《广东榕泰实业股份有限公司拟转让股权所涉及的揭阳市佳富实业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华信众合评报字[2018]第1136号）作为作价依据的。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-047）。 根据双方签订的《股权转让协议》约定，至2019年6月28日，公司共收到宝基投资的第一笔股权转让款22,640.772万元，占本次交易价款的30%。

(六) 主要控股参股公司分析

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、 汇率波动的风险

公司下游客户大多为外向型企业，汇率的强烈波动容易造成客户利润下降，甚至亏损或破产，增加公司坏帐准备增加的风险。

公司将加强客户管理，动态调节客户的信用级别，并依据信用级别调节欠款额度和回款周期。

2、 债务结构不合理的风险

当前，公司的债务结构中的短期债务占比较高，增加了财务管理的难度和成本。公司应加强财务管理，拓宽融资渠道，增加中长期债务的融资比例，防范流动性风险。

3、行业竞争加剧的风险

当前，我国互联网行业正处于快速发展的阶段，IDC、云计算是互联网行业发展的基础设施，具有良好的市场前景。诱人的市场前景将有可能吸引更多的投资者进入这一领域，IDC、云计算行业未来可能面临竞争加剧的情况。

森华易腾目前处于快速成长期，业务模式处于快速发展期，但是随着市场和行业竞争的变化，存在着经营业绩不如预期的风险。

4、技术革新风险

森华易腾主营业务为向互联网企业提供IDC 、云计算及其相关服务，互联网的高速发展要求公司的核心技术具备快速更新能力。在IDC 、云计算及其增值服务方面，数据集中、海量数据、管理复杂、连续性要求高等已成为行业发展的主要特征，随着各行业数据集中管理需求增加以及业务模式的不断变革，传统数据中心面临诸多挑战，技术创新、业务整合是IDC行业发展的必由之路。

森华易腾一直紧跟客户需求，不断改进并开发新的技术，但是随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，不排除对森华易腾的竞争力产生不利影响。

5、核心人员流失的风险

云计算作为战略性新兴产业，属于知识密集型产业，对知识条件具有高度的敏感性，存在一定的人才资源依赖性。因此，云计算行业的发展亟需高层次、实用性、复合型、国际化且具有良好的教育背景与专业技术技能的人才。在业务的发展过程中，森华易腾已经组建了云计算业务的

专业团队，团队成员涵盖IDC设计、运营，产品开发、市场拓展等领域。云计算业务的专业团队是保持和提升标的公司竞争力的关键因素。本次交易完成后，如果不能对此类人才形成有效的管理或者不能持续聚集各类优秀人才，将对公司未来的发展造成障碍。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会	2019.4.10	www.sse.com.cn	2019.4.11
2018年年度股东会	2019.5.17	www.sse.com.cn	2019.5.18

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增

否

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	高大鹏、肖健	根据《盈利预测补偿协议》约定，盈利补偿期为2016年、2017年、2018年，交易对方对应承诺的净利润为8,840万元、12,023万元和15,244万元。交易对方通过本次重组取得的上市公司股份分期解除锁定，本次发行股份自发行结束之日起12个月（不含本数）之后累计解除锁定24.48%股份，自发行结束之日起24个月（不含本数）之后累计解除锁定57.78%，自发行结束之前起36个月（不含本数）之后累计解除锁定100%股份。	2015年8月至2019年2月	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司	不再从事与公司同一或同类产品的生产经营，从而避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争，不利用其对公司的控股或控制关系进行损害公司和公司其它股东利益的经营活动。	长期	否	是
其他承诺	分红	广东榕泰实业股份有限公司	1、公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司	2018年至2020年	是	是

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，根据董事会审计委员会的建议，公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，对公司（含子公司）进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

经2018年11月28日召开的公司第七届董事会第十九会议审议通过及2018年12月14日召开的公司2018年三次临时股东大会批准，公司将全资子公司揭阳市佳富实业有限公司（以下简称“佳富实业”）100%的股权转让给关联方企业广东宝基投资有限公司；本次交易是以具有从事证券期货相关业务评估资格的北京华信众合资产评估有限公司对佳富实业的股东全部权益价值进行评估，并出具了《广东榕泰实业股份有限公司拟转让股权所涉及的揭阳市佳富实业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华信众合评报字[2018]第1136号）作为作价依据的, 遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害。具体内容详见公司于 2018 年11 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-047）。 根据双方签订的《股权转让协议》约定，至2019年6月28日，公司共收到宝基投资的第一笔股权转让款22,640.772万元，占本次交易价款的30%。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广东榕泰关于转让全资子公司股权的进展公告》。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司名称	污染物名称	排放方式	排放口分布	排放口数量	主要特征污染物	执行的污染物排放标准
广东榕泰实业股份有限公司	废气	连续	厂区内	3	烟尘、二氧化硫	广东省地方标准锅炉大气污染物排放标准（气）（DB-44/765-2010）,B区标准
广东榕泰实业股份有限公司	废水	连续	厂区内	1	化学需氧量（COD）、石油类、氨氮	广东省水污染物排放限值（水）（DB-44/26-2001），第二时段第一标准

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司配备日处理能力500吨污水处理池，排水系统包括生产污水、生活污水和地面雨水的排放，污水的排放实行清污分流。生产废水主要来自于公司的各生产装置。各生产装置的污水主要为设备和地面冲洗水和循环置换水，这部分污水根据生产工艺的要求收集进污水管道，进入厂区的污水处理池进行环保处理，达标排放。生产装置区道路的雨水及清净雨水收集后就近排入雨水排放系统。码头储罐区防火堤内产生的污水经污水管道进入污水处理池处理后排放，地面雨水经水封装置后排进雨水排放系统。生活污水汇集后经化粪池处理，就近排入生产、生活污水排放系统。 公司建有3台锅炉尾气脱硫设施，脱硫工艺采用双碱法脱硫工艺，除尘工艺采用湿法除尘法（重力喷雾、麻石水膜、文丘里、泡沫除尘法等），确保生产过程中产生的污染物（烟尘、二氧化硫）经过处理后满足排污要求再排入到大气中。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司已通过项目建设的环境评价，文件号如下：粤环审{2009}37号、粤环审{2009}38号、粤环审{2009}43号、粤环审{2009}44号。 公司已取得揭阳市揭东区环境保护局颁发的《广东省污染物排放许可证》（编号：

44522212013000012）。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司已编制了《突发环境事件应急预案》，并通过了揭阳市揭东区环境保护局的审核，备案号为：4452032016066M。公司每年开展突发环境事件应急预案演练不少于2次。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

报告期内，公司的环境监测工作由揭阳市揭东区环境监测站负责定期和不定期检测。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、 会计政策变更情况及原因

按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关文件要求，公司自 2019 年 1 月 1日起执行新的会计政策。具体情况如下：财政部自 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号 2019年半年度报告 35 / 145 ——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金 融工具准则”）。2019 年 4 月 30 日，财政部颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务 报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），基于上述情况，公司对相关会计政策进行相应调整。

2、本次会计政策变更对公司的影响

（1）新金融工具准则修订内容主要包括：金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资 产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。 公司自2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求， 公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影 响。

（2）《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》要求的财务报表格式调整， 将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	39681
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
广东榕泰高级瓷具有限公司		137,717,274	19.53		质押	100,700,000	境内非国有法人
揭阳市兴盛化工原料有限公司		80,140,000	11.36		质押	60,000,000	境内非国有法人
高大鹏		56,966,707	8.08	24,051,344	质押	32,914,000	境内自然人
肖健		46,609,124	6.61	19,678,373	质押	26,930,000	境内自然人

华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	11,974,724	11,974,724	1.7			未知			未知
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,039,618	7,039,618	1			未知			未知
杨宝生		6,475,713	0.92			无			境内自然人
东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,929,800	3,929,800	0.56			未知			未知
华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,540,826	3,540,826	0.5			未知			未知
曾昭潜	3,002,600	3,002,600	0.43			未知			境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类			数量
广东榕泰高级瓷具有限公司		137,717,274			人民币普通股			137,717,274
揭阳市兴盛化工原料有限公司		80,140,000			人民币普通股			80,140,000
高大鹏		32,915,363			人民币普通股			32,915,363
肖健		26,930,751			人民币普通股			26,930,751
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		11,974,724			人民币普通股			11,974,724

中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,039,618	人民币普通股	7,039,618
杨宝生	6,475,713	人民币普通股	6,475,713
东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,929,800	人民币普通股	3,929,800
华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,540,826	人民币普通股	3,540,826
曾昭潜	3,002,600	人民币普通股	3,002,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1）上述股东中广东榕泰高级资具有限公司和揭阳市兴盛化工原料有限公司和杨宝生是一致行动人； 2）其他流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况不详。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	高大鹏	24,051,344			根据《盈利预测补偿协议》约定，本次发行股份自发行结束之日起12个月（不含本数）之后累计解除锁定24.48%股份，自发行结束之日起24个月（不含本数）之后累计解除锁定57.78%，自发行结束之前起36个月（不含本数）之后累计解除锁定100%股份
2	肖健	19,678,373			同上
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东不存在关联关系或者一致行动人。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
杨宝生	董事长、总经理	选举
高大鹏	董事、副总经理	选举
林岳金	董事、副总经理	选举
罗海雄	董事	选举
郑创佳	董事、财务总监	选举
林伟雄	董事	选举
杨光	董事、副总经理	选举
冯育升	独立董事	选举
陈水挟	独立董事	选举
李晓东	独立董事	选举
郑子彬	独立董事	选举
符正平	独立董事	离任
杨愈静	监事	选举
朱少鹏	监事	选举
陈东扬	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

第七届董事会于2019年3月23日换届选举第八届董事会成员，并于2019年4月10日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2019年6月30日编制单位: 广东榕泰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金		544,581,790.49	1,241,787,622.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		50,399,157.00	11,967,882.26
应收账款		748,379,591.66	638,260,307.52
应收款项融资
预付款项		296,985,006.36	202,600,951.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		567,788,065.64	20,084,645.48
其中：应收利息			148,253.98
应收股利
买入返售金融资产
存货		594,204,143.71	586,358,984.06
合同资产
持有待售资产			496,902,178.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		623,986,739.35	132,710,732.50
流动资产合计		3,426,324,494.21	3,330,673,304.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款

长期股权投资		4,008,697.33	4,013,414.91
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		637,639,056.70	597,279,933.30
在建工程		267,243,703.97	210,321,270.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		133,981,505.48	145,551,545.63
开发支出		9,677,298.06
商誉		1,051,754,321.08	1,051,754,321.08
长期待摊费用		4,091,332.04	4,729,897.34
递延所得税资产		33,553,490.45	33,553,490.45
其他非流动资产		73,560,020.40	27,044,299.60
非流动资产合计		2,215,509,425.51	2,074,248,173.09
资产总计		5,641,833,919.72	5,404,921,478.06
流动负债：
短期借款		1,092,300,000.00	992,300,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		344,500,000.00	470,000,000.00
应付账款		21,986,857.75	64,170,580.37
预收款项		11,627,081.52	25,561,602.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		3,103,060.11	2,901,894.24
应交税费		45,035,145.55	47,185,986.36
其他应付款		50,530,193.18	9,637,150.66
其中：应付利息
应付股利		14,106,116.62
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债			21,500.00
一年内到期的非流动负债		98,857,323.32	185,855,587.56
其他流动负债		208,141,000.00	200,623,000.00
流动负债合计		1,876,080,661.43	1,998,257,301.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		103,400,000.00	103,400,000.00
应付债券

其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		170,779,110.70	103,529,110.70
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		10,729,166.67	10,729,166.67
递延所得税负债			1,133,257.62
其他非流动负债
非流动负债合计		284,908,277.37	218,791,534.99
负债合计		2,160,988,938.80	2,217,048,836.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		705,305,831.00	705,305,831.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		1,299,705,010.36	1,299,705,010.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		144,475,012.63	144,475,012.63
一般风险准备
未分配利润		1,328,536,351.80	1,035,557,710.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,478,022,205.79	3,185,043,564.64
少数股东权益		2,822,775.13	2,829,076.59
所有者权益（或股东权益）合计		3,480,844,980.92	3,187,872,641.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,641,833,919.72	5,404,921,478.06

法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄

母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:广东榕泰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金		529,739,752.09	1,023,730,916.74
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		44,000,000.00	4,673,833.26
应收账款		631,981,362.08	545,616,006.22
应收款项融资

预付款项		144,870,162.78	77,944,746.55
其他应收款		598,040,216.90	256,153,857.50
其中：应收利息
应收股利
存货		594,204,143.71	586,358,984.06
合同资产
持有待售资产			510,011,166.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		524,577,100.00	5,486,939.40
流动资产合计		3,067,412,737.56	3,009,976,449.79
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,276,008,697.33	1,226,013,414.91
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		619,789,180.17	577,371,180.24
在建工程		238,626,914.97	185,492,464.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		88,769,358.40	89,954,849.26
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,073,120.17	3,355,095.21
递延所得税资产		11,311,223.59	11,311,223.59
其他非流动资产		73,560,020.40	27,044,299.60
非流动资产合计		2,311,138,515.03	2,120,542,527.39
资产总计		5,378,551,252.59	5,130,518,977.18
流动负债：
短期借款		1,092,300,000.00	992,300,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		344,500,000.00	470,000,000.00
应付账款		12,726,553.42	28,456,202.19
预收款项		11,624,870.60	11,765,043.00
合同负债
应付职工薪酬		56,779.09	56,779.09
应交税费		35,478,744.61	24,887,575.74
其他应付款		210,726,067.40	162,159,067.36
其中：应付利息
应付股利		14,106,116.62

持有待售负债
一年内到期的非流动负债		98,859,971.26	185,855,587.56
其他流动负债		208,141,000.00	200,623,000.00
流动负债合计		2,014,413,986.38	2,076,103,254.94
非流动负债：
长期借款		103,400,000.00	103,400,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		170,779,110.70	103,529,110.70
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		10,729,166.67	10,729,166.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		284,908,277.37	217,658,277.37
负债合计		2,299,322,263.75	2,293,761,532.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		705,305,831.00	705,305,831.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		1,299,702,371.01	1,299,702,371.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		144,475,012.63	144,475,012.63
未分配利润		929,745,774.20	687,274,230.23
所有者权益（或股东权益）合计		3,079,228,988.84	2,836,757,444.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,378,551,252.59	5,130,518,977.18

法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄

合并利润表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		718,568,845.70	797,343,369.03
其中：营业收入		718,568,845.70	797,343,369.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		633,944,638.30	702,033,773.76

其中：营业成本		515,716,598.41	590,712,171.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		3,577,173.60	1,884,490.01
销售费用		9,014,673.84	10,333,125.00
管理费用		35,908,805.35	28,564,238.92
研发费用		24,407,387.31	25,355,059.16
财务费用		45,319,999.79	45,184,688.97
其中：利息费用		47,807,204.81	48,121,874.51
利息收入		6,134,848.77	4,169,352.90
加：其他收益		309,297.73	9,607,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）		248,707,293.86	3,860,327.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,717.58	-5,704.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-811,527.72	-9,487,310.17
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		332,829,271.27	99,290,212.55
加：营业外收入			280.00
减：营业外支出		10,366.10	20,015.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		332,818,905.17	99,270,476.98
减：所得税费用		25,740,448.86	13,522,389.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		307,078,456.31	85,748,087.40
（一）按经营持续性分类		307,078,456.31	85,748,087.40
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		307,078,456.31	85,748,087.40
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类		307,078,456.31	85,748,087.40
1.归属于母公司股东的净利润		307,084,757.77	85,753,119.21

（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-6,301.46	-5,031.81
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		307,078,456.31	85,748,087.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		307,084,757.77	85,753,119.21
归属于少数股东的综合收益总额		-6,301.46	-5,031.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.435	0.122
（二）稀释每股收益(元/股)		0.435	0.122

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄

母公司利润表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		536,880,111.40	528,260,502.47
减：营业成本		411,217,857.03	419,554,522.75
税金及附加		2,364,576.75	1,189,750.45
销售费用		5,561,011.69	4,134,004.30
管理费用		25,399,963.05	21,767,492.37
研发费用		21,139,093.79	20,533,290.05
财务费用		45,330,910.27	45,204,019.80
其中：利息费用		47,807,204.81	43,877,496.07
利息收入		6,109,412.38	4,144,315.31
加：其他收益		100,000.00	9,607,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）		247,435,134.89	3,122,031.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,717.58	-5,704.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-811,527.72	-4,497,920.73
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		272,590,305.99	24,109,133.58
加：营业外收入			280.00
减：营业外支出			20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		272,590,305.99	24,089,413.58
减：所得税费用		16,012,645.40	2,248,184.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		256,577,660.59	21,841,229.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		256,577,660.59	21,841,229.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额		256,577,660.59	21,841,229.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.364	0.031
（二）稀释每股收益(元/股)		0.364	0.031

法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄

合并现金流量表2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		642,184,583.51	621,652,737.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		13,407,924.01	11,548,827.12
经营活动现金流入小计		655,592,507.52	633,201,564.54
购买商品、接受劳务支付的现金		772,454,651.98	516,385,626.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		30,931,766.57	31,288,054.76
支付的各项税费		55,186,821.57	43,906,468.65
支付其他与经营活动有关的现金		37,821,688.01	36,250,931.10
经营活动现金流出小计		896,394,928.13	627,831,080.69
经营活动产生的现金流量净额		-240,802,420.61	5,370,483.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		304,507,720.00	15,900,000.00
取得投资收益收到的现金		4,030,777.50	3,866,032.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		308,538,497.50	19,766,032.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		182,768,821.58	185,570,914.86
投资支付的现金		589,790,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		772,558,821.58	185,570,914.86
投资活动产生的现金流量净额		-464,020,324.08	-165,804,882.43
三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		517,000,000.00	552,795,719.36
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		67,250,000.00
筹资活动现金流入小计		584,250,000.00	552,795,719.36
偿还债务支付的现金		482,594,058.29	1,141,746,289.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,682,204.81	76,187,291.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			15,589,900.00
筹资活动现金流出小计		530,276,263.10	1,233,523,481.21
筹资活动产生的现金流量净额		53,973,736.90	-680,727,761.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-650,849,007.79	-841,162,160.43
加：期初现金及现金等价物余额		1,051,546,289.65	1,761,783,983.05
六、期末现金及现金等价物余额		400,697,281.86	920,621,822.62

法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄

母公司现金流量表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		496,949,234.22	462,664,018.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		6,109,412.38	11,504,178.77
经营活动现金流入小计		503,058,646.60	474,168,197.47
购买商品、接受劳务支付的现金		616,423,726.48	412,989,810.12
支付给职工以及为职工支付的现金		14,876,246.00	15,042,435.74
支付的各项税费		28,003,122.35	15,077,896.92
支付其他与经营活动有关的现金		24,885,885.68	23,179,561.04
经营活动现金流出小计		684,188,980.51	466,289,703.82
经营活动产生的现金流量净额		-181,130,333.91	7,878,493.65

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		226,407,720.00
取得投资收益收到的现金		2,758,618.53	3,127,736.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		229,166,338.53	3,127,736.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		160,376,469.60	169,521,762.88
投资支付的现金		396,114,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			5,590,000.00
投资活动现金流出小计		556,490,469.60	175,111,762.88
投资活动产生的现金流量净额		-327,324,131.07	-171,984,026.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		517,000,000.00	552,795,719.36
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		67,250,000.00
筹资活动现金流入小计		584,250,000.00	552,795,719.36
偿还债务支付的现金		482,594,058.29	1,141,746,289.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,829,204.81	76,187,291.98
支付其他与筹资活动有关的现金			15,589,900.00
筹资活动现金流出小计		523,423,263.10	1,233,523,481.21
筹资活动产生的现金流量净额		60,826,736.90	-680,727,761.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-447,627,728.08	-844,833,294.54
加：期初现金及现金等价物余额		833,482,971.54	1,747,782,533.69
六、期末现金及现金等价物余额		385,855,243.46	902,949,239.15

法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄

合并所有者权益变动表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	705,305,831.00				1,299,705,010.36				144,475,012.63		1,035,557,710.65		3,185,043,564.64	2,829,076.59	3,187,872,641.23
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	705,305,831.00				1,299,705,010.36				144,475,012.63		1,035,557,710.65		3,185,043,564.64	2,829,076.59	3,187,872,641.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											292,978,641.15		292,978,641.15	-6,301.46	292,972,339.69
（一）综合收益总额											307,084,757.77		307,084,757.77	-6,301.46	307,078,456.31
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配											-14,106,116.62		-14,106,116.62		-14,106,116.62
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-14,106,116.62		-14,106,116.62		-14,106,116.62
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	705,305,831.00				1,299,705,010.36				144,475,012.63		1,328,536,351.80		3,478,022,205.79	2,822,775.13	3,480,844,980.92

项目

2018年半年度

	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	705,305,831.00				1,299,705,010.36				143,508,414.09		923,748,968.65		3,072,268,224.10	2,926,880.61	3,075,195,104.71
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	705,305,831.00				1,299,705,010.36				143,508,414.09		923,748,968.65		3,072,268,224.10	2,926,880.61	3,075,195,104.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											44,845,381.01		44,845,381.01	-5,031.81	44,840,349.20
（一）综合收益总额											85,753,119.21		85,753,119.21	-5,031.81	85,748,087.40
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配											-40,907,738.20		-40,907,738.20		-40,907,738.20
1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-40,907,738.20		-40,907,738.20		-40,907,738.20
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	705,305,831.00				1,299,705,010.36				143,508,414.09		968,594,349.66		3,117,113,605.11	2,921,848.80	3,120,035,453.91

法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权

	(或股本)	优先股	永续债	其他			收益			润	益合计
一、上年期末余额	705,305,831.00				1,299,702,371.01				144,475,012.63	687,274,230.23	2,836,757,444.87
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	705,305,831.00				1,299,702,371.01				144,475,012.63	687,274,230.23	2,836,757,444.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										242,471,543.97	242,471,543.97
（一）综合收益总额										256,577,660.59	256,577,660.59
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-14,106,116.62	-14,106,116.62
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-14,106,116.62	-14,106,116.62
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收

益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	705,305,831.00				1,299,702,371.01				144,475,012.63	929,745,774.20	3,079,228,988.84

项目	2018年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	705,305,831.00				1,299,702,371.01				142,414,201.06	744,899,955.83	2,892,322,358.90
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	705,305,831.00				1,299,702,371.01				142,414,201.06	744,899,955.83	2,892,322,358.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-21,344,471.01	-21,344,471.01
（一）综合收益总额										13,920,820.54	13,920,820.54
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-35,265,291.55	-35,265,291.55
1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配										-35,265,291.55	-35,265,291.55
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	705,305,831.00				1,299,702,371.01				142,414,201.06	723,555,484.82	2,870,977,887.89

法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2001年5月28日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2001）33号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股），成为主板上市公司。公司在揭阳市工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码为91445200617431652Y的企业法人营业执照。截至2018年6月30日，注册资本为人民币705,305,831.00元。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2019年6月30日，公司合并范围包括：揭阳市天元投资有限公司、北京森华易腾通信技术有限公司、张北榕泰云谷数据有限公司、深圳金财通商业保理有限公司共4家子公司和北京云众林网络技术有限公司1家孙公司。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

1、 会计政策变更情况及原因

按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关文件要求，公司自 2019 年 1 月 1日起执行新的会计政策。具体情况如下：财政部自 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号 2019年半年度报告 35 / 145 ——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金 融工具准则”）。2019 年 4 月 30 日，财政部颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务 报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），基于上述情况，公司对相关会计政策进行相应调整。

2、本次会计政策变更对公司的影响

（1）、新金融工具准则修订内容主要包括：金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资 产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。 公司自2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求， 公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影 响。

（2）、《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》要求的财务报表格式调整， 将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营

成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

－同一控制下的企业合并对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。－非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他费用于发生时计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。如果一个企业取得了对另一个或多个企业的控制权，而被购买方（或被合并方）并不构成业务，则该交易或事项不形成企业合并。企业取得了不形成业务的一组资产或是净资产时，应将购买成本按购买日所取得各项可辩认资产、负债的相对公允价值基础进行分配，不按照企业合并准则进行处理。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对

被投资方的权力影响其回报金额。如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，按照公允价值计量且其变动计入当期损益。公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。在报告期内处置子公司时，将该子公司期初至处置日的资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

－公司对发生的非本位币经济业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。－外币报表折算的会计处理方法：

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

――资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

――利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。――产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

－金融资产的分类：

公司根据持有资产的目的、业务本身性质及风险管理要求，将金融资产在初始确认时划分为四类：

――以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；――持有至到期投资：到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产；――应收款项：在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；――可供出售金融资产。－金融负债的分类：

公司根据业务本身性质及风险管理要求，将金融负债在初始确认时划分为二类：

――以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；――其他金融负债。－金融资产和金融负债的计量：

――初始计量企业初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。――金融资产的后续计量以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。可供出售金融资产：按照公允价值进行后续计量，除与套期保值有关外，其变动直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认转出时，计入当期损益。持有至到期投资、应收款项：采用实际利率法，按摊余成本计量。在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益，但该金融资产被指定为套期项目的除外。持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到

期的非衍生金融资产。企业将某项金融资产划分为持有至到期投资后，在到期前重分类至可供出售的金融资产，表明企业违背将投资持有至到期的最初意图。存在下列情况之一，表明企业没有明确意图将金融资产投资持有至到期：

―――持有该金融资产的期限不确定。―――发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等情况时。―――该项金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿。―――其他表明企业没有明确意图将该金融资产持有至到期的情况。存在下列情况之一，表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期：

―――没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持。―――受法律、行政法规的限制，使企业难以将该金融资产投资持有至到期。―――其他表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。――金融负债的后续计量采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

―――以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应当按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。―――与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，应当按照成本计量。―――不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

――――按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；――――初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。――金融资产转移的确认依据和计量方法：

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，应当终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该金融资产。在判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方时，应当比较转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使其面临的风险。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

―――所转移金融资产的账面价值；―――因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

―――终止确认部分的账面价值；―――终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。――金融负债转移的确认依据和计量方法：

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。企业将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。企业（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。企业对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。—主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。――金融资产的减值公司年末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大

的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

―――可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。―――持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

－对应收票据，公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提减值准备。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

－单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：	公司将单个法人主体欠款余额超过人民币100万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失

－按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据
组合名称	确定依据
账龄组合	按账龄划分组合
合并范围内关联方组合	按关联方是否纳入合并范围划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	对列入合并范围内母子公司之间的应收款项不计提坏账准备

――组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

－单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法：	对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备

－应收款项计提坏账准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备应当予以转回，计入当期损益。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

－对其他应收款，公司适用与应收账款相同的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

15. 存货

√适用 □不适用

—存货的分类：存货分为原材料、产成品、库存商品、在途物资、在产品等大类。—存货的核算：购入原材料等按实际成本入账，发出时的成本采用加权平均法核算；产成品入库时按实际生产成本核算，发出采用加权平均法核算；低值易耗品、包装材料领用时采用一次摊销法摊销。—存货的盘存制度：采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据公司相关的管理权限，在期末结账前处理完毕。—存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售

价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分划分为持有待售：

（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（二）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。符合持有待售条件的非流动资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为持有待售资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（二）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（三）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

－长期股权投资的分类――本部分所指的长期股权投资是指公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。共同控制，是指公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

――公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。－长期股权投资投资成本的确定――同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本， 与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。――非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资， 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。――除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。－长期股权投资后续计量及损益确认方法公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。－确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。－长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法—投资性房地产的确认标准：已出租的建筑物；已出租的土地使用权；已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时空置但继续用于出租的，仍作为投资性房地产。—初始计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量， 外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其它方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。—后续计量方法：采用成本模式计量，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。—期末以成本模式计量的投资性房地产由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按资产的实际价值低于账面价值的差额计提减值准备。—公司报告期内投资性房地产为出租的商业用楼，采用成本模式计量，投资性房地产折旧采用直线法平均计算，并按房产使用年限和预计净残值率5%计提折旧。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

—固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年的有形资产。—固定资产的分类为：房屋建筑物及配套设施、机器设备、运输设备、办公及电子设备。—固定资产计价：固定资产除符合固定资产管理政策的按重估价值计价外，其余均按实际成本计价。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物及配	直线法	20-30	5%	3.17%-4.75%

套设施
机器设备	直线法	12-15	5%	6.33%-7.92%
运输设备	直线法	8	5%	11.88%
办公及电子设备	直线法	5-8	5%	11.88%-19.00%

－固定资产的折旧方法：

――固定资产折旧根据固定资产的原值和预计可使用年限及估计的剩余价值按直线法计算。――已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产计提减值后的净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司将资产转让给融资租赁专门机构后再原物租回，根据协议条款判断转让资产是否满足收入确认条件。如资产出售及租赁交易相互关联，转让资产基本确定将在租赁期满回购（定价为100元），则本公司不确认销售收入。公司在承租开始日，将取得的转让价款作为长期应付款的入账价值，采用实际利率法将发生的利息费用在融资租赁付款期内计入财务费用。公司售后回租形成的融资租入固定资产，实质仍为公司已有固定资产，执行与公司原固定资产一致的折旧方法。

24. 在建工程

√适用 □不适用

－在建工程的类别公司在建工程包括建筑工程、安装工程等。－在建工程的计量在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。―在建工程结转为固定资产的时点在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。－在建工程减值准备的确认标准、计提方法

期末对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明，在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

25. 借款费用

√适用 □不适用

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

－无形资产的确定标准和分类

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权等。—无形资产计价：

――外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。――内部研究开发项目开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。――投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。――接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。――非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。――接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。—无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	产权证规定的使用期限

—无形资产减值准备的确认标准、计提方法公司年末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

—内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的划分政策：

――研究阶段，是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查；开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

――内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为开发支出。—公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：

――从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。――具有完成该无形资产并使用或出售的意图。――无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。――有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。――归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

30. 长期资产减值

□适用 √不适用

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按照实际发生额入账，采用直线法在受益期或规定的摊销年限内摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

□适用 √不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设

定受益计划。（1）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（2）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

—辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 预计负债

√适用 □不适用

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

—该义务是公司承担的现时义务；—该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；—该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

35. 租赁负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

√适用 □不适用

—股份支付的种类：

――权益结算的股份支付：

―――对于换取职工服务的股份支付,公司应当以股份支付所授予的权益工具的公允价值计量。公

司应在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。对于授予后立即可行权的换取职工提供服务的权益结算的股份支付（例如授予限制性股票的股份支付），应在授予日按照权益工具的公允价值，将取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的股本溢价。―――对于换取其他方服务的股份支付，公司应当以股份支付所换取的服务的公允价值计量。公司应当按照其他方服务在取得日的公允价值，将取得的服务计入相关资产成本或费用；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量，公司应当按照权益工具在服务取得日的公允价值，将取得的服务计入相关资产成本或费用。――现金结算的股份支付：

―――公司应当在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入负债,并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。对于授予后立即可行权的现金结算的股份支付（例如授予虚拟股票或业绩股票的股份支付），公司应当在授予日按照公司承担负债的公允价值计入相关资产成本或费用，同时计入负债,并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。—权益工具公允价值的确定方法：

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：

――期权的行权价格；――授权日的价格；――期权的有效期；――股价波动率；――无风险收益率；――分期行权的股份支付；—确认可行权权益工具最佳估计的依据：

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。根据权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认

的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。—企业集团内涉及不同企业的股份支付交易的处理方法：

――结算企业以其本身权益工具结算的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，应当作为现金结算的股份支付处理。结算企业是接受服务企业的投资者的，应当按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。――接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其自身权益工具的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业负有结算义务且授予本企业职工的是企业集团内其他企业权益工具的，应当将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

□适用 √不适用

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

―政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。―与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。―与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与

企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

―初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；―存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；―属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

－所得税的会计处理方法所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。－递延所得税资产的确认确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，应当以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

――该项交易不是企业合并；――交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。－递延所得税负债的确认除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

――商誉的初始确认。――同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

――― 该项交易不是企业合并；―――交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）―公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

――投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；――该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司将资产转让给融资租赁专门机构后再原物租回，根据协议条款判断转让资产是否满足收入确认条件。如资产出售及租赁交易相互关联，转让资产基本确定将在租赁期满回购（定价为100元），则本公司不确认销售收入。公司在承租开始日，将取得的转让价款作为长期应付款的入账价值，采用实际利率法将发生的利息费用在融资租赁付款期内计入财务费用。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

√适用 □不适用

2、 会计政策变更情况及原因

按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关文件要求，公司自 2019 年 1 月 1日起执行新的会计政策。具体情况如下：财政部自 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号 2019年半年度报告 35 / 145 ——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金 融工具准则”）。2019 年 4 月 30 日，财政部颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务 报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），基于上述情况，公司对相关会计政策进行相应调整。

2、本次会计政策变更对公司的影响

（1）新金融工具准则修订内容主要包括：金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资 产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。 公司自2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求， 公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影 响。

（2）《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》要求的财务报表格式调整， 将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种

计税依据

税率

增值税	销售收入、购货成本	6%、16%、13%
消费税
营业税
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
广东榕泰实业股份有限公司	15
北京森华易腾通信技术有限公司	15
揭阳市天元投资有限公司	25
张北榕泰云谷数据有限公司	25
北京云众林网络技术有限公司	15
揭阳市佳富实业有限公司	25
深圳金财通商业保理有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

－根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号），公司已通过高新技术企业备案，证书编号为GR201744007548，享受15%的高新技术企业所得税率，优惠政策期限为2017年－2019年，2018年度企业所得税率为15%。－子公司北京森华易腾通信技术有限公司于2017年10月25日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的《高新技术企业证书》，编号GR201711004608，优惠政策期限为2017年－2019年，2018年度企业所得税率为15%。－子公司揭阳市佳富实业有限公司、揭阳市天元投资有限公司、张北榕泰云谷数据有限公司、深圳金财通商业保理有限公司2018年度企业所得税税率为25%。－孙公司北京云众林网络技术有限公司于2018年10月31日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局核发的《高新技术企业证书》，编号GR201811004206，优惠政策期限为2018年－2020年，2018年度企业所得税率为15%。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,746,355.41	1,255,739.96

银行存款	396,950,926.45	1,050,283,937.30
其他货币资金	143,884,508.63	190,247,945.20
合计	544,581,790.49	1,241,787,622.46
其中：存放在境外的款项总额

其他说明：

—其他货币资金2019年6月30日余额为银行承兑汇票保证金和短期借款质押金143,884,508.63元，为使用受限的货币资金。―截至2019年6月30日，本公司货币资金不存在冻结，或有潜在收回风险的情形。

2、 交易性金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	50,399,157.00	11,967,882.26
合计	50,399,157.00	11,967,882.26

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	757,586,215.68
1年以内小计	757,586,215.68
1至2年	44,044,794.60
2至3年	12,248,574.26
3年以上
3至4年	1,562,821.52
4至5年	221,561.32
5年以上	179,680.81
合计	815,843,648.19

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	19,960,923.45	2.45	19,960,923.45	100.00	0.00	24,460,923.45	3.47	24,460,923.45	100.00	0.00
其中：
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	15,045,161.45	1.84	15,045,161.45	100.00	0.00	19,545,161.45	2.77	19,545,161.45	100.00	0.00
（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,915,762.00	0.60	4,915,762.00	100.00	0.00	4,915,762.00	0.70	4,915,762.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	795,882,724.74	97.55	47,503,133.08	5.97	748,379,591.66	680,606,580.97	96.53	42,346,273.45	6.22	638,260,307.52
其中：
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	795,882,724.74	97.55	47,503,133.08	5.97	748,379,591.66	680,606,580.97	96.53	42,346,273.45	6.22	638,260,307.52
合计	815,843,648.19	/	67,464,056.53	/	748,379,591.66	705,067,504.42	/	66,807,196.90	/	638,260,307.52

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	15,045,161.45	15,045,161.45	100.00	客户破产或进入清算，预计无法收回。
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,915,762.00	4,915,762.00	100.00	客户出现严重财务危机或进行重整，预计无法收回。

合计

19,960,923.45

19,960,923.45

100.00

/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	795,882,724.74	47,503,133.08	5.97
合计	795,882,724.74	47,503,133.08	5.97

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
应收账款坏账准备	66,807,196.90	656,859.63	0.00	0.00	67,464,056.53
合计	66,807,196.90	656,859.63	0.00	0.00	67,464,056.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

—截至2018年6月30日，按欠款方归集的应收账款前五名情况：

序号	与本公司的关系	2019.06.30	账 龄	比例	坏账准备
1	非关联方	21,162,500.00	1年以内	2.59	1,058,125.00
2	非关联方	20,726,942.54	1年以内	2.54	1,036,347.13
3	非关联方	20,136,000.00	1年以内	2.47	1,006,800.00
4	非关联方	18,368,257.00	1年以内	2.25	918,412.85
5	非关联方	15,527,000.00	1年以内	1.90	776,350.00
合 计		95,920,699.54		11.76	4,796,034.98

—截至2019年6月30日，应收账款中不存在应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	280,107,765.16	94.32	184,089,124.15	90.86
1至2年	16,857,241.21	5.68	18,491,827.64	9.13
2至3年	19,999.99	0.01	19,999.99	0.01
3年以上
合计	296,985,006.36	100.00	202,600,951.78	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

—无账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算。—截至2019年6月30日，预付款项中不存在预付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

—截至2019年6月30日，按预付对象归集的预付款项前五名情况：

序号	与本公司关系	2019.06.30	账 龄	比 例%
1	非关联方	67,177,796.00	1年以内	22.62
2	非关联方	37,987,235.13	1年以内	12.79
3	非关联方	37,274,218.99	1年以内	12.55
4	非关联方	32,313,140.97	1年以内	10.88
5	非关联方	27,532,412.22	1年以内	9.27
合 计		202,284,803.31		68.11

其他说明

√适用 □不适用

—截至2019年6月30日，预付款项中不存在预付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		148,253.98
其他应收款	567,788,065.64	19,936,391.50
合计	567,788,065.64	20,084,645.48

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	559,617,743.25
1年以内小计	559,617,743.25
1至2年	11,984,420.07
2至3年	6,067,808.00
3年以上
3至4年	13,900.00
4至5年	0.00
5年以上	312,476.00
合计	577,996,347.32

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	48,201,329.55	29,160,175.49
员工备用金	1,296,553.07	624,954.07
代扣代缴款项	213,564.52	204,655.35
其他	220.18	220.18
股权转让款	528,284,680.00	0.00
合计	577,996,347.32	29,990,005.09

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额		10,053,613.59		10,053,613.59
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提		154,668.09		154,668.09
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年6月30日余额		10,208,281.68		10,208,281.68

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
其他应收款坏账准备	10,053,613.59	154,668.09			10,208,281.68
合计	10,053,613.59	154,668.09			10,208,281.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
1	股权转让款	528,284,680.00	1年以内	91.40	2,641,423.40
2	押金及保证金	11,500,000.00	1-2年	1.99	1,150,000.00
3	押金及保证金	10,650,000.00	1-2年	1.84	982,500.00
4	押金及保证金	5,329,439.40	1年以内	0.92	266,471.97
5	押金及保证金	4,380,000.00	1-2年	0.76	4,380,000.00
合计	/	560,144,119.40	/	96.91	9,420,395.37

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	483,262,786.80		483,262,786.80	481,538,376.18		481,538,376.18
在产品	23,183,620.76		23,183,620.76	25,638,547.34		25,638,547.34
库存商品	93,745,030.58	5,987,294.43	87,757,736.15	85,169,354.97	5,987,294.43	79,182,060.54
周转材料
消耗性生物资产

合同履约成本
合计	600,191,438.14	5,987,294.43	594,204,143.71	592,346,278.49	5,987,294.43	586,358,984.06

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料
在产品
库存商品	5,987,294.43					5,987,294.43
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计	5,987,294.43					5,987,294.43

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
待抵扣进项税	321,536.28	113,793.10
留抵税金		157,500.00
理财产品	149,010,000.00	127,110,000.00
业绩补偿	5,329,439.40	5,329,439.40
委托理财	469,325,763.67
合计	623,986,739.35	132,710,732.50

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
北京中石大科技园发展有限公司	4,013,414.91			-4,717.58						4,008,697.33
小计	4,013,414.91			-4,717.58						4,008,697.33
合计	4,013,414.91			-4,717.58						4,008,697.33

其他说明—北京中石大科技园发展有限公司系公司与北京中石大新元投资有限公司、中关村科技园区昌平园创业服务中心、北京金惠友创业投资管理中心（有限合伙）共同出资组建的有限责任公司，注册资本为人民币6,000万元，其中北京中石大新元投资有限公司（中国石油大学校办企业）以位于中关村科技园内的20亩土地和无形资产作价2,100万元认缴出资，占注册资本的35%；中关村科技园区昌平园创业服务中心以无形资产作价600万元认缴出资，占注册资本的10%；公司以货币认缴出资1,800万，占注册资本的30%；北京金惠友创业投资管理中心（有限合伙）以货币认缴出资1,500万，占注册资本的25%。该公司于2010年设立时实缴出资1,200万元，其中公司实缴出资1,000万元，北京金惠友创业投资管理中心实缴出资200万元。—鉴于北京中石大科技园发展有限公司成立后，北京中石大新元投资有限公司（中国石油大学校办企业）及中关村科技园区昌平园创业服务中心都未能将其土地及无形资产评估入股，2013年3月，北京中石大科技园发展有限公司股东会通过决议，同意减按实际出资1,200万元作为注册资

本。减资后，公司和北京金惠友创业投资管理中心持有该公司的股权比例分别为83.33%、16.67%。—2013年9月，根据公司第六届董事会第五次会议决议，公司将持有北京中石大科技园发展有限公司42.5%的股权以510.00万元转让给北京中石大新元投资有限公司，转让后，公司持有北京中石大科技园发展有限公司40.83%的股权。

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式 不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	637,639,056.70	597,279,933.30
固定资产清理
合计	637,639,056.70	597,279,933.30

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	327,954,987.50	631,701,370.72	18,508,127.05	35,695,639.91	1,013,860,125.18
2.本期增加金额	23,057,973.03	42,800,422.25		3,142,676.75	69,001,072.03
（1）购置	23,057,973.03	42,800,422.25		3,142,676.75	69,001,072.03
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额	351,012,960.53	674,501,792.97	18,508,127.05	38,838,316.66	1,082,861,197.21

二、累计折旧
1.期初余额	153,501,791.22	234,293,294.55	8,112,562.25	20,672,543.86	416,580,191.88
2.本期增加金额	6,070,906.72	19,881,151.90	653,437.40	2,036,452.61	28,641,948.63
（1）计提	6,070,906.72	19,881,151.90	653,437.40	2,036,452.61	28,641,948.63
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额	159,572,697.94	254,174,446.45	8,765,999.65	22,708,996.47	445,222,140.51
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	191,440,262.59	420,327,346.52	9,742,127.40	16,129,320.19	637,639,056.70
2.期初账面价值	174,453,196.28	397,408,076.17	10,395,564.80	15,023,096.05	597,279,933.30

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物及配套设施	122,937,381.40	54,277,270.11		68,660,111.29
机械设备	256,875,221.52	68,524,862.23		188,350,359.29

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机械设备	316,918,496.12	47,567,712.55		269,350,783.57

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
甲醛一期、地都苯酐配套用房	46,757,176.61	地都厂区整体完工后统一办理

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	267,243,703.97	210,321,270.78
工程物资
合计	267,243,703.97	210,321,270.78

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新化工基地	200,135,724.77	0.00	200,135,724.77	185,492,464.58		185,492,464.58
惠来大南海项目	533,600.00	533,600.00		533,600.00	533,600.00
张北项目	67,107,979.20	0.00	67,107,979.20	24,828,806.20	0.00	24,828,806.20
合计	267,777,303.97	533,600.00	267,243,703.97	210,854,870.78	533,600.00	210,321,270.78

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称

预算数

期初 余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末 余额

工程累计投入占预算比例(%)

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率(%)

资金来源

新化工基地

519,786,705.83

185,492,464.58

14,643,260.19

200,135,724.77

88.16

88.16

自筹

惠来大南海项目	600,000.00	533,600.00				533,600.00						自筹
张北项目	243,027,027.03	24,828,806.20	42,279,173.00			67,107,979.20	27.61	27.61				自筹
合计	763,413,732.86	210,854,870.78	56,922,433.19			267,777,303.97	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值
1.期初余额	138,885,723.63	42,620,535.76			181,506,259.39
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发

(3)企业合并增加
3.本期减少金额		7,598,055.44			7,598,055.44
(1)处置		7,598,055.44			7,598,055.44
4.期末余额	138,885,723.63	35,022,480.32			173,908,203.95
二、累计摊销
1.期初余额	26,291,421.17	9,663,292.59			35,954,713.76
2.本期增加金额	1,405,064.38	2,566,920.33			3,971,984.71
（1）计提	1,405,064.38	2,566,920.33			3,971,984.71
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	27,696,485.55	12,230,212.92			39,926,698.47
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	111,189,238.08	22,792,267.40			133,981,505.48
2.期初账面价值	112,594,302.46	32,957,243.17			145,551,545.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例11.01%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

—公司于期末对各项无形资产进行检查，未发现因现有无形资产超出法定使用期限和在报告期内市价持续下跌而需计提减值准备的情形，故不计提无形资产减值准备。

27、 开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益
运维通自		9,677,298.06						9,677,298.06

动化3及知能优化项目
合计		9,677,298.06						9,677,298.06

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
北京森华易腾通信技术有限公司	1,062,200,128.42	-				1,062,200,128.42
合计	1,062,200,128.42	-				1,062,200,128.42

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
北京森华易腾通信技术有限公司	10,445,807.34					10,445,807.34
合计	10,445,807.34					10,445,807.34

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

北京森华易腾通信技术有限公司于资产负债日的商誉减值测试范围为公司并购北京森华易腾通信技术有限公司形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定

期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期初余额

本期增加金额

本期摊销金额

其他减少金额

期末余额

苯酐催化剂	986,912.53		185,545.08		801,367.45
办公区改造工程	1,907,766.01		281,975.04		1,625,790.97
装修费	1,835,218.80		171,045.18		1,664,173.62
合计	4,729,897.34		638,565.30		4,091,332.04

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	83,381,693.91	12,507,254.08	83,381,693.91	12,507,254.08
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
评估增值	140,308,242.44	21,046,236.37	140,308,242.44	21,046,236.37
合计	223,689,936.35	33,553,490.45	223,689,936.35	33,553,490.45

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	11.01	11.01
可抵扣亏损	10,728,925.53	10,728,925.53
合计	10,728,936.54	10,728,936.54

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	4,520.38	4,520.38
2020年	105,934.00	105,934.00
2021年	308,121.04	308,121.04
2022年	575,433.42	575,433.42
2023年	9,734,927.70	9,734,927.70
合计	10,728,936.54	10,728,936.54	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
合计	73,560,020.40		73,560,020.40	27,044,299.60		27,044,299.60

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	942,300,000.00	812,300,000.00
保证借款	120,000,000.00	130,000,000.00
信用借款
合计	1,092,300,000.00	992,300,000.00

短期借款分类的说明：

—保证借款2019年6月30日余额详细情况如下：

借款银行	借款金额	开始日	到期日	借款条件
长沙银行广州分行	20,000,000.00	2019-5-21	2020-5-20	广东榕泰高级瓷具有限公司、杨宝生、林凤提供最高额连带责任保证
浦发五羊支行	60,000,000.00	2018-9-14	2019-9-13	揭阳市兴盛化工原料有限公司、广东榕泰高级瓷具有限公司、杨宝生提供连带责任保证
工行揭阳分行	10,000,000.00	2018-12-6	2019-11-18	揭阳市兴盛化工原料有限公司提供连带责任保证
工行揭阳分行	30,000,000.00	2018-12-13	2019-11-28	揭阳市兴盛化工原料有限公司提供连带责任保证
合计	120,000,000.00

—抵押借款2019年6月30日余额详细情况如下：

借款银行

借款金额

开始日

到期日

借款条件

借款银行	借款金额	开始日	到期日	借款条件
中行揭阳分行	56,000,000.00	2019-1-18	2020-1-17	广东榕泰高级瓷具有限公司提供连带责任保证； 以位于揭东试验区12号地块土地使用权《国有土地使用证》揭东国用（2001）字第555号、地上建筑物《房地产权证》粤房地证字第C2770203号、第C2772716号、第C2770217号、第C2772714号；以位于揭东县试验区206国道西侧地段（新三车间）的粤房地证字第C277201号；以揭东开发区榕东大桥东南侧、国道南侧土地使用权《国有土地使用证》揭东国用（2009）字第072号、《国有土地使用证》揭东国用（2009）字第073号、《国有土地使用证》揭东国用（2009）字第074号；揭东县“206”国道炮台镇丰溪村路段南侧房地产《房地产权证》粤房地证字第C2775685号、第C2775696号、第C2775691号、第C2775690号、第C2775687号、第C2775682号、第C2775693号、第C2775689号、《房地产权证》粤房地证字第C2775683号、第C2775694号、第C2775695号、《房地产权证》粤房地证字第C2775684号、第C2775686号、第C2775688号作为抵押物
	54,000,000.00	2019-1-15	2020-1-14
	46,000,000.00	2019-1-11	2020-1-10
	44,000,000.00	2019-1-2	2020-1-2
农行揭阳分行	49,500,000.00	2019-3-11	2020-3-10	以位于揭东县206国道炮台镇丰溪村路段南侧《土地证》揭东国用（2009）第070号、《房地产》粤房地证字第C2775678-第C2775681、粤房地产证字第C277569作为抵押物
	42,500,000.00	2019-3-19	2020-3-18

借款银行	借款金额	开始日	到期日	借款条件
农行揭阳分行	1,000,000.00	2018-8-30	2019-8-29	以揭阳市佳富实业有限公司、杨宝生提供连带责任担保； 以揭阳市佳富实业有限公司位于揭阳市空港经济区砲台镇丰溪路段南侧锅炉房的《不动产权证》粤（2018）揭阳市不动产权第0003872号、位于揭阳市空港经济区砲台镇丰溪路段南侧仓库B5的《不动产权证》粤（2018）揭阳市不动产权第0003873号、位于揭阳市空港经济区砲台镇丰溪路段南侧仓库B3的《不动产权证》粤（2018）揭阳市不动产权第0003874号、位于揭阳市空港经济区砲台镇丰溪路段南侧仓库B1的《不动产权证》粤（2018）揭阳市不动产权第0003875号、位于揭阳市空港经济区砲台镇丰溪路段南侧煤场的《不动产权证》粤（2018）揭阳市不动产权第0003876号作为抵押物
工行揭阳分行	17,000,000.00	2018-7-25	2019-7-10	以揭东县试验区206国道东侧地段房地产《国有土地使用证》揭东国用（2004）字第171号、《房地产权证》粤房地证字第C2773698号作为抵押物
	10,000,000.00	2019-1-8	2020-1-7	以揭东县试验区206国道东侧地段房地产《国有土地使用证》揭东国用（2004）字第171号、《房地产权证》粤房地证字第C2773698号作为抵押物
	10,000,000.00	2019-3-21	2020-3-20	以揭东县试验区206国道东侧地段房地产《国有土地使用证》揭东国用（2004）字第171号、《房地产权证》粤房地证字第C2773698号作为抵押物
	10,000,000.00	2018-11-30	2019-11-7	以揭东县试验区206国道东侧地段房地产《国有土地使用证》揭东国用（2004）字第171号、《房地产权证》粤房地证字第C2773698号作为抵押物
工行揭阳分行	13,000,000.00	2018-12-20	2019-12-5	以位于揭东县试验区206国道西侧地段（电玉粉车间A、B）《房地产权证》粤房地产证字第C2770210、C2770213号；《国有土地使用证》揭东国用（2000）字第409号作为抵押物
南洋汕头分行	50,000,000.00	2019-1-22	2020-1-21	以揭东县试验区206国道东侧地段房地产《国有土地使用证》揭东国用（2004）字第172号、《房地产权证》粤房地证字第C2773703号作为抵押物
光大银行深圳罗湖分行	30,000,000.00	2018-8-22	2019-8-15	广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司提供连带责任保证； 以揭阳市区榕华大道以东、环市路以南
	30,000,000.00	2018-8-21	2019-8-20

借款银行	借款金额	开始日	到期日	借款条件
	25,000,000.00	2018-9-3	2019-9-2	土地使用权《国有土地使用证》揭府国用（2004）字第60号作为抵押物;
	30,000,000.00	2018-11-1	2019-10-31
交通银行揭阳分行	33,000,000.00	2018-8-7	2019-7-22	广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司提供最高额连带责任保证； 以揭阳市榕城区槎桥路以西环市南路以北房地产及其占用范围内土地使用权《房地产权证》粤房地证字第C2949471-C2949482号作为抵押物;；
	31,300,000.00	2018-8-3	2019-7-26
	15,000,000.00	2018-8-2	2019-8-2
建行揭阳分行	50,000,000.00	2018-9-28	2019-8-30	广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司、杨宝生提供连带责任保证； 以揭东县试验区206国道西侧地段房地产《房地产权证》粤房地证字第C2770204号；第C2770206-C2770209号；第C2770283；第C2770290作为抵押物；以揭阳市佳富实业有限公司位于揭阳空港经济区榕东大桥东侧国道206南侧的《不动产权证》粤（2018）揭阳市不动产权第0003965号、位于揭阳空港经济区榕东大桥南侧、国道南侧的《不动产权证》粤（2018）揭阳市不动产权第0003966号作为抵押物
	19,000,000.00	2018-8-31	2019-8-30
	31,000,000.00	2018-12-19	2019-12-18
揭阳农商行	65,000,000.00	2019-3-5	2020-3-4	以位于揭阳空港经济区地都镇青年场的《国有土地使用证》揭府国用（2014）第008号、以揭阳市佳富实业有限公司位于揭阳市空港经济区砲台镇丰溪路段南侧（B幢）的《不动产权证》粤（2018）揭阳市不动产权第0003879号作为抵押物
浦发五羊支行	10,000,000.00	2018-11-12	2019-11-11	广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司、杨宝生提供连带责任保证； 以揭东县试验区206国道西侧地段房地产《房地产权证》粤房地证字第C2772708-C2772713号；第C2770291-C2770296号；第C2770279-C2770282号；第C2770284-C2770287号；第C2770205号；第C2770247号；第C2770202号；第
	30,000,000.00	2018-11-15	2019-11-14

借款银行	借款金额	开始日	到期日	借款条件
	30,000,000.00	2019-1-20	2020-1-19	C2772715号；揭东试验区11号地块，12号地块；揭东试验区规划11号地块，规划12号地块土地使用权《国有土地使用证》揭东国用（2001）字第381号，第556号、《国有土地使用证》揭东国用（2000）字第410号，第236号作为抵押物
	20,000,000.00	2018-11-21	2019-11-20
兴业汕头分行	50,000,000.00	2018-11-20	2019-11-20	广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司、杨宝生提供连带责任保证； 以揭阳市佳富实业有限公司位于揭阳市空港经济区砲台镇丰溪路段南侧（D幢之二）的《不动产权证》粤（2018）揭阳市不动产权第0003854号的建筑物、位于揭阳市空港经济区砲台镇丰溪路段南侧（E幢之二）的《不动产权证》粤（2018）揭阳市不动产权第0003855号的建筑物、位于揭阳市空港经济区砲台镇丰溪路段南侧货场的《不动产权证》粤（2018）揭阳市不动产权第0003880号的建筑物作为抵押物
	10,000,000.00	2019-6-25	2020-6-24
	30,000,000.00	2018-11-19	2019-11-19
合计	942,300,000.00

—质押借款2019年6月30日余额详细情况如下：

借款银行	借款金额	开始日	到期日	借款条件
东亚银行揭阳支行	10,000,000.00	2019-3-12	2019-9-11	以借款金额的30%金额的保证金作为质押物；杨宝生提供不可撤销的最高额连带或连带共同责任
	20,000,000.00	2019-1-15	2019-7-14
合计	30,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	344,500,000.00	470,000,000.00
合计	344,500,000.00	470,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	21,986,857.75	64,170,580.37
合计	21,986,857.75	64,170,580.37

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

—截至2019年6月30日，应付账款中不存在应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	11,627,081.52	25,561,602.65
合计	11,627,081.52	25,561,602.65

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

—截至2019年6月30日，预收款项中不存在预收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项。—截至2019年6月30日，不存在账龄超过1年的大额预收款项。

38、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,629,019.66	28,619,282.69	28,425,251.31	2,823,051.04
二、离职后福利-设定提存计划	272,874.58	2,513,649.75	2,506,515.26	280,009.07
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计	2,901,894.24	31,132,932.44	30,931,766.57	3,103,060.11

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,419,564.29	27,158,360.77	26,970,145.20	2,607,779.86
二、职工福利费
三、社会保险费	152,676.28	685,157.62	679,341.81	158,492.09
其中：医疗保险费	137,003.72	605,326.52	600,175.26	142,154.98
工伤保险费	6,633.76	49,568.75	49,115.32	7,087.19
生育保险费	9,038.80	30,262.35	30,051.23	9,249.92
四、住房公积金		721,513.00	721,513.00
五、工会经费和职工教育经费	56,779.09	54,251.30	54,251.30	56,779.09
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	2,629,019.66	28,619,282.69	28,425,251.31	2,823,051.04

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	261,465.33	2,421,284.44	2,414,367.40	268,382.37
2、失业保险费	11,409.25	92,365.31	92,147.86	11,626.70
3、企业年金缴费
合计	272,874.58	2,513,649.75	2,506,515.26	280,009.07

其他说明：

√适用 □不适用

—截至2019年6月30日的应付职工薪酬余额预计于2019年7月份支付，没有属于拖欠性质的款项。

39、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,958,329.11	13,956,981.24
消费税
营业税
企业所得税	28,687,432.45	27,360,154.17
个人所得税	339,815.15	418,074.01
城市维护建设税	2,847,568.23	2,962,317.93
教育费附加	1,975,462.35	1,870,565.19
房产税	365,285.26	600,393.82
土地使用税	861,253.00	17,500.00
合计	45,035,145.55	47,185,986.36

40、 其他应付款项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利	14,106,116.62
其他应付款	36,424,076.56	9,637,150.66
合计	50,530,193.18	9,637,150.66

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,106,116.62
合计	14,106,116.62

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
服务类供应商	20,000,000.00
工程、设备类供应商	10,067,673.48	3,311,282.20
少数股东款	6,199,549.82	6,199,549.82
其他	156,853.26	126,318.64
合计	36,424,076.56	9,637,150.66

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

—截至2019年6月30日，其他应付款中不存在应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

41、 合同负债

(1). 合同负债情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项		21,500.00
合计		21,500.00

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	22,600,000.00	45,200,000.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款	76,257,323.32	140,655,587.56
1年内到期的租赁负债
合计	98,857,323.32	185,855,587.56

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	208,141,000.00	200,623,000.00
应付退货款
合计	208,141,000.00	200,623,000.00

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
18榕泰债	100			200,000,000.00	200,623,000.00	0.00	6,978,000.00	540,000.00	0.00	208,141,000.00

合计	/	/	/	200,000,000.00	200,623,000.00	0.00	6,978,000.00	540,000.00	0.00	208,141,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

—广东榕泰于2018年4月2日收到交易商协会关于公司发行超短期融资券的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP75号），交易商协会接受公司超短期融资券的注册，注册金额为8亿元人民币，注册额度自注册通知书落款之日起2年内有效。2018年12月6日，公司发行了广东榕泰2018年第一期超短期融资券，发行总额2亿元人民币，简称18榕泰SCP001。起息日2018年12月7日，兑付日2019年9月3日，期限270日，票面利率6.98%。

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	86,400,000.00	86,400,000.00
抵押借款
保证借款	17,000,000.00	17,000,000.00
信用借款
合计	103,400,000.00	103,400,000.00

长期借款分类的说明：

—质押借款2019年6月30日余额详细情况如下：

借款银行	借款金额	开始日	到期日	借款条件
中国工商银行揭阳分行	86,400,000.00	2017-1-1	2021-11-28	以北京森华易腾通信技术有限公司5000万股权作为质物
合计	86,400,000.00

—保证借款2019年6月30日余额详细情况如下：

借款银行	借款金额	开始日	到期日	借款条件
厦门国际银行珠海分行	17,000,000.00	2018-1-5	2020-10-19	杨宝生提供连带责任保证
合计	17,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 □不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	170,779,110.70	103,529,110.70
专项应付款
合计	170,779,110.70	103,529,110.70

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
售后租回形成融资租赁	170,779,110.70	103,529,110.70
合计	170,779,110.70	103,529,110.70

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因

政府补助	10,729,166.67			10,729,166.67	与资产相关的政府补助
合计	10,729,166.67			10,729,166.67	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术中心创新能力项目	729,166.67					729,166.67	与资产相关
重点技术改造项目	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	705,305,831.00						705,305,831.00

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,297,305,010.36			1,297,305,010.36
其他资本公积	2,400,000.00			2,400,000.00
合计	1,299,705,010.36			1,299,705,010.36

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	144,475,012.63			144,475,012.63
合计	144,475,012.63			144,475,012.63

60、 分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,035,557,710.65	923,748,968.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	1,035,557,710.65	923,748,968.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	307,084,757.77	85,753,119.21
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	14,106,116.62	40,907,738.20
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	1,328,536,351.80	968,594,349.66

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	619,680,832.80	423,730,344.76	720,138,751.09	518,331,056.04
其他业务	98,888,012.90	91,986,253.65	77,204,617.94	72,381,115.66
合计	718,568,845.70	515,716,598.41	797,343,369.03	590,712,171.70

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	1,727,630.41	1,199,285.84
教育费附加	1,234,021.75	685,204.17
资源税
房产税
土地使用税	333,332.50
车船使用税
印花税	282,188.94
合计	3,577,173.60	1,884,490.01

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,694,066.94	4,244,506.30
差旅费	163,261.32	181,744.31
工资及福利	3,878,344.03	4,431,950.23
业务费	660,253.86	701,456.23
汽车费用	69,539.08	110,058.00
广告宣传费	274,574.85	361,251.26
其他	274,633.76	302,158.67
合计	9,014,673.84	10,333,125.00

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	592,582.22	464,871.51
办公费	365,286.51	341,359.47
折旧费	11,508,386.66	6,689,514.60
工资及福利	7,370,766.86	5,865,753.33
财产保险费	238,478.39	264,025.23
劳动保险费	1,956,523.62	1,832,513.26
咨询费	2,866,478.25	2,766,946.30

检测费	215,423.52	246,767.86
税费	2,915,867.46	2,192,024.42
电话费	103,728.58	85,209.61
无形资产摊销	3,867,746.77	3,652,516.84
审计费	1,804,905.66	1,898,962.88
租金	2,102,630.85	2,263,773.61
合计	35,908,805.35	28,564,238.92

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	24,407,387.31	25,355,059.16
合计	24,407,387.31	25,355,059.16

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息净支出	41,672,356.04	43,952,521.61
手续费支出	3,645,327.23	1,229,042.84
汇兑损益	2,316.52	3,124.52
合计	45,319,999.79	45,184,688.97

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	309,297.73	9,607,600.00
合计	309,297.73	9,607,600.00

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,717.58	-5,704.98
处置长期股权投资产生的投资收益	244,681,233.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	4,030,777.50	3,866,032.43
合计	248,707,293.86	3,860,327.45

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、 信用减值损失

□适用 √不适用

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-811,527.72	-9,487,310.17
合计	-811,527.72	-9,487,310.17

73、 资产处置收益

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		280.00
合计		280.00

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	10,366.10	20,015.57
合计	10,366.10	20,015.57

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,740,448.86	13,522,389.58
合计	25,740,448.86	13,522,389.58

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	332,818,905.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,922,835.78

调整以前期间所得税的影响	-24,182,386.92
所得税费用	25,740,448.86

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

□适用 √不适用

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	6,134,848.77	1,941,227.12
政府补助	309,297.73	9,607,600.00
其他收入	6,963,777.51
合计	13,407,924.01	11,548,827.12

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,694,066.94	4,244,506.30
审计费	1,804,905.66	1,898,962.88
手续费	3,645,327.23	1,229,082.84
咨询费	2,866,478.25	2,766,946.30
差旅费	755,843.54	734,021.43
办公费	365,286.51	341,359.47
租金	2,102,630.85	2,276,773.61
其他支出	22,587,149.03	22,759,278.27
合计	37,821,688.01	36,250,931.10

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资保证金		15,589,900.00
合计		15,589,900.00

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	307,078,456.31	85,748,087.40
加：资产减值准备	811,527.72	9,487,310.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,641,948.63	25,425,515.08
无形资产摊销	3,971,984.71	4,601,391.87
长期待摊费用摊销	638,565.30	591,569.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	0.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	47,807,204.81	43,877,496.07
投资损失（收益以“－”号填列）	-248,707,293.86	-3,860,327.45
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,133,257.62
存货的减少（增加以“－”号填列）	-7,845,159.65	13,503,918.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-162,485,080.01	-175,170,594.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-211,847,832.19	1,166,116.69
其他	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-240,802,420.61	5,370,483.85
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	400,697,281.86	920,621,822.62
减：现金的期初余额	1,051,546,289.65	1,761,783,983.05
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-650,849,007.79	-841,162,160.43

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金
其中：库存现金	3,746,355.41	1,255,739.96
可随时用于支付的银行存款	396,950,926.45	1,050,283,937.30
可随时用于支付的其他货币资金		6,612.39
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	400,697,281.86	1,051,546,289.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		0.00

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	143,884,508.63	票据保证金及融资保证金
固定资产	316,258,468.52	抵押、动产质押
无形资产	82,860,381.56	抵押
长期股权投资	50,000,000.00	质押
合计	593,003,358.71	/

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	0.01	6.8990	0.07
其中：美元	0.01	6.8990	0.07
应收账款	1,485,462.35	6.6990	10,248,204.75
其中：美元	1,485,462.35	6.6990	10,248,204.75

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
揭阳市梁柱企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本

□适用 √不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例（%）

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权之日剩余股权的比例（%）

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

揭阳市佳富实业有限公司

754,692,400.00

100.00

转让

2019-6-28

确认出售办理工商手续

244,681,233.94

评估确定

其他说明：

√适用 □不适用

—2019年6月28日，公司将揭阳市佳富实业有限公司100%股权转让给广东宝基投资有限公司。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
揭阳市天元投资有限公司	揭阳	揭阳市揭东区榕江新城步行街A幢89号	投资	80	-	新设
北京森华易腾通信技术有限公司	北京	北京市海淀区丹棱街1号院1号楼11层1103-1104	计算机产品和信息技术服务行业	100	-	非同一控制下的企业合并
北京云众林网络技术有限公司	北京	北京市海淀区清河安宁庄路4号9号楼四层13室	信息技术服务	-	100
张北榕泰云谷数据有限公司	张北	河北省张家口市张北县张北镇兴和西路8号	信息技术服务	100	-	新设
深圳金财通商业保理有限公司	深圳	深圳市福田区福田街道彩田南路中深花园B栋1711	商业保理	100		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：
投资账面价值合计	4,008,697.33	4,013,414.91
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	-4,717.58	-5,704.98

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付票据及应付账款、其他应付款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

―信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。―利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。―外汇风险外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。报告期内，由于公司与外币相关的收入和支出的信用期短，受到外汇风险的影响不大。―流动性风险流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

√适用 □不适用

本报告期末，公司无以公允价值计量的资产和负债。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
广东榕泰高级瓷具有限公司	揭阳市揭东县经济试验区5号路边	化工行业	RMB7142.56916	19.53	19.53

本企业的母公司情况的说明揭阳市榕丰塑胶制品有限公司是由林素娟100%控股，目前无实质性经营。本企业最终控制方是杨启昭和林素娟夫妇

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接
揭阳市天元投资有限公司	揭阳	揭阳市揭东区榕江新城步行街A幢89号	投资	80.00	-	新设
北京森华易腾通信技术有限公司	北京	北京市海淀区丹棱街1号院1号楼11层1103-1104	计算机产品和信息技术服务行业	100.00	-	非同一控制下的企业合并
北京云众林网络技术有限公司	北京	北京市海淀区清河安宁庄路4号9号楼四层13室	信息技术服务	-	100.00	-
张北榕泰云谷数据有限公司	张北	河北省张家口市张北县张北镇兴和西路8号	信息技术服务	100.00	-	新设
深圳金财通商业保理有限公司	深圳	深圳市福田区福田街道彩田南路中深花园B栋1711	商业保理	100.00		新设

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
揭阳市兴盛化工原料有限公司	参股股东
杨宝生	参股股东
高大鹏	参股股东
肖健	参股股东
林岳金、罗海雄、徐罗旭、杨光、郑创佳、林伟雄、陈水挟、冯育升、李晓东、郑子彬、杨愈静、陈东扬、朱少鹏	其他

其他说明揭阳市兴盛化工原料有限公司为公司发起人，持有公司11.36%的股份；杨宝生先生为公司实际控制人林素娟和杨启昭之儿子、公司董事长；高大鹏、肖健为公司股东，分别持有公司8.08%、6.61%的股份。林岳金、罗海雄、徐罗旭、杨光、郑创佳、林伟雄、陈水挟、冯育升、李晓东、郑子彬、杨愈静、陈东扬、朱少鹏等为关键管理人员。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

—借款担保
广东榕泰高级瓷具有限公司	400,000,000.00	2015/12/1	2020/12/31	否
广东榕泰高级瓷具有限公司、杨宝生、林凤	30,000,000.00	2018/5/17	2021/5/17	否
广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司	100,000,000.00	2018/8/21	2019/10/31	否
广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司	150,000,000.00	2017/8/3	2020/8/3	否
揭阳市佳富实业有限公司、杨宝生	150,000,000.00	2018/7/13	2021/7/12	否
广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司、杨宝生	150,000,000.00	2018/9/10	2019/9/6	否
广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司、杨宝生	100,000,000.00	2017/10/23	2022/10/22	否
广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司、杨宝生	100,000,000.00	2019/5/28	2022/5/27	否
揭阳市兴盛化工原料有限公司	120,000,000.00	2018/11/28	2023/11/28	否
杨宝生	60,000,000.00	2017/1/5	2022/1/5	否
合计	1,360,000,000.00
—应付票据担保
广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司	130,000,000.00	2018/8/24	2019/11/2	否
杨宝生、林凤	300,000,000.00	2018/1/1	2023/12/31	否
广东榕泰高级瓷具有限公司	400,000,000.00	2015/12/1	2020/12/31	否
东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司、杨宝生	80,000,000.00	2018/8/6	2020/8/5	否
合计	910,000,000.00

—融资租赁担保
广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司、杨宝生	131,500,000.00	2017/12/19	2020/12/19	否
广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司、杨宝生、林凤	52,000,000.00	2018/5/23	2023/5/23	否
广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司、杨宝生、林凤	48,000,000.00	2018/6/8	2023/6/8	否
广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司、杨宝生、林凤	50,000,000.00	2018/6/4	2021/6/4	否
合计	281,500,000.00

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	98.36	96.37

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利
经审议批准宣告发放的利润或股利	14,106,116.62

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

—公司 2018 年度利润分配方案为：公司拟以权益分派方案实施股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.20 元（含税）。公司总股本可能由于限制性股票股份回购的原因在实施权益分派前发生变动，故公司拟以权益分派方案实施股权登记日为基数。经测算，考虑限制性股票股份回购情况，预计公司本次权益分派方案股权登记日总股本为704,033,280.00股，公司共派发现金红利为14,080,665.60元（含税）。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	化工板块	互联网综合板板	分部间抵销	合计
营业收入	540,880,111.40	177,688,734.30		718,568,845.70
营业成本	411,217,857.03	104,498,741.38		515,716,598.41
资产总额	5,914,494,309.72	547,621,792.74	820,282,182.74	5,641,833,919.72
负债总额	2,763,574,069.39	19,178,476.75	621,757,305.88	2,160,995,240.26

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

--2019年1月18日，公司与萍乡东方金鼎企业咨询中心(有限合伙)(以下简称“东方金鼎”)签订投资框架协议，投资框架协议中关于标的股份转让相关安排如下：

（1）在本协议规定的条件和条款满足的前提下，东方金鼎同意将其持有的本协议签署之日能通科技股份有限公司(以下简称“能通公司”）一定比例的股份转让给公司，公司有意受让该等股份(“标的股份转让”）。双方暂定该等拟转让的股份比例在20%至51%之间（“标的股份”），具体比例、转让对价、支付方式等由双方协商签订后在股份转让协议中约定。

（2）双方约定标的股份的转让价格按如下方式确定：不超过人民币12亿元的能通公司整体估值*标的股份占能通供公司总股份的比例。但标的股份的转让价格最终应以评估机构出具的对能通公司100%的股份价值评估报告所载明的评估价值(“评估值”）为基础由双方协商一致确定。如届时整体评估值低于人民币9亿元，则东方金鼎有权不向公司转让标的股份。如届时整体评估值高于人民币12亿元，则乙方有权不购买标的股份。

（3）双方将在能通公司项目一期建设封顶时就标的股份转让的预付款支付及其条件进行协商，如协商一致并签署《预付款支付协议》，则公司应就标的股份转让向东方金鼎支付预付款人民币1亿元（“预付款”）。东方金鼎特此同意将取得的预付款用于项目的建设和运营。上述预付款将在股份转让协议签署后转为股份转让价款的一部分；后续价款支付双方将在股份转让协议等文件中协商确定。如双方未能于本协议签署后六个月内签署《预付款支付协议》，则本协议立即自动终止。

（4）除本协议另有规定外，双方应于评估机构依法出具评估报告后按照本协议规定尽快签署正式的股份转让协议。标的股份转让的具体安排将由双方届时在股份转让协议中确定。股份转让协议的批准、生效需符合中国法律、法规的相关规定。

（5）东方金鼎将委托公司全资子公司北京森华易腾通信技术有限公司对项目机房设计、设备采购、运维等提供服务，并在达成一致后签署相关协议。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	612,684,390.55
1年以内小计	612,684,390.55
1至2年	64,528,743.35
2至3年	12,152,864.25
3年以上
3至4年	1,235,684.56
4至5年	1,011,459.55
5年以上	7,462.31
合计	691,620,604.57

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
按单项计提坏账准备	18,216,023.45	2.63	18,216,023.45	100.00		22,716,023.45	3.76	22,716,023.45	100.00
其中：
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	13,300,261.45	1.92	13,300,261.45	100.00		17,800,261.45	2.95	17,800,261.45	100.00

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,915,762.00	0.71	4,915,762.00	100.00		4,915,762.00	0.81	4,915,762.00	100.00
按组合计提坏账准备	673,404,581.12	97.37	41,423,219.04	6.15	631,981,362.08	581,882,365.63	96.24	36,266,359.41	6.23	545,616,006.22
其中：

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	673,404,581.12	97.37	41,423,219.04	6.15	631,981,362.08	581,882,365.63	96.24	36,266,359.41	6.23	545,616,006.22
合计	691,620,604.57	/	59,639,242.49	/	631,981,362.08	604,598,389.08	/	58,982,382.86	/	545,616,006.22

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	13,300,261.45	13,300,261.45	100.00	客户破产或进入清算，预计无法收回。
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,915,762.00	4,915,762.00	100.00	客户出现严重财务危机或进行重整，预计无法收回。
合计	18,216,023.45	18,216,023.45	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	673,404,581.12	41,423,219.04	6.15

合计	673,404,581.12	41,423,219.04	6.15

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
应收账款坏账准备	58,982,382.86	656,859.63	0.00	0.00	59,639,242.49
合计	58,982,382.86	656,859.63	0.00	0.00	59,639,242.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

—截至2019年6月30日，应收账款前五名情况：

序号	与本公司的关系	2019.6.30	账 龄	比例	坏账准备
1	非关联方	21,162,500.00	1年以内	3.06	1,058,125.00
2	非关联方	20,726,942.54	1年以内	3.00	1,036,347.13
3	非关联方	20,136,000.00	1年以内	2.91	1,006,800.00
4	非关联方	18,368,257.00	1年以内	2.66	918,412.85
5	非关联方	15,527,000.00	1年以内	2.25	776,350.00
合 计		95,920,699.54		13.87	4,796,034.98

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	598,040,216.90	256,153,857.50
合计	598,040,216.90	256,153,857.50

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	587,234,904.99
1年以内小计	587,234,904.99
1至2年	14,500,000.00
2至3年	6,064,860.00
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上	300,000.00
合计	608,099,764.99

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金和押金	30,933,256.85	27,876,637.50
往来款	567,106,960.05	238,182,100.00
合计	598,040,216.90	266,058,737.50

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额		9,904,880.00		9,904,880.00
2019年1月1日余额在本期		9,904,880.00		9,904,880.00
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提		154,668.09		154,668.09
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年6月30日余额		10,059,548.09		10,059,548.09

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
其他应收款坏账准备	9,904,880.00	154,668.09			10,059,548.09
合计	9,904,880.00	154,668.09			10,059,548.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
1	股权转让款	528,284,680.00	1年以内	86.87	2,641,423.40
2	并表方往来款	34,293,100.00	1-2年	5.64	0.00
3	押金及保证金	11,500,000.00	1-2年	1.89	1,150,000.00
4	押金及保证金	10,650,000.00	1-2年	1.75	982,500.00
5	押金及保证金	5,329,439.40	1年以内	0.88	266,471.97
合计	/	590,057,219.40	/	97.03	5,040,395.37

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,272,000,000.00		1,272,000,000.00	1,222,000,000.00		1,222,000,000.00
对联营、合营企业投资	4,008,697.33		4,008,697.33	4,013,414.91		4,013,414.91
合计	1,276,008,697.33		1,276,008,697.33	1,226,013,414.91		1,226,013,414.91

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

本期计提减值准备

减值准备期末余额

揭阳市天元投资有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00
张北榕泰云谷数据有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
北京森华易腾通信技术有限公司	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00
深圳金财通商业保理有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00
合计	1,222,000,000.00	50,000,000.00		1,272,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
北京中石大科技园发展有限公司	4,013,414.91			-4,717.58						4,008,697.33
小计	4,013,414.91			-4,717.58						4,008,697.33
合计	4,013,414.91			-4,717.58						4,008,697.33

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	437,992,098.50	319,231,603.38	451,055,884.53	347,173,407.09
其他业务	98,888,012.90	91,986,253.65	77,204,617.94	72,381,115.66
合计	536,880,111.40	411,217,857.03	528,260,502.47	419,554,522.75

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,717.58	-5,704.98
处置长期股权投资产生的投资收益	244,681,233.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,758,618.53	3,127,736.54
合计	247,435,134.89	3,122,031.56

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	244,681,233.94	股权处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	100,000.00	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	4,030,777.50	委托理财收益
所得税影响额	-16,275,565.35
合计	232,536,446.09

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.20	0.435	0.435
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.23	0.106	0.106

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在“中国证券报”、“证券时报”、“证券日报”和“上海证券报”上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨宝生董事会批准报送日期：2019-8-28

修订信息

□适用 √不适用