江苏广信感光新材料股份有限公司2019年半年度财务报告
江苏广信感光新材料股份有限公司
2019年半年度财务报表
（未经审计）
2019年8月
目 录
1、合并资产负债表 ...... 2
2、母公司资产负债表 ...... 5
3、合并利润表 ...... 8
4、母公司利润表 ...... 10
5、合并现金流量表 ...... 12
6、母公司现金流量表 ...... 14
7、合并所有者权益变动表 ...... 16
8、母公司所有者权益变动表 ...... 20
2019年半年度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司 2019年6月30日 金额单位：元
| 项 目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产 | ||
| 货币资金 | 94,537,109.75 | 134,657,009.96 |
| △结算备付金 | ||
| △拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 40,090,849.47 | 28,880,466.18 |
| 应收账款 | 411,476,753.68 | 384,102,140.40 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,400,204.68 | 5,263,233.03 |
| △应收保费 | ||
| △应收分保账款 | ||
| △应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,524,505.91 | 5,452,684.85 |
| 其中：应收利息 | 30,000.00 | |
| 应收股利 | ||
| △买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 144,254,118.70 | 128,421,929.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 815,260.67 | 3,725,712.00 |
| 流动资产合计 | 716,098,802.86 | 690,503,175.92 |
| 非流动资产 | ||
| △发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 192,847,321.02 | 185,323,356.38 |
| 在建工程 | 91,583,913.88 | 68,398,057.68 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 139,517,165.13 | 142,746,193.28 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 700,906,346.47 | 670,687,987.51 |
| 长期待摊费用 | 5,130,910.24 | 2,702,420.18 |
| 递延所得税资产 | 26,454,368.60 | 17,917,668.94 |
| 其他非流动资产 | 18,453,571.74 | |
| 非流动资产合计 | 1,156,440,025.34 | 1,106,229,255.71 |
| 资 产 总 计 | 1,872,538,828.20 | 1,796,732,431.63 |
| 流动负债 | ||
| 短期借款 | 151,687,084.00 | 126,124,233.70 |
| △向中央银行借款 | ||
| △拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 29,241,495.54 | 6,500,000.00 |
| 应付账款 | 173,171,197.05 | 163,214,881.40 |
| 预收款项 | 2,581,677.69 | 720,339.81 |
| △卖出回购金融资产款 | ||
| △吸收存款及同业存放 | ||
| △代理买卖证券款 | ||
| △代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,077,704.74 | 12,003,702.28 |
| 应交税费 | 16,219,041.98 | 22,672,952.10 |
| 其他应付款 | 131,763,189.94 | 147,711,096.37 |
| 其中：应付利息 | 65,636.66 | 253,031.50 |
| 应付股利 | ||
| △应付手续费及佣金 | ||
| △应付分保账款 | ||
| 合同负债 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 514,741,390.94 | 478,947,205.66 |
| 非流动负债 | ||
| △保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,999,995.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,750,000.05 | 17,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 25,157,712.71 | 25,667,603.91 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 46,907,707.76 | 43,167,603.91 |
| 负 债 合 计 | 561,649,098.70 | 522,114,809.57 |
| 所有者权益 | ||
| 股本 | 193,027,584.00 | 193,027,584.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 832,753,986.34 | 831,289,428.40 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,802,718.86 | 26,802,718.86 |
| △一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 256,877,670.39 | 216,025,577.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,309,461,959.59 | 1,267,145,308.40 |
| 少数股东权益 | 1,427,769.91 | 7,472,313.66 |
| 所有者权益合计 | 1,310,889,729.50 | 1,274,617,622.06 |
| 负债及所有者权益合计 | 1,872,538,828.20 | 1,796,732,431.63 |
法定代表人：李有明 主管会计工作负责人：朱民 会计机构负责人：吴春娇
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司 2019年6月30日 金额单位：元
| 项 目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产 | ||
| 货币资金 | 35,853,818.23 | 63,508,424.22 |
| △结算备付金 | ||
| △拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,827,008.65 | 15,946,895.83 |
| 应收账款 | 184,011,539.28 | 181,301,324.52 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,102,906.29 | 2,794,523.60 |
| △应收保费 | ||
| △应收分保账款 | ||
| △应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 46,619,618.98 | 72,525,753.11 |
| 其中：应收利息 | 30,000.00 | |
| 应收股利 | ||
| △买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 46,503,081.94 | 52,321,548.24 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 329,917,973.37 | 388,398,469.52 |
| 非流动资产 | ||
| △发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 949,309,031.53 | 828,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 20,373,246.81 | 21,297,351.08 |
| 在建工程 | 1,160,611.20 | 1,160,611.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,343,026.43 | 4,480,702.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,304,444.25 | 2,304,444.25 |
| 其他非流动资产 | 11,040,819.99 | |
| 非流动资产合计 | 977,490,360.22 | 868,283,929.01 |
| 资 产 总 计 | 1,307,408,333.59 | 1,256,682,398.53 |
| 流动负债 | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 1,950,000.00 |
| △向中央银行借款 | ||
| △拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,205,259.54 | 4,500,000.00 |
| 应付账款 | 58,507,631.85 | 61,595,276.11 |
| 预收款项 | 393,270.16 | 324,896.00 |
| △卖出回购金融资产款 | ||
| △吸收存款及同业存放 | ||
| △代理买卖证券款 | ||
| △代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,028,945.04 | 3,580,618.78 |
| 应交税费 | 2,184,463.72 | 2,262,062.02 |
| 其他应付款 | 2,236,324.80 | 1,791,549.35 |
| 其中：应付利息 | 25,375.00 | |
| 应付股利 | ||
| △应付手续费及佣金 | ||
| △应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 106,555,895.11 | 76,004,402.26 |
| 非流动负债 | ||
| △保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | - | - |
| 负 债 合 计 | 106,555,895.11 | 76,004,402.26 |
| 所有者权益 | ||
| 股本 | 193,027,584.00 | 193,027,584.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 826,904,795.06 | 826,904,795.06 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,802,718.86 | 26,802,718.86 |
| △一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 154,117,340.56 | 133,942,898.35 |
| 所有者权益合计 | 1,200,852,438.48 | 1,180,677,996.27 |
| 负债及所有者权益合计 | 1,307,408,333.59 | 1,256,682,398.53 |
法定代表人：李有明 主管会计工作负责人：朱民 会计机构负责人：周宇
3、合并利润表
编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司 2019年6月30日 金额单位：元
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 406,151,348.64 | 290,152,459.95 |
| 其中: 营业收入 | 406,151,348.64 | 290,152,459.95 |
| △利息收入 | ||
| △已赚保费 | ||
| △手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 358,347,180.34 | 251,637,269.18 |
| 其中:营业成本 | 261,487,624.89 | 175,177,455.53 |
| △利息支出 | ||
| △手续费及佣金支出 | ||
| △退保金 | ||
| △赔付支出净额 | ||
| △提取保险合同准备金净额 | ||
| △保单红利支出 | ||
| △分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,902,833.19 | 4,744,155.11 |
| 销售费用 | 29,511,026.49 | 26,033,467.29 |
| 管理费用 | 40,608,242.44 | 30,137,794.83 |
| 研发费用 | 19,471,488.59 | 13,328,937.99 |
| 财务费用 | 3,365,964.74 | 2,215,458.43 |
| 其中：利息费用 | 4,268,085.93 | 3,339,674.00 |
| 利息收入 | 1,200,767.66 | 1,357,851.98 |
| 加：其他收益 | 150,697.67 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 566,924.67 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | ||
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -3,213,287.85 | -2,294,153.89 |
| 资产处置收益（亏损以“-”号填列） | 4,731.08 | 61,377.99 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,313,233.87 | 36,282,414.87 |
| 加: 营业外收入 | 24,052,148.64 | 130,746.86 |
| 减：营业外支出 | 344,162.19 | 130,280.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 69,021,220.32 | 36,282,881.42 |
| 减：所得税费用 | 11,464,350.11 | 6,014,762.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,556,870.21 | 30,268,118.83 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,556,869.48 | 30,268,118.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,366,833.58 | 30,902,789.32 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | 5,190,036.63 | -634,670.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 57,556,870.21 | 30,268,118.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,366,833.58 | 30,902,789.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,190,036.63 | -634,670.49 |
| 八、每股收益 | ||
| (一) 基本每股收益（元/股） | 0.27 | 0.16 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | 0.16 |
法定代表人：李有明 主管会计工作负责人：朱民 会计机构负责人：吴春娇
4、母公司利润表
编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司 2019年6月30日 金额单位：元
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 112,857,378.09 | 119,689,766.73 |
| 其中: 营业收入 | 112,857,378.09 | 119,689,766.73 |
| △利息收入 | ||
| △已赚保费 | ||
| △手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 102,276,068.00 | 111,012,159.16 |
| 其中:营业成本 | 86,113,272.58 | 93,594,355.84 |
| △利息支出 | ||
| △手续费及佣金支出 | ||
| △退保金 | ||
| △赔付支出净额 | ||
| △提取保险合同准备金净额 | ||
| △保单红利支出 | ||
| △分保费用 | ||
| 税金及附加 | 590,043.82 | 1,113,008.71 |
| 销售费用 | 6,609,830.53 | 6,925,420.33 |
| 管理费用 | 4,793,420.94 | 4,997,398.68 |
| 研发费用 | 4,666,214.06 | 4,573,608.51 |
| 财务费用 | -496,713.93 | -191,632.91 |
| 其中：利息费用 | 55,901.19 | 14,107.66 |
| 利息收入 | 608,882.57 | 352,180.73 |
| 加：其他收益 | 150,697.67 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36,984.13 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | ||
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 21,275,730.59 | -4,290,290.29 |
| 资产处置收益（亏损以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,044,722.48 | 4,387,317.28 |
| 加: 营业外收入 | 1,042,866.06 | 49,198.85 |
| 减：营业外支出 | 1,058.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,087,588.54 | 4,435,458.01 |
| 减：所得税费用 | 1,398,406.00 | 982,818.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,689,182.54 | 3,452,639.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 七、综合收益总额 | 31,689,182.54 | 3,452,639.64 |
| 八、每股收益 | ||
| (一) 基本每股收益（元/股） | ||
| (二) 稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：李有明 主管会计工作负责人：朱民 会计机构负责人：周宇
5、合并现金流量表
编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司 2019年6月30日 金额单位：元
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,996,975.71 | 180,069,324.83 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| △向中央银行借款净增加额 | ||
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| △收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| △收到再保险业务现金净额 | ||
| △保户储金及投资款净增加额 | ||
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| △拆入资金净增加额 | ||
| △回购业务资金净增加额 | ||
| △代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 68,272.75 | 72,200.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,808,231.00 | 3,015,034.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 456,873,479.46 | 183,156,559.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,753,622.63 | 79,490,274.51 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | ||
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| △为交易目的而持有的金融资产的净增加额 | ||
| △拆出资金净增加额 | ||
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| △支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,678,180.50 | 45,937,742.52 |
| 支付的各项税费 | 20,721,512.05 | 44,733,705.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,736,495.35 | 34,198,304.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 492,889,810.53 | 204,360,027.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,016,331.07 | -21,203,467.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 566,924.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,609.24 | 171,049.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 1,205,594.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 592,533.91 | 1,376,643.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,765,156.43 | 20,152,604.50 |
| 投资支付的现金 | - | 207,323.14 |
| △质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 30,008,571.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,765,156.43 | 50,368,499.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,172,622.52 | -48,991,856.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 113,821,234.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 54,670,387.80 | |
| △发行债券收到的现金 | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,040,966.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,821,234.00 | 75,711,354.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,108,383.70 | 34,712,264.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,919,104.85 | 21,859,956.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 19,031,820.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,027,488.55 | 75,604,041.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,793,745.45 | 107,312.71 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2,958.22 | 56,919.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,398,166.36 | -70,031,091.75 |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 131,855,659.66 | 164,623,996.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,457,493.30 | 94,592,904.56 |
法定代表人：李有明 主管会计工作负责人：朱民 会计机构负责人：吴春娇
6、母公司现金流量表
编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司 2019年6月30日 金额单位：元
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,782,973.03 | 67,576,468.42 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| △向中央银行借款净增加额 | ||
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| △收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| △收到再保险业务现金净额 | ||
| △保户储金及投资款净增加额 | ||
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| △拆入资金净增加额 | ||
| △回购业务资金净增加额 | ||
| △代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,982.69 | 58,182.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,732,077.55 | 1,439,353.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,529,033.27 | 69,074,003.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,165,762.72 | 42,398,744.41 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | ||
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| △为交易目的而持有的金融资产的净增加额 | ||
| △拆出资金净增加额 | ||
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| △支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,212,274.99 | 11,112,699.94 |
| 支付的各项税费 | 9,562,307.97 | 10,776,198.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,428,518.84 | 14,716,776.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,368,864.52 | 79,004,419.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,160,168.75 | -9,930,415.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 567,885.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 567,885.77 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,995,851.17 | |
| 投资支付的现金 | 207,323.14 | |
| △质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,698,665.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | 47,063,267.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 53,694,516.86 | 47,270,590.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,126,631.09 | -47,270,590.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| △发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,232.52 | 3,729.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,075,232.52 | 3,729.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,121,527.01 | 19,357,627.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,891.19 | 7,540.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,043,418.20 | 19,365,168.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,031,814.32 | -19,361,439.11 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 1,440.49 | 50,289.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,933,207.53 | -76,512,155.69 |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 61,707,409.31 | 138,761,971.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,774,201.78 | 62,249,815.97 |
法定代表人：李有明 主管会计工作负责人：朱民 会计机构负责人：周宇
江苏广信感光新材料股份有限公司2019年半年度财务报告
7、合并所有者权益变动表
编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司 2019年6月30日 金额单位：元
| 项目 | 2019年半年报 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 193,027,584.00 | 831,289,428.40 | 26,802,718.86 | 216,025,577.14 | 1,267,145,308.40 | 7,472,313.66 | 1,274,617,622.06 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | - | - | |||||||||||||
| 前期差错更正 | - | - | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | - | - | |||||||||||||
| 其他 | - | - | |||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 193,027,584.00 | - | - | - | 831,289,428.40 | - | - | - | 26,802,718.86 | - | 216,025,577.14 | - | 1,267,145,308.40 | 7,472,313.66 | 1,274,617,622.06 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 1,464,557.94 | - | - | - | - | - | 40,852,093.25 | - | 42,316,651.19 | -6,044,543.75 | 36,272,107.44 |
| （一）综合收益总额 | 52,366,833.58 | 52,366,833.58 | -6,044,543.75 | 46,322,289.83 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | 1,464,557.94 | - | - | - | - | - | - | - | 1,464,557.94 | - | 1,464,557.94 |
| 1.所有者投入的普通股 | 1,464,557.94 | 1,464,557.94 | 1,464,557.94 | ||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | |||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | |||||||||||||
| 4.其他 | - | - | |||||||||||||
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,514,740.33 | - | -11,514,740.33 | - | -11,514,740.33 |
| 1.提取盈余公积 | - | - | |||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | - | - | |||||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | -11,514,740.33 | -11,514,740.33 | -11,514,740.33 | ||||||||||||
| 4.其他 | - | - | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | - | - | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | - | - | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | |||||||||||||
| 6.其他 | - | - | |||||||||||||
| (五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.本年提取 | - | - | |||||||||||||
| 2.本年使用 | - | - | |||||||||||||
| （六）其他 | - | - | |||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 193,027,584.00 | - | - | - | 832,753,986.34 | - | - | - | 26,802,718.86 | - | 256,877,670.39 | - | 1,309,461,959.59 | 1,427,769.91 | 1,310,889,729.50 |
法定代表人：李有明 主管会计工作负责人：朱民 会计机构负责人：吴春娇
上期金额
金额单位：元
| 项目 | 2018年半年报 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 193,027,584.00 | 828,500,620.79 | 26,802,718.86 | 181,264,195.91 | 1,237,639,679.95 | 8,044,560.39 | 1,245,684,240.34 | |||||||
| 加：会计政策变更 | - | - | ||||||||||||
| 前期差错更正 | - | - | ||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | - | - | ||||||||||||
| 其他 | - | - | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 193,027,584.00 | - | - | - | 828,500,620.79 | - | - | - | 26,802,718.86 | - | 181,264,195.91 | 1,229,595,119.56 | 8,044,560.39 | 1,237,639,679.95 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 1,464,557.94 | - | - | - | - | - | 10,634,893.33 | 12,099,451.27 | -634,670.49 | 11,464,780.78 |
| （一）综合收益总额 | 30,902,789.32 | 30,268,118.83 | -634,670.49 | 29,633,448.34 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,464,557.94 | 1,464,557.94 | - | 1,464,557.94 | ||||||||||
| 1.所有者投入的普通股 | - | |||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | - | |||||||||||||
法定代表人：李有明 主管会计工作负责人：朱民 会计机构负责人：吴春娇
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 1,464,557.94 | 1,464,557.94 | 1,464,557.94 | |||||||||||
| 4.其他 | - | - | ||||||||||||
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,267,895.99 | -20,267,895.99 | - | -20,267,895.99 | |
| 1.提取盈余公积 | - | |||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | - | |||||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | -20,267,895.99 | -20,267,895.99 | -20,267,895.99 | |||||||||||
| 4.其他 | - | - | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | - | - | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | - | - | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | ||||||||||||
| 6.其他 | - | - | ||||||||||||
| (五)专项储备提取和使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.本年提取 | - | - | ||||||||||||
| 2.本年使用 | - | - | ||||||||||||
| （六）其他 | - | - | ||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 193,027,584.00 | - | - | - | 829,965,178.73 | - | - | - | 26,802,718.86 | - | 191,899,089.24 | 1,241,694,570.83 | 7,409,889.90 | 1,249,104,460.73 |
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司 2019年6月30日 金额单位：元
| 项目 | 2019年1-6月 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 193,027,584.00 | 826,904,795.06 | 26,802,718.86 | 133,942,898.35 | 1,180,677,996.27 | |||||||
| 加：会计政策变更 | - | |||||||||||
| 前期差错更正 | - | |||||||||||
| 其他 | - | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 193,027,584.00 | - | - | - | 826,904,795.06 | - | - | - | 26,802,718.86 | - | 133,942,898.35 | 1,180,677,996.27 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,174,442.21 | 20,174,442.21 |
| （一）综合收益总额 | 31,689,182.54 | 31,689,182.54 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.所有者投入的普通股 | - | |||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | - | |||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||||||
| 4.其他 | - | |||||||||||
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,514,740.33 | -11,514,740.33 |
| 1.提取盈余公积 | - | |||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | - | |||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | -11,514,740.33 | -11,514,740.33 | ||||||||||
| 4.其他 | - | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | - | |||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | - | |||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | |||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | |||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | - | |||||||||||
| 6.其他 | - | |||||||||||
| (五)专项储备提取和使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.本年提取 | - | |||||||||||
| 2.本年使用 | - | |||||||||||
| （六）其他 | - | |||||||||||
| 四、本年年末余额 | 193,027,584.00 | - | - | - | 826,904,795.06 | - | - | - | 26,802,718.86 | - | 154,117,340.56 | 1,200,852,438.48 |
法定代表人：李有明 主管会计工作负责人：朱民 会计机构负责人：周宇
上期金额
金额单位：元
| 项目 | 2018年1-6月 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 193,027,584.00 | 826,904,795.06 | 26,802,718.86 | 155,254,616.39 | 1,201,989,714.31 | |||||||
| 加：会计政策变更 | - | |||||||||||
| 前期差错更正 | - | |||||||||||
| 其他 | - | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 193,027,584.00 | - | - | - | 826,904,795.06 | - | - | - | 26,802,718.86 | - | 155,254,616.39 | 1,201,989,714.31 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,815,256.35 | -16,815,256.35 |
| （一）综合收益总额 | 3,452,639.64 | 3,452,639.64 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.所有者投入的普通股 | - | |||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | - | |||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||||||
| 4.其他 | - | |||||||||||
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,267,895.99 | -20,267,895.99 |
| 1.提取盈余公积 | - | |||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | - | |||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | -20,267,895.99 | -20,267,895.99 | ||||||||||
| 4.其他 | - | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | - | |||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | - | |||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | |||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | |||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | - | |||||||||||
| 6.其他 | - | |||||||||||
| (五)专项储备提取和使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.本年提取 | - | |||||||||||
| 2.本年使用 | - | |||||||||||
| （六）其他 | - | |||||||||||
| 四、本年年末余额 | 193,027,584.00 | - | - | - | 826,904,795.06 | - | - | - | 26,802,718.86 | - | 138,439,360.04 | 1,185,174,457.96 |
法定代表人：李有明 主管会计工作负责人：朱民 会计机构负责人：周宇